北京数码视讯科技股份有限公司2016年第一季度报告全文

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1 北 京 数 码 视 讯 科 技 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 2016 年 04 月 1

2 第 一 节 重 要 提 示 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 公 司 负 责 人 郑 海 涛 主 管 会 计 工 作 负 责 人 孙 鹏 程 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 林 进 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2

3 第 二 节 公 司 基 本 情 况 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 本 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 营 业 总 收 入 ( 元 ) 243,028, ,697, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 46,748, ,301, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 41,736, ,676, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -132,713, ,664, % 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 1.46% 1.52% -0.06% 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 总 资 产 ( 元 ) 4,133,894, ,118,485, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 3,211,830, ,169,373, % 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) -45, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 5,556, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 41, 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 427, 减 : 所 得 税 影 响 额 967, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 合 计 5,012, 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 3

4 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 二 重 大 风 险 提 示 1 从 设 备 制 造 商 向 联 合 运 营 商 转 型 存 在 的 风 险 及 应 对 措 施 公 司 已 经 开 始 由 原 来 单 纯 的 设 备 制 造 商 向 联 合 运 营 商 转 变, 如 何 实 现 角 色 转 换, 是 公 司 在 发 展 过 程 中 需 要 重 点 解 决 的 问 题, 如 不 能 在 合 作 的 基 础 上 达 成 广 泛 的 共 识, 将 会 阻 碍 相 关 业 务 的 顺 利 开 展 因 此, 求 同 存 异, 精 诚 合 作, 基 于 相 同 的 目 标 共 同 奋 斗, 将 是 公 司 在 未 来 长 久 的 时 间 内 都 必 须 坚 持 的 角 色 定 位, 这 是 公 司 整 体 战 略 是 否 能 够 有 效 实 施 的 关 键 一 环 2 多 资 源 整 合 风 险 及 应 对 措 施 广 电 互 联 网 化, 需 要 对 平 台 终 端 支 付 渠 道 内 容 资 源 技 术 等 各 项 要 素 进 行 强 有 力 的 整 合 缺 少 任 何 一 个 环 节, 都 无 法 真 正 实 现 广 电 互 联 网 化, 公 司 顺 应 产 业 发 展 规 律, 本 着 开 放 全 面 互 联 的 精 神, 已 经 在 终 端 设 计 平 台 建 设 支 付 牌 照 与 技 术 实 现 等 多 方 面 进 行 了 前 期 布 局, 下 一 步 将 业 务 运 营 进 行 多 方 资 源 整 合, 这 对 公 司 的 资 源 配 置 能 力, 产 业 链 整 合 能 力 等 综 合 能 力 提 出 了 较 高 要 求, 机 遇 与 挑 战 并 存, 公 司 将 充 分 利 用 公 司 在 行 业 内 的 影 响 力, 纵 横 捭 阖, 在 技 术 与 运 营 之 间, 互 联 网 与 有 线 电 视 之 间, 架 起 一 座 沟 通 的 桥 梁, 让 资 源 融 会 贯 通, 各 得 其 所 3 市 场 拓 展 风 险 及 应 对 措 施 打 通 互 联 网 与 广 电 之 间 的 藩 篱, 将 丰 富 的 互 联 网 资 源 与 成 熟 的 商 业 模 式 引 入 到 广 电 领 域, 这 不 仅 是 一 场 全 新 的 产 业 革 命, 对 终 端 用 户 的 消 费 习 惯 与 用 户 体 验 更 是 一 场 全 面 的 颠 覆 国 内 领 域 内, 尚 有 较 多 省 份 网 络 化 程 度 及 智 能 终 端 普 及 率 较 低, 这 些 都 将 构 成 前 方 开 展 互 联 网 电 视 业 务 的 障 碍, 如 何 铺 开 智 能 终 端, 引 导 培 养 用 户 的 消 费 习 惯, 是 摆 在 公 司 面 前 的 重 要 议 题, 未 来, 公 司 将 充 分 利 用 在 广 电 领 域 内 已 经 建 立 起 来 的 成 熟 的 营 销 渠 道 与 广 泛 的 影 响 力, 推 广 更 多 终 端, 拓 展 更 多 市 场 4 竞 争 逐 步 加 剧 风 险 及 应 对 措 施 随 着 三 网 融 合 的 逐 步 深 入, 庞 大 的 用 户 基 础, 电 视 商 务 数 字 电 视 支 付 巨 大 的 市 场 前 景, 正 吸 引 着 电 信 运 营 商 互 联 网 企 业 设 备 制 造 商 乃 至 家 电 制 造 企 业 竞 相 进 入, 在 有 效 激 活 互 联 网 电 视 产 业 市 场 热 情 的 同 时, 广 电 这 块 原 本 具 有 区 域 特 质 的 领 域 也 受 到 空 前 的 挑 战, 市 场 竞 争 逐 步 加 剧, 在 以 人 为 本 的 产 销 思 路 下, 公 司 只 有 不 断 实 现 产 品 创 新 技 术 创 新 服 务 创 新, 才 能 吸 引 更 多 用 户, 打 造 更 好 的 用 户 体 验, 在 广 电 互 联 网 化 进 程 激 烈 的 角 逐 中 开 拓 出 广 阔 的 天 地 5 管 理 风 险 随 着 公 司 战 略 布 局 进 一 步 深 延, 公 司 新 业 务 增 长 迅 速, 子 公 司 扩 大 到 十 几 家, 各 子 公 司 员 工 规 模 收 入 规 模 差 别 较 大, 产 业 发 展 成 熟 度 差 别 较 大 ; 地 域 上 扩 展 到 深 圳 武 汉 西 安 南 京 及 国 外 等, 公 司 的 管 理 和 内 控 风 险 加 大 公 司 将 通 过 完 善 管 理 制 度 规 范 流 程 加 强 财 务 管 控 加 强 人 才 培 训 以 及 信 息 化 建 设 等 手 段 改 善 和 提 升 管 理 及 内 部 控 制 能 力 三 报 告 期 末 股 东 总 数 及 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 118,188 先 股 股 东 总 数 ( 如 有 ) 0 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 数 量 郑 海 涛 境 内 自 然 人 15.56% 214,438, ,828,888 马 力 创 业 投 资 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 3.27% 45,050,876 刘 东 辉 境 内 自 然 人 0.86% 11,830,000 4

