关于国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
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1 关于国金民丰回报 6 个月定期开放混合型证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 1. 公告基本信息 公告送出日期 :2018 年 11 月 27 日 基金名称 基金简称 国金民丰回报 6 个月定期开放混合型证券投资基金 国金民丰回报 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型定期开放式 2017 年 11 月 24 日国金基金管理有限公司中国民生银行股份有限公司国金基金管理有限公司 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投 资基金运作管理办法 等法律法规以及 国金民丰回报 6 个月定期开放混合型证券投资基金基金合同 国金民丰回报 6 个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书 申购起始日 赎回起始日 2018 年 12 月 3 日 2018 年 12 月 3 日 注 :1 本基金为定期开放基金, 即采取在封闭期内封闭运作, 封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式 2018 年第 2 次开放期时间为 2018 年 12 月 3 日至 12 月 7 日, 开放期内本基金接受申购 赎回申请 2 本基金自 2018 年 12 月 8 日起进入封闭期, 封闭期内本基金不接受申购 赎回申请 2. 日常申购 赎回业务的办理时间根据 基金合同 和 招募说明书 的规定, 本基金每六个月开放一次, 在开放期内每个工作日接受投资人的申购和赎回申请 本基金在开放运作期内开放申购 赎回业务, 具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间及基金管理人 基金托管人协商确认的办理申购 赎回的其他时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 第 1 页共 12 页
2 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 赎回 在开放期内, 投资人在每个开放日交易时间结束之后提出申购 赎回申请且登记机构确认接受的, 其基金份额申购 赎回价格为下一开放日基金份额申购 赎回的价格 但投资人在开放期最后一个工作日交易时间结束之后提出的申购 赎回申请, 视为无效申请, 基金管理人将不予受理 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更 其他特殊情况或根据业务需要, 基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施前依照 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 的有关规定在指定媒体上公告 2018 年 12 月 3 日至 2018 年 12 月 7 日为本基金 2018 年第二个开放期, 本基金自 2018 年 12 月 8 日起进入封闭期, 封闭期内不办理申购 赎回业务 如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务, 或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的, 开放期时间顺延, 直至满足开放期的时间要求, 具体时间以基金管理人届时公告为准 3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制投资者通过销售机构或直销机构网上直销申购本基金份额的单笔最低限额为人民币 1 元, 追加申购单笔最低限额为人民币 1 元 投资者通过直销中心柜台首次申购本基金份额的单笔最低限额为人民币 10,000 元, 追加申购单笔最低限额为人民币 1,000 元 投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时, 不受最低申购金额的限制 本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制, 但若基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50% 的情形除外 3.2 申购费率投资者如果有多笔申购, 适用费率按单笔分别计算 申购费率具体如下表所示 : 申购金额 (M) 申购费率 M<100 万 1.00% 100 万 M<3000 万 0.60% M 3000 万 每笔 1000 元 注 : 投资者如果有多笔申购, 适用费率按单笔分别计算 申购费用由投资者承担, 并应在投资者申购基金份额时收取, 不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广 销售 登记等各项费用 3.3 其他与申购相关的事项 1 未知价 原则, 即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算 ; 第 2 页共 12 页
3 2 金额申购 原则, 即申购以金额申请 ; 3 当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间内撤销; 4 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整 基金管理人必须在新规则开始实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 4. 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回, 单笔赎回不得少于 1 份, 但某笔交易类业务 ( 如赎回等 ) 导致单个交易账户的基金份额余额少于 1 份时, 基金管理人有权对该部分剩余基金份额发起一次性自动全部赎回 基金管理人可以根据市场情况, 在不违反法律法规的情况下, 调整上述规定赎回份额的数量限制, 或者新增基金规模控制措施 基金管理人必须在调整前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 4.2 赎回费率本基金赎回费率具体如下表所示 : 持有期限 (N) 赎回费率 N<7 天 1.50% 7 天 <=N<30 天 0.75% 30 天 <=N<180 天 0.50% 180 天 <=N 0 注 :(1)N 为自然日 (2) 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 对持续持有期少于 7 天的投资人收取 1.5% 的赎回费, 对持续持有期大于等于 7 天少于 30 天的投资人收取 0.75% 的赎回费, 并将上述赎回费全额计入基金财产 ; 对持续持有期大于等于 30 天少于 90 天的投资人收取 0.5% 的赎回费, 并将赎回费总额的 75% 计入基金财产 ; 对持续持有期大于等于 90 天少于 180 天的投资人收取 0.5% 的赎回费, 并将赎回费总额的 50% 计入基金财产 ; 对持续持有期大于等于 180 天的投资人不收取赎回费 4.3 其他与赎回相关的事项 1 未知价 原则, 即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算 ; 2 份额赎回 原则, 即赎回以份额申请 ; 3 投资者在销售机构赎回本基金份额时, 遵循 先进先出 原则, 即按照投资者认购 申购第 3 页共 12 页
