广联达科技股份有限公司2016年第三季度报告

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坊纣邢
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1 2016 年第三季度报告股票简称 : 广联达股票代码 : 二一六年十月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人刁志中主管会计工作负责人何平及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 冯长浩声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 2,971,092, ,087,820, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,738,151, ,739,038, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 474,848, % 1,257,134, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 121,664, % 228,756, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 121,054, % 224,624, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -- 98,315, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 4.55% 2.25% 8.32% 4.10% 单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -77, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,519, ,033, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 181, 减 : 所得税影响额 313, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 210, 合计 4,131, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性 3

4 损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 46,363 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量刁志中境内自然人 19.21% 215,064, ,298,633 质押 47,550,000 涂建华境内自然人 13.27% 148,569,090 0 王金洪境内自然人 6.74% 75,452,674 56,589,505 质押 7,880,000 陈晓红境内自然人 6.05% 67,734,728 0 邱世勋境内自然人 4.60% 51,535,872 0 安景合境内自然人 2.87% 32,088,237 24,066,178 王晓芳境内自然人 1.79% 20,000,000 0 郭劲松境内自然人 1.65% 18,505,667 0 梁彤延境内自然人 1.03% 11,500,100 0 广济绿装企业管理咨询 ( 天津 ) 合伙企业 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 0.99% 11,058,600 0 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量涂建华 148,569,090 人民币普通股 148,569,090 陈晓红 67,734,728 人民币普通股 67,734,728 刁志中 53,766,212 人民币普通股 53,766,212 邱世勋 51,535,872 人民币普通股 51,535,872 王晓芳 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 4

5 王金洪 18,863,169 人民币普通股 18,863,169 郭劲松 18,505,667 人民币普通股 18,505,667 梁彤延 11,500,100 人民币普通股 11,500,100 广济绿装企业管理咨询 ( 天津 ) 合伙企业 ( 有限合伙 ) 11,058,600 人民币普通股 11,058,600 东方证券股份有限公司 10,148,009 人民币普通股 10,148,009 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 上述股东中, 除王晓芳和梁彤延为夫妻关系外, 其他自然人股东之间不存在关联关系, 也不属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人广济绿装企业管理咨询 ( 天津 ) 合伙企业 ( 有限合伙 ) 是以公司 3 名董事为其主要有限合伙人的企业, 与上述其他股东之间不存在关联关系, 也不属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人自然人股东郭劲松通过信用证券账户持有公司股份 14,958,475 股公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 1 资产负债表项目大幅变动的情况及原因项目期末余额 ( 元 ) 年初余额 ( 元 ) 变动幅度变动原因货币资金 1,068,758, ,712,843, % 主要由于投资支出及利润分配支出较大所致应收账款 133,748, ,424, % 主要由于收入大幅增长及客户付款审批流程的周期延长所致预付款项 229,657, ,570, % 主要由于本期支付办公用房预付款项所致应收利息 - 346, % 由于定期存款到期结息所致其他应收款 13,724, ,504, % 发放贷款及垫款 105,976, ,580, % 主要由于投标保证金及员工备用金借款增加所致由于公司下属小贷公司和保理公司发放贷款规模扩大所致可供出售金融资产 149,927, ,499, % 主要由于投资不具重大影响力的公司所致长期股权投资 142,330, ,494, % 主要由于投资具备重大影响力的公司所致递延所得税资产 171, , % 由于预留限制性股票第二期解锁所致应付职工薪酬 78,964, ,806, % 由于支付上年末计提的年度绩效工资及奖金所致应交税费 51,355, ,849, % 按期支付税金所致应付股利 - 144, % 按期支付股利所致其他应付款 22,941, ,659, % 主要由于返还未达到行权条件的限制性股票筹资款所致长期借款 932, ,767, % 主要由于偿还部分借款所致递延收益 - 1,210, % 由于合并范围减少所致库存股 - 29,704, % 由于回购注销未达到行权条件的限制性股票所致 6