5 徐 建 林 境 内 自 然 人 0.84% 11,579,000 彭 秋 和 境 内 自 然 人 0.77% 10,600,000 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 富 国 创 业 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 易 方 达 创 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 嘉 实 事 件 驱 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 其 他 0.68% 9,310,383 其 他 0.48% 6,572,356 其 他 0.39% 5,330,129 綦 军 书 境 内 自 然 人 0.36% 4,940,002 翟 佳 羽 境 内 自 然 人 0.33% 4,560,000 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 郑 海 涛 53,609,630 人 民 币 普 通 股 53,609,630 马 力 创 业 投 资 有 限 公 司 45,050,876 人 民 币 普 通 股 45,050,876 刘 东 辉 11,830,000 人 民 币 普 通 股 11,830,000 徐 建 林 11,579,000 人 民 币 普 通 股 11,579,000 彭 秋 和 10,600,000 人 民 币 普 通 股 10,600,000 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 富 国 创 业 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 易 方 达 创 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 嘉 实 事 件 驱 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 9,310,383 人 民 币 普 通 股 9,310,383 6,572,356 人 民 币 普 通 股 6,572,356 5,330,129 人 民 币 普 通 股 5,330,129 綦 军 书 4,940,002 人 民 币 普 通 股 4,940,002 翟 佳 羽 4,560,000 人 民 币 普 通 股 4,560,000 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 参 与 融 资 融 券 业 务 股 东 情 况 说 明 ( 如 有 ) 其 中 郑 海 涛 与 其 他 股 东 不 存 在 关 联 关 系, 也 不 为 一 致 行 动 人 ; 公 司 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 是 否 属 于 一 致 行 动 人 1 股 东 刘 东 辉 通 过 普 通 证 券 账 户 持 有 0 股, 通 过 财 达 证 券 有 限 责 任 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 有 11,830,000 股, 实 际 合 计 持 有 11,830,000 股 2 股 东 徐 建 林 除 通 过 普 通 证 券 账 户 持 有 531,000 股 外, 还 通 过 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 有 10,048,000 股, 实 际 合 计 持 有 11,579,000 股 3 股 东 綦 军 书 除 通 过 普 通 账 户 持 有 140,002 股 外, 还 通 过 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 有 4,800,000 股, 实 际 合 计 持 有 4,940,002 股 4 股 东 翟 佳 羽 通 过 普 通 证 券 账 户 持 有 0 股, 通 过 财 达 证 券 有 限 责 任 公 司 客 户 信 用 交 易 5

6 担 保 证 券 账 户 持 有 4,560,000 股, 实 际 合 计 持 有 4,560,000 股 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易 2 公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 10 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 3 限 售 股 份 变 动 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 股 股 东 名 称 期 初 限 售 股 数 本 期 解 除 限 售 股 数 本 期 增 加 限 售 股 数 期 末 限 售 股 数 限 售 原 因 拟 解 除 限 售 日 期 郑 海 涛 160,828, ,828,888 高 管 锁 定 股 高 管 股 份, 每 年 解 锁 25% 李 易 南 601, ,520 高 管 锁 定 股 类 高 管 股 份, 每 年 解 锁 25% 李 枚 芳 3,097, ,097,975 高 管 锁 定 股 类 高 管 股 份, 每 年 解 锁 25% 张 怀 雨 1,734, ,734,968 高 管 锁 定 股 高 管 股 份, 每 年 解 锁 25% 张 刚 1,044, , ,368 高 管 锁 定 股 高 管 股 份, 每 年 解 锁 25% 张 立 新 125,486 31, ,114 高 管 锁 定 股 类 高 管 股 份, 每 年 解 锁 25% 王 万 春 524,466 14, ,000 高 管 锁 定 股 高 管 股 份, 每 年 解 锁 25% 周 昕 2,651, , ,008,681 高 管 锁 定 股 高 管 股 份, 每 年 解 锁 25% 宿 玉 文 867, , ,521 高 管 锁 定 股 高 管 股 份, 每 年 解 锁 25% 孙 鹏 程 75, ,766 高 管 锁 定 股 高 管 股 份, 每 年 解 锁 25% 戴 益 钧 12, ,124 高 管 锁 定 股 高 管 股 份, 每 年 解 锁 25% 合 计 171,564,457 1,123, ,440,

