杭州滨江房产集团股份有限公司2017年第一季度报告全文

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1 杭州滨江房产集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年 04 月 1

2 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人戚金兴 主管会计工作负责人沈伟东及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张羽声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2

3 第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 1,217,140, ,725,234, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 430,497, ,578, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 210,759, ,546, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 2,460,312, ,724,687, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 3.31% 4.28% -0.97% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 50,949,411, ,544,829, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 13,218,393, ,794,540, % 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 253,780, 委托他人投资或管理资产的损益 7,547, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 27,878, 对外委托贷款取得的损益 5,100, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -837, 减 : 所得税影响额 73,933, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -203, 合计 219,738, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 3

4 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 46,200 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 杭州滨江投资控 股有限公司 境内非国有法人 40.28% 1,253,403,629 0 质押 257,000,000 戚金兴境内自然人 11.06% 344,198, ,148,800 朱慧明境内自然人 3.22% 100,260,800 75,195,600 莫建华境内自然人 3.22% 100,260,800 75,195,600 华龙证券 - 南京银行 - 华龙证券金投智汇集合资产管理计划深圳平安大华汇通财富 - 包商银行 - 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 其他 2.66% 82,840,237 0 其他 2.66% 82,840,000 0 华融国际信托有限责任公司 - 华融 睿盈 7 号证券其他 2.58% 80,355,600 0 投资单一资金信托 兴业财富资产 - 兴业银行 - 兴金 301 号 1 期特定多客户资产管理计划 其他 2.00% 62,126,

5 兴业财富资产 - 兴业银行 - 兴金 301 号 2 期特定多客户资产管理计划北京国兵晟乾投资管理有限责任公司 - 国兵晟乾稳健 2 号私募证券投资基金 其他 2.00% 62,126,767 0 其他 1.88% 58,500,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州滨江投资控股有限公司 1,253,403,629 人民币普通股 1,253,403,629 戚金兴 86,049,600 人民币普通股 86,049,600 华龙证券 - 南京银行 - 华龙证券金投智汇集合资产管理计划深圳平安大华汇通财富 - 包商银行 - 深圳平安大华汇通财富管理有限公司华融国际信托有限责任公司 - 华融 睿盈 7 号证券投资单一资金信托兴业财富资产 - 兴业银行 - 兴金 301 号 1 期特定多客户资产管理计划兴业财富资产 - 兴业银行 - 兴金 301 号 2 期特定多客户资产管理计划北京国兵晟乾投资管理有限责任公司 - 国兵晟乾稳健 2 号私募证券投资基金 82,840,237 人民币普通股 82,840,237 82,840,000 人民币普通股 82,840,000 80,355,600 人民币普通股 80,355,600 62,126,768 人民币普通股 62,126,768 62,126,767 人民币普通股 62,126,767 58,500,000 人民币普通股 58,500,000 中央汇金资产管理有限责任公司 50,056,600 人民币普通股 50,056,600 华龙证券 - 南京银行 - 华龙证券华融盈诚集合资产管理计划上述股东关联关系或一致行动的说明 41,420,118 人民币普通股 41,420,118 戚金兴先生与杭州滨江投资控股有限公司之间存在关联关系 兴业财富资产 - 兴业银行 - 兴金 301 号 1 期特定多客户资产管理计划和兴业财富资产 - 兴业银行 - 兴金 301 号 2 期特定多客户资产管理计划同由兴业财富资产管理有限公司管理 未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人 5

6 前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明 ( 如有 ) 公司股东杭州滨江投资控股有限公司除通过普通证券账户持有 股外, 还通过 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 股, 实际合计持有 1,253,403,629 股, 占公司股份总数的 40.28% 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 6

7 第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产大幅上升主要系本期增加对二级市场的投资所致 2. 应收账款较年初上升, 主要系对联营合营企业代建项目及外部单位代建项目应收的管理费未收回所致 3. 其他应收款较年初下降, 主要系本期收回对联营合营企业除项目注册资本外投入的财务资助款所致 4. 其他流动资产较年初大幅上升, 只要系本期购买理财产品未到期所致 5. 可供出售金融资产较年初上升, 主要系对外投资增加所致 6. 长期股权投资较年初上升, 主要系本期增加对联营合营企业的投资所致 7. 其他非流动资产较年初大幅上升, 主要系本期增加对外委托贷款所致 8. 应付利息本期较上期增加, 主要系本期计提的应付未付债券利息增加所致 9. 其他应付款较年初大幅下降, 主要系归还合作开发项目合作方投入款所致 10. 长期借款较年初大幅下降, 主要系本期归还借款所致 11. 应付债券较年初大幅上升, 主要系公司发行债券所致 12. 营业收入较上年同期大幅下降, 主要系本期交付楼盘较之去年减少所致 13. 营业成本较上年同期大幅下降, 主要收入下降导致成本相应下降所致 14 营业税金及附加较上年同期大幅下降, 主要系收入减少导致相应计提税金减少所致 7

