2010年三季报正文-修订.doc

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鼻岳
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1 中国联合网络通信股份有限公司年第三季度报告

2 目录 1 重要提示公司基本情况经营情况 3 4 重要事项附录

3 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 会议应到董事 8 名, 实际出席 6 名, 其中董事陆益民先生因出差在外, 不能亲自参加本次会议, 委托董事长常小兵先生代为表决董事左迅生先生因出差在外, 不能亲自参加本次会议, 委托董事佟吉禄先生代为表决 1.3 公司第三季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名常小兵张健赵玉军公司负责人常小兵主管会计工作负责人张健及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 赵玉军声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标币种 : 人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 421,046,251, ,232,296, 归属于上市公司股东权益 ( 元 ) 70,640,900,663 70,983,885, 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 年初至报告期期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 60,459,657, 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 报告期 (7-9 月 ) 年初至报告期期末 (1-9 月 ) 本报告期比上年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 238,144,384 1,066,635, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.96 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.67 个百分点扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 元币种 : 人民币项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 营业外收入和支出净额 243,858,380 所得税影响额 -73,349,473 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -112,733,272 合计 57,775,635 2

4 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 ( 户 ) 1,109,853 前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量种类中国联合网络通信集团有限公司 12,939,746,152 人民币普通股博时价值增长证券投资基金 280,193,677 人民币普通股中国农业银行 - 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 127,991,792 人民币普通股中国建设银行 - 鹏华价值优势股票型证券投资基金 108,872,494 人民币普通股中国建设银行 - 博时价值增长贰号证券投资基金 106,761,634 人民币普通股中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 87,095,262 人民币普通股交通银行 - 富国天益价值证券投资基金 78,043,412 人民币普通股中国工商银行 - 诺安价值增长股票证券投资基金 75,000,000 人民币普通股交通银行 - 易方达 50 指数证券投资基金 68,003,939 人民币普通股中国工商银行 - 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 57,348,252 人民币普通股 3 经营情况 2010 年前三季度, 本公司进一步加快业务发展, 持续提升网络服务和支撑能力, 移动业务实现持续更快增长, 宽带业务继续保持高速增长, 固话业务下滑得到较好控制, 整体收入呈现良好增长态势收入 2010 年前三季度, 本公司完成营业收入 1,286.1 亿元, 其中通信服务收入 ( 不含初装费收入, 下同 ) 为 1,238.5 亿元 ; 剔除固话初装费递延收入后, 营业收入通信服务收入分别比上年同期增长 9.0% 7.7% 移动业务营业收入 ( 附注 1) 完成亿元, 比上年同期增长 19.9%, 其中通信服务收入为亿元, 比上年同期增长 16.9%, 平均每月每户通话分钟数 (MOU) 为分钟, 平均每月每户收入 (ARPU) 为 43.5 元其中,3G 业务完成通信服务收入 75.5 亿元, 平均每月每户通话分钟数 (MOU) 为分钟, 平均每月每户收入 (ARPU) 为元固网业务营业收入 ( 附注 1) 完成亿元, 其中通信服务收入为亿元 ; 剔除固话初装费递延收入后, 固网业务营业收入通信服务收入分别比上年同期下降 1.9% 1.0% 其中, 宽带业务完成通信服务收入亿元, 比上年同期增长 22.3%, 平均每月每户收入 (ARPU) 为 57.8 元成本费用及其他 2010 年前三季度, 本公司共发生成本费用及其他 ( 包括资产减值损失投资收益公允价值变动收益及营业外收支净额 ) 人民币 1,209.3 亿元, 比上年同期增长 17.7% 其中, 随着网络规模的扩大和 3G 宽带等重点业务的加快发展, 折旧及摊销网络营运及支撑成本和销售费用 3G 终端补贴支出增长较快, 折旧及摊销发生亿元, 比上年同期增加 53.5 亿元, 增长 15.1%; 网络营运及支撑成本发生亿元, 比上年同期增加 21.9 亿元, 增长 12.7%; 销售费用发生亿元, 比上年同期增加 22.7 亿元, 增长 15.3%; 记录于 3G 终端销售账目中的补贴支出为 29.9 亿元, 其中第三季度为 18.2 亿元盈利情况 2010 年前三季度, 本公司实现利润总额 41.8 亿元, 净利润 31.6 亿元, 其中归属于上市公司股东的净利润 10.7 亿元, 基本每股收益为元调整后 EBITDA( 附注 2) 为亿元, 比上年同期下降 1.9%, 调整后 EBITDA 率 ( 即调整后 EBITDA 占营业收入的百分比 ) 为 35.4%, 比上年同期下降 4.0 个百分点附注 1: 移动业务营业收入固网业务营业收入即从外部顾客取得的收入, 不包括分部间收入 3

