华仪电气股份有限公司

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1 华仪电气股份有限公司 HUAYI ELECTRIC COMPANY LIMITED 2015 年年度股东大会 会议资料 2016 年 4 月 15 日 第 1 页共 49 页

2 华仪电气 2015 年年度股东大会 资料目录 一 董事会 2015 年年度工作报告 二 监事会 2015 年年度工作报告 三 公司 2015 年度财务决算报告 四 2015 年年度利润分配预案 五 公司 2015 年年度报告 ( 全文及摘要 ) 六 关于续聘审计机构的议案 七 关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案 八 关于 2016 年度预计为控股子公司提供担保的议案 九 关于全资子公司 2016 年度预计为公司提供担保的议案 十 关于 2016 年度向银行申请综合授信的议案 十一 关于 2011 年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 十二 关于终止 2011 年非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 第 2 页共 49 页

3 议案一 华仪电气股份有限公司 董事会 2015 年年度工作报告 各位股东及股东代表 : 我代表公司董事会, 就公司 2015 年年度董事会的工作情况报告如下, 请审议 一 管理层讨论与分析 2015 年, 面对我国工业经济持续下行的压力, 公司全体员工紧紧围绕年初制定的生产经营目标, 齐心协力, 攻坚克难, 立足四大产业, 稳步发展, 取得了一定的成绩 2015 年, 公司实现营业收入 205, 万元, 比上年同期增长了 17.77%; 实现营业利润 10, 万元, 比上年同期下降了 11.20%; 实现归属于母公司所有者的净利润 6, 万元, 比上年同期下降了 33.73% 1 电器产业 2015 年, 在经济下行 供过于求 用户需求整体低迷的经济环境下, 公司积极应对 及时调整思路 加大重点客户开发力度, 全年国网新增合同屡获突破, 合同占比创造新高 由于新增合同的平均履约周期较以往延长, 致使报告期内实现的销售收入较上年同期有所下滑 报告期内, 公司电器产业共实现主营业务收入 96, 万元, 同比下降了 7.65% 报告期, 电器产业主要开展以下几项工作 : 1) 继续深化营销体制改革 报告期内, 公司继续深化营销体制改革, 推行大客户部及 6 大区域管理, 继续完善营销激励机制, 加大对重点市场和空白市场的开拓力度, 在国网 南网市场不断取得突破, 实现各批次连续中标, 高压产品 GIS 首次进入主网并实现投运 2) 深入推行精益生产管理模式 报告期内, 公司深入推行精益生产管理, 优化工业布局, 提升了工艺技术自动化水平和生产效率 同时, 持续优化公司的组织管控, 对各事业部及子公司的的供应 物流 工程服务等职能采取集中管理, 优化整合公司的内部资源, 不断提升公司的整体运营能力和项目响应速度, 并积极开展 师傅带徒弟 活动及员工岗位技能评比活动, 最大限度地调动员工的工作积极性 3) 加大新产品研发力度, 不断提升公司的科技水平 报告期内, 公司电器产业共取得专利 18 项 公司引入的全球金属板材柔性加工技术领导厂商 意大利 第 3 页共 49 页

4 萨瓦尼尼公司制造的柔性生产线成功投运, 实现了钣金制造的高度自动化 柔性化和精益化, 极大地提升了产品生产效率和工艺水平 报告期内, 公司参与了 GB < 额定电压 72.5 kv 及以上气体绝缘金属封闭开关设备 > 等 7 项国家和行业标准修制订工作 ; 公司智能装备研究院成功获评 2015 年浙江省企业研究院, 充分发挥我公司在引领行业技术进步 实施创新驱动发展战略中的示范作用 2 风电产业 2015 年, 受益于国家新电改 分布式发电及风电上网电价调整等政策, 风电行业呈现高速增长的势头, 带动了公司风电业绩的提升 报告期内, 公司风电产业实现主营业务收入 100, 万元, 较上年同期增长 44.63% 报告期内, 风电产业主要开展以下几项工作 : 1) 继续推行风电大生产格局, 实现资源优化配臵 报告期内, 华仪风能有限公司进一步理顺产销关系, 实现了五个制造基地资源的合理调配, 加快了项目的推进速度 ; 继续深化与五大发电集团的合作关系, 同时积极拓展地方性发电客户 ; 加大研发投入, 加速推进 2MW 2.5 MW 风机的研发及量产工作, 进一步优化公司的产品结构 ; 报告期内, 公司风电产业共取得专利 10 项 此外, 公司积极探索风场远程智能监控平台建设, 自主开发完成了风电场运营大数据监控中心, 实现了用户风场实时运行的数据交换 数据传输和信息共享, 公司在终端控制平台上可以及时掌握各风场的真实运行状况, 实现风场的集中式管理 2016 年 1 月, 公司与意大利 Kite Gen Venture S.p.A. 公司达成投资意向, 拟进入高空风电领域, 进一步夯实公司在风电产业的布局 2) 不断开拓风电场资源, 积极向风电场投资运维 EPC 总包延伸 公司以华时能源科技集团有限公司为风电场运营 运维业务平台, 加快推进自营风电场建设和风电场 EPC 总包业务 报告期内, 公司自营的黑龙江鸡西平岗风电场和鸡西恒山风电场及 EPC 项目平鲁红石峁风电场一期 150MW 工程 (EPC) 总承包及寿阳平头镇 49.5MW 工程 (EPC) 总承包项目均按计划稳步推进 3 环保产业环保产业为公司重点培育的业务板块,2015 年公司继续围绕着打造国内领先的水环境综合治理服务商的目标, 通过开展战略联盟 战略协作 收购兼并等活动快速完善环保产业布局 报告期内, 公司与北控水务集团有限公司达成战略合 第 4 页共 49 页

5 作, 共同开拓温州本地乃至浙江和全国范围内的农村中小水务 河道生态修复与治理 垃圾清扫等环保业务, 并参与市政水处理设施的 PPP 资产收购和经营业务 2015 年 7 月, 公司成功收购浙江一清环保工程有限公司 85% 股权, 进一步夯实公司在农村污水治理 河道治理的布局, 快速切入工业污水处理和运维等领域 4 金融产业 2015 年度, 公司主发起设立的乐清市华仪小额贷款股份有限公司继续秉持 稳健经营, 持续发展 的经营方针, 公司以小微业务为主导, 加大微小贷款放款量, 着重创新业务品种, 满足不同客户需求, 创新推出汽车抵押贷 工薪贷 生意贷等多种信贷产品 ; 借助电话营销 短信营销 插车 电台广播宣传等方式进行多渠道营销, 努力开拓市场 同时, 公司强化风险防范措施, 最大程度的降低企业的资金风险, 实现经营资金的良性循环 5 顺利完成非公开发行股票工作 经中国证监会 关于核准华仪电气股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 号 ) 核准, 公司获准非公开发行人民币普通股 (A 股 )233,019,853 股, 该新增股份已于 2015 年 12 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续 本次非公开发行股票募集资金总额约 22.3 亿元, 募集资金主要投向风电场建设 风电工程总承包项目及补充流动资金, 为公司大力拓展风电运营 运维 工程总包等业务提供有力的资金支持 6 加强法人治理结构, 不断规范公司运作 报告期内, 公司严格按照 公司法 证券法 以及中国证监会 上海证券交易所相关要求, 加强信息披露工作, 不断完善公司法人治理结构, 规范公司运作 报告期内, 公司持续推进内部控制体系建设, 建立了较为完善的内控体系 同时, 公司根据有关法律 法规的规定, 结合公司实际情况, 制定了 董事 监事薪酬管理制度 高级管理人员薪酬管理办法, 进一步完善了公司法人治理结构 二 报告期内主要经营情况报告期, 公司实现营业收入 205, 万元, 比上年同期增长了 17.77%; 实现营业利润 10, 万元, 比上年同期下降了 11.20%; 实现归属于母公司所有者的净利润 6, 万元, 比上年同期下降了 33.73% 第 5 页共 49 页

6 报告期末公司资产总额 734, 万元, 比上年末增加 54.62%; 负债总额 311, 万元, 资产负债率为 42.38%, 比上年末降低了 个百分点 ; 归属 于上市公司股东的股东权益总额为 417, 万元, 比上年末增加 % ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 2,059,884, ,749,032, 营业成本 1,565,496, ,331,272, 销售费用 119,169, ,147, 管理费用 173,640, ,207, 财务费用 64,120, ,532, 经营活动产生的现金流量净额 68,772, ,472, 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -216,504, ,782, 筹资活动产生的现金流量净额 2,293,344, ,233, 不适用 研发支出 45,570, ,547, 收入和成本分析本期公司向前五名客户的销售额占年度销售总额的 43.56%; 向前五名供应商的采购额占 年度采购总额的 23.23% (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 单位 : 元币种 : 人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 营业收入营业成本比毛利率毛利比上年增上年增减比上年率 (%) 减 (%) (%) 增减 (%) 减少 高压电器 965,239, ,864, 个百分点 风电 1,004,381, ,324, 增加 9.91 个百分点 环保 1,341, , 不适用 不适用 不适用 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 营业收入营业成本比毛利率毛利比上年增上年增减比上年率 (%) 减 (%) (%) 增减 (%) 高低压配减少 965,239, ,864, 电 5.61 个 第 6 页共 49 页

