林州重机集团股份有限公司2018年第三季度报告正文

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1 证券代码 : 证券简称 : 林州重机公告编号 : 林州重机集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文二一八年十月二十四日 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人郭现生主管会计工作负责人曹庆平及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 曹庆平声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减调整前调整后调整后总资产 ( 元 ) 7,883,371, ,722,571, ,722,571, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,994,371, ,920,777, ,920,777, % 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后营业收入 ( 元 ) 699,984, ,764, ,618, % 1,659,666, ,054,837, ,036,002, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 7,687, ,880, ,726, % 73,593, ,367, ,086, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 4,577, ,980, ,973, % 64,980, ,512, ,166, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 64,139, ,766, ,540, ,772, ,825, ,005, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 0.26% 0.37% 0.33% -0.07% 2.49% 1.06% 0.96% 1.53% 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元 3

4 项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 1,509, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 8,260, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,006, 减 : 所得税影响额 155, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -5, 合计 8,613, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 53,200 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量郭现生境内自然人 29.81% 238,970, ,227,960 质押 219,983,937 韩录云境内自然人 8.80% 70,550,740 52,913,055 质押 61,937,684 郭书生境内自然人 1.34% 10,741,965 质押 10,660,000 宋全启境内自然人 1.34% 10,717,778 冻结 10,717,778 张熔炉境内自然人 0.62% 5,000,040 河南银企创业投资基金 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 0.38% 3,014,100 4

5 朱斌境内自然人 0.32% 2,600,000 陶文涛境内自然人 0.25% 2,015,000 王乾平境内自然人 0.25% 1,992,900 刘建华境内自然人 0.23% 1,880,566 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量郭现生 59,742,654 人民币普通股 59,742,654 韩录云 17,637,685 人民币普通股 17,637,685 郭书生 10,741,965 人民币普通股 10,741,965 宋全启 10,717,778 人民币普通股 10,717,778 张熔炉 5,000,040 人民币普通股 5,000,040 河南银企创业投资基金 ( 有限合伙 ) 3,014,100 人民币普通股 3,014,100 朱斌 2,600,000 人民币普通股 2,600,000 陶文涛 2,015,000 人民币普通股 2,015,000 王乾平 1,992,900 人民币普通股 1,992,900 刘建华 1,880,566 人民币普通股 1,880,566 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 郭现生与韩录云系夫妻关系 ; 郭现生与郭书生系兄弟关系张熔炉通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,000,040 股公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用序号报表项目变动金额增减比例变动原因 1 应收票据及应收账款 -423,763, % 2 其他应收款 693,922, % 3 一年内到期的非流动资产 123,146, % 4 其他流动资产 -663,430, % 5 长期应收款 -123,146, % 6 在建工程 116,350, % 主要是本期销售回款较多和票据支付及到期托收所致主要是本期转让子公司盈信保理应收股权转让款所致主要是本期转让老厂区款项从长期应收款科目转至该科目所致主要是本期转让的子公司盈信保理应收保理款减少所致主要是本期转让老厂区款项从该科目转至一年内到期的非流动资产科目所致主要是重机林钢和锂电池项目在建工程增加所致 7 商誉 28,008, % 主要是本期内投资子公司成都天科所致 8 其他非流动资产 -55,537, % 主要是子公司重机林钢和朗坤科技预付工程设备款减少所致 9 应付职工薪酬 21,941, % 主要是人员增加, 计提工资增加所致 10 长期借款 -170,300, % 本期转让子公司盈信保理, 该科目减少所致 11 长期应付款 70,379, % 主要是子公司重机矿建融资租赁增加所致 12 递延收益 29,023, % 主要是售后回租到期调整递延收益所致 13 少数股东权益 40,285, % 主要是投资成都天科所致 14 营业总收入 623,663, % 主要是公司订单增加, 营业收入增加所致 15 营业成本 490,403, % 16 销售费用 12,950, % 17 研发费用 15,470, % 主要是公司营业收入增加, 相应营业成本增加所致主要是公司营业收入增加, 相应销售费用增加所致本期母公司研发投入增加及增加子公司成都天科所致 6