5 附注 2:EBITDA 反映了加回 ( 减去 ) 财务费用 ( 收入 ) 所得税营业成本及管理费用中的折旧及摊销的营业利润调整后 EBITDA 反映了剔除固话初装费递延收入 (2010 年前三季度为人民币 1.7 亿元, 上年同期为人民币 4.0 亿元 ) 计入损益的衍生金融工具公允值变动损益 (2010 年前三季度为零, 上年同期为人民币 9.6 亿元 ) 影响后实现的 EBITDA 由于电信业是资本密集型产业, 资本开支和财务费用可能对具有类似经营成果的公司本期盈利产生重大影响因此, 我们认为, 对于像我们这样的电信公司而言, EBITDA 有助于对公司经营成果分析 4 重要事项虽然 EBITDA 在世界各地的电信业被广泛地用作为反映经营业绩财务能力和流动性的指标, 但是由于在公认会计准则下并不存在 EBITDA 的标准定义, 因此在考察公司的财务表现和流动性时, 应与在公认会计准则下的类似指标一并考虑, 且不应被视为可替代或优于在公认会计准则下的财务表现指标此外, 我们的 EBITDA 及调整后 EBITDA 也不一定与其它公司的类似指标具有可比性 4.1 公司主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用资产负债表项目期末数期初数增减额变动幅度 ( 亿元 ) ( 亿元 ) ( 亿元 ) (%) 预付账款其他应收款工程物资短期借款应付短期债券应交税费应付利息应付股利 ,028.2 长期借款应付债券递延所得税负债利润表及现金流量表项目本期数上年同期数增减额变动幅度 ( 亿元 ) ( 亿元 ) ( 亿元 ) (%) 财务费用投资收益 ,822.0 营业外支出所得税费用净利润其他综合收益 ,307.3 筹资活动产生的现金流量净额截至报告期末, 公司资产负债表项目较期初大幅度变动原因 : (1) 预付账款较上年末增长 43.5%, 主要是本报告期预付的房屋租金及终端采购款增加所致 ; (2) 其他应收款较上年末下降 69.9%, 主要是由于收回出售 CDMA 业务尾款所致 ; (3) 工程物资较上年末增长 183.0%, 主要是本报告期末与资本性开支相关的工程物资采购增加所致 ; (4) 短期借款较上年末下降 54.8%, 主要是由于本期偿还借款所致 ; (5) 应付短期债券比上年末增加 230 亿元, 主要是报告期发行了 2010 年度第一期及 2010 年度第二期短期融资券所致 ; 4

6 (6) 应交税费较上年末增长 38.0%, 主要是本报告期产生的相关税费尚未缴付所致 (7) 应付利息较上年末增长 64.7%, 主要是本报告期计提的利息支出增加且尚未支付所致 ; (8) 应付股利较上年末增长 4,028.2%, 主要是部分本报告期宣派的股利尚未支付所致 ; (9) 长期借款较上年末增长 96.6%, 主要是本报告期新借入长期借款所致 ; (10) 应付债券较上年末增长 214.3%, 主要是本报告期发行了 2010 年度第一期及 2010 年度第二期中期票据所致 ; (11) 递延所得税负债较上年末下降 88.2% 于 2009 年末, 本集团确认了对西班牙电信投资的公允价值变动收益及由此收益产生的递延所得税负债, 于本报告期, 因西班牙电信股价波动, 本公司确认了对西班牙电信投资的公允价值变动损失, 故而转回了相应的递延所得税负债, 因此导致递延所得税负债余额下降截至报告期末, 利润表及现金流量表项目较上年同期大幅度变动原因 : (1) 财务费用较上年同期上升 137.8%, 主要由于本报告期带息负债较去年同期增加所致 ; (2) 投资收益较上年同期上升 9,822.0%, 主要由于本集团收到本公司所投资的西班牙电信分配的现金股利所致 ; (3) 营业外支出较上年同期上升 34.4%, 主要由于本报告期处置固定资产净损失较去年同期增加所致 ; (4) 其他综合收益较上年同期下降 1,307.3%, 主要是由于本报告期确认了可供出售金融资产公允价值变动净损失所致 ; (5) 筹资活动产生的现金流量由上年同期的净流入变为报告期的净流出, 变动比例为 %, 主要由于报告期偿还债务的现金流出多于借款以及发行债券的现金流入, 而去年同期偿还债务的现金流出少于借款的现金流入所致 5

