目录 1. 国际市场 美洲地区 亚太地区 欧非中东地区 国内市场 市场表现 融资融券 沪港通及深港通 沪港通 深港通... 11
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- 秦 禹
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1 金 融工程研究 证券分析师崔健 CFA 贸易谈判引发关注, 美国股市震荡持续 核心观点 : 国际市场 : 金融工程统计周报 权益类统计周报 分析师 : 崔健 CFA SAC NO:S 年 5 月 4 日 证券研究报告统计周报 助理分析师李莘泰 SAC NO:S lizt@bhzq.com 本周, 美国三大股指震荡下行 4 月 27 日至 5 月 3 日期间, 标普 5 指数跌幅为 -1.17%, 其中电信服务 必需消费品和工业板块跌幅较大 纳斯达克综合指数和道琼斯工业指数跌幅分别为 -.25% 和 -1.63% 亚太股市普遍收涨 4 月 27 日至 5 月 3 日期间, 日经 225 指数和韩国综合指数变动分别为.69% 和.47% 香港股市方面,4 月 27 日至 5 月 3 日期间, 恒生指数涨幅为 1.2%, 其中恒生国企指数和恒生红筹指数涨幅分别为.58% 和.86% 欧洲三大股指普遍上涨 4 月 27 日至 5 月 3 日期间, 德国 DAX 指数涨幅为.87%, 英国富时 1 指数上涨 1.9%, 法国 CAC4 指数上涨.59% 国内市场 : A 股市场本周震荡上行,4 月 27 日至 5 月 3 日期间, 上证综指和深证成指涨幅分别为.84% 和 1.62%, 中小板指和创业板指涨幅分别为 2.35% 和 2.56% 行业方面, 休闲服务 医药生物和家用电器涨幅较大 主力资金净流入排名前三名的行业为交通运输 商业贸易和休闲服务 截至 5 月 3 日, 沪深两市融资融券余额 亿, 其中融资 融券余额分别为 亿元和 亿元. 从行业来看,4 月 27 日至 5 月 3 日期间, 融资净买入额排名前三位行业的依次是食品饮料 钢铁和家用电器 ; 融券净卖出额排名前三位行业的依次是非银金融 医药生物和公用事业 截至 5 月 3 日, 沪港通方面, 港股通本周资金净流出 7.3 亿元, 沪股通资金净流入 28.1 亿元 深港通方面, 港股通本周资金净流入 亿元, 深股通资金净流出 亿元 4 月 27 日至 5 月 3 日期间, 大宗交易日均成交额 亿元, 最近交易日平均折价率 6.4% 218 年 4 月 23 日到 218 年 4 月 27 日期间, 新增投资者数 万, 前值为 万 截至 218 年 4 月 27 日, 期末投资者数 万, 其中自然人数 万, 非自然人数 万 请务必阅读正文之后的免责条款部分渤海证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格 1 of 15
2 目录 1. 国际市场 美洲地区 亚太地区 欧非中东地区 国内市场 市场表现 融资融券 沪港通及深港通 沪港通 深港通 大宗交易 股票市场投资者统计 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 of 15
3 图目录 图 1: 标普 5 行业指数周涨跌幅... 4 图 2: 板块表现... 7 图 3: 板块估值... 7 图 4: 市场资金流向 (217 年 8 月 1 日 -218 年 5 月 3 日 )... 7 图 5: 申万一级行业指数表现... 7 图 6: 沪深两市融资融券余额... 9 图 7: 沪深两市融资融券余额及交易额占比... 9 图 8: 沪市融资融券余额... 9 图 9: 沪市融资融券余额及交易额占比... 9 图 1: 深市融资融券余额... 1 图 11: 深市融资融券余额及交易额占比... 1 图 12: 行业融资融券交易统计... 1 图 13: 沪市净流入资金 ( 亿元 )...11 图 14: 港股净流入资金 ( 亿元 )...11 图 15: 深市净流入资金 ( 亿元 )...11 图 16: 港股净流入资金 ( 亿元 )...11 图 17: 大宗交易成交情况 图 18: 大宗交易平均折价率 图 19: 股票市场投资者统计 表目录 表 1: 美洲地区重要指数概览... 4 表 2: 亚太地区重要指数概览... 5 表 3: 欧非中东地区重要指数概览... 6 表 4: 主力资金净流入前 15 只股票... 7 表 5: 主力资金净流出前 15 只股票... 8 表 6: 两市融资融券规模... 9 表 7: 融资净买入最多的标的券... 1 表 8: 融资净买入最少的标的券... 1 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 of 15
