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磨戴
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1 中国冶金科工股份有限公司 METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD 年第三季度报告 ( 股票代码 :601618)

2 目录 1 重要提示公司基本情况重要事项附录

3 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 1.2 本季度报告已经本公司临时董事会会议审议通过, 所有董事均保证本季度报告内容真实准确完整, 不存在异议 1.3 本公司及其附属公司按中国企业会计准则编制本季度财务报告本季度报告中的财务报告未经审计 1.4 公司负责人沈鹤庭主管会计工作负责人李世钰及会计机构负责人陈文龙声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标单位 : 千元币种 : 人民币项目本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 232,596, ,676, % 归属于上市公司股东的所有者权益 ( 或股东权益 ) 37,413,101 3,583, % 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 ) % 项目年初至报告期期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 355,266 不适用每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 0.02 不适用项目报告期 (7-9 月 ) 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 1,369,869 3,452,972 不适用基本每股收益 ( 元 ) 不适用扣除非经常性损益后基本每股收益 ( 元 ) 不适用稀释每股收益 ( 元 ) 不适用不适用不适用全面摊薄净资产收益率 (%) 3.7% 9.2% 不适用扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) 3.2% 7.9% 不适用 2

4 非经常性损益项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益 57,116 计入当期损益的政府补助, 但与公司主营业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量持续享受的政府补助除外 376,519 企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 110,028 非货币性资产交换损益 -720 债务重组损益 74,504 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 185 除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供 -20,245 出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的收益 3,110 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,612 非经常性损益对应的所得税影响数 52,544 扣除所得税影响后非经常性损益合计 546,341 其中 : 影响本公司股东净利润的非经常性损益 501,385 影响少数股东净利润的非经常性损益 44, 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 ( 户 ) 545,455( 其中 H 股股东总数为 15,399 户 ) 前十名无限售条件股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量种类香港 ( 中央结算 ) 代理人有限公司 2,853,085,000 H 股林军 32,116,891 A 股中信证券股份有限公司 20,344,690 A 股张丽华 17,165,478 A 股王祥华 14,000,003 A 股宏源 - 建行 - 宏源内需成长集合资产管理计划中国工商银行 - 天弘精选混合型证券投资基金 12,661,600 A 股 11,023,999 A 股 3

5 中国工商银行 - 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 10,403,188 A 股 10,000,000 A 股北京华夏星航广告有限公司 6,795,900 A 股 2.3 其他事项本公司网下向配售对象配售的 123,365.3 万股股票于公司 A 股股票上市日 2009 年 9 月 21 日起锁定 3 个月后方可上市流通, 该部分股票于 2009 年 12 月 21 日起开始上市流通详见本公司于 2009 年 9 月 18 日登载于上海证券交易所网站及 2009 年 9 月 18 日刊载于中国证券报上海证券报证券时报和证券日报的相关公告 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用项目本报告期末 ( 千元 ) 上年度期末 ( 千元 ) 增减变动率 ( 百分比 ) 货币资金 63,496,264 28,365, % 长期股权投资 6,141,597 1,680, % 原因主要是由于首发募集资金过程中货币资金增加主要是对从事保障性住房建设和基础设施建设的三个公司的投资应付票据 4,309,099 6,293, % 用于经营过程中的付款一年内到期的非流动负债 3,340,555 6,352, % 主要是由于偿还一年内到期的融资券 35 亿元长期借款 38,142,445 15,217, % 主要是投资项目融资股本 19,110,000 13,000, % 首发募集资金形成股本增长资本公积 16,787,396-9,370,944 - 未分配利润 1,392,352 22,483 6,092.9% 主要是由于首发募集资金的资本溢价主要是 7-9 月形成的归属于母公司所有者的净利润的增加 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用新增重大对外投资 4

