四川川投能源股份有限公司
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- 唱新 吉
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1 股票代码 : 股票简称 : 川投能源公告编号 : 号 四川川投能源股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整 性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 1 本次公开发行证券方式: 公开发行可转换公司债券 2 关联方是否参与本次公开发行: 本次发行的可转债全部向公司原股东实行优先配售, 并在本次可转债的发行公告中予以披露 原股东放弃优先配售后的可转债余额采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行, 余额由承销团包销 一 本次发行符合 上市公司证券发行管理办法 公开发行可转债条件的说明根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司证券发行管理办法 等法律法规的规定, 四川川投能源股份有限公司 ( 以下简称 川投能源 公司 ) 对照上市公司公开发行可转换公司债券的相关资格和条件的要求, 经认真逐项自查, 认为公司符合有关规定和要求, 具备公开发行可转换公司债券的资格和条件
2 二 本次发行概况 ( 一 ) 本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券 该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市 ( 二 ) 发行规模根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划, 本次可转换公司债券的发行总额拟定为不超过人民币 40 亿元 ( 含 40 亿元 ) 具体发行数额提请股东大会授权公司董事会及其授权人士在上述额度范围内确定 ( 三 ) 可转债存续期限根据有关规定和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排, 结合本次可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况, 本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年 ( 四 ) 票面金额和发行价格本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元, 按面值发行 ( 五 ) 票面利率本次发行的可转债票面利率提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士根据国家政策 市场状况和公司具体情况与保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定 ( 六 ) 还本付息的期限和方式 1 年利息计算年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息 年利息的计算公式为 : I=B i
3 I: 指年利息额 ; B: 指本次发行的可转债持有人在计息年度 ( 以下简称 当年 或 每年 ) 付息登记日持有的可转债票面总金额 ; i: 指可转债当年票面利率 2 付息方式 A. 本次可转债采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为可转债发行首日 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担 B. 付息日 : 每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日 如该日为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间不另付息 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度 转股年度有关利息和股利的归属等事项, 由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定 C. 付息登记日 : 每年的付息登记日为每年付息日的前一交易日, 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息 在付息债权登记日前 ( 包括付息债权登记日 ) 转换成股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息 ( 七 ) 转股期限本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止 ( 八 ) 转股价格的确定本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价 ( 若在该二十个交易日内发生过因除权 除息引起股价调整的情形, 则对调整前的交易日的交易价按经过
4 相应除权 除息调整后的价格计算 ) 和前一个交易日公司股票交易均价, 具体初始转股价格由股东大会授权董事会及其授权人士根据市场和公司具体情况与保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定 募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价 = 募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易总额 / 该二十个交易日公司股票交易总量 ; 募集说明书公告日前一交易日公司股票交易均价 = 募集说明书公告日前一交易日公司股票交易总额 / 该日公司股票交易总量 ( 九 ) 转股价格的调整及计算方式当公司发生送红股 转增股本 增发新股 ( 不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本 ) 配股以及派发现金股利等情况时, 公司将按上述条件出现的先后顺序, 依次对转股价格进行累积调整, 具体调整办法如下 : 设调整前转股价为 Po, 每股送股或转增股本率为 N, 每股增发新股或配股率为 K, 增发新股价或配股价为 A, 每股派发现金股利为 D, 调整后转股价为 P( 调整值保留小数点后两位, 最后一位实行四舍五入 ), 则 : 派发现金股利 :P=Po-D; 送股或转增股本 :P=Po/(1+N); 增发新股或配股 :P=(Po+A K)/(1+K); 三项同时进行时 :P=(Po-D+A K)/(1+N+K) 公司出现上述股份和 / 或股东权益变化时, 将依次进行转股价格调整, 并在中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告, 并于公告中载明转
5 股价格调整日 调整办法及暂停转股时期 ( 如需 ) 当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后, 转换股票登记日之前, 则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行 当公司可能发生股份回购 合并 分立或任何其他情形使公司股份类别 数量和 / 或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时, 公司将视具体情况按照公平 公正 公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格 有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订 ( 十 ) 转股价格向下修正条款 1 修正条件与修正幅度在可转债存续期内, 当公司股票在任意二十个连续交易日中至少十个交易日的收盘价低于当期转股价格 85% 时, 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决, 该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施 股东大会进行表决时, 持有公司本次发行可转债的股东应当回避 ; 修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价, 同时, 修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值 若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算 2 修正程序如公司决定向下修正转股价格时, 公司须在中国证监会指定的信
6 息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告, 公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间 从股权登记日后的第一个交易日 ( 即转股价格修正日 ), 开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格 若转股价格修正日为转股申请日或之后, 转换股份登记日之前, 该类转股申请应按修正后的转股价格执行 ( 十一 ) 赎回条款 1 到期赎回本次发行的可转债期满后五个交易日内, 本公司将以本次发行的可转债的票面面值上浮一定比率 ( 含最后一期年度利息 ) 的价格向投资者赎回全部未转股的可转债 具体上浮比率提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定 2 有条件赎回条款在转股期内, 当下述两种情形的任意一种出现时, 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 : (1) 在转股期内, 如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%( 含 130%); (2) 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时 当期应计利息的计算公式为 :IA=B i t/365 IA: 指当期应计利息 ; B: 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额 ; i: 指可转债当年票面利率 ;
7 t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 ( 算头不算尾 ) 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算 ( 十二 ) 回售条款 1 有条件回售条款公司股票在最后两个计息年度任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70% 时, 可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给发行人 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股 转增股本 增发新股 ( 不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本 ) 配股以及派发现金股利等情况而调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算 如果出现转股价格向下修正的情况, 则上述 连续三十个交易日 须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算 最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次, 若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的, 该计息年度不应再行使回售权 可转债持有人不能多次行使部分回售权 2 附加回售条款若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化, 根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资
8 金用途的, 可转债持有人享有一次回售的权利 可转债持有人有权将全部或部分其持有的可转债按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司 持有人在附加回售条件满足后, 可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售, 本次附加回售申报期内不实施回售的, 不应再行使附加回售权 上述当期应计利息的计算公式为 :IA=B i t/365 IA: 指当期应计利息 ; B: 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额 ; i: 指可转债当年票面利率 ; t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 ( 算头不算尾 ) ( 十三 ) 转股后的股利分配因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益, 在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东 ( 含因可转债转股形成的股东 ) 均参与当期股利分配, 享有同等权益 ( 十四 ) 发行方式及发行对象本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及其授权人士与保荐人 ( 主承销商 ) 确定 本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人 法人 证券投资基金 符合法律规定的其他投资者等 ( 国家法律 法规禁止者除外 ) ( 十五 ) 向原股东配售的安排本次发行的可转换公司债券全部向公司原股东实行优先配售, 并