4 1. 国际市场 1.1 美洲地区 本周, 美国三大股指震荡下行 4 月 27 日至 5 月 3 日期间, 标普 5 指数跌幅为 -1.4%, 其中电信服务 必需消费品和工业板块跌幅较大 纳斯达克综合指数和 道琼斯工业指数跌幅分别为 -.43% 和 -1.61% 表 1: 美洲地区重要指数概览 股票代码 股票名称 上周收盘 昨日收盘 区间涨跌幅 SPX.GI 标普 % IXIC.GI 纳斯达克指数 % DJI.GI 道琼斯工业指数 % GSPTSE.GI 多伦多 % IBOVESPA.GI 圣保罗 IBOVESPA 指数 % MXX.GI 墨西哥 MXX % IPSA.GI IPSA 智利 % 图 1: 标普 5 行业指数周涨跌幅 1.5% 1.%.5%.% -.5% -1.% -1.5% -2.% -2.5% -3.% -3.5% -4.% S&P 5 Telecommunication Services 涨跌幅 S&P 5 Health Care S&P 5 Consumer Staples S&P 5 Financials S&P 5 Industrials S&P 5 Energy S&P 5 Materials S&P 5 Consumer Discretionary S&P 5 Utilities S&P 5 Information Technology 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 of 15
5 1.2 亚太地区 本周, 亚太股市普遍收涨 4 月 27 日至 5 月 3 日期间, 日经 225 指数和韩国综合 指数变动分别为.69% 和.47% 澳洲标普 2 指数变动 3.17%, 新西兰 NZ5 指 数涨幅为 3.2%, 台湾柜台指数变动为 2.7% 香港股市方面,4 月 27 日至 5 月 3 日期间, 恒生指数涨幅为 1.2%, 其中恒生国 企指数和恒生红筹指数涨幅分别为.58% 和.86% 表 2: 亚太地区重要指数概览 股票代码 股票名称 上周收盘 昨日收盘 区间涨跌幅 1.SH 上证综指 % 3991.SZ 深证成指 % HSI.HI 恒生指数 % HSCEI.HI 恒生国企指数 % HSCCI.HI 恒生红筹指数 % TWOTC.TWO 台湾柜台指数 % N225.GI 日经 % KS11.GI 韩国综合指数 % STI.GI 富时新加坡 STI % AS51.GI 澳洲标普 % NZ5.GI 新西兰 NZ % JKSE.GI 雅加达综指 % KLSE.GI 富时吉隆坡综指 % PSI.GI 马尼拉综指 % SENSEX.GI 孟买 SENSEX % SETI.GI 泰国综指 % VNINDEX.GI 胡志明指数 % 1.3 欧非中东地区 本周, 欧洲三大股指普遍上涨 4 月 27 日至 5 月 3 日期间, 德国 DAX 指数涨幅为.87%, 英国富时 1 指数上涨 1.9%, 法国 CAC4 指数上涨.34% 泛欧斯托克 6 指数变动为 -.1%, 西班牙 IBEX 35 指数上涨 1.14% 其他指数表现详见表 3 请务必阅读正文之后的免责条款部分 5 of 15