7 第 三 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 报 告 期 主 要 财 务 报 表 项 目 财 务 指 标 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 项 目 期 末 金 额 或 本 期 金 额 ( 元 ) 年 初 金 额 或 上 期 金 额 ( 元 ) 变 动 率 变 动 原 因 应 收 票 据 32,495, ,653, % 预 付 账 款 32,368, ,881, % 应 收 利 息 19,841, ,602, % 存 货 530,197, ,362, % 应 付 账 款 170,911, ,121, % 预 收 账 款 50,947, ,903, % 应 付 职 工 薪 酬 11,812, ,643, % 应 交 税 费 15,711, ,426, % 应 付 利 息 11,650, ,910, % 营 业 收 入 243,028, ,697, % 应 收 票 据 减 少 1516 万 元, 减 少 31.81%, 主 要 是 由 于 本 报 告 期 部 分 应 收 票 据 到 期 承 兑 所 致 预 付 账 款 增 长 2749 万 元, 增 长 %, 主 要 是 由 于 本 报 告 期 预 付 西 安 研 究 院 研 发 资 产 购 置 和 预 付 货 款 所 致 应 收 利 息 增 长 624 万 元, 增 长 45.86%, 主 要 是 由 于 本 报 告 期 末 定 期 存 款 余 额 高 于 年 初 所 致 存 货 增 长 万 元, 增 长 35.82%, 主 要 是 由 于 本 报 告 期 销 售 势 头 良 好, 从 2015 年 底 至 报 告 期 末, 我 司 参 与 并 中 标 的 无 线 数 字 化 及 广 播 覆 盖 工 程 正 在 各 地 实 施, 报 告 期 内 中 标 的 中 国 移 动 中 国 联 通 中 国 电 信 互 联 网 电 视 机 顶 盒 等 项 目 也 在 筹 备 中, 为 确 保 对 各 项 目 的 正 常 供 货, 加 大 了 存 货 的 备 货 应 付 账 款 增 长 4479 万 元, 增 长 35.51%, 主 要 是 由 于 本 报 告 期 加 大 了 存 货 的 备 货, 使 得 应 付 采 购 款 增 加 预 收 账 款 减 少 3996 万 元, 减 少 43.95%, 主 要 是 由 于 本 报 告 期 部 分 订 单 满 足 收 入 确 认 条 件, 核 销 对 应 预 收 账 款 所 致 应 付 职 工 薪 酬 减 少 3883 万 元, 减 少 76.68%, 主 要 是 由 于 本 报 告 期 支 付 上 年 末 计 提 的 职 工 薪 金 所 致 应 交 税 费 减 少 1672 万 元, 减 少 51.55%, 主 要 是 由 于 本 报 告 期 支 付 相 关 税 费 所 致 应 付 利 息 增 长 374 万 元, 增 长 47.27%, 主 要 是 由 于 本 报 告 期 计 提 短 期 借 款 所 产 生 应 付 利 息, 尚 未 到 支 付 期 所 致 营 业 收 入 增 长 6933 万 元, 增 长 39.91%, 主 要 是 由 于 本 报 告 期 公 司 各 项 业 务 蓬 勃 开 展, 传 统 业 务 继 续 稳 健 增 长, 部 分 新 业 务 有 所 突 破, 带 来 收 入 实 现 较 大 幅 度 增 长 7

