天康生物股份有限公司2017年年度报告摘要

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1 证券代码 : 债券代码 : 证券简称 : 天康生物债券简称 : 天康转债公告编号 : 天康生物股份有限公司 2017 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明声明姓名职务内容和原因除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名非标准审计意见提示董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案适用不适用是否以公积金转增股本是否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以 963,384,608 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案二公司基本情况 1 公司简介股票简称天康生物股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名郭运江办公地址新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天 1

2 康企业大厦 11 层电话电子信箱 2 报告期主要业务或产品简介 1. 主营业务及经营模式公司以成为中国一流的健康养殖服务商和安全食品供应商为目标, 实现了现代畜牧业畜禽良种繁育 - 饲料与饲养管理 - 动物药品及疫病防治 - 畜产品加工销售 4 个关键环节的完整闭合, 形成动物疫苗饲料及饲用植物蛋白种猪繁育生猪养殖屠宰加工及肉制品销售的全产业链架构, 公司的主营业务及经营模式如下图 : 2

3 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否单位 : 人民币元 2017 年 2016 年本年比上年增减 2015 年营业收入 4,630,025, ,444,138, % 4,167,289, 归属于上市公司股东的净利润 407,149, ,541, % 245,793, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 394,376, ,500, % 167,815, 经营活动产生的现金流量净额 649,327, ,051, % 512,185, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.27 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.27 加权平均净资产收益率 14.66% 15.82% -1.16% 10.90% 2017 年末 2016 年末本年末比上年末增减 2015 年末资产总额 5,872,850, ,490,817, % 3,805,261, 归属于上市公司股东的净资产 2,985,928, ,628,995, % 2,351,949, (2) 分季度主要会计数据单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 1,039,393, ,230,079, ,196,626, ,163,925, 归属于上市公司股东的净利润 107,299, ,452, ,849, ,548, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 101,565, ,318, ,782, ,709, 经营活动产生的现金流量净额 -14,031, ,341, ,153, ,864, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异是否 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表报告期末普通股股东总数 56,225 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 53,219 股东名称股东性质持股比例持股数量报告期末表决权恢复的优先股股东总数前 10 名股东持股情况持有有限售条件的股份数量新疆生产建设国有法人 29.47% 283,929, ,938,492 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数质押或冻结情况股份状态单位 : 股数量 0 3

4 兵团国有资产经营有限责任公司中新建招商股权投资有限公司新疆天邦投资有限公司国有法人 15.79% 152,133,929 0 境内非国有法人 6.50% 62,580,733 0 质押 20,000,000 朱文涛境内自然人 4.47% 43,022,974 0 质押 1,350,000 新疆维吾尔自治区畜牧科学院新疆天达生物制品有限公司国有法人 3.03% 29,209,044 0 境内非国有法人 2.71% 26,100,000 0 质押 7,800,000 韩学渊境内自然人 1.22% 11,770,377 0 申万菱信资产 - 工商银行 - 国金证券股份有限公司中央汇金资产管理有限责任公司新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业其他 1.09% 10,500,669 0 国有法人 0.86% 8,321,000 0 境内非国有法人上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 0.73% 7,019,400 0 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司为本公司控股股东, 新疆天邦投资有限公司为本公司管理层持股的公司无 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况 4

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是 (1) 公司债券基本信息债券名称债券简称债券代码到期日债券余额 ( 万元 ) 利率可转换公司债券天康转债 128030 2023 年 12 月 22 日 100,000 报告期内公司债券的付息兑付情况第一年 0.

5 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是 (1) 公司债券基本信息债券名称债券简称债券代码到期日债券余额 ( 万元 ) 利率可转换公司债券天康转债年 12 月 22 日 100,000 报告期内公司债券的付息兑付情况第一年 0.30% 第二年 0.50% 第三年 1.00% 第四年 1.50% 第五年 1.80% 第六年 2.00% 天康转债每年的付息日为可转债发行首日 ( 即 2017 年 12 月 22 日 ) 起每满一年的当日 ; 如该日为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间不另付息 ; 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度报告期内, 天康转债尚未到付息日 (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况联合信用评级有限公司于 2017 年 7 月 24 日出具了信用等级公告 ( 联合 [2017]1198 号 ), 公司主体长期信用等级为 AA, 评级展望为稳定 ; 公司拟公开发行可转换公司债券信用等级为 AA ( 详见刊登于 2017 年 12 月 20 日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告 ) 5

