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侧巅莫
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1 兖州煤业股份有限公司二七年第三季度报告 2007 年 10 月 26 日 1

2 1 重要提示 1.1 兖州煤业股份有限公司 ( 兖州煤业本公司或公司 ) 董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司第三届董事会第 15 次会议应出席董事 13 人, 实际出席董事 13 人 1.3 本季度报告中的财务报告未经审计 1.4 公司董事长王信先生财务总监吴玉祥先生及计划财务部部长赵青春先生声明 : 保证季度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 24,094,861,791 22,634,973, 股东权益 ( 元 ) 18,763,528,196 17,756,653, 每股净资产 ( 元 ) 年初至报告期期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 2,612,397, 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减 (%) 净利润 ( 元 ) 716,214,673 1,825,133, 基本每股收益 ( 元 ) 稀释每股收益 ( 元 ) 净资产收益率 (%) 增加 1.33 个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) 增加 1.26 个百分点非经常性损益项目年初至报告期期末金额 ( 元 ) ㈠净利润 1,825,133,172 ㈡非经常性损益项目加 : 营业外支出 33,059,364 非经常性损益所得税影响 2,085,155 减 : 营业外收入 9,287,804 非经常性损益项目合计 25,856,715 ㈢扣除非经常性损益后的净利润 1,850,989,887 2

3 注 :2006 年 11 月和 2007 年 2 月, 公司先后收购了兖州煤业山西能化有限公司 ( 山西能化 )98% 和 2% 股权本报告期公司与上年同期相比增加合并了山西能化财务报表 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表报告期末股东总数 ( 户 ) 138,960 前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件种类 ( A B 流通股的数量 ( 股 ) H 股或其它 ) 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 1,956,690,346 H 股诺安股票证券投资基金 15,852,415 A 股易方达价值成长混合型证券投资基金 13,810,200 A 股嘉实沪深 300 指数证券投资基金 3,404,009 A 股 NOMURA SECURITIES CO., LTD 2,480,901 A 股长城安心回报混合型证券投资基金 2,428,762 A 股博时裕富证券投资基金 2,256,552 A 股鹏华优质治理股票型证券投资基金 2,019,390 A 股国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 1,699,931 A 股融通新蓝筹证券投资基金 1,500,000 A 股 3 重要事项 3.1 公司主要报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用 1 公司生产经营指标表项目第三季度一至三季度 2007 年 2006 年增减幅 (%) 2007 年 2006 年增减幅 (%) 1 原煤产量( 万吨 ) ,694 2, ⑴ 公司本部 ,475 2, ⑵ 兖煤澳洲 ⑶ 山西能化商品煤产量( 万吨 ) ,613 2, ⑴ 公司本部 ,414 2, ⑵ 兖煤澳洲 ⑶ 山西能化商品煤销量( 万吨 ) ,569 2, ⑴ 公司本部 ,364 2, ⑵ 兖煤澳洲 ⑶ 山西能化铁路资产运量 ( 万吨 ) ,321 1, 营业收入( 千元 ) 4,135,675 3,281, ,913,886 10,312,

4 项目第三季度一至三季度 2007 年 2006 年增减幅 (%) 2007 年 2006 年增减幅 (%) ⑴ 煤炭业务 3,786,995 2,906, ,853,207 9,318, ⑵ 铁路业务 55,930 45, , , ⑶ 其他业务 292, , , , 营业成本( 千元 ) 2,198,386 1,851, ,448,233 5,296, ⑴ 煤炭业务 1,863,156 1,509, ,422,213 4,414, ⑵ 铁路业务 54,737 28, ,712 69, ⑶ 其他业务 280, , , , 归属母公司股东净利润 ( 千元 ) 716, , ,825,133 1,806, 注 :1 兖煤澳洲指兖州煤业澳大利亚有限公司 ; 2 铁路资产指公司本部煤炭运输专用铁路资产 2 公司煤炭价格情况 ⑴ 按公司在境内公告的以往定期报告反映的同口径之 1-3 季度煤炭销售价格如下表 : 单位 : 元 / 吨第 3 季度 1-3 季度 2007 年 2006 年增减幅 2007 年 2006 年增减幅 2006 年度一公司本部 % % 其中 : 国内 % % 出口 % % 二兖煤澳洲三山西能化 ⑵ 按公司在境外公告的以往定期报告反映的同口径之 1-3 季度煤炭销售价格如下表 : 单位 : 元 / 吨第 3 季度 1-3 季度 2007 年 2006 年增减幅 2007 年 2006 年增减幅 2006 年度一公司本部 % % 其中 : 国内 % % 出口 % % 二兖煤澳洲三山西能化注 : 煤炭销售价格为公司出售煤炭之发票价格扣除销售税金及附加运输费用后的价格 4