8 15 销售费用较上年同期上升, 主要系本期发生楼盘代销费所致 16 财务费用较上年同期上升, 主要系本期债券利息费用化金额增加所致 17 投资收益较上年同期大幅上升, 主要系本期处置子公司滨江物业公司所产生的投资收益所致 18 所得税费用较上年同期下降, 主要系本期利润总额下降所致 19 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降, 主要原因系本期销售商品 提供劳务收到的现金减少与支付的各项税费增加所致 20 投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降, 主要系本期增加对理财产品的投资所致 21 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降, 主要系上期非公开发行股票收到投资款所致 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 杭州滨江投资控股有限公司 戚金兴先生 一 股份自愿锁定承诺 : 公司股东 实际 2008 年 05 月控制人戚金 29 日兴先生承诺 : 在任职期间 持续 杭州滨江投资控股有限公司和戚金兴先生均严格履行承诺 8

9 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不得转让其所持有的本公司股份 ; 离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数 ( 包括有限售条件和无限售条件的股份 ) 的比例不超过 50% 对其所持滨江控股公司的股权, 在任职期间每年转让滨江控股公司的股份不得超过本人持有滨江控股公司股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不得转让本人所持有的滨江控股股份 二 避免同业竞争承诺 :1 为避免将来可能发生的同业竞争, 控 9

10 股股东滨江控股公司出具了具有法律约束力的 关于避免同业竞争的承诺函, 具体承诺如下 : (1) 本公司声明, 截至本承诺函签署日, 本公司及本公司控股的公司或其他组织没有从事与滨江房产相同或相似的业务 (2) 本公司及本公司控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与滨江房产现有主业相同的业务, 包括不在中国境内外投资 收购 兼并与滨江房产现主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织 (3) 若滨江房产今后从事新的业务领域, 则本公司及本公司控制的公司或其他组织将不在中国 10

11 境内外以控股方式, 或以参股但拥有实质控制权的方式从事与滨江房产新的业务领域有直接竞争的业务活动, 包括在中国境内外投资 收购 兼并与滨江房产今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织 (4) 本公司承诺不以滨江房产实际控制人的地位谋求不正当利益, 进而损害滨江房产其他股东的权益 如因本公司及本公司控制的公司或其他组织违反上述声明与承诺而导致滨江房产的权益受到损害的, 则本公司同意向滨江房产承担相应的损害赔偿责任 (5) 本承诺函构成对本公司具有法律效力的文件, 如 11

12 有违反愿承担相应的法律责任 2 为避免将来可能发生的同业竞争, 公司实际控制人戚金兴先生出具了具有法律约束力的 关于避免同业竞争的承诺函, 做出如下承诺 : (1) 本人目前没有 将来也不直接或间接从事与滨江房产及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动, 包括但不限于房地产开发 房屋建筑 商品房销售 水电安装 室内外装潢, 并愿意对违反上述承诺而给滨江房产造成的经济损失承担赔偿责任 (2) 对本人投资的企业, 本人将通过派出机构和人员 ( 包括但不限于董事 经理 ) 以及控 12

13 股地位使该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务, 保证不与滨江房产同业竞争, 并愿意对违反上述承诺而给滨江房产造成的经济损失承担赔偿责任 三 关于避免同业竞争的进一步承诺 : 1 在前次关于避免同业竞争承诺的基础上, 公司控股股东杭州滨江投资控股有限公司进一步承诺如下 :1) 除严格遵守本公司于 2007 年 5 月 10 日出具的 关于避免同业竞争的承诺函 之承诺事项外, 本公司自身及本公司控制的其他企业 ( 杭州滨江房产集团股份有限公司及其控股子公司除外 ) 目前所从事的投资基金业务将严格限 13