7 百分点 风电机组 912,944, ,468, 增加 个百分点 风电开发 91,437, ,856, , 减少 个百分点 环保 1,341, , 不适用 不适用 不适用 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 营业收入营业成本比毛利率毛利比上年增上年增减比上年率 (%) 减 (%) (%) 增减 (%) 增加 内销 1,970,845, ,459,094, 个百分点 增加 外销 116, , 个百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明报告期内, 由于电器产品新增合同平均履约周期较长, 致使报告期内销售收入较上年同期有所下滑 同时, 由于客户集中度提升 行业竞争激烈, 整体中标价格同比有所下降, 致使毛利率水平下降 而风电由于受益于国家新电改 分布式发电及风电上网电价下调等政策的出台, 带动了公司风电业绩的提升 报告期内, 公司风电场 EPC 业务收入占比大幅提升, 加上大宗商品价格的下降, 带动了风电整体毛利率水平的明显提升 报告期内, 公司仍然以内销为主, 直接外销较少 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量库存量销售量比上年比上年比上年增减增减增减 (%) (%) (%) 高低压配电产品 73, , , 风电机组 环保产品 产销量情况说明 : 高低压配电产品库存量较上年增加 61.65%, 主要系根据订单交付时间增加库存所致 第 7 页共 49 页

8 (3). 成本分析表 单位 : 元 分行业情况 本期占上年同期本期金额较分行成本构情况本期金额总成本上年同期金额占总成本上年同期变业成项目说明比例 (%) 比例 (%) 动比例 (%) 高压电器 原材料 738,035, ,989, 人工 20,397, ,808, 费用 28,432, ,653, 风电原材料 648,085, ,373, 人工 6,208, ,939, 费用 17,030, ,691, 环保原材料 511, 人工 396, 费用 71, 分产品情况 本期占上年同期本期金额较分产成本构情况本期金额总成本上年同期金额占总成本上年同期变品成项目说明比例 (%) 比例 (%) 动比例 (%) 高低压配电产品 原材料 738,035, ,989, 人工 20,397, ,808, 费用 28,432, ,653, 风电机组 原材料 601,721, ,373, 人工 4,013, ,439, 费用 10,733, ,206, 风电开发 原材料 46,364, 人工 2,195, , 费用 6,296, , , 环保 原材料 511, 工程 人工 396, 费用 71, 第 8 页共 49 页

9 2. 费用 项目 报告期 ( 元 ) 上年同期 ( 元 ) 同比变动 销售费用 119,169, ,147, % 管理费用 173,640, ,207, % 财务费用 64,120, ,532, % 变动原因 : 管理费用 : 主要系公司本期加大研发投入 员工薪酬增加及综合楼投入使用折旧费增加 所致 3. 研发投入 研发投入情况表 单位 : 元 本期费用化研发投入 45,570, 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 45,570, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 2.21 公司研发人员的数量 262 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 研发投入资本化的比重 (%) - 4. 现金流 项目 2015 年度 ( 元 ) 上年同期 ( 元 ) 同比变动 (%) 经营活动产生的现金流量净额 68,772, ,472, 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -216,504, ,782, % 筹资活动产生的现金流量净额 2,293,344, ,233, 不适用 变动原因 : 1) 经营活动产生的现金流量净额 : 主要系报告期内公司销售产品收到的现金增加所致 ; 2) 投资活动产生的现金流量净额 : 主要系报告期公司技改项目投入, 上期委托贷款收回所致 ; 3) 筹资活动产生的现金流量净额 : 主要系本期取得 2015 年非公开发行股票募集资金所致 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 第 9 页共 49 页

10 ( 三 ) 资产 负债情况分析 项目名称 本期期末数 资产及负债状况 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 单位 : 元 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 货币资金 2,854,942, ,846, 其他应收款 205,311, ,318, 划分为持有待售的资产 9,500, 投资性房地产 84,461, ,085, 商誉 13,531, 其他非流动资产 37,330, ,564, 短期借款 388,000, ,000, 应交税费 52,445, ,505, 应付利息 769, , 一年内到期的非流动负债 6,000, 长期借款 89,000, 长期应付款 13,734, 其他说明 变动原因 : 货币资金 : 主要系报告期内完成 2015 年非公开发行股票, 取得募集资金所致 ; 其他应收款 : 主要系本期增加保证金支出所致 ; 投资性房地产 : 主要系本期公司综合楼和部分厂房出租所致 ; 划分为持有待售的资产 : 主要系本期转让围场满族蒙古族自治县优能风电有限公司股权所致 ; 商誉 : 主要系本期收购浙江一清环保工程有限公司 85% 股权所致 ; 其他非流动资产 : 主要系本期预付乐清市华仪小额贷款股份有限公司股权转让款所致 ; 短期借款 : 系报告期末银行贷款增加所致 ; 应交税费 : 系本期增加应交所得税所致 ; 应付利息 : 主要本息银行贷款增加, 相应增加贷款利息所致 ; 一年内到期的非流动负债 : 主要系长期借款即将在下一年度到期所致 ; 长期借款 : 主要系本期增加长期借款所致 ; 情况说明 第 10 页共 49 页

11 长期应付款 : 主要系本期售后回租业务所致 ( 四 ) 行业经营性信息分析国家电网公司 2016 年工作会议指出,2015 年国家电网公司完成电网投资 4521 亿元, 同比增长 17.10%, 创历史新高 2016 年国家电网公司计划投资 4390 亿元 随着特高压电网 智能化电网建设 分布式能源建设 城乡配电网建设和改造等规划的逐步落实, 电网建设持续的高位投资, 将带动输变电设备的市场需求 根据中国风能协会最近公布的初步统计数据显示, 我国 2015 年风电新增装机量约为 3050 万千瓦, 累计容量已经达到 1.45 亿千瓦, 分别比 2014 年增长 31.5% 与 26.6%, 达到历史性高点, 行业景气度不断提升, 为风电设备制造企业发展带来机遇 环保行业作为 十二五 期间国家重点发展的七大新兴产业之首 随着新环保法的执行, 三大污染治理行动计划 ( 水十条 大气十条 及 土十条 ) 的推进, 环保业将迎来高速发展 受经济下行带来的不利影响, 根据央行发布的 2015 年小额贷款公司统计数 据报告 显示, 截至 2015 年末, 全国共有小额贷款公司 8910 家, 实收资本 亿元, 贷款余额 9412 亿元 2015 年全年全国净增小贷公司 119 家, 同比增长 1.35%, 较 2014 年同期的 12.14% 下降了 个百分点 ; 贷款余额较 2014 年的 亿元减少了 8.87 亿元, 同比下滑 0.09%; 实收资本增加 亿元, 同比增长 2.13%, 较 2014 年同期的 16.12% 下降了 个百分点 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析报告期内公司具体投资情况如下 : 单位 : 万元报告期内投资额 8, 投资额增减变动数 9, 上年同期投资额 投资额增减幅度 (%) 不适用 1) 经公司总经理办公会议审议通过, 并经黑龙江梨树风力发电有限公司股东 会审议通过, 同意华时能源科技集团有限公司以 1,500 万元的价格受让黑龙江新 第 11 页共 49 页

12 源电力有限公司持有的黑龙江梨树风力发电有限公司 15% 股权 收购完成后, 华时能源科技集团有限公司将持有黑龙江梨树风力发电有限公司 100% 股权 截至报告期末, 黑龙江梨树风力发电有限公司已完成本次股权转让变更登记, 华时能源科技集团有限公司已累计支付股权转让款 1,200 万元 2) 经公司第六届董事会第 6 次会议审议通过, 同意公司向华时能源科技集团有限公司增资 1.68 亿元, 增资后, 华时能源科技集团有限公司注册资本由 1.32 亿元增加至 3 亿元, 公司仍持有其 100% 股权 报告期内, 公司未向华时能源科技集团有限公司增资 3) 经公司总经办及上海华仪智能技术有限公司董事会决定, 同意注销上海华仪智能技术有限公司, 上海华仪智能技术有限公司注册资本 60 万元, 实收资本 60 万元, 公司出资 42 万元, 占其注册资本的 70% 该公司已于 2015 年 4 月 17 日完成工商注销 4) 经信阳华仪开关有限公司股东会决定, 以其截至 2013 年 12 月 31 日累计未分配利润中的 2,500 万元转增股本, 转增后信阳华仪开关有限公司的注册资本由 3,000 万元增加至 5,500 万元, 该公司已于 2014 年 6 月 18 日完成工商变更登记事项, 并于 2014 年内以未分配利润转增股本 2,200 万元 报告期内, 该公司以未分配利润转增股本 300 万元, 截至 2015 年 12 月 31 日, 该公司注册资本 5,500 万元, 实收资本 5,500 万元 5) 经全资子公司华仪风能有限公司董事会决定, 同意注销华仪风能 ( 吐鲁番 ) 有限公司, 华仪风能 ( 吐鲁番 ) 有限公司注册资本 300 万元, 华仪风能有限公司认缴注册资本 300 万元, 占其注册资本的 100%, 华仪风能有限公司未实际出资, 该公司已于 2015 年 6 月 29 日完成工商注销 6) 经全资子公司华仪风能有限公司董事会决定, 同意注销华时能源 ( 吐鲁番 ) 有限公司 华时能源 ( 吐鲁番 ) 有限公司注册资本 100 万元, 华时能源科技集团有限公司认缴出资 100 万元, 占其注册资本的 100%, 华时能源科技集团有限公司未实际出资, 该公司已于 2015 年 6 月 29 日完成工商注销 7) 经公司总经办审议通过后报董事长批准, 并经本公司控股子公司华仪环保有限公司股东会审议通过, 同意华仪环保有限公司以人民币 1, 万元的价格收购浙江一清环保工程有限公司 85% 股权, 以现金方式向浙江一清环保工程有限公 第 12 页共 49 页