9 在本次可转债的发行公告中予以披露 原股东放弃优先配售后的可转债余额采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行, 余额由承销团包销 ( 十六 ) 债券持有人会议相关事项有下列情形之一的, 公司董事会应召集债券持有人会议 : (1) 拟变更募集说明书的约定 ; (2) 公司不能按期支付本息 ; (3) 公司减资 合并 分立 解散或者申请破产 ; (4) 其他影响债券持有人重大权益的事项 公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法, 以及债券持有人会议的权利 程序和决议生效条件 ( 十七 ) 本次募集资金用途本次发行可转债拟募集资金不超过人民币 40 亿元 为满足参股公司雅砻江水电在建的杨房沟水电站项目的资金需求, 本次募集资金在扣除发行费用后, 全部用于向雅砻江水电增资 ( 另一股东国投电力承诺按照持股比例同步增资 ), 具体用于雅砻江水电的杨房沟水电站项目建设 本次募集资金不足上述对雅砻江水电增资资金需求的部分, 公司将根据实际需要通过其他方式解决 如可转债募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致, 公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入, 募集资金到位后, 予以置换 公司将根据 募集资金专项存储及使用管理制度, 将募集资金存放于公司募集资金存储的专项账户 ( 十八 ) 担保事项
10 本次发行的可转债不提供担保 ( 十九 ) 本次发行可转换公司债券方案的有效期限公司本次发行可转债方案的有效期为发行方案通过股东大会审议之日起至满一年当日止 本议案尚须提交公司股东大会审议, 并须参会全体股东所持有表决权股份数的 2/3 以上审议通过 本议案获股东大会审议通过后, 尚须取得中国证券监督管理委员会的核准方可实施 三 财务会计信息及管理层讨论与分析公司 2015 年度 2016 年度和 2017 年度财务报告均经信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并分别出具了编号为 XYZH/2016CDA50084 XYZH/2017CDA40157 以及 XYZH/2018CDA40111 的 审计报告, 审计意见类型均为标准无保留意见 公司 2018 年 1-3 月财务数据未经审计 ( 一 ) 最近三年及一期财务报表 1 资产负债表 (1) 合并资产负债表 单位 : 万元 项目 流动资产 : 货币资金 165, , , , 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 8, , , ,856.91
11 应收账款 23, , , , 预付款项 1, 应收利息 应收股利 , 其他应收款 7, , , , 买入返售金融资产 存货 5, , , , 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 - 18, 流动资产合计 210, , , , 非流动资产 : 发放贷款及垫款 5, , , , 可供出售金融资产 310, , , , 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,277, ,196, ,958, ,698, 投资性房地产 固定资产 324, , , , 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产
12 无形资产 3, , , , 开发支出 商誉 长期待摊费用 , 递延所得税资产 3, , , , 其他非流动资产 非流动资产合计 2,924, ,767, ,579, ,335, 资产总计 3,135, ,902, ,682, ,421, 流动负债 : 短期借款 341, , , , 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 10, , , , 预收款项 应付职工薪酬 3, , , , 应交税费 3, , , , 应付利息 10, , , , 应付股利 , , 其他应付款 21, , , , 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 23, , , , 其他流动负债 80, ,
13 流动负债合计 493, , , , 非流动负债 : 长期借款 90, , , , 应付债券 170, , , , 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 5, , , , 其他非流动负债 非流动负债合计 266, , , , 负债合计 760, , , , 所有者权益 : 股本 440, , , , 其它权益工具 资本公积 405, , , , 减 : 库存股 其它综合收益 2, , , , 专项储备 盈余公积 434, , , , 一般风险准备 未分配利润 1,047, , , , 归属于母公司所有者权益 2,330, ,247, ,052, ,820,353.36
14 合计少数股东权益 45, , , , 所有者权益合计 2,375, ,290, ,090, ,857, 负债和所有者权益总计 3,135, ,902, ,682, ,421, (2) 母公司资产负债表 单位 : 万元 项目 流动资产 : 货币资金 132, , , , 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 其他应收款 应收股利 , , 买入返售金融资产 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 待摊费用 其他流动资产 - 18,
15 流动资产合计 132, , , , 非流动资产 : 发放贷款及垫款 8, , , , 可供出售金融资产 272, , , , 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,404, ,322, ,099, ,838, 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 2,686, ,523, ,331, ,060, 资产总计 2,819, ,587, ,354, ,069, 流动负债 : 短期借款 290, , , ,000.00
16 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 , , 应付利息 10, , , , 应付股利 其他应付款 4, , , , 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 , 其他流动负债 80, , 流动负债合计 385, , , , 非流动负债 : 长期借款 , 应付债券 170, , , , 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债
17 非流动负债合计 170, , , , 负债合计 555, , , , 所有者权益 : 股本 440, , , , 其它权益工具 资本公积金 405, , , , 减 : 库存股 其它综合收益 2, , , , 专项储备 盈余公积金 433, , , , 一般风险准备 未分配利润 980, , , , 合计 归属于母公司所有者权益 2,263, ,186, ,009, ,769, 少数股东权益 所有者权益合计 2,263, ,186, ,009, ,769, 负债和所有者权益总计 2,819, ,587, ,354, ,069, 利润表 (1) 合并利润表 单位 : 万元 项目 2018 年 1-3 月 2017 年 2016 年 2015 年 一 营业总收入 21, , , , 营业收入 21, , , , 二 营业总成本 17, , , ,738.74
18 营业成本 7, , , , 营业税金及附加 , , , 销售费用 , , , 管理费用 2, , , , 财务费用 6, , , , 资产减值损失 , , , 公允价值变动净收益 投资收益 81, , , , 其中 : 对联营企业和合营企业的 投资收益 81, , , , 其他收益 - 1, 三 营业利润 86, , , , 加 : 营业外收入 , 减 : 营业外支出 四 利润总额 86, , , , 减 : 所得税 1, , , , 五 净利润 84, , , , 归属于母公司所有者的净利润 83, , , , 少数股东损益 1, , , , 六 其他综合收益 七 综合收益总额 84, , , , 益总额 归属于母公司普通股东综合收 83, , , , 归属于少数股东的综合收益总额 1, , , ,653.15
19 (2) 母公司利润表 单位 : 万元 项目 2018 年 1-3 月 2017 年 2016 年 2015 年 一 营业总收入 , , , 营业收入 , , , 二 营业总成本 5, , , , 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 , , , 财务费用 4, , , , 资产减值损失 - 15, 公允价值变动净收益 投资收益 81, , , , 其中 : 对联营企业和合营企业 的投资收益 81, , , , 三 营业利润 76, , , , 加 : 营业外收入 减 : 营业外支出 四 利润总额 76, , , , 减 : 所得税费用 五 净利润 76, , , , 归属于母公司所有者的净利润 76, , , ,703.74
20 少数股东损益 六 其他综合收益 七 综合收益总额 76, , , , 益总额 归属于母公司普通股东综合收 76, , , , 额 归属于少数股东的综合收益总 3 现金流量表 (1) 合并现金流量表 单位 : 万元 项目 2018 年 1-3 月 2017 年 2016 年 2015 年 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 31, , , , 收到的税费返还 , , 收到其他与经营活动有关的现金 3, , , 经营活动现金流入小计 35, , , , 购买商品 接受劳务支付的现金 4, , , , 支付给职工以及为职工支付的现金 2, , , , 支付的各项税费 7, , , , 支付其他与经营活动有关的现金 2, , , , 经营活动现金流出小计 16, , , , 经营活动产生的现金流量净额 18, , , , 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 5, , ,200.00
21 取得投资收益收到的现金 - 302, , , 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5, , , , 购建固定资产 无形资产和其他长 期资产支付的现金 , , , 投资支付的现金 67, , , , 现金净额 取得子公司及其他营业单位支付的 , 支付其他与投资活动有关的现金 , 投资活动现金流出小计 68, , , , 投资活动产生的现金流量净额 -63, , , , 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 - 2, 到的现金 其中 : 子公司吸收少数股东投资收 - 2, 取得借款收到的现金 185, , , , 收到其他与筹资活动有关的现金 , 发行债券收到的现金 - 99, , 筹资活动现金流入小计 186, , , , 偿还债务支付的现金 35, , , ,200.00
22 分配股利 利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 4, , , , , , , 支付其他与筹资活动有关的现金 3, , , , 筹资活动现金流出小计 42, , , , 筹资活动产生的现金流量净额 143, , , , 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物净增加额 98, , , , 加 : 期初现金及现金等价物余额 66, , , , 六 期末现金及现金等价物余额 165, , , , (2) 母公司现金流量表 单位 : 万元 项目 2018 年 1-3 月 2017 年 2016 年 2015 年 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3, 经营活动现金流入小计 3, 购买商品 接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 , 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 1, , , ,311.96
