珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2016年第三季度报告正文

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包刹谈
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1 证券代码 : 证券简称 : 恒基达鑫公告编号 : 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人王青运主管会计工作负责人赖军及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 杨珂声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 1,564,482, ,515,577, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,139,850, ,112,859, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 55,663, % 158,804, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -3,628, % 25,038, % -3,937, % 23,078, % ,546, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 -0.32% -1.3% 2.24% -0.19% 单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -31, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 918, 委托他人投资或管理资产的损益 969, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 558, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9, 减 : 所得税影响额 464, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 合计 1,960,

4 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 13,868 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量珠海实友化工有限公司境内非国有法人质押 9,770, % 117,020,000 5,000,000 冻结 1,500,000 中国工商银行 - 广发聚丰混合型证券投资基金其他 4.06% 10,955,911 0 珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 3.70% 10,000,000 10,000,000 张辛聿境内自然人 2.26% 6,100,000 4,575,000 质押 5,000,000 乔通境内自然人 1.85% 5,000,000 5,000,000 冻结 5,000,000 深圳市华信创业投资有限公司境内非国有法人 1.85% 5,000,000 5,000,000 陆杰境内自然人 1.42% 3,835,116 0 珠海天拓实业有限公司境内非国有法人 1.39% 3,762,142 0 中国工商银行股份有限公司 - 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金其他 1.38% 3,714,990 0 孔莹境内自然人 0.74% 2,001,000 2,000,000 质押 2,000,000 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量珠海实友化工有限公司 112,020,000 人民币普通股 112,020,000 4

5 中国工商银行 - 广发聚丰混合型证券投资基金 10,955,911 人民币普通股 10,955,911 陆杰 3,835,116 人民币普通股 3,835,116 珠海天拓实业有限公司 3,762,142 人民币普通股 3,762,142 中国工商银行股份有限公司 - 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 3,714,990 人民币普通股 3,714,990 熊剑 1,812,417 人民币普通股 1,812,417 陈风云 1,760,138 人民币普通股 1,760,138 张辛聿 1,525,000 人民币普通股 1,525,000 宁波永强国际贸易有限公司 1,399,200 人民币普通股 1,399,200 戴坤 1,381,650 人民币普通股 1,381,650 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 公司控股股东珠海实友化工有限公司董事长王青运女士 ( 公司实际控制人董事长 ) 与张辛聿先生 ( 公司总经理 ) 为母子关系 ; 公司控股股东珠海实友化工有限公司张辛聿先生与其他股东之间不存在关联关系 ; 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人不适用公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用主要会计报表项目本报告期期初 / 上年同期同比增减变动原因应收票据 61.48% 主要系本报告期扬州恒基收到客户支 3,063, ,897, 付仓储费的银行承兑汇票增加所致预付款项 % 主要系本报告期珠海恒基开立保函的 3,154, , 手续费增加所致应收利息 % 主要系本报告期扬州恒基保证金到期 3,661, ,407, 银行给付存款利息减少所致一年内到期的非流动资产 31,460, ,902, % 主要系本报告期恒基润业融资租赁业务中的一年内到期的长期应收款增加所致长期应收款 37.68% 主要系本报告期恒基润业融资租赁业 19,701, ,309, 务增加所致在建工程 36.79% 主要系本报告期武汉恒基工程建设的 173,115, ,557, 开展增加所致其他非流动资产 % 主要系本报告期珠海恒基购买办公楼 3,521, , 支付的定金增加所致短期借款 48.08% 主要系本报告期香港恒基增加银行贷 273,357, ,606, 款所致应付票据 % 主要系本报告期武汉恒基银行承兑汇 , 票到期承兑所致应付职工薪酬 % 主要系上年度计提的奖金在本报告期 2,433, ,054, 发放而减少所致应交税费 32.60% 主要系本报告期珠海恒基营业收入增 4,325, ,261, 加, 所需缴纳的税金增加所致应付利息 % 主要系本报告期扬州恒基已归还银行 109, ,100, 贷款利息减少所致其他应付款 % 主要系本报告期珠海恒基支付股权转 4,396, ,621, 让款及香港恒基支付供应链增加所致一年内到期的非流动负债 6,479, ,826, % 主要系本报告期将扬州恒基的银行贷款从此科目转至短期借款科目所致长期借款 % 主要系本报告期武汉恒基银行项目贷 64,449, ,516, 款增加所致其他综合收益 % 主要系本报告期信威国际可供出售金 4,762, ,091, 融资产公允价值变动损益所致专项储备 % 主要系本报告期珠海恒基和扬州恒基 6

