7 亿元 ( 含 7 亿元 ), 具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定 ( 三 ) 可转债存续期限本次发行的可转债存续期限为自发行之日起 6 年 ( 四 ) 票面金额和发行价格本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元, 按面值发行 ( 五 ) 债券利率本次发行的可转换公司债
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- 灯 鱼
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1 长江精工钢结构 ( 集团 ) 股份有限公司公开 发行可转换公司债券预案 重要内容提示 : 本次公开发行证券方式 : 公开发行 A 股可转换公司债券 ( 简称 可转债 ) 关联方是否参与本次公开发行 : 本次发行的可转债向原股东优先配售, 具体比例提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定, 并在本次可转债的发行公告中予以披露 一 本次发行符合 上市公司证券发行管理办法 公开发行证券条件的说明根据 公司法 证券法 上市公司证券发行管理办法 等有关法律法规的规定, 公司董事会对公司发行可转换公司债券的资格进行了认真的分析研究, 认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于发行可转换公司债券的有关规定, 具备公开发行可转换公司债券的条件 二 本次发行概况按照 上市公司证券发行管理办法 关于公开发行可转换公司债券的要求, 公司拟定了本次公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 本次发行 ) 的发行方案, 方案具体内容如下 : ( 一 ) 发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市 ( 二 ) 发行规模根据有关法律法规及公司目前情况, 本次发行的可转债总额为不超过人民币 1
2 7 亿元 ( 含 7 亿元 ), 具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定 ( 三 ) 可转债存续期限本次发行的可转债存续期限为自发行之日起 6 年 ( 四 ) 票面金额和发行价格本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元, 按面值发行 ( 五 ) 债券利率本次发行的可转换公司债券票面利率提请公司股东大会授权董事会根据国家政策 市场状况和公司具体情况与保荐人及主承销商协商确定 ( 六 ) 还本付息的期限和方式本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式, 到期归还本金和最后一年利息 1 年利息计算年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息 年利息的计算公式为 : I=B i I: 指年利息额 B: 指本次发行的可转债持有人在计息年度 ( 以下简称 当年 或 每年 ) 付息登记日持有的可转债票面总金额 i: 指可转债当年票面利率 2 付息方式 (1) 本次可转债采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为可转债发行首日 可转债持有人所获利息收入的应付税项由可转债持有人负担 2
3 (2) 付息日 : 每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日 如该日为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间不另付息 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度 转股年度有关利息和股利的归属等事项, 由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定 (3) 付息债权登记日 : 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日 公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息 在付息债权登记日前 ( 包括付息债权登记日 ) 转换成公司股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息 ( 七 ) 转股期限本次可转债的转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止 ( 八 ) 转股时不足一股金额的处理方法可转债持有人申请转换成的股份须是整数股 本可转债持有人经申请转股后, 对所剩可转债不足转换为 1 股股票的余额, 公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定, 在本可转债持有人转股后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息 ( 九 ) 转股价格的确定和修正 1 初始转股价格的确定依据本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司股票交易均价 ( 若在该 20 个交易日内发生过因除权 除息引起股价调整的情形, 则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权 除息调整后的价格计算 ) 和前一个交易日公司股票交易均价, 具体转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定 前 20 个交易日公司股票交易均价 = 前 20 个交易日公司股票交易总额 / 该 20 个交易日公司股票交易总量 ; 前一交易日公司股票交易均价 = 前一交易日公司股票交易总额 / 该日公司股票交易总量 3
4 2 转股价格的调整方式及计算公式在本次发行之后, 当公司发生送红股 转增股本 增发新股 ( 不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本 ) 配股以及派发现金股利等情况时, 公司将按上述条件出现的先后顺序, 依次对转股价格进行累积调整, 具体调整办法如下 : 送红股或转增股本 :P 1 =P 0 /(1+n); 增发新股或配股 :P 1 =(P 0 +A k)/(1+k); 上述两项同时进行 :P 1 =(P 0 +A k)/(1+n+k); 派发现金股利 :P 1 =P 0 -D; 上述三项同时进行 :P 1 =(P 0 -D+A k)/(1+n+k) 其中 :P 0 为调整前有效的转股价,n 为该次送股率或转增股本率,k 为该次增发新股率或配股率,A 为该次增发新股价或配股价,D 为该次每股派送现金股利, P 1 为调整后有效的转股价 公司出现上述股份和 / 或股东权益变化时, 将依次进行转股价格调整, 并在中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告, 并于公告中载明转股价格调整日 调整办法及暂停转股期间 ( 如需 ) 当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后, 转换股份登记日之前, 则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行 当公司可能发生股份回购 公司合并 分立或任何其他情形使公司股份类别 数量和 / 或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时, 公司将视具体情况按照公平 公正 公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格 有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订 ( 十 ) 转股价格向下修正条款 1 修正权限与修正幅度在本次发行的可转债存续期间, 当公司股票在任意 20 个连续交易日中至少 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85% 时, 公司董事会有权提出转股价格 4
5 向下修正方案并提交公司股东大会表决, 该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施 股东大会进行表决时, 持有本可转债的股东应当回避 ; 修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价, 同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值 若在前述 20 个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算 2 修正程序公司向下修正转股价格时, 公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告, 公告修正幅度 股权登记日及暂停转股期间 从股权登记日后的第一个交易日 ( 即转股价格修正日 ), 开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格 若转股价格修正日为转股申请日或之后, 转换股份登记日之前, 该类转股申请应按修正后的转股价格执行 ( 十一 ) 赎回条款 1 到期赎回条款本次发行的可转债到期后 5 个交易日内, 公司将赎回未转股的可转债, 具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与主承销商确定 2 有条件赎回条款在转股期内, 当下述情形的任意一种出现时, 公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 : A. 在转股期内, 如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 10 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%( 含 130%); B. 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时 当期应计利息的计算公式为 :IA=B i t/365 5
6 IA: 指当期应计利息 ;B: 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额 ;i: 指可转债当年票面利率 ;t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 ( 算头不算尾 ) 若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算 ( 十二 ) 回售条款 1 有条件回售条款在本次可转债最后两个计息年度, 如果公司股票在任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%, 可转债持有人有权将全部或部分其持有的可转债按照债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股 转增股本 增发新股 ( 不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本 ) 配股以及派发现金股利等情况而调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算 如果出现转股价格向下修正的情况, 则上述 连续 30 个交易日 须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算 在本次可转债最后两个计息年度, 可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次, 若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的, 该计息年度不应再行使回售权 可转债持有人不能多次行使部分回售权 2 附加回售条款若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化, 根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的, 可转债持有人享有一次回售的权利 可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按照债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司 持有人在附加回售条件满足后, 可以在公司公 6