4 的先后次序进行顺序赎回 ; 4 当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间内撤销; 5 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整 基金管理人必须在新规则开始实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 5. 基金销售机构 直销机构 (1) 国金基金管理有限公司直销中心注册地址 : 北京市怀柔区府前街三号楼 3-6 办公地址 : 北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层法定代表人 : 尹庆军联系人 : 石迎春联系电话 : 客服信箱 :service@gfund.com 客服电话 : 传真 : 网站 : (2) 国金基金管理有限公司网上直销系统交易系统网址 : 目前支持的网上直销支付渠道 : 工行卡 建行卡 通联支付 客户服务电话 : 客户服务信箱 :service@gfund.com (3) 国金基金移动客户端移动客户端 (APP) 名称 : 及第理财目前支持的移动客户端支付渠道 : 通联支付客户服务电话 : 客户服务信箱 :service@gfund.com 代销机构 (1) 中国民生银行股份有限公司客服电话 :95568 网址 : 第 4 页共 12 页
5 (2) 中国光大银行股份有限公司客服电话 :95595 网址 : (3) 深圳前海微众银行股份有限公司客服电话 : 网址 : (4) 国金证券股份有限公司客服电话 :95310 网址 : (5) 东海证券股份有限公司客服电话 : 网址 : (6) 联讯证券股份有限公司客服电话 :95564 网址 : (7) 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司客服电话 : 网址 : (8) 上海好买基金销售有限公司客服电话 : 网址 : (9) 浙江同花顺基金销售有限公司客服电话 : 网址 : (10) 北京展恒基金销售股份有限公司客服电话 : 网址 : (11) 上海天天基金销售有限公司客服电话 : 网址 : 第 5 页共 12 页
6 (12) 深圳众禄基金销售股份有限公司客服电话 : 网址 : (13) 众升财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司客服电话 : 网址 : (14) 北京增财基金销售有限公司客服电话 : 网址 : (15) 诺亚正行基金销售有限公司客服电话 : 网址 : (16) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司客服电话 : 网址 : 8.jrj.com.cn (17) 北京恒天明泽基金销售有限公司客服电话 : 网址 : (18) 北京钱景基金销售有限公司客服电话 : 网址 : (19) 中期资产管理有限公司客服电话 : 网址 : (20) 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司客服电话 : 网址 : (21) 济安财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司客服电话 : 网址 : 第 6 页共 12 页
7 (22) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司客服电话 : 网址 : (23) 上海基煜基金销售有限公司客服电话 : 网址 : (24) 珠海盈米财富管理有限公司客服电话 : 网址 : (25) 上海陆金所基金销售有限公司客服电话 : 网址 : (26) 大泰金石基金销售有限公司客服电话 : 网址 : (27) 上海联泰基金销售有限公司客服电话 : 网址 : (28) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司客服电话 : 网址 : (29) 深圳市金斧子基金销售有限公司客服电话 : 网址 : (30) 上海凯石财富基金销售有限公司客服电话 : 网址 : (31) 泰诚财富基金销售 ( 大连 ) 有限公司客服电话 : 网址 : 第 7 页共 12 页
8 (32) 武汉市伯嘉基金销售有限公司客服电话 : 网址 : (33) 北京晟视天下投资管理有限公司客服电话 : 网址 : (34) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司, 客服电话 : 网址 : (35) 海银基金销售有限公司客服电话 : 网址 : (36) 中证金牛 ( 北京 ) 投资咨询有限公司客服电话 : 网址 : (37) 奕丰金融服务 ( 深圳 ) 有限公司客服电话 : 网址 : (38) 北京汇成基金销售有限公司客服电话 : 网址 : (39) 北京新浪仓石基金销售有限公司客服电话 : 网址 : (40) 北京电盈基金销售有限公司客服电话 : 网址 : (41) 一路财富 ( 北京 ) 信息科技有限公司客服电话 : 网址 : 第 8 页共 12 页
9 (42) 上海万得基金销售有限公司客服电话 : 网址 : (43) 上海长量基金销售投资顾问有限公司客服电话 : 网址 : (44) 乾道盈泰基金销售 ( 北京 ) 有限公司客服电话 : 网址 : (45) 天津国美基金销售有限公司客服电话 : 网址 : (46) 北京格上富信基金销售有限公司客服电话 : 网址 : (47) 北京微动利基金销售有限公司客服电话 : 网址 : (48) 上海中正达广基金销售有限公司客服电话 : 网址 : (49) 深圳盈信基金销售有限公司客服电话 : 网址 : (50) 北京蛋卷基金销售有限公司客服电话 : 网址 :danjuanapp.com (51) 南京苏宁基金销售有限公司客服电话 :95177 网址 : 第 9 页共 12 页
10 (52) 北京植信基金销售有限公司客服电话 : 网址 : (53) 通华财富 ( 上海 ) 基金销售有限公司客服电话 : 网址 : (54) 上海云湾投资管理有限公司客服电话 : 网址 : (55) 上海挖财金融信息服务有限公司客服电话 : 网址 : (56) 喜鹊财富基金销售有限公司客服电话 : 网址 : (57) 天津万家财富资产管理有限公司客服电话 : 网址 : (58) 上海大智慧财富管理有限公司客服电话 : 网址 : (59) 深圳信诚基金销售有限公司客服电话 : 网址 : (60) 杭州科地瑞富基金销售有限公司客服电话 : 网址 : (61) 大河财富基金销售有限公司客服电话 : 网址 : 第 10 页共 12 页