8 项 目 期 末 金 额 或 本 期 金 额 年 初 金 额 或 上 期 金 额 变 动 率 ( 元 ) 营 业 成 本 97,172, ( 元 ) 48,726, % 财 务 费 用 -4,388, ,865, % 资 产 减 值 损 失 3,580, ,517, % 投 资 收 益 427, ,124, % 营 业 外 收 入 22,599, ,501, % 少 数 股 东 损 益 6,982, ,082, % 变 动 原 因 营 业 成 本 增 长 4845 万 元, 增 长 99.42%, 主 要 是 由 于 本 报 告 期 收 入 大 幅 增 长, 对 应 成 本 有 所 增 长 数 字 电 视 系 统 及 服 务 等 业 务 本 报 告 期 推 动 较 快, 也 使 得 成 本 同 比 有 所 增 长 财 务 费 用 增 长 748 万 元, 增 长 63.01%, 主 要 是 由 于 上 年 同 期 外 汇 业 务 到 期 结 汇 产 生 汇 兑 收 益 资 产 减 值 损 失 减 少 194 万 元, 减 少 35.12%, 主 要 是 由 于 本 报 告 期 回 收 一 部 分 长 账 龄 应 收 账 款 所 致 投 资 收 益 减 少 70 万 元, 减 少 61.92%, 主 要 是 由 于 本 报 告 期 固 定 收 益 银 行 产 品 产 生 的 收 益 同 比 减 少 所 致 营 业 外 收 入 增 长 610 万 元, 增 长 36.95%, 主 要 是 由 于 本 报 告 期 收 到 软 件 退 税 政 府 补 贴 增 加 所 致 少 数 股 东 损 益 增 长 806 万 元, 增 长 %, 主 要 是 由 于 本 报 告 期 部 分 非 全 资 子 公 司 盈 利 增 加 所 致 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 投 资 所 支 付 的 现 金 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 169,589, ,625, % 214,283, ,387, % - 2,783, % 427, ,257, % 202,508, ,992, % 32,758, ,960, % 35,908, ,879, % - 7,146, % -6,479, ,018, % 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 增 长 4596 万 元, 增 长 37.18%, 主 要 是 由 于 本 报 告 期 销 售 回 款 情 况 良 好, 当 期 收 到 的 回 款 金 额 较 去 年 同 期 有 所 增 加 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 增 长 万 元, 增 长 %, 主 要 是 由 于 本 报 告 期 销 售 额 增 加, 并 且 为 了 确 保 后 期 按 期 供 货, 本 报 告 期 加 大 了 原 材 料 的 采 购 收 回 投 资 所 收 收 到 的 现 金 减 少 278 万 元, 减 少 %, 主 要 是 由 于 上 年 同 期 收 回 对 湖 南 爱 点 公 司 投 资, 本 报 告 期 未 发 生 相 应 业 务 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 减 少 183 万 元, 减 少 81.04%, 主 要 是 由 于 本 报 告 期 收 到 固 定 收 益 银 行 产 品 产 生 的 收 益 同 比 减 少 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 减 少 万 元, 减 少 68.94%, 主 要 是 由 于 本 报 告 期 收 回 固 定 收 益 银 行 产 品 保 证 金 同 比 减 少 所 致 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 减 少 3820 万 元, 减 少 53.84%, 主 要 是 由 于 上 年 同 期 鼎 点 视 讯 有 支 付 相 应 款 项, 本 报 告 期 相 关 业 务 减 少 投 资 所 支 付 的 现 金 减 少 1997 万 元, 减 少 35.74%, 主 要 是 由 于 上 年 同 期 支 付 博 汇 科 技 公 司 与 福 州 数 码 公 司 收 购 款, 本 报 告 期 相 关 业 务 减 少 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 减 少 715 万 元, 减 少 %, 主 要 是 由 于 上 年 同 期 收 到 股 权 激 励 行 权 款, 本 报 告 期 未 发 生 相 关 业 务 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 减 少 1250 万 元, 减 少 %, 主 要 是 由 于 汇 率 变 动 所 致 8

9 二 业 务 回 顾 和 展 望 报 告 期 内 驱 动 业 务 收 入 变 化 的 具 体 因 素 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 243,028, 元, 较 上 年 同 期 增 长 39.91%, 主 要 是 由 于 本 报 告 期 公 司 各 项 业 务 蓬 勃 开 展, 传 统 业 务 继 续 稳 健 增 长, 部 分 新 业 务 有 所 突 破, 带 来 收 入 实 现 较 大 幅 度 增 长 重 大 已 签 订 单 及 进 展 情 况 适 用 不 适 用 2014 年 8 月 27 日, 公 司 于 巨 潮 资 讯 网 披 露 了 重 大 合 同 公 告 ( 公 告 编 号 : ), 公 司 就 提 供 广 东 省 地 面 数 字 电 视 前 端 节 目 流 处 理 平 台 系 统 事 宜 签 订 合 同, 合 同 金 额 为 万 元 截 至 报 告 期 末, 相 关 货 物 已 完 成 交 付 2015 年 9 月 17 日, 公 司 于 巨 潮 资 讯 网 披 露 了 关 于 收 到 地 面 数 字 电 视 覆 盖 工 程 项 目 中 标 通 知 书 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ), 涉 及 中 标 金 额 万 元 截 至 报 告 期 末, 相 关 货 物 已 完 成 交 付 2015 年 10 月 15 日, 公 司 于 巨 潮 资 讯 网 披 露 了 关 于 收 到 播 控 平 台 项 目 中 标 通 知 书 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ), 涉 及 中 标 金 额 万 元 截 至 报 告 期 末, 相 关 货 物 已 完 成 交 付 2015 年 10 月 31 日, 公 司 于 巨 潮 资 讯 网 披 露 了 关 于 无 线 数 字 化 覆 盖 工 程 项 目 中 标 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ), 涉 及 中 标 金 额 万 元 截 至 报 告 期 末, 相 关 合 同 已 履 行 60%, 剩 余 40% 正 常 履 行 中 2015 年 11 月 27 日, 公 司 于 巨 潮 资 讯 网 披 露 了 关 于 收 到 河 北 省 无 线 数 字 化 覆 盖 工 程 项 目 中 标 通 知 书 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ), 涉 及 中 标 总 金 额 万 元 截 至 报 告 期 末, 相 关 货 物 已 完 成 交 付 2016 年 3 月 11 日, 公 司 于 在 巨 潮 资 讯 网 披 露 了 关 于 收 到 中 选 通 知 书 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ), 中 国 移 动 通 信 有 限 公 司 正 式 确 定 数 码 视 讯 为 2016 年 中 国 移 动 互 联 网 电 视 机 顶 盒 集 中 采 购 项 目 中 选 人 ;2016 年 3 月 22 日, 公 司 于 巨 潮 资 讯 网 披 露 了 关 于 与 中 国 移 动 通 信 有 限 公 司 签 订 采 购 协 议 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ), 公 司 与 中 国 移 动 通 信 有 限 公 司 签 订 了 2016 年 中 国 移 动 互 联 网 电 视 机 顶 盒 集 中 采 购 协 议, 涉 及 采 购 总 额 万 元 截 至 报 告 期 末, 相 关 协 议 正 常 履 行 中 数 量 分 散 的 订 单 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 内 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 适 用 不 适 用 重 要 研 发 项 目 的 进 展 及 影 响 适 用 不 适 用 报 告 期 内 公 司 的 无 形 资 产 核 心 竞 争 能 力 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 ( 非 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ) 等 发 生 重 大 变 化 的 影 响 及 其 应 对 措 施 适 用 不 适 用 报 告 期 内 公 司 前 5 大 供 应 商 的 变 化 情 况 及 影 响 适 用 不 适 用 报 告 期 内 公 司 前 5 大 客 户 的 变 化 情 况 及 影 响 适 用 不 适 用 年 度 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 执 行 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 公 司 年 度 经 营 计 划 正 常 执 行 中, 未 发 生 重 大 变 更 行 业 地 位 方 面, 公 司 将 进 一 步 提 升 各 产 业 产 品 在 各 自 市 场 份 额 继 续 加 大 海 外 市 场 开 拓 力 度, 不 断 提 高 公 司 在 国 际 市 场 上 的 知 名 度, 紧 抓 一 带 一 路 国 家 新 兴 战 略 的 机 遇, 坚 持 技 术 创 新, 持 续 进 行 研 发 和 产 业 化 投 入, 始 终 保 持 涉 及 行 业 内 9