23 经营活动产生的现金流量净额 1, , , 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 5, , , , 取得投资收益收到的现金 - 310, , , 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5, , , , 购建固定资产 无形资产和其他长 期资产支付的现金 投资支付的现金 67, , , , 现金净额 取得子公司及其他营业单位支付的 , 支付其他与投资活动有关的现金 , 投资活动现金流出小计 67, , , , 投资活动产生的现金流量净额 -62, , , , 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 到的现金 其中 : 子公司吸收少数股东投资收 取得借款收到的现金 179, , , , 收到其他与筹资活动有关的现金 - 52,
24 发行债券收到的现金 - 99, , 筹资活动现金流入小计 179, , , , 偿还债务支付的现金 30, , , , 分配股利 利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 2, , , , 支付其他与筹资活动有关的现金 - 52, , 筹资活动现金流出小计 32, , , , 筹资活动产生的现金流量净额 147, , , , 四 汇率变动对现金的影响 - - 五 现金及现金等价物净增加额 86, , , , 期初现金及现金等价物余额 46, , , , 六 期末现金及现金等价物余额 132, , , , ( 二 ) 合并报表范围及变化情况 本公司最近三年及一期合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定 本公司最近三年及一期合并报表变动范围及原因如下所示 : 2018 年 1-3 月 未变更 2017 年度 增加一家 四川田湾河旅游开发有限责任公司 变动原因 设立
25 2016 年度 未变更 2015 年度 增加一家 川投电力 变动原因 同一控制下企业合并 ( 三 ) 管理层讨论与分析 1 公司报告期内主要财务指标 项目 2018 年 1-3 月 /2018 年 3 月 31 日 2017 年度 /2017 年 12 月 31 日 2016 年度 /2016 年 12 月 31 日 2015 年度 /2015 年 12 月 31 日 流动比率 速动比率 资产负债率 ( 母公司 ) 19.71% 15.50% 14.66% 14.50% 应收账款周转率 ( 次 ) 总资产周转率 ( 次 ) 经营性现金净流量 ( 万元 ) 18, , , , 每股经营性现金净流量 ( 元 ) EBITDA 利息保障倍数 注 : 上述财务指标的计算公式如下 : 1 流动比率 = 流动资产 / 流动负债 2 速动比率 = 速动资产 / 流动负债 ( 速动资产 = 流动资产 - 存货 ) 3 资产负债率 = 总负债 / 总资产 4 应收账款周转率 = 营业收入 / 应收账款平均账面价值 5 总资产周转率 = 营业收入 / 平均总资产 6 每股经营性现金净流量 = 经营活动产生的现金流量净额 / 期末股
26 本 7 EBITDA 利息保障倍数 =EBITDA/ 利息费用 2 公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益 项目 报告期利润 加权平均净资 产收益率 (%) 基本每股收益 每股收益 ( 元 ) 稀释每股收益 2018 年 净利润 月 扣除非经常性损益后的净 利润 年净利润 扣除非经常性损益后的净 利润 年净利润 扣除非经常性损益后的净 利润 年净利润 扣除非经常性损益后的净 利润 注 1 : 加权平均净资产收益率 =P ( E0 + NP 2 + Ei Mi M0 Ej Mj M0±Ek Mk M0) 其中,P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 ;NP 为归属于公司普通股股东的净利润 ;E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产 ;Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的 归属于公司普通股股东的净资产 ;Ej 为报告期回购或现金分红等减少的 归属于公司普通股股东的
27 净资产 ;M0 为报告期月份数 ;Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 ;Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 ;Ek 为因其他交易或事项引起的 归属于公司普通股股东的净资产增减变动 ;Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 注 2: 基本每股收益 =P (S0+S1+Si Mi M0 Sj Mj M0-Sk) 其中,P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 ;S 为发行在外的普通股加权平均数 ; S0 为期初股份总数 ;S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 ;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数 ;Sj 为报告期因回购等减少股份数 ;Sk 为报告期缩股数 ;M0 报告期月份数 ; Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数 ;Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数 注 3: 稀释每股收益 =[P+( 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 - 转换费用 ) ( 1- 所得税税率 ) ]/ ( S0 + S1 + Si Mi M0 Sj Mj M0 Sk+ 认股权证 股份期权 可转换债券等增加的普通股加权平均数 ) 其中,P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 公司在计算稀释每股收益时, 已考虑所有稀释性潜在普通股的影响, 直至稀释每股收益达到最小 3 公司财务状况简要分析 (1) 资产构成情况分析报告期各期末, 公司各类资产及占总资产的比例情况如下 : 项目 金额比重金额比重金额比重金额比重
28 ( 万元 ) ( 万元 ) ( 万元 ) ( 万元 ) 流动资产 : 货币资金 165, % 66, % 27, % 33, % 应收票据 8, % 5, % 13, % 4, % 应收账款 23, % 32, % 36, % 34, % 预付款项 1, % % % % 应收利息 % % % 应收股利 , % - - 其他应收款 7, % 7, % 7, % 7, % 存货 5, % 5, % 5, % 4, % 流动资产合计 210, % 135, % 102, % 86, % 非流动资产 : 发放贷款及垫款 5, % 5, % 70, % 60, % 可供出售金融资 产 310, % 229, % 195, % 195, % 长期股权投资 2,277, % 2,196, % 1,958, % 1,698, % 固定资产 324, % 329, % 348, % 373, % 在建工程 % % % 无形资产 3, % 3, % 3, % 3, % 长期待摊费用 % % % 1, % 递延所得税资产 3, % 3, % 3, % 3, % 非流动资产合计 2,924, % 2,767, % 2,579, % 2,335, % 资产总计 3,135, % 2,902, % 2,682, % 2,421, % 截至 2015 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31
29 日和 2018 年 3 月 31 日, 公司资产总额分别为 2,421, 万元 2,682, 万元 2,902, 万元及 3,135, 万元 报告期内, 公司总资产呈现稳定上升趋势 公司资产以非流动资产为主, 流动资产所占比重相对较低 报告期各期末, 流动资产占总资产的比例分别为 3.56% 3.82% 4.67% 和 6.72%, 非流动资产占总资产的比例分别为 96.44% 96.18% 95.33% 和 93.28% 公司的流动资产主要由货币资金 应收账款构成; 非流动资产主要由发放贷款及垫款 可供出售金融资产 长期股权投资 固定资产构成 公司发放贷款及垫款 2016 年同比增加 1 亿元, 是因为 2016 年新增国电大渡河委贷 1 亿元 ; 公司发放贷款及垫款 2017 年同比减少 65, 万元, 主要系 2017 年国电大渡河归还委贷 5.80 亿元所致 ; 公司长期股权投资 2016 年 2017 年 2018 年 1-3 月均同比增长, 主要是公司当期对雅砻江水电新增投资以及雅砻江水电本期盈利导致投资收益增长所致 ; 公司可供出售金融资产 2017 年同比增长 17.69%, 主要是由于增加成都中德西拉子 1.5 亿元 德阳中德阿维斯 1.5 亿元以及对国电大渡河公司 0.47 亿元的投资 (2) 负债构成情况分析报告期各期末, 公司各类负债及占总负债的比例情况如下 : 项目 流动负债 : 金额 ( 万元 ) 比重 金额 ( 万元 ) 比重 金额 ( 万元 ) 比重 金额 ( 万元 ) 比重 短期借款 341, % 271, % 66, % 66, %
30 应付票据 % 应付账款 10, % 12, % 17, % 12, % 预收款项 % % % % 应付职工薪酬 3, % 3, % 4, % 3, % 应交税费 3, % 5, % 5, % 7, % 应付利息 10, % 7, % 7, % 7, % 应付股利 % % 1, % 3, % 其他应付款 21, % 21, % 19, % 17, % 一年内到期 的非流动负债 23, % 23, % 130, % 20, % 其他流动负债 80, % % 50, % % 流动负债合计 493, % 345, % 301, % 139, % 非流动负债 : 长期借款 90, % 90, % 113, % 248, % 应付债券 170, % 170, % 170, % 170, % 长期应付款 % % % % 专项应付款 % % % % 预计负债 % % % % 递延收益 % % % % 递延所得税负债 5, % 5, % 5, % 5, % 非流动负债合计 266, % 266, % 289, % 424, % 负债合计 760, % 612, % 591, % 564, % 截至 2015 年末 2016 年末 2017 年末及 2018 年 3 月末, 公司总负债分别为 564, 万元 591, 万元 612, 万元和
31 760, 万元, 其中短期借款 一年内到期的非流动负债 长期借款和应付债券占比较高 报告期内, 公司负债总额有所提高, 主要系公司为加强日常资金周转能力增加了短期负债所致 从负债结构上看,2015 年末公司负债主要以非流动负债为主, 非流动负债主要由长期借款及应付债券构成 ;2016 年末公司流动负债占比大幅增加, 其中一年内到期的非流动负债余额为 130, 万元, 占公司总负债的 21.98%, 主要为川投集团对公司的委托贷款将于 2017 年 6 月到期 2017 年末, 公司流动负债较 2016 年末略有提高, 主要系川投集团委托贷款到期后, 公司增加了约 20 亿元银行短期借款 2018 年 3 月末, 公司流动负债较 2017 年末有所上升, 主要原因为公司增加了约 7 亿元银行短期借款, 并于 2018 年 1 季度发行了 8 亿元超短期融资券 (3) 偿债能力分析报告期内, 公司主要偿债能力指标如下表所示 : 项目 2018 年度 /2018 年 3 月 31 日 2017 年度 /2017 年 12 月 31 日 2016 年度 /2016 年 12 月 31 日 2015 年度 /2015 年 12 月 31 日 流动比率 速动比率 资产负债率 ( 母公司 ) EBITDA 利息保障倍数 19.71% 15.50% 14.66% 14.50% 报告期内, 公司流动比率比分别为 和 0.43; 速 动比率分别为 和 0.42 公司 2016 年流动比率及速
32 动比率较 2015 年出现下降, 主要是由于公司 2016 年流动负债中一年内到期的非流动负债增加所致 ; 公司 2017 年流动比率及速动比率有所回升 报告期内, 公司母公司的资产负债率分别为 14.50% 14.66% 15.50% 和 19.71% 公司资产负债率水平较低, 总体保持稳定 最近三年, 公司 EBITDA 利息保障倍数分别为 和 13.64, 公司的偿债能力较强 (4) 资产周转能力分析 项目 2017 年度 2016 年度 2015 年度 应收账款周转率 ( 次 ) 总资产周转率 ( 次 ) 最近三年, 公司应收账款周转率分别为 和 2.34, 公司应收账款周转率保持相对稳定 最近三年, 公司总资产周转率分别为 和 0.03, 呈现下降趋势 (5) 利润分析报告期内, 公司利润表相关项目的变动情况如下 : 项目 2018 年 1-3 月 2017 年 2016 年 2015 年 金额 ( 万元 ) 金额 ( 万元 ) 变动金额 ( 万元 ) 变动金额 ( 万元 ) 营业收入 21, , % 100, % 111, 营业成本 7, , % 60, % 60, 毛利 14, , % 39, % 50, 营业税金及 附加 , % 1, % 1, 销售费用 , % 1, % 2,228.19
