企业年金养老金产品信息披露报告（表）

太平金溢优混合型养老金产品信息披露报告（表）

企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 205 年 7 月 日至 9 月 30 日 ) 一 产品基本概况 产品名称 : 太平养老金溢优混合型养老金产品产品代码 :TPB00 产品起始投资日期 : 203 年 月 4 日投资管理人 : 太平养老保险股份有限公司托管人 : 中国建设银行注册登记人 : 太平养老保险股份有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况在报告期内, 遵守 企业年金基金管理办法

721, 975, ,68 3, ,0 00, ,4 72, ,533, ( 二 ) 投资资产分布情况资产种类 市值 / 摊余成本 占净资产比例 银

企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 2016 年 7 月 1 日至 9 月 30 日 ) 一 产品基本概况 产品名称 : 中金丰泰股票型养老金产品产品代码 :ZJA004 产品起始投资日期 : 2015-6-25 投资管理人 : 中国国际金融股份有限公司托管人 : 中国工商银行股份有限公司注册登记人 : 中国证券登记结算有限责任公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况在报告期内,

太平养老金溢汇信托型养老金产品 2017 年第三季度投资组合管理报告 一 产品基本概况 企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 2017 年 07 月 01 日至 09 月 30 日 ) 产品名称 : 太平养老金溢汇信托型养老金产品 产品代码 :TPCf01 产品起始投资日期 : 2013

一 产品基本概况 企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 07 年 07 月 0 日至 09 月 0 日 ) 产品名称 : 太平养老金溢汇信托型养老金产品 产品代码 :TPCf0 产品起始投资日期 : 0 年 08 月 9 日 投资管理人 : 太平养老保险股份有限公司 托管人 : 中信银行股份有限公司 注册登记人 : 太平养老保险股份有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况 无 (

附件2-3（报受托人）

企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 2018 年 3 月 8 日至 2018 年 3 月 31 日 ) 一 产品基本概况产品名称 : 招商康丰股票型养老金产品产品代码 :15A003 产品起始投资日期 : 2018 年 3 月 8 日投资管理人 : 招商基金管理有限公司托管人 : 招商银行股份有限公司注册登记人 : 招商基金管理有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况报告期内,

鑫元基金管理有限公司

... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资

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企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 2015 年 10 月 1 日至 12 月 31 日 ) 一 产品基本概况 产品名称 : 招商康祥混合型养老金产品产品代码 :15B001 产品起始投资日期 : 2015 年 7 月 30 日投资管理人 : 招商基金管理有限公司托管人 : 中国建设银行股份有限公司注册登记人 : 招商基金管理有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况报告期内,

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企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 2015 年 7 月 30 日至 9 月 30 日 ) 一 产品基本概况 产品名称 : 招商康祥混合型养老金产品产品代码 :15B001 产品起始投资日期 : 2015 年 7 月 30 日投资管理人 : 招商基金管理有限公司托管人 : 中国建设银行股份有限公司注册登记人 : 招商基金管理有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况报告期内, 公司投资交易部门严格遵守

流动性资产 固定收益类资产 权益类资产 资产种类市值 / 摊余成本 占净资产比例 银行活期存款 70, 中央银行票据 买入返售金融资产 800, 一年期以内 ( 含一年 ) 定期存款或协议存款 货币市场基金 清算备付金 77, 应收证券清算款,69,

一 产品基本概况 企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 07 年 07 月 0 日至 09 月 0 日 ) 产品名称 : 太平养老金溢盛股票型养老金产品 产品代码 :TPA00 产品起始投资日期 : 0 年 月 7 日 投资管理人 : 太平养老保险股份有限公司 托管人 : 交通银行股份有限公司 注册登记人 : 太平养老保险股份有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况 无 ( 二

流动性资产 固定收益类资产 权益类资产 资产种类市值 / 摊余成本 占净资产比例 银行活期存款 8, 中央银行票据 买入返售金融资产,00, 一年期以内 ( 含一年 ) 定期存款或协议存款 货币市场基金,0,..7 清算备付金 8,7, 应收证券

一 产品基本概况 企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 07 年 07 月 0 日至 09 月 0 日 ) 产品名称 : 太平养老金溢鑫混合股型养老金产品 产品代码 :TPB00 产品起始投资日期 : 06 年 09 月 09 日 投资管理人 : 太平养老保险股份有限公司 托管人 : 招商银行股份有限公司 注册登记人 : 太平养老保险股份有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况

企业年金养老金产品信息披露报告（表）

企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 2016 年 1 月 1 日至 3 月 31 日 ) 一 产品基本概况 产品名称 : 招商康祥混合型养老金产品产品代码 :15B001 产品起始投资日期 : 2015 年 7 月 30 日投资管理人 : 招商基金管理有限公司托管人 : 中国建设银行股份有限公司注册登记人 : 招商基金管理有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况报告期内, 公司严格遵守

鑫元基金管理有限公司

... 5... 15... 17... 27... 28... 29... 30... 34... 35... 36... 40... 41... 44 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 25,651,766.19

流动性资产 固定收益类资产 权益类资产 资产种类市值 / 摊余成本 占净资产比例 银行活期存款 30,88, 中央银行票据 - - 买入返售金融资产 0,000, 一年期以内 ( 含一年 ) 定期存款或协议存款 - - 货币市场基金 67,262, 清算

一 产品基本概况 企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 207 年 0 月 0 日至 03 月 3 日 ) 产品名称 : 太平金溢享债权型养老金 产品代码 :TPCg0 产品起始投资日期 : 203 年 09 月 7 日 投资管理人 : 太平养老保险股份有限公司 托管人 : 上海浦东发展银行股份有限公司 注册登记人 : 太平养老保险股份有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况 无

企业年金养老金产品信息披露报告（表）

企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 2016 年 7 月 1 日至 9 月 30 日 ) 一 产品基本概况 产品名称 : 招商康祥混合型养老金产品产品代码 :15B001 产品起始投资日期 : 2015 年 7 月 30 日投资管理人 : 招商基金管理有限公司托管人 : 中国建设银行股份有限公司注册登记人 : 招商基金管理有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况报告期内, 公司严格遵守

流动性资产 固定收益类资产 权益类资产 其他类资产 银行活期存款 761, 中央银行票据 - - 买入返售金融资产 - - 一年期以内 ( 含一年 ) 定期存款或协议存款 - - 货币市场基金 - - 清算备付金 369, 应收证券清算款 1,170,47

一 产品基本概况 企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 2017 年 04 月 01 日至 06 月 30 日 ) 产品名称 : 太平金溢盛股票型养老金 产品代码 :TPA002 产品起始投资日期 : 2013 年 12 月 27 日 投资管理人 : 太平养老保险股份有限公司 托管人 : 交通银行股份有限公司 注册登记人 : 太平养老保险股份有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况