7 告后的附加回售申报期内进行回售, 本次附加回售申报期内不实施回售的, 不应再行使附加回售权 当期应计利息的计算公式为 :IA=B i t/365 IA: 指当期应计利息 ;B: 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额 ;i: 指可转债当年票面利率 ;t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 ( 算头不算尾 ) ( 十三 ) 转股后的股利分配因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益, 在股利分配的股权登记日当日登记在册的所有股东 ( 含因可转债转股形成的股东 ) 均参与当期股利分配 ( 十四 ) 发行方式及发行对象本次可转债的具体发行方式提请股东大会授权董事会与保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定 本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人 法人 证券 投资基金 符合法律规定的其他投资者等 ( 国家法律 法规禁止者除外 ) ( 十五 ) 向原股东配售的安排本次可转债向原股东优先配售, 具体比例提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定, 并在本次可转债的发行公告中予以披露 原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行, 余额由承销团包销 ( 十六 ) 债券持有人会议相关事项有下列情形之一的, 公司董事会应召集债券持有人会议 : (1) 拟变更募集说明书的约定 ; (2) 公司不能按期支付本息 ; (3) 公司减资 合并 分立 解散或者申请破产 ; 7
8 (4) 拟变更 解聘本期可转债债券受托管理人 ; (5) 担保人 ( 如有 ) 或担保物 ( 如有 ) 发生重大变化 ; (6) 公司董事会书面提议召开债券持有人会议 ; (7) 单独或合计持有本期可转债 10% 以上未偿还债券面值的持有人书面提议召开债券持有人会议 ; (8) 债券受托管理人书面提议召开债券持有人会议 ; (9) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项 ; (10) 根据法律 行政法规 中国证券监督管理委员会 上海证券交易所及 长江精工钢结构( 集团 ) 股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则 的规定, 应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项 公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法, 以及债券持有人会议的权利 程序和决议生效条件 ( 十七 ) 本次募集资金用途本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 7 亿元, 扣除发行费用后将用于以下项目 : 8 单位 : 亿元 序号项目名称项目总投资拟投入募集资金 1 65MW 光伏电站 BT 项目 中国西部国际博览城 ( 一期 ) 钢结构及屋面制作项目 合计 MW 光伏电站 BT 项目合同系公司所控制企业上海绿筑光能系统技术有限 责任公司与浙江精工能源科技集团有限公司签订, 浙江精工能源科技集团有限公 司为本公司控股股东管理层控制的公司 中建信控股集团有限公司所实际控制 的企业, 故上述事项构成关联交易 若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额, 在不改 变本次发行募投项目的前提下, 公司董事会可根据项目的实际需求, 对上述项目
9 的募集资金投入顺序和金额进行适当调整, 不足部分由公司自筹解决 本次发行募集资金到位前, 公司将根据项目进度的实际情况, 以自有资金或 其他方式筹集的资金先行投入, 并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予 以置换 ( 十八 ) 担保 公司最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元, 本次发行的可转债 不提供担保 ( 十九 ) 募集资金存放 公司已建立募集资金专项存储制度, 本次发行可转债的募集资金必须存放于 公司董事会决定的专项账户中, 具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定, 并 在发行公告中披露开户信息 ( 二十 ) 公司决议有效期 本次发行可转换公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之 日起 12 个月 三 公司简要财务会计信息 ( 一 ) 最近三年及一期财务报表及合并范围变化情况 1 最近三年及一期的资产负债表 利润表及现金流量表 (1) 合并资产负债表 单位 : 万元 项目 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 78, , , , 应收票据 3, , , , 应收账款 149, , , , 预付款项 26, , , ,
10 项目 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 应收股利 其他应收款 53, , , , 存货 374, , , , 流动资产合计 687, , , , 非流动资产 : 长期股权投资 9, , , , 投资性房地产 1, , , , 固定资产 83, , , , 在建工程 5, , , , 无形资产 31, , , , 商誉 40, , , , 长期待摊费用 1, , 递延所得税资产 4, , , , 非流动资产合计 176, , , , 资产总计 864, , , , 流动负债 : 短期借款 146, , , , 应付票据 93, , , , 应付账款 181, , , , 预收款项 53, , , , 应付职工薪酬 4, , , , 应交税费 16, , , , 应付利息 2, , , 应付股利 其他应付款 19, , , , 一年内到期的非流动负债 7, , , , 流动负债合计 527, , , , 非流动负债 : 长期借款 12, , , , 应付债券注 69, , , 预计负债 6, , 其他非流动负债 非流动负债合计 88, , , , 负债合计 616, , , , 所有者权益 ( 或 10
11 项目 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 58, , , , 资本公积 40, , , , 盈余公积 10, , , , 未分配利润 138, , , , 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 247, , , , 少数股东权益 , 所有者权益合计 247, , , , 负债和所有者权益总计 864, , , , 注 : 经中国证监会 证监许可 (2012)10 号 文批准, 公司于 2012 年 3 月 22 日向社会 公众投资者和机构投资者发行面值总额为 7 亿元的公司债券 ( 债券简称 : 11 精工债 ), 债券期限为 3 年, 债券票面固定利率为 6.30%, 采取单利按年计息, 不计复利 债券按年付 息, 到期支付本金及最后一期利息 11 精工债 已于 2015 年 3 月 21 日到期 截至本预案 出具日, 公司已支付全部本金及利息 (2) 母公司资产负债表 单位 : 万元 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 20, , , , 应收票据 1, , 应收账款 8, , , , 预付款项 2, , , , 应收股利 , 其他应收款 90, , , , 存货 45, , , , 流动资产合计 168, , , , 非流动资产 : 长期股权投资 178, , , , 投资性房地产
12 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 固定资产 10, , , , 在建工程 无形资产 1, , , , 长期待摊费用 递延所得税资产 非流动资产合计 191, , , , 资产总计 360, , , , 流动负债 : 短期借款 72, , , , 应付票据 34, , , , 应付账款 18, , , , 预收款项 2, , , 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 2, , , 其他应付款 4, , , 流动负债合计 135, , , , 非流动负债 : 长期借款 应付债券 69, , , 非流动负债合计 69, , , 负债合计 205, , , , 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 58, , , , 资本公积 44, , , , 盈余公积 8, , , , 未分配利润 42, , , , 所有者权益合计 154, , , , 负债和所有者权益总计 360, , , , (3) 合并利润表 12
13 单位 : 万元 项目 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度 一 营业总收入 468, , , , 其中 : 营业收入 468, , , , 二 营业总成本 447, , , , 其中 : 营业成本 392, , , , 营业税金及附加 7, , , , 销售费用 8, , , , 管理费用 28, , , , 财务费用 12, , , , 资产减值损失 , , , 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 21, , , , 加 : 营业外收入 4, , , , 减 : 营业外支出 其中 : 非流动资产处置损失 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 25, , , , 减 : 所得税费用 3, , , , 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 21, , , , 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 21, , , , 少数股东损益 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 ) 七 其他综合收益 八 综合收益总额 20, , , , 归属于母公司所有者的综合收益总额 21, , , , 归属于少数股东的综合收益总额 (4) 母公司利润表 13
14 单位 : 万元 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度 一 营业收入 50, , , , 减 : 营业成本 43, , , , 营业税金及附加 销售费用 管理费用 1, , , , 财务费用 6, , , , 资产减值损失 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) , , , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) , , 加 : 营业外收入 减 : 营业外支出 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) , , 减 : 所得税费用 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) , , 五 其他综合收益 六 综合收益总额 , , (5) 合并现金流量表 单位 : 万元 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 441, , , , 收到的税费返还 1, , 收到其他与经营活动有关的现金 10, , , , 经营活动现金流入小计 454, , , , 购买商品 接受劳务支付的现金 358, , , , 支付给职工以及为职工支付 40, , , ,
15 的现金 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度 支付的各项税费 20, , , , 支付其他与经营活动有关的现金 24, , , , 经营活动现金流出小计 443, , , , 经营活动产生的现金流量净额 10, , , 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 - - 9, 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净 5, 额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 投资活动现金流入小计 5, , 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 13, , , , 投资支付的现金 5, , , 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4, , , 投资活动现金流出小计 18, , , , 投资活动产生的现金流量净额 -13, , , , 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 - - 4, 取得借款收到的现金 170, , , , 发行债券收到的现金 - 70, 收到其他与筹资活动有关的现金 - 3, 筹资活动现金流入小计 170, , , , 偿还债务支付的现金 165, , , , 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 15, , , , 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 - 1, ,
