董事会 2009 年第 7 次会议和 2009 年第二次临时股东大会审议通过, 募集资金管理办法中对募集资金的存放使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定本公司的募集资金投资项目资金使用按照上海证券交易所上市公司募集资金管理规定募集资金管理办法等有关规定及公司的财务会计制度执行,

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坪纸冯
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1 证券代码 : 证券简称 : 大连港公告编号 : 临大连港股份有限公司 2013 年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一募集资金基本情况根据本公司 2009 年第二次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1540 号文关于核准大连港股份有限公司首次公开发行股票的批复核准, 本公司于 2010 年 11 月 23 日向社会公众股东公开发行 76,182 万股向大连港集团有限公司定向配售 73,818 万股, 合计发行 150,000 万股向社会公众股东公开发行部分的发行价格为每股 3.80 元, 募集资金总额为人民币 2,894,916, 元, 扣除承销及保荐费用人民币 95,800, 元后, 已缴入本公司银行账户募集款为人民币 2,799,116, 元 ; 同时扣除本公司为本次股票发行所支付的发行手续费审计评估费律师费等费用合计人民币 27,024, 元后, 公开募集资金净额为人民币 2,772,091, 元上述资金于 2010 年 11 月 26 日到位, 并经利安达会计师事务所有限公司予以验证并出具利安达验字 [2010] 第 1701 号验资报告截至 2013 年 6 月 30 日, 已使用募集资金人民币 231, 万元 ( 包括使用闲置募集资金暂时补充流动资金的人民币 30,000 万元, 项目实际使用募集资金人民币 201, 万元 ), 取得存款利息收入人民币 6, 万元, 募集资金结余人民币 51, 万元二募集资金管理情况为规范公司募集资金管理, 保护中小投资者的权益, 本公司制定了大连港股份有限公司募集资金管理办法 ( 以下简称募集资金管理办法 ), 该制度已经公司第二届 1

2 董事会 2009 年第 7 次会议和 2009 年第二次临时股东大会审议通过, 募集资金管理办法中对募集资金的存放使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定本公司的募集资金投资项目资金使用按照上海证券交易所上市公司募集资金管理规定募集资金管理办法等有关规定及公司的财务会计制度执行, 所有募集资金投资项目的支出, 均在募集资金披露用途内公司预算范围内, 按照公司财务会计制度履行资金使用审批手续本公司于 2010 年 4 月 20 日召开第二届董事会 2010 年第 3 次会议, 审议通过了关于开立 A 股募集资金存储专户的议案本公司董事会为本次募集资金专门批准开设了三家募集资金专用账户三家募集资金专用账户是 : 中国工商银行股份有限公司大连二七广场支行专项账户, 中国建设银行股份有限公司大连中山支行, 中国银行股份有限公司大连中山广场支行在 A 股募集资金到位后, 本公司与银行保荐人签署了募集资金专户存储三方监管协议, 对募集资金的使用进行共同监管, 协议主要条款与上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议 ( 范本 ) 一致, 不存在重大差异截至 2013 年 6 月 30 日, 协议各方均按照募集资金专户存储三方监管协议的规定行使权利, 履行义务截至 2013 年 6 月 30 日, 本公司募集资金专户存储情况列示如下 : 单位 : 人民币元序号银行名称银行帐号账户性质截至 2013 年 6 月 30 日存款金额中国工商银行股份有限公司大连二七广场支行中国建设银行股份有限公司大连市中山支行中国银行股份有限公司大连中山广场支行定期存款 104,000, 通知存款 110,000, 募集资金专户活期存款 15,067, 定期存款 194,689, 通知存款 20,000, 募集资金专户活期存款 2,412, 定期存款 50,670, 通知存款 10,000, 募集资金专户活期存款 9,467, 合计 516,306, 注 : 募集资金专用账户存款余额中包含募集资金账户存款利息收入人民币 6, 万元 2

3 三募集资金的实际使用情况本公司严格按照募集资金管理办法使用募集资金募集资金投资项目的资金实际使用情况详见附件 : 2013 年半年 A 股募集资金使用情况对照表在实际经营过程中, 本公司所属分公司矿石码头公司杂货码头公司以及铁路公司等存在部分客户使用承兑汇票方式进行业务结算的情况为提升资金利用效率降低财务费用, 更好地保障公司及股东的利益, 本公司在部分募集资金投资项目建设中采用承兑汇票支付募集资金投资项目工程款 2011 年, 本公司使用银行承兑汇票方式支付的募集资金投资项目工程款共计人民币 5,430 万元公司董事会以传阅书面议案的方式, 于 2011 年 12 月 28 日审议通过了关于用募投项目已使用应收票据置换募集资金的议案, 同意从募集资金账户中支取以承兑汇票支付的募集资金项目工程款的等额资金人民币 5,430 万元上述募集资金使用情况业经安永华明会计师事务所予以验证并出具安永华明 ( 2011 ) 专字第 E02 号审核报告四募集资金预先投入投资项目及募集资金置换情况为保障募集资金投资项目顺利执行, 在 A 股募集资金到位之前, 本公司已利用自有资金及银行借款预先投入募集资金投资项目, 共使用自有资金人民币 69, 万元, 使用银行借款人民币 34,960 万元, 合计使用自筹资金总额人民币 104, 万元, 根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定, 公司董事会以传阅书面议案的方式, 于 2010 年 12 月 15 日审议通过了关于使用 A 股募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案, 同意以首次公开发行 A 股募集资金与公司预先投入的募集资金投资项目自筹资金人民币 104, 万元进行置换上述募集资金置换情况业经利安达会计师事务所予以验证并出具利安达专字 [2010] 第 1578 号审核报告五募集资金投资项目变更情况公司募集资金投资项目中购置两艘集装箱船项目拟使用募集资金人民币 5,400 万元计划购买两艘 3,000TEU 内贸集装箱船, 主要用于大连港与南方港口之间的内贸集装箱运输业务 2010 年以来, 大连港与南方港口之间的集装箱内贸运输运量和需求增长不大, 所购置船型不适宜公司目前在环渤海区域内中转业务的需求, 同时公司计划采购的船舶价格上涨也超出了公司计划额度, 综合考虑上述因素, 公司决定放弃购置两艘集装箱船项目 3

