巴士在线股份有限公司2016年第一季度报告全文

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警土裘
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1 巴士在线股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人王献蜀主管会计工作负责人蒋中瀚及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 郑芳声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 104,347, ,845, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 8,390, ,107, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 4,562, ,169, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -31,239, ,295, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 0.42% -1.37% 1.79% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 2,201,419, ,232,124, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,005,672, ,997,273, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 9, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 36, , 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,750, 减 : 所得税影响额 563, 合计 3,827, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 3

4 说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 9,437 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量上海天纪投资有限公司巴士在线控股有限公司境内非国有法人 20.03% 60,013,002 60,013,002 境内非国有法人 10.72% 32,112,456 32,112,456 冻结 500,000 周旭辉境内自然人 6.64% 19,890,777 19,890,777 质押 19,500,000 太仓汇鼎投资中心 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 3.79% 11,366,158 11,366,158 格日勒图境内自然人 3.56% 10,655,773 10,655,773 高霞境内自然人 1.78% 5,327,886 5,327,886 杨建朋境内自然人 1.78% 5,327,886 5,327,886 葛伟境内自然人 1.78% 5,327,886 5,327,886 中国农业银行股份有限公司 - 中邮核心成长混合型证券投资基金上海瑞点投资管理有限公司境内非国有法人 1.60% 4,800,000 0 境内非国有法人 1.52% 4,560,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量中国农业银行股份有限公司 - 中邮核心成长混合型证券投资基金 4,800,000 人民币普通股 4,800,000 上海瑞点投资管理有限公司 4,560,000 人民币普通股 4,560,000 4

5 中央汇金资产管理有限责任公司 4,347,500 人民币普通股 4,347,500 中国银行 - 嘉实主题精选混合型证券投资基金中国工商银行 - 广发聚丰混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 华商价值精选混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 华宝兴业服务优选混合型证券投资基金南华期货股份有限公司 - 南华期货开元 7 号资产管理计划中国民生银行股份有限公司 - 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 华夏优势增长混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明 3,646,100 人民币普通股 3,646,100 3,419,334 人民币普通股 3,419,334 3,391,060 人民币普通股 3,391,060 3,218,913 人民币普通股 3,218,913 3,001,283 人民币普通股 3,001,283 2,322,582 人民币普通股 2,322,582 2,102,605 人民币普通股 2,102,605 已知上述股东中, 股东高霞为巴士控股实际控制人王献蜀之配偶未知上述其他股东相互之间是否存在关联关系, 也未知上述其他股东是否属于一致行动人公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用项目增减变动幅度原因货币资金较期初下降 42.85% 主要系本期根据重组协议支付股权转让款余款, 子公司集中支付资源费所致衍生金融资产较期初增长 100% 主要系本期远期结汇业务增加所致应收票据较期初下降 100% 主要系本期客户采用票据结算方式已兑付所致预付款项较期初增长 % 主要系本期子公司预付业务资源费增加所致在建工程较期初下降 46.31% 主要系本期在建工程完工转固所致长期待摊费用较期初增长 95.51% 主要系本期子公司长期待摊费用增加所致预收款项较期初下降 92.53% 主要系子公司当期确认收入冲减预收款项所致其他应付款较期初下降 90.47% 主要系本期根据重组协议支付剩余的股权转让款所致营业收入较上年同期增长 % 主要系本期合并报表营业收入包括新增子公司巴士科技所致营业税金及附加较上年同期增长 % 主要系本期合并报表营业税金及附加包括新增子公司巴士科技所致销售费用较上年同期增长 % 主要系本期合并报表销售费用包括新增子公司巴士科技所致管理费用较上年同期增长 % 主要系本期合并报表管理费用包括新增子公司巴士科技所致财务费用较上年同期下降 % 主要系本期汇兑收益较上期增加幅度较大所致资产减值损失较上年同期增长 % 主要系本期应收账款及其他应收账款余额计提坏账准备增加所致公允价值变动损益较上年同期下降 48.17% 主要系本期远期结汇业务按公允价值确认收益变动所致投资收益较上年同期下降 93.94% 主要系本期理财投资较上期减少所致营业外收入较上年同期增长 % 主要系本期政府补贴收入增加所致所得税费用较上年同期大幅度增长主要系本期合并报表所得税费用包括新增子公司巴士科技所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用三公司股东实际控制人收购人董事监事高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 6