16 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度 筹资活动现金流出小计 180, , , , 筹资活动产生的现金流量净额 -10, , , , 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -13, , , 加 : 期初现金及现金等价物余额 48, , , , 六 期末现金及现金等价物余额 35, , , , (6) 母公司现金流量表 单位 : 万元 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 35, , , , 收到其他与经营活动有关的现金 9, , , , 经营活动现金流入小计 45, , , , 购买商品 接受劳务支付的现金 23, , , , 支付给职工以及为职工支付的现金 4, , , , 支付的各项税费 2, , , , 支付其他与经营活动有关的现金 7, , , , 经营活动现金流出小计 37, , , , 经营活动产生的现金流量净额 8, , , , 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 - - 6, 取得投资收益收到的现金 3, , , 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 处置子公司及其他营业单位 - 6,
17 收到的现金净额 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度 投资活动现金流入小计 3, , , 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 19, , , , 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4, , , 投资活动现金流出小计 23, , , , 投资活动产生的现金流量净额 -23, , , 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 - - 4, 取得借款收到的现金 64, , , , 减少使用受限制和定期存款所收到的现金 - 70, 发行债券收到的现金 - 3, 筹资活动现金流入小计 64, , , , 偿还债务支付的现金 56, , , , 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 10, , , , 支付其他与筹资活动有关的现金 - 1, , 筹资活动现金流出小计 66, , , , 筹资活动产生的现金流量净额 -2, , , , 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -18, , , 加 : 期初现金及现金等价物余额 22, , , , 六 期末现金及现金等价物余额 4, , , , 合并财务报表合并范围的变化情况 (1)2011 年度合并范围变化情况 企业名称 变更原因 2011 年末注册 资本 期末公司占权 益比例 17
18 1 新纳入合并范围的公司沈阳浙精钢结构有限公司 设立 800 万元 99.68% 长春浙精钢结构有限公司 设立 400 万元 99.68% 芜湖美建建设有限公司 设立 100 万元 99.76% ASIABUILDINGSCOMPANYLIMITED 股权收购 2 港元 99.76% 诺派建筑材料 ( 上海 ) 有限公司 股权收购 500 万美元 99.76% 上海精锐金属建筑系统有限公司 股权收购 500 万美元 99.80% 浙江精锐金属建筑系统有限公司 股权收购 228 万美元 99.79% 上海绿筑光能系统技术有限责任公司 股权收购 2,500 万元 99.80% 2 减少纳入合并范围的公司无 ) 本期新纳入合并报表范围的主体 2011 年, 发行人通过子公司浙江精工钢结构集团有限公司新设沈阳浙精钢 结构有限公司和长春浙精钢结构有限公司, 故公司从本期起将上述公司纳入合并 报表范围之内 ; 2011 年, 公司通过子公司美建建筑系统 ( 中国 ) 有限公司新设芜湖美建建 设有限公司, 故公司从本期起将上述公司纳入合并报表范围之内 ; 2011 年, 公司通过控股子公司香港精工钢结构有限公司购买 AsiaBuildingsCompanyLimited100% 的股权, 而 AsiaBuildingsCompanyLimited 持 有诺派建筑材料 ( 上海 ) 有限公司 100% 的股权, 持有上海精锐金属建筑系统有 限公司 84.64% 的股权, 持有浙江精锐金属建筑系统有限公司 25% 的股权 ; 上海 精锐金属建筑系统有限公司持有上海绿筑光能系统技术有限责任公司 100% 的股 权, 持有浙江精锐金属建筑系统有限公司 75% 的股权 ;2011 年公司购买中建信 控股集团有限公司所持有的上海精锐金属建筑系统有限公司 15.36% 股权, 故公 司从本期起将上述公司纳入合并报表范围之内 2) 本期不再纳入合并财务报表范围的主体 本期无减少合并单位的情况 (2)2012 年度合并范围变化情况 18
19 企业名称 变更原因 2012 年末注册资 本 期末公司占权益 比例 1 新纳入合并范围的公司 广东金刚幕墙工程有限公司股权收购 8,500 万元 85.50% 浙江恒远钢结构有限公司股权收购 2,153 万元 85.50% 广州市歌德建筑幕墙设计研究 院有限公司 股权收购 100 万元 85.50% 金刚国际控股 ( 集团 ) 有限公司 股权收购 1 万美元 85.50% 安徽金刚幕墙工程有限公司 设立 100 万元 85.50% 青岛城乡建筑设计院有限公司 增资 万元 51.02% 精工钢结构阿塞拜疆有限公司 设立 10 万美元 99.91% 2 减少纳入合并范围的公司无 ) 本期新纳入合并财务报表范围的主体 2012 年公司收购广东金刚幕墙工程有限公司 85.50% 的股权, 取得广东金刚幕墙工程有限公司的实际控制权 而广东金刚幕墙工程有限公司持有浙江恒远钢结构有限公司 广州市歌德建筑幕墙设计研究院有限公司 金刚国际控股 ( 集团 ) 有限公司 100% 的股权, 故公司从本期起将上述公司纳入合并报表范围之内 ; 2012 年公司增资青岛城乡建筑设计院有限公司, 占增资后青岛城乡建筑设 计院有限公司 51.02% 的股权, 公司取得青岛城乡建筑设计院有限公司实际控制 权, 故公司从本期起将上述公司纳入合并报表范围之内 ; 2012 年公司子公司精工国际钢结构有限公司新设全资子公司精工钢结构阿 塞拜疆有限公司, 故公司从本期起将精工钢结构阿塞拜疆有限公司纳入合并报表 范围 ; 2012 年公司子公司广东金刚幕墙工程有限公司新设全资子公司安徽金刚幕 墙工程有限公司, 故公司从本期起将安徽金刚幕墙工程有限公司纳入合并报表范 围 2) 本期不再纳入合并财务报表范围的主体 本期无减少合并单位的情况 19
20 (3)2013 年度合并范围变化情况 2013 年, 公司合并报表范围未发生变化 (4)2014 年度 1-9 月合并范围变化情况 企业名称 1 新纳入合并范围的公司 绍兴精工绿筑集成建筑系统工业有限公司 变更原因 2014 年 9 月末注册资本 期末公司占权益比例 设立 10,000 万元 % 绍兴金刚幕墙工程有限公司设立 50 万元 % 绍兴绿筑建筑材料有限公司设立 3,000 万美元 99.72% 2 减少纳入合并范围的公司 无 ) 本期新纳入合并财务报表范围的主体 2014 年公司新设全资子公司绍兴精工绿筑集成建筑系统工业有限公司, 故从 本期起绍兴精工绿筑集成建筑系统工业有限公司纳入合并报表范围 2014 年公司子公司广东金刚幕墙工程有限公司新设全资子公司绍兴金刚幕 墙工程有限公司, 故从本期起绍兴金刚幕墙工程有限公司纳入合并报表范围 2014 年公司子公司香港精工钢结构有限公司新设全资子公司绍兴绿筑建筑 材料有限公司, 故从本期起绍兴绿筑建筑材料有限公司纳入合并报表范围 2) 本期不再纳入合并财务报表范围的主体 本期无减少合并单位的情况 年度合并财务报表口径基本财务数据 ( 未经审计 ) 公司 2014 年度合并财务报表口径的基本财务数据 ( 未经审计 ) 如下 : 单位 : 万元 项目 ( 指标 ) 2014 年 12 月 31 日 总资产 978, 归属于上市公司股东的净资产 337, 年度 20
21 营业收入 688, 归属于上市公司股东的净利润 28, 每股收益 0.47 ( 二 ) 最近三年及一期的主要财务指标 项目 ( 指标 ) 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 资产负债率 71.30% 72.40% 71.08% 65.01% 流动比率 ( 倍 ) 速动比率 ( 倍 ) 归属于母公司股东的每股净资产 ( 元 ) 2014 年 1-9 月 年度 2012 年度 2011 年度 应收账款周转率 ( 次 ) 存货周转率 ( 次 ) 利息保障倍数 ( 倍 ) 每股经营活动产生的现金流量 ( 元 / 股 ) 每股净现金流量 ( 元 / 股 ) ( 三 ) 最近三年内公司未发生过导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买 出售 置换的行为 ( 四 ) 公司管理层简明财务分析 1 资产构成情况分析 最近三年及一期各期末, 公司资产构成情况如下 : 单位 : 万元 2013 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 9 月 30 日项目日日日 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 货币资金 78, % 69, , % 46, % 应收票据 3, % 5, % 7, % 8, % 应收账款 149, % 162, % 145, % 99, % 预付款项 26, % 15, % 16, % 7, % 21
22 2013 年 12 月 年 12 月 年 12 月 年 9 月 30 日项目日日日 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 应收股利 % % 其他应收款 53, % 23, % 23, % 16, % 存货 374, % 394, % 323, % 232, % 流动资产合计 687, % 670, % 571, % 410, % 长期股权投资 9, % 5, % 5, % 2, % 投资性房地产 1, % 2, % 2, % 2, % 固定资产 83, % 87, % 90, % 68, % 在建工程 5, % 2, % 3, % 11, % 无形资产 31, % 24, % 23, % 20, % 商誉 40, % 40, % 40, % 33, % 长期待摊费用 1, % 1, % % % 递延所得税资产 4, % 4, % 4, % 4, % 非流动资产合计 176, % 168, % 169, % 143, % 资产总计 864, % 838, % 740, % 553, % 近三年一期, 公司新接订单分别约为 79.5 亿元 90.4 亿元 80.3 亿元和 亿元, 完成钢结构产量分别约为 45 万吨 50 万吨 57 万吨和 39 万吨 报告期 内公司业务规模的增长导致公司资产总规模呈上升趋势 报告期内, 公司资产结构基本保持稳定, 主要由货币资金 应收账款 存货 固定资产和商誉构成, 其中流动资产占比较高, 报告期内均在 70% 以上 2 负债构成情况分析 最近三年及一期, 公司负债构成情况如下 : 单位 : 万元 2013 年 12 月 年 12 月 年 9 月 30 日项目日日 2011 年 12 月 31 日 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 短期借款 146, % 144, % 87, % 63, % 应付票据 93, % 53, % 37, % 41, % 22
23 项目 2013 年 12 月 年 12 月 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日日日金额比例金额比例金额比例金额比例 应付账款 181, % 208, % 191, % 154, % 预收款项 53, % 64, % 70, % 47, % 应付职工薪酬 4, % 6, % 5, % 4, % 应交税费 16, % 19, % 14, % 12, % 应付利息 2, % 3, % 3, % % 应付股利 % % 其他应付款 19, % 12, % 12, % 6, % 一年内到期的非流动负 7, % 13, % 8, % 8, % 债 流动负债合计 527, % 526, % 431, % 338, % 长期借款 12, % 4, % 25, % 21, % 应付债券 69, % 69, % 69, % - - 预计负债 6, % 6, % 其他非流动负债 % % % % 非流动负债合计 88, % 80, % 94, % 21, % 负债总计 616, % 607, % 526, % 359, % 报告期内, 公司整体负债规模持续增长, 且主要以流动负债为主 截至 2011 年末 2012 年末 2013 年末和 2014 年 9 月末, 公司流动负债金额为 338, 万元 431, 万元 526, 万元和 527, 万元, 同期流动负债占负 债总额比例分别为 94.11% 81.99% 86.73% 和 85.58% 流动负债金额逐年上升, 且占负债总额的比重较高, 主要是由于公司融资方式以短期银行借款为主, 且报 告期内公司因经营规模不断扩大而流动资金需求持续上升 ; 与此同时, 公司应付 账款和应付票据也出现一定的增长 为增强公司财务稳健性, 报告期内公司积极调整长 短期负债结构, 于 2012 年 3 月发行了 7 亿元期限为 3 年的公司债券, 因此 2012 年末公司流动负债占总 负债的比例从 2011 年末的 94.11% 下降至 81.99% 3 现金流量构成情况分析 23