附件2-3（报受托人）

企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 2018 年 4 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 ) 一 产品基本概况产品名称 : 招商康祥混合型养老金产品产品代码 :15B001 产品起始投资日期 : 2015 年 7 月 30 日投资管理人 : 招商基金管理有限公司托管人 : 中国建设银行股份有限公司注册登记人 : 招商基金管理有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况报告期内,

流动性资产 固定收益类资产 权益类资产 其他类资产 银行活期存款 490, 中央银行票据 - - 买入返售金融资产 - - 一年期以内 ( 含一年 ) 定期存款或协议存款 - - 货币市场基金 61,165, 清算备付金 166,

一 产品基本概况 企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 2017 年 01 月 01 日至 03 月 31 日 ) 产品名称 : 太平金溢安债券型养老金 产品代码 :TPCc01 产品起始投资日期 : 2014 年 03 月 14 日 投资管理人 : 太平养老保险股份有限公司 托管人 : 中国银行股份有限公司 注册登记人 : 太平养老保险股份有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况

流动性资产 固定收益类资产 权益类资产 其他类资产 银行活期存款 2,651, 中央银行票据 - - 买入返售金融资产 1,000, 一年期以内 ( 含一年 ) 定期存款或协议存款 - - 货币市场基金 3,507, 清算备付金 33

一 产品基本概况 企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 2017 年 01 月 01 日至 03 月 31 日 ) 产品名称 : 太平金溢隆股票型养老金 产品代码 :TPA001 产品起始投资日期 : 2013 年 12 月 26 日 投资管理人 : 太平养老保险股份有限公司 托管人 : 招商银行股份有限公司 注册登记人 : 太平养老保险股份有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况

太平养老金溢利货币型养老金产品 07 年第三季度投资组合管理报告 ( 二 ) 投资资产分布情况 流动性资产 固定收益类资产 权益类资产 资产种类市值 / 摊余成本 占净资产比例 银行活期存款,6, 中央银行票据 买入返售金融资产 一年期以内 ( 含一年 ) 定期存款或协议存款 货币市

太平养老金溢利货币型养老金产品 07 年第三季度投资组合管理报告 一 产品基本概况 企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 07 年 07 月 0 日至 09 月 0 日 ) 产品名称 : 太平养老金溢利货币型养老金产品 产品代码 :TPD00 产品起始投资日期 : 0 年 09 月 日 投资管理人 : 太平养老保险股份有限公司 托管人 : 中国农业银行股份有限公司 注册登记人 : 太平养老保险股份有限公司

流动性资产 固定收益类资产 权益类资产 其他类资产 银行活期存款 737, 中央银行票据 - - 买入返售金融资产 5,800, 一年期以内 ( 含一年 ) 定期存款或协议存款 - - 货币市场基金 - - 清算备付金 278, 应收

一 产品基本概况 企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 2017 年 04 月 01 日至 06 月 30 日 ) 产品名称 : 太平金溢隆股票型养老金 产品代码 :TPA001 产品起始投资日期 : 2013 年 12 月 26 日 投资管理人 : 太平养老保险股份有限公司 托管人 : 招商银行股份有限公司 注册登记人 : 太平养老保险股份有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况

11 永乐 浙商银行永乐 2 号人民币理财产品 182 天型 BC 是 5.51% 永乐 浙商银行永乐 1 号人民币理财产品 180 天型 AC 是 5.25%

浙商银行理财产品运作情况报告 (2018 年 9 月 ) 尊敬的客户 : 2018 年 9 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日, 我行理财产品运作情况如下 : 一 尚在存续期的理财产品运作情况 9 月末, 我行尚在存续期的永乐理财 ( 含天天增金 ) 产品共 49 款, 报告期内所有产品的资金投向和投资比例均符合产品说明书的约定, 并委托具有证券投资基金托管资格的商业银行管理理财资金及所投资的资产,

附件2-3（报受托人）

企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 2018 年 3 月 8 日至 2018 年 12 月 31 日 ) 一 产品基本概况产品名称 : 招商康丰股票型养老金产品产品代码 :15A003 产品起始投资日期 : 2018 年 3 月 8 日投资管理人 : 招商基金管理有限公司托管人 : 招商银行股份有限公司注册登记人 : 招商基金管理有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况报告期内,

( 二 ) 投资资产分布情况 流动性资产 固定收益类资产 权益类资产 资产种类市值 / 摊余成本 占净资产比例 银行活期存款 1,112, 中央银行票据 - - 买入返售金融资产 3,800, 一年期以内 ( 含一年 ) 定期存款或协议存款 50,000,

一 产品基本概况 企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 2017 年 01 月 01 日至 03 月 31 日 ) 产品名称 : 太平金溢盈固定收益型养老金 产品代码 : 产品起始投资日期 : 2016 年 09 月 02 日 投资管理人 : 太平养老保险股份有限公司 托管人 : 交通银行股份有限公司 注册登记人 : 太平养老保险股份有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况 无

流动性资产 固定收益类资产 权益类资产 其他类资产 银行活期存款 741, 中央银行票据 - - 买入返售金融资产 - - 一年期以内 ( 含一年 ) 定期存款或协议存款 - - 货币市场基金 50,915, 清算备付金 6,295,

一 产品基本概况 企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 2017 年 04 月 01 日至 06 月 30 日 ) 产品名称 : 太平金溢鑫混合型养老金 产品代码 : 产品起始投资日期 : 2016 年 09 月 09 日 投资管理人 : 太平养老保险股份有限公司 托管人 : 招商银行股份有限公司 注册登记人 : 太平养老保险股份有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况 无 (

中国人寿养老保险股份有限公司集合型企业年金计划管理情况 2015 年 3 季度 一 2015 年 3 季度集合计划基本情况表 序号计划登记号计划名称 1 99JH JH JH JH JH

集合型企业年金计划管理情况 0 年 季度 一 0 年 季度集合计划基本情况表 序号计划登记号计划名称 99JH000 99JH000 99JH000 99JH0007 99JH0008 99JH0009 7 99JH000 国寿永信企业年金集合计划 国寿永通企业年金集合计划 国寿永颐企业年金集合计划 国寿永睿企业年金集合计划 国寿永丰企业年金集合计划 国寿永诚企业年金集合计划 国寿永富企业年金集合计划

企业年金养老金产品信息披露报告（表）

企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 2016 年 4 月 1 日至 6 月 30 日 ) 一 产品基本概况 产品名称 : 招商康祥混合型养老金产品产品代码 :15B001 产品起始投资日期 : 2015 年 7 月 30 日投资管理人 : 招商基金管理有限公司托管人 : 中国建设银行股份有限公司注册登记人 : 招商基金管理有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况报告期内, 公司严格遵守