14 定为基金管理和财务投资, 基金本身不直接从事房地产项目开发 2) 目前本公司自身及本公司控制的其他企业 ( 杭州滨江房产集团股份有限公司及其控股子公司除外 ) 管理的基金进行了西溪之星 万家名城两个房地产项目的财务投资, 该两个房地产项目已委托杭州滨江房产建设管理有限公司 ( 系杭州滨江房产集团股份有限公司的子公司 ) 开发管理 除上述两个房地产项目外, 本公司自身及本公司控制的其他企业 ( 杭州滨江房产集团股份有限公司及其控股子公司除外 ) 管理的基金将不再进行房地产项目 / 业务的投资活动 14

15 2 在前次关于避免同业竞争承诺的基础上, 公司实际控制人戚金兴先生进一步承诺如下 :1) 除严格遵守本人于 2007 年 5 月 10 日出具的 关于避免同业竞争的承诺函 之承诺事项外, 本人及本人控制的其他企业 ( 杭州滨江房产集团股份有限公司及其控股子公司除外 ) 目前所从事的投资基金业务将严格限定为基金管理和财务投资, 基金本身不直接从事房地产项目开发 2) 目前本人及本人控制的其他企业 ( 杭州滨江房产集团股份有限公司及其控股子公司除外 ) 管理的基金进行了西溪之星 万家名城两个房地产项目的财务 15

16 投资, 该两个房地产项目已委托杭州滨江房产建设管理有限公司 ( 系杭州滨江房产集团股份有限公司的子公司 ) 开发管理 除上述两个房地产基金项目外, 本人及本人控制的其他企业 ( 杭州滨江房产集团股份有限公司及其控股子公司除外 ) 管理的基金将不再进行房地产项目 / 业务的投资活动 格履行承诺 自公司股票 在证券交易 所上市交易 日起一年内 不转让或者 委托他人管 理其已直接 和间接持有 朱慧明先生 朱慧明先生 莫建华先生 的公司股份, 2008 年 05 月也不由公司 29 日 持续 和莫建华先生均严格履 收购该部分 行承诺 股份 上述承 诺期满后, 在 任职期间每 年转让的股 份不得超过 其所持有本 公司股份总 16

17 数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不得转让其所持有的本公司股份 ; 离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数 ( 包括有限售条件和无限售条件的股份 ) 的比例不超过 50% 对其所持滨江控股公司的股权, 自滨江控股公司成立之日起一年内不得转让 ; 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的滨江控股公司的股份, 也不由滨江控股公司收购该部分股份 ; 上述承诺期满后, 在任职期间每年转让滨江控股公司的股份不得超过本人持有滨 17

18 江控股公司股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不得转让本人所持有的滨江控股股份 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 是 不适用 四 对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计 2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 10.00% 至 40.00% 74, 至 94, , 业绩变动的原因说明 : 公司主营业务属于房地产开发行业, 以房产交付 开具发票作为收入确认标准, 存在季度间收入的不均衡性 报告期内武林 壹号 2# 10# 精装住宅交付, 因此公司 2017 年 1-6 月归属于母公司所有者 的净利润与上年同期相比变动幅度在 10%~40% 之间 五 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位 : 元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售累计投资收出金额益 期末金额 资金来源 股票 1,112,445, ,330, ,707, ,149, ,973, ,451, ,825,288 自有资金 合计 1,112,445, 43,330, ,707, ,149, ,973,675-15,451, ,825,

19 六 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017 年 01 月 04 日 实地调研 机构 2017 年 01 月 05 日 实地调研 机构 2017 年 01 月 10 日 实地调研 机构 2017 年 02 月 22 日 实地调研 机构 详见公司在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表详见公司在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表详见公司在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表详见公司在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表 19

20 第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 杭州滨江房产集团股份有限公司 2017 年 03 月 31 日 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 8,251,232, ,990,615, 结算备付金拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 697,233, ,182, 衍生金融资产应收票据应收账款 190,989, ,825, 预付款项 36,500, ,500, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 10,975, ,472, 应收股利其他应收款 4,999,912, ,222,904, 买入返售金融资产存货 26,570,817, ,278,163, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,679,318, ,212,717, 流动资产合计 44,436,978, ,045,382, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 20

