深圳市兆驰股份有限公司2016年第三季度报告正文

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1 证券代码 : 证券简称 : 兆驰股份公告编号 : 深圳市兆驰股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人顾伟主管会计工作负责人严志荣及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘久琳声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 9,416,453, ,455,912, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 5,067,347, ,827,428, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 2,047,966, % 5,147,159, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 128,465, % 350,034, % 116,793, % 334,663, % ,470, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 2.62% -0.75% 6.98% -2.19% 截止披露前一交易日的公司总股本 : 截止披露前一交易日的公司总股本 ( 股 ) 1,601,523,834 本报告期年初至报告期末用最新股本计算的全面摊薄每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -16,520, 越权审批或无正式批准文件的税收返还减免 0.00 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 17,538,

4 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 委托他人投资或管理资产的损益 29,631, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -11,667, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,644, 减 : 所得税影响额 3,307, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 1,948, 合计 15,371, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用项目涉及金额 ( 元 ) 原因 (1) 公司购买理财产品与公司正常生产经营密切相关 : 公司购买境内银行理财产品的资金来源是境外子公司贴现融资的资金代本部支付货款, 使得本部本应立即支付给境外供应商的货款, 在信用证到期前暂时闲置, 本部再用该部分暂时闲置的资金购买银行理财产品 ( 即本部开立信用证 + 子公司境外贴现 + 本部境内理财组合 ) 所以, 公司购买理财产品的资金与公司的境外进口采购理财收益业务密切相关 (2) 公司购买理财产品不具有特殊性和偶发性 : 公 129,085, 司从 2011 年开始同各商业银行合作, 开展本部开立信用证 + 子公司境外贴现 + 本部境内理财组合业务, 每月根据公司的采购量开展理财业务, 而且以后年度也会一直开展这套组合业务, 具有高度的连续性 (3) 公司购买理财产品体现了公司正常的经营业绩和盈利能力 : 公司开展以上组合业务取得的收益是建立在进出口业务的基础上, 而且收益金额对净利润有一定影响, 体现了公司正常的经营业绩和盈利能力根据财税发号及深国税发号文件, 本公司享受销售自行开发生产的软件产品按 17% 税率征收增值税后, 软件收入退税款对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策, 即计税软 41,636, 件销售收入的 14%, 按照规定可申请退税公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关金额可确定, 且能够持续取得, 体现公司正常的经营业绩和盈利能力, 因此属于经常性损益 4

5 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 38,318 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量新疆兆驰股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 61.62% 986,875,091 质押 56,000,000 乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合境内非国有法人伙企业 ( 有限合伙 ) 1.22% 19,489,615 王立群境内自然人 1.02% 16,378,818 陆燕荣境内自然人 0.78% 12,537,500 刘玉芳境内自然人 0.76% 12,207,344 深圳市兆驰股份有限公司 - 第其他一期员工持股计划 0.72% 11,547,980 全劲松境内自然人 0.47% 7,475,096 5,606,322 康健境内自然人 0.47% 7,475,095 5,606,321 中国信达资产管理股份有限公国有法人司 0.35% 5,599,870 富恩德 ( 北京 ) 资产管理有限其他公司 - 富恩德仙多山基金 1 期 0.35% 5,544,481 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量新疆兆驰股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 986,875,091 人民币普通股 986,875,091 乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 19,489,615 人民币普通股 19,489,615 王立群 16,378,818 人民币普通股 16,378,818 陆燕荣 12,537,500 人民币普通股 12,537,500 刘玉芳 12,207,344 人民币普通股 12,207,344 深圳市兆驰股份有限公司 - 第一期员工持股计划 11,547,980 人民币普通股 11,547,980 中国信达资产管理股份有限公司 5,599,870 人民币普通股 5,599,870 5

6 富恩德 ( 北京 ) 资产管理有限公司 - 富恩德仙多山基金 1 期 5,544,481 人民币普通股 5,544,481 中国国际金融股份有限公司 4,921,689 人民币普通股 4,921,689 深圳东方平昇投资管理有限公司 - 聚福 1 期私募证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 4,402,349 人民币普通股 4,402,349 顾伟康健全劲松为新疆兆驰股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 的合伙人, 根据他们出具的非一致行动人的说明, 除顾伟和新疆兆驰股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 为上市公司收购管理办法规定的一致行动人外, 新疆兆驰股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 顾伟康健全劲松相互之间非一致行动人本公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 亦未知其是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人 2016 年 9 月 30 日, 前 10 名股东中刘玉芳通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为 12,207,344 股 ; 富恩德 ( 北京 ) 资产管理有限公司 - 富恩德仙多山基金 1 期通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为 3,989,450 股公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 6