期初期末期初期末期初期末 1,648,6 89, ,494,882, ,533, 540, ,204,042, ( 元 ) 收益率 (%) 111,45 8, 收益率 (%) 益率 (%) 5

企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 2015 年 01 月 01 日至 12 月 31 日 ) 一 产品基本概况 产品名称 : 太平金溢利货币型养老金 产品代码 :TPD001 产品起始投资日期 : 2013 年 09 月 12 日 投资管理人 : 太平养老保险股份有限公司 托管人 : 中国农业银行股份有限公司 注册登记人 : 太平养老保险股份有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况在报告期内,

( 二 ) 投资资产分布情况 流动性资产 固定收益类资产 权益类资产 资产种类市值 / 摊余成本 占净资产比例 银行活期存款,744, 中央银行票据 买入返售金融资产 一年期以内 ( 含一年 ) 定期存款或协议存款 4,0,0..77 货币市场基金 9,99,..69 清算备付金,7,7

一 产品基本概况 企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 07 年 07 月 0 日至 09 月 0 日 ) 产品名称 : 太平养老金溢优混合型养老金产品 产品代码 :TPB 产品起始投资日期 : 0 年 月 04 日 投资管理人 : 太平养老保险股份有限公司 托管人 : 中国建设银行股份有限公司 注册登记人 : 太平养老保险股份有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况 无 ( 二

目录 Contents 1.2014 年二季度全国企业年金基本情况一览表 2.2014 年二季度全国企业年金基金投资收益率情况表 3.2014 年上半年全国企业年金基金投资收益率情况表 4.2014 年上半年全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表 5.2014 年二季度企业年金基金管理机构业务情况表 6.2014 年二季度集合计划基本情况一览表 7.2014 年二季度企业年金养老金产品情况一览表

流动性资产 固定收益类资产 权益类资产 资产种类市值 / 摊余成本 占净资产比例 银行活期存款 4,78, 中央银行票据 - - 买入返售金融资产 0,320, 一年期以内 ( 含一年 ) 定期存款或协议存款 263,0, 货币市场基金 85,

一 产品基本概况 企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 207 年 0 月 0 日至 03 月 3 日 ) 产品名称 : 太平金溢丰债券型养老金 产品代码 :TPCc02 产品起始投资日期 : 204 年 2 月 8 日 投资管理人 : 太平养老保险股份有限公司托管人 : 中国工商银行股份有限公司 注册登记人 : 太平养老保险股份有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况 无 (

- 208,2 43, ,3 98, , ( 二 ) 投资资产分布情况 流动性资产 固定收益类资产 资产种类 市值 / 摊余成本 占净资产比例 (%) 银行活期存款 5,073,

企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 2015 年 10 月 30 日至 12 月 31 日 ) 一 产品基本概况 产品名称 : 太平金溢宝混合型养老金产品 产品代码 :TPB002 产品起始投资日期 : 2015 年 10 月 30 日 投资管理人 : 太平养老保险股份有限公司 托管人 : 交通银行股份有限公司 注册登记人 : 太平养老保险股份有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况在报告期内,

227,008, ,9 09, ,65 3, , 5, ,580, ( 二 ) 投资资产分布情况 流动性资产 固定收益类资产 资产种类 市值 / 摊余成本 占净资产比

企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 205 年 0 月 0 日至 2 月 3 日 ) 一 产品基本概况 产品名称 : 太平金溢优混合型养老金 产品代码 :TPB00 产品起始投资日期 : 203 年 月 04 日 投资管理人 : 太平养老保险股份有限公司 托管人 : 中国建设银行股份有限公司 注册登记人 : 太平养老保险股份有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况在报告期内,

<4D F736F F D20B9FACCA9BDF0C9ABC4EABBAABBECBACFD0CDD1F8C0CFBDF0B2FAC6B C4EAB1A82E646F6378>

国泰金色年华混合型养老金产品 2018 年年报 ( 报告期间 :2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 ) 一 产品基本概况产品名称 : 国泰金色年华混合型养老金产品产品代码 :02B001 产品起始投资日期 :2017-7-10 投资管理人 : 国泰基金管理有限公司托管人 : 中国工商银行股份有限公司注册登记人 : 国泰基金管理有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况在报告期内,

中国人寿养老保险股份有限公司集合型企业年金计划管理情况 一 2016 年 4 季度集合计划基本情况表 序号计划登记号计划名称 期末企业数 ( 个 ) 2016 年 4 季度 期末职工人数 ( 人 ) 期末资产金额 ( 万元 ) 设立组合数 ( 个 ) 本期投资收益 ( 万元 ) 本年累计投资收益 (

中国人寿养老保险股份有限公司集合型企业年金计划管理情况 一 2016 年 季度集合计划基本情况表 序号计划登记号计划名称 期末企业数 ( 个 ) 2016 年 季度 期末职工人数 ( 人 ) 期末资产金额 ( 万元 ) 设立组合数 ( 个 ) 本期投资收益 ( 万元 ) 本年累计投资收益 ( 万元 ) 1 99JH2011002 国寿永信企业年金集合计划 100 12,809 1,718.81 179.

中国人寿养老保险股份有限公司集合型企业年金计划管理情况 一 2016 年 1 季度集合计划基本情况表 序号计划登记号计划名称 期末企业数 ( 个 ) 2016 年 1 季度 期末职工人数 ( 人 ) 期末资产金额 ( 万元 ) 设立组合数 ( 个 ) 本期投资收益 ( 万元 ) 本年累计投资收益 (

中国人寿养老保险股份有限公司集合型企业年金计划管理情况 一 2016 年 1 季度集合计划基本情况表 序号计划登记号计划名称 期末企业数 ( 个 ) 2016 年 1 季度 期末职工人数 ( 人 ) 期末资产金额 设立组合数 ( 个 ) 本期投资收益 本年累计投资收益 1 99JH20110024 国寿永信企业年金集合计划 99 12,628 31,989.14 5-532.30-532.30 2

流动性资产 固定收益类资产 权益类资产 其他类资产 银行活期存款 567, 中央银行票据 - - 买入返售金融资产 800, 一年期以内 ( 含一年 ) 定期存款或协议存款 - - 货币市场基金 50,417, 清算备付金 701,4

一 产品基本概况 企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 2017 年 01 月 01 日至 03 月 31 日 ) 产品名称 : 太平金溢鑫混合型养老金 产品代码 : 产品起始投资日期 : 2016 年 09 月 09 日 投资管理人 : 太平养老保险股份有限公司托管人 : 招商银行股份有限公司 注册登记人 : 太平养老保险股份有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况 无 ( 二