7 其他综合收益 -15,392, ,737, % 主要由于境外子公司汇率变化所致少数股东权益 12,358, ,529, % 主要由于部分控股子公司分红所致 2 利润表项目大幅变动的情况及原因项目本报告期 ( 元 ) 上年同期 ( 元 ) 变动幅度变动原因营业总收入 1,263,740, ,459, % 营业收入 1,257,134, ,340, % 利息收入 6,035, ,745, % 手续费及佣金收入 570, , % 营业成本 61,363, ,034, % 主要由于新业务 ( 含金融类业务 ) 及新产品收入增长较快所致主要由于新业务 ( 不含金融类业务 ) 及新产品收入增长较快所致由于公司下属小贷公司和保理公司贷款收益同比增加所致由于公司下属保理公司相关保理收益同比增加所致主要由于销售增长及部分产品模式发生变化所致营业税金及附加 22,079, ,183, % 主要由于收入同比增加所致财务费用 -10,864, ,172, % 主要由于银行存款利率下调及资金余额减少所致投资收益 -1,329, ,604, % 主要由于理财产品等投资收益同比减少所致所得税费用 35,129, ,751, % 主要由于业绩增长所致少数股东损益 11,718, ,727, % 由于控股子公司业绩增长所致其他综合收益 14,345, ,336, % 主要由于境外子公司汇率变动所致 3 现金流量表项目大幅变动的情况及原因项目本报告期 ( 元 ) 上年同期 ( 元 ) 变动幅度变动原因经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 98,315, ,672, % 主要由于销售回款增长所致 -478,376, ,645, % 主要由于股权投资及固定资产投资同比增加所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 2016 年 8 月 23 日, 公司第三届董事会第十七次会议审议通过关于使用超募资金在上海购置办公用 7

8 房的议案, 同意公司使用全部剩余未明确投向的超募资金及部分自有资金, 以全资子公司上海兴安得力软件有限公司作为实施主体购买上海虹桥正荣中心 2 号楼截至报告期末, 上海兴安得力软件有限公司已支付首笔购房款 214,509,150 元重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引使用超募资金在上海购置办公用房事宜 2016 年 8 月 25 日详见巨潮资讯网上刊载的广联达科技股份有限公司关于全资子公司使用超募资金在上海购置办公用房的公告 ( 公告编号 : ) 三公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划持股 5% 以避免同业竞上股东争承诺是不适用本人除公司外, 未直接或间接控制其他与公司业务有 2010 年 05 月长期有效严格履行竞争性业务关系的企业四对 2016 年度经营业绩的预计 2016 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 50% 至 100% 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 36, 至 48, 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 24, 业绩变动的原因说明 1 公司转型落地初现成效, 业绩增长显著 ; 8

9 2 公司收入结构日趋合理, 新业务新产品收入增长明显 ; 3 公司管理体系继续优化, 管理效率持续提升五以公允价值计量的金融资产适用不适用六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016 年 8 月 25 日电话沟通机构详见投资者关系互动平台 0/index.html 投资者关系活动记录表 ( 编号 040) 9

10 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 广联达科技股份有限公司 2016 年 09 月 30 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 1,068,758, ,712,843, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 133,748, ,424, 预付款项 229,657, ,570, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 - 346, 应收股利其他应收款 13,724, ,504, 买入返售金融资产存货 9,324, ,365, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,107, ,225, 流动资产合计 1,456,320, ,816,279, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 105,976, ,580, 可供出售金融资产 149,927, ,499,

11 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 142,330, ,494, 投资性房地产固定资产 366,878, ,806, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 138,939, ,369, 开发支出 35,913, ,670, 商誉 569,132, ,947, 长期待摊费用 5,502, ,922, 递延所得税资产 171, , 其他非流动资产非流动资产合计 1,514,771, ,271,540, 资产总计 2,971,092, ,087,820, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 28,697, ,077, 预收款项 36,756, ,852, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 78,964, ,806, 应交税费 51,355, ,849, 应付利息 11

12 应付股利 - 144, 其他应付款 22,941, ,659, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 932, , 其他流动负债流动负债合计 219,649, ,274, 非流动负债 : 长期借款 932, ,767, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 - 1,210, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 932, ,977, 负债合计 220,581, ,252, 所有者权益 : 股本 1,119,361, ,128,388, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 424,508, ,501, 减 : 库存股 - 29,704, 其他综合收益 -15,392, ,737, 专项储备盈余公积 220,189, ,189,

13 一般风险准备未分配利润 989,483, ,401, 归属于母公司所有者权益合计 2,738,151, ,739,038, 少数股东权益 12,358, ,529, 所有者权益合计 2,750,510, ,759,568, 负债和所有者权益总计 2,971,092, ,087,820, 法定代表人 : 刁志中主管会计工作负责人 : 何平会计机构负责人 : 冯长浩 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 227,975, ,283,820, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 77,021, ,116, 预付款项 9,993, ,407, 应收利息 - 319, 应收股利其他应收款 12,149, ,433, 存货 7,651, ,621, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 334,790, ,347,718, 非流动资产 : 可供出售金融资产 18,000, ,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,943,538, ,051,703, 投资性房地产固定资产 360,860, ,054,

