海马汽车集团股份有限公司2017年第三季度报告全文

Size: px

Start display at page:

Download "海马汽车集团股份有限公司2017年第三季度报告全文"

诲万
5 years ago
Views:

1 海马汽车集团股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017 年 10 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人孙忠春主管会计工作负责人肖丹及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 廖兵声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 16,454,408, ,198,129, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 7,436,954, ,501,541, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 1,808,349, % 6,911,176, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) -87,154, ,780, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) -104,654, ,430, 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) ,244, ,444.11% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 -1.16% 下降 1.62 个百分点 -0.84% 下降 3.64 个百分点非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -483, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 46,502, 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,527, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,622, 减 : 所得税影响额 8,979, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 3,540, 合计 43,649, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用 3

4 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 91,267 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量海马 ( 上海 ) 投资有限公司境内非国有法人 28.80% 473,600,000 质押 469,920,000 海马投资集团有限公司境内非国有法人 5.66% 93,022,951 质押 90,746,300 中国宝安集团股份有限公司境内非国有法人 4.80% 78,888,800 海南家美太阳能有限公司境内非国有法人 4.74% 78,000,000 上海晟景投资有限公司境内非国有法人 3.55% 58,420,000 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 3.35% 55,045,600 珠海横琴新区和利投资有限公司境内非国有法人 3.13% 51,468,000 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划中国农业银行股份有限公司 - 易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金其他 1.00% 16,394,800 其他 0.99% 16,314,160 其他 0.77% 12,696,328 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量海马 ( 上海 ) 投资有限公司 473,600,000 人民币普通股 473,600,000 海马投资集团有限公司 93,022,951 人民币普通股 93,022,951 中国宝安集团股份有限公司 78,888,800 人民币普通股 78,888,800 海南家美太阳能有限公司 78,000,000 人民币普通股 78,000,000 上海晟景投资有限公司 58,420,000 人民币普通股 58,420,000 中央汇金资产管理有限责任公司 55,045,600 人民币普通股 55,045,600 珠海横琴新区和利投资有限公司 51,468,000 人民币普通股 51,468,000 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划 16,394,800 人民币普通股 16,394,800 4

5 工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划中国农业银行股份有限公司 - 易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 16,314,160 人民币普通股 16,314,160 12,696,328 人民币普通股 12,696,328 上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东与第二大股东为同一实际控制人的关联关系 ; 前两大股东与其他股东之间不存在关联关系, 也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人 ; 未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用报表项目以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额年初余额变动比率变动原因 (2017 年 1-9) (2016 年 1-9) 302,345, ,545, % 交易性金融资产增加应收票据 664,143, ,956,298, % 销量下降应收账款 667,247, ,950, % 应收出口车款增加预付账款 291,360, ,264, % 预付钢材等增加持有到期投资 50,249, ,505, % 金融投资减少投资性房地产 275,457, ,594, % 出租房产增加短期借款 300,000, ,000, % 中国进出口银行贷款增加吸收存款及同业存放 2,731,933, ,241,485, % 海马财务存款增加应付账款 1,486,681, ,820,202, % 预收账款 487,333, ,371,564, % 销量下降卖出回购金融资产 148,998, ,491, % 再贴现票据到期回购应交税费 60,621, ,938, % 税金及附加 268,385, ,991, % 营业利润 -111,403, ,900, 销量下降净利润 -85,395, ,849, 归属于母公司所有者的净利润 -62,780, ,982, 少数股东损益 -22,614, ,133, 控股子公司亏损减少经营活动产生的现金流量净额 370,244, ,894, % 海马财务存款增加投资活动产生的现金流量净额 -320,771, ,727, 金融投资减少二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 6

7 三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 1 与公司做到业务资产收购报告书或权益变动报告书中所作承诺海马 ( 上海 ) 投资有限公司关于同业竞争关联交易的人员机构财务 " 五分开 ", 确保公司在人员资产业务 2013 年 06 月财务和机构方面独立完整 2 07 日承诺避免同业竞争与规范关联交易经营期限内严格履行了承诺海马投资集团有限公司承诺承诺避免同业竞争 2013 年 06 月 07 日经营期限内严格履行了承诺资产重组时所作承诺海马投资集团有限公司承诺避免同业竞争与规范关联交易 2006 年 07 月 20 日经营期限内严格履行了承诺承诺是否按时履行是四其它事项报告期内, 公司 ( 含全资及控股子公司 ) 与公司持股 50% 的海南一汽海马汽车销售有限公司之间的关联交易总额为 126,756 万元 ; 与公司第二大股东海马投资集团有限公司及其子公司之间的关联交易总额为 2,431 万元上述交易均执行市场公允价, 结算方式均采用现金结算, 不存在损害本公司利益的情况五对 2017 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用六证券投资情况适用不适用证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源合计 ,979, 证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期 ( 如有 ) 2007 年 01 月 12 日 2007 年 01 月 29 日 7