13 司增资 1,700 万元 增资后, 浙江一清环保工程有限公司注册资本增加至 3008 万元, 华仪环保有限公司累计出资 2, 万元, 占其注册资本的 85% 报告期内, 华仪环保有限公司已完成股权转让款及增资款的支付, 浙江一清环保工程有限公司已完成工商变更登记手续 8) 经华仪风能有限公司第三届董事会第 4 次会议及公司董事长审批决定, 同意放弃平罗华仪风力发电有限公司控股权, 同意华时能源科技集团有限公司与中电投山西新能源有限公司分别向平罗华仪风力发电有限公司增资 900 万元和 9100 万元, 增资后, 平罗华仪风力发电有限公司注册资本增加至 万元 ( 其中 : 华时能源科技集团有限公司累计认缴出资 4900 万元, 占其增资后注册资本的 35%; 中电投山西新能源有限公司认缴出资 9100 万元, 占其增资后注册资本的 65%), 本次注册资本变更已于 2014 年 12 月 16 日办妥工商变更登记 报告期内, 华时能源科技集团有限公司已完成增资 9) 经公司第五届董事会第 22 次会议审议批准, 公司与全资子公司浙江华仪电器科技有限公司共同出资设立华仪环保有限公司 该公司注册资本 1 亿元 ( 其中 : 本公司认缴出资 9900 万元, 占其注册资本的 99%; 浙江华仪电器科技有限公司认缴出资 100 万元, 占其注册资本的 1%), 主要从事污水处理 污染土壤生态修复 大气环境治理 生态工程领域的项目投资 投资管理 股权投资 投资项目咨询服务 该公司已于 2014 年 1 月 7 日办妥工商设立登记手续 报告期内, 公司及全资子公司浙江华仪电器科技有限公司合计出资 4000 万元 ( 其中 : 本公司出资 3960 万元, 浙江华仪电器科技有限公司出资 40 万元 ) 截至本报告期末, 华仪环保有限公司注册资本 1 亿元, 实缴出资 6000 万元 10) 经公司总经办并经全资子公司华仪风能有限公司董事会决定, 同意华仪风能有限公司将其持有的内蒙古万原风能有限公司 5% 的股权转让给上海新锋企业发展有限公司 内蒙古万原风能有限公司主要从事风力发电系统 风力发电机组及零部件的开发 制造 销售 服务及风电场开发 建设 风力发电 鉴于华仪风能有限公司所认缴出资未实际出资, 本次转让无相应的转让对价, 本次转让已于 2015 年 8 月 13 日办妥工商变更登记手续 本次转让后, 华仪风能有限公司将不再持有内蒙古万原风能有限公司股权 第 13 页共 49 页

14 11) 经公司总经办并经控股子公司华时能源科技集团有限公司董事会决定, 同意华时能源科技集团有限公司将其持有的宁夏太阳山白塔水风电有限公司 100% 的股权转让给北京新锋绿能投资有限公司 宁夏太阳山白塔水风电有限公司注册资本 300 万元, 实际出资 300 万元, 主要从事风力发电系统 风力发电机组及零部件的开发 制造 销售 服务及风电场开发 建设 风力发电 本次股权转让价格为 300 万元, 已于 2015 年 8 月 3 日完成工商变更登记手续 本次转让后, 华时能源科技集团有限公司将不再持有宁夏太阳山白塔水风电有限公司股权 报告期内, 华时能源科技集团有限公司尚未收到股权转让款 12) 经公司总经办并经控股子公司华时能源科技集团有限公司的董事会决定, 同意华时能源科技集团有限公司放弃增资, 由股东上海新锋企业发展有限公司单方面增资 5070 万元, 增资后, 围场满族蒙古族自治县优能风电有限公司注册资本变更为 7720 万元 ( 其中 : 华时能源科技集团有限公司认缴出资 950 万元, 占其增资后注册资本的 12.3%; 上海新锋企业发展有限公司认缴出资 6770 万元, 占其增资后注册资本的 87.7%), 本次增资事项已于 2016 年 8 月 3 日完成工商变更登记手续 经公司总经办并经控股子公司华时能源科技集团有限公司的董事会决定, 同意将其持有的围场满族蒙古族自治县优能风电有限公司 12.3% 股权转让给股东上海新锋企业发展有限公司, 本次股权转让价格为 950 万元, 本次股权转让后, 华时能源科技集团有限公司将不再持有围场满族蒙古族自治县优能风电有限公司股份 截至报告期末, 华时能源科技集团有限公司已收到本次股权转让款 950 万元, 尚未完成工商变更登记手续 13) 经全资子公司华时能源科技集团有限公司董事会决定, 同意华时能源科技集团有限公司将其持有内蒙古华时风电有限公司 100% 股权转让上海新锋企业发展有限公司, 鉴于华时能源科技集团有限公司所认缴出资未实际出资, 本次转让无相应的转让对价, 本次转让已于 2015 年 8 月 5 日办妥工商变更登记手续 本次转让后, 华仪风能有限公司将不再持有内蒙古华时风电有限公司股权 14) 经华时能源科技集团有限公司董事会及渑池祥风新能源有限公司股东会同意, 同意华时能源科技集团有限公司放弃增资, 增资后, 渑池祥风新能源有限公司注册资本变更为 7240 万元 ( 其中 : 华时能源科技集团有限公司出资 140 万元, 占其增资后注册资本的 1.93%;), 本次增加注册资本金事项已于报告期内完成工商 第 14 页共 49 页

15 变更 (1) 重大的股权投资 2015 年 7 月 17 日, 经公司总经办审议通过后报经董事长批准, 公司控股子公司华仪环保有限公司收购浙江一清环保工程有限公司 85% 股权并增资, 具体详见公司分别于 2015 年 7 月 18 日刊登于 中国证券报 上海证券报 证券时报 及上海证券交易所网站 ( 的 关于收购浙江一清环保工程有限公司 85% 股权并增资的公告 ( 公告编号 : 临 号 ) 该股权收购及增资事项已于报告期内完成工商变更登记手续 (2) 重大的非股权投资 (1)2011 年非公开发行募集资金投资情况 2011 年 1 月 26 日, 公司 2011 年向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 77,235,772 股, 发行价为每股人民币 元, 共计募集资金 95, 万元, 扣除发行费用后募集资金净额 90, 万元 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司已累计使用募集资金 71, 万元 (2)2015 年非公开发行募集资金投资情况 2015 年 12 月 29 日, 公司向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 233,019,853 股, 发行价为每股人民币 9.57 元, 共计募集资金 223, 万元, 扣除发行费用后募集资金净额 215, 万元 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司未使用募集资金 (3) 以公允价值计量的金融资产无 ( 六 ) 重大资产和股权出售报告期内, 公司无重大资产和股权出售情况 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 序号 公司名称 注册资本 ( 万元 ) 持股比例 (%) 1 华仪风能有限公司 96, 浙江华仪电器科技有限公司 8, 华时能源科技集团有限公司 30, 上海华仪风能电气有限公司 51, 黑龙江梨树风力发电有限公司 10, 华仪环保有限公司 10, 第 15 页共 49 页

16 7 华仪风能 ( 通榆 ) 有限公司 5, 浙江巍巍华仪环保科技有限公司 3, 上海华仪配电自动化有限公司 3, 信阳华仪开关有限公司 5, (1) 华仪风能有限公司为本公司全资子公司, 主营风力发电机组生产 销售 ; 风电场开发 建设 2015 年末资产总额 3,146,278, 元, 净资产 1,162,248, 元,2015 年实现净利润 84,025, 元, 净利润较上年增长 36.35%, 主要系风电业务增长所致 (2) 浙江华仪电器科技有限公司为本公司全资子公司, 主营户外真空断路器 隔离开关等产品,2015 年末资产总额 560,900, 元, 净资产 339,518, 元,2015 年实现净利润 34,948, 元 (3) 华时能源科技集团有限公司为本公司控股子公司, 主要从事风电场勘察设计 工程建设咨询及服务 2015 年末资产总额 454,677, 元, 净资产 144,252, 元,2015 年实现净利润 17,863, 元, 净利润较上年增长 %, 主要系风电场总包业务提升带动收入增长所致 (4) 上海华仪风能电气有限公司为华仪风能有限公司的全资子公司, 主营风力发电系统 风力发电机组及零部件的研发 生产 销售 2015 年末资产总额 492,055, 元, 净资产 450,451, 元,2015 年实现净利润 -20,254, 元 (5) 黑龙江梨树风力发电有限公司为本公司控股子公司华时能源科技集团有限公司的全资子公司, 主要从事风电场投资建设及运营管理 风力发电 2015 年末资产总额 113,884, 元, 净资产 99,499, 元,2015 年实现净利润 -67, 元 (6) 华仪环保有限公司为本公司控股子公司, 主要从事污水处理 污染土壤生态修复 大气环境治理生态工程领域的项目投资 投资管理 股权投资 投资项目咨询服务 2015 年末资产总额 58,036, 元, 净资产 57,853, 元, 2015 年实现净利润 -1,362, 元 (7) 华仪风能 ( 通榆 ) 有限公司为华仪风能有限公司的全资子公司, 主营风力发电机组生产 销售 ; 风电场开发 建设 2015 年末资产总额 158,061, 元, 净资产 56,664, 元,2015 年实现净利润 9,303, 元 (8) 浙江巍巍华仪环保科技有限公司为控股子公司华仪环保有限公司的控股 第 16 页共 49 页