6 2009 年 7 至 9 月, 本公司下属子公司中冶置业有限责任公司投资成立石家庄中冶基础设施投资有限公司石家庄中冶保障性住房投资有限公司和南京中冶滨江基础设施投资有限公司, 投资金额分别为 14.5 亿元 5 亿元和 15.5 亿元人民币, 投资比例分别为 43.94% 45.45% 和 31% 3.3 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用本公司控股股东中国冶金科工集团有限公司承诺 : 自本公司 A 股股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份, 也不由本公司收购该部分股份承诺期限届满后, 上述股份可以上市流通和转让中国冶金科工集团有限公司严格按照以上承诺履行 3.4 报告期内现金分红政策的执行情况根据财政部企业公司制改建中有关国有资本管理与财务处理的暂行规定 ( 企财 [2002]313 号 ) 本公司与中冶集团签订的重组协议中冶集团与宝钢集团签订的中国冶金科工股份有限公司 2008 年度利润分配的协议及本公司第一次临时股东大会决议, 本公司自评估基准日 ( 即 2007 年 12 月 31 日, 不含当日 ) 至 2008 年 12 月 1 日期间因盈利而增加的净资产 ( 合并报表口径 ) 归中冶集团所有, 并将以特别分红的形式返还给中冶集团 ; 本公司设立次日 (2008 年 12 月 2 日 ) 至 2009 年 6 月 30 日之间产生的净利润 ( 合并报表口径 ) 由本公司的发起人中冶集团和宝钢集团按持股比例享有本公司就上述重组安排利润分配协议及第一次临时股东大会决议等需向中冶集团支付的款项约人民币 523, 万元, 需向宝钢集团支付的款项约人民币 2, 万元上述款项已于 2009 年 8 月支付给中冶集团和宝钢集团 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用中国冶金科工股份有限公司法定代表人 : 沈鹤庭二零零九年十月二十九日 5

7 4 附录 4.1 合并资产负债表 2009 年 9 月 30 日编制单位 : 中国冶金科工股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末数年初数流动资产 : 货币资金 63,496,264 28,365,433 交易性金融资产 4,147 2,329 应收票据 6,311,311 5,204,533 应收账款 27,678,430 24,887,710 预付款项 20,856,601 21,259,012 应收股利 23,881 41,911 应收利息 696 2,097 其他应收款 8,758,236 7,010,298 存货 52,736,596 45,296,067 一年内到期的非流动资产其他流动资产 0 0 流动资产合计 179,866, ,069,517 非流动资产 : 可供出售金融资产 669, ,823 持有至到期投资 468,418 46,696 长期应收款 0 0 长期股权投资 6,141,597 1,680,330 投资性房地产 762, ,546 固定资产净额 14,715,668 14,254,621 在建工程 11,741,450 7,126,348 工程物资 548, ,175 固定资产清理 5,300 0 生产性生物资产 0 0 油气资产 0 0 无形资产 14,327,681 13,025,099 开发支出 0 0 商誉 1,624,302 1,624,302 长期待摊费用 148,159 92,574 递延所得税资产 1,577,162 1,462,873 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 52,730,126 40,607,387 资产总计 232,596, ,676,904 6

8 项目期末数年初数流动负债 : 短期借款 38,921,141 30,924,222 交易性金融负债 0 0 应付票据 4,309,099 6,293,390 应付账款 38,891,896 34,169,766 预收款项 38,913,786 43,077,454 应付职工薪酬 1,379,951 1,217,604 应交税费 2,398,467 2,797,540 应付利息 407, ,672 应付股利 152,976 47,971 其他应付款 10,534,785 11,219,883 一年内到期的非流动负债 3,340,555 6,352,766 其他流动负债 0 0 流动负债合计 139,249, ,549,268 非流动负债 : 长期借款 38,142,445 15,217,930 应付债券 3,500,000 3,500,000 长期应付款 198, ,424 专项应付款 147,026 21,152 预计负债 5,987,663 6,285,162 递延所得税负债 245, ,686 其他非流动负债 302, ,306 非流动负债合计 48,524,138 25,981,660 负债合计 187,773, ,530,928 股东权益 : 股本 19,110,000 13,000,000 资本公积 16,787,396-9,370,944 减 : 库存股 0 0 盈余公积 236,685 28,374 专项储备 22,192 12,550 一般风险准备 0 0 未分配利润 1,392,352 22,483 外币报表折算差额 -135, ,813 归属于母公司股东权益合计 37,413,101 3,583,650 少数股东权益 7,409,689 6,562,326 股东权益合计 44,822,790 10,145,976 负债和股东权益总计 232,596, ,676,904 公司法定代表人 : 沈鹤庭主管会计工作负责人 : 李世钰会计机构负责人 : 陈文龙 7