11 (62) 凤凰金信 ( 银川 ) 基金销售有限公司客服电话 : 网址 : (63) 中民财富基金销售 ( 上海 ) 有限公司客服电话 : 网址 : (64) 北京君德汇富基金销售有限公司客服电话 : 网址 : (65) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司客服电话 :95118 网址 : 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其他符合要求的机构销售基金, 并及时公告 6. 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排本基金管理人在封闭期内, 每周公告一次基金资产净值和基金份额净值 本基金管理人在开放期每个开放日的次日, 通过网站 基金份额发售网点以及其他媒介, 披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上 7. 其他需要提示的事项自 2018 年 12 月 3 日起, 投资者通过销售机构办理本基金的申购业务, 可参加销售机构的费率优惠活动 参与费率优惠的标准 优惠活动期限以销售机构的公示信息为准 基金原费率请详见基金合同 招募说明书等法律文件, 以及本公司发布的最新业务公告 本公告仅对本基金本次开放申购 赎回业务的有关事项予以说明 投资者欲了解本基金的详细情况, 请仔细阅读本基金的基金合同 招募说明书等相关文件 投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话 ( 免长途话费 ) 咨询相关事宜 风险提示本基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现 投资者投资基第 11 页共 12 页
12 金前应认真阅读基金合同 招募说明书, 投资与自身风险承受能力相适应的基金 特此公告 国金基金管理有限公司 2018 年 11 月 27 日 第 12 页共 12 页
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基金名称鑫元货币市场基金 A/B 鑫元安鑫宝货币市场基金 A 鑫元安鑫宝货币市场基金 B 鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金 A/C 鑫元稳利债券型证券投资基金 销售机构工商银行 浦发银行 光大银行 北京银行 平安银行 上海农商行 徽商银行 东莞银行 杭州银行 南京银行 江苏银行 张家港农商行 东莞农商行 广州银行 顺德农商行 吴江农商行 江南农商行 厦门银行 郑州银行 晋商银行 汇林保大 诺亚正行
More information基金名称鑫元货币市场基金 A/B 鑫元安鑫宝货币市场基金 A 鑫元安鑫宝货币市场基金 B 鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金 A/C 鑫元稳利债券型证券投资基金 销售机构工商银行 浦发银行 光大银行 北京银行 平安银行 上海农商行 徽商银行 东莞银行 杭州银行 南京银行 江苏银行 张家港农商行 东莞
基金名称鑫元货币市场基金 A/B 鑫元安鑫宝货币市场基金 A 鑫元安鑫宝货币市场基金 B 鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金 A/C 鑫元稳利债券型证券投资基金 销售机构工商银行 浦发银行 光大银行 北京银行 平安银行 上海农商行 徽商银行 东莞银行 杭州银行 南京银行 江苏银行 张家港农商行 东莞农商行 广州银行 顺德农商行 吴江农商行 江南农商行 厦门银行 郑州银行 晋商银行 招商银行 汇林保大
More information的调整, 但应在实施日前依照 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 的有关规定在指定媒介上公告 (3) 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回 转换转出业务 投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回 转换转出业务申请且登记机构确认接受的, 其基金
创金合信恒利超短债债券型证券投资基金开放日常赎回和转换转出业务 的公告 1. 公告基本信息 公告送出日期 :2018 年 8 月 30 日 基金名称 基金简称 创金合信恒利超短债债券型证券投资基金 创金合信恒利超短债债券 基金主代码 006076 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金登记机构名称公告依据赎回起始日转换转出起始日 契约型开放式 2018 年 8 月 2 日 创金合信基金管理有限公司
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鑫元基金管理有限公司关于鑫元全利债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 01 月 05 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鑫元全利债券型发起式证券投资基金 基金简称 鑫元全利 基金主代码 006082 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 10 月 25 日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
More information理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 证券投资基金信息披露管理办法 的有关规定在指定媒介上公告 3.
前海开源聚财宝货币市场基金开放日常申购 赎回 转换及定投业务的公告 临时公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 前海开源聚财宝货币市场基金 前海开源聚财宝 基金主代码 004368 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日转换转入起始日转换转出起始日定期定额投资起始日 契约型开放式 2017 年 2 月 17 日 前海开源基金管理有限公司
More information3 自 2018 年 12 月 15 日起进入本基金的下一个封闭期, 封闭期内本基金不接受申购 赎 回申请, 直至下一个开放期 届时将不再另行公告 2 日常申购 赎回 ( 转换 定期定额投资 ) 业务的办理时间 (1) 开放日及开放时间本基金以定期开放方式运作, 每 3 个月开放一次申购和赎回 本基
山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 送出日期 :2018 年 12 月 07 日 1 公告基本信息 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投基金名称资基金基金简称山证裕利定开债发起式基金主代码 003179 基金运作方式契约型定期开放式 发起式基金合同生效日 2018 年 08 月 25 日基金管理人名称山西证券股份有限公司基金托管人名称交通银行股份有限公司基金注册登记机构名称山西证券股份有限公司
More information长信基金管理有限责任公司关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业务的第一次提示性公告
长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第一次提示性公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 30 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