33 管理费用 2, , % 10, % 7, 财务费用 6, , % 27, % 31, 三项费用合计资产减值损失 9, , % 39, % 41, , % 7, % 1, 投资收益 81, , % 365, % 387, 营业利润 86, , % 356, % 394, 营业外收入 % 1, % 营业外支出 % % 利润总额 86, , % 358, % 395, 所得税费用 1, , % 3, % 3, 净利润 84, , % 355, % 391, 公司 2016 年度实现营业收入 亿元, 较 2015 年下降 10.33%, 主要原因是田湾河公司发电量及电价双双下降 公司 2016 年营业成本为 6.04 亿元, 与 2015 年基本持平 公司 2017 年度实现营业收入 8.00 亿元, 较 2016 年下降 20.14%, 公司 2017 年营业成本为 4.13 亿元, 较 2016 年下降 31.61%, 收入及成本下降的主要原因是嘉阳电力公司全年停产所致 四 本次发行可转债的募集资金用途本次发行的募集资金总额不超过人民币 40 亿元 ( 含 40 亿元 ), 拟专项用于向雅砻江水电进行增资 ( 其他股东按照持股比例同步增资 ), 具体用于雅砻江水电的杨房沟水电站项目建设 五 公司利润分配政策及股利分配情况
34 ( 一 ) 公司利润分配政策根据中国证监会 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 ( 中国证券监督管理委员会公告 [2013]43 号 ) 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 [2012]37 号 ) 及上海证券交易所 上海证券交易所上市现金分红指引 ( 上证公字 [2013]1 号 ) 的要求, 公司现行利润分配政策经 2017 年第九届董事会第二十二次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过 公司利润分配的相关政策如下 : 1 公司应根据经营和资金需求情况, 实施积极的利润分配政策, 在充分考虑投资者的投资回报和公司可持续发展的基础上保持利润分配政策的连续性和稳定性 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围 2 公司利润分配可采取现金 股票 现金和股票相结合或者法律许可的其他方式, 并优先采用现金分红的方式进行分配 3 公司原则上每年度进行一次分红 在有条件的情况下, 公司可以进行中期利润分配 4 在确保足额现金股利分配, 保证公司股本规模和股权结构合理前提下, 公司可以提出股票股利分配预案 5 公司在当年盈利 且无未弥补亏损的条件下, 公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生, 应当采取现金方式分配股利 重大投资计划或重大现金支出事项是指 : 公司未来十二个月内拟对外投资 收购资产或购买设备, 累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20% 投资计划或单笔超过 5 亿元人民币现金支出事项
35 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十 6 董事会在考虑行业特点 发展阶段 自身经营模式 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素的前提下, 具体制定每年的现金分红比例 (1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; (2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; (3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% 公司所处发展阶段由公司董事会根据具体情形确定 公司所处发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理 ( 二 ) 公司最近三年的利润分配情况公司 2015 年利润分配方案已于 2016 年 4 月 8 日通过董事会审议, 公司以 4,402,140,480 的总股本为基数, 每股派现金 0.27 元 ( 含税 ), 此方案已经 2016 年 4 月 28 日股东大会审议 公司 2016 年利润分配方案已于 2017 年 4 月 18 日通过董事会审议, 公司以 4,402,140,480 的总股本为基数, 每股派现金 0.30 元 ( 含税 ), 此方案已经 2017 年 5 月 18 日股东大会审议 公司 2017 年利润分配方案于 2018 年 4 月 28 日经公司九届二十九次董事会审议通过, 以 4,402,140,480 的总股本为基数, 每股派现金 元 ( 含税 ), 此方案已经 2018 年 5 月 18 日股东大会审议 公司最近三年现金分红情况如下表所示 :
36 单位 : 万元 年度 现金分红金额 ( 含税 ) 当年实现的可分配利润 现金分红比例 2017 年 121, , % 2016 年 132, , % 2015 年 118, , % 注 :2017 年度利润分配方案尚未实施 公司最近三年累计现金分红额为 371, 万元, 公司最近三年实现的归属于母公司所有者的累计可分配利润为 1,065, 万元, 近三年累计现金分红金额占最近三年归属于母公司所有者的累计可分配利润的比例为 34.91%, 近三年累计现金分红金额占最近三年年均可分配利润的比重为 %, 公司现金分红比例较高 四川川投能源股份有限公司 2018 年 5 月 19 日
安阳钢铁股份有限公司
2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9
2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET
AA+ AA % % 1.5 9
2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013
内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日 负债及股东权益项目附注八 期末余额 本集团 年初余额 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14
内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 资产 : 资产项目附注八 本集团期末余额 年初余额 现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59
<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63>
合并资产负债表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 项目 附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资产 : 现金及存放中央银行款项 七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项 七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属
合并资产负债表
合并资产负债表 项目 期末金额 期初金额 流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39
重庆长安汽车股份有限公司
重庆长安汽车股份有限公司 2018 年半年度财务报告 2018 年 08 月 第九节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 重庆长安汽车股份有限公司 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金应收票据应收账款预付款项应收利息其他应收款存货其他流动资产流动资产合计非流动资产
第一节 公司基本情况简介
Shanghai Material Trading Centre Co., Ltd. 2003 Annual Report 2003 OO 2003 4 20 1 2 4 6 8 10 12 25 26 31 64 102 SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD. SMTC 2550 522 (86) 021 62570000 8522 (86) 021
宁波圣莱达电器股份有限公司合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 金额单位 : 人民币元 资产 期末数 年初数 负债及所有者权益 ( 或股东权益 ) 期末数 年初数 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 140,044, ,261, 短期借款 50,000,0
宁波圣莱达电器股份有限公司合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 资产 期末数 年初数 负债及所有者权益 ( 或股东权益 ) 期末数 年初数 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 140,044,228.44 137,261,112.31 短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 交易性金融资产 应付票据 应收票据 3,308,897.95 7,426,568.05
合并资产负债表 ( 续 ) 项目附注 2017 年 06 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动负债 : 短期借款五 16 50,000, ,000, ,000, ,0
合并资产负债表 项目附注 2017 年 06 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金五 1 8,645,661.29 81,058,041.17 85,363,040.33 102,596,116.46 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应收票据五 2 40,512,304.73 52,617,798.06
( 一 ) 发行规模 : 人民币 亿元 ( 二 ) 票面金额 : 每张面值 100 元人民币 ( 三 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 0.8% 第四年 1.0% 第五年 1.3% 第六年 1.8% ( 四 ) 债券期限 :6 年, 自 2018 年 7 月
证券代码 :600398 证券简称 : 海澜之家公告编号 :2019 003 转债代码 :110045 转股代码 :190045 转债简称 : 海澜转债 转股简称 : 海澜转股 海澜之家股份有限公司 关于 海澜转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码
上海电气集团股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2013 年 12 月 31 日人民币千元 负债及股东权益附注五 2013 年 2012 年 流动负债短期借款 27 2,139,180 1,818,444 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 套期工具 28 8,376 75
上海电气集团股份有限公司合并资产负债表 2013 年 12 月 31 日人民币千元 资产附注五 2013 年 2012 年 流动资产货币资金 1 26,110,962 25,346,523 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2 198,924 16,868 套期工具 28 48,483 90,105 应收票据 3 4,868,920 5,090,174 应收账款 4 25,268,380
本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整, 则股东大会授权董事会及其授权人士对票面利率作相应调整 六 还本付息的期限和方式本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式, 到期归还本金和最后一年利息 (1) 年利息计算年利息的计算公式为 :I=B i I: 指年利息额 ; B: 指本次发行的可转债持有
中航资本控股股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司证券发行管理办法 等有关法律法规的规定, 公司经过认真的自查论证, 公司各项条件均满足现行法律和法规中关于发行可转换公司债券的有关规定, 具备公开发行可转换公司债券的条件
( 二 ) 票面金额 : 人民币 100 元 / 张, 按面值发行 ( 三 ) 票面利率 : 第一年为 0.30% 第二年为 0.50% 第三年为 1.00% 第四年为 1.50% 第五年为 1.80% 第六年为 2.00% ( 四 ) 债券期限 :6 年, 自 2018 年 6 月 4 日起至 2
证券代码 :603179 证券简称 : 新泉股份公告编号 :2018-106 债券代码 :113509 转股代码 :191509 债券简称 : 新泉转债 转股简称 : 新泉转股 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于 新泉转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码