7 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 1 货币资金期末余额较期初减少 39, 万元, 降低幅度 39.95%, 主要原因为 : 报告期内偿还银行短期借款金额增加 2 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少万元, 降低幅度 100%, 主要原因为 : 报告期内远期外汇合约全部交割完成 3 应收票据期末余额较期初减少 14, 万元, 降低幅度 47.69%, 主要原因为 : 报告期内收银行承兑汇票商业承兑汇票减少 4 预付账款期末余额较期初增加 17, 万元, 增长幅度 %, 主要原因为 : 报告期内增加战略物资储备, 导致预付货款增加 5 应收利息期末余额较期初减少万元, 降低幅度 95.75%, 主要原因为 : 报告期内银行定期存款到期, 利息已收回 6 一年内到期的非流动资产较期初增加 53, 万元, 增长幅度 %, 主要原因为 : 报告期内即将到期的一年期以上的理财产品增加 7 在建工程期末余额较期初增加 2, 万元, 增长幅度 %, 主要原因为 : 报告期内支付工程款增加 8 其他非流动资产期末余额较期初减少 56, 万元, 降低幅度 56.47%, 主要原因为 : 报告期内即将到期的一年期以上的理财产品增加 9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额较期初减少万元, 降低幅度 100%, 主要原因为 : 报告期内远期外汇合约全部交割完成 10 应付票据期末余额较期初增加 31, 万元, 增长幅度 %, 主要原因为 : 报告期内供应商付款方式变更为票据结算 11 应交税费期末余额较期初增加 2, 万元, 增长幅度 %, 主要原因为 : 报告期内应交未交所得税增加 12 应付利息期末余额较期初减少万元, 降低幅度 65.24%, 主要原因为 : 报告期内借款减少 13 应付股利期末余额较期初增加 0.65 万元, 增长幅度 31.59%, 主要原因为 : 报告期内未解禁股权人员股 7

8 利未发放 14 其他流动负债期末余额较期初减少 20, 万元, 降低幅度 99.77%, 主要原因为 : 报告期内短期债券到期偿还 15 少数股东权益期末余额较期初增加 2, 万元, 增长幅度 %, 主要为非全资子公司权益增加 16 报告期内营业税金及附加较上年同期增加 2, 万元, 增长幅度 %, 主要原因为 : 报告期内国内销售占比增加 17 报告期内销售费用较上年同期增加 8, 万元, 增长幅度 82.14%, 主要原因为 : 报告期内主营收入增加及北京风行销售费用影响导致 18 报告期内管理费用较上年同期增加 16, 万元, 增长幅度 %, 主要原因为 : 报告期内北京风行管理费用及母公司折旧费研发费增加导致 19 报告期内财务费用较上年同期增加 6, 万元, 增长幅度 %, 主要原因为 : 融资利率提高和汇兑损失增加 20 资产减值损失较上年同期减少万元, 降低幅度 %, 主要原因为 : 报告期内处置了呆滞库存及应收款账龄结构变化导致 21 公允价值变动收益较上年同期增加 2, 万元, 增长幅度 %, 主要原因为 : 报告期内冲减以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债所致 22 报告期内营业外收入较上年同期增加 2, 万元, 增长幅度 66.30%, 主要原因为 : 报告期内软件退税政府补助增加导致 23 报告期内营业外支出较上年同期增加万元, 增长幅度 %, 主要原因为 : 报告期内非流动资产处置损失增加导致 24 报告期内少数股东损益较上年同期减少 1, 万元, 降低幅度 1,028.19%, 主要原因为 : 报告期内非全资子公司亏损所导致 25 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 128, 万元, 增加幅度 %, 主要为报告期内销售收入增加及购买商品支付的现金较上年同期减少导致 26 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 70, 万元, 增加幅度 %, 主要为报告期内收回的理财产品信托产品和定存本金较上年同期增加 27 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 288, 万元, 减少幅度 %, 主要为报告期内因短期借款减少导致 8