6 (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标单位 : 万元项目 2017 年 2016 年同期变动率资产负债率 47.98% 39.78% 8.20% EBITDA 全部债务比 22.47% 31.40% -8.93% 利息保障倍数 % 三经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是畜禽水产养殖业公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号上市公司从事畜禽水产养殖业务的披露要求报告期内, 公司实现营业总收入 463, 万元, 比上年同期增长 4.18%, 营业利润 42, 万元, 比上年同期增长 11.73%, 利润总额 42, 万元, 比上年同期增长 0.57%, 归属于上市公司股东的净利润 40, 万元, 比上年同期增长 3.72%, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 39, 万元, 比上年同期增长 10.94% 2017 年度, 公司饲料业务销售收入为 220, 万元, 同比下降 0.91%, 饲料收入占营业收入的比重为 47.52% 全年饲料销售量为万吨, 同比增长 2.55% 其中, 猪饲料 37.9 万吨, 同比增长 27.44%, 禽用饲料万吨, 同比下降 8.38%, 水产饲料 4.74 万吨, 同比下降 30.4%, 反刍饲料 11.4 万吨, 同比增长 21.15% 2017 年度, 公司制药业务销售收入为 67, 万元, 同比下降 10.05% 制药业务收入占营业收入的比重为 14.60% 全年动物疫苗销售量为 120, 万头份 ( 毫升 ), 同比减少 4.57% 其中, 口蹄疫疫苗销量 68, 万头份, 同比减少 10.43%, 小反刍兽疫疫苗销量 38, 万头份, 同比增加 0.31%, 猪蓝耳病疫苗销量 2, 万头份, 同比减少 39.44%, 猪瘟疫苗销量万头份, 同比增加 %, 牛布病疫苗销量 10, 万头份, 同比增长 59.59% 2017 年度, 公司生猪养殖及食品加工业务销售收入为 74,230.3 万元, 同比增长 4.35%, 生猪养殖及食品加工业务收入占营业收入的比重为 16.03% 全年共出栏生猪万头, 同比增长 58.31%,2017 年末公司控股子公司母猪存栏万头, 商品猪存栏万头 2017 年度, 公司植物蛋白及油脂加工业务销售收入为 84, 万元, 同比增长 34.58%, 植物蛋白及油脂加工业务收入占营业收入的比重为 18.22% 2017 年度, 公司主营业务综合毛利率为 22.93%, 同比下降了 0.99 百分点其中, 制药业务毛利率为 66.20%, 同比上升了 8.64 个百分点 ; 饲料业务毛利率为 14.73%, 同比上升了 1.15 个百分点 ; 生猪养殖及食 6

7 品加工业务毛利率为 30.82%, 同比下降了 4.61 个百分点 ; 植物蛋白及油脂加工业务毛利率为 3.91%, 同比下降 2.38 个百分点报告期内, 公司生猪养殖业务主要采取自繁自养的模式, 从生猪育种种猪扩繁商品猪饲养, 屠宰加工均由公司完成, 今后随着公司生猪养殖规模的扩大, 将逐步扩大公司 + 农户的饲养模式的比重报告期内未出现重大疫病流行且国务院兽医主管部门公布重大动物疫情的情形, 未发生对公司业务造成重大影响的自然灾害 2 报告期内主营业务是否存在重大变化是否 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况适用不适用产品名称营业收入营业利润毛利率生猪屠宰及肉制品销售营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减单位 : 元毛利率比上年同期增减 543,669, ,654, % -7.88% % -7.85% 生猪 198,633, ,149, % 63.93% 90.57% 5.36% 饲料 2,187,312, ,968, % -1.49% 7.45% 1.23% 兽药 676,175, ,608, % % 3.45% 8.64% 农产品加工 843,508, ,978, % 34.58% % -2.38% 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征是否 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 6 面临暂停上市和终止上市情况 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明适用不适用 7

8 根据财政部关于印发修订 < 企业会计准则第 16 号 - 政府补助 > 的通知 ( 财会号 ) 的规定, 本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行前述准则根据该准则的相关规定, 本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整根据财政部关于印发 < 企业会计准则第 42 号 - 持有待售的非流动资产处置组和终止经营 > 的通知 ( 财会号 ) 的规定, 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行前述准则根据该准则的相关规定, 施行日存在的持有待售的非流动资产处置组和终止经营, 应当采用未来适用法处理财政部于 2017 年度发布了财政部财会号文财政部关于修订印发, 一般企业财务报表格式的通知, 对一般企业财务报表格式进行了修订, 适用于 2017 年度及以后期间的财务报表在利润表中新增 " 资产处置收益 " 项目, 将部分原列示为 " 营业外收入 " 及 " 营业外支出 " 的资产处置损益重分类至 " 资产处置收益 " 项目, 比较数据相应调整 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明适用不适用公司本报告期投资设立新疆亚泰金源房地产开发有限公司 ; 子公司河南宏展实业投资设立河南天康宏展实业有限公司河南宏展生物科技有限公司汝州富桥禽业有限公司 ; 子公司河南宏展畜牧科技投资设立汝南天康宏展农牧科技有限公司 ; 子公司天康饲料科技投资设立新疆润康缘养殖有限公司 ; 子公司天康畜牧科技投资设立新疆青湖天康食品有限公司, 期末纳入合并范围 ; 公司本期清算注销了子公司河南天康黄志农牧有限公司 (4) 对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计 8

9 天康生物股份有限公司董事长 : 杨焰二〇一八年四月二十一日 9

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人.

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人. 证券代码 :2577 证券简称 : 雷柏科技公告编号 :218-24 深圳雷柏科技股份有限公司更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 于 218 年 4 月 28 日在证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)