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中信建投行业轮换混合型证券投资基金 开放日常申购 赎回 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2019 年 02 月 15 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 中信建投行业轮换混合型证券投资基金 中信建投轮换混合 基金主代码 003822 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019-01-17 基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 中信建投基金管理有限公司招商银行股份有限公司中信建投基金管理有限公司
More information购 赎回业务申请 下一个封闭期为第四个开放期结束之日次日起 ( 包括该日 ) 一年的期间, 即自 2018 年 1 月 19 日至 2019 年 1 月 18 日为本基金的第五个封闭期, 封闭期内本基金不办理申购 赎回业务 本基金的开放日为在开放期内销售机构办理本基金份额申购 赎回等业务的工作日,
长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购与赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 10 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债一年定开债券 基金主代码 519973 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 11 月 29 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称
More information披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 3 日常申购业务 (1) 申购金额限制场外申购基金, 首次申购单笔最低认购金额为 10 元, 追加申购单笔最低认购金额为 10 元 通过具有基金销售业务资格且符合深圳证券交易所有关风险控制要求的深圳证券交易所会员单位场内申购基金, 单笔申购最低金额为 1,000
博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 开放日 常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 10 月 13 日 1 公告基本信息基金名称博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 基金简称博时睿远事件驱动混合 (LOF) 场内简称博时睿远基金主代码 160518 基金运作方式契约型基金 上市开放式 (LOF) 基金合同生效日 2016 年 4 月 15 日基金管理人名称博时基金管理有限公司基金托管人名称中信建投证券股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据
More information1 公告基本信息 基金名称 鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金 基金简称 鹏华丰尚定期开放债券 基金主代码 基金运作方式 契约型, 本基金采取在封闭期内封闭运作 封闭期 与封闭期之间定期开放的运作方式 本基金自基金 合同生效之日 ( 含 ) 起或自每一开放期结束之日次 日 ( 含 )
鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金开 放申购和赎回业务的公告 公告送出日期 :2015 年 9 月 20 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金 基金简称 鹏华丰尚定期开放债券 基金主代码 002395 基金运作方式 契约型, 本基金采取在封闭期内封闭运作 封闭期 与封闭期之间定期开放的运作方式 本基金自基金 合同生效之日 ( 含 ) 起或自每一开放期结束之日次
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富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金开放申购 赎回 转换和定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2018 年 9 月 20 日 第 1 页共 8 页 1. 公告基本信息 基金名称 富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基 金 基金简称 国富估值优势混合 基金主代码 006039 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 8 月 22 日 基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司
More information长信基金管理有限责任公司关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业务的第二次提示性公告
关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第二次提示性公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 长信纯债半年债券型证券投资基金基金合同
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山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 送出日期 :2018 年 08 月 25 日 1 公告基本信息 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投基金名称资基金基金简称山证裕利定开债发起式基金主代码 003179 基金运作方式契约型 定期开放式 发起式基金合同生效日 2018 年 08 月 25 日基金管理人名称山西证券股份有限公司基金托管人名称交通银行股份有限公司基金注册登记机构名称山西证券股份有限公司
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鑫元基金管理有限公司关于鑫元臻利债券型证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 02 月 22 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鑫元臻利债券型证券投资基金 基金简称 鑫元臻利 基金主代码 006631 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2019 年 01 月 25 日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
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浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2017 年度开放日常申购 赎回的业务公告 公告送出日期 :2017 年 5 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 浦银安盛幸福聚利定开债券 基金主代码 519320 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 5 月 4 日浦银安盛基金管理有限公司兴业银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