8 七衍生品投资情况适用不适用公司报告期不存在衍生品投资八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017 年 07 月 21 日实地调研机构海马汽车集团股份有限公司投资者关系活动记录表 023 九违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况十控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金十一履行精准扶贫社会责任情况公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续扶贫计划 8

9 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 海马汽车集团股份有限公司 2017 年 09 月 30 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 2,205,091, ,134,448, 拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 302,345, ,545, 衍生金融资产应收票据 664,143, ,956,298, 应收账款 667,247, ,950, 预付款项 291,360, ,264, 应收利息 12,297, ,072, 应收股利其他应收款 66,270, ,573, 买入返售金融资产存货 1,588,253, ,619,906, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 228,953, ,745, 流动资产合计 6,025,964, ,632,806, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 3,577,708, ,575,928, 可供出售金融资产 532,300, ,300, 持有至到期投资 50,249, ,505, 长期应收款长期股权投资 24,086, 投资性房地产 275,457, ,594,

10 固定资产 2,762,432, ,116,908, 在建工程 561,251, ,744, 工程物资固定资产清理无形资产 1,517,982, ,580,363, 开发支出 801,046, ,613, 商誉长期待摊费用递延所得税资产 350,014, ,278, 其他非流动资产非流动资产合计 10,428,444, ,565,323, 资产总计 16,454,408, ,198,129, 流动负债 : 短期借款 300,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放 2,731,933, ,241,485, 拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 966,941, ,068, 应付账款 1,486,681, ,820,202, 预收款项 487,333, ,371,564, 卖出回购金融资产款 148,998, ,491, 应付手续费及佣金应付职工薪酬 81,843, ,644, 应交税费 60,621, ,938, 应付利息 1,197, ,355, 应付股利 456, , 其他应付款 462,591, ,578, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 6,728,598, ,350,786, 非流动负债 : 10

11 长期借款应付债券长期应付款 1,527, ,527, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 50,832, ,224, 递延收益 102,909, ,634, 递延所得税负债 17,150, ,366, 其他非流动负债非流动负债合计 172,420, ,753, 负债合计 6,901,018, ,557,539, 所有者权益 : 股本 1,644,636, ,644,636, 其他权益工具资本公积 3,765,457, ,765,457, 减 : 库存股其他综合收益 12,713, ,519, 专项储备盈余公积 87,642, ,642, 一般风险准备未分配利润 1,926,505, ,989,286, 归属于母公司所有者权益合计 7,436,954, ,501,541, 少数股东权益 2,116,434, ,139,048, 所有者权益合计 9,553,389, ,640,590, 负债和所有者权益总计 16,454,408, ,198,129, 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 9,147, ,602, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 11

12 应收账款预付款项应收利息 , 应收股利 100,000, 其他应收款 312,775, ,055, 存货 76,428, ,361, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 6,640, ,821, 流动资产合计 404,991, ,844, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 6,085,566, ,109,652, 投资性房地产 96,822, ,594, 固定资产在建工程工程物资固定资产清理无形资产 16, , 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 1,910, ,474, 其他非流动资产非流动资产合计 6,184,315, ,219,739, 资产总计 6,589,307, ,731,584, 流动负债 : 短期借款 300,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 27,990,

13 预收款项 2,324, ,939, 应付职工薪酬 365, , 应交税费 2,594, , 应付利息 191, 应付股利 456, , 其他应付款 10,308, ,325, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 344,040, ,564, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 344,040, ,564, 所有者权益 : 股本 1,644,636, ,644,636, 其他权益工具资本公积 3,755,333, ,755,333, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 87,642, ,642, 未分配利润 757,654, ,407, 所有者权益合计 6,245,266, ,014,019, 负债和所有者权益总计 6,589,307, ,731,584,

14 3 合并本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 1,905,922, ,793,523, 其中 : 营业收入 1,808,349, ,793,523, 利息收入 97,539, 手续费及佣金收入 32, 二营业总成本 2,039,287, ,824,384, 其中 : 营业成本 1,648,413, ,411,027, 利息支出 16,619, 手续费及佣金支出 3,593, 税金及附加 62,492, ,445, 销售费用 77,698, ,740, 管理费用 218,786, ,247, 财务费用 11,566, ,090, 资产减值损失 116, ,013, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -704, ,526, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 3,999, ,849, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -2,569, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 3,760, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -126,308, ,484, 加 : 营业外收入 23,070, ,497, 其中 : 非流动资产处置利得 648, , 减 : 营业外支出 392, , 其中 : 非流动资产处置损失 130, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -103,631, ,256, 减 : 所得税费用 3,923, ,969, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -107,554, ,712, 归属于母公司所有者的净利润 -87,154, ,423, 少数股东损益 -20,400, ,136, 六其他综合收益的税后净额 -2,577, , 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -2,577, , ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 14

15 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -2,577, , 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 -2,577, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 -110,132, ,297, 归属于母公司所有者的综合收益总额 -89,731, ,838, 归属于少数股东的综合收益总额 -20,400, ,136, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益母公司本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 1,598, ,056, 减 : 营业成本 924, , 税金及附加 342, , 销售费用 ,680, 管理费用 158, , 财务费用 8, ,183, 资产减值损失 2,425, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -3,415, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -2,569, 其他收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -2,260, ,819,

