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1 杭州巨星科技股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017 年 10 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人仇建平主管会计工作负责人倪淑一及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 孟皓声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 8,243,891, ,092,735, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 5,838,802, ,625,949, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 1,445,115, % 3,102,173, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 173,355, % 424,514, % 215,358, % 453,839, % 164,145, % 339,202, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 2.97% -1.05% 7.34% -1.67% 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -160, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 13,958, 委托他人投资或管理资产的损益 10,239, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -45,714, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,067, 减 : 所得税影响额 5,304,

4 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 275, 合计 -29,325, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 58,329 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量巨星控股集团有限公司境内非国有法人 44.54% 478,960,440 0 仇建平境内自然人 5.66% 60,884,300 45,663,225 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 2.10% 22,557,100 0 王玲玲境内自然人 1.60% 17,150,960 12,863,220 全国社保基金一零四组合全国社保基金五零四组合中国银河证券股份有限公司全国社保基金四一三组合安徽国元信托有限责任公司其他 1.40% 15,000,000 0 其他 1.14% 12,246,500 0 国有法人 0.69% 7,369,680 0 其他 0.65% 6,999,906 0 国有法人 0.61% 6,520,400 0 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红其他 0.49% 5,299, L-FH002 深 4

5 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量巨星控股集团有限公司 478,960,440 人民币普通股中央汇金资产管理有限责任公司 22,557,100 人民币普通股仇建平 15,221,075 人民币普通股全国社保基金一零四组合 15,000,000 人民币普通股全国社保基金五零四组合 12,246,500 人民币普通股中国银河证券股份有限公司 7,369,680 人民币普通股全国社保基金四一三组合 6,999,906 人民币普通股安徽国元信托有限责任公司 6,520,400 人民币普通股中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 深 5,299,932 人民币普通股全国社保基金四零四组合 4,523,993 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明巨星控股集团有限公司仇建平王玲玲存在关联关系, 属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用项目 2017 年 9 月 30 号 2016 年 12 月 31 号增减幅度变动原因以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 41,607, ,472, % 主要系出售持有的债券所致应收账款 1,120,226, ,306, % 主要系三季度属销售旺季, 新增销售款未到账期预付款项 87,815, ,156, % 主要系预付供应商的采购款项存货 780,385, ,141, % 可供出售金融资产 138,122, ,239, % 在建工程 14,840, ,377, % 无形资产 675,150, ,403, % 商誉 277,099, ,143, % 其他非流动资产 1,939, ,414, % 应付账款 913,089, ,900, % 主要系应对销售持续增长所储备的库存商品增加主要系公司出售了全部持有的卡森国际股票主要系公司发生的零星工程尚未完工主要系报告期内收购 ARROW 的资产增加所致系收购 ARROW, 因非同一控制下企业合并投资成本与被投资单位可辨认净资产的差额主要系期初预付的工程款因完工结转至固定资产所致主要系采购增加相应产生的应付款项增加长期借款 477,960, % 主要系银行提供贷款增加所致项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月增减幅度变动原因销售费用 183,176, ,134, % 财务费用 80,865, ,584, % 投资收益 -2,057, ,648, % 主要系运输费和广告促销费大幅增长主要系人民币汇率变动带来的汇兑损失同比增加所致主要系上年同期收到普特滨江分红, 及本期出售卡森国际股票, 除售价与成本的差额外, 持有卡森股票期间形成的资本公积及其他综合收益一并转入所致 6

7 投资活动产生的现金流量净额 -747,936, ,311, % 系报告期内收购 ARROW 导致现金支付增加二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用年 5 月 26 日, 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过关于使用部分募集资金自有资金通过全资子公司美国巨星工具公司收购 Arrow Fastener Co., LLC 100% 股权的议案,2017 年 6 月 12 日, 公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过关于使用部分募集资金自有资金通过全资子公司美国巨星工具公司收购 Arrow Fastener Co., LLC 100% 股权的议案 2017 年 7 月, 公司完成 Arrow Fastener Co., LLC 收购事项, 并于 7 月纳入公司合并报表范围重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项四对 2017 年度经营业绩的预计 2017 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) % 至 20.00% 55, 至 74, 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 62, 业绩变动的原因说明在积极开拓市场的经营方针指导下, 公司销售业务稳定增长, 由于投资收益的不确定, 可能会影响未来业绩增长水平五以公允价值计量的金融资产适用不适用单位 : 元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售累计投资收出金额益期末金额资金来源债券 61,956, ,085, ,103, ,033, ,607,555. 自有资金 71 其他 516, , 自有资金 7

