上海安硕信息技术股份有限公司2016年半年度报告摘要

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殊叹岱戈
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1 证券代码 : 证券简称 : 安硕信息公告编号 : 上海安硕信息技术股份有限公司 2016 年半年度报告摘要 1 重要提示本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性完整性承担个别及连带责任本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 半年度报告全文刊载于巨潮资讯网等中国证监会指定网站投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读半年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明声明 : 姓名职务无法保证本报告内容真实准确完整的原因除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案公司负责人高鸣主管会计工作负责人曹丰及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王晓晖声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实完整半年度报告是否经过审计公司简介股票简称安硕信息股票代码联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名曹丰肖珏电话传真电子信箱 ir@amarsoft.com ir@amarsoft.com 2 主要财务会计数据和股东变化 (1) 主要财务会计数据公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业总收入 ( 元 ) 160,116, ,605, % 归属于上市公司普通股股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 ( 元 ) 7,525, ,046, % 7,576, ,087, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -113,601, ,599, % 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / % 1

2 股 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 1.75% 1.70% 0.05% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.76% 1.70% 0.06% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 535,661, ,169, % 归属于上市公司普通股股东的所有者权益 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 非经常性损益的项目及金额 418,179, ,398, % % 项目金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 35, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 109, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -210, 减 : 所得税影响额 -13, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 0.00 合计 -51, 单位 : 元对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因项目涉及金额 ( 元 ) 原因计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 1,881, 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知 (( 财税号文件 ) 规定纳税人提供技术转让技术开发和与之相关的技术咨询技术服务, 免征增值税 (2) 前 10 名股东持股情况表报告期末股东总数 24,479 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量上海安硕科技发展有限公司持有有限售条件的股份数量境内非国有法人 31.41% 43,164,542 43,164,542 高勇境内自然人 7.37% 10,132,650 10,132,650 高鸣境内自然人 7.02% 9,654,476 9,654,476 翟涛境内自然人 3.40% 4,667,282 4,667,282 祝若川境内自然人 3.04% 4,182,374 4,182,374 侯小东境内自然人 2.34% 3,219,278 3,219,278 股份状态质押或冻结情况数量 2

3 北京君联睿智创业投资中心 ( 有限合伙 ) 中央汇金资产管理有限责任公司境内非国有法人 2.06% 2,837,504 2,837,504 境内非国有法人 1.50% 2,061,200 0 谢俊元境内自然人 1.31% 1,800,000 1,800,000 陆衍境内自然人 1.18% 1,616,374 1,616,374 上述股东关联关系或一致行动的说明高鸣为高勇的胞兄 ; 高鸣高勇为兄弟关系, 高鸣高勇翟涛祝若川侯小东陆衍均为上海安硕科技发展有限公司的股东, 且担任其董事 (3) 控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更公司报告期控股股东未发生变更实际控制人报告期内变更公司报告期实际控制人未发生变更 3 管理层讨论与分析 (1) 报告期经营情况简介报告期内公司业务受到立案调查影响较大, 一方面客户担心公司的持续服务能力受影响, 另一方面不少员工出现了情绪波动, 留人与招人工作的难度增加公司在信息披露要求的范围内与客户员工进行了解释与沟通, 争取了客户的理解, 维护了员工队伍的稳定 2016 年 6 月, 证监会对我公司被立案调查事项出具了行政处罚事先告知书, 我公司及时进行了公告 2016 年 1-6 月营业收入 1.60 亿元, 较上年同期增长 36.15%, 销售收入增加的原因主要是公司较多存量合同在本期交付满足收入确认条件同时, 本报告期新签署合同金额较去年同期上升较多 ;2016 年上半年公司及控股子公司新签合同 1.78 亿元,2015 年 1-6 签订合同 1.06 亿元, 较去年同期增长了 67.92%, 其中银行类客户合同额稳定增加, 非银行类客户合同金额增加较快 ( 但该类合同较去年同期基数较低 ) 由于公司金额增长较快, 业务量上升, 公司需要更多的生产人员, 截止 2016 年 6 月 30 日, 公司在册员工 2064 人, 较 2015 年底净增加 227 人, 另有实习生 283 人,2016 年 7 月为应届本科生和研究生集中报到时间, 亦会增加一定数量的员工因公司软件开发业务具有较强的专业性, 新进员工需要较长时间的培训和实践锻炼才具备业务开发和实施能力, 因此成本费用会增加 ; 更主要的是, 由于要素成本呈现刚性上涨趋势, 全员人力成本水平也持续上涨, 而人力成本是我公司成本费用最主要的构成要素, 因此上半年我公司营业成本也出现了较快上涨, 上涨幅度超过服务价格上涨幅度, 导致毛利率下降 6.37% 2016 年 5 月全社会开始推广营业税改增值税, 我公司以银行业为主的客户也开始缴纳增值税, 要求包括我公司在内的供应商提供增值税专用发票, 而按照税务征管规定, 技术开发服务如享受免征增值税的优惠政策就必须开具增值税普通发票故自 2015 年 5 月开始, 我公司实际税负会出现较大比例的上升, 虽然对上半年影响不大, 但因我公司收入和利润主要集中在下半年, 预计会对全年净利润产生较大影响 2016 年 1-6 月期间费用与去年同期相比变化不大, 其中销售费用增长 12%, 低于合同额增长率 ; 管理费用同比增加 10%, 管理费用增长的主要原因是调薪引起的工资与社保支出增加租赁办公场地增加引起的办公费上涨 ; 研发费用变化不大, 去年年底募投项目建设完成后, 公司研发支出主要集中在信贷管理系统和风险管理系统升级和新产品研发供应链金融软件产品和平台产品研发征信报送及征信服务相关产品研发与升级数据平台与数据服务产品研发融资租赁管理系统与平台软件研发小贷业务管理系统等方面, 上述研发项目与公司业务规划一致因报告期及去年同期公司无借款, 但因报告期内存量资金余额低于去年同期, 以及利率水平下降, 利息收入少于去年同期营业利润与净利润与去年同期相近报告期内虽然收入较去年同期增长较多, 但是成本费用上升较快, 故营业利润微升, 再加上报告期所得税费用较 2015 年同期增幅较大 (2015 年上半年母公司所得税税率较 2014 年变动, 2014 年应纳税所得额不能抵扣的部分在 2015 年上半年抵扣当期应纳税所得额, 故导致应缴所得税为负 ), 净利 3

