第一节重要提示巴士在线股份有限公司 2017 年第一季度报告正文公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人王献蜀主管会计工作负责人

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伟鲁钮祜禄
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1 巴士在线股份有限公司 2017 年第一季度报告正文证券代码 : 证券简称 : 巴士在线公告编号 : 巴士在线股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 1

2 第一节重要提示巴士在线股份有限公司 2017 年第一季度报告正文公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人王献蜀主管会计工作负责人蒋中瀚及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 郑芳声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况巴士在线股份有限公司 2017 年第一季度报告正文一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 190,537, ,347, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 3,987, ,390, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 3,691, ,562, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 8,898, ,239, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 0.19% 0.42% -0.23% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 2,382,787, ,353,968, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,094,874, ,090,884, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -12, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 252, , 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10, 减 : 所得税影响额 52, 合计 295,

4 巴士在线股份有限公司 2017 年第一季度报告正文对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 14,453 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量上海天纪投资有限公司境内非国有法人 20.03% 60,013,002 60,013,002 中麦控股有限公司境内非国有法人 10.72% 32,112,456 32,112,456 冻结 85,000 周旭辉境内自然人 6.64% 19,890,777 19,890,777 质押 19,500,000 太仓汇鼎投资中心 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 3.79% 11,366,158 11,366,158 质押 8,920,000 大业信托有限责任公司 - 大业信托春笋 1 号投资单一资金信其他 3.24% 9,709,391 0 托格日勒图境内自然人 2.92% 8,742,184 4,262,310 质押 2,000,000 中国民生银行股份有限公司 - 华商领先企业混合型证券投资基金其他 2.24% 6,718,771 0 高霞境内自然人 1.78% 5,327,886 5,327,886 葛伟境内自然人 1.78% 5,327,886 5,327,886 李建华境内自然人 1.71% 5,121,099 0 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量 4

5 大业信托有限责任公司 - 大业信巴士在线股份有限公司 2017 年第一季度报告正文托春笋 1 号投资单一资金信托 9,709,391 人民币普通股 9,709,391 中国民生银行股份有限公司 - 华商领先企业混合型证券投资基金 6,718,771 人民币普通股 6,718,771 李建华 5,121,099 人民币普通股 5,121,099 上海瑞点投资管理有限公司 4,560,000 人民币普通股 4,560,000 格日勒图 4,479,874 人民币普通股 4,479,874 中央汇金资产管理有限责任公司 4,347,500 人民币普通股 4,347,500 中国建设银行股份有限公司 - 华商价值精选混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 3,159,342 人民币普通股 3,159,342 3,000,002 人民币普通股 3,000,002 王玉香 2,557,385 人民币普通股 2,557,385 杨建朋 2,376,731 人民币普通股 2,376,731 上述股东关联关系或一致行动的说明已知上述股东中, 股东高霞为巴士控股实际控制人王献蜀之配偶未知上述其他股东相互之间是否存在关联关系, 也未知上述其他股东是否属于一致行动人公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项巴士在线股份有限公司 2017 年第一季度报告正文一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用项目增减变动幅度原因预付款项较期初增长 78.59% 主要系子公司巴士科技预付款大幅增加所致其他应收款较期初下降 44.08% 主要系子公司巴士科技其他应收款大幅下降所致其他流动资产较期初大幅度增长主要系理财投资产品增长所致开发支出较期初增长 % 主要系子公司巴士科技相关科目余额增加所致其他非流动资产较期初下降 95.33% 主要系其他非流动资产科目余额大幅下降所致应付票据较期初增长 65.78% 主要系公司对部分供应商改用票据结算方式所致预收款项较期初增长 79.70% 主要系公司预收客户款项增加所致其他应付款较期初增长 91.04% 主要系子公司巴士科技其他应付款大幅增加所致营业收入较上年同期增长 82.60% 主要系子公司巴士科技业务大幅增长所致营业成本较上年同期增长 % 主要系子公司巴士科技因业务大幅增长, 营业成本随之大幅增长所致营业税金及附加较上年同期增长 44.93% 主要系营业收入增长导致相关税费增长所致销售费用较上年同期增长 % 主要系子公司巴士科技市场推广费用大幅增长所致财务费用较上年同期增长 % 主要系本期有汇兑损失, 上期为汇兑收益所致资产减值损失较上年同期增长 % 主要系应收账款其他应收款计提坏账准备增加所致公允价值变动收益较上年同期下降 100% 主要系公司本期未远期锁汇所致投资收益较上年同期下降 42.08% 主要系本期理财投资较上期减少所致营业外收入较上年同期增长 % 主要系本期政府补贴收入增加所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 6