9 二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用一公司向特定对象非公开发行 A 股股票公司于 2015 年 6 月 18 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议, 审议通过非公开发行 A 股股票预案, 并经 2015 年 7 月 6 日召开的 2015 年第三次临时股东大会批准实施 2016 年 7 月 8 日, 公司收到中国证券监督管理委员会出具的关于核准深圳市兆驰股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]1048 号 ), 核准公司非公开发行不超过 239,540,723 股新股二公司控股子公司在全国中小企业股份转让系统挂牌公司于 2015 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十二次会议, 同意子公司深圳市兆驰节能照明有限公司通过整体变更的方式改制设立股份有限公司, 并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下, 申请在全国中小企业股份转让系统 ( 简称新三板 ) 挂牌 2016 年 7 月 27 日, 兆驰节能收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于同意深圳市兆驰节能照明股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函 ( 股转系统函 [2016]5750 号 ), 并于 2016 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统挂牌, 转让方式为协议转让三公司对外投资设立控股子公司公司与李相宏先生共同出资设立深圳市兆驰数码科技股份有限公司, 注册资本为人民币 24, 万元, 其中公司出资 24, 万元, 占注册资本的 % 本次投资有利于公司进一步整合旗下数字机顶盒的优势资源和平台, 扩大布局国内及国外的广电和电信市场 ; 拓宽相关及新兴产业领域, 开辟新的渠道和模式, 为公司带来新的利润增长点 2016 年 7 月 21 日, 深圳市兆驰数码科技股份有限公司已完成工商登记手续并取得了深圳市市场监督管理局颁发的营业执照四公司对控股子公司进行增资 2016 年 8 月 24 日, 公司第四届董事会第三次会议审议通过了关于对控股子公司增资的议案, 同意公司以自有资金人民币 89,010 万元对深圳市兆驰多媒体股份有限公司进行增资, 注册资本由人民币 1,000 万元增加至人民币 90,010 万元, 公司持有其 % 的股权本次对控股子公司进行增资, 旨在通过提升其资本实力, 增强自身运营能力及经营资质, 有助于进一步整合液晶电视领域的优势资源和平台, 开辟新的渠道和模式, 更好地开展多元化业务, 提高上市公司核心竞争力重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引公司向特定对象非公开发行 A 股股票 2015 年 06 月 19 日 2015 年 08 月 19 日巨潮资讯网 ( 非公开发行 A 股股票预案等巨潮资讯网 ( 非公开发行 A 股股票预案 ( 修订稿 ) 等 2015 年 10 月 15 日巨潮资讯网 ( 非公开发行 A 9

10 股股票预案 ( 第二次修订稿 ) 等公司控股子公司在全国中小企业股份转让系统挂牌公司对外投资设立控股子公司公司对控股子公司进行增资 2015 年 12 月 18 日 2016 年 02 月 19 日 2016 年 03 月 18 日 2016 年 05 月 19 日 2016 年 07 月 09 日 2016 年 09 月 26 日 2015 年 07 月 16 日 2015 年 07 月 17 日 2016 年 05 月 05 日 2016 年 07 月 29 日 2016 年 08 月 12 日 2016 年 07 月 02 日 2016 年 07 月 21 日 2016 年 08 月 26 日巨潮资讯网 ( 关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告 ( 公告编号 : ) 巨潮资讯网 ( 非公开发行 A 股股票预案 ( 第三次修订稿 ) 等巨潮资讯网 ( 关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告 ( 公告编号 : ) 巨潮资讯网 ( 关于实施 2015 年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告 ( 公告编号 : ) 巨潮资讯网 ( 关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告 ( 公告编号 : ) 巨潮资讯网 ( 关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告 ( 公告编号 : ) 巨潮资讯网 ( 关于子公司启动改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的公告 ( 公告编号 : ) 巨潮资讯网 ( 关于子公司启动改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的补充公告 ( 公告编号 : ) 巨潮资讯网 ( 关于控股子公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的进展公告 ( 公告编号 : ) 巨潮资讯网 ( 关于控股子公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告 ( 公告编号 : ) 巨潮资讯网 ( 关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的提示性公告 ( 公告编号 : ) 巨潮资讯网 ( 关于对外投资设立子公司的公告 ( 公告编号 : ) 巨潮资讯网 ( 关于对外投资设立子公司的进展公告 ( 公告编号 : ) 巨潮资讯网 ( 关于对控股子公司增资的公告 ( 公告编号 : ) 10

