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1 山东东晨鸣纸业集团团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文山东晨鸣纸业业集团股股份有限限公司 2017 年第三季季度报告 2017 年 10 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人陈洪国主管会计工作负责人胡金宝及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 董连明声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 98,789,227, ,285,354, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 26,596,099, ,218,808, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 8,179,965, % 21,929,200, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 966,000, % 2,711,515, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 927,544, % 2,550,839, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) ,613,139, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 2.41% -0.50% 9.65% 0.85% 非经常性损益项目和金额适用不适用项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -475, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 176,601, 对外委托贷款取得的损益 13,312, 采用公允价值模式进行后续计量的消耗性生物资产公允价值变动产生的损益 -11,009, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,051, 减 : 所得税影响额 37,188, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 1,616, 合计 160,675, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 3

4 说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 89,049 户 ( 其中 A 股 69,448 户,B 报告期末表决权恢复的优股 19,188 户,H 股 413 户 ) 先股股东总数 ( 如有 ) 前 10 名股东持股情况 0 股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量寿光晨鸣控股有限公司国有法人 15.13% 293,003,657 0 质押 154,273,0 00 HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 12.85% 248,769,250 0 晨鸣控股 ( 香港 ) 有限公司境外法人 11.75% 227,556,921 0 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 2.07% 40,137,900 0 招商银行股份有限公司 - 光大保德信优势配置混合型证券投资基金其他 0.75% 14,497,314 0 全国社保基金四零三组合其他 0.56% 10,853,596 0 BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 中国工商银行股份有限公司 - 光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金境外法人 0.44% 8,608,238 0 其他 0.43% 8,280,589 0 金幸境内自然人 0.39% 7,630,100 0 香港中央结算有限公司境外法人 0.36% 6,899,610 0 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量寿光晨鸣控股有限公司 293,003,657 人民币普通股 293,003,657 HKSCC NOMINEES LIMITED 248,769,250 境外上市外资股 248,769,250 境内上市外资股 125,280,921 晨鸣控股 ( 香港 ) 有限公司 227,556,921 境外上市外资股 102,276,000 中央汇金资产管理有限责任公司 40,137,900 人民币普通股 40,137,900 4

