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算金
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1 公司代码 : 公司简称 : 恒生电子恒生电子股份有限公司 2016 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所恒生电子联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名童晨晖屠海雁电话传真电子信箱 investor@hundsun.com investor@hundsun.com 二主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 3,550,276, ,975,280, 归属于上市公司股东的净资产 2,408,604, ,432,065, 本报告期本报告期比上年同期增上年同期 (1-6 月 ) 减 (%) 经营活动产生的现 -350,939, ,375, 金流量净额营业收入 820,579, ,401, 归属于上市公司股 164,050, ,057, 东的净利润归属于上市公司股 125,218, ,786,

2 东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 恒生电子股份有限公司减少 3.69 个百分点前十名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末股东总数 ( 户 ) 102,112 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 前 10 名股东持股情况股东名称持有有限股东性持股比持股质押或冻结的股售条件的质例 (%) 数量份数量股份数量杭州恒生电子集团有限公司境内非国有法人 ,013,228 0 无周林根未知 ,902,455 0 未知蒋建圣境内自 ,864,974 0 无然人中央汇金资产管理有限责国有法 ,875,900 0 未知任公司人陈鸿未知 ,847,100 0 未知中国证券金融股份有限公国有法 ,278,737 0 未知司人王则江未知 ,593,055 0 未知彭政纲境内自 ,100,000 0 无然人香港中央结算有限公司未知 ,207,430 0 未知全国社保基金四零六组合未知 ,849,813 0 未知上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十大股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人

3 2.3 控股股东或实际控制人变更情况适用不适用三管理层讨论与分析 ( 一 ) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016 年以来, 资本市场的运行比较平淡, 监管层加强了对整体风险和合规的监管力度, 重塑资本市场发展环境, 短期对行业需求带来一定影响, 但这些举措从长期角度利好行业健康发展报告期内, 公司营业收入同比下降 9.67% 从业务分类看,1.0 业务中, 公司除了经纪业务受政策影响以外, 资管业务财富业务交易所业务仍继续保持较快增长公司 2.0 业务发展则受到一定的影响科技金融 (Fintech) 的发展趋势显现, 大数据人工智能区块链等技术创新推动 Fintech 腾飞金融市场上混业经营已全面展开, 未来客户资源获取创新应用能力及细分领域竞争力是 Fintech 公司取得成功的关键公司管理层在年初回顾和确立了公司的愿景 : 连接百万亿, 进一步明确了公司的使命是让金融变简单 ( 二 ) 行业产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业分产品情况单位 : 元币种 : 人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本营业收入营业成本毛利率比上年增比上年增 (%) 减 (%) 减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 经纪业务 151,496, ,936, 增加个百分点资管业务 268,564, ,373, 增加个百分点财富业务 151,095, ,813, 增加 2.01 个百分点交易所业务 38,956, , 增加 3.39 个百分点银行业务 94,522, ,835, 增加个百分点互联网业务 77,154, 增加个百分点非金融业务 36,616, ,304, 增加个百分点合计 818,405, ,488, 增加 6.39 个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本营业收入营业成本毛利率比上年增比上年增 (%) 减 (%) 减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 软件收入 796,941, ,879, 增加 0.41 个百分点

4 集成收入 2,770, ,384, 增加个百分点硬件收入 13,835, ,416, 增加个百分点科技园收入 4,857, ,807, 增加个百分点其他增加个百分点合计 818,405, ,488, 增加 6.39 个百分点主营业务分行业和分产品情况的说明恒生电子 1.0 业务发展概况 1 资本市场线 ( 涵盖券商基金期货信托保险等行业 ) 经纪业务事业部 2016 年上半年, 受资本市场行情趋淡及创新收紧等因素影响, 公司经纪业务新签合同稍有下滑, 但通过内部加强管理, 总体经营情况仍保持平稳发展公司核心交易系统经纪业务运营平台 UF2.0 进展有所突破, 上半年更换瑞达晟鑫两家异构柜台系统, 并签署汇鑫时代华安中粮等多家 UF2.0 升级合同, 市场影响力稳步提升另外, 在新申请牌照券商的核心业务系统中标率达 100% 关于深港通业务 : 恒生将配合深圳证券交易所对深港通相关的系统和模块落地, 主要是券商经纪业务端和资产管理机构投资业务端的接口和模块相关系统会根据深交所拟订的时间计划进行实施和测试, 做好深港通的一切准备工作资产管理事业部 2016 年上半年资产管理业务整体趋势较好, 其中投资管理系统 O4 在券商行业中增幅占比较大, 估值风控产品两条产品线新签业务同比增速较快估值产品得益于托管运营外包业务的蓬勃发展, 产品竞争力方面在公募行业成功树立替换样板, 发展潜力很大风控产品凭借监管政策变化, 逐步累积蓄力, 发展迅速通道业务方面, 证券机构经纪业务持续升温, 但整体受券商第三方接入限制及监管政策影响表现一般恒生 PB 系统成为行业中最主要的产品, 证券行业客户数接近 60 家, 服务的机构客户超过 2000 家财富管理事业部金融创新的持续发酵给财富管理业务线带来了互联网金融创新券商申领公募业务牌照期货公司开展资管业务与申领基金代销牌照三方理财机构申领基金代销牌照等诸多的市场机会三方财富管理行业, 申牌及业务拓展的需求迫切, 带来新增及替换友商客户 53 家恒生产品线齐全, 有能力提供全市场全品种 ETFTA 解决方案, 基金行业, 被动投资类行业商品 ETF 产品发行的需求普遍, 产出了较多的合作客户与合同借助基金公司 TA4 升级营销服务平台升级信托整体方案替换以及资产配置方案等旺盛需求, 为财富管理业务线新签合同毛利的大幅增长奠定了良好的基础交易所事业部 2016 年上半年, 交易所领域的业务继续保持较快发展在大型基础设施市场建设 ( 国家级交易所 ) 和非标金融资产交易所领域, 业务发展平稳, 基