11 三公司股东实际控制人收购人董事监事高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺新疆兆驰股权投资关于同业竞合伙企业 ( 有限合争关联交伙 ); 顾伟 ; 乌鲁木易资金占齐鑫驰四海股权投用方面的承资合伙企业 ( 有限诺合伙 ) 顾伟 ; 新疆兆驰股权投资合伙企业 ( 有其他承诺限合伙 ) 关于同业竞顾伟 ; 新疆兆驰股争关联交权投资合伙企业 ( 有易资金占限合伙 ) 用方面的承诺现时及将来均不会以任何方式 ( 包括但不限于独自经营, 合资经营和 2010 年 03 拥有在其他公司或企业的股票或长期有效正在履行月 09 日权益 ) 从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动年, 公司因深圳地方税收优惠政策 ( 两免三减半 ) 的企业所得税减免而影响的净利润金额分别为 1, 万元 1, 万元和 3, 万元, 占同期净利润的比例为 8.06% 10.56% 和 12.61% 由于该优惠政策属于深圳市适用的地方税收优惠政策, 其制订并无国家法律上的依据, 因此, 2010 年 05 本公司存在补缴所得税优惠款项长期有效正在履行月 21 日的风险就该可能发生的税款补缴事宜, 公司控股股东新疆兆驰和实际控制人顾伟先生出具了承诺函, 承诺如果公司因为该项税收优惠少缴的企业所得税被政府有权部门追缴时, 由公司控股股东新疆兆驰补缴公司股票上市前各年度的企业所得税优惠差额, 实际控制人顾伟为此承担连带责任公司实际控制人大股东及其关联方已分别签署了控股股东实际控制人声明及承诺书, 承诺 : 依 2010 年 10 法行使股东权利, 不滥用控制权损长期有效正在履行月 30 日害公司或者其他股东的利益 ; 不以任何方式占用上市公司资金及要求上市公司提供违法违规担保 ; 不 11

12 以任何方式影响公司的独立性, 保证上市公司资产完整人员独立财务独立机构独立和业务独立并进一步明确承诺 : 如存在控股股东实际控制人及其关联人占用公司资金要求公司违法违规提供担保的, 在占用资金全部归还违规担保全部解除前不转让所持有控制的公司股份, 并授权公司董事会办理股份锁定手续股权激励承诺公司未来三年 ( 年 ) 的具体股东回报规划 :1 公司可以采取现金股票现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润 2 公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件 : A 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告 ; B 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生 ( 募集资金项目除外 ) 重大投资计划或重大现金支出是指 : 公司未来十二个月内拟对外投资收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的其他对公司中小股东所作承诺深圳市兆驰股份有限公司分红承诺 30%, 且超过 5,000 万元人民币年 05 根据公司法等有关法律法规及三年月 13 日公司章程的规定, 在公司盈利正在履行且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下, 年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%, 且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30% 4 未来三年 ( 年 ) 公司原则上每年度进行一次现金分红, 公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红 5 未来三年 ( 年 ) 公司可以根据累计可供分配利润公积金及现金流状况, 在保证最低现金分红比例和公司股本规 12

13 模合理的前提下, 为保持股本扩张与业绩增长相适应, 公司可以采用股票股利方式进行利润分配新疆兆驰股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 股份增持承诺控股股东及其一致行动人在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份 2015 年 07 长期有效正在履行月 08 日承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未无完成履行的具体原因及下一步的工作计划四对 2016 年度经营业绩的预计 2016 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) -5% 至 15.00% 32, 至 39, 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 34, 业绩变动的原因说明销售收入增加及信息化普及自动化管理水平提升, 成本得到控制五以公允价值计量的金融资产适用不适用单位 : 元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售累计投资收出金额益期末金额资金来源金融衍生工具合计 3,241, ,241, 自有资金六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况 13

14 七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016 年 07 月 26 日实地调研机构详情请查阅巨潮资讯网投资者关系活动记录表深圳市兆驰股份有限公司法定代表人 : 顾伟二〇一六年十月二十五日 14

酒鬼酒股份有限公司2017年第一季度报告正文

酒鬼酒股份有限公司2017年第一季度报告正文证券代码 :000799 证券简称 : 酒鬼酒公告编号 :2017-21 1 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人江国金主管会计工作负责人任宝岩及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 钟希文声明 : 保证季度报告中财务报表的真实