10 技 术 领 先 优 势 内 部 管 理 方 面, 公 司 将 加 强 各 控 股 子 公 司 协 调 管 理, 不 断 提 升 内 部 管 理 运 行 效 率, 优 化 绩 效 考 核, 细 化 业 绩 指 标, 增 强 加 大 对 中 高 层 管 理 人 员 的 培 训 进 一 步 合 理 优 化 成 本 费 用 管 理 进 一 步 加 强 应 收 款 的 回 款 力 度, 减 少 投 标 保 证 金 履 约 保 证 金 及 项 目 质 量 保 证 金 的 资 金 占 用 人 员 梯 队 建 设 管 理 方 面, 公 司 将 加 强 面 向 适 应 公 司 未 来 发 展 战 略 的 梯 队 化 人 才 建 设, 面 对 多 元 化 发 展 战 略, 公 司 将 积 极 引 进 涉 及 行 业 的 高 端 人 才, 为 公 司 未 来 发 展 做 好 人 才 储 备 和 梯 队 建 设 对 公 司 未 来 经 营 产 生 不 利 影 响 的 重 要 风 险 因 素 公 司 经 营 存 在 的 主 要 困 难 及 公 司 拟 采 取 的 应 对 措 施 适 用 不 适 用 1 从 设 备 制 造 商 向 联 合 运 营 商 转 型 存 在 的 风 险 及 应 对 措 施 公 司 已 经 开 始 由 原 来 单 纯 的 设 备 制 造 商 向 联 合 运 营 商 转 变, 如 何 实 现 角 色 转 换, 是 公 司 在 发 展 过 程 中 需 要 重 点 解 决 的 问 题, 如 不 能 在 合 作 的 基 础 上 达 成 广 泛 的 共 识, 将 会 阻 碍 相 关 业 务 的 顺 利 开 展 因 此, 求 同 存 异, 精 诚 合 作, 基 于 相 同 的 目 标 共 同 奋 斗, 将 是 公 司 在 未 来 长 久 的 时 间 内 都 必 须 坚 持 的 角 色 定 位, 这 是 公 司 整 体 战 略 是 否 能 够 有 效 实 施 的 关 键 一 环 2 多 资 源 整 合 风 险 及 应 对 措 施 广 电 互 联 网 化, 需 要 对 平 台 终 端 支 付 渠 道 内 容 资 源 技 术 等 各 项 要 素 进 行 强 有 力 的 整 合 缺 少 任 何 一 个 环 节, 都 无 法 真 正 实 现 广 电 互 联 网 化, 公 司 顺 应 产 业 发 展 规 律, 本 着 开 放 全 面 互 联 的 精 神, 已 经 在 终 端 设 计 平 台 建 设 支 付 牌 照 与 技 术 实 现 等 多 方 面 进 行 了 前 期 布 局, 下 一 步 将 业 务 运 营 进 行 多 方 资 源 整 合, 这 对 公 司 的 资 源 配 置 能 力, 产 业 链 整 合 能 力 等 综 合 能 力 提 出 了 较 高 要 求, 机 遇 与 挑 战 并 存, 公 司 将 充 分 利 用 公 司 在 行 业 内 的 影 响 力, 纵 横 捭 阖, 在 技 术 与 运 营 之 间, 互 联 网 与 有 线 电 视 之 间, 架 起 一 座 沟 通 的 桥 梁, 让 资 源 融 会 贯 通, 各 得 其 所 3 市 场 拓 展 风 险 及 应 对 措 施 打 通 互 联 网 与 广 电 之 间 的 藩 篱, 将 丰 富 的 互 联 网 资 源 与 成 熟 的 商 业 模 式 引 入 到 广 电 领 域, 这 不 仅 是 一 场 全 新 的 产 业 革 命, 对 终 端 用 户 的 消 费 习 惯 与 用 户 体 验 更 是 一 场 全 面 的 颠 覆 国 内 领 域 内, 尚 有 较 多 省 份 网 络 化 程 度 及 智 能 终 端 普 及 率 较 低, 这 些 都 将 构 成 前 方 开 展 互 联 网 电 视 业 务 的 障 碍, 如 何 铺 开 智 能 终 端, 引 导 培 养 用 户 的 消 费 习 惯, 是 摆 在 公 司 面 前 的 重 要 议 题, 未 来, 公 司 将 充 分 利 用 在 广 电 领 域 内 已 经 建 立 起 来 的 成 熟 的 营 销 渠 道 与 广 泛 的 影 响 力, 推 广 更 多 终 端, 拓 展 更 多 市 场 4 竞 争 逐 步 加 剧 风 险 及 应 对 措 施 随 着 三 网 融 合 的 逐 步 深 入, 庞 大 的 用 户 基 础, 电 视 商 务 数 字 电 视 支 付 巨 大 的 市 场 前 景, 正 吸 引 着 电 信 运 营 商 互 联 网 企 业 设 备 制 造 商 乃 至 家 电 制 造 企 业 竞 相 进 入, 在 有 效 激 活 互 联 网 电 视 产 业 市 场 热 情 的 同 时, 广 电 这 块 原 本 具 有 区 域 特 质 的 领 域 也 受 到 空 前 的 挑 战, 市 场 竞 争 逐 步 加 剧, 在 以 人 为 本 的 产 销 思 路 下, 公 司 只 有 不 断 实 现 产 品 创 新 技 术 创 新 服 务 创 新, 才 能 吸 引 更 多 用 户, 打 造 更 好 的 用 户 体 验, 在 广 电 互 联 网 化 进 程 激 烈 的 角 逐 中 开 拓 出 广 阔 的 天 地 5 管 理 风 险 随 着 公 司 战 略 布 局 进 一 步 深 延, 公 司 新 业 务 增 长 迅 速, 子 公 司 扩 大 到 十 几 家, 各 子 公 司 员 工 规 模 收 入 规 模 差 别 较 大, 产 业 发 展 成 熟 度 差 别 较 大 ; 地 域 上 扩 展 到 深 圳 武 汉 西 安 南 京 及 国 外 等, 公 司 的 管 理 和 内 控 风 险 加 大 公 司 将 通 过 完 善 管 理 制 度 规 范 流 程 加 强 财 务 管 控 加 强 人 才 培 训 以 及 信 息 化 建 设 等 手 段 改 善 和 提 升 管 理 及 内 部 控 制 能 力 10

