公司代码 : 公司简称 : 洪都航空江西洪都航空工业股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 23

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1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任中國航空科技工業股份有限公司 AviChina Industry & Technology Company Limited* ( 於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ) ( 股份代號 :2357) 海外監管公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出以下爲江西洪都航空工業股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之公告承董事會命中國航空科技工業股份有限公司公司秘書徐濱北京, 二零一六年十月二十七日於本公佈發佈日期, 本公司董事會由執行董事林左鳴先生, 及非執行董事譚瑞松先生顧惠忠先生高建設先生何志平先生基蘭豪 (Kiran Rao) 先生, 以及獨立非執行董事劉仲文先生劉人懷先生楊志威先生組成 * 僅供識別

2 公司代码 : 公司简称 : 洪都航空江西洪都航空工业股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 23

3 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 7 四附录 / 23

4 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 未出席董事情况未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名王树军董事因公出差王勇志 1.3 公司负责人宋承志主管会计工作负责人曹春及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 胡焰辉保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 11,161,281, ,617,388, 归属于上市公司股东的净资产 5,149,921, ,282,015, 年初至报告期末上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的 -998,703, ,533, 不适用现金流量净额年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 1,986,028, ,569,928, 归属于上市公司股东的净利润 1,239, ,013, / 23

5 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -29,590, ,905, 不适用减少 0.20 个百分点不适用不适用不适用非经常性损益项目和金额适用不适用本期金额年初至报告期末金额项目 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -2,203, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,426, ,482, 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备单位 : 元币种 : 人民币说明主要系公司厂房被征收获得的停产停业补偿 4 / 23

6 债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业 1,114, 务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收会计等法律法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其 -20,265, ,127, 他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额 2, / 23

7 少数股东权益影响额 875, ,438, ( 税后 ) 合计 -4,962, ,829, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 57,176 前十名股东持股情况股东名称期末持股数量比例持有有限质押或冻结情况股东 ( 全称 ) (%) 售条件股股份状态数量性质份数量中国航空科技工业股份 313,883, 国有无有限公司法人江西洪都航空工业集团 31,428, ,809,003 国有质押有限责任公司法人中国建设银行股份有限 21,611, 公司 - 鹏华中证国防指数分级证券投资基金中国工商银行股份有限 15,249, 公司 - 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行股份有限 12,227, 公司 - 富国中证军工指数分级证券投资基金中国建设银行股份有限 8,803, 公司 - 华商主题精选混合型证券投资基金中国建设银行股份有限 7,930, 公司 - 华商未来主题混合型证券投资基金中国建设银行股份有限 7,672, 公司 - 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金曹润 7,039, 招商证券股份有限公司 6,863, 前海开源中航军工指数分级证券投资基金前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份种类及数量 6 / 23

8 流通股的数量种类数量中国航空科技工业股份有限公司 313,883,294 人民币普通股 313,883,294 江西洪都航空工业集团有限责任公司 31,428,926 人民币普通股 31,428,926 中国建设银行股份有限公司 - 鹏华中证国防 21,611,303 21,611,303 人民币普通股指数分级证券投资基金中国工商银行股份有限公司 - 华商新锐产业 15,249,496 15,249,496 人民币普通股灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 富国中证军工 12,227,914 12,227,914 人民币普通股指数分级证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 华商主题精选 8,803,513 8,803,513 人民币普通股混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 华商未来主题 7,930,921 7,930,921 人民币普通股混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 华商动态阿尔 7,672,395 7,672,395 人民币普通股法灵活配置混合型证券投资基金曹润 7,039,625 人民币普通股 7,039,625 招商证券股份有限公司 - 前海开源中航军工 6,863,952 6,863,952 人民币普通股指数分级证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明中国航空科技工业股份有限公司和江西洪都航空工业集团有限责任公司实际控制人同为中国航空工业集团公司, 其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用公司年初至报告期末 (1-9 月 ) 实现归属于上市公司股东的净利润万元, 较上年 1-9 月减少万元, 主要原因是 : (1)1-9 月营业利润 -3, 万元, 较上年 1-9 月减少 4, 万元, 主要是产品毛利同比减少 1, 万元, 以及本期无出售股票及转让子公司收益, 使得投资收益同比减少 4, 万元 7 / 23