5 本和去年持平交易所业务发展较快, 主要体现在文化产权交易所领域, 其中发售模式的现货交易系统受到市场热捧上半年最大的市场亮点是成功中标香港交易及结算所 CTCS 项目进一步提升了公司拓展此类业务的竞争力和影响力海外发展部 ( 香港 ) 恒生网络公司上半年主要完成基础业务接口开发打通各类服务的对接 2 银行业务 2016 年上半年, 外部金融机构纷纷转型互联网金融, 银行业委会为适应外部市场需要, 多次调整组织架构, 梳理产品线, 对接金融机构银行综合理财和资产资管竞争日趋激烈, 其中银保通成为市场需求热点, 上半年新增客户 16 家, 客户数量持续增加财资管理保持高占有率, 并且推出了市场关注的交易银行整体解决方案票据业务顺应监管安全要求, 银行需求旺盛恒生电子 2.0 业务发展概况云纪基于 ifs 创新服务平台打造的 PBOX 领投宝工作室等产品陆续发布, 帮助金融机构一起为投资者打造社交理财个性投资的新经纪业务场景, 目前已经和恒泰开源申万宏源形成了一定的用户规模和交易量投资赢家加强行情资讯便捷的投资策略等场景化服务后, 用户增长明显, 后续需要进一步聚焦产品和细分用户, 优化产品和运营云毅以 2.0 业务 SAAS 服务为主, 线上资产规模比年初增长较大 ; 签约客户达 54 家, 比年初增长 54%; 面向机构投资基金的直投通为 3.0 业务开始投入运营证投 Oplus 研发结束, 第一家用户正在落地中提供私募信息中介服务的 i 私募签约客户增长迅速, 运营启动中云英均为 2.0 业务, 第三方理财新拿牌照需求旺盛, 上半年线上资产比年初增长 30% 云永形成初步的场外交易所生态链, 机构通米宝等 3.0 业务线上用户规模突破 47 万, 机构签约超过 54 家, 并参与监管机构关于场外交易所行业的行业管理办法的制定 ( 香港 ) 恒生网络公司完成基础业务接口开发打通各类服务的对接 ;2.0 业务由于市场低迷进展缓慢, 提供融资借贷信息服务的 SBL 平台研发结束, 第一家用户正在落地中恒生聚源始终围绕数据服务和终端产品组建的四个产品单元, 分别是基础数据库产品部应用数据库产品部金融终端产品部和云投研产品部进行深耕截至本报告期, 产品开发有序进行运转良好, 其中应用数据库产品线完成情况最好, 为聚源贡献 68% 的营业收入恒生聚源与恒生电子蚂蚁金服在资源融合产品创新市场探索等各方面进行深入合作, 在数据业务领域进行了多业务层面的合作及突破银行创新业务 : 商业模式逐渐清晰, 已开始有业务收入, 新成立的两家创新子公司 ( 云连和善商 ) 在业务发展方面也有一定进展云融受政策监管以及市场风险影响, 调整经营策略, 结合和 3.0 的多种运营模式, 主攻以消费金融和微贷领域, 以及银行系和国有系 P2P 领域 ; 善商为电商提供 EPR 服务和资金连接服务, 目前和多家平台进行合作 ; 云连为中小银行提供财富管理 SAAS 服务和 3.0 模式服务

6 四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计发生变化的, 公司应当说明情况原因及其影响无 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明情况更正金额原因及其影响无 4.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明公司纳入本期合并财务报表范围的子公司如下所示, 具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明子公司全称子公司类型子公司简称杭州恒生云投资控股有限公司控股子公司云投资无锡恒华科技发展有限公司控股子公司无锡恒华杭州恒生数据安全技术有限公司控股子公司数据安全杭州恒生网络技术服务有限公司控股子公司网络技术杭州恒生科技有限公司全资子公司恒生科技北京钱塘恒生科技有限公司全资子公司北京钱塘上海易锐管理咨询有限公司控股子公司上海易锐日本恒生软件株式会社控股子公司日本恒生恒生网络有限公司控股子公司香港恒生上海力铭科技有限公司全资子公司上海力铭上海恒生聚源数据服务有限公司控股子公司上海聚源杭州云晖投资管理有限公司全资子公司杭州云晖杭州恒生云融网络科技有限公司控股子公司恒生云融杭州云纪网络科技有限公司控股子公司云纪网络杭州云英网络科技有限公司控股子公司云英网络杭州云永网络科技有限公司控股子公司云永网络杭州云赢网络科技有限公司控股子公司云赢网络杭州云毅网络科技有限公司控股子公司云毅网络杭州证投网络科技有限公司控股子公司证投网络杭州云连网络科技有限公司全资子公司云连网络

7 杭州善商网络科技有限公司全资子公司善商网络上海数淘信息技术服务有限公司 [ 注 1] 上海数淘 Hundsun Global Services Inc. [ 注 2] 美国恒生无锡恒乐信息技术有限公司 [ 注 3] 无锡恒乐杭州恒生聚源信息技术有限公司 [ 注 4] 杭州聚源 [ 注 1]: 系公司控股子公司网络技术之子公司 [ 注 2]: 系公司控股子公司香港恒生之子公司 [ 注 3]: 系公司控股子公司日本恒生之子公司 [ 注 4]: 系公司控股子公司上海聚源之子公司 4.4 半年度财务报告已经审计, 并被出具非标准审计报告的, 董事会监事会应当对涉及事项作出说明无

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公司代码 :600570 公司简称 : 恒生电子恒生电子股份有限公司 2015 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所恒生电子 600570