( 三 ) 票面利率 : 第一年为 0.3% 第二年为 0.5% 第三年为 1.0% 第四年为 1.5% 第五年为 1.8% 第六年为 2.0% ( 四 ) 债券期限 : 自发行之日起 6 年, 即自 2018 年 4 月 26 日至 2024 年 4 月 25 日 ( 五 ) 转股期起止日期 :2
股票代码 :603225 股票简称 : 新凤鸣公告编号 :2018-091 转债代码 :113508 转债简称 : 新凤转债 新凤鸣集团股份有限公司关于 新凤转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码 :191508 转股简称 : 新凤转股 转股价格 :23.74
第三十四号 上市公司可转债开始转股公告
证券代码 :603738 证券简称 : 泰晶科技 转债代码 :113503 转债简称 : 泰晶转债公告编号 :2018-032 转股代码 :191503 转股简称 : 泰晶转股 湖北泰晶电子科技股份有限公司 关于 泰晶转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码
证券代码： 股票简称：格力地产 编号：临2010-【 】
证券代码 :600185 股票简称 : 格力地产编号 : 临 2015-036 可转债代码 :110030 转股代码 :190030 可转债简称 : 格力转债 转股简称 : 格力转股 格力地产股份有限公司关于 格力转债 开始转股的公告 特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 转债代码
第一个交易日, 即 2018 年 9 月 12 日起可转换为公司 A 股普通股 二 杭电转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 :78, 万元 ( 二 ) 票面金额 :100 元 / 张 ( 三 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.5%
证券代码 :603618 证券简称 : 杭电股份编号 :2018-070 转债代码 :113505 转股代码 :191505 转债简称 : 杭电转债 转股简称 : 杭电转股 杭州电缆股份有限公司 关于 杭电转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 转股代码 :191505
( 三 ) 票面金额 :100 元人民币 / 张 ( 四 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.5% 第五年 1.8% 第六年 2.0% ( 五 ) 债券期限 : 自可转债发行之日起 6 年, 即自 2017 年 11 月 6 日至 2023 年 11
证券代码 :002527 股票简称 : 新时达公告编号 : 临 2018-025 上海新时达电气股份有限公司关于时达转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002527 债券代码 :128018 股票简称 : 新时达 债券简称 : 时达转债 转股价格 : 人民币 11.90 元 / 股转股时间
结束之日 2017 年 12 月 7 日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止, 即 2018 年 6 月 7 日至 2023 年 12 月 1 日 二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行数量 :700 万张 ( 二 ) 发行规模 :7 亿元人民币 ( 三 ) 票面金额 :100 元
众信旅游集团股份有限公司 关于众信转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002707, 股票简称 : 众信旅游债券代码 :128022, 债券简称 : 众信转债转股价格 : 人民币 11.05 元 / 股转股时间 :2018 年 6 月 7 日至 2023 年 12 月 1 日 一 可转债上市发行概况
宁波银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2018 年 6 月 30 日人民币千元 负债附注五 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 向中央银行借款 20 6,500,000 2,500,000 同业及其他金融机构存放款项 21 16,218,250 27,292,
宁波银行股份有限公司合并资产负债表 2018 年 6 月 30 日人民币千元 资产附注五 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 现金及存放中央银行款项 1 88,638,534 90,193,821 存放同业款项 2 10,368,925 29,550,692 贵金属 3 4,365,800 843,573 拆出资金 4 2,784,822 2,045,994 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
根据有关规定和 广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 的约定, 公司本次发行的白云转债自 2016 年 9 月 5 日起可转换为公司股份 二 白云转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 :35 亿元人民币 ( 二 ) 票面金额 :100 元人民币 ( 三 ) 票面利率 :
证券代码 :600004 股票简称 : 白云机场 公告编号 :2016-044 债券代码 :110035 债券简称 : 白云转债 转股代码 :190035 转股简称 : 白云转股 广州白云国际机场股份有限公司 关于 白云转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容真实 准确和完整, 对公告中的任何 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债代码 :110035
二 鼎信转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 : 人民币 6 亿元 ; ( 二 ) 票面金额 : 每张面值人民币 100 元 ; ( 三 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.3% 第五年 1.5% 第六年 2.0%; ( 四 ) 债券期限 : 自发
证券代码 :603421 证券简称 : 鼎信通讯公告编号 :2018-074 转债代码 :113506 转股代码 :191506 转债简称 : 鼎信转债 转股简称 : 鼎信转股 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于 鼎信转债 开始转股的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码
( 以下简称 募集说明书 ) 的有关规定, 公司本次发行的可转债自 2018 年 12 月 14 日起可转换为公司股份 二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行数量 :620 万张 ; ( 二 ) 发行规模 : 人民币 62,000 万元 ; ( 三 ) 票面金额 :100 元 / 张 ; ( 四
股票代码 :002224 股票简称 : 三力士公告编号 :2018-100 债券代码 :128039 债券简称 : 三力转债 三力士股份有限公司 关于 三力转债 开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002224 债券代码 :128039 股票简称 : 三力士 债券简称 : 三力转债 转股价格
二 林洋转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 : 人民币 300,000 万元 ; ( 二 ) 票面金额和发行价格 : 每张面值为人民币 100 元, 按面值发行 ; ( 三 ) 票面利率 : 第一年为 0.3%, 第二年为 0.5%, 第三年为 1.0%, 第四年为 1.5%, 第五年为 1.
证券代码 :601222 证券简称 : 林洋能源公告编号 : 临 2018-42 债券代码 :113014 转股代码 :191014 债券简称 : 林洋转债 转股简称 : 林洋转股 江苏林洋能源股份有限公司 关于 林洋转债 开始转股的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码 :191014
第十七号 上市公司股票交易异常波动公告
证券代码 :603027 证券简称 : 千禾味业公告编号 : 临 2018-134 转债代码 :113511 转股代码 :191511 转债简称 : 千禾转债 转股简称 : 千禾转股 千禾味业食品股份有限公司关于 千禾转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码
递延所得税资产 14,741, ,718, 其他非流动资产非流动资产合计 451,082, ,427, 资产总计 2,892,327, ,269,092, 流动负债 : 短期借款 239,639, ,8
是 否 不适用 如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 538,161,889.30 502,558,435.16 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 47,102,668.10 27,301,737.60 应收账款 960,750,175.71 677,025,914.74 预付款项 64,723,849.18
合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 编制单位 : 华芳纺织股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 五 1 291,124, ,692, 短期借款 五
合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 编制单位 : 华芳纺织股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 五 1 291,124,007.40 280,692,747.95 短期借款 五 16 545,500,000.00 881,000,000.00 结算备付金 向中央银行借款 拆出资金
码 详见 2014 年 09 月 04 日刊登在 上海证券报 证券时报 以及巨潮资讯网 ( 的 江苏通鼎光电股份有限公司可转换公司债券上市公告书 根据有关规定和公司 募集说明书 的约定, 公司本次发行的 通鼎转债 自 2015 年 02
证券代码 :002491 证券简称 : 通鼎互联公告编号 :2015-015 债券代码 :128007 债券简称 : 通鼎转债 通鼎互联信息股份有限公司 关于 通鼎转债 实施转股事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 证券代码 :002491 证券简称 : 通鼎互联 转债代码 :128007 债券简称 : 通鼎转债
( 三 ) 可转债转股情况根据相关规定和 湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ) 规定, 公司本次发行的可转债自 2018 年 5 月 17 日起可转换为本公司股份 二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 :84,316 万元人民币 ( 二 )
证券代码 : 600566 转债代码 : 110038 转股代码 : 190038 证券简称 : 济川药业 转债简称 : 济川转债 转股简称 : 济川转股 公告编号 : 2018-027 湖北济川药业股份有限公司关于 济川转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码
5. 债券利率本次可转债票面利率不超过 2.0%, 具体每一年度的利率水平提请股东大会授权公司董事会根据国家政策 市场状况和本公司具体情况与保荐人 ( 主承销商 ) 协商确定 6. 还本付息的期限和方式本次可转债采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为本次可转债发行首日 年利息计算公式为 : I=
证券代码 :600004 股票简称 : 白云机场公告编号 :2015-020 广州白云国际机场股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 公司法 证券法 上市公司证券发行管理办法 等有关法律法规的规定, 经董事会对公司的实际情况逐项自查, 认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于发行可转换公司债券的有关规定,
2015年德兴市城市建设经营总公司
2019 2019 19 6.7 7 3 4567 20% 20%20%20% Shibor 5 www.shibor.org Shibor1Y 37 20% 20%20%20%20% 1001, 1,000 / / AA AAA 2 2019 1 3 2019 1 4 2019 1 2 1 2019 1 3 ... 1... 4... 5... 10... 13... 15... 16... 18...