<4D F736F F D20D5D0C9CCBFB5CFE9BBECBACFD0CDD1F8C0CFBDF0B2FAC6B C4EAB5DA31BCBEB6C8B1A8B8E6>

企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日 ) 一 产品基本概况产品名称 : 招商康祥混合型养老金产品产品代码 :15B001 产品起始投资日期 : 2015 年 7 月 30 日投资管理人 : 招商基金管理有限公司托管人 : 中国建设银行股份有限公司注册登记人 : 招商基金管理有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况报告期内,

流动性资产 固定收益类资产 权益类资产 资产种类市值 / 摊余成本 占净资产比例 银行活期存款 5,020, 中央银行票据 - - 买入返售金融资产 76,93, 一年期以内 ( 含一年 ) 定期存款或协议存款 63,0, 货币市场基金 0,933,

一 产品基本概况 企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 207 年 04 月 0 日至 06 月 30 日 ) 产品名称 : 太平金溢丰债券型养老金 产品代码 :TPCc02 产品起始投资日期 : 204 年 2 月 8 日 投资管理人 : 太平养老保险股份有限公司 托管人 : 中国工商银行股份有限公司 注册登记人 : 太平养老保险股份有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况 无

( 二 ) 投资资产分布情况 流动性资产 固定收益类资产 权益类资产 资产种类市值 / 摊余成本 占净资产比例 银行活期存款 22,621, 中央银行票据 - - 买入返售金融资产 49,0, 一年期以内 ( 含一年 ) 定期存款或协议存款 - - 货币市

一 产品基本概况 企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 2016 年 01 月 01 日至 12 月 31 日 ) 产品名称 : 太平金溢丰债券型养老金 产品代码 :TPCc02 产品起始投资日期 : 2014 年 12 月 18 日 投资管理人 : 太平养老保险股份有限公司 托管人 : 中国工商银行股份有限公司 注册登记人 : 太平养老保险股份有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况在报告期内,

中国人寿养老保险股份有限公司集合型企业年金计划管理情况 一 2017 年 3 季度集合计划基本情况表 序号计划登记号计划名称 期末企业数 ( 个 ) 2017 年 3 季度 期末职工人数 ( 人 ) 期末资产金额 ( 万元 ) 设立组合数 ( 个 ) 本期投资收益 ( 万元 ) 本年累计投资收益 (

中国人寿养老保险股份有限公司集合型企业年金计划管理情况 一 2017 年 3 季度集合计划基本情况表 序号计划登记号计划名称 期末企业数 ( 个 ) 2017 年 3 季度 期末职工人数 ( 人 ) 期末资产金额 设立组合数 ( 个 ) 本期投资收益 本年累计投资收益 1 99JH20110024 国寿永信企业年金集合计划 127 14,236 34,390.49 4 476.64 1,147.91

二 2017 年 4 季度集合计划组合明细表 序号 计划登记号 计划名称 组合序号 组合名称组合类型组合代码投资管理人名称 组合期末资产净值 ( 万元 ) 本年以来投资收益率 (%) 1 稳健配置 - 国寿养老含权益类 中国人寿养老保险股份有限公司 22,

中国人寿养老保险股份有限公司集合型企业年金计划管理情况 一 2017 年 4 季度集合计划基本情况表 序号计划登记号计划名称 期末企业数 ( 个 ) 2017 年 4 季度 期末职工人数 ( 人 ) 期末资产金额 ( 万元 ) 设立组合数 ( 个 ) 本期投资收益 ( 万元 ) 本年累计投资收益 ( 万元 ) 1 99JH20110024 国寿永信企业年金集合计划 158 14,501 38,278.69

流动性资产 固定收益类资产 权益类资产 资产种类市值 / 摊余成本 ( 元 ) 占净资产比例 (%) 银行活期存款 224, 中央银行票据 - - 买入返售金融资产 - - 一年期以内 ( 含一年 ) 定期存款或协议存款 20,0, 货币市场基金 59,243,4

一 产品基本概况 企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 2017 年 04 月 01 日至 06 月 30 日 ) 产品名称 : 太平金溢优混合型养老金 产品代码 :TPB1 产品起始投资日期 : 2013 年 11 月 04 日 投资管理人 : 太平养老保险股份有限公司 托管人 : 中国建设银行股份有限公司 注册登记人 : 太平养老保险股份有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况

二 2018 年 1 季度集合计划组合明细表 序号 计划登记号 计划名称 组合序号 组合名称组合类型组合代码投资管理人名称 组合期末资产净值 ( 万元 ) 本年以来投资收益率 (%) 1 99JH JH JH 国寿永信企业年金集合计划

中国人寿养老保险股份有限公司集合型企业年金计划管理情况 一 2018 年 1 季度集合计划基本情况表 序号计划登记号计划名称 期末企业数 ( 个 ) 2018 年 1 季度 期末职工人数 ( 人 ) 期末资产金额 ( 万元 ) 设立组合数 ( 个 ) 本期投资收益 ( 万元 ) 本年累计投资收益 ( 万元 ) 1 99JH20110024 国寿永信企业年金集合计划 160 13,632 36,345.30

( 二 ) 投资资产分布情况 流动性资产 固定收益类资产 权益类资产 资产种类市值 / 摊余成本 占净资产比例 银行活期存款 5,551, 中央银行票据 - - 买入返售金融资产 - - 一年期以内 ( 含一年 ) 定期存款或协议存款 - - 货币市场基金

一 产品基本概况 企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 2016 年 01 月 01 日至 12 月 31 日 ) 产品名称 : 太平金溢隆股票型养老金 产品代码 :TPA001 产品起始投资日期 : 2013 年 12 月 26 日 投资管理人 : 太平养老保险股份有限公司 托管人 : 招商银行股份有限公司 注册登记人 : 太平养老保险股份有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况在报告期内,

流动性资产 固定收益类资产 权益类资产 其他类资产 银行活期存款 158, 中央银行票据 - - 买入返售金融资产 - - 一年期以内 ( 含一年 ) 定期存款或协议存款 - - 货币市场基金 3,002, 清算备付金 1,842,

一 产品基本概况 企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 2016 年 04 月 01 日至 06 月 30 日 ) 产品名称 : 太平金溢盛股票型养老金 产品代码 :TPA002 产品起始投资日期 : 2013 年 12 月 27 日 投资管理人 : 太平养老保险股份有限公司 托管人 : 交通银行股份有限公司 注册登记人 : 太平养老保险股份有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况

太平金溢盈固定收益型养老金 2017 年第二季度投资组合管理报告 一 产品基本概况 企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 2017 年 04 月 01 日至 06 月 30 日 ) 产品名称 : 太平金溢盈固定收益型养老金 产品代码 : 产品起始投资日期 : 2016 年 09 月 02