4 鉴于公司募集资金投资项目投资大窑湾三期码头公司在募集资金投资项目变更前分配的募集资金人民币 3, 万元, 低于该项目公司前期实际投入的资金人民币 22,400 万元根据投资项目轻重缓急顺序, 公司将变更投资项目后的募集资金人民币 5,400 万元全部投入投资大窑湾三期码头公司项目, 用于置换公司前期投入该项目的自筹资金本次募集资金投向变更后, 公司投入投资大窑湾三期码头公司项目的募集资金共计人民币 8, 万元以上募集资金项目变更事项已经公司第二届董事会 2010 年第 7 次会议公司第二届监事会 2010 年第 2 次会议审议通过, 并经公司 2011 年第一次临时股东大会审议批准六使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况为降低公司财务费用, 提高资金使用效率, 根据上交所颁布的上海证劵交易所上市公司募集资金管理规定第十一条规定, 公司第三届董事会 2012 年第 7 次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意本公司使用不超过人民币 2.77 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日即 2012 年 10 月 30 日起不超过 6 个月公司独立董事监事会保荐机构均对此议案发表了意见, 公司在董事会结束后 2 日内发布了公告 2013 年 4 月 19 日, 公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币 2.77 亿元募集资金全部归还至募集资金专户, 将相关事项通报了保荐机构和保荐代表人, 并于 2013 年 4 月 20 日在法定信息披露媒体进行了披露为避免募集资金闲置, 提高资金使用效率, 降低公司资金成本, 公司第三届董事会 2013 年第 3 次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意继续借用人民币 4 亿元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日即 2013 年 4 月 26 日起不超过 12 个月公司独立董事监事会保荐机构均对此议案发表了意见, 公司在董事会结束后 2 日内发布了公告本公司在公告中承诺, 若募集资金投资项目因投资进度需要使用该部分补充流动资金的募集资金, 公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金, 或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还, 以确保项目实施进度七募集资金使用及披露中存在的问题公司及时真实准确完整地披露了相关信息, 不存在募集资金管理违规情形 4

5 八董事会意见本公司董事会认为, 公司 2010 年 A 股首次公开发行募集资金已足额到位, 本公司财务部门严格按照上海证券交易所上市公司募集资金管理规定和本公司募集资金管理办法等相关规定管理募集资金专项账户 ; 以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项均按规定履行相关审批程序, 合法有效, 且严格地履行信息披露义务 ; 募集资金投向变更以银行承兑汇票支付的工程资金置换程序金额准确合法有效附件 :2013 年度上半年 A 股募集资金使用情况对照表大连港股份有限公司董事会二一三年八月二十九日 5

6 2013 年度上半年 A 股募集资金使用情况对照表编制单位 : 大连港股份有限公司金额单位 : 人民币万元募集资金总额 277, 本年度投入募集资金总额 10, 变更用途的募集资金总额 5,400 变更用途的募集资金总额比例 1.95% 已累计投入募集资金总额 201, 承诺投资项目已变更项目募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2) -(1) 截至期末投入进度 % (4)= (2)/ (1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是符合预计收益项目可行性是发生重大变化未达到计划工期的原因 60 万立方新港 100 万立方米原油储罐 76,000 76,000 2, , , % 米油罐 2011 年 1 月投产 ;40 万方原油储罐 2012 年 9 月投收入约 6,462 万元, 利润约 3,951 万元符合工程已完工, 由于工程最终造价未审定, 部分款项不满足支付条件产 6

7 承诺投资项目已变更项目募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2) -(1) 截至期末投入进度 % (4)= (2)/ (1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是符合预计收益项目可行性是发生重大变化未达到计划工期的原因受国家政策新港度假村 60 万立方米原油储罐 55,000 55,000 5, , , % 预计 2013 年末投产不适用待完工后确认影响工期滞后, 预计项目 2013 年末竣工投产新港沙坨子二期原油储罐项目 2,960 2, , % 股权投资项目, 2012 年初投产项目投资收益 82.1 万符合股权投资项目投 LNG 项目 32,000 32, , % 项目, 2012 年投资收益 2665 万符合产元由于地质原矿石专用码头 4 号堆场工程 52,000 52,000 2, , , % 预计 2013 年末 2014 不适用待完工后确认因, 堆场局部出现沉降, 增年初投产加强夯施工 7