17 子公司, 主要从事电子束处理技术的应用产品的设计 制造 销售 安装服务 ; 工程运营 ; 技术咨询 2015 年末资产总额 27,762, 元, 净资产 27,736, 元,2015 年实现净利润 -1,691, 元 (9) 上海华仪配电自动化有限公司为本公司全资子公司浙江华仪电器科技有限公司的控股子公司, 主要从事输配电控制及终端设备 配电自动化系统软硬件 节能设备 计算机软硬件产品的研发 生产 销售 技术服务 技术咨询 2015 年末资产总额 27,265, 元, 净资产 10,029, 元,2015 年实现净利润 -5,493, 元 (10) 信阳华仪开关有限公司为本公司控股子公司, 主营户内外真空断路器 高低压成套开关设备等产品,2015 年末资产总额 183,219, 元, 净资产 61,858, 元,2015 年实现净利润 5,940, 元 上述财务指标均为子公司的 2015 年度母公司数据 ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况无三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业竞争格局和发展趋势 2016 年, 公司将继续坚持做强做大电器和风电两大主业, 加快培育发展环保产业, 积极布局金融产业, 四大产业所处的行业竞争格局和发展趋势分析如下 : 1 电器产业高压开关产品的开发一直遵循免维护 高可靠 小型化 集成化 智能化原则, 以高技术含量的核心器件和新技术 新工艺 新材料为主线进行发展, 随着智能电网 坚强电网的进一步推行, 要求开关设备进一步提升智能化 模块化水平, 实现高压开关的 自我在线检测 在线诊断能力 和 远程可监视 可操作 可控能力, 向一次与二次设备的融合, 为客户提供整体解决方案方向发展 随着国家建设资源节约型 环境友好型社会的要求, 减少或限制 SF 6 气体绝缘, 积极开展主绝缘介质为非 SF 6 气体的替代技术或替代结构的开发, 将绝缘介质由 SF 6 气体改为采用干燥空气 N 2 固体绝缘材料等绝缘介质, 以及采用新型复合绝缘结构的环保型开关设备将是大势所趋 随着特高压电网 智能化电网建设 分布式能源建设 城乡配电网建设和改 第 17 页共 49 页

18 造等规划的逐步落实, 电网建设持续的高位投资, 将带动输变电设备的市场需求, 同时也给公司电器产业带来机遇, 但高压电器制造行业特别是电压等级在 110kv 以下的领域, 竞争十分激烈 2015 年, 公司引入世界一流的钣金柔性生产线已成功投运, 公司在国网 南网等核心客户的占有率持续提升, 将为今后的电器业务开拓奠定坚实的基础 2 风电产业 1) 风电机组的单机容量持续增大随着我国风电产业的不断发展, 行业技术水平不断进步, 风电机组的大型化趋势越来越明显 随着单机容量不断增大和利用效率提高, 国内主流机型已从 2005 年 780~850kW 增加至 2014 年的 1.5~2.5MW 同时, 随着国家政策的鼓励, 未来海上风电场的开发将进一步加快, 相应的大容量风电机组将得以快速发展 (2) 低风速或超低风速风电场将成为建设重点近年来, 由于三北地区弃风限电问题比较严重, 我国风电开发逐步转向并网条件较好的低风速地区 低风速型风电机组的推出, 使得占中国风能资源 60% 以上的低风速区域具备了较好的开发价值, 为我国因地制宜开发风电创造了条件 随着中国低风速风电技术的进步, 中东部和南方第 IV 类资源区的风电已经步入规模化发展, 预计未来五年内, 中南部省份大量平均风速处于 米 / 秒的低风速或超低风速风电场, 将成为建设重点 (3) 风电运维市场潜力巨大中国风能协会最近公布的初步统计数据显示, 我国 2015 年风电新增装机量约为 3050 万千瓦, 累计装机容量已经达到 1.45 亿千瓦, 分别比 2014 年增长 31.5% 与 26.6% 风电装机量背后, 伴随而来的是潜力巨大的运维市场 根据彭博新能源财经发布的研究报告预计, 到 2022 年, 中国风电场运维费用将增至 30 亿美元每年,2015~2022 年间, 中国风电场运维支出总计或达 160 亿美元 在 关于改善电力运行调节促进清洁能源多发满发的指导意见 关于做好 2015 年度风电并网消纳有关工作的通知 等一系列利好政策指导下, 各地方政府更加注重可再生能源投入, 风电行业将驶入快速发展轨道, 也将给风电设备制造企业带来发展机遇 尽管如此, 国内整机市场竞争态势依然严峻 随着公司 1.5MW 低风速风机 超低风速 高海拔机型及 2MW 3MW 系列机组的陆续推出, 公司的风 第 18 页共 49 页

19 机产品线将不断丰富, 产品结构持续优化 同时, 公司在不断开拓风电场资源, 加快推进自营风电场建设和风电场 EPC 总包业务, 有利于进一步提升公司的市场竞争能力 3 环保产业 2015 年 4 月 16 日, 国务院对外发布的 水十条 提出, 到 2020 年, 长江 黄河 珠江 松花江 淮河 海河 辽河七大重点流域水质优良比例总体要达到 70% 以上, 地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在 10% 以内, 地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于 Ⅲ 类比例总体高于 93% 水十条 将通过加大治污投资力度, 大幅提升污染治理科技 环保装备研制和产业化水平等措施, 将带动环保产业发展, 环保产业有望成为拉动 GDP 的新的经济增长点 基于国内迫切的环境治理需求 国家政策的大力扶持 以及市场化的进展, 环保产业发展将迎来高潮 公司于 2014 年设立华仪环保有限公司 与法国知名的电子加速器制造企业 VIVIRAD 公司合资设立浙江巍巍华仪环保科技有限公司, 引进法国 VIVIRAD 公司先进的电子加速器技术, 并分别与北京佳润洁环保技术有限公司 北京博汇特环保科技有限和北控水务集团有限公司签订了 战略合作协议, 在污水处理技术和市场拓展上展开合作 2015 年 7 月, 公司成功收购浙江一清环保工程有限公司 85% 股权, 进一步夯实公司在农村污水治理 河道治理的布局, 快速切入工业污水处理和运维等领域, 不断提升公司环保产业市场竞争力 4 金融产业小额贷款公司发展至今, 已成为支持实体经济发展 促进民间金融阳光化链条上的重要一环, 是金融体系重要的组成部分 2015 年, 浙江省金融办出台了 关于促进小额贷款公司创新发展的意见, 对引导和优化贷款投向 股权结构 业务范围 经营区域 融资渠道及扶持政策等方面内容, 对促进小贷公司扩大业务规模, 健康和创新发展具有重要意义, 为小贷公司迎来了创新发展的新机遇 公司主发起设立的乐清市华仪小额贷款股份有限公司, 位于温州模式的发祥地乐清, 是中国市场经济发育最早 经济发展最具活力的地区之一, 也历来是温州地区经济最发达的县级市之一, 小企业众多, 融资成本高 融资渠道窄等问题突出, 融资需求迫切, 为小额贷款公司的发展壮大提供了广阔的市场 第 19 页共 49 页

20 ( 二 ) 公司发展战略围绕 " 以新能源发电 输配电 用电 " 为主线, 以 " 开拓新能源, 创造新生活 " 为使命, 全力推行管理规范化 产业规模化 产品高端化, 做大做强风电产业, 做精做强电器产业, 加快培育环保产业, 积极布局金融产业, 实现企业的多元化发展 ( 三 ) 经营计划 年度主要经营目标 2016 年公司力争实现营业收入 27 亿元, 预计费用控制在 3.58 亿元左右 年度公司的工作重点 (1) 电器产业 : 利用国家 十三五 配网自动化和智能化 农网改造及一带一路国家战略带来的历史机遇, 优化产品结构, 巩固发展 加大市场投入, 继续强化营销团队建设, 加强市场分析和客户沟通, 提高客户响应速度, 巩固和扩大国网 南网 高铁 地铁等主流客户市场, 积极拓展新兴国家市场 加大产品研发投入, 向模块化 小型化 智能化 环保方向发展, 推出具有华仪特色的智能化开关设备和馈线自动化整体解决方案 积极探索和布局分布式能源 储能 智能微网 售电等新技术 新领域 依托省级企业研究院, 搭建符合公司需求的研发团队, 广泛开展与高等院校 科研院所 行业专家合作, 实现产学研一体化 继续推进精益生产, 以优化工业布局 工艺技术自动化水平提高和生产效率为重点, 逐步向两化融合方向推进 ; 加大质量管控力度, 通过多种方式提高工艺智联水平 (2) 风电产业 : 把握行业发展机遇, 以整机制造为基础, 向风电场投资与开发 运维和 EPC 总包等产业链上下游延伸, 向风电整体解决方案提供商转型 根据各地区不同的风资源特点, 加快产品的优化和研发速度, 完善现有的风机产品线 进一步加大对风电场运维能力管理, 培养运维人才 降低运维成本 总结运维经验 提高运维能力 开发智慧风场, 在风机事故预诊断 远程维护及远程监控等方面开展一系列工作, 通过大数据技术等信息技术的应用, 不断提升服务效率和服务标准, 拓展服务市场 (3) 环保产业 : 抓住环保产品发展的历史性机遇, 通过投资并购整合, 加快在农村污水 河道 工业污水 海绵城市等细分领域的布局, 实现快速做强做大 第 20 页共 49 页

