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金授讷殷富察
3 years ago
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1 產品資料概要 2020 年 4 月貝萊德資產管理北亞有限公司 BlackRock Asset Management North Asia Limited 資料便覽管理公司 : 本概要向閣下提供有關本產品的重要資料本概要是銷售文件的一部份閣下不應單憑本概要投資於本產品 BlackRock (Luxembourg) S.A. 投資顧問及 / 或副顧問 : 內部委託予致香港居民的資料中投資顧問及副顧問一節所述的一名或多名投資顧問及 / 或副顧問 * 存管處 : * 有關負責本基金的相關投資顧問及副顧問的詳情, 將載列於中期報告及年報, 並可向香港代表索取 The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch 全年經常性開支比率 : A2 類澳元對沖 2.06% A2 類瑞士法郎對沖 2.07% A2 類歐元 2.07% A2 類歐元對沖 2.07% A2 類港元對沖 2.07% A2 類波蘭茲羅提對沖 2.06% A2 類新加坡元對沖 2.07% A2 類美元 2.07% A4 類歐元 2.07% A4 類美元 2.07% C2 類歐元 3.32% C2 類歐元對沖 3.32% C2 類美元 3.32% D2 類瑞士法郎對沖 1.32% D2 類歐元 1.32% D2 類歐元對沖 1.33% D2 類英鎊對沖 1.32% D2 類新加坡元對沖 1.34% D2 類美元 1.32% D4 類歐元 1.32% 各股份類別經常性開支比率乃參考本基金截至 2019 年 8 月 31 日止年度的年報, 根據該類別的成本及開支計算有關數字每年均可能有所變動交易頻密程度 : 每日財政年度終結日 : 8 月 31 日基本貨幣 : 美元 356 1

2 股息政策 : ( 至上述日期為止,A 類 C 類及 D 類股份 ) 非派息股份 : 將不宣派或支付股息 A2 C2 D2 派息股份 : 如宣派股息, 將以現金支付或再投資每年 :A4 D4 所有宣派股息, 不論是以現金派付或再投資, 均會導致基金於除息日的每股資產淨值立即減少最低投資額 : 本基金是甚麼產品? A 類及 C 類股份 : 首次 5,000 美元, 其後 1,000 美元 D 類股份 : 首次 100,000 美元, 其後 1,000 美元世界黃金基金 ( 本基金 ) 是貝萊德全球基金 ( BGF ) 的子基金, 而 BGF 是一家開放式投資公司, 在盧森堡註冊成立, 其註冊地監管機構為盧森堡金融業監管委員會 (Commission de Surveillance du Secteur Financier) (CSSF) 目標及投資策略以盡量提高總回報為目標本基金將不少於 70% 的總資產投資於全球各地主要從事金礦業務的公司之股票本基金亦可投資於主要從事其他貴金屬或礦物及基本金屬或採礦業務的公司之股票本基金不會投資於實物黃金或金屬本基金亦可投資於新興市場 ( 例如巴西南非及南韓 ) 在遵守適用的監管限制及內部指引下, 餘下的 30% 資產可投資於全球經濟體系任何行業任何規模的公司或發行人所發行的金融工具, 例如符合本基金目標的股本證券及現金預期本基金在具吸收虧損特點的債務工具 ( 包括但不限於或然可換股債券 ) 的最大總投資為少於其資產淨值的 30% 此等工具可能須在發生觸發事件時應急沖銷或應急轉換為普通股本基金在或然可換股債券的投資以其總資產的 5% 為限本基金可使用衍生工具進行對沖有效投資組合管理及作投資用途衍生工具的使用 / 投資於衍生工具本基金的衍生工具風險承擔淨額以本基金資產淨值的 50% 為限本基金有哪些主要風險? 投資涉及風險請參閱銷售文件以了解風險因素等詳情 1. 投資風險本基金是一項投資基金本基金的投資組合的價值可能會因以下任何風險因素而下跌, 因此閣下在本基金的投資或會蒙受虧損 2. 股票風險股票價值每日波動, 投資於股票的本基金可能招致重大虧損股票的價格受個別公司層面的眾多因素, 以及政治經濟發展等廣義因素所影響, 包括投資情緒的變化經濟增長通貨膨脹及利率的走勢與發行人有關的特定因素公司業績報告人口趨勢及災難事故 3. 局限市場行業的風險本基金投資集中於黃金及貴金屬行業, 故其波動性可能高於較多元化的投資, 也更易受急速的週期性變化所影響 4. 貨幣風險本基金可投資於以其基本貨幣以外的貨幣計值的資產該貨幣與基本貨幣之間匯率的變動及匯率管制 357 2