7 股改承诺关于同业竞避免同业竞收购报告书或权益变动报告书中所作承诺上海天纪 ; 楼永良争关联交争规范与上 2012 年 02 月易资金占用市公司关联 13 日方面的承诺交易长期严格履行中上海天纪 ; 楼永良其他承诺保证上市公司独立性 2012 年 02 月 13 日长期严格履行中发行人控股股东上海天纪实际控制人楼永良先生就本次交易完成后避免同业竞争事项出具承诺如下 :" 1 本公司 ( 本人 ) 目前没有直接或间接从事与新嘉联及其控股子公司现有及将来从事资产重组时所作承诺上海天纪 ; 楼永良的业务构成关于同业竞或可能构成 2015 年 05 月争关联交易同业竞争的 20 日的承诺任何活动 2 长期严格履行中在本公司 ( 本人 ) 为新嘉联的控股股东 ( 实际控制人 ) 期间, 不直接或间接从事与新嘉联及其控股子公司现有及将来从事的业务构成或可能构成同业竞争的任何活动, 并愿意对违反上述承诺而 7

8 给新嘉联造成的经济损失承担赔偿责任 3 对本公司 ( 本人 ) 直接和间接控股的企业, 本公司 ( 本人 ) 将通过派出机构和人员 ( 包括但不限于董事总经理 ) 以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与本公司 ( 本人 ) 相同的义务, 保证不与新嘉联进行同业竞争, 并愿意对违反上述承诺而给新嘉联造成的经济损失承担赔偿责任 " 发行人控股股东上海天纪和实际控制人楼永良先生就本次交易完成后规范和减少关联交易事项出具承诺如下 :" 在本公司 ( 本人 ) 为新嘉联的控股股东 ( 实际控制人 ) 期间, 公司 ( 本人 ) 及公司 ( 本人 ) 8

9 控制之企业将尽量减少并规范与新嘉联及其控股企业之间的关联交易对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易, 公司 ( 本人 ) 及公司 ( 本人 ) 控制之企业将遵循市场公开公平公正的原则以公允合理的价格进行, 并根据有关法律法规和规范性文件的规定履行关联交易决策程序, 依法履行信息披露义务和办理有关报批程序, 保证不通过关联交易损害新嘉联及其他股东的合法权益 " 在上市公司或其控股子公司继续持股或任职期巴士控股 ; 王献蜀 ; 高霞关于同业竞间及不再持 2015 年 05 月争关联交易股或离职后 20 日的承诺 60 个月内, 本长期严格履行中企业 / 本人及下属企业不得在中国境内直接或间 9

10 接从事与标的公司相同相似或有竞争关系的业务, 也不得直接或间接在与标的公司有相同相似或有竞争关系的业务单位工作任职或拥有权益为规范本次交易完成后上市公司新增关联方与上市公司之间的关联交易, 保护中小股东利益, 巴士控股作为重组完成后持有新嘉联股份 5% 以上的股东, 巴士控股及王献蜀高霞出具了关于减少及规范关联交易的承诺, 主要内容如下 : " 本企业 / 本人在作为新嘉联的股东期间, 本企业 / 本人控制的其他公司企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与新嘉联及其控制的其他公司企业或者 10

11 其他经济组织之间的关联交易对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易, 本企业 / 本人及本企业 / 本人控制的其他公司企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允合理的市场价格进行, 根据有关法律法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序, 依法履行信息披露义务和办理有关报批程序, 不利用股东优势地位损害新嘉联及其他股东的合法权益本企业 / 本人若违反上述承诺, 将承担因此而给新嘉联及其控制的其他公司企业或者其他经济组织造成的一切损失 " 王献蜀巴士在线控股有业绩承诺及限公司南昌补偿安排佳创实业有 2015 年 2016 年和 2017 年, 2015 年 01 月巴士在线实 01 日现经审计的 3 年严格履行中 11