14 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 136,171, ,955, 开发支出 34,266, ,670, 商誉长期待摊费用 3,355, ,305, 递延所得税资产 171, , 其他非流动资产非流动资产合计 2,496,363, ,605,938, 资产总计 2,831,153, ,953,657, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 22,945, ,397, 预收款项 11,852, ,856, 应付职工薪酬 53,971, ,604, 应交税费 37,062, ,383, 应付利息应付股利 - 144, 其他应付款 15,610, ,261, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 141,443, ,649, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股 14

15 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 141,443, ,649, 所有者权益 : 股本 1,119,361, ,128,388, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 444,232, ,820, 减 : 库存股 - 29,704, 其他综合收益 -345, , 专项储备盈余公积 220,189, ,189, 未分配利润 906,271, ,550, 所有者权益合计 2,689,710, ,701,008, 负债和所有者权益总计 2,831,153, ,953,657, 法定代表人 : 刁志中主管会计工作负责人 : 何平会计机构负责人 : 冯长浩 3 合并本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 477,272, ,315, 其中 : 营业收入 474,848, ,211, 利息收入 2,096, , 已赚保费 - 手续费及佣金收入 328, , 二营业总成本 383,026, ,961,

16 其中 : 营业成本 20,206, ,891, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 8,345, ,534, 销售费用 136,146, ,723, 管理费用 216,828, ,395, 财务费用 -1,222, ,094, 资产减值损失 2,721, ,511, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -2,104, ,733, 企业的投资收益其中 : 对联营企业和合营 -2,104, , 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 92,142, ,087, 加 : 营业外收入 49,095, ,008, 其中 : 非流动资产处置利得 24, 减 : 营业外支出 239, , 其中 : 非流动资产处置损失 24, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 140,998, ,872, 减 : 所得税费用 16,326, ,461, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 124,672, ,410, 归属于母公司所有者的净利润 121,664, ,738, 少数股东损益 3,007, ,672, 六其他综合收益的税后净额 2,920, ,386, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 2,920, ,386, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的 16

17 其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 2,920, ,386, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 2,920, ,386, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 127,592, ,796, 总额归属于母公司所有者的综合收益 124,584, ,124, 归属于少数股东的综合收益总额 3,007, ,672, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0 元法定代表人 : 刁志中主管会计工作负责人 : 何平会计机构负责人 : 冯长浩 4 母公司本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 361,058, ,697, 减 : 营业成本 10,737, ,917, 营业税金及附加 6,602, ,348,

18 销售费用 98,435, ,344, 管理费用 177,210, ,975, 财务费用 -819, ,339, 资产减值损失 2,643, ,653, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 4,118, ,126, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 -1,881, , 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 70,367, ,923, 加 : 营业外收入 44,589, ,049, 其中 : 非流动资产处置利得 23, 减 : 营业外支出 229, , 其中 : 非流动资产处置损失 14, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 114,726, ,749, 减 : 所得税费用 11,403, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 103,322, ,749, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有 18

19 效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 103,322, ,749, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益法定代表人 : 刁志中主管会计工作负责人 : 何平会计机构负责人 : 冯长浩 5 合并年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 1,263,740, ,459, 其中 : 营业收入 1,257,134, ,340, 利息收入 6,035, ,745, 已赚保费手续费及佣金收入 570, , 二营业总成本 1,094,334, ,926, 其中 : 营业成本 61,363, ,034, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 22,079, ,183, 销售费用 409,650, ,513, 管理费用 606,277, ,619, 财务费用 -10,864, ,172, 资产减值损失 5,826, ,746, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -1,329, ,604,

20 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 -5,972, ,761, 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 168,076, ,137, 加 : 营业外收入 107,981, ,065, 其中 : 非流动资产处置利得 5, , 减 : 营业外支出 453, , 其中 : 非流动资产处置损失 83, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 275,604, ,655, 减 : 所得税费用 35,129, ,751, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 240,474, ,903, 归属于母公司所有者的净利润 228,756, ,176, 少数股东损益 11,718, ,727, 六其他综合收益的税后净额 14,345, ,336, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 14,345, ,336, ,345, ,336, , 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 14,454, ,336,