More information追加申购的最低金额为人民币 1,000 元 ( 含申购费 ) 通过本公司网上交易系统 ( 目前仅对个人投资者开 通 ) 每个基金账户首次申购的最低金额为 100 元人民币 ( 含申购费 ), 追加申购的最低金额为人民币 100 元 ( 含申购费 ) 各销售机构对上述最低申购限额 交易级差有其他规定的
诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金第四个开放期内开放申购 赎回业务的公告 1 公告基本信息 基金名称诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金简称诺安稳固收益一年定期开放债券基金主代码 000235 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2013 年 8 月 21 日基金管理人名称诺安基金管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司基金注册登记机构名称诺安基金管理有限公司公告依据
More information费率 ) 低于 0.6% 的, 则按原费率执行 2 上海天天基金销售有限公司自 2017 年 2 月 20 日起, 在符合基金相关法律文件及监管部门要求的前提下, 投资者通过天天基金申购 ( 含定投 ) 本基金, 享有申购费率优惠, 具体折扣费率以天天基金网站页面公示为准 3 上海好买基金销售有限公
关于泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 参加部分销售机构申购 定投及转换费率优惠活动的公告 为了答谢广大投资人对泰康资产管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 的支持和厚爱, 经本公司与中国工商银行股份有限公司 ( 以下简称 工商银行 ) 上海天天基金销售有限公司 ( 以下简称 天天基金 ) 上海好买基金销售有限公司( 以下简称 好买基金 ) 浙江同花顺基金销售有限公司 ( 以下简称 同花顺基金
More information1 公告基本信息 基金名称 基金简称 中加颐智纯债债券型证券投资基金 中加颐智纯债债券 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日 契约型开放式 2018 年 11 月 29 日 中加基金管理有限公司 杭州银行股份
中加颐智纯债债券型证券投资基金开放 日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 25 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 中加颐智纯债债券型证券投资基金 中加颐智纯债债券 基金主代码 006411 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日 契约型开放式 2018 年 11 月 29 日 中加基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司
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融通通盈保本混合型证券投资基金开放日常申购 赎回业务 的公告 公告送出日期 :2016 年 6 月 8 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 融通通盈保本混合型证券投资基金 融通通盈保本混合 基金主代码 002415 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 3 月 15 日融通基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司融通基金管理有限公司
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浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回及转换业务公告 公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 基金简称 浙商惠丰定期 基金主代码 002830 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 8 月 1 日 基金管理人名称 浙商基金管理有限公司 基金托管人名称 杭州银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 浙商基金管理有限公司 中华人民共和国证券投资基金法
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华润元大稳健收益债券型证券投资基金关于开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2015 年 12 月 14 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 华润元大稳健收益债券型证券投资基金 基金简称 华润元大稳健债券 A/C 基金主代码 001212 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 10 月 16 日 基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司
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浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资 基金 2018 年度开放日常申购 赎回的业务公告 公告送出日期 :2018 年 5 月 15 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 浦银安盛幸福聚益定开债券 基金主代码 519326 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第一次提示性公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
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泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金第四个受限开放日开放申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2017 年 2 月 20 日 1. 公告基本信息 基金名称 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 基金简称 泰信鑫益定期开放 基金主代码 000212 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2013 年 7 月 17 日 基金管理人名称 泰信基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的公告 公告送出日期 :2017 年 1 月 30 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