5 招商银行股份有限公司 - 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 14,497,314 人民币普通股 14,497,314 全国社保基金四零三组合 10,853,596 人民币普通股 10,853,596 BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 8,608,238 境内上市外资股 8,608,238 中国工商银行股份有限公司 - 光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金 8,280,589 人民币普通股 8,280,589 金幸 7,630,100 境内上市外资股 7,630,100 香港中央结算有限公司 6,899,610 人民币普通股 6,899,610 境外法人股东晨鸣控股 ( 香港 ) 有限公司为国有法人股东寿光晨鸣控股有限公司的全资子公司, 属上述股东关联关系或于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人 ;HKSCC NOMINEES LIMITED 一致行动的说明及香港中央结算有限公司均为香港交易及结算所有限公司的全资子公司除此之外, 未知其他流通股股东是否属于一致行动人, 也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用单位 : 股报告期末优先股股东总数 7 前 10 名优先股股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量北京义本中兴投资管理有限责任公司境内非国有法人 27.78% 12,500,000 0 质押 12,500,000 交银国际信托有限公司 - 汇利 167 号单一其他资金信托 22.44% 10,100,000 0 交银国际信托有限公司 - 汇利 136 号单一其他资金信托 14.22% 6,400,000 0 齐鲁银行股份有限公司 - 齐鲁银行泉心理财系列其他 13.33% 6,000,000 0 恒丰银行股份有限公司境内非国有法人 11.11% 5,000,000 0 上海国有资产经营有限公司国有法人 6.67% 3,000,000 0 新华基金 - 民生银行 - 华鑫国际信托 - 华鑫信托民鑫 11 号单一资金信托其他 4.44% 2,000,000 0 上述股东关联关系或一致行动的说明上述优先股股东交银国际信托有限公司 - 汇利 167 号单一资金信托与交银国际信托有限公司 - 汇利 136 号单一资金信托属于一致行动人, 除此之外未知其他优先股股东之间前 10 名优先股股东与前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 ( 一 ) 公司资产负债情况分析项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日变动幅度变动原因货币资金 14,767,294, ,109,930, % (1) 应收票据 4,667,456, ,590,460, % (2) 预付账款 2,456,350, ,511,362, % (3) 其他流动资产 11,472,578, ,616,744, % (4) 长期股权投资 196,324, ,251, % (5) 在建工程 6,943,190, ,115,194, % (6) 无形资产 2,099,221, ,540,959, % (7) 应付票据 1,378,417, ,301, % (8) 应付利息 208,900, ,731, % (9) 长期应付款 6,015,612, ,951,368, % (10) 主要变化因素说明 : (1) 货币资金较年初增加 46.07%, 主要是因为公司其他货币资金增加 (2) 应收票据较年初增加 %, 主要是因为公司销售收入增加, 并且质押票据开具保函票据等增加 (3) 预付账款较年初增加 62.53%, 主要是因为公司为降低采购成本预付材料款增加 (4) 其他流动资产较年初增加 73.39%, 主要是因为应收一年期融资租赁款增加 (5) 长期股权投资较年初增加 % 主要是因为公司新增对潍坊森达美西港的股权投资 (6) 在建工程较年初增加 68.72%, 主要是因为公司对黄冈林纸一体化项目等投入增加 (7) 无形资产较年初增加 36.23%, 主要是因为公司之子公司黄冈浆纸海鸣矿业新增土地使用权 (8) 应付票据较年初增加 %, 主要是因为公司加大了开具票据支付货款的力度 (9) 应付利息较年初增加 %, 主要是因为公司应付未付的公司债和中期票据利息增加 (10) 长期应付款较年初增加 52.24%, 主要是因为公司新增售后直租和售后回租融资款 ( 二 ) 报告期损益指标同比发生重大变动说明项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月变动幅度变动原因销售收入 21,929,200, ,572,058, % (1) 税金及附加 162,946, ,224, % (2) 6

7 管理费用 1,359,800, ,085,916, % (3) 财务费用 1,723,984, ,393,180, % (4) 投资收益 121,348, ,098, % (5) 营业外收入 210,450, ,382, % (6) 主要变化因素说明 : (1) 销售收入较去年同期增加 32.33%, 主要是因为机制纸销量增加销售价格提高 (2) 税金及附加较去年同期增加 41.42%, 主要是因为管理费用中的税金重分类 (3) 管理费用较去年同期增加 25.22%, 主要是因为研发费用较去年同期增加 (4) 财务费用较去年同期增加 23.74%, 主要是因为利息费用同比增加 (5) 投资收益较去年同期增加 %, 主要是因为公司计提对广东德骏的投资收益 (6) 营业外收入较去年同期在减少 36.49%, 主要是因为公司本期收到的政府补助减少 ( 三 ) 报告期现金流量情况分析项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月变动幅度变动原因经营活动产生的现金净流量 -1,613,139, ,120,091, % (1) 投资活动产生的现金净流量 -1,483,934, ,903, % (2) 筹资活动产生的现金净流量 4,859,032, ,698,016, % - 主要变化因素说明 : (1) 经营活动产生的现金净流量较去年同期增加 48.30%, 主要是因为纸品市场转好, 销售收入增加 ; 融资租赁净投入减少 (2) 投资活动产生的现金净流量较去年同期减少 65.64%, 主要是因为公司投资支付的现金增加二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项四对 2017 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用五证券投资情况适用不适用公司报告期不存在证券投资 7

8 六衍生品投资情况适用不适用公司报告期不存在衍生品投资七报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动八违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况九控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金十履行精准扶贫社会责任情况适用不适用 8