一 产品基本概况 企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 2017 年 04 月 01 日至 06 月 30 日 ) 产品名称 : 太平金溢盈固定收益型养老金 产品代码 : 产品起始投资日期 : 2016 年 09 月 02 日 投资管理人 : 太平养老保险股份有限公司 托管人 : 交通银行股份有限公司 注册登记人 : 太平养老保险股份有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况 无

2015 年四季度企业年金投资收益率 平安养老保险股份有限公司企业年金基金投资管理情况 2015 年 4 季度 一 2015 年 4 季度投资管理基本情况 期末组合数 ( 个 ) 期末组合资产净值 ( 万元 ) 本季投资收益 ( 万元 ) 本年累计投资收益 ( 万元 ) ,258,622

0 年四季度企业年金投资收益率 企业年金基金投资管理情况 0 年 季度 一 0 年 季度投资管理基本情况 期末组合数 ( 个 ) 期末组合资产净值 ( 万元 ) 本季投资收益 ( 万元 ) 本年累计投资收益 ( 万元 ) 9,8,.0 97,78.90,8,70. 注 :. 该表所取样本为期末管理的全部投资组合. 投资收益为所有组合投资收益合计数 投资收益 = 当期投资资产利息收入 + 投资处置收益

中国人寿养老保险股份有限公司集合型企业年金计划管理情况 一 2018 年 4 季度集合计划基本情况表 序号计划登记号计划名称 期末企业数 ( 个 ) 2018 年 4 季度 期末职工人数 ( 人 ) 期末资产金额 ( 万元 ) 设立组合数 ( 个 ) 本期投资收益 ( 万元 ) 本年累计投资收益 (

中国人寿养老保险股份有限公司集合型企业年金计划管理情况 一 2018 年 4 季度集合计划基本情况表 序号计划登记号计划名称 期末企业数 ( 个 ) 2018 年 4 季度 期末职工人数 ( 人 ) 期末资产金额 ( 万元 ) 设立组合数 ( 个 ) 本期投资收益 ( 万元 ) 本年累计投资收益 ( 万元 ) 1 99JH20110024 国寿永信企业年金集合计划 175 15314 42032.80

( 二 ) 投资资产分布情况 流动性资产 固定收益类资产 权益类资产 资产种类市值 / 摊余成本 占净资产比例 银行活期存款 570, 中央银行票据 买入返售金融资产,6, 一年期以内 ( 含一年 ) 定期存款或协议存款 50,0,0..83 货币市场基金 63,3,

一 产品基本概况 企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 07 年 07 月 0 日至 09 月 30 日 ) 产品名称 : 太平养老金溢宝混合型养老金产品 产品代码 :TPB 产品起始投资日期 : 05 年 0 月 30 日 投资管理人 : 太平养老保险股份有限公司 托管人 : 交通银行股份有限公司 注册登记人 : 太平养老保险股份有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况 无 (

( 二 ) 投资资产分布情况 流动性资产 固定收益类资产 权益类资产 资产种类市值 / 摊余成本 ( 元 ) 占净资产比例 (%) 银行活期存款 14,771, 中央银行票据 - - 买入返售金融资产 5,0, 一年期以内 ( 含一年 ) 定期存款或协议存款 -

一 产品基本概况 企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 2017 年 04 月 01 日至 06 月 30 日 ) 产品名称 : 太平金溢宝混合型养老金产品 产品代码 :TPB2 产品起始投资日期 : 2015 年 10 月 30 日 投资管理人 : 太平养老保险股份有限公司 托管人 : 交通银行股份有限公司 注册登记人 : 太平养老保险股份有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况

( 二 ) 投资资产分布情况 流动性资产 固定收益类资产 权益类资产 资产种类市值 / 摊余成本 占净资产比例 银行活期存款 3, 中央银行票据 - - 买入返售金融资产 49,29, 一年期以内 ( 含一年 ) 定期存款或协议存款 85,0,

一 产品基本概况 企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 207 年 0 月 0 日至 03 月 3 日 ) 产品名称 : 太平金溢宝混合型养老金产品 产品代码 :TPB2 产品起始投资日期 : 205 年 0 月 30 日投资管理人 : 太平养老保险股份有限公司 托管人 : 交通银行股份有限公司 注册登记人 : 太平养老保险股份有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况 无 ( 二

( 二 ) 投资资产分布情况 流动性资产 固定收益类资产 权益类资产 资产种类市值 / 摊余成本 ( 元 ) 占净资产比例 (%) 银行活期存款 8,628, 中央银行票据 - - 买入返售金融资产 - - 一年期以内 ( 含一年 ) 定期存款或协议存款 - - 货币市场基金

一 产品基本概况 企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 2016 年 01 月 01 日至 12 月 31 日 ) 产品名称 : 太平金溢宝混合型养老金产品 产品代码 :TPB002 产品起始投资日期 : 2015 年 10 月 30 日 投资管理人 : 太平养老保险股份有限公司 托管人 : 交通银行股份有限公司 注册登记人 : 太平养老保险股份有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况在报告期内,

( 二 ) 投资资产分布情况 流动性资产 固定收益类资产 权益类资产 资产种类市值 / 摊余成本 ( 元 ) 占净资产比例 (%) 银行活期存款 8,628, 中央银行票据 - - 买入返售金融资产 - - 一年期以内 ( 含一年 ) 定期存款或协议存款 - - 货币市场基金

一 产品基本概况 企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 2016 年 01 月 01 日至 12 月 31 日 ) 产品名称 : 太平金溢宝混合型养老金产品 产品代码 :TPB002 产品起始投资日期 : 2015 年 10 月 30 日 投资管理人 : 太平养老保险股份有限公司托管人 : 交通银行股份有限公司 注册登记人 : 太平养老保险股份有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况在报告期内,

266 号 (SG7266) 号 (SG7266) 号 (SG7266)

招商银行公司理财日益月鑫产品 投资非标资产情况公告 尊敬的机构投资者 : 非常感谢您一直以来选择投资招商银行点金公司理财产品, 感谢您对招商银行的信任与支持! 以下为我行公司理财日益月鑫产品投资非标资产情况 : 产品名称 剩余资产池交易收益 SPV 代码交易日期项目名称融资客户名称融资代码方向率期限 项目金额 产品规模 投资比例 % 266 号 (SG7266) 91 3.43 500000000

流动性资产 固定收益类资产 权益类资产 其他类资产 银行活期存款 2,568, 中央银行票据 - - 买入返售金融资产 - - 一年期以内 ( 含一年 ) 定期存款或协议存款 - - 货币市场基金 47,842, 清算备付金 4,493,