7 巴士在线股份有限公司 2017 年第一季度报告正文承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺关于同业竞收购报告书或权益变动报告书中所作承诺上海天纪 ; 楼永良争关联交避免同业竞争规范与 2012 年 02 易资金占用上市公司关联交易月 13 日方面的承诺长期严格履行中上海天纪 ; 楼永良其他承诺保证上市公司独立性 2012 年 02 月 13 日长期严格履行中发行人控股股东上海天纪实际控制人楼永良先生就本次交易完成后避免同业竞争事项出具承诺如下 :" 1 本公司 ( 本人 ) 目前没有直接或间接从事与新嘉联及其控股子公司现有及将来从事的业务构成或可能构成同业竞争的任何活动 2 在本公司 ( 本人 ) 为新嘉联的控股股东资产重组时所作承诺上海天纪 ; 楼永良 ( 实际控制人 ) 期间, 关于同业竞不直接或间接从事与 2015 年 05 争关联交易新嘉联及其控股子公月 20 日的承诺司现有及将来从事的长期严格履行中业务构成或可能构成同业竞争的任何活动, 并愿意对违反上述承诺而给新嘉联造成的经济损失承担赔偿责任 3 对本公司 ( 本人 ) 直接和间接控股的企业, 本公司 ( 本人 ) 将通过派出机构和人员 ( 包括但不限于董事总经理 ) 以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与本公司 7

8 巴士在线股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 ( 本人 ) 相同的义务, 保证不与新嘉联进行同业竞争, 并愿意对违反上述承诺而给新嘉联造成的经济损失承担赔偿责任 " 发行人控股股东上海天纪和实际控制人楼永良先生就本次交易完成后规范和减少关联交易事项出具承诺如下 :" 在本公司 ( 本人 ) 为新嘉联的控股股东 ( 实际控制人 ) 期间, 公司 ( 本人 ) 及公司 ( 本人 ) 控制之企业将尽量减少并规范与新嘉联及其控股企业之间的关联交易对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易, 公司 ( 本人 ) 及公司 ( 本人 ) 控制之企业将遵循市场公开公平公正的原则以公允合理的价格进行, 并根据有关法律法规和规范性文件的规定履行关联交易决策程序, 依法履行信息披露义务和办理有关报批程序, 保证不通过关联交易损害新嘉联及其他股东的合法权益 " 在上市公司或其控股鉴于本次年巴士控股 ; 王献蜀 ; 高霞子公司继续持股或任关于同业竞职期间及不再持股或争关联交易离职后 60 个月内, 本的承诺企业 / 本人及下属企业 2015 年 05 月 20 日长期报会计师事务所就关联交易出具了保留意见的不得在中国境内直接审计报告, 此 8

9 巴士在线股份有限公司 2017 年第一季度报告正文或间接从事与标的公项承诺的履司相同相似或有竞争行情况有待关系的业务, 也不得直公司进一步接或间接在与标的公核实司有相同相似或有竞争关系的业务单位工作任职或拥有权益为规范本次交易完成后上市公司新增关联方与上市公司之间的关联交易, 保护中小股东利益, 巴士控股作为重组完成后持有新嘉联股份 5% 以上的股东, 巴士控股及王献蜀高霞出具了关于减少及规范关联交易的承诺, 主要内容如下 : " 本企业 / 本人在作为新嘉联的股东期间, 本企业 / 本人控制的其他公司企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与新嘉联及其控制的其他公司企业或者其他经济组织之间的关联交易对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易, 本企业 / 本人及本企业 / 本人控制的其他公司企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允合理的市场价格进行, 根据有关法律法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序, 依法履行信息披露义务和办理有关报批程序, 9