6 表 3: 欧非中东地区重要指数概览 股票代码 股票名称 上周收盘 昨日收盘 区间涨跌幅 FTSE.GI 富时 % GDAXI.GI 德国 DAX % FCHI.GI 法国 CAC % SX5P.GI STOXX 欧洲 % SXXP.GI 泛欧斯托克 % SSMI.GI 瑞士 SMI % ITLMS.GI 意大利指数 % IBEX.GI 西班牙 IBEX % BVLX.GI 葡萄牙 PSI % ISEQ.GI 爱尔兰综指 % AEX.GI 荷兰 AEX % ASE.GI 希腊 ASE 综指 % ATX.GI 奥地利 ATX % BFX.GI 比利时 BFX % KAX.GI 丹麦 OMX % HEX.GI 芬兰 OMX 全指 % PX.GI 布拉格综指 % OSEAX.GI 挪威 OSEAX % RTS.GI 俄罗斯 RTS % CASE.GI 开罗 CASE % SASEIDX.GI 沙特全指 % DFM.GI 阿联酋 DFM 综指 % 2. 国内市场 2.1 市场表现 本周 A 股市场震荡上行,4 月 27 日至 5 月 3 日期间, 上证综指和深证成指涨幅分 别为.84% 和 1.62%, 中小板指和创业板指涨幅分别为 2.35% 和 2.56% 行业方 面, 休闲服务 医药生物和家用电器涨幅较大 资金流向方面, 根据 Wind 资讯提供的数据,4 月 27 日至 5 月 3 日期间, 沪深两市主力资金累计净流出 亿元 行业方面, 主力资金净流入排名前三名的行业为交通运输 商业贸易和休闲服务 个股方面, 主力资金净流入规模排名前三名的股票分别为仙鹤股份 (63733.SH) 沃格光电 (63773.SH) 和复星医药 (6196.SH) 请务必阅读正文之后的免责条款部分 6 of 15
7 图 2: 板块表现 图 3: 板块估值 3.% 2.5% 2.% 1.5% 1.%.5%.% % 上证综指 深证成指 中小板指 创业板指 区间涨跌幅 上证 5 沪深 3 中证 上证综指 深证成指 中小板指 创业板指 上证 5 沪深 3 中证 5 图 4: 市场资金流向 (217 年 8 月 1 日 -218 年 5 月 3 日 ) 2,, 1,, -1,, -2,, -3,, -4,, -5,, -6,, 主力净流入额 ( 万元 ) 上证指数 图 5: 申万一级行业指数表现 4.% 3.% 2.% 1.%.% -1.% -2.% 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -3.% 有色金属 国防军工 电子 综合 农林牧渔 传媒 轻工制造 汽车 采掘 休闲服务 化工 纺织服装 建筑材料 非银金融 电气设备 计算机 建筑装饰 公用事业 房地产 机械设备 商业贸易 家用电器 钢铁 食品饮料 交通运输 银行 通信 医药生物 -7, 涨跌幅主力资金净流入 ( 右轴 ) 表 4: 主力资金净流入前 15 只股票总市值涨跌幅主力净流入额成交额主力净流入率股票代码股票名称申万行业 ( 亿元 ) (%) ( 万元 ) ( 万元 ) (%) SH 仙鹤股份轻工制造 ,9. 219, SH 沃格光电电子 , , SH 复星医药医药生物 , , 请务必阅读正文之后的免责条款部分 7 of 15
8 63876.SH 鼎胜新材有色金属 , , SH 航天信息 计算机 , , SZ 浪潮信息 计算机 , , SZ 京东方 A 电子 , , SH 南方航空交通运输 , , SZ 海康威视 电子 , , SH 中国石化 化工 , , SH 振德医疗医药生物 , , SH 方大炭素有色金属 , , SH 中国太保非银金融 , , SZ 五粮液食品饮料 , , SZ 碧水源公用事业 , , 表 5: 主力资金净流出前 15 只股票 股票代码 股票名称申万行业 总市值涨跌幅主力净流入额成交额主力净流入率 ( 亿元 ) (%) ( 万元 ) ( 万元 ) (%) SH 中国平安非银金融 SH 伊利股份食品饮料 SZ 格力电器家用电器 SZ 平安银行 银行 SZ 紫光国芯 电子 SH 士兰微 电子 SH 贵州茅台食品饮料 SH 浪潮软件 计算机 SH 长电科技 电子 SZ 万科 A 房地产 SZ 科大讯飞 计算机 SH 中国建筑建筑装饰 SH 华友钴业有色金属 SZ 海特高新国防军工 SH 烽火通信 通信 融资融券 截至 5 月 3 日, 沪深两市融资融券余额 亿, 其中融资 融券余额分别为 亿元和 亿元, 相对上一周变动额为 亿元和 亿元, 周环比增速 -.87% 和 -2.88% 两融交易额占 A 股市场成交额比例一周均值为 8.47%, 两融余额占 A 股流通市值本周均值为 2.29% 从行业来看,4 月 27 日至 5 月 3 日期间, 融资净买入额排名前三位行业的依次是请务必阅读正文之后的免责条款部分 8 of 15