一 产品基本概况 企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 206 年 04 月 0 日至 06 月 30 日 ) 产品名称 : 太平金溢优混合型养老金 产品代码 :TPB 产品起始投资日期 : 203 年 月 04 日 投资管理人 : 太平养老保险股份有限公司 托管人 : 中国建设银行股份有限公司 注册登记人 : 太平养老保险股份有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况 无 ( 二

<4D F736F F D20C8CFC9EAB9BACAEABBD8B7D1C2CAB1ED2E646F6378>

1 宝康消费品 100 万元以下 1% 100 万元以上 ( 含 ) 不高于 1% 100 万元以下 1.2% 500 万元以上 ( 含 ) 1000 元 730 天以下 0.5% 730( 含 )-1460 天 0.3% 1460 天以上 ( 含 ) 0.3% 2 宝康灵活配置 管理 ( ) 1.3% 托管 ( ) 0.25% 100 万元以下 1% 100 万元以上 ( 含 ) 不高于 1% 100

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十三 集合计划的费用 业绩报酬 ( 三 ) 管理人业绩报酬 0-100%; 包括现金 银行存款 ( 包括 但不限于银行定期存款 协议存款 同 业存款等各类存款 ) 货币市场基金等 ; 在本集合计划的收益分配日计提, 业绩报酬的提取对象为所有委托人, 均按笔计算业绩报酬 ; 1 在收益分配日, 若委托

广发资产配置策略集合资产管理计划合同变更公告 按照广发资产配置策略集合资产管理计划 ( 以下简称 本集合计划 ) 资产管理合同第二十六章 合同的补充 修改与变更 的约定, 我司作为管理人, 为了产品更加平稳的运作和切实保护委托人利益, 拟对资产管理合同中集合计划的投资范围及集合计划的费用 业绩报酬等条款进行修改, 内容如下 : 一 广发资产配置策略集合资产管理计划资产管理合同变更条款对照表涉及条款合同变更前合同变更后

_____证券投资基金2004年第三季度报告

华安资产 文津投资量化分级 资产管理计划清算报告 资产管理人 : 华安未来资产管理 ( 上海 ) 有限公司 资产托管人 : 中国工商银行股份有限公司上海市分行 报告送出日期 : 二〇一四年十二月四日 第 1 页共 6 页 1 重要提示 华安资产 文津投资量化分级资产管理计划资产管理合同 ( 以下简称 本资产管理计划 ) 的合同成立日为 2013 年 11 月 29 日, 合同有效期 1 年 按合同

( 二 ) 投资资产分布情况 资产种类 市值 / 摊余成本 ( 元 ) 占净资产比例 (%) 流动性资产 固定收益类资产 权益类资产 银行活期存款 305, 中央银行票据 - - 买入返售金融资产 366,00, 一年期以内 ( 含一年 ) 定期存款或协议存款 -

一 产品基本概况 企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 206 年 0 月 0 日至 03 月 3 日 ) 产品名称 : 太平金溢享债权型养老金 产品代码 :TPCg0 产品起始投资日期 : 203 年 09 月 7 日 投资管理人 : 太平养老保险股份有限公司 托管人 : 上海浦东发展银行股份有限公司 注册登记人 : 太平养老保险股份有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况在报告期内,

合同编号：

平安养老金橙养老保障管理产品 投资组合账户说明书 3 目 录 一 组合设臵二 投资范围及对象三 投资组合策略 ( 一 ) 养老金橙现金增利组合 ( 开放型 ) ( 二 ) 养老金橙股票配臵组合 ( 开放型组合 ) ( 三 ) 养老金橙债券增强组合 ( 开放型 ) ( 四 ) 养老金橙 1 号组合 ( 封闭型 ) ( 五 ) 养老金橙 2 号组合 ( 封闭型 ) ( 六 ) 养老金橙 3 号组合 (

_____证券投资基金2004年第三季度报告

华安资产 南华元葵煌昱 趋势分级 资产管理计划清算报告 资产管理人 : 华安未来资产管理 ( 上海 ) 有限公司 资产托管人 : 中国工商银行股份有限公司上海市分行 报告送出日期 : 二〇一四年十二月八日 第 1 页共 6 页 1 重要提示 华安资产 南华元葵煌昱 趋势分级资产管理计划资产管理合同 ( 以下简称 本资产管理计划 ) 的合同成立日为 2013 年 12 月 3 日, 合同有效期 1 年

2016年资产负债表（gexh）.xlsx

编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 2,999,711.28 3,239,718.89 短期借款 61 10,500.00 应收款项 3 应付工资 63 其他应收款其他应付款 流动资产合计 20 2,999,711.28 3,239,718.89 其它流动负债 78 流动负债合计 80-10,500.00 固定资产原价

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C186Q0177) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C186Q0177) 于 2018 年 07 月 02 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标

共赢利率结构 19249 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0149) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19249 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0149) 于 2018 年 03 月 06 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 年化收益率 2018 年 03 月 06 日至, 共 230 天 C183R0149:4.6%

( 二 ) 投资资产分布情况 资产种类 市值 / 摊余成本 ( 元 ) 占净资产比例 (%) 流动性资产 固定收益类资产 权益类资产 银行活期存款 501, 中央银行票据 - - 买入返售金融资产 - - 一年期以内 ( 含一年 ) 定期存款或协议存款 - - 货币市场基金 7

一 产品基本概况 企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 2016 年 01 月 01 日至 03 月 31 日 ) 产品名称 : 太平金溢盛股票型养老金 产品代码 :TPA002 产品起始投资日期 : 2013 年 12 月 27 日 投资管理人 : 太平养老保险股份有限公司 托管人 : 交通银行股份有限公司 注册登记人 : 太平养老保险股份有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况在报告期内,

2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 7... 8... 9 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比 股东

2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比

( 二 ) 投资资产分布情况 资产种类 市值 / 摊余成本 ( 元 ) 占净资产比例 (%) 流动性资产 固定收益类资产 权益类资产 银行活期存款 3,840, 中央银行票据 - - 买入返售金融资产 342,401, 一年期以内 ( 含一年 ) 定期存

一 产品基本概况 企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 2016 年 01 月 01 日至 03 月 31 日 ) 产品名称 : 太平金溢汇信托型养老金 产品代码 :TPCf01 产品起始投资日期 : 2013 年 08 月 29 日 投资管理人 : 太平养老保险股份有限公司 托管人 : 中信银行股份有限公司 注册登记人 : 太平养老保险股份有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况在报告期内,

