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理国
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1 2014 年度 2015 年 3 月

3 年全国企业年金基本情况一览表年全国企业年金基金投资收益率情况表年全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表年分地区企业年金情况表年企业年金基金管理机构业务情况表年集合计划基本情况一览表年企业年金养老金产品情况一览表历年全国企业年金基本情况表历年全国企业年金基金投资管理情况表企业年金基金不同期间组合投资收益率情况表资料来源及说明 25

4 02 SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理年全国企业年金基本情况一览表 1. 总体情况建立企业 ( 个 ) 参加职工 ( 万人 ) 积累基金 ( 亿元 ) 73,261 2, , 建立计划情况建立计划数 ( 个 ) 单一计划法人受托理事会集合计划其他计划 1,372 1,295 1, 投资管理情况实际运作资产金额 ( 亿元 ) 建立组合数 ( 个 ) 当年投资收益 ( 亿元 ) 当年加权平均收益率 (%) 7, , 待遇领取情况当年领取人数 ( 万人 ) 一次性领取分期领取当年领取金额 ( 亿元 ) 一次性领取分期领取注 :1. 其他计划是指准集合计划和过渡计划 2. 当年加权平均收益率计算的样本为投资运作满当年的投资组合, 计算方法为样本组合收益率的规模加权, 以上年末和当年 4 个季度末平均资产规模为权重 ; 各组合收益率为单位净值增长率 3. 分期领取人数指统计期间符合企业年金待遇领取条件并实行分期领取的人数, 只统计发生首次领取的, 期间内同一人多次领取的只计为 1 人, 不重复计算

5 年全国企业年金基金投资收益率情况表计划类型组合类型注 :1. 样本为投资运作满全年的投资组合 2. 计划类型中其他计划是指准集合计划和过渡计划 3. 组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类, 以期初合同或备忘录为准, 明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类 ; 没有明确约定或期间发生类别变动的, 都为含权益类 4. 收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权, 以上年末和当年 4 个季度末平均资产规模为权重 ; 组合收益率为单位净值增长率 ; 合计项供参考使用 2014 YAER 企业年金基金管理业务情况摘要 03

6 04 SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理年全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表组合收益率 (R) 样本组合数 ( 个 ) 样本组合数占比 (%) 样本期末资产金额 ( 亿元 ) 样本期末资产金额占比 (%) 25%>R 20% % >R 15% % >R 10% , % >R 5% 1, , % >R 合计 2, , 注 :1. 样本为投资运作满全年的投资组合 2. 样本组合数和样本期末资产金额是指收益率在该区间的样本组合个数和这些组合期末资产净值之和 3. 组合收益率 R 的计算方法为单位净值增长率附 : 收益率区间投资组合数占比饼状图收益率区间期末资产金额占比饼状图 5.72% 0.17% 0.90% 2.83% 0.10% 1.90% 28.95% 64.26% 25%>R 20% 20%>R 15% 15%>R 10% 10%>R 5% 5%>R % 33.21% 25%>R 20% 20%>R 15% 15%>R 10% 10%>R 5% 5%>R 0

7 年分地区企业年金情况表序号备案地企业账户数 ( 个 ) 职工账户数 ( 人 ) 资产金额 ( 万元 ) 北京市天津市河北省山西省内蒙古自治区辽宁省吉林省黑龙江省上海市江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省河南省湖北省湖南省广东省广西壮族自治区海南省四川省重庆市贵州省云南省西藏自治区陕西省甘肃省青海省宁夏回族自治区新疆维吾尔自治区新疆生产建设兵团大连市青岛市宁波市厦门市深圳市人力资源社会保障部 3,612 1, , ,976 3,989 2, , ,417 2,427 1, ,086 2, , ,412 1, ,682 1,393 5,177 1,122, , , , , , , ,504 1,374, , , , , , , , , ,001 1,274, ,396 29, , , , ,689 9, , ,817 63,384 55, ,769 10,433 84,292 80,041 95, , ,316 8,767,151 2,498, , , ,969, , ,053, , , ,993, ,370, ,758, ,882, ,287, , ,843, ,059, ,079, , ,217, , , , , , ,055, , ,093, , , , , , , , , , ,320, ,166, 合计 73,261 22,927,759 76,889, 注 :1. 本表统计按照分级管理和属地原则, 人力资源社会保障部一栏统计在人社部备案的单一计划及加入集合计划的中央企业, 各省 ( 区市 ) 统计在该地备案的单一计划及参加集合计划的当地企业 ; 单一计划以计划登记号 ( 备案所在省份 ) 划分, 集合计划以企业注册地划分 2. 企业账户数职工账户数资产金额均为期末数 2014 YAER 企业年金基金管理业务情况摘要 05