21 依托浙江一清环保工程有限公司的研发能力 工程经验, 实现在县镇级污水分散点源治理示范项目落地 同时加强内部资源整合, 实现销售资源共享, 提升营销力度, 力争将其打造成为公司新一轮发展的驱动力 (4) 金融产业稳步发展小额贷款公司的小微贷业务,2016 年, 公司将继续以小微业务为主导, 加大微小贷款放款量 ; 创新信贷模式和信贷产品加大风险控制, 最大程度的降低企业资金风险, 实现小额贷款公司的持续健康发展 同时, 公司将积极拓展投资业务布局, 组建金融投资平台, 为实现产融结合 以金融投资推进产业发展的 十三五 战略目标奠定基础 (5) 继续加强内部控制, 进一步完善法人治理结构 公司将严格按照 企业内部控制基本规范 和 企业内部控制配套指引 等相关要求不断完善公司内控制度, 不断完善公司法人治理结构, 不断提高企业的科学决策水平, 切实做好信息披露工作, 注重投资者关系管理, 提升财务管理透明度 ( 四 ) 可能面对的风险 1 进入新兴产业的风险 虽然环保产业正成为蓬勃发展的朝阳产业, 未来前景广阔, 但公司 2014 年初才涉足环保产业, 缺乏相关的经营管理经验 2015 年公司通过产业并购, 收购了浙江一清环保工程有限公司, 进一步提升了公司环保产业研发能力和工程承接能力, 但尚需进一步整合相关资源, 仍然存在一定的投资风险 2016 年, 公司将依托浙江一清环保工程有限公司环保研发 五水共治项目承接经验, 加快浙江及全国范围内的环保市场开拓, 并加强与国内外先进企业合作, 加强相关领域的人才培养及人才引进, 加快推进环保产业发展 2 成本控制的风险 目前公司电器产品和风电产品的零部件大都采取外购的模式, 公司零部件的生产消耗大量的铜 钢材, 上述原材料价格受国际国内供求关系影响较大 由于原材料价格的变动将直接影响到零部件的成本, 在原材料价格急剧变化的情况下, 仍可能影响公司利润 针对这一情况, 公司成立采购工作委员会, 实时分析重要原材料的价格趋势, 指导各子公司采购部适时根据订单情况与重要供应商签订框架协议锁定成本, 并通过优化产品工艺 降低质量成本 控制管理费用等一系列措施, 有效地开展成本控制工作 第 21 页共 49 页

22 3 应收账款不能及时收回或无法收回的风险 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司应收账款账面价值达到 亿元, 占公司流动资产的比例为 36.64%, 虽然欠款单位大部分是规模较大 信誉较好 实力雄厚的大型公司, 而且公司已严格按照会计政策充分计提坏账准备, 但也存在应收账款不能收回的风险 对此, 一方面公司加强售前客户信誉评估和筛选工作, 另一方加强售后应收款项的催收工作 以上议案提请股东大会审议 华仪电气股份有限公司董事会 2016 年 4 月 15 日 第 22 页共 49 页

23 议案二 华仪电气股份有限公司 监事会 2015 年年度工作报告 各位股东及股东代表 : 2015, 公司监事会认真履行了 公司法 证券法 以及 公司章程 所赋予的职责, 本着对全体股东负责的精神, 恪尽职守, 认真履行各项职权和义务, 加强了对公司财务及公司董事 经理和其他高管人员履行公司职务的合法 合规性的监督, 在维护公司利益 股东合法权益 改善公司法人治理结构 建立健全公司管理制度等工作中, 发挥了应有的作用 现将 2015 年监事会的工作情况报告如下 : 一 2015 年监事会召开会议情况 : 年 3 月 6 日, 召开第六届监事会第 6 次会议, 会议审议通过了 监事会 2014 年年度工作报告 2014 年度财务决算报告 公司 2014 年度利润分配预案 公司 2014 年年度报告 ( 全文及摘要 ) 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 关于 2015 年度日常关联交易预计的议案 和 2014 年度内部控制评价报告 年 4 月 28 日, 召开第六届监事会第 7 次会议, 会议审议通过了 公司 2015 年第一季度报告全文及正文 和 关于继续使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案 年 8 月 7 日, 召开第六届监事会第 8 次会议, 会议审议通过了 关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案 关于修订公司非公开发行股票预案的议案 和 关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 年 8 月 18 日, 召开第六届监事会第 9 次会议, 会议审议通过了 关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案 关于修订公司非公开发行股票预案的议案 关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 第 23 页共 49 页

24 年 8 月 21 日, 召开第六届监事会第 10 次会议, 会议审议通过了 公司 2015 年半年度报告全文及摘要 和 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 年 10 月 28 日, 召开第六届监事会第 11 次会议, 会议审议通过了 公司 2015 年第三季度报告全文及正文 年 11 月 30 日, 召开第六届监事会第 12 次会议, 会议审议通过了 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 和 关于为参股公司提供股权质押担保的议案 报告期内, 公司全体监事均按时出席监事会, 并列席了 2015 年度董事会所召开的全年共 9 议会议, 按时出席了 2015 年度召开的 1 次临时股东大会和 2014 年年度股东大会 二 监事会对公司 2015 年有关事项的审核意见 : 1 公司依法运作情况公司严格按照 公司法 证券法 上海证券交易所股票上市规则 以及 公司章程 及其他有关法律法规和制度的要求依法经营, 决策合理 科学 程序合法, 公司内部建立了较为完善的控制体系及有关制度 董事会认真执行股东大会的各项决议 认真履行股东大会的各项授权, 公司董事 高级管理人员执行公司职务时无违反法律 法规 公司章程或损害公司利益的行为 2 检查公司财务情况报告期内, 公司监事会对公司定期报告进行认真细致地检查和审核, 并出具了相应的审核意见 监事会对天健会计师事务所为本公司 2015 年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告进行了认真的审核, 认为公司 2015 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果 截至报告期末, 公司及控股子公司对外担保金额为 46, 万元 ; 其中 : 本公司及控股子公司对外担保 ( 不包括对子公司 ) 金额为 344 万元, 系华时能源科技集团有限公司为满足参股公司浙江上电天台山风电有限公司的融资需要, 将其持有的浙江上电天台山风电有限公司 43% 股权质押给委托贷款资金提供方上海电 第 24 页共 49 页

25 力股份有限公司 ; 公司为控股子公司提供的担保金额为 46, 万元 上述担保经公司第六届董事会第 6 次会议以及公司 2014 年年度股东大会审议通过, 程序合规 合法 除上述担保外, 公司及公司控股子公司无其他对外担保, 也不存在对外担保逾期的情况 报告期内, 公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来, 不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况 3 公司募集资金实际投入情况 (1)2011 年非公开发行股票公司监事会对 2011 年非公开发行股票募集资金投入情况进行了持续的监督, 并对公司 2015 年半年度和 2015 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了审议, 监事会认为 2011 年非公开发行募集资金使用符合 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定 和 公司募集资金管理制度 的规定, 募集资金的使用合法 合规, 无损害股东利益的情形 (2)2015 年非公开发行股票 2015 年 12 月 29 日, 公司向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 233,019,853 股, 发行价为每股人民币 9.57 元, 共计募集资金 223, 万元, 扣除发行费用后募集资金净额 215, 万元 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司未使用募集资金 4 公司收购 出售资产情况报告期内, 监事会对公司收购黑龙江梨树风力发电有限公司 15% 股权 浙江一清环保工程有限公司 85% 股权及转让内蒙古万原风能有限公司 5% 股权 宁夏太阳山白塔水风电有限公司 100% 股权 内蒙古华时风电有限公司 100% 股权等收购 出售资产事项均进行了监督检查, 认为上述交易行为合法 合规, 符合相关规定, 交易价格公平 公正, 未损害公司利益 股东利益或造成公司资产流失的情况 5 公司关联交易情况报告期内, 监事会审查了公司的各项关联交易, 认为公司关联交易均遵循了 公开 公平 公正 的原则, 交易价格公平 合理, 无损害上市公司和股东利 第 25 页共 49 页

26 益的行为 6 内部控制情况报告期内, 公司根据 企业内部控制基本规范 企业内部控制评价指引 及配套指引的要求, 积极推进建立健全公司内部控制制度, 不断加强和完善公司内部控制管理, 并对公司内部控制的有效性进行了检查 认为公司已结合自身经营需要, 建立了较为完善的内部控制体系, 并在重大风险控制等方面发挥了应有的控制与防范作用, 保证了公司各项经营行为的有序开展 2016 年, 监事会将继续认真履行各项职权和义务, 加强监督力度, 切实维护 和保障公司及股东的利益, 促进公司更好更快地发展 以上议案提请股东大会审议 华仪电气股份有限公司监事会 2016 年 4 月 15 日 第 26 页共 49 页

27 议案三 华仪电气股份有限公司 2015 年度财务决算报告 各位股东及股东代表 : 公司 2015 年度财务决算报表已经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 其对公司 2015 年度财务决算出具了标准无保留意见的审计报告, 现将 2015 年度公司财务决算情况报告如下 : 一 主要财务指标完成情况 ( 单位 : 元 ) 序号主要财务指标 2015 年度 2014 年度变动幅度 1 营业收入 2,059,884, ,749,032, % 2 利润总额 99,660, ,408, % 3 归属于母公司所有者的净 利润 60,126, ,723, % 4 每股收益 ( 加权平均 ) % 5 净资产收益率 ( 加权 ) 3.00% 4.63% 减少 1.63 个百分 点 2015 年度, 公司经营活动产生的现金流量净额为 68,772, 元, 主要系报告期内公司销售产品收到的现金增加所致 ; 投资活动产生的现金流量净额为 -216,504, 元, 主要系报告期公司技改项目投入, 上期委托贷款收回所致 ; 筹资活动产生的现金流量净额为 2,293,344, 元, 主要系本期取得 2015 年非公开发行股票募集资金所致 现金及现金等价物净增加额为 2,145,728, 元 二 公司 2015 年末资产状况报告期末, 公司资产总额为 7,345,430, 元, 其中 : 流动资产为 6,002,323, 元 非流动资产为 1,343,107, 元 ; 负债总额为 3,113,288, 元 ; 净资产余额为 4,232,142, 元 以上议案提请股东大会审议 华仪电气股份有限公司董事会 2016 年 4 月 15 日 第 27 页共 49 页