12 限公司南昌归属于母公宝梧实业有司股东的净限公司北京利润不低于电云广告有 10,000 万元限公司格日 15,000 万元勒图高霞和 20,000 万葛伟杨建元 ; 实现经审朋王玉香计的归属于陈灏康付母公司股东杰夏秋红扣除非经常武新明柴志性损益的净峰邓长春利润不低于吴旻黄金 9,000 万元, 辉杨方张 14,000 万元俊赵铁栓和 20,000 万蔡洪雄王志元否则应按强孟梦雅照盈利承诺袁博周文及补偿协议国邓欢高的约定对公军罗爱莲司予以补偿舒云宋宏生王丽玲姚婷段春萍熊小勇周远新方莉龚天佐张世强和张昱平等 40 名主体在本次发行前持有的以及本次发行中认购的上上海天纪投资有限公司股份限售承诺市公司股份, 2015 年 11 月自本次重组 26 日 36 个月严格履行中新增股份上市之日起 36 个月不上市交易或转让太仓汇鼎投资中心 ( 有限股份限售承合伙 ); 周旭诺辉 ; 齐斌如取得上市公司本次发 2015 年 11 月行的股份时, 26 日持续拥有标的公司的股 36 个月严格履行中 12

13 权不足 12 个月的, 则认购的上市公司股份, 自本次重组新增股份上市之日起 36 个月内, 不得转让 ; 如取得上市公司本次发行的股份时, 持续拥有标的公司的股权已满 12 个月的, 则认购的上市公司股份, 自本次重组新增股份上市之日起 12 个月内, 不得转让 1 以标的公司股权认购而取得的上市公司股份, 自本次重组新增股份上市之日起 12 格日勒图 ; 杨建朋 ; 王玉香 ; 陈灏康 ; 武新明 ; 蔡洪雄 ; 王志强 ; 罗爱莲 ; 段春萍 ; 龚天佐 ; 周文国股份限售承诺个月内, 不得转让 2 自本次重组新增股份上市 2015 年 11 月之日起 24 个 26 日月内, 可转让或可设定第三方权利的合计股份数 12 个月严格履行中量不得超过其在本次发行中取得的上市公司股份数量的 60% 前述锁定期届满后, 13

14 该等股份的转让和交易按照届时有效的法律法规以及中国证监会深交所等证券监管机构的规定规则办理 1 持续拥有标的公司的部分股权已满 12 个月, 以该等股权认购的上市公司股份, 自本次重组新增股份上市之日起 12 个月内, 不得转让 ; 持续拥有标的公司的其他部分股权不满 12 个熊小勇 ; 张世强 ; 姚婷 ; 周远新股份限售承诺月, 以该等股权认购的上 2015 年 11 月市公司股份, 26 日自本次重组 36 个月严格履行中新增股份上市之日起 36 个月内, 不得转让 2 自本次重组新增股份上市之日起 24 个月内, 可转让或可设定第三方权利的合计股份数量不得超过其在本次发行中取得的上市公司股 14

15 份数量的 60% 前述锁定期届满后, 该等股份的转让和交易按照届时有效的法律法规以及中国证监会深交所等证券监管机构的规定规则办理 1 以标的公司股权认购而取得的上市公司股份, 自本次重组新增股份上市之日起 36 个月内, 不得转让 2 自本次重组新南昌宝梧实增股份上市业有限公司 ; 之日起 24 个北京电云广月内, 可设定告有限公司 ; 第三方权利葛伟 ; 付杰 ; 柴志峰 ; 张俊 ; 赵铁栓 ; 股份限售承诺的股份数量不得超过其在本次发行 2015 年 11 月 26 日 36 个月严格履行中黄金辉 ; 袁中取得的上博 ; 舒云 ; 宋市公司股份宏生 ; 方莉 ; 数量的 60% 张昱平前述锁定期届满后, 该等股份的转让和交易按照届时有效的法律法规以及中国证监会深交所等证券监管机构的规定规则办理 15