8 06 SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理年企业年金基金管理机构业务情况表表年企业年金基金法人受托管理情况

9 表年企业年金基金账户管理情况 2014 YAER 企业年金基金管理业务情况摘要 07

10 08 SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理表年企业年金基金托管情况

11 表年企业年金基金投资管理情况平安养老保险股份有限公司太平养老保险股份有限公司国泰基金管理有限公司工银瑞信基金管理有限公司泰康资产管理有限责任公司 2014 YAER 企业年金基金管理业务情况摘要 09

12 10 SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理注 :1. 收益率计算的样本为投资运作满当年的投资组合, 计算方法为样本组合收益率的规模加权, 以上年末和当年 4 个季度末平均资产规模为权重 ; 各组合收益率为单位净值增长率 2. 表 1- 表 4 中各项数据指标均为期末数

13 序号计划名称长江金色晚晴 ( 集合型 ) 企业年金计划长江金色交响 ( 集合型 ) 企业年金计划长江金色林荫 ( 集合型 ) 企业年金计划长江金色创富企业年金集合计划平安相伴今生企业年金集合计划平安阳光人生企业年金集合计划平安美好人生企业年金集合计划平安养颐人生企业年金集合计划平安精致人生企业年金集合计划平安丰沃人生企业年金集合计划建设银行养颐乐安享企业年金集合计划建设银行养颐乐金岁企业年金集合计划建设银行养颐乐如意企业年金集合计划太平智信企业年金集合计划太平智恒企业年金集合计划太平智先企业年金集合计划太平智汇企业年金集合计划太平智诚企业年金集合计划太平智胜企业年金集合计划年集合计划基本情况一览表计划登记号 99JH JH JH JH JH JH JH JH JH JH JH JH JH JH JH JH JH JH JH 企业数 ( 个 ) 5, , , 职工数 ( 人 ) 资产金额 ( 万元 ) 500,502 2,082, ,896 31,574 13, ,897 28,870 46,999 58,798 71,275 83,842 31,609 11,643 17, ,476 26,843 36,065 17,571 48,645 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 组合数 ( 个 ) 当年加权平均收益率 (%) 固定收益类组合含权益综合类组合 YAER 企业年金基金管理业务情况摘要 11

14 SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理序号企业数 ( 个 ) 职工数 ( 人 ) 资产金额 ( 万元 ) 组合数 ( 个 ) 当年加权平均收益率 (%) 固定收益类组合含权益类组合综合 JH JH JH JH JH JH JH JH JH JH JH JH JH JH JH JH JH JH JH , ,054 22,341 5,538 10,554 20,777 15,125 13,549 31,689 46, , ,260 77,469 4,646 9,259 9,982 70,372 17,718 6,266 9,136 99, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 泰康恒泰企业年金集合计划泰康永泰企业年金集合计划泰康通泰企业年金集合计划泰康金色瑞泰企业年金集合计划泰康养颐乐泰企业年金集合计划泰康祥瑞信泰企业年金集合计划国寿永信企业年金集合计划国寿永通企业年金集合计划国寿永颐企业年金集合计划国寿永睿企业年金集合计划国寿永丰企业年金集合计划国寿永诚企业年金集合计划招商银行金色人生尊享企业年金集合计划招商银行金色人生荣享企业年金集合计划招商银行金色人生乐享企业年金集合计划工银如意养老 1 号企业年金计划工银如意养老 2 号企业年金计划工银如意养老 3 号企业年金计划泰康鸿泰企业年金集合计划 12 计划登记号计划名称