21 可供出售金融资产 2,247,768, ,636,006, 持有至到期投资长期应收款 1,160,000, ,160,000, 长期股权投资 255,883, ,479, 投资性房地产 1,845,755, ,865,375, 固定资产 248,678, ,758, 在建工程 1,682, ,519, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 115,812, ,811, 开发支出商誉 593, , 长期待摊费用 2,495, ,852, 递延所得税资产 333,763, ,051, 其他非流动资产 300,000, 非流动资产合计 6,512,433, ,499,446, 资产总计 50,949,411, ,544,829, 流动负债 : 短期借款 400,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 1,817,715, ,077,276, 预收款项 23,310,450, ,862,996, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 6,240, ,962, 应交税费 633,172, ,750,

22 应付利息 74,784, ,538, 应付股利其他应付款 1,762,860, ,162,621, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 703,000, ,000, 其他流动负债流动负债合计 28,708,223, ,165,145, 非流动负债 : 长期借款 1,191,669, ,119,383, 应付债券 5,080,334, ,979,333, 其中 : 优先股永续债长期应付款 546,019, ,050, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 6,818,024, ,646,766, 负债合计 35,526,248, ,811,912, 所有者权益 : 股本 3,111,443, ,111,443, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,337,792, ,337,792, 减 : 库存股其他综合收益 9,673, ,318, 专项储备 22

23 盈余公积 731,186, ,186, 一般风险准备未分配利润 7,028,297, ,597,799, 归属于母公司所有者权益合计 13,218,393, ,794,540, 少数股东权益 2,204,770, ,938,376, 所有者权益合计 15,423,163, ,732,916, 负债和所有者权益总计 50,949,411, ,544,829, 法定代表人 : 戚金兴主管会计工作负责人 : 沈伟东会计机构负责人 : 张羽 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 2,507,133, ,526,419, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 311,833, ,479, 预付款项应收利息 7,222, ,197, 应收股利其他应收款 10,325,670, ,556,448, 存货 4,073, ,073, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,343,742, ,252, 流动资产合计 14,499,674, ,213,871, 非流动资产 : 可供出售金融资产 1,229,925, ,925, 持有至到期投资长期应收款 860,000, ,000, 长期股权投资 4,465,536, ,344,104, 投资性房地产 268,563, ,327,

24 固定资产 29,716, ,453, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用 2,495, , 递延所得税资产 105,589, ,961, 其他非流动资产 300,000, ,300, 非流动资产合计 7,261,828, ,234,618, 资产总计 21,761,502, ,448,490, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 125,074, ,673, 预收款项 30,864, ,059, 应付职工薪酬 457, ,505, 应交税费 342,461, ,361, 应付利息 67,931, ,960, 应付股利其他应付款 3,596,318, ,511,884, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 50,000, 其他流动负债流动负债合计 4,163,108, ,990,444, 非流动负债 : 长期借款 408,200, ,000, 应付债券 5,080,334, ,979,333,

25 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 5,488,534, ,428,333, 负债合计 9,651,643, ,418,777, 所有者权益 : 股本 3,111,443, ,111,443, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,517,742, ,517,742, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 731,186, ,186, 未分配利润 5,749,486, ,669,339, 所有者权益合计 12,109,859, ,029,712, 负债和所有者权益总计 21,761,502, ,448,490, 合并利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 1,217,140, ,725,234, 其中 : 营业收入 1,217,140, ,725,234, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 999,696, ,904,961,

26 其中 : 营业成本 759,037, ,282,209, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 103,882, ,879, 销售费用 44,607, ,624, 管理费用 57,449, ,911, 财务费用 46,177, ,515, 资产减值损失 -11,457, ,821, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 43,330, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 280,419, 的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企业 12,064, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 541,193, ,272, 加 : 营业外收入 177, ,328, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 1,046, ,259, 其中 : 非流动资产处置损失 32, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 540,324, ,341, 减 : 所得税费用 157,992, ,950, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 382,331, ,391, 归属于母公司所有者的净利润 430,497, ,578, 少数股东损益 -48,166, ,812, 六 其他综合收益的税后净额 -6,984, ,944, 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -6,645, ,944, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其 他综合收益 26

27 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他 综合收益 -6,645, ,944, 权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 值变动损益 2. 可供出售金融资产公允价 -3,283, 可供出售金融资产损益 3. 持有至到期投资重分类为 部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 -3,362, ,944, 其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 -339, 七 综合收益总额 375,346, ,447, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 423,852, ,634, 归属于少数股东的综合收益总额 -48,506, ,812, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 戚金兴主管会计工作负责人 : 沈伟东会计机构负责人 : 张羽 4 母公司利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 245,143, ,604, 减 : 营业成本 2,763, ,911, 税金及附加 27,340, ,098,