24 最近三年及一期, 公司现金流量情况如下表 : 单位 : 万元 项目 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度 经营活动产生的现金净流量 10, , , 投资活动产生的现金净流量 -13, , , , 筹资活动产生的现金净流量 -10, , , , 汇率变动对现金的影响 现金及现金等价物净增加额 -13, , 最近三年及一期, 公司现金流净额有所波动 2012 年 2013 年, 由于钢 结构行业景气度的影响, 以及公司承接工程在业务结构上的微调 ( 金额大 期限长的公共建筑业务比重增加 ), 工程合同的结算周期有所拉长, 工程前期 付款进度比例有所下降, 导致公司经营性现金流出现较大额度的净流出 2014 年 1-9 月, 随着行业景气度的好转, 以及公司加强合同质量控制, 工程结算 及付款条款有所好转, 经营活动产生的现金流转为净流入 2011 年及 2012 年, 公司分别以 53, 万元的价格收购 AsiaBuildingsCompanyLimited 及 上海精锐金属建筑系统有限公司股权 以 22, 万元的价格收购广东金刚 幕墙工程有限公司股权, 因此 2011 年和 2012 年公司有较大金额的投资活动 现金流出 报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额总体处于较高的水平, 主要由于公司流动资金压力逐步上升, 且进行了较大规模现金方式收购, 因 此公司通过增加银行借款和发行公司债券筹措所需资金 2014 年 1-9 月筹资 活动现金流净额为负, 主要是由于当期新增债务规模大幅下降 4 偿债能力分析 最近三年及一期, 公司各期主要偿债能力指标如下表 : 项目 2014 年 9 月 2013 年 12 月 2012 年 12 月 30 日 31 日 31 日 2011 年 12 月 31 日 资产负债率 ( 合并 ) 71.30% 72.40% 71.08% 65.01% 资产负债率 ( 母公司 ) 57.13% 54.14% 48.50% 36.30% 流动比率
25 速动比率 项目 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度 利息保障倍数 ( 倍 ) 随着公司经营规模不断扩大, 公司流动资金需求持续上升, 公司报告期内主 要通过增加银行借款和发行公司债券等方式缓解公司的流动资金压力, 因此公司 资产负债率出现较为显著的提高 同时, 由于公司有息负债水平 ( 短期借款 + 长 期借款 + 一年内到期的长期借款 + 应付债券 ) 从 2011 年初的 47, 万元大幅上 升至 2014 年 9 月末的 237, 万元, 因此公司利息支出也出现大幅增加, 导 致报告期内利息保障倍数显著下降 报告期内, 公司流动比率与速动比率保持相对稳定 由于报告期内公司存货 占流动资产比重较高, 因此公司流动比率与速动比率差额较大 5 盈利能力分析 最近三年及一期, 公司营业收入 营业利润 利润总额及归属于母公司所有 者的净利润如下表 : 单位 : 万元 项目 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度 营业收入 468, , , , 营业利润 21, , , , 利润总额 25, , , , 归属于母公司所有者的净利润 21, , , , 报告期内, 随着公司业务规模的扩大, 营业收入实现了持续增长,2011 年 2012 年 2013 年较上年同期的营业收入增幅分别达 7.42% 7.18% 和 22.64% 2012 年, 随着我国经济面临较大下行压力, 钢结构行业景气程度有所下降, 公司在营业收入保持增长的情况下, 营业利润 利润总额 净利润等均出现一定 幅度的下降 2011 年 年, 公司营业利润占利润总额的比重均在 95% 以上, 表明公司 利润主要来自于公司的日常经营 2014 年 1-9 月, 公司取得非流动资产处置收益 3, 万元, 当期公司营业利润占利润总额的比重为 84%, 虽较前三年有所下 25
26 降, 但仍处于较高水平 2011 年 2012 年和 2013 年和 2014 年 1-9 月, 公司营业外收支净额分别为 万元 1, 万元 1, 万元和 4, 万元 除 2014 年 1-9 月取得非流动资产处置收益 3, 万元外, 营业外收入主要为公司收到的政府补助 6 未来业务目标及盈利能力的可持续性公司目前的主营业务为建筑钢结构业务 公司抓住建筑产业化的发展趋势和产业结构调整的机遇, 正由 建筑钢结构建造商 向 钢结构建筑系统集成商 转型, 并且明确了 引领需求 集成创新 整合资源, 实现规模与效益齐飞 的发展思路 为落实上述发展战略, 公司以绿色集成建筑及国际业务为切入点, 通过 2014 年度非公开发行股票募集资金投入相关产能建设, 在增加新的利润增长点的同时推动公司产业战略升级, 从而巩固提升公司的核心竞争并实现长期可持续发展 本次公司债券发行有助于优化公司债务结构, 减轻公司营运资金压力, 增强公司业务承接能力, 保障公司未来业务的持续增长并提升长期盈利能力 四 本次公开发行可转债的募集资金用途 本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 7 亿元, 扣除发行费用后将用 于以下项目 : 单位 : 亿元 序号项目名称项目总投资拟投入募集资金 1 65MW 光伏电站 BT 项目 中国西部国际博览城 ( 一期 ) 钢结构及屋面制作项目 合计 MW 光伏电站 BT 项目合同系公司所控制企业上海绿筑光能系统技术有限责任公司与浙江精工能源科技集团有限公司签订, 浙江精工能源科技集团有限公司为本公司控股股东管理层控制的公司 中建信控股集团有限公司所实际控制的企业, 故上述事项构成关联交易 若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额, 在不改 26
27 变本次发行募投项目的前提下, 公司董事会可根据项目的实际需求, 对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整, 不足部分由公司自筹解决 本次发行募集资金到位前, 公司将根据项目进度的实际情况, 以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入, 并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换 五 其他重要事项 ( 一 ) 对外担保截至本预案公告之日, 公司不存在向控股子公司以外的公司或相关主体提供担保的情形 ( 二 ) 未决诉讼或仲裁事项截至本预案公告之日, 公司不存在尚未了结的或可预见的, 并在不利判决或裁决或决定的情况下将会实质性影响公司的财务 经营及资产状况的重大诉讼 仲裁事项 长江精工钢结构 ( 集团 ) 股份有限公司 二零一五年四月三日 27
安阳钢铁股份有限公司
2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9
2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET
AA+ AA % % 1.5 9
2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013
内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日 负债及股东权益项目附注八 期末余额 本集团 年初余额 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14
内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 资产 : 资产项目附注八 本集团期末余额 年初余额 现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59
( 一 ) 发行规模 : 人民币 亿元 ( 二 ) 票面金额 : 每张面值 100 元人民币 ( 三 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 0.8% 第四年 1.0% 第五年 1.3% 第六年 1.8% ( 四 ) 债券期限 :6 年, 自 2018 年 7 月
证券代码 :600398 证券简称 : 海澜之家公告编号 :2019 003 转债代码 :110045 转股代码 :190045 转债简称 : 海澜转债 转股简称 : 海澜转股 海澜之家股份有限公司 关于 海澜转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码
证券代码： 股票简称：格力地产 编号：临2010-【 】
证券代码 :600185 股票简称 : 格力地产编号 : 临 2015-036 可转债代码 :110030 转股代码 :190030 可转债简称 : 格力转债 转股简称 : 格力转股 格力地产股份有限公司关于 格力转债 开始转股的公告 特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 转债代码
本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整, 则股东大会授权董事会及其授权人士对票面利率作相应调整 六 还本付息的期限和方式本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式, 到期归还本金和最后一年利息 (1) 年利息计算年利息的计算公式为 :I=B i I: 指年利息额 ; B: 指本次发行的可转债持有
中航资本控股股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司证券发行管理办法 等有关法律法规的规定, 公司经过认真的自查论证, 公司各项条件均满足现行法律和法规中关于发行可转换公司债券的有关规定, 具备公开发行可转换公司债券的条件
( 二 ) 票面金额 : 人民币 100 元 / 张, 按面值发行 ( 三 ) 票面利率 : 第一年为 0.30% 第二年为 0.50% 第三年为 1.00% 第四年为 1.50% 第五年为 1.80% 第六年为 2.00% ( 四 ) 债券期限 :6 年, 自 2018 年 6 月 4 日起至 2
证券代码 :603179 证券简称 : 新泉股份公告编号 :2018-106 债券代码 :113509 转股代码 :191509 债券简称 : 新泉转债 转股简称 : 新泉转股 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于 新泉转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码
宁波圣莱达电器股份有限公司合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 金额单位 : 人民币元 资产 期末数 年初数 负债及所有者权益 ( 或股东权益 ) 期末数 年初数 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 140,044, ,261, 短期借款 50,000,0
宁波圣莱达电器股份有限公司合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 资产 期末数 年初数 负债及所有者权益 ( 或股东权益 ) 期末数 年初数 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 140,044,228.44 137,261,112.31 短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 交易性金融资产 应付票据 应收票据 3,308,897.95 7,426,568.05
第一节 公司基本情况简介
Shanghai Material Trading Centre Co., Ltd. 2003 Annual Report 2003 OO 2003 4 20 1 2 4 6 8 10 12 25 26 31 64 102 SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD. SMTC 2550 522 (86) 021 62570000 8522 (86) 021
( 三 ) 票面利率 : 第一年为 0.3% 第二年为 0.5% 第三年为 1.0% 第四年为 1.5% 第五年为 1.8% 第六年为 2.0% ( 四 ) 债券期限 : 自发行之日起 6 年, 即自 2018 年 4 月 26 日至 2024 年 4 月 25 日 ( 五 ) 转股期起止日期 :2
股票代码 :603225 股票简称 : 新凤鸣公告编号 :2018-091 转债代码 :113508 转债简称 : 新凤转债 新凤鸣集团股份有限公司关于 新凤转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码 :191508 转股简称 : 新凤转股 转股价格 :23.74
结束之日 2017 年 12 月 7 日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止, 即 2018 年 6 月 7 日至 2023 年 12 月 1 日 二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行数量 :700 万张 ( 二 ) 发行规模 :7 亿元人民币 ( 三 ) 票面金额 :100 元
众信旅游集团股份有限公司 关于众信转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002707, 股票简称 : 众信旅游债券代码 :128022, 债券简称 : 众信转债转股价格 : 人民币 11.05 元 / 股转股时间 :2018 年 6 月 7 日至 2023 年 12 月 1 日 一 可转债上市发行概况