5 3 公司主要报表项目财务指标简要分析 (1) 公司资产负债表项目重大变动情况及原因项目 2007 年 9 月 30 日 2006 年 12 月 31 日增减幅 ( 千元 ) ( 千元 ) (%) 应收账款 101, , 其他应收款 317, , 可供出售金融资产 286,639 53, 长期股权投资 22,743 42, 在建工程 3,122,837 2,197, 商誉 12,320 7, 长期待摊费用 22, , 应付票据 106, , 预收款项 1,009, , 应付职工薪酬 279, , 应交税费 124, , 一年内到期的非流动负债 309,069 93, 递延所得税负债 61,690 11, 年 9 月 30 日, 公司应收账款为 101,278 千元, 与年初相比减少 112,892 千元或 52.7% 主要是由于:⑴ 新增应收账款减少 ;⑵ 公司加大清欠力度, 使应收账款余额减少 2007 年 9 月 30 日, 公司其他应收款为 317,017 千元, 与年初相比增加 124,644 千元或 64.8% 主要是由于应收关联公司款项余额增加 2007 年 9 月 30 日, 公司可供出售金融资产为 286,639 千元, 与年初相比增加 232,739 千元或 431.8% 主要是由于公司所持申能股份有限公司 2, 万股股权中具有上市流通权股份于 2007 年 8 月 17 日新增万股, 公司将该部分股权归类为可供出售的金融资产截至本报告披露日, 公司所持申能股份有限公司股权中已有 1, 万股获得上市流通权 2007 年 9 月 30 日, 公司长期股权投资为 22,743 千元, 与年初相比减少 19,499 千元或 46.2% 主要是由于公司所持部分申能股份有限公司股权已转变为可供出售金融资产 2007 年 9 月 30 日, 公司在建工程为 3,122,837 千元, 与年初相比增加 925,316 千元或 42.1% 主要是由于公司部分子公司仍处于项目建设期, 在建工程量增加 2007 年 9 月 30 日, 公司商誉为 12,320 千元, 与年初相比增加 4,507 千元或 57.7% 公司于 2007 年 1 月收购了兖矿集团有限公司 ( 兖矿集团 ) 下属鲁南化肥厂所持山西能化 2% 股权, 使商誉增加 2007 年 9 月 30 日, 公司长期待摊费用为 22,790 千元, 与年初相比减少 98,555 千元或 81.2% 主要是由于在执行新会计准则后, 兖煤菏泽能化有限公司 ( 菏 5