28 议案四 华仪电气股份有限公司 2015 年年度利润分配预案 各位股东及股东代表 : 经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司母公司 2015 年度实现净利润 6,751, 元, 根据 公司法 和 公司章程 的有关规定, 提取 10% 的法定盈余公积金 675, 元, 加年初未分配利润 234,869, 元, 减根据 2014 年度股东大会审议通过的向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.60 元 ( 含税 ) 的 2014 年度利润分配方案所派发的股利 31,613, 元, 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司可供分配的利润为 209,332, 元 结合公司实际情况, 拟定的 2015 年度利润分配预案为 : 以现有总股本 759,903,511 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元 ( 含税 ), 合计派发现金红利 22,797, 元, 剩余未分配利润结转下一年度, 本年度不实行公积金转增股本 以上议案提请股东大会审议 华仪电气股份有限公司董事会 2016 年 4 月 15 日 第 28 页共 49 页

29 议案五 华仪电气股份有限公司 公司 2015 年年度报告 ( 全文及摘要 ) 各位股东及股东代表 : 公司 2015 年年度报告 ( 全文及摘要 ) 已经公司第六届董事会第 15 次会议审议通过, 并于 2016 年 3 月 22 日刊登于上海证券交易所网站 ( 公司 2015 年年度报告摘要于同日刊登在 中国证券报 上海证券报 和 证券时报 以上议案提请股东大会审议 华仪电气股份有限公司董事会 2016 年 4 月 15 日 第 29 页共 49 页

30 议案六 华仪电气股份有限公司 关于续聘审计机构的议案 各位股东及股东代表 : 鉴于天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 担任公司审计机构期间, 较好地履行了聘约所规定的责任与义务, 经公司董事会审计委员会建议, 拟续聘天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度财务与内部控制审计机构, 聘期为一年 以上议案提请股东大会审议 华仪电气股份有限公司董事会 2016 年 4 月 15 日 第 30 页共 49 页

31 议案七 华仪电气股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计的议案 各位股东及股东代表 : 一 日常关联交易基本情况 ( 一 ) 前次日常关联交易的预计和执行情况 单位 : 万元 关联交易 类别 关联人 2015 年预 计交易金额 2015 年实际交 易金额 本年预计较上年实际发生金额差异较大的原因 向关联人购买原材料向关联人销售产品 商品 华仪集团有限公司 华仪电器集团浙江有限公司 , 浙江华仪电子股份有限公司 浙江华仪低压电器销售有限公司 小 计 : 1, , 华仪集团有限公司 2, , 华仪电器集团浙江有限公司 浙江华仪进出口有限公司 9, , 浙江华仪电子股份有限公司 1, 河南华仪臵业发展有限公司 3, 四川华一电器有限公司 小 计 : 18, , 主要系公司相关产品订单增加相应增加采购所致主要系该关联人相关采购订单减少所致主要系关联方的部分客户交货期延迟, 致使本期公司提供相关产品减少所致该关联人 2015 年部分房地产项目进度推迟所致 向关联人华仪集团有限公司 第 31 页共 49 页

32 租入房屋 小 计 : 华仪集团有限公司 浙江华仪进出口有限公司 浙江华仪电子股份有限公司 向关联人 华仪投资控股有限公司 出租房屋浙江华仪低压电器销售有限公及提供物司 业 华仪电器集团浙江有限公司 浙江华仪矿用电气设备有限公司 小 计 ( 二 )2016 年度日常关联交易预计金额和类别 单位 : 万元 关联交易 类别 关联交易内 2016 年预计关联人容交易金额华仪电器集团浙江有限公司货物采购 3,100 浙江华仪电子股份有限公司货物采购 110 本年预计较上年实际发生金额差异较大的原因根据公司在手订单情况及 2016 年经营计划, 预计将增加采购 向关联人购买原材料向关联人销售产品 商品 浙江华仪低压电器销售有限公司 货物采购 110 辽宁大金重工股份有限公司 货物采购 3,000 为 2016 年补选的 独立董事兼职而山东莱芜金雷风电科技股份有限公货物采购 2,500 新增的关联法司人, 根据公司在货物采购手订单情况及 株洲时代新材料科技股份有限公司 15, 年经营计划所作的预测 小 计 : 23,820 主要系该关联人 2015 年将加大拓 华仪集团有限公司 销售货物 4,000 展海外市场, 故 预计 2015 年公司 关联销售增加 华仪电器集团浙江有限公司 销售货物 500 根据该关联人在 浙江华仪进出口有限公司 销售货物 5,000 手订单及 2016 年 市场开拓计划, 第 32 页共 49 页

33 预计 2016 年公司 关联销售减少 浙江华仪电子股份有限公司 销售货物 300 浙江华仪低压电器销售有限公司 销售货物 300 河南华仪臵业发展有限公司 销售货物 700 浙江华仪矿用电气设备有限公司 销售货物 100 小 计 : 10,900 向关联人租入房屋向关联人出租房屋及提供物业 华仪集团有限公司 租入房屋 小 计 : 华仪集团有限公司 租出房屋及提供物业 浙江华仪进出口有限公司 租出房屋及提供物业 浙江华仪电子股份有限公司 租出房屋及提供物业 华仪投资控股有限公司 租出房屋及提供物业 华仪电器集团浙江有限公司 租出房屋及提供物业 浙江华仪低压电器销售有限公司 租出房屋及提供物业 7.41 浙江华仪矿用电气设备有限公司 租出房屋及提供物业 小 计 二 关联方介绍和关联关系 ( 一 ) 关联方基本情况 1 华仪集团有限公司法定代表人 : 陈道荣注册资本 :1.2 亿元 住 所 : 乐清经济开发区中心大道 228 号 经营范围 : 低压电器 太阳能设备 水利水电设备 机械设备及配件 电工器材 电缆附件 互感器研发 制造 销售 安装 调试及技术服务 ; 对实业 金融 高新技术产业 房地产的投资 ; 投资管理 ; 企业管理咨询 ; 货物进出口 技术进出口 ; 物业管理 第 33 页共 49 页

34 关联关系 : 系本公司控股股东, 符合 上交所股票上市规则 条第 ( 一 ) 款规定的关联关系情形 2 浙江华仪电子股份有限公司法定代表人 : 陈帮奎注册资本 :5,100 万元 住 所 : 乐清经济开发区华仪风电产业园 经营范围 : 电能表 热量表制造 ; 仪器仪表 电子元器件 家用电器 电器机械及器材技术开发 服务 制造 加工 批发 零售 ; 电子计算机软件开发 ; 货物进出口 技术进出口 关联关系 : 系控股股东华仪集团有限公司的控股子公司, 符合 上交所股票上市规则 条第 ( 二 ) 款规定的关联关系情形 3 华仪电器集团浙江有限公司法定代表人 : 赵伯光注册资本 :1,000 万元住所 : 乐清经济开发区经八路 428 号 ( 华仪风能有限公司内 ) 经营范围 : 电器设备及元件 开关控制设备 五金交电 通讯设备 建筑器材 电线电缆制造 加工 销售 ( 涉及许可生产的凭有效证件生产 ) 关联关系 : 系控股股东华仪集团有限公司的控股子公司, 符合 上交所股票上市规则 条第 ( 二 ) 款规定的关联关系情形 4 浙江华仪低压电器销售有限公司法定代表人 : 吴中文注册资本 :500 万元住所 : 乐清经济开发区经八路 428 号 ( 华仪风能有限公司内 ) 经营范围 : 电器设备及元件 开关控制设备 五金交电 通讯设备 建筑器材 电子配件 电线电缆 仪器仪表 ( 不含计量器具 ) 销售 ( 涉及许可经营的凭有效证件经营 ) 关联关系 : 系控股股东华仪集团有限公司的控股子公司, 符合 上交所股票上市规则 条第 ( 二 ) 款规定的关联关系情形 5 浙江华仪进出口有限公司法定代表人 : 陈道荣 第 34 页共 49 页

35 注册资本 :500 万元住所 : 乐清市乐成镇宁康西路 138 号 ( 华仪集团有限公司内 ) 经营范围 : 五金交电 电线电缆及配件 汽车零部件及配件 家用电器 日用百货 水利水电设备 太阳能设备 发电机及发电机组 电动机 变压器 整流器和电感器 电容器及其配套设备 配电开关控制设备 电力电子元器件 其他输配电及控制设备 其他机械设备及电子产品 其他化工产品 ( 不含危险化学品 ) 销售 ; 货物进出口 技术进出口 ; 文字翻译 ; 贸易经纪与代理 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 关联关系 : 系控股股东华仪集团有限公司的全资子公司, 符合 上交所股票上市规则 条第 ( 二 ) 款规定的关联关系情形 6 河南华仪臵业发展有限公司法定代表人 : 陈道荣注册资本 :5,000 万元 住 所 : 信阳市工区路 135 号 经营范围 : 房地产开发与销售, 建筑材料销售, 酒店管理 关联关系 : 系控股股东华仪集团有限公司的控股子公司, 符合 上交所股票上市规则 条第 ( 二 ) 款规定的关联关系情形 7 浙江华仪矿用电气设备有限公司法定代表人 : 臧小华注册资本 :1,000 万元住所 : 乐清经济开发区经八路 428 号 ( 华仪风能有限公司内 ) 经营范围 : 矿用开关及成套电器 移动式负荷控制中心的研发 制造 销售 ( 上述经营范围不含国家法律法规规定禁止 限制和许可经营的项目 ) 关联关系 : 系控股股东华仪集团有限公司的控股子公司, 符合 上交所股票上市规则 条第 ( 二 ) 款规定的关联关系情形 8 华仪投资控股有限公司法定代表人 : 陈道荣注册资本 :2 亿元 住 所 : 乐清市乐成镇宁康西路 138 号 第 35 页共 49 页