10 巴士在线股份有限公司 2017 年第一季度报告正文不利用股东优势地位损害新嘉联及其他股东的合法权益本企业 / 本人若违反上述承诺, 将承担因此而给新嘉联及其控制的其他公司企业或者其他经济组织造成的一切损失 " 王献蜀巴士在线控股有限公司南昌佳创实业有限公司南昌宝梧实业有限公司北京电云广告有限公司格日勒图高霞葛伟杨建朋王玉香陈灏康付杰夏秋红武新明柴志业绩承诺及峰邓长春补偿安排吴旻黄金辉杨方张俊赵铁栓蔡洪雄王志强孟梦雅袁博周文国邓欢高军罗爱莲舒云宋宏生王丽玲姚婷段春萍熊小勇周远新方莉龚天佐 2015 年 2016 年和 2017 年, 巴士在线实现经审计的归属于母公司股东的净利润不低于 10,000 万元 15,000 万元和 20,000 万元 ; 实现经审计的归属于 2015 年 01 母公司股东扣除非经月 01 日常性损益的净利润不低于 9,000 万元, 14,000 万元和 20,000 万元否则应按照盈利承诺及补偿协议的约定对公司予以补偿 3 年严格履行中 10

11 张世强和张昱平等 40 名主体巴士在线股份有限公司 2017 年第一季度报告正文巴士控股及一致行动人 ( 王献蜀之配偶高霞近亲属王丽玲高控制权稳定军及巴士控股董事邓长春张昱平和监事周远新 ) 在本次交易完成后 36 个月内, 不通过任何方式主动谋求对新嘉联的控制地位, 不与新嘉联其他任何股东采取 2015 年 11 一致行动, 不通过协月 26 日议其他安排与新嘉联其他股东共同扩大其所能够支配的新嘉联股份表决权 36 个月严格履行中在本次发行前持有的上海天纪投资有限公司控制权稳定及股份限售承诺以及本次发行中认购的上市公司股份, 自本 2015 年 11 次重组新增股份上市月 26 日之日起 36 个月不上市 36 个月严格履行中交易或转让太仓汇鼎投资中心 ( 有限股份限售承合伙 ); 周旭诺辉 ; 齐斌如取得上市公司本次发行的股份时, 持续拥有标的公司的股权不足 12 个月的, 则认购的上市公司股份, 自本次重组新增股份上市之日起 36 个月内, 不 2015 年 11 得转让 ; 如取得上市公月 26 日司本次发行的股份时, 持续拥有标的公司的股权已满 12 个月的, 则认购的上市公司股份, 自本次重组新增股份上市之日起 12 个月内, 不得转让 36 个月严格履行中格日勒图 ; 杨 1 以标的公司股权认建朋 ; 王玉香 ; 陈灏康 ; 股份限售承诺购而取得的上市公司 2015 年 11 股份, 自本次重组新增月 26 日 12 个月严格履行中武新明 ; 蔡洪股份上市之日起 12 个 11