7 4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用根据本公司于 2010 年 3 月 24 日 3 月 26 日发布的关于中国联合网络通信有限公司发行 2010 年度第一期短期融资券的公告 ( 编号 : 临 ) 及关于中国联合网络通信有限公司发行 2010 年度第一期中期票据的公告 ( 编号 : 临 ), 以及于 2010 年 4 月 7 日发布的关于中国联合网络通信有限公司完成发行 2010 年度第一期短期融资券和中期票据的公告 ( 编号 : 临 ), 本公司间接控股子公司联通运营公司于 2010 年 4 月 1 日发行了总金额为人民币 150 亿元的 2010 年度第一期短期融资券, 期限为 365 日, 年利率为 2.64%, 起息日为 2010 年 4 月 1 日 ; 另外联通运营公司于 2010 年 4 月 2 日还发行了总金额为人民币 30 亿元的 2010 年度第一期中期票据, 期限为 3 年, 年利率为 3.73%, 起息日为 2010 年 4 月 2 日根据本公司分别于 2010 年 9 月 11 日 9 月 21 日发布的关于中国联合网络通信有限公司发行 2010 年度第二期中期票据和短期融资券的公告 ( 编号 : 临 ) 及关于中国联合网络通信有限公司完成发行 2010 年度第二期短期融资券和中期票据的公告 ( 编号 : 临 ), 本公司间接控股子公司联通运营公司于 2010 年 9 月 20 日发行了总金额为人民币 80 亿元的 2010 年度第二期短期融资券, 期限为 365 日, 年利率为 2.81%, 起息日为 2010 年 9 月 20 日 ; 另外联通运营公司于 2010 年 9 月 20 日还发行了总金额为人民币 120 亿元的 2010 年度第二期中期票据, 期限为 3 年, 年利率为 3.31%, 起息日为 2010 年 9 月 20 日于 2010 年 9 月 28 日, 本公司间接控股的中国联合网络通信 ( 香港 ) 股份有限公司 ( 联通红筹公司, 作为担保人 ) 与其全资子公司亿讯投资有限公司 ( 亿讯, 作为可转换债券的债券发行人 ) 以及中国国际金融香港证券有限公司高盛 ( 亚洲 ) 有限责任公司和野村国际 ( 香港 ) 有限公司 ( 合称联席牵头经办人 ) 订立了认购协议 ( 认购协议 ) 根据认购协议, 联席牵头经办人同意认购或促使认购人认购由亿迅发行的亿美元于 2015 年到期的五年期可转换为联通红筹公司普通股股票的票面利率为年利率 0.75% 的美元可转换债券 ( 本次发行 ), 并就此付款或促使认购人付款取决于可转换债券发行的条款和条件, 本次发行的可转换债券可以按照每股港元的初步转股价格相应转换为联通红筹公司的普通股股票扣除承销佣金和开支后, 预计本次发行将获得约亿美元的净融资现金流入, 该等募集资金将为 3G 宽带等本集团重点业务的发展提供有力的资金支持, 有利于提升本集团整体市场地位与竞争实力假设本次发行的可转换债券按照初步转股价格全部转股, 将转换为约 9 亿股联通红筹公司的股份, 将有效增强联通红筹公司的资本基础具体内容详见本公司于 2010 年 9 月 29 日发布的关于中国联合网络通信 ( 香港 ) 股份有限公司发行可转换债券的公告 ( 编号 : 临 ) 本公司于 2010 年 10 月 19 日接到联通红筹公司的通知, 本公司于 2010 年 9 月 29 日发布的关于中国联合网络通信 ( 香港 ) 股份有限公司发行可转换债券的公告中的认购协议项下的所有先决条件均已达成, 总金额为亿美元的记名式可转换债券的发行已于 2010 年 10 月 18 日完成香港联合交易所有限公司 ( 香港联交所 ) 已批准亿迅发行的可转换债券自 2010 年 10 月 19 日起上市并交易 6