6 泽能化 ) 兖州煤业榆林能化有限公司( 榆林能化 ) 和山西能化所属山西天浩化工股份有限公司的期初开办费余额计入本期损益 2007 年 9 月 30 日, 公司应付票据为 106,677 千元, 与年初相比减少 62,268 千元或 36.9% 主要是由于公司用银行存款支付了已到期的承兑汇票 2007 年 9 月 30 日, 公司预收款项为 1,009,141 千元, 与年初相比增加 276,329 千元或 37.7% 主要是由于预收货款增加 2007 年 9 月 30 日, 公司应付职工薪酬为 279,596 千元, 与年初相比增加 69,379 千元或 33.0% 主要是由于已计提但尚未支付的职工薪酬比年初增加 2007 年 9 月 30 日, 公司应交税费余额为 124,491 千元, 与年初相比减少 231,561 千元或 65.0% 主要是由于公司交纳了相关税费 2007 年 9 月 30 日, 公司一年内到期的非流动负债为 309,069 千元, 与年初相比增加 215,613 千元或 230.7% 主要是由于公司按规定标准提取的改革专项发展基金和安全生产费用大于实际使用额 2007 年 9 月 30 日, 公司递延所得税负债为 61,690 千元, 与年初相比增加 50,483 千元或 450.5% 主要是由于期末公司可供出售金融资产价值比年初增加, 使递延所得税负债增加 (2) 公司利润表项目重大变动情况及原因项目 2007 年一至三季 2006 年一至三季增减幅度 ( 千元 ) 度 ( 千元 ) (%) 营业收入 11,913,886 10,312, 营业成本 6,448,233 5,296, 销售费用 537, , 管理费用 1,780,608 1,365, 财务费用 -116,721-20, 投资收益 7,144 5, 营业外收入 9,288 6, 营业外支出 33,059 3, 所得税费用 1,215, , 净利润 1,819,509 1,807, 其中 : 归属母公司股东的净利润 1,825,133 1,806, 年 1-3 季度, 公司实现营业收入 11,913,886 千元, 同比增加 1,601,172 千元或 15.5% 包括:⑴ 煤炭业务实现销售收入 10,853,207 千元其中 :1 公司本部煤炭业务实现销售收入 9,985,487 千元, 同比增加 666,920 千元或 7.2% 主要原因是 : 煤炭平均价格上涨使煤炭销售收入增加 997,477 千元, 销量减少使煤炭销售收入减少 330,557 千元 ;2 新增兖煤澳洲煤炭业务销售收入 709,869 6

7 千元 ;3 新增山西能化煤炭业务销售收入 157,852 千元 ⑵ 实现铁路运输服务收入 150,311 千元, 同比增加 30,802 千元或 25.8% 主要是由于需客户承担运费的货物运量同比增加 204 万吨 ⑶ 实现其他业务收入 910,368 千元, 同比增加 35,730 千元或 4.1% 2007 年 1-3 季度, 公司营业成本为 6,448,233 千元, 同比增加 1,152,148 千元或 21.8% 包括:⑴ 煤炭销售成本为 5,422,213 千元其中 :1 公司本部煤炭业务销售成本为 4,774,327 千元, 同比增加 359,919 千元或 8.2%; 吨煤销售成本为元, 同比增加元或 12.1%, 主要是由于 :Ⅰ 员工工资增加影响吨煤销售成本增加 6.8 元 ;Ⅱ 加大压煤村庄搬迁工作力度使塌陷费支出增加, 影响吨煤销售成本增加 9.52 元 ;Ⅲ 公司把原在管理费中列支的生产工人的养老保险金调至销售成本, 影响吨煤销售成本增加元该调整相应调减公司管理费用 ;Ⅳ 公司加大成本控制力度, 部分抵消了上述因素对成本增支的影响 2 兖煤澳洲煤炭销售成本为 510,443 千元 ; 吨煤销售成本为元 3 山西能化煤炭销售成本为 133,830 千元 ; 吨煤销售成本为元 ⑵ 铁路运输服务成本为 144,712 千元, 同比增加 74,828 千元或 107.1% ⑶ 其他业务成本为 881,308 千元, 同比增加 67,815 千元或 8.3% 2007 年 1-3 季度, 公司管理费用为 1,780,608 千元, 同比增加 414,808 千元或 30.4% 主要是由于:1 因执行新会计准则, 摊销子公司开办费 200,970 千元 ;2 新增兖煤澳洲管理费用 191,947 千元 ;3 新增山西能化管理费用 88,853 千元 2007 年 1-3 季度, 公司财务费用变化的主要原因是公司子公司兖煤澳洲实现汇兑收益 109,073 千元 2007 年 1-3 季度, 公司投资收益为 7,144 千元, 同比增加 1,670 千元, 增幅为 30.5% 主要是由于公司收取的申能股份有限公司 2006 年度现金股利同比增加 2007 年 1-3 季度, 公司营业外收入为 9,288 千元, 同比增加 3,121 千元, 增幅为 50.6% 主要是由于处置固定资产实现净收益同比增加 4,106 千元 2007 年 1-3 季度, 公司营业外支出为 33,059 千元, 同比增加 29,164 千元, 增幅为 748.8% 主要是公司处置固定资产产生的净损失捐赠和缴纳的税收滞纳金 2007 年 1-3 季度, 公司所得税费用为 1,215,184 千元, 同比增加 288,480 千元或 31.1% 主要是由于应纳税所得额同比增加 7