重庆长安汽车股份有限公司
重庆长安汽车股份有限公司 2018 年半年度财务报告 2018 年 08 月 第九节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 重庆长安汽车股份有限公司 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金应收票据应收账款预付款项应收利息其他应收款存货其他流动资产流动资产合计非流动资产
第三十四号 上市公司可转债开始转股公告
证券代码 :603738 证券简称 : 泰晶科技 转债代码 :113503 转债简称 : 泰晶转债公告编号 :2018-032 转股代码 :191503 转股简称 : 泰晶转股 湖北泰晶电子科技股份有限公司 关于 泰晶转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码
合并资产负债表
合并资产负债表 项目 期末金额 期初金额 流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39
( 三 ) 票面金额 :100 元人民币 / 张 ( 四 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.5% 第五年 1.8% 第六年 2.0% ( 五 ) 债券期限 : 自可转债发行之日起 6 年, 即自 2017 年 11 月 6 日至 2023 年 11
证券代码 :002527 股票简称 : 新时达公告编号 : 临 2018-025 上海新时达电气股份有限公司关于时达转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002527 债券代码 :128018 股票简称 : 新时达 债券简称 : 时达转债 转股价格 : 人民币 11.90 元 / 股转股时间
合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 编制单位 : 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 单位 : 人民币元 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383, ,411, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,
合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383,410.29 321,411,823.36 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,049.20 26,055.00 应收票据 55,353,254.40 70,368,104.05 应收账款 958,682,341.61 739,703,021.17 预付账款
<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63>
合并资产负债表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 项目 附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资产 : 现金及存放中央银行款项 七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项 七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属
第一个交易日, 即 2018 年 9 月 12 日起可转换为公司 A 股普通股 二 杭电转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 :78, 万元 ( 二 ) 票面金额 :100 元 / 张 ( 三 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.5%
证券代码 :603618 证券简称 : 杭电股份编号 :2018-070 转债代码 :113505 转股代码 :191505 转债简称 : 杭电转债 转股简称 : 杭电转股 杭州电缆股份有限公司 关于 杭电转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 转股代码 :191505
( 以下简称 募集说明书 ) 的有关规定, 公司本次发行的可转债自 2018 年 12 月 14 日起可转换为公司股份 二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行数量 :620 万张 ; ( 二 ) 发行规模 : 人民币 62,000 万元 ; ( 三 ) 票面金额 :100 元 / 张 ; ( 四
股票代码 :002224 股票简称 : 三力士公告编号 :2018-100 债券代码 :128039 债券简称 : 三力转债 三力士股份有限公司 关于 三力转债 开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002224 债券代码 :128039 股票简称 : 三力士 债券简称 : 三力转债 转股价格
递延所得税资产 14,741, ,718, 其他非流动资产非流动资产合计 451,082, ,427, 资产总计 2,892,327, ,269,092, 流动负债 : 短期借款 239,639, ,8
是 否 不适用 如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 538,161,889.30 502,558,435.16 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 47,102,668.10 27,301,737.60 应收账款 960,750,175.71 677,025,914.74 预付款项 64,723,849.18
上海电气集团股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2013 年 12 月 31 日人民币千元 负债及股东权益附注五 2013 年 2012 年 流动负债短期借款 27 2,139,180 1,818,444 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 套期工具 28 8,376 75
上海电气集团股份有限公司合并资产负债表 2013 年 12 月 31 日人民币千元 资产附注五 2013 年 2012 年 流动资产货币资金 1 26,110,962 25,346,523 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2 198,924 16,868 套期工具 28 48,483 90,105 应收票据 3 4,868,920 5,090,174 应收账款 4 25,268,380
( 三 ) 可转债转股情况根据相关规定和 湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ) 规定, 公司本次发行的可转债自 2018 年 5 月 17 日起可转换为本公司股份 二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 :84,316 万元人民币 ( 二 )
证券代码 : 600566 转债代码 : 110038 转股代码 : 190038 证券简称 : 济川药业 转债简称 : 济川转债 转股简称 : 济川转股 公告编号 : 2018-027 湖北济川药业股份有限公司关于 济川转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码
证券代码 : 证券简称 : 圆通速递 公告编号 : 临 转债代码 : 转债简称 : 圆通转债 转股代码 : 转股简称 : 圆通转股 圆通速递股份有限公司关于 圆通转债 开始转股的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性
证券代码 :600233 证券简称 : 圆通速递 公告编号 : 临 2019-035 转债代码 :110046 转债简称 : 圆通转债 转股代码 :190046 转股简称 : 圆通转股 圆通速递股份有限公司关于 圆通转债 开始转股的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 转股代码
已于 2017 年 10 月 20 日起在深交所挂牌交易, 债券简称 雨虹转债, 债券代码 ( 三 ) 可转债转股情况根据相关规定和 北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ) 规定, 公司本次发行的可转债自 2018 年 3 月 2
证券代码 :002271 证券简称 : 东方雨虹公告编号 :2018-034 债券代码 :128016 债券简称 : 雨虹转债 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于雨虹转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002271 债券代码 :128016 股票简称 : 东方雨虹 债券简称 : 雨虹转债
对认购金额不足 亿的部分由主承销商包销 ( 二 ) 可转债上市情况经深交所 深证上 号 文同意, 公司 亿元可转换公司债券已于 2017 年 12 月 26 日起在深交所挂牌交易, 债券简称 亚太转债, 债券代码 ( 三 ) 可转债转股情况根据
证券代码 :002284 证券简称 : 亚太股份公告编号 :2018-037 债券代码 :128023 债券简称 : 亚太转债 浙江亚太机电股份有限公司 关于亚太转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 : 股票代码 :002284 债券代码 :128023 股票简称 : 亚太股份 债券简称 : 亚太转债
二 鼎信转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 : 人民币 6 亿元 ; ( 二 ) 票面金额 : 每张面值人民币 100 元 ; ( 三 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.3% 第五年 1.5% 第六年 2.0%; ( 四 ) 债券期限 : 自发
证券代码 :603421 证券简称 : 鼎信通讯公告编号 :2018-074 转债代码 :113506 转股代码 :191506 转债简称 : 鼎信转债 转股简称 : 鼎信转股 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于 鼎信转债 开始转股的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码
二 宝信转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 :16 亿元人民币 ( 二 ) 票面金额和发行价格 : 每张面值人民币 100 元, 按面值发行 ( 三 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.3% 第五年 1.5% 第六年 1.8% ( 四 ) 债券期
股票代码 :A600845 B900926 股票简称 : 宝信软件宝信 B 编号 : 临 2018-019 转债代码 :110039 转债简称 : 宝信转债 上海宝信软件股份有限公司 关于 宝信转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并 对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码 :190039
( 一 ) 发行数量 :845 万张 ( 二 ) 募集资金总额 : 人民币 84,500 万元 ( 三 ) 可转换公司债券的面值 : 人民币 100 元 / 张 ( 四 ) 债券利率 : 本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年为 0.5%, 第二年为 0.7%, 第三年为 1.0%, 第四年为 1
股票代码 :002496 公司简称 : 辉丰股份公告编号 2016-069 债券代码 :128012 债券简称 : 辉丰转债 江苏辉丰农化股份有限公司 关于辉丰转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002496 可转债代码 :128012 股票简称 : 辉丰股份 可转债简称 : 辉丰转债
第十七号 上市公司股票交易异常波动公告
证券代码 :603027 证券简称 : 千禾味业公告编号 : 临 2018-134 转债代码 :113511 转股代码 :191511 转债简称 : 千禾转债 转股简称 : 千禾转股 千禾味业食品股份有限公司关于 千禾转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码
二 林洋转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 : 人民币 300,000 万元 ; ( 二 ) 票面金额和发行价格 : 每张面值为人民币 100 元, 按面值发行 ; ( 三 ) 票面利率 : 第一年为 0.3%, 第二年为 0.5%, 第三年为 1.0%, 第四年为 1.5%, 第五年为 1.