11 第 四 节 重 要 事 项 一 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 履 行 完 毕 及 截 至 报 告 期 末 尚 未 履 行 完 毕 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 来 源 承 诺 方 承 诺 类 型 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 权 激 励 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 为 了 避 免 未 来 可 能 的 同 业 竞 争, 公 司 实 际 控 制 人 郑 海 涛 先 生 及 配 偶 李 易 南 女 士 向 本 公 司 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函, 作 出 如 下 承 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 郑 海 涛 ; 李 易 南 诺 :" 与 公 司 的 关 系 发 生 实 质 性 改 关 于 同 业 竞 争 变 之 前, 保 证 本 人 及 本 人 控 制 的 其 关 联 交 易 资 金 2010 年 04 他 企 业 现 在 及 将 来 均 不 从 事 与 公 占 用 方 面 的 承 月 30 日 司 可 能 发 生 同 业 竞 争 的 任 何 业 务 诺 或 投 资 合 作 经 营 实 际 控 制 与 公 长 期 有 效 截 至 填 报 日 期, 承 诺 人 遵 守 了 上 述 承 诺 司 业 务 相 同 或 相 似 的 其 他 任 何 企 业 凡 是 与 公 司 可 能 产 生 同 业 竞 争 的 机 会, 都 将 及 时 通 知 并 建 议 公 司 参 与 " 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 北 京 数 码 视 讯 科 技 股 份 有 限 公 司 财 务 资 助 或 贷 款 担 保 公 司 承 诺 不 为 激 励 对 象 依 2015 年 激 励 计 划 获 取 有 关 股 票 期 权 提 供 贷 款 以 及 其 他 任 何 形 式 的 财 务 资 助, 包 括 为 其 贷 款 提 供 担 保 2015 年 04 月 26 日 正 常 履 行 中 承 诺 是 否 按 时 履 行 是 如 承 诺 超 期 未 履 行 完 毕 的, 应 当 详 细 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 不 适 用 因 及 下 一 步 的 工 作 计 划 二 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 适 用 不 适 用 11