8 (3) 公司现金流量表项目重大变动情况及原因项目 2007 年一至三季度 ( 千元 ) 2006 年一至三季度 ( 千元 ) 增减幅 (%) 经营活动产生的现金流量净额 2,612,398 1,025, 投资活动产生的现金流量净额 -1,379,330-1,993, 筹资活动产生的现金流量净额 -459, , 现金及现金等价物净增加额 773,529-1,686, 年 1-3 季度, 公司经营活动产生的现金流量净额为 2,612,398 千元, 同比增加 1,586,870 千元或 154.7% 主要是由于 :⑴ 公司煤炭销售状况良好, 使销售商品提供劳务收到的现金同比增加 2,835,107 千元 ;⑵ 与经营活动有关的现金流出额同比增加 1,085,869 千元 2007 年 1-3 季度, 公司投资活动产生的现金净流出额为 1,379,330 千元, 同比减少 614,318 千元或 30.8% 主要是由于公司购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少 551,894 千元 2007 年 1-3 季度, 公司筹资活动产生的现金净流出额为 459,539 千元, 同比减少 259,177 千元或 36.1% 主要是由于公司在 2006 年 8 月偿还了长期银行贷款 200,000 千元 2007 年 1-3 季度, 公司现金及现金等价物净增加额为 773,529 千元, 上年同期为净减少 1,686,835 千元主要是由于公司生产经营活动产生的现金流量净额同比增加 (4) 商品煤销售情况 2007 年 1-3 季度, 公司销售煤炭 2,569 万吨, 同比增加 118 万吨或 4.8% 其中: 1 公司本部六座煤矿销售煤炭 2,364 万吨, 同比减少 87 万吨或 3.5% 受安全监管环境及井下生产系统调整影响, 预计 2007 年度公司本部六座煤矿不能完成年初制定的销售目标公司将在第四季度加大对本部六座煤矿的安全生产管理, 优化品种销售结构, 努力提升盈利能力 ;2 兖煤澳洲销售煤炭 128 万吨受港口配额和自然灾害等影响, 预计 2007 年度兖煤澳洲不能完成年初制定的销售目标兖煤澳洲已采取减人等措施, 以减少上述不利因素的影响 ;3 山西能化销售煤炭 77 万吨 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明适用不适用参股设立兖矿集团财务有限公司 2007 年 8 月 3 日, 公司第三届董事会第十三次会议批准公司与兖矿集团中诚信托投资有限责任公司共同出资设立兖矿集团财务有限公司 ( 最终名称以中国银监会批准工商登记部门核准的名称为准 ), 其中兖州煤业以自有资金出资人民 8