9 母公司资产负债表 2009 年 9 月 30 日编制单位 : 中国冶金科工股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末数年初数流动资产 : 货币资金 30,277,788 3,636,094 交易性金融资产 0 0 应收票据 0 344,576 应收账款 1,904,182 1,127,742 预付款项 243, ,189 应收股利 2,368, ,589 应收利息 805, ,441 其他应收款 13,726,986 16,751,394 存货 35,347 33,025 一年内到期的非流动资产 0 0 其他流动资产 0 0 流动资产合计 49,361,586 22,853,050 非流动资产 : 可供出售金融资产 0 0 持有至到期投资 0 0 长期应收款 0 0 长期股权投资 44,260,002 37,620,186 投资性房地产 0 0 固定资产净额 31,507 33,057 在建工程 0 0 工程物资 0 0 固定资产清理 0 0 生产性生物资产 0 0 油气资产 0 0 无形资产 8,127 6,022 开发支出 0 0 商誉 0 0 长期待摊费用 1,703 1,288 递延所得税资产 0 0 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 44,301,339 37,660,553 资产总计 93,662,925 60,513,603 8

10 项目期末数年初数流动负债 : 短期借款 15,474,569 15,151,008 交易性金融负债 0 0 应付票据 0 3,000 应付账款 102, ,600 预收款项 1,054, ,960 应付职工薪酬 2,597 2,087 应交税费 8,185 12,566 应付利息 385, ,108 应付股利 0 0 其他应付款 9,531,845 12,137,026 一年内到期的非流动负债 1,027,412 3,889,904 其他流动负债 0 0 流动负债合计 27,586,475 32,289,259 非流动负债 : 长期借款 10,992,236 5,149,846 应付债券 3,500,000 3,500,000 长期应付款 0 0 专项应付款 0 0 预计负债 29,490 29,452 递延所得税负债 0 0 其他非流动负债 0 0 非流动负债合计 14,521,726 8,679,298 负债合计 42,108,201 40,968,557 股东权益 : 股本 19,110,000 13,000,000 资本公积 32,482,270 6,503,466 减 : 库存股 0 0 盈余公积 236,685 28,374 专项储备 12,550 12,550 一般风险准备 0 0 未分配利润 -287,436 0 外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计 51,554,724 19,545,046 少数股东权益 0 0 股东权益合计 51,554,724 19,545,046 负债和股东权益总计 93,662,925 60,513,603 公司法定代表人 : 沈鹤庭主管会计工作负责人 : 李世钰会计机构负责人 : 陈文龙 9

11 4.2 合并利润表 2009 年 1-9 月编制单位 : 中国冶金科工股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期实际数上年同期实际数一营业收入 119,829,437 不适用减 : 营业成本 105,321,466 不适用营业税金及附加 2,669,302 不适用销售费用 599,709 不适用管理费用 4,436,059 不适用财务费用 1,811,305 不适用资产减值损失 501,611 不适用其他 0 不适用加 : 公允价值变动收益 66 不适用投资收益 163,739 不适用其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 60,362 不适用二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 4,653,790 不适用加 : 营业外收入 726,665 不适用其中 : 非流动资产处置利得 72,008 不适用减 : 营业外支出 80,493 不适用其中 : 非流动资产处置损失 14,892 不适用三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 5,299,962 不适用减 : 所得税费用 1,091,759 不适用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 4,208,203 不适用归属于母公司股东的净利润 3,452,972 不适用少数股东损益 755,231 不适用五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 0.27 不适用 ( 二 ) 稀释每股收益不适用不适用六其他综合收益 172,942 不适用七综合收益总额 4,381,145 不适用归属于母公司股东的综合收益总额 3,616,878 不适用归属于少数股东的综合收益总额 764,267 不适用公司法定代表人 : 沈鹤庭主管会计工作负责人 : 李世钰会计机构负责人 : 陈文龙 10

12 母公司利润表 2009 年 1-9 月编制单位 : 中国冶金科工股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期实际数上年同期实际数一营业收入 912,645 不适用减 : 营业成本 771,809 不适用营业税金及附加 541 不适用销售费用 1,915 不适用管理费用 54,995 不适用财务费用 666,501 不适用资产减值损失 709 不适用其他 0 不适用加 : 公允价值变动收益 0 不适用投资收益 2,358,650 不适用其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 0 不适用二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,774,825 不适用加 : 营业外收入 28 不适用其中 : 非流动资产处置利得 13 不适用减 : 营业外支出 248 不适用其中 : 非流动资产处置损失 48 不适用三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,774,605 不适用减 : 所得税费用 0 不适用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,774,605 不适用归属于母公司股东的净利润 1,774,605 不适用少数股东损益 0 不适用五其他综合收益 0 不适用六综合收益总额 1,774,605 不适用归属于母公司股东的综合收益总额 1,774,605 不适用归属于少数股东的综合收益总额 0 不适用公司法定代表人 : 沈鹤庭主管会计工作负责人 : 李世钰会计机构负责人 : 陈文龙 11