经上交所自律监管决定书 [2016]17 号文同意, 公司 15 亿元可转换公司债券于 2016 年 1 月 29 日起在上交所挂牌交易, 债券简称 九州转债, 债券代码 二 九州转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 : 人民币 150,000 万元 ; ( 二 ) 票面金额 :
![经上交所自律监管决定书 [2016]17 号文同意, 公司 15 亿元可转换公司债券于 2016 年 1 月 29 日起在上交所挂牌交易, 债券简称 九州转债, 债券代码 二 九州转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 : 人民币 150,000 万元 ; ( 二 ) 票面金额 :](/thumbs/91/104793853.jpg "经上交所自律监管决定书 [2016]17 号文同意, 公司 15 亿元可转换公司债券于 2016 年 1 月 29 日起在上交所挂牌交易, 债券简称 九州转债, 债券代码 二 九州转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 : 人民币 150,000 万元 ; ( 二 ) 票面金额 :")
证券代码 :600998 证券简称 : 九州通公告编号 : 临 2016-073 转债代码 :110034 转股代码 :190034 转债简称 : 九州转债 转股简称 : 九州转股 九州通医药集团股份有限公司 关于 九州转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码
已于 2017 年 10 月 20 日起在深交所挂牌交易, 债券简称 雨虹转债, 债券代码 ( 三 ) 可转债转股情况根据相关规定和 北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ) 规定, 公司本次发行的可转债自 2018 年 3 月 2
证券代码 :002271 证券简称 : 东方雨虹公告编号 :2018-034 债券代码 :128016 债券简称 : 雨虹转债 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于雨虹转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002271 债券代码 :128016 股票简称 : 东方雨虹 债券简称 : 雨虹转债
( 三 ) 可转债转股情况根据相关规定和 歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ) 约定, 公司本次发行的歌尔转债自 2015 年 6 月 19 日起可转换为公司股份 二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行数量 :2,500 万张 ( 二 ) 募集资金总
证券代码 :002241 证券简称 : 歌尔声学公告编号 :2015-049 债券代码 :128009 债券简称 : 歌尔转债 歌尔声学股份有限公司关于 歌尔转债 开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002241 股票简称 : 歌尔声学 可转债代码 :128009 可转债简称 : 歌尔转债 转股价格
二 宝信转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 :16 亿元人民币 ( 二 ) 票面金额和发行价格 : 每张面值人民币 100 元, 按面值发行 ( 三 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.3% 第五年 1.5% 第六年 1.8% ( 四 ) 债券期
股票代码 :A600845 B900926 股票简称 : 宝信软件宝信 B 编号 : 临 2018-019 转债代码 :110039 转债简称 : 宝信转债 上海宝信软件股份有限公司 关于 宝信转债 开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并 对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 可转债转股代码 :190039
( 一 ) 发行数量 :845 万张 ( 二 ) 募集资金总额 : 人民币 84,500 万元 ( 三 ) 可转换公司债券的面值 : 人民币 100 元 / 张 ( 四 ) 债券利率 : 本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年为 0.5%, 第二年为 0.7%, 第三年为 1.0%, 第四年为 1
股票代码 :002496 公司简称 : 辉丰股份公告编号 2016-069 债券代码 :128012 债券简称 : 辉丰转债 江苏辉丰农化股份有限公司 关于辉丰转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002496 可转债代码 :128012 股票简称 : 辉丰股份 可转债简称 : 辉丰转债
13Q1 12Q4 12Q3 12Q2 12Q1 11Q4 11Q3 11Q2 11Q1 10Q4 10Q3 10Q2 10Q1 09Q4 09Q3 09Q2 09Q1 08Q4 08Q3 08Q2 08Q1 13Q1 12Q4 12Q3 12Q2 12Q1 11Q4 11Q3 11Q2 11Q1
资产负债表 非流动资产合计 现金及现金等价物 非现金性流动资产 5E+1 4.5E+1 4E+1 3.5E+1 3E+1 2.5E+1 2E+1 1.5E+1 所有者权益合计 流动负债合计 非流动负债合计 5E+1 4.5E+1 4E+1 3.5E+1 3E+1 2.5E+1 2E+1 1.5E+1 现金交易性金融资产应收票据应收账款 预付款项应收利息应收股利其他应收款 存货其他流动资产流动资产合计
项目 期末余额 期初余额 在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99
合并资产负债表 项目期末余额期初余额 单位 : 元 流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92
（本页无正文，为浙江水晶光电科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议签字页。）
证券代码 :002273 证券简称 : 水晶光电公告编号 :( 2018)026 号 债券代码 :128020 债券简称 : 水晶转债 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于水晶转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002273 债券代码 :128020 股票简称 : 水晶光电 债券简称 : 水晶转债
对认购金额不足 亿的部分由主承销商包销 ( 二 ) 可转债上市情况经深交所 深证上 号 文同意, 公司 亿元可转换公司债券已于 2017 年 12 月 26 日起在深交所挂牌交易, 债券简称 亚太转债, 债券代码 ( 三 ) 可转债转股情况根据
证券代码 :002284 证券简称 : 亚太股份公告编号 :2018-037 债券代码 :128023 债券简称 : 亚太转债 浙江亚太机电股份有限公司 关于亚太转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 : 股票代码 :002284 债券代码 :128023 股票简称 : 亚太股份 债券简称 : 亚太转债
根据相关法律法规和 吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ) 规定, 公司本次发行的可转债自 2018 年 9 月 19 日起可转换为公司股份 二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行数量 :2,413 万张 ( 二 ) 发行规模 :241,300
证券代码 :000623 证券简称 : 吉林敖东公告编号 :2018-066 债券代码 :127006 债券简称 : 敖东转债 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于敖东转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :000623 债券代码 :127006 股票简称 : 吉林敖东 债券简称 : 敖东转债
山东太阳纸业股份有限公司三届七次董事会决议
证券代码 :002078 证券简称 : 太阳纸业公告编号 :2018-038 债券代码 :128029 债券简称 : 太阳转债 山东太阳纸业股份有限公司关于 太阳转债 开始转股的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002078 债券代码 :128029 股票简称 : 太阳纸业 债券简称 : 太阳转债 转股价格
Microsoft Word - 八张报表.doc
中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 资产 2007 年 2006 年 货币资金 23,622 10,142 交易性金融资产 2,463 4,757 衍生金融资产 1 买入返售金融资产 5,500 1,744 应收保费 2,267 1,992 应收分保账款 1,444 1,185 应收利息 3,393 2,134 应收分保未到期责任准备金 2,966
股票代码： 股票简称：洛阳钼业 编号：2013—【】
股票代码 :603993 股票简称 : 洛阳钼业编号 :2015 017 转债代码 :113501 转债简称 : 洛钼转债 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于 洛钼转债 开始转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 转债代码 :113501 转债简称 : 洛钼转债 转股代码
本议案逐项表决 本次可转债发行的具体方案及表决审议情况如下 : 1 发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债 该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市 审议结果 : 同意 3 名, 反对 0 名, 弃权 0 名 2 发行规模本次拟发行可转债总额不超过人民币 2
证券代码 :002793 股票简称 : 东音股份公告编号 :2017-041 浙江东音泵业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况 2017 年 9 月 7 日, 浙江东音泵业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第十二次会议以现场会议的方式在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室召开
大转债 自 2017 年 9 月 18 日起可转换为本行 A 股普通股 二 光大转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行规模 : 人民币 300 亿元 ; ( 二 ) 票面金额和发行价格 : 每张面值为人民币 100 元, 按面值发行 ; ( 三 ) 票面利率 : 第一年为 0.2% 第二年为 0.5%
股票代码 :601818 股票简称 : 光大银行公告编号 :2017-055 转债代码 :113011 转股代码 :191011 转债简称 : 光大转债 转股简称 : 光大转股 中国光大银行股份有限公司关于 光大转债 开始转股的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 转债代码 :113011;
东方电气公开发行A股可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告
证券代码 :600875 证券简称 : 东方电气公告编号 : 临 2015-002 转债代码 :110027 转债简称 : 东方转债 东方电气股份有限公司 关于 东方转债 开始转股的提示性公告 东方电气股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误 导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 转债代码 :110027 转债简称 :
( 一 ) 发行数量 :4,650 万张 ( 二 ) 发行规模 : 人民币 亿元 ( 三 ) 票面金额 : 人民币 100 元 / 张 ( 四 ) 票面利率 : 第一年为 0.2% 第二年为 0.4% 第三年为 0.6% 第四年为 1.0% 第五年为 1.5% 第六年为 2.0% ( 五
证券代码 :300059 证券简称 : 东方财富公告编号 :2018-037 债券代码 :123006 债券简称 : 东财转债 东方财富信息股份有限公司 关于东财转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :300059 债券代码 :123006 股票简称 : 东方财富 债券简称 : 东财转债 转股价格
项目 期末余额 期初余额 在建工程 17,659, ,200, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 87,565, ,780, 开发支出商誉 379,793, ,698, 长期待摊费用 36,516
合并资产负债表 项目期末余额期初余额 单位 : 元 流动资产 : 货币资金 1,009,592,483.52 1,222,846,234.01 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,260,999,765.14 1,190,184,055.92 应收账款 15,491,368,101.04 16,642,100,939.80 预付款项 147,509,529.60
( 二 ) 经上海证券交易所自律监管决定书 号文同意, 公司 60 亿元可转换公司债券于 2015 年 2 月 16 日起在上海证券交易所挂牌交易, 债券简称 电气转债, 债券交易代码 该可转换公司债券上市后可进行质押式回购, 质押券申报和转回代码为 (
股票代码 :601727 证券简称 : 上海电气 编号 : 临 2015-051 公司债代码 :122223 公司债简称 :12 电气 01 公司债代码 :122224 公司债简称 :12 电气 02 转债代码 :113008 转债简称 : 电气转债 上海电气集团股份有限公司 关于电气转债开始转股公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性
第十七号 上市公司股票交易异常波动公告
证券代码 :600398 证券简称 : 海澜之家编号 : 临 2017 033 号 海澜之家股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 海澜之家股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届监事会第五次会议于 2017 年 11 月 8 日在公司会议室召开, 公司已于
表决结果 :5 票同意 0 票反对 0 票弃权 表决通过 ( 三 ) 票面金额和发行价格本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元, 按面值发行 表决结果 :5 票同意 0 票反对 0 票弃权 表决通过 ( 四 ) 债券期限本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起四年 表决结果 :5
证券代码 :000413 200413 证券简称 : 东旭光电 东旭 B 公告编号 :2018-145 东旭光电科技股份有限公司 八届二十九次监事会决议公告 东旭光电科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届监事会于 2018 年 12 月 9 日在公司办公楼会议室召开了第二十九次临时会议, 会议通知以电话方式于 2018 年 12 月 6 日向全体监事发出 本次会议应参加监事 5 人, 实际参加监事
证券代码： 证券简称：歌尔声学
证券代码 :002241 证券简称 : 歌尔股份公告编号 :2016-082 债券代码 :128009 债券简称 : 歌尔转债 歌尔股份有限公司 可转换公司债券 2016 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 歌尔转债 将于 2016 年 12 月 12 日按面值支付第二年利息, 每 10 张 歌尔转债 ( 面值