8 合计 62,472, ,569, ,103, ,033, ,607, 六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017 年 07 月 03 日实地调研机构 2017 年 07 月 07 日实地调研机构 2017 年 07 月 11 日实地调研机构 2017 年 07 月 19 日实地调研机构 2017 年 07 月 21 日实地调研机构巨潮资讯网 ( 年 7 月 3 日投资者关系活动记录表 ( 编号 :[2017 年 ] 第 019 号 ) 巨潮资讯网 ( 年 7 月 7 日投资者关系活动记录表 ( 编号 :[2017 年 ] 第 020 号 ) 巨潮资讯网 ( 年 7 月 11 日投资者关系活动记录表 ( 编号 :[2017 年 ] 第 021 号 ) 巨潮资讯网 ( 年 7 月 19 日投资者关系活动记录表 ( 编号 :[2017 年 ] 第 022 号 ) 巨潮资讯网 ( 年 7 月 21 日投资者关系活动记录表 ( 编号 :[2017 年 ] 第 023 号 ) 8

9 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 杭州巨星科技股份有限公司 2017 年 09 月 30 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 2,697,442, ,709,714, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 41,607, ,472, 衍生金融资产应收票据 2,624, ,864, 应收账款 1,120,226, ,306, 预付款项 87,815, ,156, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 3,076, ,849, 应收股利其他应收款 44,023, ,592, 买入返售金融资产存货 780,385, ,141, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 657,311, ,560, 流动资产合计 5,434,513, ,657,658, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 9

10 可供出售金融资产 138,122, ,239, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 847,474, ,404, 投资性房地产固定资产 833,963, ,184, 在建工程 14,840, ,377, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 675,150, ,403, 开发支出商誉 277,099, ,143, 长期待摊费用 2,138, ,950, 递延所得税资产 18,650, ,959, 其他非流动资产 1,939, ,414, 非流动资产合计 2,809,378, ,435,077, 资产总计 8,243,891, ,092,735, 流动负债 : 短期借款 475,083, ,850, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 8,362, ,000, 应付账款 913,089, ,900, 预收款项 33,611, ,208, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 57,478, ,079, 应交税费 80,596, ,668,

11 应付利息 470, , 应付股利其他应付款 35,554, ,748, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 193,133, ,866, 其他流动负债流动负债合计 1,797,381, ,341,608, 非流动负债 : 长期借款 477,960, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 5,052, ,763, 递延所得税负债 4,814, ,373, 其他非流动负债非流动负债合计 487,826, ,137, 负债合计 2,285,208, ,352,746, 所有者权益 : 股本 1,075,247, ,075,247, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,995,999, ,990,378, 减 : 库存股其他综合收益 19,585, ,343, 专项储备 11

12 盈余公积 300,033, ,033, 一般风险准备未分配利润 2,447,936, ,130,946, 归属于母公司所有者权益合计 5,838,802, ,625,949, 少数股东权益 119,881, ,039, 所有者权益合计 5,958,683, ,739,989, 负债和所有者权益总计 8,243,891, ,092,735, 法定代表人 : 仇建平主管会计工作负责人 : 倪淑一会计机构负责人 : 孟皓 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 1,326,342, ,279,551, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 516, 衍生金融资产应收票据 1,829, , 应收账款 1,394,765, ,705, 预付款项 21,115, ,597, 应收利息 3,076, ,849, 应收股利其他应收款 438,090, ,701, 存货 13,819, ,083, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 628,437, ,018, 流动资产合计 3,827,476, ,903,774, 非流动资产 : 可供出售金融资产 138,122, ,122, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,725,454, ,806,381, 投资性房地产 12