证券代码 :601222 证券简称 : 林洋能源公告编号 : 临 2018-42 债券代码 :113014 转股代码 :191014 债券简称 : 林洋转债 转股简称 : 林洋转股 江苏林洋能源股份有限公司 关于 林洋转债 开始转股的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码 :191014
经上交所自律监管决定书 [2016]17 号文同意, 公司 15 亿元可转换公司债券于 2016 年 1 月 29 日起在上交所挂牌交易, 债券简称 九州转债, 债券代码 二 九州转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 : 人民币 150,000 万元 ; ( 二 ) 票面金额 :
![经上交所自律监管决定书 [2016]17 号文同意, 公司 15 亿元可转换公司债券于 2016 年 1 月 29 日起在上交所挂牌交易, 债券简称 九州转债, 债券代码 二 九州转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 : 人民币 150,000 万元 ; ( 二 ) 票面金额 :](/thumbs/91/104793853.jpg "经上交所自律监管决定书 [2016]17 号文同意, 公司 15 亿元可转换公司债券于 2016 年 1 月 29 日起在上交所挂牌交易, 债券简称 九州转债, 债券代码 二 九州转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 : 人民币 150,000 万元 ; ( 二 ) 票面金额 :")
证券代码 :600998 证券简称 : 九州通公告编号 : 临 2016-073 转债代码 :110034 转股代码 :190034 转债简称 : 九州转债 转股简称 : 九州转股 九州通医药集团股份有限公司 关于 九州转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码
根据有关规定和 广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 的约定, 公司本次发行的白云转债自 2016 年 9 月 5 日起可转换为公司股份 二 白云转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 :35 亿元人民币 ( 二 ) 票面金额 :100 元人民币 ( 三 ) 票面利率 :
证券代码 :600004 股票简称 : 白云机场 公告编号 :2016-044 债券代码 :110035 债券简称 : 白云转债 转股代码 :190035 转股简称 : 白云转股 广州白云国际机场股份有限公司 关于 白云转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容真实 准确和完整, 对公告中的任何 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债代码 :110035
山东太阳纸业股份有限公司三届七次董事会决议
证券代码 :002078 证券简称 : 太阳纸业公告编号 :2018-038 债券代码 :128029 债券简称 : 太阳转债 山东太阳纸业股份有限公司关于 太阳转债 开始转股的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002078 债券代码 :128029 股票简称 : 太阳纸业 债券简称 : 太阳转债 转股价格
5. 债券利率本次可转债票面利率不超过 2.0%, 具体每一年度的利率水平提请股东大会授权公司董事会根据国家政策 市场状况和本公司具体情况与保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定 6. 还本付息的期限和方式本次可转债采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为本次可转债发行首日 年利息计算公式为 : I=
证券代码 :600004 股票简称 : 白云机场公告编号 :2015-020 广州白云国际机场股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 公司法 证券法 上市公司证券发行管理办法 等有关法律法规的规定, 经董事会对公司的实际情况逐项自查, 认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于发行可转换公司债券的有关规定,
( 三 ) 可转债转股情况根据相关规定和 歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ) 约定, 公司本次发行的歌尔转债自 2015 年 6 月 19 日起可转换为公司股份 二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行数量 :2,500 万张 ( 二 ) 募集资金总
证券代码 :002241 证券简称 : 歌尔声学公告编号 :2015-049 债券代码 :128009 债券简称 : 歌尔转债 歌尔声学股份有限公司关于 歌尔转债 开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002241 股票简称 : 歌尔声学 可转债代码 :128009 可转债简称 : 歌尔转债 转股价格
码 详见 2014 年 09 月 04 日刊登在 上海证券报 证券时报 以及巨潮资讯网 ( 的 江苏通鼎光电股份有限公司可转换公司债券上市公告书 根据有关规定和公司 募集说明书 的约定, 公司本次发行的 通鼎转债 自 2015 年 02
证券代码 :002491 证券简称 : 通鼎互联公告编号 :2015-015 债券代码 :128007 债券简称 : 通鼎转债 通鼎互联信息股份有限公司 关于 通鼎转债 实施转股事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 证券代码 :002491 证券简称 : 通鼎互联 转债代码 :128007 债券简称 : 通鼎转债
（本页无正文，为浙江水晶光电科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议签字页。）
证券代码 :002273 证券简称 : 水晶光电公告编号 :( 2018)026 号 债券代码 :128020 债券简称 : 水晶转债 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于水晶转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002273 债券代码 :128020 股票简称 : 水晶光电 债券简称 : 水晶转债
合并资产负债表 ( 续 ) 项目附注 2017 年 06 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动负债 : 短期借款五 16 50,000, ,000, ,000, ,0
合并资产负债表 项目附注 2017 年 06 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金五 1 8,645,661.29 81,058,041.17 85,363,040.33 102,596,116.46 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应收票据五 2 40,512,304.73 52,617,798.06
根据相关法律法规和 吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ) 规定, 公司本次发行的可转债自 2018 年 9 月 19 日起可转换为公司股份 二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行数量 :2,413 万张 ( 二 ) 发行规模 :241,300
证券代码 :000623 证券简称 : 吉林敖东公告编号 :2018-066 债券代码 :127006 债券简称 : 敖东转债 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于敖东转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :000623 债券代码 :127006 股票简称 : 吉林敖东 债券简称 : 敖东转债
股票代码： 股票简称：洛阳钼业 编号：2013—【】
股票代码 :603993 股票简称 : 洛阳钼业编号 :2015 017 转债代码 :113501 转债简称 : 洛钼转债 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于 洛钼转债 开始转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 转债代码 :113501 转债简称 : 洛钼转债 转股代码
合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 编制单位 : 华芳纺织股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 五 1 291,124, ,692, 短期借款 五
合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 编制单位 : 华芳纺织股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 五 1 291,124,007.40 280,692,747.95 短期借款 五 16 545,500,000.00 881,000,000.00 结算备付金 向中央银行借款 拆出资金
( 一 ) 发行数量 :4,650 万张 ( 二 ) 发行规模 : 人民币 亿元 ( 三 ) 票面金额 : 人民币 100 元 / 张 ( 四 ) 票面利率 : 第一年为 0.2% 第二年为 0.4% 第三年为 0.6% 第四年为 1.0% 第五年为 1.5% 第六年为 2.0% ( 五
证券代码 :300059 证券简称 : 东方财富公告编号 :2018-037 债券代码 :123006 债券简称 : 东财转债 东方财富信息股份有限公司 关于东财转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :300059 债券代码 :123006 股票简称 : 东方财富 债券简称 : 东财转债 转股价格
东方电气公开发行A股可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告
证券代码 :600875 证券简称 : 东方电气公告编号 : 临 2015-002 转债代码 :110027 转债简称 : 东方转债 东方电气股份有限公司 关于 东方转债 开始转股的提示性公告 东方电气股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误 导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 转债代码 :110027 转债简称 :
表决结果 :5 票同意 0 票反对 0 票弃权 表决通过 ( 三 ) 票面金额和发行价格本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元, 按面值发行 表决结果 :5 票同意 0 票反对 0 票弃权 表决通过 ( 四 ) 债券期限本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起四年 表决结果 :5
证券代码 :000413 200413 证券简称 : 东旭光电 东旭 B 公告编号 :2018-145 东旭光电科技股份有限公司 八届二十九次监事会决议公告 东旭光电科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届监事会于 2018 年 12 月 9 日在公司办公楼会议室召开了第二十九次临时会议, 会议通知以电话方式于 2018 年 12 月 6 日向全体监事发出 本次会议应参加监事 5 人, 实际参加监事
大转债 自 2017 年 9 月 18 日起可转换为本行 A 股普通股 二 光大转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 : 人民币 300 亿元 ; ( 二 ) 票面金额和发行价格 : 每张面值为人民币 100 元, 按面值发行 ; ( 三 ) 票面利率 : 第一年为 0.2% 第二年为 0.5%
股票代码 :601818 股票简称 : 光大银行公告编号 :2017-055 转债代码 :113011 转股代码 :191011 转债简称 : 光大转债 转股简称 : 光大转股 中国光大银行股份有限公司关于 光大转债 开始转股的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 转债代码 :113011;
上海现代制药股份有限公司
上海现代制药股份有限公司 第六届监事会第八次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 一 监事会会议召开情况上海现代制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第八次 ( 临时 ) 会议于 2017 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开 本次会议为临时会议, 通知和会议资料已于 2017 年
2015年德兴市城市建设经营总公司
2019 2019 19 6.7 7 3 4567 20% 20%20%20% Shibor 5 www.shibor.org Shibor1Y 37 20% 20%20%20%20% 1001, 1,000 / / AA AAA 2 2019 1 3 2019 1 4 2019 1 2 1 2019 1 3 ... 1... 4... 5... 10... 13... 15... 16... 18...