8 4.3 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用公司 3G 和固网宽带业务的收入持续快速增加, 但是由于折旧及摊销网络营运及支撑成本和销售费用, 特别是 3G 终端补贴支出增长较快, 从而使本公司 2010 年度的盈利与 2009 年度相比较可能发生大幅度变化 4.5 报告期内现金分红政策的执行情况本公司股东 ( 包括少数股东 ) 目前通过股东投票的渗透机制, 参与本公司子公司联通红筹公司的股利分配决策根据本公司公司章程第 157 条的规定, 本公司应当将自联通红筹公司分红所得的现金在扣除日常现金开支税费及法律法规规定应当提取的各项基金后以现金方式全额分配给股东本公司自 2003 年起至今每年均严格按照上述公司的股利分配政策, 将每年获得的联通红筹公司派发的现金股利在扣除本公司自身的日常现金开支税费及应当提取的法定盈余公积后全部分配给本公司股东本公司 2009 年度利润分配方案为 : 按本公司 2009 年 12 月 31 日总股本亿股计, 每 10 股派发现金股息元 ( 含税 ), 共计人民币亿元该利润分配方案经 2010 年 5 月 12 日召开的本公司股东大会审议通过后, 于 2010 年 6 月 24 日实施中国联合网络通信股份有限公司法定代表人 : 常小兵 2010 年 10 月 29 日 7

9 5 附录 5.1 合并及公司资产负债表 2010 年 9 月 30 日编制单位 : 中国联合网络通信股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计资产 2010 年 9 月 30 日合并 2009 年 12 月 31 日合并 ( 经审计 ) 2010 年 9 月 30 日公司 2009 年 12 月 31 日公司 ( 经审计 ) 流动资产货币资金 11,366,298,136 8,828,101,716 17,725,438 11,533,374 应收票据 8,171,711 24,522, 应收账款 10,595,384,437 9,870,653, 预付款项 2,659,038,322 1,853,329, 应收利息 1,089,760 6,874, 应收股利 2,307,667-1,126,931, ,361,297 其他应收款 2,005,918,327 6,667,416,291 1,972,437 2,002,560 存货 2,016,137,547 2,412,408, 其他流动资产 1,208,609,832 1,059,443, 流动资产合计 29,862,955,739 30,722,750,261 1,146,629, ,897,231 非流动资产可供出售金融资产 6,892,893,679 7,976,911, 长期股权投资 47,459,012 15,000,000 38,538,133,791 38,538,133,791 固定资产 290,696,286, ,035,422,340 5,720,204 5,898,094 在建工程 44,321,508,062 57,843,899, 工程物资 17,807,539,872 6,291,784, 无形资产 19,600,506,148 19,645,275,246 11,061,582 11,247,662 长期待摊费用 7,550,699,627 7,620,496, 递延所得税资产 4,266,402,334 4,080,756, 非流动资产合计 391,183,295, ,509,546,648 38,554,915,577 38,555,279,547 资产总计 421,046,251, ,232,296,909 39,701,545,142 38,876,176,778 8

10 合并及公司资产负债表 ( 续 ) 2010 年 9 月 30 日编制单位 : 中国联合网络通信股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计负债和股东权益 2010 年 9 月 30 日合并 2009 年 12 月 31 日合并 ( 经审计 ) 2010 年 9 月 30 日公司 2009 年 12 月 31 日公司 ( 经审计 ) 流动负债短期借款 28,885,000,000 63,908,500, 应付短期债券 23,000,000, 应付票据 1,171,044,167 1,380,861, 应付账款 92,201,083, ,567,494, 预收款项 26,895,481,366 21,135,828, 应付职工薪酬 4,428,046,334 3,598,220, 应交税费 1,258,326, ,986,749 33,635 96,292 应付利息 356,388, ,387, 应付股利 996,274,751 24,133, ,631,445 76,541 其他应付款 8,138,605,715 7,780,884,818 4,722,520 7,409,145 一年内到期的非流动负债 82,541,037 88,098, 流动负债合计 187,412,792, ,612,395, ,387,600 7,581,978 非流动负债长期借款 1,493,360, ,455, 应付债券 22,000,000,000 7,000,000, 长期应付款 183,272, ,913, 递延收益 2,354,030,330 2,557,781, 递延所得税负债 31,402, ,278, 非流动负债合计 26,062,065,843 10,774,428, 负债合计 213,474,858, ,386,824, ,387,600 7,581,978 股东权益股本 21,196,596,395 21,196,596,395 21,196,596,395 21,196,596,395 资本公积 27,797,397,180 28,060,074,201 17,111,103,108 17,111,103,108 盈余公积 558,500, ,500, ,500, ,500,106 未分配利润 21,118,757,945 21,188,259, ,957,933 2,395,191 外币报表折算差额 (30,350,993) (19,544,587) - - 归属母公司股东权益合计 70,640,900,633 70,983,885,838 39,003,157,542 38,868,594,800 少数股东权益 136,930,492, ,861,586, 股东权益合计 207,571,393, ,845,472,532 39,003,157,542 38,868,594,800 负债和股东权益总计 421,046,251, ,232,296,909 39,701,545,142 38,876,176,778 董事长 : 常小兵财务负责人 : 张健财务部总经理 : 赵玉军 9