36 经营范围 : 对实业投资控股 ( 上诉经营范围不含国家法律法规规定禁止 限制和许可经营的项目 ) 关联关系 : 系控股股东华仪集团有限公司的控股子公司, 符合 上交所股票上市规则 条第 ( 二 ) 款规定的关联关系情形 9 辽宁大金重工股份有限公司法定代表人 : 金鑫注册资本 :54,000 万元 住 所 : 阜新市新邱区新邱大街 155 号 经营范围 : 钢结构制造 安装, 金属门窗制造 安装, 海洋工程, 石化 港口机械制造, 电站锅炉附机制造, 风电设备制造, 建筑机械制造 关联关系 : 系上市公司, 公司部分独立董事任该公司独立董事, 符合 上交所股票上市规则 条第 ( 三 ) 款规定的关联关系情形 10 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司法定代表人 : 伊廷雷注册资本 :5,626 万元 住 所 : 莱芜市钢城区里辛镇张家岭村 经营范围 : 风电主轴研发 锻造, 金属锻件 机械零部件加工销售 ; 钢材 钢锭 钢坯 铸件 金属材料的批发零售 ; 废旧金属制品回收 关联关系 : 系上市公司, 公司部分独立董事任该公司独立董事, 符合 上交所股票上市规则 条第 ( 三 ) 款规定的关联关系情形 11 株洲时代新材料科技股份有限公司法定代表人 : 李东林注册资本 :80, 万元 住 所 : 株洲市高新技术开发区黄河南路 经营范围 : 轨道交通 汽车 公路 家电 新能源装备 船舶 特种装备 环保工程 建筑工程 工程机械 石油 市政等领域高分子材料制品 金属材料制品 桥梁支座及桥梁配套产品 橡胶金属制品 复合材料制品及各类材料集成产品的开发 生产 检测 销售 售后服务及技术咨询服务 ; 桥梁 建筑检测设备的开发 生产 销售 维修 ; 实业投资 ; 自营和代理商品 技术的进出口业务 第 36 页共 49 页

37 关联关系 : 系上市公司, 公司部分独立董事任该公司独立董事, 符合 上交所股票上市规则 条第 ( 三 ) 款规定的关联关系情形 ( 二 ) 履约能力分析上述关联方均为依法存续的企业法人, 经营状况良好, 具有交易的履约能力 在前期同类关联交易中, 上述关联方均能按约定履行相关承诺, 未出现重大违约的情形 三 关联交易的主要内容和定价政策公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采购 / 出售产品 房屋租赁等业务, 所有交易均与相关的交易方签订书面协议, 交易价格按公平 公正 公开的原则, 以市场价格为基础协商确定 四 交易目的和交易对上市公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来, 有利于保证公司的正常生产经营和降低成本 公司与上述关联人进行的关联交易, 严格遵守 公平 公正 公开 的市场交易原则及关联交易定价原则, 不存在损害公司和股东利益的情形, 且上述关联交易占公司全年的营业收入和营业成本的比重较小, 故不会因此类交易而对关联人形成依赖, 不会对公司独立性产生影响 以上议案提请股东大会审议 华仪电气股份有限公司董事会 2016 年 4 月 15 日 第 37 页共 49 页

38 议案八 华仪电气股份有限公司 关于 2016 年度预计为控股子公司提供担保的议案 各位股东及股东代表 : 一 担保情况概述 为满足子公司实际生产经营中的资金需求, 提高公司决策效率, 公司计划 2016 年度为全资子公司浙江华仪电器科技有限公司 华时能源科技集团有限公司 华 仪风能有限公司及其全资子公司上海华仪风能电气有限公司 控股子公司信阳华 仪开关有限公司向金融机构申请融资额度提供总额不超过人民币 15 亿元担保 ( 担 保形式包括但不限于保证 抵押 质押等 ) 上述担保协议的签署日在本次担保事 项经公司股东大会审议通过之日起的 12 个月内, 担保期限根据实际情况确定 各子公司具体担保计划额度如下 : 被担保单位名称 2016 年担保计划额度 ( 亿元 ) 华仪风能有限公司 浙江华仪电器科技有限公司 3.00 华时能源科技集团有限公司 1.00 上海华仪风能电气有限公司 0.60 信阳华仪开关有限公司 0.40 二 被担保人基本情况 1 浙江华仪电器科技有限公司 合计 浙江华仪电器科技有限公司, 系本公司全资子公司, 成立于 2000 年 9 月 22 日 ; 注册资本为人民币 8,600 万元 ; 实收资本为人民币 8,600 万元 ; 注册地址为 乐清经济开发区中心大道 228 号 ; 法定代表人 : 屈军 ; 公司类型为有限责任公司 ( 法人独资 ); 经营范围为户外真空断路器 负荷开关 配电自动化设备及系统 热控设备及系统的科技开发 生产 销售, 工程服务, 技术咨询服务 最近一年的财务指标如下 : 第 38 页共 49 页

39 单位 : 万元 财务指标 2015 年 12 月 31 日 ( 经审计 ) ( 合并报表 ) 总资产 56, 负债总额 22, 其中 : 银行贷款 5, 净资产 34, 资产负债率 39.64% 2015 年度 ( 经审计 ) 营业收入 26, 净利润 2, 华仪风能有限公司 华仪风能有限公司, 系本公司全资子公司, 成立于 2002 年 3 月 29 日 ; 注册 资本为 96,000 万元, 注册地址 : 乐清经济开发区中心大道 228 号 ( 华仪电气股份 有限公司内 ); 法定代表人 : 屈军 ; 经营范围 : 风力发电系统 风力发电机组及零 部件的开发 制造 销售 服务 ; 风电场开发 建设 ; 风力发电 ; 货物进出口 技术进出口 最近一年的财务指标如下 : 单位 : 万元 财务指标 2015 年 12 月 31 日 ( 经审计 ) ( 合并报表 ) 总资产 326, 负债总额 213, 其中 : 银行贷款 15, 净资产 112, 资产负债率 65.49% 2015 年度 ( 经审计 ) 营业收入 109, 净利润 9, 华时能源科技集团有限公司华时能源科技集团有限公司, 系本公司控股子公司, 本公司持有其 56% 股权, 本公司全资子公司华仪风能有限公司持有其 44% 股权, 成立于 2010 年 1 月 20 日 ; 注册资本为人民币 30,000 万元 ; 注册地址 : 北京市丰台区南四环西路 188 号 5 区 第 39 页共 49 页

40 12 号楼 1 层 6 层 ; 法定代表人 : 屈军 ; 公司类型 : 有限责任公司 ; 经营范围 : 施工总承包 ; 风电相关的技术开发 技术转让 技术咨询 技术服务 ; 风电场勘 察设计 ; 数字化风电场系统软件开发 ; 风电项目投资 ; 销售风力发电机组整机及 零部件 高低压电气设备 最近一年的财务指标如下 : 单位 : 万元 财务指标 2015 年 12 月 31 日 ( 经审计 ) ( 合并报表 ) 总资产 46, 负债总额 31, 其中 : 银行贷款 0 净资产 15, 资产负债率 67.65% 2015 年度 ( 经审计 ) 营业收入 9, 净利润 2, 上海华仪风能电气有限公司 上海华仪风能电气有限公司, 系本公司全资子公司华仪风能有限公司的全资 子公司, 成立于 2007 年 9 月 25 日 ; 注册资本为人民币 51,080 万元 ; 注册地址 : 浦 东新区临港新城新元南路 600 号 1 号厂房 401 室 ; 法定代表人 : 吴展 ; 公司类型 : 有限责任公司 ; 经营范围 : 风力发电系统 风力发电机组及零部件的开发 制造 销售及相关领域内的技术服务, 专用箱式变电站的制造 销售及相关领域内的技 术服务, 风电场开发 建设, 从事货物及技术的进出口业务 最近一年的财务指标如下 : 财务指标 2015 年 12 月 31 日 ( 经审计 ) 第 40 页共 49 页 单位 : 万元 总资产 49, 负债总额 4, 其中 : 银行贷款 0 净资产 45, 资产负债率 8.46% 2015 年度 ( 经审计 ) 营业收入 1,773.85

41 净利润 -2, 信阳华仪开关有限公司 信阳华仪开关有限公司系本公司控股子公司, 本公司持有其 51% 的股权, 信阳 华仪成立于 2007 年 6 月 28 日 ; 注册资本为 5,500 万元, 注册地址 : 信阳市工业 城工十四路 22 号 ; 法定代表人 : 华峰 ; 经营范围 : 生产 销售 安装户内外高压 真空断路器及配件 高压负荷开关及配件 接地开关系列 高压隔离开关及配件 梅花触头系列及配件 配电自动化设备及系统 热控设备及系统的生产 销售 ; 高低压成套开关设备的生产 销售 安装与调试 ; 箱式变电站 箱式开闭所 三 箱类产品 电缆分支箱 变压器的生产销售 ; 五金电料及加工 ; 电镀 ; 静电喷塑 ; 输配电工程 ; 金属材料 建筑材料销售 最近一年的财务指标如下 : 财务指标 2015 年 12 月 31 日 ( 经审计 ) 单位 : 万元 总资产 18, 负债总额 12, 其中 : 银行贷款 1, 净资产 6, 资产负债率 66.24% 2015 年度 ( 经审计 ) 营业收入 10, 净利润 三 担保协议情况公司将根据经营情况, 在上述计划担保额度内, 确定具体的担保金额 每笔担保业务在发生时签署相关协议, 如达到 上海证券交易所股票上市规则 规定的披露标准, 公司将及时公告 四 累计对外担保数量及逾期担保的数量截至公告披露日, 不含本次担保计划, 本公司及控股子公司提供的最高额担保累计为 88,659 万元 ( 其中 : 公司对外担保 < 不包括对控股和全资子公司担保 >344 万元 ; 为控股子公司提供的最高额担保累计为人民币 88,315 万元 ), 占 2015 年度期末经审计净资产的 21.21% 公司除上述对外担保外, 无其他对外担保事项, 第 41 页共 49 页