16 1 截至承诺出具日, 持续拥有标的公司的部分股权已满 12 个月, 以该等股权认购的上市公司股份, 自本次重组新增股份上市之日起 12 个月内, 不得转让 ; 持续拥有标的公司的其他部分股权不满 12 个月, 以该等股权认购的上市公司股份, 自本次重组新增股份高军 ; 邓欢股份限售承诺上市之日起 2015 年 11 月 36 个月内, 不 26 日 36 个月严格履行中得转让 2 自本次重组新增股份上市之日起 36 个月内, 如巴士在线累计实现归属于母公司股东扣除非经常性损益前后的净利润均不低于同期相应指标的累计承诺金额, 每年可转让或可设定第三方权利的合计股份数量计算如下 : 可转让或可设定第三 16

17 方权利的合计股份数量 = ( 截止当期期末累计实现净利润数承诺期间累计承诺净利润数总和 ) 补偿义务人各自认购的股份数量 " 截止当期期末累计实现净利润数承诺期间累计承诺净利润数总和 " 应分别按照标的公司归属于母公司股东扣除非经常性损益前后的净利润两个指标进行测算, 并以孰低者为准前述锁定期届满后, 该等股份的转让和交易按照届时有效的法律法规以及中国证监会深交所等证券监管机构的规定规则办理 1 以标的公南昌佳创实业有限公司 ; 夏秋红 ; 吴旻 ; 邓长春 ; 杨方 ; 孟梦雅股份限售承诺司股权认购而取得的上 2015 年 11 月市公司股份, 26 日自本次重组新增股份上 12 个月严格履行中市之日起 12 17

18 个月内, 不得转让 2 自本次重组新增股份上市之日起 36 个月内, 如巴士在线累计实现归属于母公司股东扣除非经常性损益前后的净利润均不低于同期相应指标的累计承诺金额, 每年可转让或可设定第三方权利的合计股份数量计算如下 : 可转让或可设定第三方权利的合计股份数量 = ( 截止当期期末累计实现净利润数承诺期间累计承诺净利润数总和 ) 补偿义务人各自认购的股份数量 " 截止当期期末累计实现净利润数承诺期间累计承诺净利润数总和 " 应分别按照标的公司归属于母公司股东扣除非经常性损益前 18

19 后的净利润两个指标进行测算, 并以孰低者为准前述锁定期届满后, 该等股份的转让和交易按照届时有效的法律法规以及中国证监会深交所等证券监管机构的规定规则办理 1 以标的公司股权认购而取得的上市公司股份, 自本次重组新增股份上市之日起 36 个月内, 不得转让 2 自本次重组新增股份上市之日起 36 个月内, 如巴士王丽玲股份限售承诺在线累计实现归属于母公司股东扣 2015 年 11 月 26 日 36 个月严格履行中除非经常性损益前后的净利润均不低于同期相应指标的累计承诺金额, 每年可设定第三方权利的股份数量计算如下 : 可设定第三方权利的股份数量 =( 截止 19

20 当期期末累计实现净利润数承诺期间累计承诺净利润数总和 ) 补偿义务人认购的股份数量 " 截止当期期末累计实现净利润数承诺期间累计承诺净利润数总和 " 应分别按照标的公司归属于母公司股东扣除非经常性损益前后的净利润两个指标进行测算, 并以孰低者为准前述锁定期届满后, 该等股份的转让和交易按照届时有效的法律法规以及中国证监会深交所等证券监管机构的规定规则办理以标的公司股权认购而取得的上市巴士在线控股有限公司 ; 高霞股份限售承诺公司股份, 自本次重组新 2015 年 11 月增股份上市 26 日之日起 36 个 36 个月严格履行中月内, 不得转让, 也不得设定任何第三 20