9 币 1.25 亿元, 出资比例为 25% 公司将于签署兖矿集团财务有限公司投资协议书后, 另行按照监管规定发布关联交易公告参股设立华电邹县发电有限公司 2007 年 8 月 3 日, 公司第三届董事会第十三次会议批准公司与华电国际电力股份有限公司 ( 华电国际 ) 邹城市城市资产经营公司共同出资设立华电邹县发电有限公司, 其中兖州煤业以现金出资 9 亿元, 出资比例为 30% 2007 年 8 月 23 日, 公司与华电国际邹城市城市资产经营公司签署了华电邹县发电有限公司投资协议书详情请参见公司于 8 月 24 日披露的兖州煤业股份有限公司对外投资公告截至本报告发布日, 华电邹县发电有限公司的设立程序正在办理中向子公司提供委托贷款 2007 年 8 月 17 日, 公司第三届董事会第十四次会议批准向控股子公司榆林能化提供 15 亿元委托贷款 ; 同意全资子公司兖煤澳洲 8,550 万美元 ( 约人民币亿元 ) 委托贷款本金及相应利息的还款期限从 2007 年 11 月 7 日延长至 2008 年 11 月 7 日诉讼仲裁事项公司 2004 年 12 月 13 日向山东信佳实业有限公司提供了 6.4 亿元委托贷款 ( 委托贷款 ) 山东省高级人民法院于 2005 年 9 月 6 日依法组织拍卖委托贷款保证人山东联大集团有限公司 ( 联大集团 ) 所持的 3.6 亿股华夏银行股份有限公司 ( 华夏银行 ) 股权中的 2.89 亿股, 拍卖价款用以偿还公司委托贷款本金利息罚息及相关费用 ( 债权权益 ), 拍卖成交价格为 3.5 元 / 股, 成交总价款为亿元截至本报告披露日, 华夏股权的买受人正在履行中国银监会资格审查程序据公司了解, 在华夏银行股权的买受人履行中国银监会资格审查程序期间, 民营企业山东润华集团股份有限公司 ( 润华集团 ) 另案提起诉讼, 请求判定联大集团所持华夏银行股权中有 2.4 亿股归其所有据悉最高人民法院判定将联大集团持有的 3.6 亿股华夏银行股权中的 2.4 亿股过户到润华集团名下根据最高人民法院通知, 山东省高级人民法院亦通知兖州煤业继续执行委托贷款案国务院国有资产监督管理委员会山东省人民政府已分别致函最高人民法院, 商请最高人民法院 :( 一 ) 支持兖州煤业的主张, 明确优先执行委托贷款案, 以联大集团所持华夏银行股权的拍卖款项偿还兖州煤业债务 ;( 二 ) 如果联大集 9

10 团向润华集团转让所持华夏银行股权, 应当依法履行审批程序未经资产评估核准和国有资产监督管理机构等相关部门批准, 不应将联大集团所持华夏银行股权执行到润华集团名下, 防止巨额国有资产流失鉴于两个案件的标的物有重合, 而兖州煤业查封华夏银行股权在先, 最高人民法院正在对两个案件进行调解, 山东省人民政府正在协调相关各方协商解决争议, 以保护国有资产和上市公司权益, 维护相关各方利益, 目前尚未有明确结果由于华夏银行股权价值有较大幅度增长, 公司相信通过处置华夏银行股权的方式能够收回债权权益公司将及时公告委托贷款案的重要进展情况本报告期内公司没有其他重大诉讼仲裁事项 3.3 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用兖矿集团作为原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况股东名称特殊承诺承诺履行情况 (1) 自股权分置改革方案实施之日起, 兖矿集团所持兖矿集团所持兖州煤业原非兖州煤业原非流通股股份在四十八个月内不上市交易流通股股份未交易兖矿集团有限公司公司已从兖矿集团及其下属的鲁南化肥厂收购了山西能化 100% 股权 2006 年 7 月, 兖矿集团将拟与华电国际共同出资的新电 (2)2006 年兖矿集团将符合兖州煤业发展战略要求的力项目转让给兖州煤业兖煤炭电力等部分运营及新项目按国家有关规定实施转州煤业与华电国际已于 2007 让, 并支持兖州煤业实施受让, 以有助于提升兖州煤业年 8 月 23 日签订了华电邹的经营业绩减少兖矿集团与兖州煤业之间存在的关联县发电有限公司投资协议交易及同业竞争 ; 兖矿集团正在开发的煤变油项目将吸书, 决定共同出资设立华电收兖州煤业参与投资, 共同开发邹县发电有限公司, 开展煤电联营合作兖矿集团已启动履行其他承诺义务的前期工作, 公司将按照监管规定适时披露 (3) 兖矿集团将承担与本次股权分置改革相关的所有已履行承诺费用收购赵楼煤矿采矿权公司于 2005 年 12 月从兖矿集团收购了菏泽能化控股权, 菏泽能化目前主要负责山东省巨野煤田赵楼煤矿的建设和运营预计赵楼煤矿将于 2008 年下半年建成 10