28 销售费用 3,248, , 管理费用 17,133, ,150, 财务费用 -43,606, ,745, 资产减值损失 68,860, ,037, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 1,036,361, ,225, 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 5,103, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,205,765, ,619, 加 : 营业外收入 100, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 18, , 其中 : 非流动资产处置损失 18, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 1,205,747, ,530, 减 : 所得税费用 125,600, ,373, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,080,146, ,157, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有 28

29 效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 1,080,146, ,157, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 4,710,264, ,994,755, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额 金 收到原保险合同保费取得的现 收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 金 收到其他与经营活动有关的现 101,661, ,891, 经营活动现金流入小计 4,811,926, ,076,647, 购买商品 接受劳务支付的现金 1,155,724, ,515,252, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增 加额 29

30 金 支付原保险合同赔付款项的现 支付利息 手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 现金 支付给职工以及为职工支付的 165,725, ,728, 支付的各项税费 847,289, ,305, 金 支付其他与经营活动有关的现 182,874, ,673, 经营活动现金流出小计 2,351,613, ,351,960, 经营活动产生的现金流量净额 2,460,312, ,724,687, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 6,915,612, 取得投资收益收到的现金 39,857, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 27, ,971, 金 收到其他与投资活动有关的现 1,267,212, ,882, 投资活动现金流入小计 8,417,681, ,882, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 5,161, ,429, 投资支付的现金 10,675,028, ,280, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 金 支付其他与投资活动有关的现 777,830, ,322,129, 投资活动现金流出小计 11,458,019, ,771,838, 投资活动产生的现金流量净额 -3,040,338, ,472,956, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 15,000, ,721,213, 其中 : 子公司吸收少数股东投资 收到的现金 15,000, ,721,213, 取得借款收到的现金 150,000, ,076,000,

31 发行债券收到的现金 2,100,000, 金 收到其他与筹资活动有关的现 257,814, 筹资活动现金流入小计 2,522,814, ,797,213, 偿还债务支付的现金 2,100,710, ,810, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 50,828, ,461, 其中 : 子公司支付给少数股东的 股利 利润 金 支付其他与筹资活动有关的现 523,300, ,345,070, 筹资活动现金流出小计 2,674,838, ,935,341, 筹资活动产生的现金流量净额 -152,023, ,861,872, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -7,129, 五 现金及现金等价物净增加额 -739,178, ,113,603, 加 : 期初现金及现金等价物余额 8,982,163, ,564,443, 六 期末现金及现金等价物余额 8,242,985, ,678,047, 母公司现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 76,928, ,419, 收到的税费返还 金 收到其他与经营活动有关的现 19,370, ,442, 经营活动现金流入小计 96,298, ,861, 购买商品 接受劳务支付的现金 24,568, ,683, 现金 支付给职工以及为职工支付的 27,005, ,442, 支付的各项税费 82,301, ,284, 金 支付其他与经营活动有关的现 26,784, ,736, 经营活动现金流出小计 160,660, ,146, 经营活动产生的现金流量净额 -64,361, ,715,

32 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 7,487,300, 取得投资收益收到的现金 27,778, ,225, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7, ,426, 金 收到其他与投资活动有关的现 2,070,989, ,457, 投资活动现金流入小计 9,892,501, ,683, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 862, ,811, 投资支付的现金 8,854,300, ,626, 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 30,000, 金 支付其他与投资活动有关的现 824,219, ,735,957, 投资活动现金流出小计 9,679,381, ,218,395, 投资活动产生的现金流量净额 213,120, ,892,712, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 2,721,213, 取得借款收到的现金 2,100,000, 发行债券收到的现金 金 收到其他与筹资活动有关的现 129,000, ,162,309, 筹资活动现金流入小计 2,229,000, ,883,522, 偿还债务支付的现金 90,800, ,390, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 5,937, ,901, 金 支付其他与筹资活动有关的现 1,300,307, ,607, 筹资活动现金流出小计 1,397,044, ,899, 筹资活动产生的现金流量净额 831,955, ,478,623, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 980,714, ,626,

33 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,519,340, ,056, 六 期末现金及现金等价物余额 2,500,054, ,438,683, 二 审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事长 : 戚金兴 二 0 一七年四月二十四日 33