12 雄 ; 王志强 ; 罗爱莲 ; 段春萍 ; 龚天佐 ; 周文国巴士在线股份有限公司 2017 年第一季度报告正文月内, 不得转让 2 自本次重组新增股份上市之日起 24 个月内, 可转让或可设定第三方权利的合计股份数量不得超过其在本次发行中取得的上市公司股份数量的 60% 前述锁定期届满后, 该等股份的转让和交易按照届时有效的法律法规以及中国证监会深交所等证券监管机构的规定规则办理 1 持续拥有标的公司的部分股权已满 12 个月, 以该等股权认购的张世强姚婷上市公司股份, 自本次严格履行中重组新增股份上市之熊小勇未严日起 12 个月内, 不得格履行, 其于转让 ; 持续拥有标的公 2016 年 4 月司的其他部分股权不 11 日质押满 12 个月, 以该等股 10.6 万股股权认购的上市公司股份, 截至本报份, 自本次重组新增股告发出日, 上熊小勇 ; 张世强 ; 姚婷 ; 周远新股份限售承诺份上市之日起 36 个月内, 不得转让 2 自本次重组新增股份上 2015 年 11 月 26 日 36 个月述质押股份未解除质押周远新未严市之日起 24 个月内, 格履行, 其于可转让或可设定第三 2016 年 3 月方权利的合计股份数 21 日质押量不得超过其在本次 10.6 万股股发行中取得的上市公份,2016 年司股份数量的 60% 前 10 月 14 日, 述锁定期届满后, 该等上述质押股股份的转让和交易按份数量为照届时有效的法律法 6.36 万股规以及中国证监会深交所等证券监管机构 12

13 巴士在线股份有限公司 2017 年第一季度报告正文的规定规则办理 1 以标的公司股权认购而取得的上市公司股份, 自本次重组新增南昌宝梧实业有限公司 ; 北京电云广告有限公司 ; 葛伟 ; 付杰 ; 柴志峰 ; 张俊 ; 赵铁栓 ; 黄金辉 ; 袁博 ; 舒云 ; 宋宏生 ; 方莉 ; 张昱平股份限售承诺股份上市之日起 36 个月内, 不得转让 2 自本次重组新增股份上市之日起 24 个月内, 可设定第三方权利的股份数量不得超过其 2015 年 11 在本次发行中取得的月 26 日上市公司股份数量的 60% 前述锁定期届满后, 该等股份的转让和交易按照届时有效的法律法规以及中国证 36 个月严格履行中监会深交所等证券监管机构的规定规则办理 1 截至承诺出具日, 持续拥有标的公司的部分股权已满 12 个月, 以该等股权认购的上市公司股份, 自本次重组新增股份上市之日起 12 个月内, 不得转让 ; 持续拥有标的公司的其他部分股权不满高军 ; 邓欢股份限售承诺 12 个月, 以该等股权认 2015 年 11 购的上市公司股份, 自月 26 日 36 个月严格履行中本次重组新增股份上市之日起 36 个月内, 不得转让 2 自本次重组新增股份上市之日起 36 个月内, 如巴士在线累计实现归属于母公司股东扣除非经常性损益前后的净利润均不低于同期相 13

14 巴士在线股份有限公司 2017 年第一季度报告正文应指标的累计承诺金额, 每年可转让或可设定第三方权利的合计股份数量计算如下 : 可转让或可设定第三方权利的合计股份数量 = ( 截止当期期末累计实现净利润数承诺期间累计承诺净利润数总和 ) 补偿义务人各自认购的股份数量 " 截止当期期末累计实现净利润数承诺期间累计承诺净利润数总和 " 应分别按照标的公司归属于母公司股东扣除非经常性损益前后的净利润两个指标进行测算, 并以孰低者为准前述锁定期届满后, 该等股份的转让和交易按照届时有效的法律法规以及中国证监会深交所等证券监管机构的规定规则办理 1 以标的公司股权认购而取得的上市公司股份, 自本次重组新增股份上市之日起 12 个南昌佳创实月内, 不得转让 2 业有限公司 ; 夏秋红 ; 吴旻 ; 邓长春 ; 股份限售承诺自本次重组新增股份 2015 年 11 上市之日起 36 个月内, 月 26 日如巴士在线累计实现 12 个月严格履行中杨方 ; 孟梦雅归属于母公司股东扣除非经常性损益前后的净利润均不低于同期相应指标的累计承诺金额, 每年可转让或 14