9 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年 09 月 30 日项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 14,767,294, ,109,930, 应收票据 4,667,456, ,590,460, 应收账款 3,949,840, ,974,065, 预付款项 2,456,350, ,511,362, 其他应收款 1,843,427, ,614,214, 存货 5,408,154, ,862,668, 一年内到期的非流动资产 5,409,102, ,487,376, 其他流动资产 11,472,578, ,616,744, 流动资产合计 49,974,205, ,766,823, 非流动资产 : 可供出售金融资产 2,453,000, ,945,000, 长期应收款 8,764,627, ,844,262, 长期股权投资 196,324, ,251, 投资性房地产 14,258, 固定资产 27,270,769, ,811,555, 在建工程 6,943,190, ,115,194, 工程物资 12,186, ,847, 无形资产 2,099,221, ,540,959, 商誉 20,283, ,283, 长期待摊费用 140,919, ,772, 递延所得税资产 513,772, ,457, 其他非流动资产 400,727, ,687, 非流动资产合计 48,815,021, ,518,530, 资产总计 98,789,227, ,285,354, 流动负债 : 9

10 短期借款 32,460,742, ,875,506, 应付票据 1,378,417, ,301, 应付账款 3,422,433, ,724,266, 预收款项 348,029, ,135, 应付职工薪酬 176,726, ,968, 应交税费 342,381, ,927, 应付利息 208,900, ,731, 其他应付款 1,268,610, ,919, 一年内到期的非流动负债 7,124,994, ,237,021, 其他流动负债 8,157,339, ,602,863, 流动负债合计 54,888,576, ,708,641, 非流动负债 : 长期借款 6,314,079, ,935,598, 应付债券 2,196,003, 长期应付款 6,015,612, ,951,368, 专项应付款 681,039, ,039, 递延收益 1,449,022, ,443,846, 其他非流动负债 250,000, 非流动负债合计 16,905,758, ,011,853, 负债合计 71,794,334, ,720,495, 所有者权益 : 股本 1,936,405, ,936,405, 其他权益工具 10,048,300, ,060,300, 其中 : 优先股 4,477,500, ,477,500, 永续债 5,570,800, ,582,800, 资本公积 6,149,257, ,149,257, 其他综合收益 -478,784, ,245, 盈余公积 1,132,116, ,132,116, 未分配利润 7,808,804, ,745,974, 归属于母公司所有者权益合计 26,596,099, ,218,808, 少数股东权益 398,793, ,050, 所有者权益合计 26,994,893, ,564,859, 负债和所有者权益总计 98,789,227, ,285,354, 法定代表人 : 陈洪国主管会计工作负责人 : 胡金宝会计机构负责人 : 董连明 10

11 2 母公司资产负债表项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 11,254,727, ,934,163, 应收票据 840,178, ,943, 应收账款 50,074, ,089, 预付款项 3,329,268, ,003,699, 应收利息 11,885, 其他应收款 25,317,847, ,848,685, 存货 784,361, ,006, 一年内到期的非流动资产 900,000, 流动资产合计 41,588,342, ,546,588, 非流动资产 : 可供出售金融资产 2,453,000, ,909,000, 长期股权投资 16,526,374, ,558,097, 投资性房地产 14,258, 固定资产 2,381,873, ,343,366, 在建工程 985,994, ,757, 工程物资 71, 无形资产 473,409, ,218, 递延所得税资产 164,239, ,139, 其他非流动资产 54,800, ,400, 非流动资产合计 23,039,691, ,409,310, 资产总计 64,628,034, ,955,899, 流动负债 : 短期借款 6,881,572, ,203,392, 应付票据 7,475,670, ,057,000, 应付账款 545,682, ,411, 预收款项 83,292, ,139, 应付职工薪酬 65,037, ,599, 应交税费 78,812, ,087, 应付利息 174,160, ,731, 其他应付款 5,586,207, ,689,371,