More information3.1 申购金额限制投资人办理场外申购时, 单笔最低金额为 1000 元人民币 ( 含申购费 ) 通过直销中心首次申购的最低金额为 5 万元人民币 ( 含申购费 ), 追加申购最低金额为 1,000 元人民币 ( 含申购费 ) 已有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制, 但受追加申购最低
财通多策略升级混合型证券投资基金 (LOF) 开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 9 月 6 日 1 公告基本信息基金名称财通多策略升级混合型证券投资基金 (LOF) 基金简称财通多策略升级混合 (LOF) 基金主代码 501015 基金运作方式契约型 上市开放式 (LOF) 基金合同生效日 2016 年 3 月 9 日基金管理人名称财通基金管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司基金注册登记机构名称财通基金管理有限公司
More information2 日常申购 赎回 ( 转换 定期定额投资 ) 业务的办理时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回 具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 基金合同生效后, 若出现新的证券 / 期货交
德邦量化新锐股票型证券投资基金 (LOF) 开放日常申购 赎回 定期定额申购业务及参加费率优惠活动的公告 公告送出日期 :2018 年 5 月 7 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 德邦量化新锐股票型证券投资基金 (LOF) 德邦量化新锐股票 (LOF) 基金主代码 167705 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 上市契约开放式 (LOF)
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东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金打开日常申购 ( 赎回 转换 定期定额投资 ) 业务公告 公告送出日期 :2018 年 5 月 2 日 第 1 页共 10 页 1. 公告基本信息基金名称东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金简称东方量化成长灵活配置混合基金主代码 005616 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2018 年 3 月 21 日基金管理人名称东方基金管理有限责任公司基金托管人名称中国建设银行股份有限公司基金注册登记机构名称东方基金管理有限责任公司公告依据
More information申购起始日 赎回起始日 下属分级基金的基金简称 2018 年 1 月 10 日 2018 年 1 月 10 日 浦银安盛幸福回报定开债券 A 浦银安盛幸福回报定开债券 B 下属分级基金的交易代码 该分级基金是否开放申购 赎回是是 2 日常申购 赎回业务的办理时间 2.1
浦银安盛幸福回报定期开放债券基金 2018 年度开放 日常申购 赎回的业务公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 8 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 浦银安盛幸福回报定开债券 基金主代码 519118 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2012 年 9 月 18 日浦银安盛基金管理有限公司交通银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金第五个开放期内开放申购 赎 回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 27 日 1 公告基本信息基金名称诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金简称诺安稳固收益一年定期开放债券基金主代码 000235 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2013 年 8 月 21 日基金管理人名称诺安基金管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司基金注册登记机构名称诺安基金管理有限公司
More information3.1 申购金额限制 原则上, 投资者通过场外销售机构的代销网点和本基金管理人官网交易平台首次申购和追加申购的最低金额均为 10 元人民币 ( 含申购费 ); 通过本基金管理人直销中心申购, 首次最低申购金额为 50 万元人民币 ( 含申购费 ), 追加申购单笔最低金额为 10 元人民币 ( 含申购
关于开放招商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金 (LOF) 日常申购赎回及定期定额投资业务的公告 1 公告基本信息 基金名称招商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金 (LOF) 基金简称招商富时 A-H50 指数 基金代码 501067 基金运作方式上市契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 12 月 3 日 基金管理人名称招商基金管理有限公司 基金托管人名称中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称招商基金管理有限公司
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工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金开放第一次申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 3 月 20 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息基金名称工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称工银丰淳半年定开债券发起基金主代码 004032 基金运作方式契约型 定期开放式基金合同生效日 2017 年 9 月 23 日基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司基金托管人名称中国民生银行股份有限公司基金注册登记机构名称工银瑞信基金管理有限公司公告依据
More information应在实施日前依照 证券投资基金信息披露管理办法 的有关规定在指定媒介上 公告 3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制本基金对单个投资人不设累计持有的基金份额上限 投资人通过基金管理人的直销柜台 基金管理人的电子直销交易系统 ( 目前仅对个人投资者开通 ) 和代销机构申购本基金的单笔最低限额为人民币