7 18 财务费用 37,294, % 主要是融资成本增加所致 19 资产减值损失 -15,504, % 主要是应收账款较少, 冲回计提减值损失所致 20 投资收益 -14,395, % 主要是上期子公司盈信保理投资收益所致 21 资产处置收益 -1,843, % 主要是上期处置固定资产较多所致 22 营业外收入 -3,741, % 主要是上期收到政府补助较多所致 23 营业外支出 -1,826, % 主要是上期债务重组损失较多所致 24 所得税费用 12,861, % 主要是利润总额增加, 相应所得税增加所致 25 销售商品提供劳务收到的现金 429,948, % 主要是收到客户的回款增加所致 26 收到的税费返还 1,362, % 主要是子公司琅赛科技收到税费返还所致 27 支付的各项税费 23,465, % 主要是母公司和子公司重机林钢税费增加所致 28 收回投资收到的现金 61,590, % 主要是本期转让盈信保理收到的股权转让款所致 29 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -153,727, % 主要是上期收到部分转让老厂区款项所致 30 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 -179,898, % 主要是上期支付设备款所致 31 投资支付的现金 48,954, % 主要是支付成都天科投资款所致收到的其他与筹资活动有关的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金 168,784, % 主要是票据融资所致 34,036, % 主要是子公司支付利息增加所致 369,295, % 主要是支付的银行保证金所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 2018 年 3 月 31 日, 公司第四届董事会第十一次会议审议通过了关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案 ( 公告编号 : ) 为确保本次发行工作的顺利完成, 同意延长本次非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的相关事项该事项并于 7

8 2018 年 4 月 24 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过 ( 公告编号 : ) 截止本报告期末, 定增方案正在积极推进中 2018 年 4 月 24 日, 公司第四届董事会第十二次会议审议通过了关于转让控股子公司股权的议案 ( 公告编号 : ) 为进一步优化公司资源配置, 提高公司的市场竞争力和可持续发展能力, 公司将持有的盈信商业保理有限公司 51% 的股权转让给北京艺鸣峰文化传播有限公司转让完成后, 公司将不再持有盈信商业保理有限公司的任何股权 2018 年 8 月 1 日, 公司已完成对盈信商业保理有限公司的工商变更登记手续 2018 年 6 月 8 日, 公司控股股东郭现生先生基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可, 通过深圳证券交易所证券交易系统增持了股公司股份, 并于 6 月 11 日在公司指定信息披露媒体披露了关于公司控股股东增持公司股份的公告 ( 公告编号 : ) 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 2018 年 3 月 31 日, 公司第四届董事会第十一次会议审议通过了关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案 2018 年 4 月 24 日, 公司第四届董事会第十二次会议审议通过了关于转让控股子公司股权的议案 2018 年 6 月 8 日, 公司控股股东基于对公司未来持续稳定发展的信心增持了公司股份 2018 年 8 月 1 日, 公司已完成对盈信商业保理有限公司的工商变更登记手续 2018 年 04 月 03 日 2018 年 04 月 25 日 2018 年 06 月 11 日 2018 年 08 月 01 日证券时报证券日报中国证券报和巨潮资讯网上的林州重机 : 第四届董事会第十一次会议决议公告 ( 公告编号 : ) 证券时报证券日报中国证券报和巨潮资讯网上的林州重机 : 第四届董事会第十二次会议决议公告 ( 公告编号 : ) 证券时报证券日报中国证券报和巨潮资讯网上的林州重机 : 关于公司控股股东增持公司股份的公告 ( 公告编号 : ) 证券时报证券日报中国证券报和巨潮资讯网上的林州重机 : 关于转让控股子公司股权完成工商变更登记的公告 ( 公告编号 : ) 三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺不适用不适用不适用不适用不适用收购报告书或权益变动报告书中所作承诺不适用不适用不适用不适用不适用 8