12 一年内到期的非流动负债 5,559,196, ,648,861, 其他流动负债 8,157,339, ,602,863, 流动负债合计 34,606,971, ,525,457, 非流动负债 : 长期借款 771,497, ,521,611, 应付债券 1,198,260, 长期应付款 5,070,422, ,005,178, 递延收益 52,738, ,572, 其他非流动负债 250,000, 非流动负债合计 7,342,918, ,583,362, 负债合计 41,949,890, ,108,820, 所有者权益 : 股本 1,936,405, ,936,405, 其他权益工具 10,048,300, ,060,300, 其中 : 优先股 4,477,500, ,477,500, 永续债 5,570,800, ,582,800, 资本公积 5,938,960, ,938,960, 盈余公积 1,119,926, ,119,926, 未分配利润 3,634,551, ,791,486, 所有者权益合计 22,678,143, ,847,079, 负债和所有者权益总计 64,628,034, ,955,899, 合并本报告期利润表项目本期发生额上期发生额一营业总收入 8,179,965, ,965,699, 其中 : 营业收入 8,179,965, ,965,699, 二营业总成本 7,089,959, ,377,887, 其中 : 营业成本 5,463,612, ,144,701, 税金及附加 56,986, ,736, 销售费用 343,307, ,990, 管理费用 503,445, ,902, 财务费用 668,587, ,836, 资产减值损失 54,019, ,720,

13 加 : 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 55,483, ,090, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 27,516, , 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,145,489, ,902, 加 : 营业外收入 51,931, ,474, 其中 : 非流动资产处置利得 1,243, , 减 : 营业外支出 3,578, , 其中 : 非流动资产处置损失 2,063, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,193,842, ,575, 减 : 所得税费用 217,301, ,388, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 976,540, ,186, 归属于母公司所有者的净利润 966,000, ,998, 少数股东损益 10,540, ,811, 六其他综合收益的税后净额 155,763, ,780, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 155,763, ,780, 以后将重分类进损益的其他综合收益 155,763, ,780, 外币财务报表折算差额 155,763, ,780, 七综合收益总额 1,132,304, ,406, 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,121,763, ,218, 归属于少数股东的综合收益总额 10,540, ,811, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益法定代表人 : 陈洪国主管会计工作负责人 : 胡金宝会计机构负责人 : 董连明 4 母公司本报告期利润表项目本期发生额上期发生额一营业收入 1,706,131, ,800,634, 减 : 营业成本 1,193,116, ,433,887, 税金及附加 18,092, ,099, 销售费用 64,749, ,618, 管理费用 158,346, ,786, 财务费用 224,536, ,057, 资产减值损失 -1,721, ,942,

14 加 : 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 27,471, ,954, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -495, , 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 76,482, ,082, 加 : 营业外收入 4,343, ,354, 其中 : 非流动资产处置利得 564, 减 : 营业外支出 1,825, , 其中 : 非流动资产处置损失 1,325, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 79,000, ,966, 减 : 所得税费用 -20,254, ,922, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 99,255, ,043, 五其他综合收益的税后净额 0 0 六综合收益总额 99,255, ,043, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 - - ( 二 ) 稀释每股收益合并年初到报告期末利润表项目本期发生额上期发生额一营业总收入 21,929,200, ,572,058, 其中 : 营业收入 21,929,200, ,572,058, 二营业总成本 18,970,046, ,000,475, 其中 : 营业成本 14,634,679, ,408,668, 税金及附加 162,946, ,224, 销售费用 984,805, ,724, 管理费用 1,359,800, ,085,916, 财务费用 1,723,984, ,393,180, 资产减值损失 103,830, ,759, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -11,009, ,599, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 121,348, ,098, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 23,362, ,811, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 3,069,492, ,620,082, 加 : 营业外收入 210,450, ,382, 其中 : 非流动资产处置利得 3,065, ,741,

15 减 : 营业外支出 7,129, ,804, 其中 : 非流动资产处置损失 3,541, ,077, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 3,272,813, ,944,661, 减 : 所得税费用 548,554, ,419, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2,724,258, ,538,241, 归属于母公司所有者的净利润 2,711,515, ,554,163, 少数股东损益 12,743, ,922, 六其他综合收益的税后净额 326,460, ,097, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 326,460, ,097, 以后将重分类进损益的其他综合收益 326,460, ,097, 外币财务报表折算差额 326,460, ,097, 七综合收益总额 3,050,719, ,333,143, 归属于母公司所有者的综合收益总额 3,037,976, ,349,066, 归属于少数股东的综合收益总额 12,743, ,922, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益母公司年初到报告期末利润表项目本期发生额上期发生额一营业收入 5,388,701, ,205,542, 减 : 营业成本 3,753,815, ,183,283, 税金及附加 56,290, ,130, 销售费用 196,448, ,681, 管理费用 464,970, ,342, 财务费用 526,756, ,626, 资产减值损失 11,317, ,586, 加 : 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 96,961, ,126, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -525, , 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 476,063, ,191, 加 : 营业外收入 17,494, ,356, 其中 : 非流动资产处置利得 933, , 减 : 营业外支出 1,908, ,