( 二 ) 经上海证券交易所自律监管决定书 号文同意, 公司 60 亿元可转换公司债券于 2015 年 2 月 16 日起在上海证券交易所挂牌交易, 债券简称 电气转债, 债券交易代码 该可转换公司债券上市后可进行质押式回购, 质押券申报和转回代码为 (
股票代码 :601727 证券简称 : 上海电气 编号 : 临 2015-051 公司债代码 :122223 公司债简称 :12 电气 01 公司债代码 :122224 公司债简称 :12 电气 02 转债代码 :113008 转债简称 : 电气转债 上海电气集团股份有限公司 关于电气转债开始转股公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性
定, 公司本次发行的 6.3 亿元塔牌转债自 2011 年 3 月 1 日起可转换为公司流通 A 股 塔牌转债发行规模为 6.3 亿元, 按当期转股价格 元计算, 全部转股可使公司股本增加约 47,332,832 股, 约占目前公司总股本的 11.83% 全部转股后, 公司总股本约增至
证券简称 : 塔牌集团证券代码 :002233 公告编号 :2011 003 转债代码 :128233 转债简称 : 塔牌转债 广东塔牌集团股份有限公司 关于 塔牌转债 实施转股事宜的公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 证券代码 :002233 证券简称 : 塔牌集团 2. 转债代码 : 128233
本议案逐项表决 本次可转债发行的具体方案及表决审议情况如下 : 1 发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债 该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市 审议结果 : 同意 3 名, 反对 0 名, 弃权 0 名 2 发行规模本次拟发行可转债总额不超过人民币 2
证券代码 :002793 股票简称 : 东音股份公告编号 :2017-041 浙江东音泵业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况 2017 年 9 月 7 日, 浙江东音泵业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第十二次会议以现场会议的方式在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室召开
13Q1 12Q4 12Q3 12Q2 12Q1 11Q4 11Q3 11Q2 11Q1 10Q4 10Q3 10Q2 10Q1 09Q4 09Q3 09Q2 09Q1 08Q4 08Q3 08Q2 08Q1 13Q1 12Q4 12Q3 12Q2 12Q1 11Q4 11Q3 11Q2 11Q1
资产负债表 非流动资产合计 现金及现金等价物 非现金性流动资产 5E+1 4.5E+1 4E+1 3.5E+1 3E+1 2.5E+1 2E+1 1.5E+1 所有者权益合计 流动负债合计 非流动负债合计 5E+1 4.5E+1 4E+1 3.5E+1 3E+1 2.5E+1 2E+1 1.5E+1 现金交易性金融资产应收票据应收账款 预付款项应收利息应收股利其他应收款 存货其他流动资产流动资产合计
二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行数量 :520 万张 ( 二 ) 发行规模 : 人民币 5.2 亿元 ( 三 ) 票面金额 : 人民币 100 元 / 张 ( 四 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.3% 第五年 1.5% 第六年 1.8%
证券代码 :002658 证券简称 : 雪迪龙 公告号 :2018-067 转债代码 :128033 转债简称 : 迪龙转债 北京雪迪龙科技股份有限公司关于迪龙转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002658 债券代码 :128033 股票简称 : 雪迪龙 债券简称 : 迪龙转债 转股价格
公司拟向非特定对象公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 本次发行 或 本次 可转债 ), 本次发行的具体方案如下 : ( 一 ) 本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 ( 以下简称 可转债 ) 该可转债及未来经该可转债转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市
证券代码 :600076 证券简称 : 康欣新材公告编号 :2018-060 康欣新材料股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 2018 年 11 月 2 日, 康欣新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 在公司会议室召开了第九届董事会第十七次会议, 会议应到董事
第十七号 上市公司股票交易异常波动公告
证券代码 :600398 证券简称 : 海澜之家编号 : 临 2017 033 号 海澜之家股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 海澜之家股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届监事会第五次会议于 2017 年 11 月 8 日在公司会议室召开, 公司已于
证券代码： 证券简称：歌尔声学
证券代码 :002241 证券简称 : 歌尔股份公告编号 :2016-082 债券代码 :128009 债券简称 : 歌尔转债 歌尔股份有限公司 可转换公司债券 2016 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 歌尔转债 将于 2016 年 12 月 12 日按面值支付第二年利息, 每 10 张 歌尔转债 ( 面值
关于 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合 债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 的更正公告 泉州市城建国有资产投资有限公司于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 中国债券信息网披露了 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债
关于 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合 债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 的更正公告 泉州市城建国有资产投资有限公司于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 中国债券信息网披露了 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 现对财务数据做如下更正 : 更正前 : ( 一 )
合并及公司资产负债表 编制单位 : 厦门港务集团石湖山码头有限公司 单位 : 人民币元 项 目 附注 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日合并公司合并公司 流动资产 : 货币资金 五 1 84,591, ,552, ,363,
合并及公司资产负债表 项 目 附注 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日合并公司合并公司 流动资产 : 货币资金 五 1 84,591,939.72 27,552,834.69 85,363,040.33 45,580,214.94 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据 五 2 34,450,753.93 15,147,668.03 16,739,111.48
Microsoft Word - 转股公告 [1].doc
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股票简称 : 柳工股票代码 :000528 公告编号 :2008-43 转债简称 : 柳工转债转债代码 :125528 广西柳工机械股份有限公司 关于 柳工转债 实施转股事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 柳工转债上市以来, 公司流通 A 股交易价格随大盘下跌, 目前股价远低于 当期转股价格, 敬请投资者注意柳工转债转股风险
Microsoft Word - 八张报表.doc
中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 资产 2007 年 2006 年 货币资金 23,622 10,142 交易性金融资产 2,463 4,757 衍生金融资产 1 买入返售金融资产 5,500 1,744 应收保费 2,267 1,992 应收分保账款 1,444 1,185 应收利息 3,393 2,134 应收分保未到期责任准备金 2,966
加加食品集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 交易性金融资产应收票据 1,118, ,112, 应收账款 20,640, ,149, 预付款项 262,650, ,954, 应收保费应收分保账款应收分保合同准
交易性金融资产应收票据 1,118,975.00 2,112,86 应收账款 20,640,885.64 13,149,271.30 预付款项 262,650,620.89 255,954,453.69 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 10,176,720.23 应收股利其他应收款 5,094,481.20 5,640,140.33 买入返售金融资产存货 173,361,504.18
本议案尚需提交股东大会审议 本议案同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 三 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案同意公司编制的可转换公司债券发行方案, 逐项审议通过了以下内容 : ( 一 ) 本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 该可转换公
证券代码 :601789 证券简称 : 宁波建工编号 :2018-055 宁波建工股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 宁波建工股份有限公司第四届监事会第二次会议于 2018 年 8 月 7 日发出会议通知, 于 2018 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开
西藏明珠股份有限公司
2004 2004 3 3 4 5 6 9 20 20 2 2004 1 Tibet Pearl Star co.,ltd. 2 *ST 600873 3 224 88 610031 http://www.e-tibet.com Pearlstar@mail.e-tibet.com 4 5 : 88 028-86600758 0536-8363802 028-86600928 0536-8880295
博览世界科技为先公开发行可转换公司债券的条件, 同意公司向中国证监会申请公开发行可转换公司债券 表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议 三 逐项审议通过 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 为拓宽公司融资渠道, 满足公司日常经营的资金需求 优
博览世界科技为先 证券代码 :300422 证券简称 : 博世科公告编号 :2017-114 广西博世科环保科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广西博世科环保科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届监事会第十二次会议由监事会主席陈文南召集, 并于 2017 年 9 月 10 日以传真
上市公司证券发行管理办法 等法律法规的规定, 对照上市公司公开发行可转换公司债券资格和条件的规定, 公司董事会对公司的实际情况进行了逐项自查, 认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定, 具备公开发行可转换公司债券的条件 本议案同意票 11 票, 反对票 0
证券代码 :601789 证券简称 : 宁波建工公告编号 :2018-050 宁波建工股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 宁波建工股份有限公司第四届董事会第二次会议于 2018 年 8 月 7 日发出会议通知, 于 2018 年 8 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开
2016年资产负债表（gexh）.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 2,999,711.28 3,239,718.89 短期借款 61 10,500.00 应收款项 3 应付工资 63 其他应收款其他应付款 流动资产合计 20 2,999,711.28 3,239,718.89 其它流动负债 78 流动负债合计 80-10,500.00 固定资产原价
untitled
1 2012 2 2013 3 2013 6 6001000 5020 6000000 6000000 10000000 10000000 620000 500000 120000 1 2012 3 2012 4 1 2 2012 5 2012 6 1 2 3 10 2012 7 2012 8 3 20 250000 250000 100000 5 20000 20000 4 2012 9 2012
证券简称 : 德尔股份证券代码 : 公告编号 : 阜新德尔汽车部件股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书的提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 光大证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或
证券简称 : 德尔股份证券代码 :300473 公告编号 :2018-054 阜新德尔汽车部件股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书的提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 光大证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 阜新德尔汽车部件股份有限公司 ( 以下简称 发行人 或 德尔股份 ) 公开发行 56,470.66
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 5 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531, , ,371, ,552, ,475, , ,9
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 6 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 21,716,393.96 695,700.05 1,659,660.79 24,071,754.80 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项
宁波银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2018 年 6 月 30 日人民币千元 负债附注五 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 向中央银行借款 20 6,500,000 2,500,000 同业及其他金融机构存放款项 21 16,218,250 27,292,
宁波银行股份有限公司合并资产负债表 2018 年 6 月 30 日人民币千元 资产附注五 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 现金及存放中央银行款项 1 88,638,534 90,193,821 存放同业款项 2 10,368,925 29,550,692 贵金属 3 4,365,800 843,573 拆出资金 4 2,784,822 2,045,994 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
( 二 ) 未来转换的股票来源本次发行的可转债未来转换的股票来源为公司回购的股票或新增发的股票 具体方案提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策 相关主管部门的规定 市场状况及公司具体情况与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定 表决结果 : 同意 3 票, 弃权 0 票, 反对
证券代码 :002203 证券简称 : 海亮股份公告编号 :2018-074 浙江海亮股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 并对公告中的 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 浙江海亮股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第二十一次会议于 2018 年 11 月 29 日上午在浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号二楼会议室召开,
项目 期末余额 期初余额 在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99
合并资产负债表 项目期末余额期初余额 单位 : 元 流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92