9 资产重组时所作承诺不适用不适用不适用不适用不适用 1 避免同业竞争承诺 : 郭现生韩录云承诺 : 除林州重机之外, 本人及本人控制的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动若公司股票在深圳交易所上市, 则本人作为公司实际控制人, 将采取有效措施, 并促使受本人控制的除林州重机之外的任何企业采取有效措施, 不会 :(1) 以任何形式直接或间接从事任何与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动, 或于该等业务中持有权益或利益 ;(2) 以任何形式支持林州重机及其控股公司以外的他人从事与林州重机及其控股公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动凡本人以及本人控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事参与或入股任何可能会与林州重机及其控股公司的主营业务构成竞争关系的业务或活动, 本人以及本人控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予林州重机本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给林州重机及其控股公司造成的一切损失损害和开支宋全启承诺 : 本人及本人控制的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动首次公开发行或再融资时所作承诺郭现生避免同业韩录云竞争及减宋全启持若公司股票在深圳交易所上市, 则本人作为公司董事和持股 5% 以上的股东, 将采取有效措施, 并促使受本人控制的任何企业采取有效措施, 不会 :(1) 以任何形式直接或间接从事任何与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接 2010 年 10 长期月 29 日严格履行竞争关系的业务或活动, 或于该等业务中持有权益或利益 ;(2) 以任何形式支持林州重机及其控股公司以外的他人从事与林州重机及其控股公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动凡本人以及本人控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事参与或入股任何可能会与林州重机及其控股公司的主营业务构成竞争关系的业务或活动, 本人以及本人控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予林州重机本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给林州重机及其控股公司造成的一切损失损害和开支 2 股份锁定 : 公司实际控制人郭现生韩录云承诺 : 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份 ; 承诺期限届满后, 上述股份可以流通和转让此外, 郭现生韩录云作为公司董事承诺 : 上述承诺期限届满后, 在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五 ; 在其离职后半年内, 不转让所持有的发行人股份 3 股份锁定 : 公司股东宋全启作为公司董事承诺 : 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份 ; 上述承诺期限届满后, 在任职期间每年转让的股份不 9

10 超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五 ; 在其离职后半年内, 不转让其所持有的发行人股份 4 规范关联交易的承诺函 : 为了防止和避免公司关联方利用关联交易损害公司利益情况发生, 公司实际控制人郭现生韩录云, 以及实际控制人郭现生韩录云之子郭浩郭钏已就规范关联交易出具了规范关联交易的承诺函, 承诺 :" 本人及控制的企业保证尽可能避免与林州重机发生关联交易, 如果未来本人及控制的企业与林州重机发生难以避免的关联交易, 本人承诺将遵循市场公平公开公正的原则, 依法签订协议, 履行合法程序, 按照有关法律法规和深圳证券交易所有关规则及时进行信息披露和办理有关报批程序, 保证不通过关联交易损害林州重机和中小股东的合法权益 " 股权激励承诺不适用不适用不适用不适用不适用其他对公司中小股东所作承诺郭现生不减持自 2018 年 6 月 8 日增持完成后的六个月内, 不转让其持有的公司股份, 不进行内幕交易及短线交易, 不在敏感期买卖公司股份 2018 年 06 月 11 日 6 个月严格履行承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履不适用行的具体原因及下一步的工作计划四对 2018 年度经营业绩的预计的情形 2018 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 % 至 % 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 8,300 至 10, 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 3, 业绩变动的原因说明需求复苏, 订单增加 10

11 五以公允价值计量的金融资产适用不适用六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金八委托理财适用不适用公司报告期不存在委托理财九报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2018 年 08 月 15 日电话沟通其他关于公司主营业务方面的相关问题 11

12 第四节备查文件目录一载有法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人签名并盖章的会计报表 ; 二报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过得所有公司文件的正本及公告的原稿 ; 三以上文件均齐备完整并备于公司证券部以供查阅林州重机集团股份有限公司法定代表人 : 郭现生二〇一八年十月二十四日 12

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