11 投产按照菏泽能化股权收购的相关协议安排, 公司与兖矿集团已启动收购赵楼煤矿采矿权的相关工作 2007 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十五次会议批准通过了关于讨论审议兖煤菏泽能化有限公司收购赵楼煤矿采矿权的议案, 将提交公司临时股东大会审议批准公司将在菏泽能化签署赵楼煤矿采矿权收购协议后, 及时发布兖州煤业股份有限公司关联交易公告 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用 3.5 其他需说明的重大事项公司持有其他上市公司股权情况适用不适用序号股票代码简称持股数量 ( 股 ) 占该公司股权比例初始投资金额 ( 元 ) 会计核算科目申能股份 22,323, % 60,420,274 长期股权投资连云港 1,150, % 1,760,419 长期股权投资合计 ,180, 公司持有非上市金融企业拟上市公司股权的情况适用不适用兖州煤业股份有限公司法定代表人 : 王信二七年十月二十六日 11

12 附录项目流动资产 : 兖州煤业股份有限公司资产负债表 2007 年 9 月 30 日合并公司单位 : 人民币元期末数期初数期末数期初数 ( 未经审计并已重述 ) ( 未经审计并已重述 ) 货币资金 6,749,747,101 6,028,060,759 6,476,180,035 5,615,399,136 应收票据 2,076,335,284 2,061,620,338 2,074,185,284 2,061,620,338 应收账款 101,278, ,170,457 61,520, ,851,451 预付款项 143,953, ,894, ,346, ,414,667 应收利息 - 65,378,210 31,457,046 应收股利 - 298,582 其他应收款 317,016, ,373, ,195, ,655,156 存货 677,717, ,560, ,972, ,815,789 委托贷款 640,000, ,000, ,993, ,278,300 其他流动资产 221,618, ,199, ,618, ,949,381 流动资产合计 10,927,666,557 10,071,879,235 11,328,390,403 10,140,739,846 非流动资产可供出售金融资产 286,638,876 53,900, ,638,876 53,900,039 委托贷款 - 1,506,979,000 1,132,504,700 长期股权投资 22,743,312 42,242,003 2,798,895,967 1,927,428,458 固定资产 8,198,543,937 8,795,190,480 6,814,971,288 7,522,530,384 在建工程 3,122,837,304 2,197,521, ,977, ,624,099 工程物资 664,571, ,897,325 5,410,316 21,829,853 无形资产 718,825, ,759, ,653, ,503,957 商誉 12,319,645 7,813,059 - 长期待摊费用 22,789, ,344, ,925,900 - 其他非流动资产 117,925,900 97,425,900 97,425,900 非流动资产合计 13,167,195,234 12,563,094,737 12,511,452,423 11,526,747,390 资产总计 24,094,861,791 22,634,973,972 23,839,842,826 21,667,487,236 法定代表人 : 王信主管会计工作负责人 : 吴玉祥会计机构负责人 : 赵青春 12