前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定投业务的公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金 前海开源沪港深新机遇混合 基金主代码 002860 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日转换转入起始日转换转出起始日定期定额投资起始日 契约型开放式 2016
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公告送出日期 :2018 年 9 月 12 日 第 1 页共 7 页 1. 公告基本信息基金名称银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称银河庭芳 3 个月定开债券基金主代码 005749 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2018 年 3 月 14 日基金管理人名称银河基金管理有限公司基金托管人名称浙商银行股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据
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东方民丰回报赢安混合型证券投资基金打开日常申购 ( 赎回 转换 定期定额投资 ) 业务公告 公告送出日期 :2017 年 9 月 9 日 第 1 页共 10 页 1. 公告基本信息 基金名称 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 基金简称 东方民丰回报赢安混合 基金主代码 004005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
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恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金开放日常申购 赎回及定投业务的公告 公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金 基金简称 恒生前海港股通高股息低波动指数 基金主代码 005702 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 4 月 26 日 基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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华泰柏瑞天添宝货币市场基金开放日常申购 赎回 转换 定期定额投资等业务公告 公告送出日期 :2016 年 9 月 23 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 华泰柏瑞天添宝货币市场基金 华泰柏瑞天添宝货币 基金主代码 003246 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 9 月 22 日华泰柏瑞基金管理有限公司江苏银行股份有限公司华泰柏瑞基金管理有限公司
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华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金开放日 常申购 赎回 转换 定期定额投资 费率优惠等业务公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞量化阿尔法 基金主代码 005055 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2017 年 9 月
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工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金开放第二次申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 4 月 27 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息基金名称工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金简称工银瑞丰纯债半年定开债券基金主代码 002603 基金运作方式契约型 定期开放式基金合同生效日 2016 年 4 月 22 日基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司基金托管人名称中国光大银行股份有限公司基金注册登记机构名称工银瑞信基金管理有限公司公告依据
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泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金第三个受限开放日开放申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2016 年 2 月 2 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 基金简称 泰信鑫益定期开放 基金主代码 000212 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2013 年 7 月 17 日 基金管理人名称 泰信基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司
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华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换 定期定额投资 费率优惠等业务公告 公告送出日期 :2017 年 2 月 8 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞价值精选 30 混合 基金主代码 003954 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2017
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华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金开放日 常申购 赎回 转换 定期定额投资 费率优惠等业务公告 公告送出日期 :2018 年 4 月 13 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞新金融地产混合 基金主代码 005576 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2018 年 3
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