21 方权利前述锁定期届满后, 该等股份的转让和交易按照届时有效的法律法规以及中国证监会深交所等证券监管机构的规定规则办理首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺公司董事监事高级管理人员关于股份锁定任期内及离任后十八个月严格履行中承诺是否按时履行是四对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计 2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 与上年同期相比扭亏为盈与上年同期相比扭亏为盈 2016 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 ( 万元 ) 1,500 至 2, 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明与上年同期相比, 本期新增全资子公司巴士科技的利润并入上市公司财务报表, 致使本期业绩变动五以公允价值计量的金融资产适用不适用六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况 21

22 七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016 年 01 月 07 日实地调研机构详见巨潮资讯网年 1 月 7 日投资者关系活动记录表 22

23 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 巴士在线股份有限公司 2016 年 03 月 31 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 112,172, ,260, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产 413, 应收票据 191, 应收账款 228,314, ,994, 预付款项 19,196, ,506, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 8,275, ,692, 买入返售金融资产存货 42,504, ,895, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 799, , 其他流动资产 41,356, ,564, 流动资产合计 453,032, ,904, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 23

24 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 10,076, ,076, 投资性房地产固定资产 142,267, ,499, 在建工程 18,276, ,039, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 28,422, ,919, 开发支出商誉 1,537,891, ,537,891, 长期待摊费用 2,664, ,362, 递延所得税资产 6,900, ,900, 其他非流动资产 1,886, ,529, 非流动资产合计 1,748,387, ,748,219, 资产总计 2,201,419, ,232,124, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 114,714, ,838, 预收款项 570, ,640, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 9,403, ,554, 应交税费 64,184, ,720,

25 应付利息应付股利其他应付款 5,287, ,463, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 194,160, ,218, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 391, , 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 391, , 负债合计 194,551, ,645, 所有者权益 : 股本 299,585, ,585, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,653,905, ,653,905, 减 : 库存股其他综合收益 -271, , 专项储备 25

26 盈余公积 7,756, ,756, 一般风险准备未分配利润 44,696, ,306, 归属于母公司所有者权益合计 2,005,672, ,997,273, 少数股东权益 1,195, ,205, 所有者权益合计 2,006,868, ,998,478, 负债和所有者权益总计 2,201,419, ,232,124, 法定代表人 : 王献蜀主管会计工作负责人 : 蒋中瀚会计机构负责人 : 郑芳 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 84,723, ,656, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产 413, 应收票据 191, 应收账款 30,282, ,099, 预付款项 2,125, , 应收利息应收股利其他应收款 1,958, , 存货 40,029, ,859, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 41,226, ,433, 流动资产合计 200,758, ,767, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,706,601, ,706,601, 投资性房地产 26

27 固定资产 76,930, ,226, 在建工程 2,875, ,962, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 5,441, ,424, 开发支出商誉长期待摊费用 1,321, ,362, 递延所得税资产其他非流动资产 21, , 非流动资产合计 1,793,191, ,795,688, 资产总计 1,993,950, ,057,456, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 33,976, ,012, 预收款项 73, , 应付职工薪酬 3,063, ,902, 应交税费 220, ,628, 应付利息应付股利其他应付款 259, ,059, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 37,593, ,747, 非流动负债 : 长期借款应付债券 27

28 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 391, , 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 391, , 负债合计 37,984, ,174, 所有者权益 : 股本 299,585, ,585, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,653,873, ,653,873, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 7,756, ,756, 未分配利润 -5,249, ,066, 所有者权益合计 1,955,965, ,963,282, 负债和所有者权益总计 1,993,950, ,057,456, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 104,347, ,845, 其中 : 营业收入 104,347, ,845, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 93,596, ,632,