13 项目兖州煤业股份有限公司资产负债表 ( 续 ) 2007 年 9 月 30 日单位 : 人民币元合并公司期末数合并期初数期末数公司期初数 ( 未经审计并已重述 ) ( 未经审计并已重述 ) 负债及股东权益流动负债应付票据 106,677, ,945, ,677, ,843,036 应付账款 572,644, ,673, ,935, ,682,591 预收款项 1,009,141, ,812, ,997, ,618,722 应付职工薪酬 279,596, ,216, ,641, ,571,061 应交税费 124,490, ,052, ,505, ,593,958 应付股利 - - 其他应付款 1,715,565,161 1,760,353,295 1,832,801,643 1,394,339,284 其他流动负债 148,508, ,508,976 - 一年内到期的非流动负债 309,068,914 93,455, ,757,146 35,593,610 流动负债合计 4,265,693,046 3,984,508,194 4,106,826,489 3,393,242,262 非流动负债长期借款 319,000, ,000,000 - 长期应付款 610,873, ,116, ,873, ,116,135 递延所得税负债 61,690,374 11,207,245 61,690,374 11,207,245 非流动负债合计 991,563, ,323, ,563, ,323,380 负债合计 5,257,257,035 4,812,831,574 4,779,390,478 3,891,565,642 股东权益股本 4,918,400,000 4,918,400,000 4,918,400,000 4,918,400,000 资本公积 4,923,729,695 4,757,053,340 4,919,370,358 4,757,053,340 盈余公积 1,709,766,063 1,709,766,066 1,709,449,482 1,709,449,482 未分配利润 7,223,283,575 6,381,830,403 7,513,232,508 6,391,018,772 外币报表折算差额 -11,651,137-10,395, 归属于母公司股东权益合计 18,763,528,196 17,756,653,886 19,060,452,348 17,775,921,594 少数股东权益 74,076,560 65,488, 股东权益合计 18,837,604,756 17,822,142,398 19,060,452,348 17,775,921,594 负债和股东权益总计 24,094,861,791 22,634,973,972 23,839,842,826 21,667,487,236 法定代表人 : 王信主管会计工作负责人 : 吴玉祥会计机构负责人 : 赵青春 13

14 项目兖州煤业股份有限公司利润表 2007 年 9 月 30 日止期间合并三季度数合并上年三季度数公司三季度数公司上年三季度数合并一至三季度累计数合并上年一至三季度累计数公司一至三季度累计数单位 : 人民币元公司上年一至三季度 ( 未经审计并已重述 ) ( 未经审计并已重述 ) ( 未经审计并已重述 ) ( 未经审计并已重述 ) 一营业收入 4,135,675,356 3,281,009,817 3,878,626,500 3,278,372,389 11,913,885,610 10,312,713,675 11,041,285,071 10,305,208,282 减 : 营业成本 2,198,386,130 1,851,344,051 1,959,677,016 1,848,546,498 6,448,233,428 5,296,085,446 5,799,682,261 5,294,812,761 营业税金及附加 71,514,593 70,739,947 70,768,084 73,712, ,431, ,860, ,886, ,832,984 销售费用 135,249, ,446,182 89,826, ,279, ,012, ,293, ,001, ,005,553 管理费用 639,243, ,727, ,115, ,533,084 1,780,607,925 1,365,800,239 1,340,194,584 1,353,544,592 财务费用 -46,363,411 2,437,864 6,051,193 7,607, ,720,594-20,150,237 27,040,528-8,933,145 资产减值损失加 : 投资收益 7,143,648 6,032,188 30,548,251 16,076,793 7,143,648 5,474,112 76,332,851 16,323,564 二营业利润 1,144,788, ,346,306 1,231,736, ,770,231 3,058,464,801 2,732,298,157 3,342,812,715 2,732,269,101 加 : 营业外收入 4,397,473 1,542,249 4,160,473 1,542,249 9,287,804 6,167,282 8,927,181 6,164,782 减 : 营业外支出 1,268,525 1,309, ,661 1,301,907 33,059,364 3,894,571 31,191,406 3,886,571 三利润总额 1,147,917, ,578,648 1,235,671, ,010,573 3,034,693,241 2,734,570,868 3,320,548,490 2,734,547,312 减 : 所得税费用 433,080, ,643, ,080, ,564,693 1,215,184, ,704,379 1,214,654, ,411,424 四净利润 714,836, ,935, ,590, ,445,880 1,819,508,915 1,807,866,489 2,105,893,736 1,808,135,888 其中 : 归属母公司股东的净利润 716,214, ,188, ,590, ,445,880 1,825,133,172 1,806,878,137 2,105,893,736 1,808,135,888 少数股东损益 -1,378, ,047-5,624, ,352 累计数法定代表人 : 王信主管会计工作负责人 : 吴玉祥会计机构负责人 : 赵青春 14