9 金融工程统计周报食品饮料 钢铁和家用电器 ; 融券净卖出额排名前三位行业的依次是非银金融 医药生物和公用事业 两融交易额占成交额比最高的前三位行业分别为非银金融 银行和综合 从个股来看,4 月 27 日至 5 月 3 日期间, 融资净买入量最大的标的券是伊利股份 (6887.SH) 贵州茅台 (6519.SH) 和格力电器 (651.SZ) 表 6: 两市融资融券规模 日期 沪深两融余额 沪市两融余额 深市两融余额 融资余额 融券余额 ( 亿元 ) ( 亿元 ) ( 亿元 ) ( 亿元 ) ( 亿元 ) 图 6: 沪深两市融资融券余额 图 7: 沪深两市融资融券余额及交易额占比 % 2.45% % 2.4% 2.35% % 8.% 6.% 4.% 2.3% 2.25% 2.2% 2.15% 2.1% % 2.5% 2.%.% 1.95% 融资余额 ( 亿元 )( 左轴 ) 融券余额 ( 亿元 )( 右轴 ) 两融交易额占 A 股成交额 ( 左轴 ) 两融余额占 A 股流通市值 ( 右轴 ) 图 8: 沪市融资融券余额 图 9: 沪市融资融券余额及交易额占比 % % 3.5% 3.% 2.5% 2.% 1.5% 1.%.5% 14.% 12.% 1.% 8.% 6.% 4.% 2.%.%.% % 融资余额 ( 亿元 )( 左轴 ) 融券余额 ( 亿元 )( 右轴 ) 两融余额占 A 股流通市值 ( 左轴 ) 两融交易额占 A 股成交额 ( 右轴 ) 请务必阅读正文之后的免责条款部分 9 of 15
10 图 1: 深市融资融券余额 5 16 图 11: 深市融资融券余额及交易额占比 12.% 7.% % 8.% 6.8% 6.6% 6.4% 6.2% % 4.% 2.%.% % 5.8% 5.6% 5.4% 5.2% 5.% 融资余额 ( 亿元 )( 左轴 ) 融券余额 ( 亿元 )( 右轴 ) 两融交易额占 A 股成交额 ( 左轴 ) 两融余额占 A 股流通市值 ( 右轴 ) 图 12: 行业融资融券交易统计 非银金融 银行 综合 采掘 有色金属 房地产 食品饮料 国防军工 建筑装饰 钢铁 计算机 家用电器 建筑材料 传媒 医药生物 通信 电子 公用事业 融资净买入额 ( 万元 ) 融券净卖出额 ( 万元 ) 商业贸易 化工 交通运输 农林牧渔 休闲服务 汽车 电气设备 纺织服装 机械设备 轻工制造 -4 表 7: 融资净买入最多的标的券 股票代码 股票名称所属行业区间涨跌幅融资净买入 ( 万元 ) 融券净卖出 ( 万元 ) 6887.SH 伊利股份 食品饮料 -13.9% 47, SH 贵州茅台 食品饮料 -1.8% 31, SZ 格力电器 家用电器.46% 16, SH 方大炭素 有色金属 12.36% 12, SZ 康得新 化工 5.36% 1, 表 8: 融资净买入最少的标的券 股票代码 股票名称所属行业区间涨跌幅融资净买入 ( 万元 ) 融券净卖出 ( 万元 ) 725.SZ 京东方 A 电子 5.15% -52, SH 中信证券 非银金融 4.54% -23, , SZ 紫光国芯 电子 -5.68% -23, , SH 中国国旅 休闲服务 1.53% -21, SZ 科大讯飞 计算机 -1.42% -18, 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 of 15
11 2.3 沪港通及深港通 沪港通 截至 5 月 3 日, 沪港通方面, 港股通本周资金净流出 7.3 亿元, 沪股通资金净 流入 28.1 亿元 成交额方面, 受假期因素影响, 港股通的成交额较前周小幅下 降, 沪股通的成交额较前周大幅下降 图 13: 沪市净流入资金 ( 亿元 ) 图 14: 港股净流入资金 ( 亿元 ) 沪市净流入资金 总成交金额 港股净流入资金 总成交金额 深港通 截至 5 月 3 日, 深港通方面, 港股通本周资金净流入 亿元, 深股通资金净 流入 亿元 成交额方面, 受假期因素影响, 港股通的成交额较前周有所缩 减, 深股通的成交额较前周大幅下降 图 15: 深市净流入资金 ( 亿元 ) 图 16: 港股净流入资金 ( 亿元 ) 深市净流入资金 总成交金额 港股净流入资金 总成交金额 请务必阅读正文之后的免责条款部分 11 of 15