13 固定资产 157,988, ,986, 在建工程 8,857, ,220, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 19,996, ,248, 开发支出商誉长期待摊费用 497, , 递延所得税资产 23,475, ,122, 其他非流动资产 22, , 非流动资产合计 3,074,414, ,144,973, 资产总计 6,901,891, ,048,748, 流动负债 : 短期借款 298,660, ,165, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 469,608, ,633, 预收款项 27,173, ,585, 应付职工薪酬 11,059, ,089, 应交税费 63,323, ,047, 应付利息应付股利其他应付款 41,338, ,341, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 911,163, ,862, 非流动负债 : 长期借款 477,960, 应付债券 13

14 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 4,467, ,013, 递延所得税负债 3,747, ,772, 其他非流动负债非流动负债合计 486,175, ,786, 负债合计 1,397,339, ,648, 所有者权益 : 股本 1,075,247, ,075,247, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,003,098, ,995,583, 减 : 库存股其他综合收益 16,397, ,392, 专项储备盈余公积 296,285, ,285, 未分配利润 2,113,522, ,874,590, 所有者权益合计 5,504,551, ,261,099, 负债和所有者权益总计 6,901,891, ,048,748, 合并本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 1,445,115, ,081,475, 其中 : 营业收入 1,445,115, ,081,475, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 1,182,477, ,626,

15 其中 : 营业成本 953,912, ,063, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 6,624, ,054, 销售费用 76,493, ,355, 管理费用 90,061, ,173, 财务费用 48,722, ,552, 资产减值损失 6,663, ,531, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,849, ,523, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -38,660, ,740, 企业的投资收益其中 : 对联营企业和合营 8,385, ,446, 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填其他收益 7,378, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 233,204, ,113, 加 : 营业外收入 217, ,885, 其中 : 非流动资产处置利得 17, , 减 : 营业外支出 921, ,170, 其中 : 非流动资产处置损失 150, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 232,500, ,828, 减 : 所得税费用 58,026, ,920, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 174,474, ,907, 归属于母公司所有者的净利润 173,355, ,593, 少数股东损益 1,119, ,314, 六其他综合收益的税后净额 -111,979, ,176, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -111,979, ,176,

16 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 -111,979, ,176, ,606, , 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 -3,372, ,182, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 62,495, ,731, 总额归属于母公司所有者的综合收益 61,376, ,416, 归属于少数股东的综合收益总额 1,119, ,314, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 仇建平主管会计工作负责人 : 倪淑一会计机构负责人 : 孟皓 4 母公司本报告期利润表项目本期发生额上期发生额单位 : 元一营业收入 1,187,351, ,961,

17 减 : 营业成本 863,915, ,629, 税金及附加 424, 销售费用 45,077, ,886, 管理费用 37,996, ,172, 财务费用 43,679, ,168, 资产减值损失 6,174, ,725, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 3,816, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 10,550, ,649, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 8,408, ,494, 其他收益 6,422, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 207,057, ,184, 加 : 营业外收入 71, ,398, 其中 : 非流动资产处置利得 1, 减 : 营业外支出 728, , 其中 : 非流动资产处置损失 99, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 206,399, ,877, 减 : 所得税费用 48,584, ,467, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 157,814, ,409, 五其他综合收益的税后净额 -2,558, , ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 -2,558, , ,558, , 价值变动损益 2. 可供出售金融资产公允 17

18 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 155,256, ,415, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 3,102,173, ,648,773, 其中 : 营业收入 3,102,173, ,648,773, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 2,552,660, ,085,500, 其中 : 营业成本 2,028,192, ,811,170, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 14,830, ,561, 销售费用 183,176, ,134, 管理费用 233,009, ,875, 财务费用 80,865, ,584, 资产减值损失 12,587, ,341, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,569, ,908,

19 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -2,057, ,648, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 34,435, ,691, 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填其他收益 13,958, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 563,984, ,830, 加 : 营业外收入 979, ,734, 其中 : 非流动资产处置利得 93, , 减 : 营业外支出 3,208, ,300, 其中 : 非流动资产处置损失 254, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 561,755, ,264, 减 : 所得税费用 131,399, ,932, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 430,356, ,332, 归属于母公司所有者的净利润 424,514, ,935, 少数股东损益 5,842, ,396, 六其他综合收益的税后净额 -109,758, ,418, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -109,758, ,418, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 -109,758, ,418, ,042, , 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 19