9 (2)1-9 月营业外收支净额 3, 万元, 较上年 1-9 月增加 3, 万元, 主要系公司厂房被征收获得的停产停业补偿公司主要会计报表项目变动情况及原因详见下表 : 合并资产负表项目期末余额年初余额变动比例 % 货币资金 504,046, ,101, 应收账款 2,345,937, ,579, 存货 3,670,453, ,979,298, 可供出售金融资产 621,902, ,265, 应付票据 687,158, ,873, 应付债券 1,886,171, 应付账款 2,328,974, ,925,192, 其他综合收益 447,674, ,032, 合并利润表项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 变动比例 % 营业收入 1,986,028, ,569,928, 营业成本 1,857,102, ,429,914, 营业外收入 86,159, , , 营业外支出 50,340, ,355, , 合并现金流表项目销售商品提供劳务收到的现金年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 变动比例 % 761,634, ,484,745, 单位 : 元币种 : 人民币主要变动原因主要系收到的货款同比减少主要系收到的货款同比减少主要系为生产而增加的储备主要系公司持有的上市公司股票公允价值的变化主要系本期开出银行承兑汇票增加主要系本期发行中期票据主要随采购量增加而增加主要系公司持有的上市公司股票公允价值变化主要变动原因主要随其他业务收入增加而增加主要随其他业务收入增加而增加主要系公司厂房被征收而获得的停产停业补偿主要系老厂区搬迁发生的支出主要变动原因主要系收到的货款同比减少 8 / 23

10 收到其他与经营活动有关的现金取得借款收到的现金偿还债务支付的现金 106,851, ,588, ,894,300, ,409,202, ,552, ,003, 主要系公司收到厂房被征收而获得的政府补助资金主要系本期发行中期票据收到募集款主要系本期归还银行贷款增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用承承承诺方承诺内容承诺时间及是否诺诺期限及时背类严格景型履行与解中国航 1 中航科工及中航科工除洪都航空外的其他下属 2009 年 10 是再决空科技全资或控股子公司目前未从事与洪都航空及其各月 26 日签订融同工业股下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或该承诺事资业份有限间接竞争的业务 2 中航科工在根据中国法律项, 期限为相竞公司法规及洪都航空股票挂牌交易的证券交易所之规长期有效关争则被视为洪都航空的控股股东的任何期限内, 中航的科工不会并促使中航科工各下属全资或控股子公承司 ( 除洪都航空及其下属全资或控股子公司外 ) 不诺在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对洪都航空或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动 3 如中航科工或中航科工除洪都航空外的其他下属全资或控股子公司发现任何与洪都航空主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务机会, 将尽力促使该业务机会按公开合理的条件首先提供给洪都航空或其全资及控股子公司解中国航 1 中航工业及中航工业除洪都航空外的其他下属 2009 年 11 是决空工业全资或控股子公司目前未从事与洪都航空及其各月 16 日签订同集团公下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或该承诺事业司间接竞争的业务或活动 2 中航工业承诺不项, 期限为竞会并促使中航工业各下属全资或控股子公司 ( 除洪长期有效争都航空及其下属全资或控股子公司外 ) 不在中国境 9 / 23

11 内及境外直接或间接从事任何在商业上对洪都航空或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动 3 如中航工业或中航工业除洪都航空外的其他下属全资或控股子公司发现任何与洪都航空主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务机会, 将立即通知洪都航空, 并尽力促使该业务机会按公开合理的条件首先提供给洪都航空或其全资及控股子公司其其公司关公司非公开发行完成后, 洪都公司承诺, 洪都公司 2009 年 7 月是他他联方江作为洪都航空的股东, 在行使股东提案权表决权 29 日签订该承西洪都时, 均将与中航科工的意见保持一致, 按照中航科承诺事项, 诺航空工工的意见行使相关股东提案权表决权期限为长期业集团有效有限责任公司与公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用江西洪都航空工业股份有公司名称限公司法定代表人宋承志日期 2016 年 10 月 28 日 10 / 23

12 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日编制单位 : 江西洪都航空工业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 504,046, ,101, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 187,827, ,877, 应收账款 2,345,937, ,579, 预付款项 15,116, ,049, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 1,107, 其他应收款 4,283, ,052, 买入返售金融资产存货 3,670,453, ,979,298, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 56, , 流动资产合计 6,728,828, ,300,611, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 621,902, ,265, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 321,349, ,458, 投资性房地产 34,842, ,562, 固定资产 1,498,922, ,447,630, 在建工程 1,555,239, ,406,403, / 23

13 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 156,250, ,298, 开发支出 49,612, ,595, 商誉长期待摊费用 2,755, ,701, 递延所得税资产 888, ,049, 其他非流动资产 190,690, ,811, 非流动资产合计 4,432,453, ,316,777, 资产总计 11,161,281, ,617,388, 流动负债 : 短期借款 862,936, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 687,158, ,873, 应付账款 2,328,974, ,925,192, 预收款项 50,019, ,104, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 94,611, ,812, 应交税费 31,347, ,034, 应付利息 38,640, ,782, 应付股利 3,453, ,453, 其他应付款 436,457, ,359, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 210,745, ,792, 其他流动负债 39,496, ,496, 流动负债合计 3,920,902, ,803,837, 非流动负债 : 长期借款 300,000, 应付债券 1,886,171, 其中 : 优先股 12 / 23