7 , 计提的安全生产费已全额使用所致营业收入 52.33% 主要系本报告期珠海恒基库区仓储收入增 158,804, ,253, 加所致营业税金及附加 % 主要系本报告期珠海恒基营业收入增 794, , 加, 所需缴纳的税金增加所致财务费用 % 主要系本报告期贷款利息及汇兑损失增加 6,143, , 所致资产减值损失 % 主要系本报告期信威国际债券提取减 23,118, , 值损失增加所致营业外支出 % 主要系本报告期珠海恒基固定资产报 56, , 废损失减少所致所得税费用 % 主要系本报告期珠海恒基营业收入增 14,816, ,918, 加, 所需缴纳的税金增加所致经营活动产生的现金流量净额 71,546, ,657, % 主要系本报告期珠海恒基库区仓储收入增加所致投资活动产生的现金流量净额 -52,684, ,882, 主要系本报告期赎回部分理财产品出售部 86.28% 分债券以及去年上半年对外投资基金和扬州恒基支付工程款项所致筹资活动产生的现金流量净额 37,253, ,755, % 主要系去年同期非公开发行人民币普通股 3,000 资金到账所致现金及现金等价物净增加额 57,421, ,955, % 主要系本报告期经营活动和投资活动现金流量净额增长所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 2016 年 2 月 24 日公司因拟筹划重大资产重组事项向深圳证券交易所申请公司股票自 2016 年 2 月 24 日开市起停牌停牌期间, 公司充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务, 每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告 2016 年 6 月 14 日, 公司召开第三届董事会第二十一次会议, 审议通过了关于 < 公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书 ( 草案 )> 及其摘要的议案等与本次重大资产重组相关的议案, 并于 2016 年 6 月 15 日在指定信息披露网站刊登了相关公告本次重大资产重组尚需经过公司股东大会及中国证监会的批准或核准, 能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性敬请广大投资者注意投资风险 2016 年 3 月 9 日, 经公司第三届董事会第十五次会议审议通过, 拟以自有资金 5 千万元参股君安人寿保险股份有限公司, 占认缴出资金额的 5% 由于保险公司的筹建设立, 以及本公司作为出资人事项均需经中国保监会批准, 客观上存在不被批准的可能性, 因此本次对外投资的实施存在不确定性请广大投资者注意风险具体可见关于投资设立君安人寿保险股份有限公司的公告 ( 公告编号 : ) 7

8 三公司股东实际控制人收购人董事监事高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况公司控股股东珠海实友化工有限公司 ; 实际控制人王青运本公司控股股东实友化工实际控制人王青运女士向本公司出具了避免同业竞争承诺函, 主要内容 :1 截止本承诺函出具之日, 承诺人并未以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务, 并未拥有从事与发行人可能产生同业竞争企业的任何股份股权或在任何竞争企业有任何权益 ;2 承诺人将来不会以任何方式直接或 2010 年 10 月 19 日长期有效间接从事与发行人相竞争的业务, 不会直接或间接投资收购竞争企业, 也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助 ;3 如上述承诺被证明未被遵守, 承诺人将向发行人赔偿因违反上述承诺所造成的一切直接和间接损失, 并承担相应的法律责任报告期内, 承诺人履行了承诺内容首次公开发行或再融资时所作承诺本公司控股股东实友化工实际控制人王青运女士向本公司出具了减少及规范关联交易承诺函, 主要内容 : 承诺人及承诺人所控公司控股股东珠海实友化工制的企业将尽量避免减少与发行人发生关联交易如关联交易无 2010 年 10 月 19 日长期有效有限公司 ; 实际控制人王青运法避免, 承诺人将严格遵守中国证监会和贵公司章程的规定, 按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件, 并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续, 公允进行报告期内, 承诺人履行了承诺内容珠海实友化工有限公司 ; 珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ); 珠海横琴新区恒基新区荣通股权特定对象认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起三投资合伙企业 ( 有限合伙 ); 十六个月内不得转让深圳市华信创业投资有限公 2015 年 06 月 08 日 2015 年 6 月 9 日至 2018 年 6 月 8 日报告期内, 承诺人履行了承诺内容司 ; 深圳鹏万里资本管理有限公司 ; 乔通 ; 孔莹股权激励承诺 8

9 未来三年股东回报规划 ( )( 一 ) 分配方式 : 公司可以采取现金股票或者现金与股票相结合的方式分配股利具备现金分红条件的, 优先采用现金分红的利润分配方式 ( 二 ) 公司进行现金分红需同时满足的具体条件 :1 公司当年未分配利润为正 ;2 公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展 ;3 审计机构对公司当年年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告 ( 三 ) 公司现金分红的比例及时间间隔 : 最近三年内以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十公司可以进行中期现金分红在满足现金分红的条件下, 公司董事会应该综合考虑所处行业特点发展阶段自身经营模式盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 并按照章程规定其他对公司中小股东所作承诺公司的程序, 提出差异化的现金分红政策 :(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润 2015 年 04 月 02 日分配中所占比例最低应达到 80%;( 2) 公司发展阶段属成熟期且有 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日报告期内, 承诺人履行了承诺内容重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;( 3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理 ( 四 ) 公司发放股票股利的条件 : 公司应当具有成长性每股净资产的摊薄等真实合理因素, 发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时, 可以在满足上述现金分红的条件下, 提出股票股利分配预案 ( 五 ) 如果公司年度盈利但公司董事会未做出现金分红预案的, 应在定期报告中说明未进行现金分红的原因未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划独立董事应当对此发表独立意见并公开披露承诺是否按时履行是 9

10 四对 2016 年度经营业绩的预计 2016 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 50.00% 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 3, 至 4, 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 3, 业绩变动的原因说明珠海恒基库区仓储收入增长, 使营业收入增长五以公允价值计量的金融资产适用不适用单位 : 元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源债券 84,558, ,738, ,588, ,487, ,199, ,486, ,314, 自筹合计 84,558, ,738, ,588, ,487, ,199, ,486, ,314, 六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事长 : 王青运董事会批准报送日期 :2016 年 10 月 26 日 10

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2017年第三季度报告正文

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2017年第三季度报告正文证券代码 :002492 证券简称 : 恒基达鑫公告编号 :2017-064 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年第三季度报告正文 1 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人王青运主管会计工作负责人张辛聿及会计机构负责人