15 序号计划名称泰康阳光开泰企业年金集合计划泰康富泰企业年金集合计划太平智富企业年金集合计划太平智乐企业年金集合计划平安锦绣人生企业年金集合计划平安美满人生企业年金集合计划国寿永富企业年金集合计划国寿永祥企业年金集合计划国寿永福企业年金集合计划平安深圳企业年金集合计划长江金色典礼企业年金集合计划国寿永乐企业年金集合计划太平智达企业年金集合计划太平智享企业年金集合计划计划登记号企业数 ( 个 ) 99JH JH JH JH JH JH JH JH JH JH JH JH JH JH 职工数 ( 人 ) 3, ,356 8,674 18,603 46,665 6,526 12,924 6,480 71,313 31,244 4,643 3,940 资产金额 ( 万元 ) 12, , , , , , , , , , , , , 组合数 ( 个 ) 当年加权平均收益率 (%) 固定收益类组合含权益综合类组合合计 19,725 2,410,502 7,202, 注 :1. 企业数职工数资产金额组合数均为期末数 2. 当年加权平均收益率计算的样本为投资运作满当年的投资组合, 计算方法为样本组合收益率的规模加权, 以上年末和当年 4 个季度末平均资产规模为权重 ; 各组合收益率为单位净值增长率 3. 截止到 2014 年底,99JH 号集合计划尚未开展业务 4. 集合计划明细数据由各计划发起人在本公司网站上披露 2014 YAER 企业年金基金管理业务情况摘要 13

16 14 SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理年企业年金养老金产品情况一览表表 1. 企业年金养老金产品分类汇总情况表注 : 本年以来投资收益率所取样本为 2014 年 1 月 1 日以前正式投资运作的产品

17 表 2. 企业年金养老金产品收益情况明细表 2014 YAER 企业年金基金管理业务情况摘要 15

18 16 SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理

19 2014 YAER 企业年金基金管理业务情况摘要 17

20 18 SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理

21 2014 YAER 企业年金基金管理业务情况摘要 19

22 20 SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理

23 注 :1. 同类型产品按照其起始投资时间排序 2. 起始投资时间指首笔资金到达投资资产托管账户当日 3. 投资收益率为产品单位净值增长率 2014 YAER 企业年金基金管理业务情况摘要 21

24 22 SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理 8. 历年全国企业年金基本情况表年份企业数 ( 百个 ) 职工数 ( 万人 ) 积累基金 ( 亿元 ) 2007 年年 331 1, 年 335 1, 年 371 1, 年 449 1, 年 547 1, 年 661 2, 年 733 2,293 1,519 1,911 2,533 2,809 3,570 4,821 6,035 7,689 注 : 年采用各省及在人社部备案企业上报汇总数据,2010 年及以后年份采用企业年金基金管理机构上报汇总数据附 : 历年全国企业年金基本情况柱状图年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年企业数 ( 百个 ) 职工数 ( 万人 ) 积累基金 ( 亿元 )

25 9. 历年全国企业年金基金投资管理情况表年份投资组合数 ( 个 ) 资产金额 ( 亿元 ) 当年加权平均收益率 (%) 2007 年年年 1,049 1, 年 1,504 2, 年 1,882 3, 年 2,210 4, 年 2,519 5, 年 2,740 7, 年平均 7.87 注 :1. 组合数和资产金额为期末全部组合情况 2. 当年加权平均收益率计算的样本为投资运作满当年的投资组合, 计算方法为样本组合收益率的规模加权, 以上年末和当年 4 个季度末平均资产规模为权重 ; 组合收益率为单位净值增长率 3. 年平均收益率为 2007 年以来历年收益率的几何平均附 : 历年全国企业年金基金投资收益率折线图 45% 40% 41% 35% 30% 25% 20% 15% 收益率 10% 5% 0% -5% 9.30% 7.78% 5.68% 3.41% 3.67% -1.83% -0.78% 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2014 YAER 企业年金基金管理业务情况摘要 23