14 永续债长期应付款 60,378, ,465, 长期应付职工薪酬专项应付款 13,686, ,099, 预计负债递延收益 46,285, ,607, 递延所得税负债 66,216, ,173, 其他非流动负债非流动负债合计 2,072,738, ,345, 负债合计 5,993,640, ,318,183, 所有者权益股本 717,114, ,114, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,140,093, ,140,093, 减 : 库存股其他综合收益 447,674, ,032, 专项储备 4,652, , 盈余公积 172,657, ,657, 一般风险准备未分配利润 667,729, ,661, 归属于母公司所有者权益合计 5,149,921, ,282,015, 少数股东权益 17,718, ,189, 所有者权益合计 5,167,640, ,299,205, 负债和所有者权益总计 11,161,281, ,617,388, 法定代表人 : 宋承志主管会计工作负责人 : 曹春会计机构负责人 : 胡焰辉母公司资产负债表 2016 年 9 月 30 日编制单位 : 江西洪都航空工业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 486,571, ,260, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 187,757, ,877, 应收账款 2,274,498, ,735, / 23

15 预付款项 8,031, ,235, 应收利息应收股利 1,107, 其他应收款 6,110, ,404, 存货 3,611,164, ,927,901, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 6,575,241, ,174,415, 非流动资产 : 可供出售金融资产 621,902, ,265, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 414,349, ,458, 投资性房地产 34,842, ,562, 固定资产 1,467,140, ,413,503, 在建工程 1,555,239, ,406,403, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 156,250, ,298, 开发支出 49,612, ,595, 商誉长期待摊费用 1,015, ,160, 递延所得税资产其他非流动资产 190,690, ,811, 非流动资产合计 4,491,043, ,373,060, 资产总计 11,066,284, ,547,475, 流动负债 : 短期借款 862,936, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 687,158, ,873, 应付账款 2,274,372, ,887,268, 预收款项 38,730, , 应付职工薪酬 93,787, ,824, 应交税费 30,884, ,835, 应付利息 38,640, ,782, 应付股利 3,453, ,453, 其他应付款 434,778, ,444, / 23

16 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 210,480, ,036, 其他流动负债 39,496, ,496, 流动负债合计 3,851,783, ,754,353, 非流动负债 : 长期借款 300,000, 应付债券 1,886,171, 其中 : 优先股永续债长期应付款 56,226, ,226, 长期应付职工薪酬专项应付款 13,686, ,099, 预计负债递延收益 46,285, ,607, 递延所得税负债 66,216, ,173, 其他非流动负债非流动负债合计 2,068,586, ,107, 负债合计 5,920,369, ,264,460, 所有者权益 : 股本 717,114, ,114, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,139,556, ,139,556, 减 : 库存股其他综合收益 447,674, ,032, 专项储备 4,193, , 盈余公积 172,657, ,657, 未分配利润 664,719, ,545, 所有者权益合计 5,145,914, ,283,014, 负债和所有者权益总计 11,066,284, ,547,475, 法定代表人 : 宋承志主管会计工作负责人 : 曹春会计机构负责人 : 胡焰辉合并利润表 2016 年 1 9 月编制单位 : 江西洪都航空工业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期上年年初至报告本期金额上期金额末金额 (1-9 月 ) 期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) 一营业总收入 698,338, ,042, ,986,028, ,569,928, / 23

17 其中 : 营业收入 698,338, ,042, ,986,028, ,569,928, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 701,019, ,416, ,025,745, ,601,723, 其中 : 营业成本 653,248, ,501, ,857,102, ,429,914, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金 414, , ,708, , 及附加销售费用 5,047, ,017, ,846, ,686, 管理费用 33,599, ,828, ,179, ,210, 财务费用 8,792, ,248, ,173, ,986, 资产减值 -82, , , , 损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 8,225, ,812, ,974, ,932, ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对 8,225, ,812, ,860, ,991, 联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏 5,544, , ,741, ,137, 损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收 14,487, , ,159, , 入其中 : 非 1, , , / 23

18 流动资产处置利得减 : 营业外支 19,657, ,308, ,340, ,355, 出其中 : 非 1,251, ,403, ,296, 流动资产处置损失四利润总额 ( 亏 373, ,207, ,078, ,596, 损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费 -57, ,510, ,329, ,834, 用五净利润 ( 净 431, ,717, ,748, ,762, 亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司 341, ,081, ,239, ,013, 所有者的净利润少数股东损益 89, , , , 六其他综合收 -66,227, ,794, ,358, ,440, 益的税后净额归属母公司所 -66,227, ,794, ,358, ,440, 有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后 -66,227, ,794, ,358, ,440, 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合 17 / 23