Microsoft Word _ doc

S1851121 S1811563 755-2383825 wangquanrui@fcsc.com 217 5 9 5 217424 217417 217411 4 MPA 217321 3 2 217 22 GC1 218BP 3.3% 1-3 15BP 5-1 1BP 1 4.26% 1 1 17BP 1-3Y 17BP 7BP 2BP 5Y 1Y 5-7BP 7-13BP AA+ R7 FR7

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187U0116) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187U0116) 于 2018 年 08 月 23 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标

共赢利率结构 20203 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185R0103) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20203 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185R0103) 于 2018 年 05 月 25 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 11 月 22 日为 2.68925%

7 2

1 财务报表报表内容 1 7 2 当期净利润 ; 直接计入所有者权益的利得和损失 ; 所有者投入资本 ; 利润分配 ; 所有者内部结转 会计政策变更 ; 前期差错更正 ; 本期利润的分配 13 所有者权益 ( 股东权益 ) 变动表的要点 根据变动性质反映 ( 原按组成项目反映 ): 包括 : 原利润分配表中的项目反映在该表中 包括 : 3 资金从哪里来资金投资在哪里 股东企业管理层股东 资产负债表损益表现金流量表

( 二 ) 投资资产分布情况 资产种类 市值 / 摊余成本 ( 元 ) 占净资产比例 (%) 流动性资产 固定收益类资产 权益类资产 银行活期存款 597, 中央银行票据 - - 买入返售金融资产 - - 一年期以内 ( 含一年 ) 定期存款或协议存款 - - 货币市场基金 1

一 产品基本概况 企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 2016 年 01 月 01 日至 03 月 31 日 ) 产品名称 : 太平金溢丰债券型养老金 产品代码 :TPCc02 产品起始投资日期 : 2014 年 12 月 18 日 投资管理人 : 太平养老保险股份有限公司 托管人 : 中国工商银行股份有限公司 注册登记人 : 太平养老保险股份有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况在报告期内,

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0141) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0141) 于 2017 年 10 月 30 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标

共赢利率结构 18204 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0104) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 18204 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C171R0104) 于 2017 年 10 月 25 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 10 月 25 日为 620728.767123288%

AA+ AA % % 1.5 9

2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0182) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0182) 于 2018 年 06 月 21 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标

共赢利率结构 20442 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0142) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20442 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185T0142) 于 2018 年 06 月 15 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 09 月 27 日为 2.396%

金鼎泰利达人民币理财产品 702 期非标准化资产持仓报告 (207 年 8 月 25 日 ) 理财产品概况 金鼎泰利达人民币理财产品 702 期 C 上海国泰君安证券资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品资年收益期限 率 中铁 三 成都金堂 星镇安置房建 发展 设

金鼎泰利达人民币理财产品 7042 期 非标准化资产持仓报告 (207 年 8 月 25 日 ) 理财产品概况 金鼎泰利达人民币理财产品 7042 期 C089670000 上海国泰君安证券资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品资年收益期限 率 青海重型 机床有限 责任公司 中建投 涌泉 44 号集合资金计划 27 6.3% 90% 金鼎泰利达人民币理财产品 702 期非标准化资产持仓报告

2015年第14期幸福优享126天期封闭式非保本浮动收益人民币理财产品非标准化债权资产持仓报告

金鼎泰利达人民币理财产品 720 期非标准化资产持仓报告 (207 年 0 月 25 日 ) 理财产品概况 金鼎泰利达人民币理财产品 720 期 C08967000359 上海国泰君安证券资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品资年收益期限 率 ( %) 青海重型 机床有限 责任公司 中建投 涌泉 44 号集合资金计划 25 6.3% 32% 金鼎泰利达人民币理财产品 7058 期非标准化资产持仓报告

2015年第14期幸福优享126天期封闭式非保本浮动收益人民币理财产品非标准化债权资产持仓报告

金鼎泰利达人民币理财产品 7042 期 非标准化资产持仓报告 (207 年 9 月 25 日 ) 理财产品概况 金鼎泰利达人民币理财产品 7042 期 C089670000 上海国泰君安证券资产管理中国工商银行上海分行 序号融资客户品名称 品资年收益期限 率 ( %) 青海重型 机床有限 责任公司 中建投 涌泉 44 号集合资金计划 26 6.3% 90% 金鼎泰利达人民币理财产品 7058 期非标准化资产持仓报告

宏观

平安证券金增富集合资产管理计划 2016 年第四季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 招商银行股份有限公司 报告期 2016 年 10 月 01 日 -2016 年 12 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券金增富集合资产管理计划

. 市场概况返回首页 类别 ---- 涨跌幅 当日成交 成交变化 期末市值 市值变化 持仓影响 % 亿 亿 % 亿 亿 % 亿 % 全市场.8,63-5, , 股指期货.7, , 国债期货.5,56-7.6,7

资金流向 _76 品种 _ 代码 市场概况 品种概况 股指期货 上证 5 指数 _IH 沪深 3 指数 _IF 中证 5 指数 _IC 国债期货 5 年期国债 _TF 年期国债 _T 贵金属 黄金 _AU 白银 _AG 有色金属 铜 _CU 铝 _AL 锌 _ZN 铅 _PB 锡 _SN 镍 _NI 螺纹钢 _RB 线材 _WR 热轧卷板 _HC 黑色产业 焦煤 _JM 焦炭 _J 铁矿石 _I 硅铁

. 市场概况返回首页 类别 ---- 涨跌幅 当日成交 成交变化 期末市值 市值变化 持仓影响 % 亿 亿 % 亿 亿 % 亿 % 全市场 -. 6,49 3, , 股指期货 -.4,99., 国债期货 ,

资金流向 _77 品种 _ 代码 市场概况 品种概况 股指期货 上证 指数 _IH 沪深 3 指数 _IF 中证 指数 _IC 国债期货 年期国债 _TF 年期国债 _T 贵金属 黄金 _AU 白银 _AG 有色金属 铜 _CU 铝 _AL 锌 _ZN 铅 _PB 锡 _SN 镍 _NI 螺纹钢 _RB 线材 _WR 热轧卷板 _HC 黑色产业 焦煤 _JM 焦炭 _J 铁矿石 _I 硅铁 _SF

2017年资产负债表（gexh）调整后.xlsx

编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 9 月 30 日 单位 : 元 货币资金 1 543,982.16 627,761.80 短期借款 61 一年内到期的长期债权投资 15 预计负债 72 流动资产合计 20 543,982.16 627,761.80 其它流动负债 78 减 : 累计折价 32 2,355.90 3,062.67 固定资产净值 33 2,604.10

. 市场概况返回首页 类别 ---- 涨跌幅 当日成交 成交变化 期末市值 市值变化 持仓影响 % 亿 亿 % 亿 亿 % 亿 % 全市场.47, , 股指期货 -8,4 3.8, 国债期货.66, ,4-67