11 5.2 合并及公司利润表 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 9 月 30 日止 9 个月期间编制单位 : 中国联合网络通信股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2010 年 1-9 月合并 2009 年 1-9 月合并 2010 年 1-9 月公司 2009 年 1-9 月公司一营业收入 128,607,804, ,218,406, 减 : 营业成本 (89,205,144,141) (76,761,522,724) - - 营业税金及附加 (3,498,782,328) (3,338,180,109) - - 销售费用 (17,110,215,652) (14,835,380,713) - - 管理费用 (11,690,286,982) (9,962,181,282) (7,310,015) (8,715,766) 财务费用 ( 加 : 收入 ) (1,244,129,085) (523,115,276) 596, ,372 资产减值损失 (2,155,265,314) (1,920,235,807) - - 公允价值变动收益 - 962,029, 加 : 投资收益 ( 减 : 损失 ) 234,662,551 (2,413,727) 1,277,413,763 1,596,772,574 二营业利润 3,938,643,499 11,837,406,094 1,270,700,309 1,588,589,180 加 : 营业外收入 431,372, ,342, 减 : 营业外支出 (187,513,872) (139,479,923) - - 三利润总额 4,182,501,879 12,179,268,657 1,270,700,309 1,588,589,180 减 : 所得税费用 (1,021,545,888) (2,948,955,364) - - 四净利润 3,160,955,991 9,230,313,293 1,270,700,309 1,588,589,180 归属于母公司普通股股东净利润 1,066,635,789 3,095,115,927 1,270,700,309 1,588,589,180 少数股东损益 2,094,320,202 6,135,197, 五同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净利润 - 117,276,255 不适用不适用六每股收益 ( 归属于母公司普通股股东 ) 基本每股收益不适用不适用稀释每股收益不适用不适用七其他综合收益 (861,796,992) 71,379, 八综合收益总额 2,299,158,999 9,301,693,005 1,270,700,309 1,588,589,180 归属于母公司普通股股东综合收益总额 774,622,491 3,119,093,195 1,270,700,309 1,588,589,180 归属于少数股东的综合收益总额 1,524,536,508 6,182,599, 董事长 : 常小兵财务负责人 : 张健财务部总经理 : 赵玉军 10

12 合并及公司利润表 2010 年 7 月 1 日至 2010 年 9 月 30 日止 3 个月期间编制单位 : 中国联合网络通信股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2010 年 7-9 月合并 2009 年 7-9 月合并 2010 年 7-9 月公司 2009 年 7-9 月公司一营业收入 44,189,219,570 39,726,038, 减 : 营业成本 (31,184,476,644) (26,420,314,635) - - 营业税金及附加 (1,193,324,276) (1,132,865,376) - - 销售费用 (5,770,203,933) (5,204,076,590) - - 管理费用 (4,038,734,778) (3,509,411,878) (2,429,377) (3,531,222) 财务费用 ( 加 : 收入 ) (420,990,642) (211,619,450) 176,400 3,474 资产减值损失 (742,964,589) (624,602,950) - - 公允价值变动收益 - 962,029, 加 : 投资收益 ( 减 : 损失 ) 2,150,808 (2,413,727) - - 二营业利润 840,675,516 3,582,762,941 (2,252,977) (3,527,748) 加 : 营业外收入 181,583, ,742, 减 : 营业外支出 (63,616,933) (100,117,261) - - 三利润总额 958,641,707 3,601,388,406 (2,252,977) (3,527,748) 减 : 所得税费用 (251,424,694) (885,747,482) - - 四净利润 707,217,013 2,715,640,924 (2,252,977) (3,527,748) 归属于母公司普通股股东净利润 238,144, ,867,203 (2,252,977) (3,527,748) 少数股东损益 469,072,629 1,805,773, 五每股收益 ( 归属于母公司普通股股东 ) 基本每股收益不适用不适用稀释每股收益不适用不适用六其他综合收益 1,194,518,391 (12,933,206) - - 七综合收益总额 1,901,735,404 2,702,707,718 (2,252,977) (3,527,748) 归属于母公司普通股股东综合收益总额 642,900, ,522,822 (2,252,977) (3,527,748) 归属于少数股东的综合收益总额 1,258,835,132 1,797,184, 董事长 : 常小兵财务负责人 : 张健财务部总经理 : 赵玉军 11