16 其中 : 非流动资产处置损失 1,408, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 491,649, ,055, 减 : 所得税费用 -100, ,617, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 491,749, ,672, 五其他综合收益的税后净额 0 0 六综合收益总额 491,749, ,672, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 - - ( 二 ) 稀释每股收益合并年初到报告期末现金流量表项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 20,682,008, ,060,904, 收到的税费返还 6,142, ,646, 收到其他与经营活动有关的现金 679,050, ,590, 经营活动现金流入小计 21,367,200, ,718,141, 购买商品接受劳务支付的现金 13,560,139, ,147,598, 支付给职工以及为职工支付的现金 796,561, ,282, 支付的各项税费 1,212,046, ,117, 支付其他与经营活动有关的现金 7,411,593, ,007,235, 经营活动现金流出小计 22,980,340, ,838,233, 经营活动产生的现金流量净额 -1,613,139, ,120,091, 二投资活动产生的现金流量 : 取得投资收益收到的现金 16,861, ,750, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 395, , 收到其他与投资活动有关的现金 972,391, ,056, 投资活动现金流入小计 989,648, ,021, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 1,859,472, ,268,924, 投资支付的现金 614,110, 投资活动现金流出小计 2,473,582, ,268,924, 投资活动产生的现金流量净额 -1,483,934, ,903, 三筹资活动产生的现金流量 : 16

17 吸收投资收到的现金 40,000, 取得借款收到的现金 39,497,574, ,799,886, 收到其他与筹资活动有关的现金 13,220,512, ,328,338, 筹资活动现金流入小计 52,758,087, ,128,225, 偿还债务支付的现金 31,347,684, ,481,340, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 3,743,137, ,570,444, 支付其他与筹资活动有关的现金 12,808,232, ,378,425, 筹资活动现金流出小计 47,899,054, ,430,209, 筹资活动产生的现金流量净额 4,859,032, ,698,016, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -28,349, ,961, 五现金及现金等价物净增加额 1,733,608, ,059, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,979,861, ,888,107, 六期末现金及现金等价物余额 3,713,469, ,567,167, 母公司年初到报告期末现金流量表项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 4,878,948, ,414,479, 收到其他与经营活动有关的现金 1,113,913, ,105, 经营活动现金流入小计 5,992,861, ,581,584, 购买商品接受劳务支付的现金 3,360,835, ,892,542, 支付给职工以及为职工支付的现金 303,489, ,707, 支付的各项税费 281,187, ,838, 支付其他与经营活动有关的现金 689,143, ,927, 经营活动现金流出小计 4,634,654, ,551,016, 经营活动产生的现金流量净额 1,358,206, ,030,568, 二投资活动产生的现金流量 : 取得投资收益收到的现金 16,861, ,750, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17, , 收到其他与投资活动有关的现金 900,000, 投资活动现金流入小计 916,878, ,843, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 54,575, , 投资支付的现金 2,673,511, ,240,000,

18 投资活动现金流出小计 2,728,086, ,240,062, 投资活动产生的现金流量净额 -1,811,207, ,218, 三筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 21,235,270, ,598,877, 收到其他与筹资活动有关的现金 12,686,968, ,478,903, 筹资活动现金流入小计 33,922,239, ,077,781, 偿还债务支付的现金 19,317,134, ,603,939, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 3,220,449, ,041,349, 支付其他与筹资活动有关的现金 10,548,021, ,891,324, 筹资活动现金流出小计 33,085,605, ,536,613, 筹资活动产生的现金流量净额 836,634, ,167, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -368, ,150, 五现金及现金等价物净增加额 383,265, ,367, 加 : 期初现金及现金等价物余额 582,578, ,438, 六期末现金及现金等价物余额 965,843, ,805, 二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一七年十月二十五日 18

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