16 加 : 营业外收入其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -2,260, ,819, 减 : 所得税费用 -40, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -2,219, ,819, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -2,219, ,819, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益合并年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 7,215,131, ,521,293, 其中 : 营业收入 6,911,176, ,521,293, 利息收入 303,888, 手续费及佣金收入 66, 二营业总成本 7,309,821, ,429,795, 其中 : 营业成本 6,064,498, ,120,897,

17 利息支出 35,961, 手续费及佣金支出 11,790, 税金及附加 268,385, ,991, 销售费用 278,668, ,432, 管理费用 643,168, ,060, 财务费用 7,343, ,577, 资产减值损失 5, ,989, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -2,200, ,683, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -25,685, ,281, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -24,086, ,273, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 11,172, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -111,403, ,900, 加 : 营业外收入 56,454, ,179, 其中 : 非流动资产处置利得 652, , 减 : 营业外支出 1,812, ,102, 其中 : 非流动资产处置损失 1,138, ,113, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -56,762, ,976, 减 : 所得税费用 28,633, ,127, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -85,395, ,849, 归属于母公司所有者的净利润 -62,780, ,982, 少数股东损益 -22,614, ,133, 六其他综合收益的税后净额 -1,806, ,276, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,806, ,276, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -1,806, ,276, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 -1,806, ,276,

18 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 -87,201, ,573, 归属于母公司所有者的综合收益总额 -64,587, ,706, 归属于少数股东的综合收益总额 -22,614, ,133, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益母公司年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 193,694, ,318, 减 : 营业成本 130,553, ,772, 税金及附加 11,768, , 销售费用 126, ,409, 管理费用 1,400, ,539, 财务费用 976, ,461, 资产减值损失 4,972, ,039, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 195,913, ,810, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -24,086, ,273, 其他收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 239,810, ,411, 加 : 营业外收入 8, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 , 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 239,810, ,502, 减 : 所得税费用 8,563, ,516, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 231,246, ,986, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 18

19 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 231,246, ,986, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益合并年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 6,628,977, ,695,925, 客户存款和同业存放款项净增加额 1,490,447, ,060, 向中央银行借款净增加额 62,819, ,500, 向其他金融机构拆入资金净增加额 200,000, 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金 265,924, ,309, 拆入资金净增加额收到的税费返还 111,437, ,712, 收到其他与经营活动有关的现金 174,931, ,729, 经营活动现金流入小计 8,734,538, ,173,117, 购买商品接受劳务支付的现金 7,919,630, ,564,994, 客户贷款及垫款净增加额 -1,169,555, ,728, 存放中央银行和同业款项净增加额支付利息手续费及佣金的现金 51,611, ,374, 支付给职工以及为职工支付的现金 575,476, ,263,

20 支付的各项税费 479,829, ,661, 支付其他与经营活动有关的现金 507,301, ,200, 经营活动现金流出小计 8,364,293, ,171,222, 经营活动产生的现金流量净额 370,244, ,894, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,952,911, ,649,151, 取得投资收益收到的现金 683, ,114, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 207, ,245, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 1,953,802, ,685,510, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 345,037, ,112, 投资支付的现金 1,929,536, ,001,923, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 20,202, 投资活动现金流出小计 2,274,573, ,500,238, 投资活动产生的现金流量净额 -320,771, ,727, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 200,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 200,000, ,000, 偿还债务支付的现金 100,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 4,827, ,374, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 9,661, 筹资活动现金流出小计 114,488, ,374, 筹资活动产生的现金流量净额 85,511, ,625, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,170, ,063, 五现金及现金等价物净增加额 130,814, ,144, 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,038,232, ,482,120,

21 六期末现金及现金等价物余额 2,169,047, ,690,976, 母公司年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 14,981, ,971, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 8,963, ,564, 经营活动现金流入小计 23,944, ,535, 购买商品接受劳务支付的现金 28,121, ,363, 支付给职工以及为职工支付的现金 16, 支付的各项税费 3,591, ,786, 支付其他与经营活动有关的现金 208,450, ,636, 经营活动现金流出小计 240,162, ,803, 经营活动产生的现金流量净额 -216,218, ,732, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 320,000, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 40, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 320,000, , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额 320,000, , 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 200,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 21

22 筹资活动现金流入小计 200,000, ,000, 偿还债务支付的现金 320,000, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 1,231, ,254, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 321,231, ,254, 筹资活动产生的现金流量净额 -121,231, ,254, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5, , 五现金及现金等价物净增加额 -17,454, ,478, 加 : 期初现金及现金等价物余额 21,514, ,063, 六期末现金及现金等价物余额 4,059, ,584, 二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计海马汽车集团股份有限公司董事长 : 孙忠春 2017 年 10 月 28 日 22

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92