19 收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -66,227, ,794, ,358, ,440, ,796, ,512, ,609, ,202, ,885, ,876, ,118, ,453, , , , , 不适用不适用不适用不适用法定代表人 : 宋承志主管会计工作负责人 : 曹春会计机构负责人 : 胡焰辉母公司利润表 2016 年 1 9 月编制单位 : 江西洪都航空工业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期期上年年初至报告本期金额上期金额项目末金额期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 625,238, ,462, ,780,431, ,300,972, / 23

20 减 : 营业成本 587,259, ,867, ,678,138, ,189,557, 营业税金 80, , ,161, , 及附加销售费用 3,035, ,413, ,912, ,355, 管理费用 30,243, ,615, ,071, ,503, 财务费用 8,746, ,075, ,012, ,727, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净 -82, , , , ,225, ,812, ,974, ,264, ,225, ,812, ,860, ,991, ,181, ,339, ,416, ,483, ,487, , ,148, , , , , ,657, ,291, ,339, ,337, ,234, ,403, ,278, , ,538, ,607, ,389, , ,510, , ,401, , ,048, ,654, ,988, ,227, ,794, ,358, ,440, / 23

21 负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将 -66,227, ,794, ,358, ,440, 重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售 -66,227, ,794, ,358, ,440, 金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -66,840, ,843, ,012, ,428, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 宋承志主管会计工作负责人 : 曹春会计机构负责人 : 胡焰辉合并现金流量表 2016 年 1 9 月编制单位 : 江西洪都航空工业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 20 / 23

22 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 761,634, ,484,745, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 42, 收到其他与经营活动有关的现金 106,851, ,588, 经营活动现金流入小计 868,485, ,581,377, 购买商品接受劳务支付的现金 1,231,455, ,522,776, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 551,879, ,909, 支付的各项税费 26,783, ,342, 支付其他与经营活动有关的现金 57,070, ,882, 经营活动现金流出小计 1,867,189, ,170,910, 经营活动产生的现金流量净额 -998,703, ,533, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 976, ,981, 处置固定资产无形资产和其他长期资 199, , 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现 20,745, 金净额收到其他与投资活动有关的现金 7,194, 投资活动现金流入小计 8,370, ,771, 购建固定资产无形资产和其他长期资 311,489, ,407, 产支付的现金投资支付的现金 10,717, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21 / 23

23 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 311,489, ,125, 投资活动产生的现金流量净额 -303,119, ,353, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,894,300, ,409,202, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,894,300, ,409,202, 偿还债务支付的现金 963,552, ,003, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 32,481, ,798, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 882, 利润支付其他与筹资活动有关的现金 292, 筹资活动现金流出小计 996,326, ,802, 筹资活动产生的现金流量净额 897,973, ,399, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 201, ,613, 五现金及现金等价物净增加额 -403,648, ,873, 加 : 期初现金及现金等价物余额 694,796, ,557, 六期末现金及现金等价物余额 291,148, ,684, 法定代表人 : 宋承志主管会计工作负责人 : 曹春会计机构负责人 : 胡焰辉母公司现金流量表 2016 年 1 9 月编制单位 : 江西洪都航空工业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 533,135, ,167,456, 收到的税费返还 42, 收到其他与经营活动有关的现金 105,399, ,538, 经营活动现金流入小计 638,535, ,263,037, 购买商品接受劳务支付的现金 1,044,462, ,238,711, 支付给职工以及为职工支付的现金 525,786, ,672, 支付的各项税费 20,625, ,276, 支付其他与经营活动有关的现金 56,064, ,491, 经营活动现金流出小计 1,646,939, ,851,151, / 23

24 经营活动产生的现金流量净额 -1,008,403, ,113, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 976, ,981, 处置固定资产无形资产和其他长期资 199, 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现 25,352, 金净额收到其他与投资活动有关的现金 7,194, 投资活动现金流入小计 8,370, ,334, 购建固定资产无形资产和其他长期资 310,422, ,192, 产支付的现金投资支付的现金 10,717, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 310,422, ,909, 投资活动产生的现金流量净额 -302,052, ,575, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,894,300, ,409,202, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,894,300, ,409,202, 偿还债务支付的现金 963,552, ,003, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 32,481, ,202, 支付其他与筹资活动有关的现金 292, 筹资活动现金流出小计 996,326, ,205, 筹资活动产生的现金流量净额 897,973, ,996, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 201, ,613, 五现金及现金等价物净增加额 -412,281, ,079, 加 : 期初现金及现金等价物余额 685,954, ,698, 六期末现金及现金等价物余额 273,673, ,618, 法定代表人 : 宋承志主管会计工作负责人 : 曹春会计机构负责人 : 胡焰辉 4.2 审计报告适用不适用 23 / 23

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

公司代码 : 公司简称 : 洪都航空 江西洪都航空工业股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 23

公司代码 : 公司简称 : 洪都航空江西洪都航空工业股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 23