13 4.3 合并现金流量表 2009 年 1-9 月编制单位 : 中国冶金科工股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上年同期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 111,260,749 不适用收到的税费返还 398,590 不适用收到其他与经营活动有关的现金 2,356,743 不适用经营活动现金流入小计 114,016,082 不适用购买商品接受劳务支付的现金 97,370,737 不适用支付给职工以及为职工支付的现金 7,199,749 不适用支付的各项税费 5,458,833 不适用支付其他与经营活动有关的现金 3,631,497 不适用经营活动现金流出小计 113,660,816 不适用经营活动产生的现金流量净额 355,266 不适用二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 396,157 不适用取得投资收益收到的现金 79,392 不适用处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 90,476 不适用处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 478 不适用收到其他与投资活动有关的现金 0 不适用投资活动现金流入小计 566,503 不适用购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 8,420,691 不适用投资支付的现金 8,248,344 不适用取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -195,964 不适用支付其他与投资活动有关的现金 1,211 不适用投资活动现金流出小计 16,474,282 不适用投资活动产生的现金流量净额 -15,907,779 不适用三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 32,816,369 不适用取得借款收到的现金 68,416,404 不适用收到其他与筹资活动有关的现金 1,559,531 不适用筹资活动现金流入小计 102,792,304 不适用偿还债务支付的现金 42,665,732 不适用 12

14 项目本期金额上年同期金额分配股利利润或偿付利息支付的现金 5,367,881 不适用支付其他与筹资活动有关的现金 3,275,769 不适用筹资活动现金流出小计 51,309,382 不适用筹资活动产生的现金流量净额 51,482,922 不适用四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -39,523 不适用五现金及现金等价物净增加额 35,890,886 不适用加 : 期初现金及现金等价物余额 26,093,989 不适用六期末现金及现金等价物余额 61,984,875 不适用公司法定代表人 : 沈鹤庭主管会计工作负责人 : 李世钰会计机构负责人 : 陈文龙 13

15 母公司现金流量表 2009 年 1-9 月编制单位 : 中国冶金科工股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上年同期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 652,361 不适用收到的税费返还 0 不适用收到其他与经营活动有关的现金 4,503 不适用经营活动现金流入小计 656,864 不适用购买商品接受劳务支付的现金 801,104 不适用支付给职工以及为职工支付的现金 41,074 不适用支付的各项税费 18,907 不适用支付其他与经营活动有关的现金 52,572 不适用经营活动现金流出小计 913,657 不适用经营活动产生的现金流量净额 -256,793 不适用二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 0 不适用取得投资收益收到的现金 0 不适用处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 不适用处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 不适用收到其他与投资活动有关的现金 0 不适用项目本期金额上年同期金额投资活动现金流入小计 0 不适用购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 4,247 不适用投资支付的现金 6,639,817 不适用取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 不适用支付其他与投资活动有关的现金 0 不适用投资活动现金流出小计 6,644,064 不适用投资活动产生的现金流量净额 -6,644,064 不适用三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 32,609,161 不适用取得借款收到的现金 27,892,296 不适用收到其他与筹资活动有关的现金 2,919,794 不适用筹资活动现金流入小计 63,421,251 不适用偿还债务支付的现金 24,592,609 不适用分配股利利润或偿付利息支付的现金 5,286,091 不适用 14

16 支付其他与筹资活动有关的现金 0 不适用筹资活动现金流出小计 29,878,700 不适用筹资活动产生的现金流量净额 33,542,551 不适用四汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 不适用五现金及现金等价物净增加额 26,641,694 不适用加 : 期初现金及现金等价物余额 3,636,094 不适用六期末现金及现金等价物余额 30,277,788 不适用公司法定代表人 : 沈鹤庭主管会计工作负责人 : 李世钰会计机构负责人 : 陈文龙 15

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