资金流向 _79 品种 _ 代码 市场概况 品种概况 股指期货 上证 指数 _IH 沪深 3 指数 _IF 中证 指数 _IC 国债期货 年期国债 _TF 年期国债 _T 贵金属 黄金 _AU 白银 _AG 有色金属 铜 _CU 铝 _AL 锌 _ZN 铅 _PB 锡 _SN 镍 _NI 螺纹钢 _RB 线材 _WR 热轧卷板 _HC 黑色产业 焦煤 _JM 焦炭 _J 铁矿石 _I 硅铁 _SF

附件2-3（报受托人）

企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ) 一 产品基本概况产品名称 : 招商康祥混合型养老金产品产品代码 :15B001 产品起始投资日期 : 2015 年 7 月 30 日投资管理人 : 招商基金管理有限公司托管人 : 中国建设银行股份有限公司注册登记人 : 招商基金管理有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况报告期内,

宏观

平安证券金增富集合资产管理计划 2017 年第一季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 招商银行股份有限公司 报告期 2017 年 01 月 01 日 -2017 年 03 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证券投资基金业协会对平安证券金增富集合资产管理计划

宏观

平安证券金增富集合资产管理计划 2018 年第一季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 招商银行股份有限公司 报告期 2018 年 01 月 01 日 -2018 年 03 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证券投资基金业协会对平安证券金增富集合资产管理计划

产 中央银行票据 一年期以内 ( 含一年 ) 定期存款 / 协议存款 买入返售金融资产 货币市场基金 6,009, 清算备付金 2,374, 应收证券清算款 其他流动性资产 一年期以上银行定期存款 / 协议存款 国债 金融债 企业 ( 公司 ) 债 76,

企业年金养老金产品管理情况报告 ( 报告期间 : 2015 年 1 月 1 日至 3 月 31 日 ) 一 产品基本概况 产品名称 : 易方达稳健配置二号混合型养老金产品产品代码 :11B002 产品起始投资日期 : 2014 年 11 月 18 日投资管理人 : 易方达基金管理有限公司托管人 : 中国工商银行股份有限公司注册登记人 : 易方达基金管理有限公司 二 产品管理情况 ( 一 ) 履职情况在报告期内,

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0160) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0160) 于 2018 年 03 月 07 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标

共赢利率结构 19255 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0155) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19255 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183R0155) 于 2018 年 03 月 07 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 09 月 05 日为 2.31681%

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0149) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0149) 于 2018 年 05 月 14 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标

共赢利率结构 19036 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C182U0136) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19036 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C182U0136) 于 2018 年 02 月 09 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 08 月 13 日为 2.3138%

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185Q0104) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185Q0104) 于 2018 年 05 月 18 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标

共赢利率结构 20057 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0157) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20057 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184U0157) 于 2018 年 05 月 14 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 08 月 28 日为 2.3148%

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187R0106) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187R0106) 于 2018 年 08 月 01 日正式成立, 并于 2018 年 09 月 01 日到期 本计划按照产品合

共赢利率结构 21197 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187Q0198) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 21197 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187Q0198) 于 2018 年 08 月 01 日正式成立, 并于 2018 年 09 月 03 日到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018

共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184Q0121) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C184Q0121) 于 2018 年 04 月 04 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标

共赢利率结构 19591 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183U0191) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 19591 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C183U0191) 于 2018 年 04 月 02 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 10 月 04 日为 2.40963%

宏观

平安证券宝莱特 1 号集合资产管理计划 2017 年第一季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 兴业银行股份有限公司 报告期 2017 年 01 月 01 日 -2017 年 03 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证券投资基金业协会通过了平安证券宝莱特

宏观

平安证券安盈股票质押式回购 1 号集合资产管理计划 2016 年第二季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券有限责任公司 计划托管人 : 宁波银行股份有限公司 报告期 2016 年 04 月 01 日 -2016 年 06 月 30 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券安盈股票质押式回购

宏观

平安证券金增富集合资产管理计划 2017 年第四季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 招商银行股份有限公司 报告期 2017 年 10 月 01 日 -2017 年 12 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证券投资基金业协会对平安证券金增富集合资产管理计划

附件4

英大证券安之衡 6 号集合资产管理计划 2013 年度资产管理报告 (2013 年 12 月 25 日 -2013 年 12 月 31 日 ) 重要提示本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 托管人已于 2014 年 3 月 20

二 2018 年 1 季度集合计划组合明细表 序计划登记号号 1 99JH JH JH JH JH 计划名称泰康恒泰企业年金集合计划泰康永泰企业年金集合计划泰康通泰企业年金集合计划泰康金色

一 2018 年 1 季度集合计划基本情况表 泰康养老保险股份有限公司集合型企业年金计划管理情况 2018 年 1 季度 序号计划登记号计划名称 期末企业数 ( 个 ) 期末职工人数 ( 人 ) 期末资产金额 ( 万元 ) 设立组合数 ( 个 ) 本期投资收益 ( 万元 ) 本年累计投资收益 ( 万元 ) 1 99JH20110018 泰康恒泰企业年金集合计划 436 68,777 253,848.62

二 2017 年 4 季度集合计划组合明细表 序计划登记号号 1 99JH JH JH JH JH 计划名称泰康恒泰企业年金集合计划泰康永泰企业年金集合计划泰康通泰企业年金集合计划泰康金色

一 2017 年 4 季度集合计划基本情况表 泰康养老保险股份有限公司集合型企业年金计划管理情况 2017 年 4 季度 序号计划登记号计划名称 期末企业数 ( 个 ) 期末职工人数 ( 人 ) 期末资产金额 ( 万元 ) 设立组合数 ( 个 ) 本期投资收益 ( 万元 ) 本年累计投资收益 ( 万元 ) 1 99JH20110018 泰康恒泰企业年金集合计划 423 64,276 233,907.05

宏观

平安证券上汽集团定向增发集合资产管理计划 2016 年第四季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 平安银行股份有限公司 报告期 2016 年 10 月 01 日 -2016 年 12 月 31 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券平安证券上汽集团定向增发集合资产管理计划

宏观

平安证券方直 1 号集合资产管理计划 2016 年第三季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 招商银行股份有限公司 报告期 2016 年 07 月 01 日 -2016 年 09 月 30 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会对平安证券方直 1 号集合资产管理计划

宏观

平安证券宝莱特 1 号集合资产管理计划 2017 年第二季度资产管理报告 计划管理人 : 平安证券股份有限公司 计划托管人 : 兴业银行股份有限公司 报告期 2017 年 04 月 01 日 -2017 年 06 月 30 日 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证券投资基金业协会通过了平安证券宝莱特