26 24 SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理 10. 企业年金基金不同期间组合投资收益率情况表组合起始运作时间组合运作期间样本组合数 ( 个 ) 样本期末资产金额 ( 亿元 ) 加权年平均收益率 (%) 2007 年前满 8 年年前满 7 年年前满 6 年 398 1, 年前满 5 年 766 2, 年前满 4 年 1,185 4, 年前满 3 年 1,550 5, 年前满 2 年 1,944 6, 年前满 1 年 2,325 6, 注 : 样本为投资运作满 N 年的投资组合, 投资收益率计算方法为符合条件样本组合单位净值增长率年化的基础上规模加权, 以组合运作以来各季度末平均资产规模为权重各组合年化收益率采用的是几何年化方式, 即年化收益率 =(1+ 累计收益率 )^(1/N)-1 附 : 企业年金基金不同期间组合收益率柱状图 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 9.30% 7.09% 6.36% 6.56% 5.17% 4.44% 4.61% 3.61% 满 8 年满 7 年满 6 年满 5 年满 4 年满 3 年满 2 年满 1 年收益率 (%)

27 11. 资料来源及说明一本摘要数据来自企业年金基金管理机构各省以及有关企业填报的季度业务报表年度统计报表专项业务报表和信息报告报表具体包括 : 关于下发企业年金基金管理信息报告样表的通知 ( 人社厅发号 ) 关于更新及整合企业年金基金管理有关报表的通知 ( 人社监司便函号 ) 关于企业年金数据填报有关问题的通知 ( 人社监司便函号 ) 关于填报企业年金基金管理业务报表有关问题的通知 ( 人社监司便函号 ) 关于做好 < 企业年金统计报表 > 填报工作的通知 ( 劳社监司函号 ) 以及企业年金分计划类型有关业务报表等二本摘要数据项解释与上述各报表一致, 具体可参照以上文件, 重点数据项及计算方法在本摘要各表下已作附注进行说明三企业年金从 2006 年下半年才开展市场化投资运作,2007 年才开始有完整的跨年度的统计数据, 故历年情况从 2007 年起始四历年全国企业年金基本情况数据中, 年采用各省及在人社部备案企业按照劳社监司函号文件上报汇总数据 ;2010 年及以后年份采用企业年金基金管理机构按照业务报表文件 ( 最新版为人社监司便函号 ) 上报汇总数据 ;2014 年分地区情况采用企业年金基金管理机构按照人社监司便函号文件上报汇总数据五人社部从 2008 年起以厅函形式每半年公布了企业年金基金管理机构业务情况季度数据 ; 从 2012 年底开始以专刊形式按年度和季度予以通报, 同时在人社部基金监督司官方网页上公布 2014 YAER 企业年金基金管理业务情况摘要 25

中国人寿养老保险股份有限公司集合型企业年金计划管理情况一 2018 年 4 季度集合计划基本情况表序号计划登记号计划名称期末企业数 ( 个 ) 2018 年 4 季度期末职工人数 ( 人 ) 期末资产金额 ( 万元 ) 设立组合数 ( 个 ) 本期投资收益 ( 万元 ) 本年累计投资收益 (

中国人寿养老保险股份有限公司集合型企业年金计划管理情况一 2018 年 4 季度集合计划基本情况表序号计划登记号计划名称期末企业数 ( 个 ) 2018 年 4 季度期末职工人数 ( 人 ) 期末资产金额 ( 万元 ) 设立组合数 ( 个 ) 本期投资收益 ( 万元 ) 本年累计投资收益 ( 中国人寿养老保险股份有限公司集合型企业年金计划管理情况一 2018 年 4 季度集合计划基本情况表序号计划登记号计划名称期末企业数 ( 个 ) 2018 年 4 季度期末职工人数 ( 人 ) 期末资产金额 ( 万元 ) 设立组合数 ( 个 ) 本期投资收益 ( 万元 ) 本年累计投资收益 ( 万元 ) 1 99JH20110024 国寿永信企业年金集合计划 175 15314 42032.80