21 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 254,820, ,567, 总额归属于母公司所有者的综合收益 243,101, ,839, 归属于少数股东的综合收益总额 11,718, ,727, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0 元法定代表人 : 刁志中主管会计工作负责人 : 何平会计机构负责人 : 冯长浩 6 母公司年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 940,487, ,827, 减 : 营业成本 33,067, ,909, 营业税金及附加 17,305, ,373, 销售费用 303,418, ,951, 管理费用 470,094, ,172, 财务费用 -9,366, ,204, 资产减值损失 5,566, ,870, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 37,711, ,015, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 -4,644, , 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 158,112, ,770, 加 : 营业外收入 89,602, ,098, 其中 : 非流动资产处置利得 5, , 减 : 营业外支出 444, , 其中 : 非流动资产处置损失 73, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 247,270, ,320,

22 减 : 所得税费用 20,894, , 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 226,376, ,994, 五其他综合收益的税后净额 -109, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 -109, , 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 226,266, ,994, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益法定代表人 : 刁志中主管会计工作负责人 : 何平会计机构负责人 : 冯长浩 7 合并年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,383,992, ,150, 额客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额 22

23 额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金 6,605, ,119, 拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 104,904, ,967, 收到其他与经营活动有关的现金 16,072, ,994, 经营活动现金流入小计 1,511,574, ,083,232, 购买商品接受劳务支付的现金 68,014, ,198, 客户贷款及垫款净增加额 34,920, ,821, 额存放中央银行和同业款项净增加支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金金支付给职工以及为职工支付的现 825,894, ,095, 支付的各项税费 260,850, ,670, 支付其他与经营活动有关的现金 223,579, ,118, 经营活动现金流出小计 1,413,258, ,327,904, 经营活动产生的现金流量净额 98,315, ,672, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 - 784,224, 取得投资收益收到的现金 2,610, ,941, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 12,192, , 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 14,803, ,272, 购建固定资产无形资产和其他 259,598, ,219,

24 长期资产支付的现金投资支付的现金 205,685, ,001,570, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 26,310, ,764, 支付其他与投资活动有关的现金 1,585, , 投资活动现金流出小计 493,179, ,091,918, 投资活动产生的现金流量净额 -478,376, ,645, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 900, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 900, 取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 900, 偿还债务支付的现金 785, , 分配股利利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 242,666, ,502, ,917, ,600, 支付其他与筹资活动有关的现金 27,614, 筹资活动现金流出小计 271,066, ,430, 筹资活动产生的现金流量净额 -270,166, ,430, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,121, , 五现金及现金等价物净增加额 -644,105, ,481, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,711,658, ,012,585, 六期末现金及现金等价物余额 1,067,552, ,159,103, 法定代表人 : 刁志中主管会计工作负责人 : 何平会计机构负责人 : 冯长浩 8 母公司年初到报告期末现金流量表一经营活动产生的现金流量 : 项目本期发生额上期发生额单位 : 元 24

25 销售商品提供劳务收到的现金 1,040,569, ,413, 收到的税费返还 88,103, ,937, 收到其他与经营活动有关的现金 12,364, ,689, 经营活动现金流入小计 1,141,036, ,041, 购买商品接受劳务支付的现金 36,467, ,064, 金支付给职工以及为职工支付的现 622,966, ,826, 支付的各项税费 202,575, ,157, 支付其他与经营活动有关的现金 183,961, ,840, 经营活动现金流出小计 1,045,970, ,021,890, 经营活动产生的现金流量净额 95,065, ,848, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 92, ,000, 取得投资收益收到的现金 45,096, ,887, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 12,125, , 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 57,315, ,991, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 41,411, ,145, 投资支付的现金 913,401, ,740, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 954,813, ,006,885, 投资活动产生的现金流量净额 -897,498, ,894, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 25

26 的现金分配股利利润或偿付利息支付 225,818, ,884, 支付其他与筹资活动有关的现金 27,614, 筹资活动现金流出小计 253,432, ,884, 筹资活动产生的现金流量净额 -253,432, ,884, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -1,055,864, ,626, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,282,634, ,610,049, 六期末现金及现金等价物余额 226,770, ,422, 法定代表人 : 刁志中主管会计工作负责人 : 何平会计机构负责人 : 冯长浩二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计广联达科技股份有限公司董事长 : 刁志中二〇一六年十月二十四日 26

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