定, 公司本次发行的 6.3 亿元塔牌转债自 2011 年 3 月 1 日起可转换为公司流通 A 股 塔牌转债发行规模为 6.3 亿元, 按当期转股价格 元计算, 全部转股可使公司股本增加约 47,332,832 股, 约占目前公司总股本的 11.83% 全部转股后, 公司总股本约增至
证券简称 : 塔牌集团证券代码 :002233 公告编号 :2011 003 转债代码 :128233 转债简称 : 塔牌转债 广东塔牌集团股份有限公司 关于 塔牌转债 实施转股事宜的公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 证券代码 :002233 证券简称 : 塔牌集团 2. 转债代码 : 128233
西藏明珠股份有限公司
2004 2004 3 3 4 5 6 9 20 20 2 2004 1 Tibet Pearl Star co.,ltd. 2 *ST 600873 3 224 88 610031 http://www.e-tibet.com Pearlstar@mail.e-tibet.com 4 5 : 88 028-86600758 0536-8363802 028-86600928 0536-8880295
上海现代制药股份有限公司
上海现代制药股份有限公司 第六届监事会第八次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 一 监事会会议召开情况上海现代制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第八次 ( 临时 ) 会议于 2017 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开 本次会议为临时会议, 通知和会议资料已于 2017 年
2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com
公司拟向非特定对象公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 本次发行 或 本次 可转债 ), 本次发行的具体方案如下 : ( 一 ) 本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 ( 以下简称 可转债 ) 该可转债及未来经该可转债转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市
证券代码 :600076 证券简称 : 康欣新材公告编号 :2018-060 康欣新材料股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 2018 年 11 月 2 日, 康欣新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 在公司会议室召开了第九届董事会第十七次会议, 会议应到董事
二 可转债转股的相关条款 ( 一 ) 发行数量 :520 万张 ( 二 ) 发行规模 : 人民币 5.2 亿元 ( 三 ) 票面金额 : 人民币 100 元 / 张 ( 四 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.3% 第五年 1.5% 第六年 1.8%
证券代码 :002658 证券简称 : 雪迪龙 公告号 :2018-067 转债代码 :128033 转债简称 : 迪龙转债 北京雪迪龙科技股份有限公司关于迪龙转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 股票代码 :002658 债券代码 :128033 股票简称 : 雪迪龙 债券简称 : 迪龙转债 转股价格
博览世界科技为先公开发行可转换公司债券的条件, 同意公司向中国证监会申请公开发行可转换公司债券 表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议 三 逐项审议通过 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 为拓宽公司融资渠道, 满足公司日常经营的资金需求 优
博览世界科技为先 证券代码 :300422 证券简称 : 博世科公告编号 :2017-114 广西博世科环保科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广西博世科环保科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届监事会第十二次会议由监事会主席陈文南召集, 并于 2017 年 9 月 10 日以传真
Microsoft Word - 转股公告 [1].doc
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股票简称 : 柳工股票代码 :000528 公告编号 :2008-43 转债简称 : 柳工转债转债代码 :125528 广西柳工机械股份有限公司 关于 柳工转债 实施转股事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 柳工转债上市以来, 公司流通 A 股交易价格随大盘下跌, 目前股价远低于 当期转股价格, 敬请投资者注意柳工转债转股风险
本议案尚需提交股东大会审议 本议案同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 三 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案同意公司编制的可转换公司债券发行方案, 逐项审议通过了以下内容 : ( 一 ) 本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 该可转换公
证券代码 :601789 证券简称 : 宁波建工编号 :2018-055 宁波建工股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 宁波建工股份有限公司第四届监事会第二次会议于 2018 年 8 月 7 日发出会议通知, 于 2018 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开
上市公司证券发行管理办法 等法律法规的规定, 对照上市公司公开发行可转换公司债券资格和条件的规定, 公司董事会对公司的实际情况进行了逐项自查, 认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定, 具备公开发行可转换公司债券的条件 本议案同意票 11 票, 反对票 0
证券代码 :601789 证券简称 : 宁波建工公告编号 :2018-050 宁波建工股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 宁波建工股份有限公司第四届董事会第二次会议于 2018 年 8 月 7 日发出会议通知, 于 2018 年 8 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开
加加食品集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 交易性金融资产应收票据 1,118, ,112, 应收账款 20,640, ,149, 预付款项 262,650, ,954, 应收保费应收分保账款应收分保合同准
交易性金融资产应收票据 1,118,975.00 2,112,86 应收账款 20,640,885.64 13,149,271.30 预付款项 262,650,620.89 255,954,453.69 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 10,176,720.23 应收股利其他应收款 5,094,481.20 5,640,140.33 买入返售金融资产存货 173,361,504.18
( 承上页 ) 编制单位 : 新疆国统管道股份有限公司 流动负债 : 合并资产负债表 ( 续 ) 2017 年 12 月 31 日 项目注释年末数年初数 短期借款六 ,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据
合并资产负债表 2017 年 12 月 31 日 编制单位 : 新疆国统管道股份有限公司 项 目 注释 年末数 年初数 流动资产 : 货币资金 六 1 232,289,142.07 308,034,283.13 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 六 2 200,000.00 200,000.00 应收账款 六 3 537,039,589.71 560,276,586.75
Microsoft Word _2010_1.doc
中国化学工程股份有限公司 601117 2010 年第一季度报告 目录 1 重要提示... 2 2 公司基本情况... 2 3 重要事项... 3 4 附录... 4 1 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3
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1 2012 2 2013 3 2013 6 6001000 5020 6000000 6000000 10000000 10000000 620000 500000 120000 1 2012 3 2012 4 1 2 2012 5 2012 6 1 2 3 10 2012 7 2012 8 3 20 250000 250000 100000 5 20000 20000 4 2012 9 2012
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 5 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531, , ,371, ,552, ,475, , ,9
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 6 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 21,716,393.96 695,700.05 1,659,660.79 24,071,754.80 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项
资产负债表
资产负债表 2010 年 12 月 31 日 资 产 附注十二 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 640,469,346.90 447,221,342.61 交易性金融资产 271,728.21 应收票据 9,348,544.00 3,881,581.04 应收账款 ( 一 ) 413,366,850.36 271,146,641.49 预付款项 14,311,442.60 8,282,449.10
证券简称 : 德尔股份证券代码 : 公告编号 : 阜新德尔汽车部件股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书的提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 光大证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或
证券简称 : 德尔股份证券代码 :300473 公告编号 :2018-054 阜新德尔汽车部件股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书的提示性公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 光大证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 阜新德尔汽车部件股份有限公司 ( 以下简称 发行人 或 德尔股份 ) 公开发行 56,470.66
表决结果 :7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避 本议案尚需提交公司股东大会审议 2. 审议通过 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案 ; ( 一 ) 本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券 该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市 (
证券代码 :300588 证券简称 : 熙菱信息公告编号 :2018-043 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1. 新疆熙菱信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第六次会议于 2018 年 5 月 11 日上午 10:30 时以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道
阜新德尔汽车部件股份有限公司
证券代码 :300473 证券简称 : 德尔股份公告编号 :2017-098 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况阜新德尔汽车部件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 8 月 7 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第二届监事会第二十一次会议,
( 一 ) 本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券 该可转 债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市 ( 二 ) 发行规模 根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划, 本次可转换公司债 券的发行总额拟定为不超过人民币 78 亿元 ( 含 7
证券代码 :601985 证券简称 : 中国核电编号 : 2017-050 中国核能电力股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次公开发行证券名称及方式 : 公开发行总额不超过人民币 78 亿元 ( 含 78 亿元 ) 可转换公司债券
( 二 ) 未来转换的股票来源本次发行的可转债未来转换的股票来源为公司回购的股票或新增发的股票 具体方案提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策 相关主管部门的规定 市场状况及公司具体情况与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定 表决结果 : 同意 3 票, 弃权 0 票, 反对
证券代码 :002203 证券简称 : 海亮股份公告编号 :2018-074 浙江海亮股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 并对公告中的 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 浙江海亮股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第二十一次会议于 2018 年 11 月 29 日上午在浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号二楼会议室召开,
条件的规定, 公司董事会对公司的实际情况及相关事项进行认真的自查论证后, 认为公司目前符合公开发行可转换公司债券的条件 表决结果 : 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议 2 审议通过了 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 公司本次公开发行可转换公司债券
证券代码 :002358 证券简称 : 森源电气公告编号 :2018-078 河南森源电气股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 河南森源电气股份有限公司 ( 以下简称 森源电气 或 公司 ) 第六届监事会第八次会议于 2018 年 11 月 30 日下午 13:00 在公司会议室以现场会议的方式召开,
公共设施 节能公司等提供节能管理服务, 从传统方式以外, 找到新的市场增长点 宝能科技注册资本为 2,500 万元人民币, 其中公司出资 1,000 万元, 占 40% 股权, 北京栢能出资 750 万元, 占 30% 股权, 上海栢能出资 250 万元, 占 10% 股权, 同程投资出资 500