15 巴士在线股份有限公司 2017 年第一季度报告正文可设定第三方权利的合计股份数量计算如下 : 可转让或可设定第三方权利的合计股份数量 =( 截止当期期末累计实现净利润数承诺期间累计承诺净利润数总和 ) 补偿义务人各自认购的股份数量 " 截止当期期末累计实现净利润数承诺期间累计承诺净利润数总和 " 应分别按照标的公司归属于母公司股东扣除非经常性损益前后的净利润两个指标进行测算, 并以孰低者为准前述锁定期届满后, 该等股份的转让和交易按照届时有效的法律法规以及中国证监会深交所等证券监管机构的规定规则办理 1 以标的公司股权认购而取得的上市公司股份, 自本次重组新增股份上市之日起 36 个月内, 不得转让 2 自本次重组新增股份王丽玲股份限售承诺上市之日起 36 个月内, 2015 年 11 如巴士在线累计实现月 26 日归属于母公司股东扣 36 个月严格履行中除非经常性损益前后的净利润均不低于同期相应指标的累计承诺金额, 每年可设定第三方权利的股份数量计算如下 : 可设定第三 15

16 巴士在线股份有限公司 2017 年第一季度报告正文方权利的股份数量 = ( 截止当期期末累计实现净利润数承诺期间累计承诺净利润数总和 ) 补偿义务人认购的股份数量 " 截止当期期末累计实现净利润数承诺期间累计承诺净利润数总和 " 应分别按照标的公司归属于母公司股东扣除非经常性损益前后的净利润两个指标进行测算, 并以孰低者为准前述锁定期届满后, 该等股份的转让和交易按照届时有效的法律法规以及中国证监会深交所等证券监管机构的规定规则办理巴士在线控股有限公司严格履行中以标的公司股权认购高霞未严格而取得的上市公司股履行, 其分别份, 自本次重组新增股于 2016 年 9 份上市之日起 36 个月月 9 日和 9 月巴士在线控股有限公司 ; 高霞股份限售承诺内, 不得转让, 也不得设定任何第三方权利 2015 年 11 前述锁定期届满后, 该月 26 日等股份的转让和交易 36 个月 13 日质押股份 400 万股和 100 万股, 上述质押股份按照届时有效的法律于 2016 年 9 法规以及中国证监会月 30 日全部深交所等证券监管机解除质押 ; 构的规定规则办理 2016 年 10 月 10 日质押 500 万股,2016 年 10 月 20 日 16

17 巴士在线股份有限公司 2017 年第一季度报告正文全部解除质押, 截至本报告发出日无质押股份首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺公司董事监任期内及其他对公司中小股东所作承诺事高级管理关于股份锁定离任后十严格履行中人员八个月承诺是否按时履行是注 : 上述承诺中新嘉联现已更名为巴士在线巴士在线原指巴士在线科技有限公司 2016 年 9 月巴士控股更名为中麦控股有限公司四对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计 2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 64.52% 至 % 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2,000 至 2, 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 1, 与上年同期相比, 报告期公司整体经营业绩有所上升, 主要原因如下 : 业绩变动的原因说明 1 预计母公司销售收入和毛利率有所提升 2 公司全资子公司巴士在线科技有限公司采取了合理规划成本和费用优化营销团队提高市场占有率等举措, 提升盈利能力五以公允价值计量的金融资产适用不适用六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用 17

18 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金巴士在线股份有限公司 2017 年第一季度报告正文八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动巴士在线股份有限公司法定代表人 : 王献蜀 2017 年 4 月 29 日 18

第一节重要提示巴士在线股份有限公司 2016 年第一季度报告正文公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人王献蜀主管会计工作负责人

第一节重要提示巴士在线股份有限公司 2016 年第一季度报告正文公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人王献蜀主管会计工作负责人巴士在线股份有限公司 2016 年第一季度报告正文证券代码 :002188 证券简称 : 巴士在线公告编号 :2016-17 巴士在线股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 1 第一节重要提示巴士在线股份有限公司 2016 年第一季度报告正文公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任