29 其中 : 营业成本 56,246, ,445, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 2,346, , 销售费用 11,305, ,303, 管理费用 23,384, ,390, 财务费用 -1,029, ,633, 资产减值损失 1,342, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 413, , 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 169, ,790, 的投资收益其中 : 对联营企业和合营企业列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 11,333, ,200, 加 : 营业外收入 53, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 45, , 其中 : 非流动资产处置损失 9, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 11,341, ,216, 减 : 所得税费用 2,960, , 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 8,380, ,335, 归属于母公司所有者的净利润 8,390, ,107, 少数股东损益 -9, , 六其他综合收益的税后净额 9, , 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 9, , ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其 29

30 他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 9, , 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 9, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 8,389, ,407, 总额归属于母公司所有者的综合收益 8,399, ,178, 归属于少数股东的综合收益总额 -9, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元法定代表人 : 王献蜀主管会计工作负责人 : 蒋中瀚会计机构负责人 : 郑芳 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 26,539, ,593, 减 : 营业成本 26,425, ,644,

31 营业税金及附加 37, , 销售费用 1,270, ,303, 管理费用 7,372, ,295, 财务费用 -1,012, ,645, 资产减值损失 354, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 413, , 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 169, ,790, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -7,326, ,443, 加 : 营业外收入 48, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 39, , 其中 : 非流动资产处置损失 9, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -7,316, ,451, 减 : 所得税费用 119, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -7,316, ,570, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 31

32 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -7,316, ,570, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 62,201, ,379, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额金收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 2,038, ,437, 金收到其他与经营活动有关的现 8,604, , 经营活动现金流入小计 72,844, ,481, 购买商品接受劳务支付的现金 37,577, ,434, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 32

33 金支付原保险合同赔付款项的现支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金现金支付给职工以及为职工支付的 30,292, ,224, 支付的各项税费 12,037, ,021, 金支付其他与经营活动有关的现 24,177, ,097, 经营活动现金流出小计 104,084, ,777, 经营活动产生的现金流量净额 -31,239, ,295, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 80,012, ,023, 取得投资收益收到的现金 156, ,945, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 168, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现投资活动现金流入小计 80,337, ,969, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 775, , 投资支付的现金 131,860, ,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额金支付其他与投资活动有关的现 159, 投资活动现金流出小计 132,636, ,069, 投资活动产生的现金流量净额 -52,299, ,899, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 33

34 发行债券收到的现金金收到其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润金支付其他与筹资活动有关的现 843, 筹资活动现金流出小计 843, 筹资活动产生的现金流量净额 -843, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 293, ,122, 五现金及现金等价物净增加额 -84,088, ,481, 加 : 期初现金及现金等价物余额 196,260, ,320, 六期末现金及现金等价物余额 112,172, ,802, 母公司现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 22,605, ,995, 收到的税费返还 2,038, ,437, 金收到其他与经营活动有关的现 1,550, ,406, 经营活动现金流入小计 26,194, ,839, 购买商品接受劳务支付的现金 24,724, ,096, 现金支付给职工以及为职工支付的 10,875, ,263, 支付的各项税费 2,295, , 金支付其他与经营活动有关的现 2,407, ,165, 经营活动现金流出小计 40,302, ,853, 经营活动产生的现金流量净额 -14,108, ,014,

35 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 80,012, ,023, 取得投资收益收到的现金 156, ,945, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 168, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现投资活动现金流入小计 80,337, ,969, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 748, , 投资支付的现金 131,860, ,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额金支付其他与投资活动有关的现 159, 投资活动现金流出小计 132,609, ,040, 投资活动产生的现金流量净额 -52,272, ,928, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金金收到其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金金支付其他与筹资活动有关的现 843, 筹资活动现金流出小计 843, 筹资活动产生的现金流量净额 -843, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 291, ,060, 五现金及现金等价物净增加额 -66,932, ,853,

36 加 : 期初现金及现金等价物余额 151,656, ,968, 六期末现金及现金等价物余额 84,723, ,822, 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计巴士在线股份有限公司法定代表人 : 王献蜀 2016 年 4 月 30 日 36

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92