表决结果 :7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避 本议案尚需提交公司股东大会审议 2. 审议通过 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案 ; ( 一 ) 本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券 该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市 (
证券代码 :300588 证券简称 : 熙菱信息公告编号 :2018-043 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1. 新疆熙菱信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第六次会议于 2018 年 5 月 11 日上午 10:30 时以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道
<4D F736F F D20B9D8D3DAB9A4D0D0D7AAD5AECAB5CAA9D7AAB9C9CAC2D2CBB5C4B9ABB8E62D E646F63>
股票代码 :601398 股票简称 : 工商银行编号 : 临 2011-3 号 证券代码 :113002 证券简称 : 工行转债 中国工商银行股份有限公司 关于 工行转债 实施转股事宜的公告 中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个 别及连带责任 重要内容提示 1 转债代码 :113002; 转债简称
条件的规定, 公司董事会对公司的实际情况及相关事项进行认真的自查论证后, 认为公司目前符合公开发行可转换公司债券的条件 表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议 2 审议通过了 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 公司本次公开发行可转换公司债券
证券代码 :002358 证券简称 : 森源电气公告编号 :2018-078 河南森源电气股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 河南森源电气股份有限公司 ( 以下简称 森源电气 或 公司 ) 第六届监事会第八次会议于 2018 年 11 月 30 日下午 13:00 在公司会议室以现场会议的方式召开,
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中国化学工程股份有限公司 601117 2010 年第一季度报告 目录 1 重要提示... 2 2 公司基本情况... 2 3 重要事项... 3 4 附录... 4 1 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3
阜新德尔汽车部件股份有限公司
证券代码 :300473 证券简称 : 德尔股份公告编号 :2017-098 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况阜新德尔汽车部件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 8 月 7 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第二届监事会第二十一次会议,
2013年资产负债表（gexh）1.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2013 年 12 月 31 日单位 : 元 货币资金 1 19,237,784.95 1,885,912.61 21,123,697.56 21,210,284.40 3,360,153.90 24,570,438.30 短期借款 61 - 其他应收款 16,142.00 48,468.00 5,000.00 157,758.47 162,758.47
证券代码： 证券简称：天赐材料 公告编号：
证券代码 :002709 证券简称 : 天赐材料公告编号 :2019-071 广州天赐高新材料股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 2019 年 5 月 30 日, 广州天赐高新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第四十次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼一楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开
项目 期末余额 期初余额 在建工程 17,659, ,200, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 87,565, ,780, 开发支出商誉 379,793, ,698, 长期待摊费用 36,516
合并资产负债表 项目期末余额期初余额 单位 : 元 流动资产 : 货币资金 1,009,592,483.52 1,222,846,234.01 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,260,999,765.14 1,190,184,055.92 应收账款 15,491,368,101.04 16,642,100,939.80 预付款项 147,509,529.60
资产负债表
资产负债表 2010 年 12 月 31 日 资 产 附注十二 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 640,469,346.90 447,221,342.61 交易性金融资产 271,728.21 应收票据 9,348,544.00 3,881,581.04 应收账款 ( 一 ) 413,366,850.36 271,146,641.49 预付款项 14,311,442.60 8,282,449.10
公共设施 节能公司等提供节能管理服务, 从传统方式以外, 找到新的市场增长点 宝能科技注册资本为 2,500 万元人民币, 其中公司出资 1,000 万元, 占 40% 股权, 北京栢能出资 750 万元, 占 30% 股权, 上海栢能出资 250 万元, 占 10% 股权, 同程投资出资 500
股票代码 :A600845 B900926 股票简称 : 宝信软件宝信 B 编号 : 临 2016-028 上海宝信软件股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于 2016 年 10 月 14 日以电子邮件的方式发出,
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2017 年 11 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 28,565, , ,239, ,348, ,425, , ,
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 28,565,248.09 543,982.16 3,239,718.89 32,348,949.14 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 10,500.00
证券代码： 股票简称：康美药业 编号：临
证券代码 :002762 证券简称 : 金发拉比公告编号 :2017-097 号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况金发拉比妇婴童用品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十五次会议通知于 2017 年 11 月 15 日通过电话 书面等方式送达公司全体董事
证券代码：
证券代码 :000413 200413 证券简称 : 东旭光电 东旭 B 公告编号 :2018-142 东旭光电科技股份有限公司 八届五十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 东旭光电科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会第五十二次会议于 2018 年 12 月 9 日在公司会议室召开 会议通知已于 2018
A 股简称 : 广汽集团 A 股代码 : 公告编号 : 临 H 股简称 : 广汽集团 H 股代码 :02238 债券简称 :12 广汽 01/ 02/03 债券代码 : 广汽转债 广汽转股 广州汽车集团
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. 廣州汽車集團股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份編號 : 2238) 海外監管公告
目录 1 重要提示 公司基本情况 重要事项 附录
广州白云国际机场股份有限公司 600004 2012 年第三季度报告 2012 年 10 月 29 日 目录 1 重要提示... 2 2 公司基本情况... 2 3 重要事项... 3 4 附录... 5 1 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债 该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市 表决结果 :3 票同意 0 票反对 0 票弃权 ( 二 ) 发行规模公司本次发行的可转债总额为不超过 40, 万元人民币, 具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会 ( 或由董事
中科创达软件股份有限公司 关于第二届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 6 月 9 日以邮件 专人送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第十六次会议的通知 会议于 2017 年 6 月 13 日以现场的方式召开 本次会议应参与会议监事 3
2017年资产负债表（gexh）调整后.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 9 月 30 日 单位 : 元 货币资金 1 543,982.16 627,761.80 短期借款 61 一年内到期的长期债权投资 15 预计负债 72 流动资产合计 20 543,982.16 627,761.80 其它流动负债 78 减 : 累计折价 32 2,355.90 3,062.67 固定资产净值 33 2,604.10
2016年资产负债表（gexh）.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 550,291.22 543,982.16 短期借款 61 流动资产合计 20 550,291.22 543,982.16 其它流动负债 78 固定资产原价 31 4,960.00 4,960.00 长期负债合计 90 - 减 : 累计折价 32 1,413.54 2,355.90
表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 投赞成票人数占全体董事人数 的 100% 该议案尚需提交公司股东大会审议 三 逐项审议通过了 关于公司公开发行可转换公司债券的议案 按照中国证监会 上市公司证券发行管理办法 关于公开发行可转换公司债券的要求, 公司拟定了本次公开发行可转换
证券代码 :603808 股票简称 : 歌力思公告编号 : 临 2017-062 深圳歌力思服饰股份有限公司第二届董事会第五十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 深圳歌力思服饰股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 于 2017 年 7 月 17 日上午 10:00 以现场及通讯结合的方式召开了第二届董事会第五十次临时会议
证券代码： 证券简称：歌尔声学
证券代码 :002241 证券简称 : 歌尔股份公告编号 :2017-051 债券代码 :128009 债券简称 : 歌尔转债 歌尔股份有限公司 关于 歌尔转债 赎回实施的第十次公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1 转债简称: 歌尔转债 ; 转债代码 :128009 2 歌尔转债 赎回日 :2017 年 6 月
证券代码 : 证券简称 : 唐人神公告编号 : 唐人神集团股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 唐人神集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届监事会第二十一
证券代码 :002567 证券简称 : 唐人神公告编号 :2019-025 唐人神集团股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 唐人神集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届监事会第二十一次会议于 2019 年 3 月 8 日上午 9 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开
( 五 ) 债券利率本次发行的可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平, 提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策 市场状况和公司具体情况与保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定 ( 六 ) 付息的期限和方式本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式, 到期归还本金和
河南黄河旋风股份有限公司 关于公开发行 A 股可转换公司债券预案 ( 修订稿 ) 一 本次发行符合 上市公司证券发行管理办法 公开发行证券条件 的说明 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司证券发行管理办法 等法律法规及规范性文件的有关规定, 河南黄河旋风股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 对申请公开发行 A 股可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查, 认为在公司股东大会审议通过
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 12
公司代码 :600276 公司简称 : 恒瑞医药 江苏恒瑞医药股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 12 目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 6 2 / 12 一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任
( 承上页 ) 编制单位 : 新疆国统管道股份有限公司 流动负债 : 合并资产负债表 ( 续 ) 2017 年 12 月 31 日 项目注释年末数年初数 短期借款六 ,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据
合并资产负债表 2017 年 12 月 31 日 编制单位 : 新疆国统管道股份有限公司 项 目 注释 年末数 年初数 流动资产 : 货币资金 六 1 232,289,142.07 308,034,283.13 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 六 2 200,000.00 200,000.00 应收账款 六 3 537,039,589.71 560,276,586.75
本议案尚需提交公司股东大会审议 二 审议通过 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案 的议案 1 本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券 ( 以下简称 可 转债 ) 该可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市 2 未来转换的股票来源本次发行的可转债未来转换的股票
证券代码 :002444 证券简称 : 巨星科技公告编号 :2018-058 杭州巨星科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 杭州巨星科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第十八次会议通知于 2018 年 11 月 16 日以传真 电子邮件等方式发出, 且全体董事均已书面确认收到全部会议材料
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债 该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市 表决结果 : 9 票同意 0 票反对 0 票弃权 ( 二 ) 发行规模公司本次发行的可转债总额为不超过 40, 万元人民币, 具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会 ( 或由董
中科创达软件股份有限公司 关于第二届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 6 月 9 日以邮件 专人送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十次会议的通知 会议于 2017 年 6 月 13 日以现场加通讯表决的方式召开 本次会议应参与会议董事
2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com
资产负债表 会民非 01 表 编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 资产 行次 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 543, , 短期借
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 货币资金 1 543,982.16 649,445.85 短期借款 61 其他应收款 160.00 其他应付款 流动资产合计 20 543,982.16 649,605.85 其它流动负债 78 流动负债合计 80 - 减 : 累计折价