15 兖州煤业股份有限公司现金流量表 2007 年 9 月 30 日止期间单位 : 人民币元合并第三季度公司第三季度合并一至三季度公司一至三季度合并上年第三公司上年第三合并上年一至三公司上年一至三项目数数累计数累计数季度数季度数季度累计数季度累计数一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 4,118,190,564 3,846,701,276 13,615,592,538 12,743,481,242 3,748,822,511 3,754,877,109 10,780,485,329 10,786,074,405 收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金 40,028,209 77,812, ,030, ,072, ,219, ,823, ,399, ,224,072 现金流入小计 4,158,218,773 3,924,513,743 13,729,623,116 13,148,554,072 3,883,042,162 3,873,701,078 11,056,884,692 11,045,298,477 购买商品接受劳务支付的现金 1,372,605,077 1,204,719,328 4,086,933,981 3,605,686,367 1,172,426,959 1,191,432,905 3,713,398,900 3,733,012,054 支付给职工以及为职工支付的现金 497,557, ,670,426 1,698,977,709 1,320,756, ,928, ,218,782 1,328,665,712 1,147,492,614 支付的各项税费 909,542, ,731,308 2,903,294,363 2,897,745,927 1,039,192,378 1,022,781,585 2,627,677,159 2,608,022,438 支付的其他与经营活动有关的现金 801,693, ,438,967 2,428,019,476 2,542,933, ,350, ,698,803 2,361,614,986 2,726,281,056 现金流出小计 3,581,399,677 3,367,560,029 11,117,225,529 10,367,122,742 3,247,898,032 3,324,132,075 10,031,356,757 10,214,808,162 经营活动产生的现金流量净额 576,819, ,953,714 2,612,397,587 2,781,431, ,144, ,569,003 1,025,527, ,490,315 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资所收到的现金 213,000,000 取得投资收益所收到的现金 7,143,648 19,403,955 7,143,648 42,710,269 6,311,230 7,568,975 6,311,230 7,568,975 处置固定资产所收到的现金净额 7,516,086 5,214,858 12,905,191 9,255,625 12,675,205 1,870,554 17,057,701 6,248,017 银行保证金的减少 51,842,528 2,865,013 现金流入小计 14,659,734 24,618,813 71,891, ,830,907 18,986,435 9,439,529 23,368,931 13,816,992 购建固定资产和其他长期资产所支付的现金 555,259, ,706,108 1,436,255, ,078, ,567, ,540,675 1,988,148, ,426,865 投资所支付的现金 300,000,000 14,966,200 1,390,966, ,344, ,944,000 银行保证金的增加 4,410,341 2,342,347 15,781,082 28,867,747 15

16 合并第三季度公司第三季度合并一至三季度公司一至三季度合并上年第三公司上年第三合并上年一至三公司上年一至三项目数数累计数累计数季度数季度数季度累计数季度累计数现金流出小计 559,669, ,048,455 1,451,221,560 1,721,044, ,348, ,884,675 2,017,016,651 1,011,370,865 投资活动产生的现金流量净额 -545,009, ,429,642-1,379,330,193-1,453,213, ,361, ,445,146-1,993,647, ,553,873 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收权益性投资所收到的现金 24,000,000 现金流入小计 24,000,000 偿还债务所支付的现金 200,000, ,000, ,000, ,000,000 偿付利息所支付的现金 6,258, ,877 19,858, ,877 1,938,551 13,049,561 8,398,000 19,237,561 分配股利所支付的现金 463,680, ,680, ,680, ,680, ,046, ,048, ,046, ,048,000 子公司支付少数股东股利的现金 271, ,449 现金流出小计 469,938, ,571, ,538, ,571, ,256, ,097, ,715, ,285,561 筹资活动产生的现金流量净额 -469,938, ,571, ,538, ,571, ,256, ,097, ,715, ,285,561 四汇率变动对现金的影响五现金及现金等价物净增加 ( 减少 ) 额 -438,129, ,047, ,528, ,645, ,473, ,973,704-1,686,835, ,349,119 法定代表人 : 王信主管会计工作负责人 : 吴玉祥会计机构负责人 : 赵青春 16

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9