4 润较去年同期相比变化不大 2016 年 1-6 月经营活动现金流量金额较上年同期下降 %, 主要原因是随着项目量的增加, 本期人员较去年同期增加较多, 以及调薪影响, 公司报告期支付的员工薪酬较去年同期增加, 但同期销售商品提供劳务回款增幅有限, 虽然其他与经营活动有关的现金回款增加 ( 主要是保证金到期回款 ), 但是无法弥补支出的增加 ; 投资活动净现金流支出较大主要是投资款增加较多 ; 筹资活动净现金流出减少主要是公司派息分红款尚未全部付出, 以及合并少数股东投资款未到位, 使筹资活动净现金流出较去年同期减少报告期内公司继续对数据服务业务进行投入, 目前尚无法实现盈利和收支平衡数据来源主要为公司自己收集整理的数据和外购数据, 目标客户包括公司现有的使用公司信贷风险管理软件产品的客户和新客户 ; 报告期内安硕征信在苏州设立了分公司, 主要工作人员集中在苏州分公司, 作为数据服务的一种应用, 目前安硕征信已经正式开展业务, 当前业务内容主要是企业征信服务产品的开发和客户开拓, 签署合同数量与金额有限, 不能实现收支平衡 ; 小贷云服务业务目前仍然处于投入期, 主要工作是客户开发, 目前使用公司小贷云服务的直接客户有 70 多家, 另外公司为贵州省云南省监管部门提供了小贷公司担保公司的监管系统 ; 另外, 公司控股子公司安硕金融参股设立了江西联合互联网金融信息服务有限公司, 该公司为江西省的小贷公司担保公司提供云服务 ; 安硕金融在贵州设立了全资子公司贵州安硕金融大数据服务有限公司, 主要为贵州省金融办的小贷公司担保公司业务监管平台提供服务, 安硕金融同时在哈尔滨设立黑龙江安丰信息科技有限公司, 拟开拓黑龙江省小贷担保公司和监管机构客户, 目前尚未开业 ; 小贷云服务也在推广公司的数据服务, 目前通过免费试用以招徕客户, 目前小贷云服务仍然处于投入期, 尚未实现收支平衡安硕易民的出资已经全部到位, 目前正在探索和完善业务方案, 并与潜在客户商讨业务方案, 目前尚未开展业务报告期内公司作为发起股东设立了上海腾华软件技术有限公司, 公司持有 35% 的股权, 该公司主要向融资租赁机构提供业务管理软件, 该公司目前已经开始营业公司拟对该公司进行增资至可控股比例公司参股公司安硕织信报告期内调整了产品与服务, 因原先开发的自信贷 APP 业务难以实现客户资金账户分账管理的要求, 故安硕织信结合自身业务特点对产品和服务进行了调整, 开发了自信租的 APP, 并与某客户联合开发该 APP 的应用, 安硕织信根据客户从该 APP 上获取的有效业务数量收取费用, 目前安硕织信尚未产生收入 ; 公司参股的上海综安金融信息服务有限公司尚处于客户开发过程中, 未产生盈利 ; 恺域信息报告期内合同和人员虽有增加, 但仍然亏损 (2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化 (3) 报告期公司主营业务的构成占比 10% 以上的产品或服务情况分产品或服务营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减单位 : 元毛利率比上年同期增减信贷管理系统 117,986, ,247, % 66.93% % % 风险管理系统 23,752, ,321, % 46.66% 76.42% % (4) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征是否 (5) 报告期营业收入营业成本归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明 4

5 4 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的说明公司报告期无会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 合并报表范围发生变更说明公司报告期无合并报表范围发生变化的情况 (4) 董事会监事会对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明 5

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013