股票代码 :A600845 B900926 股票简称 : 宝信软件宝信 B 编号 : 临 2016-028 上海宝信软件股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于 2016 年 10 月 14 日以电子邮件的方式发出,
2016年资产负债表（gexh）.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 2,999,711.28 3,239,718.89 短期借款 61 10,500.00 应收款项 3 应付工资 63 其他应收款其他应付款 流动资产合计 20 2,999,711.28 3,239,718.89 其它流动负债 78 流动负债合计 80-10,500.00 固定资产原价
证券代码： 证券简称：天赐材料 公告编号：
证券代码 :002709 证券简称 : 天赐材料公告编号 :2019-071 广州天赐高新材料股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 2019 年 5 月 30 日, 广州天赐高新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第四十次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼一楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开
A 股简称 : 广汽集团 A 股代码 : 公告编号 : 临 H 股简称 : 广汽集团 H 股代码 :02238 债券简称 :12 广汽 01/ 02/03 债券代码 : 广汽转债 广汽转股 广州汽车集团
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. 廣州汽車集團股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份編號 : 2238) 海外監管公告
证券代码：
证券代码 :000413 200413 证券简称 : 东旭光电 东旭 B 公告编号 :2018-142 东旭光电科技股份有限公司 八届五十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 东旭光电科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会第五十二次会议于 2018 年 12 月 9 日在公司会议室召开 会议通知已于 2018
持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其中 : 优先股 长期应付款 永续债 投资性房地产 86,988, ,053, 长期应付职工薪酬 固定资产 282,398, ,175, 专项应付款 在建工程 72,235, ,752
1 合并资产负债表 2018 年 06 月 30 日 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 978,143,911.99 2,215,043,253.19 短期借款 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 应收票据
证券代码： 证券简称：歌尔声学
证券代码 :002241 证券简称 : 歌尔股份公告编号 :2017-051 债券代码 :128009 债券简称 : 歌尔转债 歌尔股份有限公司 关于 歌尔转债 赎回实施的第十次公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1 转债简称: 歌尔转债 ; 转债代码 :128009 2 歌尔转债 赎回日 :2017 年 6 月
证券代码： 股票简称：康美药业 编号：临
证券代码 :002762 证券简称 : 金发拉比公告编号 :2017-097 号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况金发拉比妇婴童用品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十五次会议通知于 2017 年 11 月 15 日通过电话 书面等方式送达公司全体董事
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股票代码 :601398 股票简称 : 工商银行编号 : 临 2011-3 号 证券代码 :113002 证券简称 : 工行转债 中国工商银行股份有限公司 关于 工行转债 实施转股事宜的公告 中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个 别及连带责任 重要内容提示 1 转债代码 :113002; 转债简称
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2017 年 11 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 28,565, , ,239, ,348, ,425, , ,
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 28,565,248.09 543,982.16 3,239,718.89 32,348,949.14 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 10,500.00
合并资产负债表 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,404,485, ,222,846, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 897,536, ,190,184, 应收账款
合并资产负债表 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,404,485,666.81 1,222,846,234.01 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 897,536,906.30 1,190,184,055.92 应收账款 18,498,705,038.55 16,642,100,939.80 预付款项 168,229,819.33 95,233,647.55
本次发行的可转换公司债券票面利率不超过每年 3.0%, 具体每一年度的利率水平提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策 市场状况和公司具体情况与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定 ( 六 ) 还本付息的期限和方式 1 年利息计算年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日
股票代码 :002542 股票简称 : 中化岩土公告编号 :2017-38 中化岩土集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1 本次公开发行证券方式: 公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 可转债 ) 2 关联方是否参与本次公开发行: 本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售, 原股东有权放弃配售权
网易公司未经审计合并资产负债表 ( 单位 : 千单位 ) 资产 2016 年 2017 年 2017 年 12 月 31 日 3 月 31 日 3 月 31 日 人民币 人民币 美元 ( 注 1) 流动资产 : 现金及现金等价物 5,439,499 3,959, ,205 定期存款 19
网易公司未经审计合并资产负债表 ( 单位 : 千单位 ) 资产 2016 年 2017 年 2017 年 12 月 31 日 3 月 31 日 3 月 31 日 人民币 人民币 美元 ( 注 1) 流动资产 : 现金及现金等价物 5,439,499 3,959,251 575,205 定期存款 19,361,098 25,115,808 3,648,856 限制性现金 3,473,273 3,787,072
( 二 ) 发行规模 根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划, 本次可转换公司债 券的发行总额拟定为不超过人民币 40 亿元 ( 含 40 亿元 ) 具体发行数额提请股东 大会授权公司董事会及董事长在上述额度范围内确定 ( 三 ) 可转债存续期限 根据有关规定和公司可转债募集资金拟投资项目
证券代码 :000543 证券简称 : 皖能电力公告编号 :2018-9 安徽省皖能股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案的公告 安徽省皖能股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要内容提示 : 本次公开发行证券名称及方式 : 公开发行总额不超过人民币 40 亿元 ( 含 40 亿元 ) 可转换公司债券
2013年资产负债表（gexh）1.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2013 年 12 月 31 日单位 : 元 货币资金 1 19,237,784.95 1,885,912.61 21,123,697.56 21,210,284.40 3,360,153.90 24,570,438.30 短期借款 61 - 其他应收款 16,142.00 48,468.00 5,000.00 157,758.47 162,758.47
广州市浪奇实业股份有限公司2016年第一季度报告全文
广州市浪奇实业股份有限公司 2017 年第三季度财务报告 公司负责人主管会计工作的负责人会计机构负责人 傅勇国王英杰冯智敏 广州市浪奇实业股份有限公司 2017 年 10 月 一 财务报表 ( 未经审计 ) 广州市浪奇实业股份有限公司 2017 年第三季度财务报告 1 合并资产负债表 编制单位 : 广州市浪奇实业股份有限公司 2017 年 09 月 30 日 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额
河北建投能源投资股份有限公司公开发行可转换公司债券预案 重要内容提示 : 本次公开发行证券名称及方式 : 公开发行总额不超过人民币 20 亿元 ( 含 20 亿元 ) 可转换公司债券 ( 以下简称 本次发行 ) 关联方是否参与本次公开发行 : 本次公开发行可转换公司债券全部向公司原股东优先配售, 并
证券代码 :000600 证券简称 : 建投能源 公开发行可转换公司债券预案 二〇一七年十二月 河北建投能源投资股份有限公司公开发行可转换公司债券预案 重要内容提示 : 本次公开发行证券名称及方式 : 公开发行总额不超过人民币 20 亿元 ( 含 20 亿元 ) 可转换公司债券 ( 以下简称 本次发行 ) 关联方是否参与本次公开发行 : 本次公开发行可转换公司债券全部向公司原股东优先配售, 并在本次发行的发行公告中予以披露
本议案尚需提交公司股东大会审议 二 审议通过 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案 的议案 1 本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券 ( 以下简称 可 转债 ) 该可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市 2 未来转换的股票来源本次发行的可转债未来转换的股票
证券代码 :002444 证券简称 : 巨星科技公告编号 :2018-058 杭州巨星科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 杭州巨星科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第十八次会议通知于 2018 年 11 月 16 日以传真 电子邮件等方式发出, 且全体董事均已书面确认收到全部会议材料
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债 该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市 表决结果 :3 票同意 0 票反对 0 票弃权 ( 二 ) 发行规模公司本次发行的可转债总额为不超过 40, 万元人民币, 具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会 ( 或由董事
中科创达软件股份有限公司 关于第二届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 6 月 9 日以邮件 专人送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第十六次会议的通知 会议于 2017 年 6 月 13 日以现场的方式召开 本次会议应参与会议监事 3
目录 1 重要提示 公司基本情况 重要事项 附录
广州白云国际机场股份有限公司 600004 2012 年第三季度报告 2012 年 10 月 29 日 目录 1 重要提示... 2 2 公司基本情况... 2 3 重要事项... 3 4 附录... 5 1 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2
浙江尖峰集团股份有限公司
2004 ZHEJIANG JIANFENG GROUP CO., LTD. 1 2004 3 4 5 5 8 ( ) 13 2 2004 1 ZHEJIANG JIANFENG GROUP CO., LTD. ZJJF 2 600668 3 88 88 321000 http://www.jianfeng.com.cn zjjfo@mail.jhptt.zj.cn 4 5 88 0579-2326868
公司声明 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 并确认不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对本预案内容的真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 2 本次公开发行可转换公司债券后, 公司经营与收益的变化由公司自行负责 ; 因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险,
股票简称 : 熙菱信息股票代码 :300588 新疆熙菱信息技术股份有限公司 Xinjiang Sailing Information Technology Co., Ltd. ( 乌鲁木齐市北京南路 358 号 ) 公开发行可转换公司债券预案 二〇一八年五月 1 公司声明 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 并确认不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对本预案内容的真实性
康欣新材料股份有限公司 2018 年第三次股东大会会议议程 一 会议召开时间 1 现场会议召开时间:2018 年 11 月 20 日上午 网络投票召开时间: 本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 11 月 20 日的交易时
康欣新材料股份有限公司 2018 年第三次股东大会资料 康欣新材料股份有限公司 2018 年第三次股东大会会议议程 一 会议召开时间 1 现场会议召开时间:2018 年 11 月 20 日上午 9 30 2 网络投票召开时间: 本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 11 月 20 日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
项目 期末余额 期初余额 在建工程 10,380, ,565, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 88,392, ,927, 开发支出 4,828, 商誉 373,921, ,021,800.88
合并资产负债表 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 1,176,855,812.50 1,983,241,480.22 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 995,021,484.09 793,129,225.18 应收账款 17,565,981,420.92 14,842,517,478.07 预付款项 162,547,486.53