12 2.4 大宗交易 4 月 27 日至 5 月 3 日期间, 大宗交易日均成交额 亿元, 最近交易日平均折 价率 6.4% 图 17: 大宗交易成交情况 图 18: 大宗交易平均折价率 成交额 ( 万元 )( 左轴 ) 成交量 ( 万股 )( 右轴 ) 平均折价率 (%) 2.5 股票市场投资者统计 218 年 4 月 23 日到 218 年 4 月 27 日期间, 新增投资者数 万, 前值为 万 截至 218 年 4 月 27 日, 期末投资者数 万, 其中自然人数 万, 非自然人数 万 图 19: 股票市场投资者统计 新增投资者数量 ( 万 ) 期末投资者数量 ( 万 ) 请务必阅读正文之后的免责条款部分 12 of 15
13 投资评级说明项目名称 投资评级 评级说明 买入 未来 6 个月内相对沪深 3 指数涨幅超过 2% 公司评级标准 增持未来 6 个月内相对沪深 3 指数涨幅介于 1%~2% 之间中性未来 6 个月内相对沪深 3 指数涨幅介于 -1%~1% 之间 减持 未来 6 个月内相对沪深 3 指数跌幅超过 1% 看好 未来 12 个月内相对于沪深 3 指数涨幅超过 1% 行业评级标准 中性 未来 12 个月内相对于沪深 3 指数涨幅介于 -1%-1% 之间 看淡 未来 12 个月内相对于沪深 3 指数跌幅超过 1% 金融工程统计周报 重要声明 : 本报告中的信息均来源于已公开的资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 不保证该信息未经任何更新, 也不保证本公司做出的任何建议不会发生任何变更 在任何情况下, 报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价 在任何情况下, 我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保, 投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险 我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易, 还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务 我公司的关联机构或个人可能在本报告公开发表之前已经使用或了解其中的信息 本报告的版权归渤海证券股份有限公司所有, 未获得渤海证券股份有限公司事先书面授权, 任何人不得对本报告进行任何形式的发布 复制 如引用 刊发, 需注明出处为 渤海证券股份有限公司, 也不得对本报告进行有悖原意的删节和修改 请务必阅读正文之后的免责条款部分 13 of 15
14 渤海证券股份有限公司研究所 副所长 ( 金融行业研究 & 研究所主持工作 ) 张继袖 副所长谢富华 汽车行业研究小组郑连声 张冬明 计算机行业研究小组王洪磊 朱晟君 环保行业研究张敬华 刘蕾 电力设备与新能源行业研究刘瑀 刘秀峰 医药行业研究小组任宪功 ( 部门经理 ) 王斌 赵波 通信 & 电子行业研究小组徐勇 宋敬祎 杨青海 新材料行业研究张敬华 餐饮旅游行业研究刘瑀 杨旭 证券行业研究任宪功 ( 部门经理 ) 洪程程 金融工程研究 & 部门经理崔健 基金研究刘洋 权益类量化研究李莘泰 宋旸 衍生品类研究祝涛 李元玮 郝倞 债券研究王琛皞 冯振 夏捷 流动性 战略研究 & 部门经理周喜 策略研究宋亦威 杜乃璇 宏观研究张扬 博士后工作站朱林宁量化 套期保值模型研究 综合质控 & 部门经理齐艳莉 机构销售 投资顾问朱艳君 行政综合白骐玮 请务必阅读正文之后的免责条款部分 14 of 15
15 渤海证券研究所 天津天津市南开区宾水西道 8 号邮政编码 :3381 电话 :(22) 传真 :(22) 北京北京市西城区西直门外大街甲 143 号凯旋大厦 A 座 2 层邮政编码 :186 电话 : (1) 传真 : (1) 渤海证券研究所网址 : 请务必阅读正文之后的免责条款部分 15 of 15
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