13 5.3 合并及公司现金流量表 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 9 月 30 日止 9 个月期间编制单位 : 中国联合网络通信股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目一经营活动产生的现金流量 - 持续经营业务 2010 年 1-9 月合并 2009 年 1-9 月合并 2010 年 1-9 月公司 2009 年 1-9 月公司销售商品提供劳务收到的现金 122,129,496, ,650,268, 收到的税款返还 1,671,313 5,081, 收到其他与经营活动有关的现金 249,850, ,150, 经营活动现金流入小计 122,381,018, ,828,499, 购买商品接受劳务支付的现金 (40,304,810,295) (36,897,976,932) (7,451,790) (9,218,398) 支付给职工以及为职工支付的现金 (16,456,217,995) (15,630,394,797) (2,213,028) (2,481,062) 支付的各项税费 (5,160,332,875) (8,089,659,378) - - 经营活动现金流出小计 (61,921,361,165) (60,618,031,107) (9,664,818) (11,699,460) 经营活动产生的现金流量净额 ( 减 : 支付 ) 60,459,657,694 47,210,468,795 (9,664,818) (11,699,460) 二投资活动产生的现金流量处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 130,378, ,205, 收回投资所收到的现金 - 774, 取得投资收益所收到的现金 259,290,193 71,556, ,442,825 1,438,946,255 收到其他与投资活动有关的现金 667,128, ,725, 持续经营业务投资活动现金流入小计 1,056,797, ,261, ,442,825 1,438,946,255 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 (62,558,775,642) (52,091,362,707) (3,279) (52,884) 企业合并所支付的现金 - (3,895,085,620) - - 投资所支付的现金 (46,275,270) 支付的其他与投资活动有关的现金 (428,626,970) (170,529,963) - - 持续经营业务投资活动现金流出小计 (63,033,677,882) (56,156,978,290) (3,279) (52,884) 持续经营业务投资活动产生的现金流量净额 ( 减 : 支付 ) (61,976,880,598) (55,698,717,073) 458,439,546 1,438,893,371 终止经营业务投资活动产生的现金流量净额 ( 减 : 支付 ) 5,121,123,007 (5,039,198,272) - - 投资活动产生的现金流量净额 ( 减 : 支付 ) (56,855,757,591) (60,737,915,345) 458,439,546 1,438,893,371 三筹资活动产生的现金流量 - 持续经营业务吸收投资所收到的现金 405, 发行债券收到的现金 37,948,250, 取得借款所收到的现金 75,143,169,700 45,364,401, 筹资活动现金流入小计 113,091,825,613 45,364,401, 偿还债务所支付的现金 (109,416,902,933) (25,245,347,011) - - 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 (4,502,124,539) (5,642,313,166) (442,582,664) (1,424,334,735) 筹资活动现金流出小计 (113,919,027,472) (30,887,660,177) (442,582,664) (1,424,334,735) 筹资活动产生的现金流量净额 ( 减 : 支付 ) (827,201,859) 14,476,741,261 (442,582,664) (1,424,334,735) 四汇率变动对现金的影响五现金及现金等价物净增加额 2,776,698, ,294,711 6,192,064 2,859,176 持续经营业务期末现金及现金等价物净增加 ( 减少 ) 额 (2,344,424,763) 5,988,492,983 6,192,064 2,859,176 终止经营业务期末现金及现金等价物净增加 ( 减少 ) 额 5,121,123,007 (5,039,198,272) - - 加 : 期初现金及现金等价物余额 7,832,048,194 10,247,253,348 11,533,374 10,774,856 六期末现金及现金等价物余额 10,608,746,438 11,196,548,059 17,725,438 13,634,032 董事长 : 常小兵财务负责人 : 张健财务部总经理 : 赵玉军 12

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