12 三 其 他 重 大 事 项 进 展 情 况 适 用 不 适 用 (1)2014 年 11 月, 控 股 子 公 司 完 美 星 空 传 媒 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 完 美 星 空 ) 与 福 建 恒 业 电 影 发 行 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 福 建 恒 业 ) 签 订 了 战 略 合 作 协 议 完 美 星 空 承 诺 : 至 2016 年 12 月 31 日 双 方 合 作 期 间, 在 福 建 恒 业 提 供 影 片 项 目 得 到 完 美 星 空 认 可 的 基 础 上, 完 美 星 空 向 福 建 恒 业 提 供 不 少 于 1 亿 元 的 合 作 资 金 截 至 报 告 期 末, 公 司 已 支 出 合 作 资 金 8250 万 元, 占 协 议 合 作 资 金 总 额 的 82.50% (2)2015 年 7 月 16 日, 公 司 与 湖 北 省 广 播 电 视 信 息 网 络 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 湖 北 广 电 ) 签 订 了 战 略 合 作 框 架 协 议, 计 划 成 立 合 资 公 司 合 资 公 司 设 立 计 划 : 预 计 总 投 入 1 亿 元, 第 一 期 投 入 1000 万, 公 司 出 资 600 万, 占 股 本 60% 最 终 合 资 方 案 以 双 方 实 际 最 终 协 商 确 定 为 准 截 至 报 告 期 末, 合 资 公 司 设 立 计 划 仍 在 执 行, 相 关 款 项 尚 未 支 付 (3)2015 年 9 月 22 日, 公 司 与 湖 北 广 电 签 订 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 协 议, 公 司 决 定 以 自 有 资 金 参 与 认 购 湖 北 广 电 非 公 开 发 行 的 A 股 普 通 股, 认 购 数 量 为 9,713,453 股, 认 购 价 格 为 元 / 股, 认 购 总 额 为 199,999, 元, 认 购 股 份 的 限 售 期 为 自 湖 北 广 电 本 次 发 行 结 束 之 日 起 36 个 月 内 不 得 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 2015 年 11 月 18 日, 因 湖 北 广 电 调 整 其 非 公 开 发 行 股 票 预 案, 公 司 与 湖 北 广 电 签 订 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 协 议 之 补 充 协 议, 公 司 决 定 以 自 有 资 金 参 与 认 购 湖 北 广 电 非 公 开 发 行 的 A 股 普 通 股, 认 购 数 量 为 10,000,000 股, 认 购 价 格 为 元 / 股, 认 购 总 额 为 163,100, 元, 认 购 股 份 的 限 售 期 为 自 本 次 发 行 结 束 之 日 起 36 个 月 内 不 得 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 截 至 报 告 披 露 日, 湖 北 广 电 非 公 开 发 行 股 票 事 项 尚 未 进 入 发 行 阶 段 认 购 资 金 尚 未 缴 付 四 报 告 期 内 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 2016 年 4 月 19 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 审 议 通 过 的 2015 年 度 公 司 的 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2015 年 年 末 的 总 股 本 1,377,793,862 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 人 民 币 现 金 0.1 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 13,777, 元 该 预 案 尚 需 提 交 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 后 方 可 实 施 五 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 实 现 扭 亏 为 盈 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 六 违 规 对 外 担 保 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 七 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金 12

13 第 五 节 财 务 报 表 一 财 务 报 表 1 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 北 京 数 码 视 讯 科 技 股 份 有 限 公 司 2016 年 03 月 31 日 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 1,503,031, ,711,359, 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 32,495, ,653, 应 收 账 款 508,379, ,001, 预 付 款 项 32,368, ,881, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 19,841, ,602, 应 收 股 利 其 他 应 收 款 91,170, ,696, 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 530,197, ,362, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 89,935, ,555, 流 动 资 产 合 计 2,807,421, ,815,112, 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 108,536, ,047,

14 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 160,383, ,483, 固 定 资 产 338,392, ,684, 在 建 工 程 158,790, ,880, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 369,361, ,595, 开 发 支 出 93,261, ,905, 商 誉 62,022, ,022, 长 期 待 摊 费 用 4,844, ,469, 递 延 所 得 税 资 产 30,879, ,282, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 1,326,473, ,303,372, 资 产 总 计 4,133,894, ,118,485, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 400,000, ,000, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 1,481, 应 付 账 款 170,911, ,121, 预 收 款 项 50,947, ,903, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 11,812, ,643, 应 交 税 费 15,711, ,426, 应 付 利 息 11,650, ,910, 应 付 股 利 14

15 其 他 应 付 款 117,540, ,720, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 778,574, ,209, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 25,133, ,360, 递 延 所 得 税 负 债 3,166, ,173, 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 28,299, ,534, 负 债 合 计 806,873, ,743, 所 有 者 权 益 : 股 本 1,377,793, ,377,793, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 580,409, ,920, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 18,726, ,507, 专 项 储 备 盈 余 公 积 88,578, ,578, 一 般 风 险 准 备 15