42 公司及控股子公司不存在对外担保逾期的情况 以上议案提请股东大会审议 华仪电气股份有限公司董事会 2016 年 4 月 15 日 第 42 页共 49 页

43 议案九 华仪电气股份有限公司 关于全资子公司 2016 年度预计为公司提供担保的议案 各位股东及股东代表 : 一 担保情况概述为满足公司经营需要, 提高公司决策的效率, 本公司全资子公司浙江华仪电器科技有限公司及华仪风能有限公司计划为本公司向金融机构申请融资额度提供总额不超过人民币 5 亿元担保 ( 担保形式包括但不限于保证 抵押 质押等 ), 上述担保协议的签署日在本次担保事项经公司股东大会审议通过之日起的 12 个月内, 担保期限根据实际情况确定 上述全资子公司将根据公司经营情况, 在上述计划担保额度内, 确定具体的担保金额 每笔担保业务在发生时签署相关协议 如达到 上海证券交易所股票上市规则 规定的披露标准, 公司将及时公告 二 被担保人基本情况本公司 ( 略 ) 三 本次担保对公司的影响公司全资子公司为本公司提供的担保预计旨在满足公司的日常经营需要, 有利于公司的发展, 符合公司整体利益 公司的财务状况稳定, 资信情况良好, 有能力偿还到期债务 四 累计对外担保数量及逾期担保的数量截至目前, 不含本次担保计划, 本公司及控股子公司提供的最高额担保累计为 88,659 万元 ( 其中 : 公司对外担保 ( 不包括对控股和全资子公司担保 )344 万元 ; 为控股子公司提供的最高额担保累计为人民币 88,315 万元 ), 占 2015 年度期末经审计净资产的 21.21% 公司除上述对外担保外, 无其他对外担保事项, 公司及控股子公司不存在对外担保逾期的情况 以上议案提请股东大会审议 华仪电气股份有限公司董事会 2016 年 4 月 15 日 第 43 页共 49 页

44 议案十 华仪电气股份有限公司 关于 2016 年度向银行申请综合授信的议案 各位股东及股东代表 : 为满足公司经营发展需要, 公司及控股子公司 2016 年拟向中国农业银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 中信银行股份有限公司 华夏银行股份有限公司 中国民生银行股份有限公司 平安银行股份有限公司 温州银行股份有限公司 浙商银行股份有限公司 杭州银行股份有限公司等各家银行申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信, 用于贷款 信托 保函 票据 信用证等融资方式 具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准 以上议案提请股东大会审议 华仪电气股份有限公司董事会 2016 年 4 月 15 日 第 44 页共 49 页

45 议案十一 华仪电气股份有限公司 关于 2011 年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案 各位股东及股东代表 : 一 募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1870 号文核准, 华仪电气股份有限公司 ( 以下简称 " 公司 ") 非公开发行人民币普通股 (A 股 )77,235,772 股, 每股发行价为人民币 元, 募集资金总额 949,999, 元 ; 扣除发行费用后, 募集资金净额 907,906, 元 天健会计师事务所有限公司已于 2011 年 1 月 25 日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具天健验 [2011]22 号 验资报告 二 本次涉及募集资金投资项目的使用情况截至 2016 年 3 月 8 日, 公司 3 兆瓦风电项目及充气类开关项目已建成并投产, 具体投入及结余如下表所示 : 单位 : 万元 项目 募集 累计投入 募投项目名称 总投资金额 资金拟投资金 累计利 息 净额 已支付 尚未 支付 小计 账户资 金余额 额 3 兆瓦风力发电 机组高技术产业 46,600 30,800 1, , , 化项目 充气类高压开关 设备生产线技术 11,130 11, , , , 改造项目 合计 57,730 41,930 1, , , , 三 募集资金结余的主要原因 : 第 45 页共 49 页

46 上述项目募集资金产生节余的主要原因为 :(1) 截至 2016 年 3 月 8 日, 上述两项目合计产生利息收入净额为 1, 万元 (2) 截至 2016 年 3 月 8 日, 充气类开关项目尚有 万元尾款或质保金未支付,3 兆瓦风电项目尚有 万元尾款或质保金未支付 上述两项目合计尚未支付的尾款或质保金金额为 万元 (3) 项目建设期内, 受益于国内外大宗商品价格下降及人民币汇率升值, 项目的部分固定资产投资支出较原计划有所减少 ;(4) 募投项目在实施过程中, 公司本着合理 有效 节约的原则, 审慎地使用募集资金, 在基础设施建设及软硬件设备采购等环节严格管控, 合理地降低了项目的部分建设成本 ;(5) 公司通过对各项资源的合理调度和优化, 间接压缩了部分项目支出 四 节余募集资金使用计划鉴于公司上述两项募投项目已建设完工, 尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长, 为最大程度地发挥募集资金使用效益, 提升公司经营业绩, 提高对股东的回报, 公司拟将上述两个募集资金账户的结余资金 1, 万元 ( 包括利息收入 ) 永久补充流动资金 公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时, 将按照相关合同的约定以公司自有资金支付 在将相关结余资金转到公司自有资金账户后, 上述募集资金专户将不再使用, 公司将办理销户手续 以上议案提请股东大会审议 华仪电气股份有限公司董事会 2016 年 4 月 15 日 第 46 页共 49 页

47 议案十二 华仪电气股份有限公司 关于终止 2011 年非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集 资金永久补充流动资金的议案 各位股东及股东代表 : 一 2011 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1870 号文核准, 华仪电气股份有 限公司 ( 以下简称 " 公司 ") 非公开发行人民币普通股 (A 股 )77,235,772 股, 每 股发行价为人民币 元, 募集资金总额 949,999, 元 ; 扣除发行费用后, 募集资金净额 907,906, 元 天健会计师事务所有限公司已于 2011 年 1 月 25 日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具天健验 [2011]22 号 验资报告 公司本次发行募集资金主要用于以下项目 : 序号 项目名称 计划以募集资金投入金额 ( 万元 ) 1 3 兆瓦风力发电机组高技术产业化项目 30,800 2 上海华仪风电技术研究院项目 19,280 3 风电一体化服务项目 12,200 4 充气类高压开关设备生产线技术改造项目 11,130 5 智能配电设备研发及产业化建设项目 18,030 合计 91,440 二 拟终止的募集资金投资项目的概况 公司拟终止智能配电设备研发及产业化建设项目, 智能配电设备研发及产 业化建设项目 计划总投资 18,030 万元, 其中固定资产投资 13,510 万元 ( 其中 : 建筑工程 5, 万元 ; 设备购臵及安装 6, 万元, 其他费用 1, 万 元 ), 流动资金投资 4,520 万元 原计划由项目实施单位浙江华仪电器科技有限 公司拆除原生产厂房 平方米, 在原址新建三层新型生产厂房及试验办公等 用房, 建筑总面积 平方米 ; 新增部分生产加工设备及检测 试验设备等 通过本项目的实施, 公司将形成年产智能配电开关系列产品 5,000 台 固态密封 第 47 页共 49 页

48 紧凑型环保配电开关 10,000 台, 新增配电自动化与配电管理系统 10 套的生产能力 截至 2016 年 3 月 8 日, 智能配电设备研发及产业化建设项目 累计投入募集资金 9, 万元 ; 剩余募集资金 9, 万元 ( 其中包含利息收入 1, 万元 ) 公司现拟终止 智能配电设备研发及产业化建设项目, 该项目终止后的剩余募集资金 9, 万元 ( 其中包含利息收入 1, 万元 ) 将全部用于永久补充流动资金 三 募集资金变更原因在项目实施期间, 公司陆续在浙江乐清 上海临港 吉林通榆 宁夏平罗 黑龙江牡丹江等地新建 ( 新增 ) 了风电及电器制造基地并相继投入使用, 原拟建地址所在的乐清华仪工业园整体规划已经发生重大调整, 原风电制造迁出园区, 园区全部作为电器制造使用, 电器制造可使用的厂房面积较项目规划时已大幅增加, 同时, 公司对厂区内的各车间布局进行了优化和智能化改造, 在不改建浙江华仪电器科技有限公司原厂房的基础上, 已能满足 智能配电设备研发及产业化建设项目 的使用需求, 公司本着合理 有效 节约的原则审慎地使用募集资金, 拟在满足项目实施的前提下, 终止建筑工程投入, 不再对原厂房进行拆建 当未来产能进一步增加时, 公司将以自有资金投入对现有厂房进行改造 此外, 浙江华仪电器科技有限公司于 2013 年以自有资金出资 1,680 万元在上海合资成立控股子公司上海华仪配电自动化有限公司, 从事配电自动化系统 配用电终端设备的研发 生产 销售 已经实现了募投项目中配电自动化及配电终端产品的产能建设目标, 为避免重复投入, 公司拟终止募投项目中相关内容的建设 综上, 智能配电设备研发及产业化建设项目 在公司通过对现有园区生产用房的调整和重新规划以及子公司上海华仪配电自动化有限公司的设立, 再加上前期对部分生产及检试验设备的投入 产品开发及厂区 流水线 实验室改造, 已经达到 智能配电设备研发及产业化建设项目 的建设目标, 为最大限度提升募集资金使用效率, 公司拟终止 智能配电设备研发及产业化建设项目 后续建设, 剩余募集资金永久补充流动资金 第 48 页共 49 页

49 四 终止募集资金投资项目后剩余募集资金的使用计划为进一步提高募集资金的使用效率, 改善项目公司资金状况, 降低公司的财务费用, 提升公司经营业绩, 公司拟将 智能配电设备研发及产业化建设项目 终止后的剩余募集资金人民币 9, 万元 ( 含利息收入 ) 全部用于永久性补充流动资金 以上议案提请股东大会审议 华仪电气股份有限公司董事会 2016 年 4 月 15 日 第 49 页共 49 页