8 承诺投资项目已变更项目募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2) -(1) 截至期末投入进度 % (4)= (2)/ (1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是符合预计收益项目可行性是发生重大变化未达到计划工期的原因收入约购置矿石码头卸船机 3,720 3,720 3, % 2011 年投产 833 万元, 利润约 431 万符合元收入约购置 300 辆散粮车 15,000 15, , % 2011 年投产 1,015 万元, 利润约 431 万符合元汽车滚装船 23,000 23, ,200-1,800 92% 两艘船 2011 年 7 月 12 月投产收入约 1,872 万元, 利润约 211 万元不符合近年航运市场受国际形势影响相对低迷, 导致本项目利润受到影响 8

9 承诺投资项目已变更项目募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2) -(1) 截至期末投入进度 % (4)= (2)/ (1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是符合预计收益项目可行性是发生重大变化未达到计划工期的原因穆棱新建铁路专用线 4,125 4, , % 股权投资项目, 未投产不适用不适用购置两艘集装箱船 -5,400 5, 不适用不适用不适用不适用是信息化建设 5,000 5, , , % 2013 年不适用不适用系统工程需分期建设导致工期滞后投资大窑湾三期码头公司 5,400 3, , , , % 股权投资不适用不适用合计 0 277, , , , , , % 9

10 未达到预计收益的原因项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目前期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况汽车滚装船项目 : 该项目中 2 艘汽车滚装船已于 2011 年全部建成并投入使用, 船名分别为 : 安吉 8 和安吉 9 该项目建造初期正值滚装航运的发展高峰期, 汽车滚装船运输前景看好但是 2011 年受国际经济及全球航运形势的不利影响, 我国滚装航运逐步走入低谷, 滚装运力供大于需, 滚装船项目经营效益出现下滑为保证 2 艘船舶的运载率, 避免出现亏损, 本公司将安吉 8 以成本价 ( 考虑了资金成本 ) 租给安盛船务, 由安盛船务负责运营, 其经营利润按照 4( 本公司 ):6 进行分成, 若出现亏损, 本公司将不予承担 ; 将安吉 9 以成本价 ( 考虑了资金成本 ) 光租给安盛船务未来, 通过继续加强与安吉物流等物流公司的合作, 大连港将充分发挥上汽集团等汽车厂商在东北地区基本转运港的优势, 预计汽车转运量将稳定增加, 从而保证汽车滚装船项目效益的提升原募集资金投资项目购置两艘集装箱船, 由于受内贸集装箱运输市场及集装箱船舶交易市场的变化影响, 可行性发生重大变化公司决定放弃购置两艘集装箱船项目, 并将原拟投入购置两艘集装箱船项目的人民币 5,400 万元全部投入投资大窑湾三期码头公司项目该募集资金投向变更已履行公司内部审批程序, 详见五募集资金投资项目变更情况为保障募集资金项目顺利执行, 在 A 股募集资金到位之前, 本公司已利用自有资金及银行借款预先投入募集资金项目, 共使用自有资金人民币 69, 万元, 使用银行贷款人民币 34,960 万元, 合计使用人民币 104, 万元, 并按照正常程序通过了公司董事会审议审计师出具了专项审计报告, 该等募集资金置换事项已经实施完毕为降低公司财务费用, 公司第三届董事会 2012 年第 7 次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 本公司已使用人民币 2.77 亿元闲置募集资金补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日即 2012 年 10 月 30 日起不超过 6 个月,2013 年 4 月 19 日, 公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币 2.77 亿元募集资金全部归还至募集资金专户, 将相关事项通报了保荐机构和保荐代表人, 并于 2013 年 4 月 20 日在法定信息披露媒体进行了披露为避免募集资金闲置, 提高资金使用效率, 降低公司资金成本, 公司第三届董事会 2013 年第 3 次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意继续借用人民币 4 亿元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日即 2013 年 4 月 26 日起不超过 12 个月公司独立董事监事会保荐机构均对此议案发表了意见, 公司在董事会结束后 2 日内发布了公告截至 2013 年 6 月 30 日结余募集资金人民币 51, 万元原因详见表格中的表述 2011 年, 本公司使用自有银行承兑汇票背书转让方式支付募集资金投资项目工程款人民币 5,430 万元公司董事会以传阅书面议案的方式, 审议通过了关于用募投项目已使用应收票据置换募集资金的议案, 安永华明会计师事务所出具了专项审计报告, 该事项已经实施完毕 10

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<4D F736F F D20C4BCBCAFD7CABDF0D7A8CFEEB1A8B8E6> 大连港股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告大连港股份有限公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一募集资金基本情况根据本公司 2009 年第二次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1540 号文关于核准大连港股份有限公司首次公开发行股票的批复