16 未 分 配 利 润 1,146,322, ,099,573, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 3,211,830, ,169,373, 少 数 股 东 权 益 115,189, ,368, 所 有 者 权 益 合 计 3,327,020, ,277,741, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 4,133,894, ,118,485, 法 定 代 表 人 : 郑 海 涛 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 孙 鹏 程 会 计 机 构 负 责 人 : 林 进 2 母 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 959,132, ,319, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 28,145, ,317, 应 收 账 款 396,859, ,199, 预 付 款 项 27,754, ,900, 应 收 利 息 19,841, ,466, 应 收 股 利 其 他 应 收 款 243,813, ,697, 存 货 308,928, ,472, 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 20,531, ,376, 流 动 资 产 合 计 2,005,006, ,060,750, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 45,963, ,963, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 1,421,301, ,283,610, 投 资 性 房 地 产 15,175, ,270, 固 定 资 产 105,576, ,292, 在 建 工 程 工 程 物 资 16

17 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 122,438, ,503, 开 发 支 出 56,070, ,753, 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 18,583, ,956, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 1,785,109, ,636,349, 资 产 总 计 3,790,115, ,697,100, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 400,000, ,000, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 270,846, ,194, 预 收 款 项 34,169, ,170, 应 付 职 工 薪 酬 6,178, ,884, 应 交 税 费 13,124, ,944, 应 付 利 息 11,650, ,910, 应 付 股 利 其 他 应 付 款 394,557, ,503, 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 1,130,527, ,036,609, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 17

18 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 22,832, ,766, 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 22,832, ,766, 负 债 合 计 1,153,359, ,063,375, 所 有 者 权 益 : 股 本 1,377,793, ,377,793, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 586,289, ,800, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 88,578, ,578, 未 分 配 利 润 584,094, ,552, 所 有 者 权 益 合 计 2,636,755, ,633,725, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 3,790,115, ,697,100, 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 243,028, ,697, 其 中 : 营 业 收 入 243,028, ,697, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 210,819, ,747, 其 中 : 营 业 成 本 97,172, ,726, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 18

19 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 1,351, ,348, 销 售 费 用 38,016, ,296, 管 理 费 用 75,088, ,723, 财 务 费 用 -4,388, ,865, 资 产 减 值 损 失 3,580, ,517, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 427, ,124, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 32,636, ,074, 加 : 营 业 外 收 入 22,599, ,501, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 107, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 45, , 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 55,129, ,538, 减 : 所 得 税 费 用 1,398, ,319, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 53,730, ,218, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 46,748, ,301, 少 数 股 东 损 益 6,982, ,082, 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 -1,941, ,329, 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 -1,780, , ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 -1,780, , 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 19

20 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 -1,780, , 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 -160, , 七 综 合 收 益 总 额 51,789, ,547, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 44,968, ,269, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 6,821, , 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 :0.00 元, 上 期 被 合 并 方 实 现 的 净 利 润 为 :0.00 元 法 定 代 表 人 : 郑 海 涛 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 孙 鹏 程 会 计 机 构 负 责 人 : 林 进 4 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 130,201, ,104, 减 : 营 业 成 本 84,322, ,698, 营 业 税 金 及 附 加 322, , 销 售 费 用 22,939, ,318, 管 理 费 用 30,724, ,657, 财 务 费 用 -3,469, ,026, 资 产 减 值 损 失 1,651, ,787, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 427, ,124, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -5,861, ,288, 加 : 营 业 外 收 入 11,855, ,047, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 79, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 34, , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 5,914, ,304, 减 : 所 得 税 费 用 372, ,431, 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 5,541, ,872,

21 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 5,541, ,872, 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 合 并 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 169,589, ,625, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 21

22 收 到 的 税 费 返 还 18,366, ,442, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 91,979, ,349, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 279,936, ,416, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 214,283, ,387, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 96,387, ,598, 支 付 的 各 项 税 费 27,248, ,181, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 74,730, ,914, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 412,649, ,081, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -132,713, ,664, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 2,783, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 427, ,257, 额 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 , 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 202,508, ,992, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 202,936, ,036, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 32,758, ,960, 投 资 支 付 的 现 金 35,908, ,879, 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 68,667, ,839, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 134,269, ,196, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 7,146, 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 发 行 债 券 收 到 的 现 金 22

23 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 7,146, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 537, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 537, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 6,609, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -6,479, ,018, 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -4,923, ,160, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,100,033, ,992, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,095,110, ,253,152, 母 公 司 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 89,777, ,263, 收 到 的 税 费 返 还 5,858, ,516, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 322,274, ,398, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 417,910, ,178, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 138,108, ,302, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 41,333, ,272, 支 付 的 各 项 税 费 10,381, ,052, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 87,123, ,966, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 276,947, ,594, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 140,963, ,415, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 2,783, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 427, ,257, 额 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 , 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 202,508, ,936,

24 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 202,936, ,980, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 15,218, ,018, 投 资 支 付 的 现 金 160,852, ,855, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 176,071, ,873, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 26,865, ,107, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 7,146, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 7,146, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 7,146, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -2,508, ,190, 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 165,320, ,029, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 390,899, ,685, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 556,220, ,714,

25 二 审 计 报 告 第 一 季 度 报 告 是 否 经 过 审 计 是 否 公 司 第 一 季 度 报 告 未 经 审 计 北 京 数 码 视 讯 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 26 日 25