3 的變更或會對本基金的資產價值造成不利的影響 5. 衍生工具風險在不利的情況下, 本基金如為進行對沖及有效投資組合管理而使用衍生工具時未能發揮效用, 可能蒙受巨額損失 6. 新興市場風險投資於新興市場或會由於政治稅務經濟社會及外匯風險較大, 以致其波動性會高於在發展較成熟的市場投資的一般水平新興市場的證券市場規模及交投量遠低於已發展市場, 或會使本基金承受較高的流動性及波動性風險新興市場的資產保管及登記的可靠程度不及已發展市場, 本基金或須承受較高的結算風險由於新興市場的監管法規的執行及對投資者活動的監控程度較低, 本基金或須承受較高的監管風險 7. 對外資限制的風險部份國家禁止或限制投資, 或將收入資本或出售證券所得收益匯返本國本基金投資於此等國家可能招致較高成本該等限制或會延誤本基金的投資或資本調回 8. 小型公司風險很多小型公司的股票交投較為淡靜成交量較低, 而且可能較大型公司的股票出現較多突然或反常的價格變動小型公司的證券也可能較大型公司的證券更易受市況轉變所影響 9. 流動性風險與本基金相關市場證券的規模和交投量或會遠少於已發展市場, 這或會導致該等證券投資的流動性減低, 難以出售, 可能降低本基金的回報導致投資者虧損 10. 或然可換股債券風險或然可換股債券可在預先指定的觸發事件發生時轉換為發行人的股本或部份或全部沖銷 ( 減記 ) 觸發水平有所不同, 所面臨的轉換風險會取決於資本比例與觸發水平之間的距離而定在轉換為股票的情況下, 本基金可能被迫出售該等新股本由於這些股份未必有足夠的需求, 該被迫出售可能對市場流動性產生影響在減記的情況下 ( 可屬暫時性或永久性 ), 本基金可能蒙受其投資價值的全部部份或分段交錯損失本基金可能難以預計觸發事件或證券在轉換後將有何表現或然可換股債券的投資可能蒙受資本損失此外, 或然可換股債券通常從屬於可資比較的不可轉換證券, 因此較其他債務證券須承受更高風險若干或然可換股債券的票息款項可以完全按酌情支付, 亦可由發行人取消, 如此則在該情況下本基金可能蒙受損失投資於或然可換股債券亦可能增加行業集中風險以至交易對手風險, 因為該等證券是由少數銀行發行的 358 3

4 本基金過往的業績表現如何? 直至 2019 年 12 月 31 日的過往業績表現 (%) 基金基準附註 : 往績並非預測日後業績表現的指標投資者未必能取回全部投資本金基金業績表現以曆年末的資產淨值作為比較基礎, 股息會滾存再作投資, 並以百分比變動表示上述數據顯示股份類別總值在有關曆年內的升跌幅度業績表現以美元計算, 當中反映出基金的持續費用及稅項, 但不包括認購費及贖回費 ( 如適用 ) 往績反映 A2 基本貨幣股份類別的業績表現, 此股份類別為投資顧問認為最適當及具代表性的股份類別有關其他股份類別的業績表現資料, 請參閱網站此網站並未經證監會審閱本基金的基準為富時金礦指數基金發行日 :1994 股份類別發行日 :1994 本基金有否提供保證? 本基金並不提供任何保證閣下未必能全數取回所投資的款項 359 4

5 本基金涉及哪些費用及收費? 閣下或須支付的收費閣下買賣基金的股份時或須支付以下費用 : 費用閣下所付金額認購費 A 類及 D 類股份 : 最高為股份價格的 5% ( 首次收費 ) C 類股份 : 無轉換費無 ^, 惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時, 或須支付一項最高達 A 類或 D 類股 ( 轉換收費 ) 份價格 5% 的延遲首次收費贖回費無 ^ 或然遞延銷售費 A 類及 D 類股份 : 無 C 類股份 : 如股份持有少於一年, 將被扣除最初投資金額或贖回所得款項中的較低者的 1% ^ 若股東被懷疑進行過度交易, 或須就贖回轉換收取 2% 費用本基金須持續支付的費用以下開支將由本基金支付, 閣下的投資回報將會因而減少 : 費用年率管理費分別為有關 A 類及 C 類股份資產淨值的 1.75%* 有關 D 類股份資產淨值的 1.00%* # 存管處費用保管費 : 證券價值的 % 至 0.45% 交易費用 : 每項交易 5.5 美元至 124 美元表現費無行政費最高達有關股份類別資產淨值的 0.25%* 分銷費 A 類及 D 類股份 : 無 C 類股份 : 有關股份類別資產淨值的 1.25% * 可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至 2.25% # 可更改而不給予事先通知其他費用閣下買賣本基金的股份時或須支付其他費用及收費其他資料於香港代表於下午 6 時正 ( 香港時間 ) 截止時間之前收妥閣下的要求後, 閣下一般可按本基金隨後釐定的價格購買及贖回股份請確認閣下的分銷商是否定有一個較此時限為早的內部截止時間本基金的資產淨值每日計算股份價格於每個營業日在登載此網址並未經證監會審閱現時可供認購的最新股份名單可向香港代表索取重要提示閣下如有疑問, 應諮詢專業意見證監會對本概要的內容並不承擔任何責任, 對其準確性或完整性亦不作出任何陳述 360 5

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cgn 3462 ( 571 ) 88(4) 2016 3 31 13721 13733 2016 3 31 ( ) 2 21 ( ) 2016 3 31 13723 13733 9 1. ( ) 2. 3. 4. 5. 2016 5 23 ( ) 13723 13733 ( ) 2016 3 31 405 2016 3 31 2016 5 23 10 8 2016 3 31 ( ) 收入附註截至 2016