20 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 -715, ,445, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 320,597, ,913, 总额归属于母公司所有者的综合收益 314,755, ,517, 归属于少数股东的综合收益总额 5,842, ,396, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 6 母公司年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 2,668,417, ,400,295, 减 : 营业成本 1,920,169, ,752,681, 税金及附加 1,799, 销售费用 123,243, ,191, 管理费用 110,000, ,378, 财务费用 72,059, ,556, 资产减值损失 38,431, ,493, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -516, ,709, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 43,985, ,442, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 34,451, ,708, 其他收益 10,907, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 457,091, ,258, 加 : 营业外收入 325, ,653, 其中 : 非流动资产处置利得 3, ,

21 减 : 营业外支出 1,108, ,882, 其中 : 非流动资产处置损失 135, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 456,308, ,030, 减 : 所得税费用 109,851, ,515, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 346,457, ,515, 五其他综合收益的税后净额 -2,995, , ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 -2,995, , ,995, , 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 343,461, ,542, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 7 合并年初到报告期末现金流量表一经营活动产生的现金流量 : 项目本期发生额上期发生额单位 : 元 21

22 销售商品提供劳务收到的现金 2,771,662, ,397,799, 额客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 225,909, ,238, 收到其他与经营活动有关的现金 41,877, ,711, 经营活动现金流入小计 3,039,449, ,646,750, 购买商品接受劳务支付的现金 1,939,800, ,710,345, 客户贷款及垫款净增加额额存放中央银行和同业款项净增加金支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 373,403, ,023, 支付的各项税费 193,391, ,229, 支付其他与经营活动有关的现金 193,650, ,176, 经营活动现金流出小计 2,700,246, ,324,775, 经营活动产生的现金流量净额 339,202, ,974, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 465,861, ,619, 取得投资收益收到的现金 15,771, ,222, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 655, , 处置子公司及其他营业单位收到 442,

23 的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 1,518, ,893, 投资活动现金流入小计 484,249, ,940, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 54,169, ,603, 投资支付的现金 303,846, ,786, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 849,996, 支付其他与投资活动有关的现金 24,172, ,239, 投资活动现金流出小计 1,232,185, ,628, 投资活动产生的现金流量净额 -747,936, ,311, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,025,897, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 10,400, 取得借款收到的现金 1,258,871, ,072,456, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 110,000, 筹资活动现金流入小计 1,368,871, ,098,353, 偿还债务支付的现金 642,894, ,136,987, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 119,756, ,574, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 131,502, ,073, 筹资活动现金流出小计 894,152, ,653,635, 筹资活动产生的现金流量净额 474,718, ,718, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -121,032, ,805, 五现金及现金等价物净增加额 -55,047, ,810, 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,398,317, ,400,973, 六期末现金及现金等价物余额 2,343,269, ,217,783, 母公司年初到报告期末现金流量表单位 : 元 23

24 项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 2,237,138, ,852,837, 收到的税费返还 206,115, ,595, 收到其他与经营活动有关的现金 78,698, ,185, 经营活动现金流入小计 2,521,952, ,075,617, 购买商品接受劳务支付的现金 1,951,914, ,798,868, 金支付给职工以及为职工支付的现 122,256, ,698, 支付的各项税费 128,083, ,736, 支付其他与经营活动有关的现金 105,902, ,646, 经营活动现金流出小计 2,308,156, ,106,949, 经营活动产生的现金流量净额 213,795, ,331, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 52,051, ,000, 取得投资收益收到的现金 12,595, ,260, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 64,650, ,323, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 23,084, ,013, 投资支付的现金 1,052,152, ,600, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 409,464, ,518, 投资活动现金流出小计 1,484,700, ,132, 投资活动产生的现金流量净额 -1,420,050, ,191, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,015,497, 取得借款收到的现金 1,089,448, ,051,721, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 110,000,

25 筹资活动现金流入小计 1,199,448, ,067,218, 偿还债务支付的现金 611,889, ,685, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 114,152, ,225, 支付其他与筹资活动有关的现金 131,000, ,073, 筹资活动现金流出小计 857,041, ,452,984, 筹资活动产生的现金流量净额 342,407, ,234, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -110,361, ,707, 五现金及现金等价物净增加额 -974,209, ,800, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,970,551, ,058,453, 六期末现金及现金等价物余额 996,342, ,749,254, 二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计杭州巨星科技股份有限公司董事长 : 仇建平二〇一七年十月二十五日 25

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92