林州重机集团股份有限公司2018年第一季度报告全文

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1 林州重机集团股份有限公司 ( 证券简称 : 林州重机证券代码 :002535) 2018 年第一季度报告二〇一八年四月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人郭现生主管会计工作负责人曹庆平及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 曹庆平声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并本报告期上年同期本报告期比上年同期增减调整前调整后调整后营业收入 ( 元 ) 432,432, ,778, ,006, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 25,450, ,106, , 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 22,957, ,344, ,519, 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 104,374, ,146, ,876, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 0.87% 0.04% -0.01% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减调整前调整后调整后总资产 ( 元 ) 7,801,725, ,632,749, ,722,571, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,946,228, ,951,185, ,920,777, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 3,406, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -854, 减 : 所得税影响额 59,

4 合计 2,492, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 54,400 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份数量状态郭现生境内自然人 29.78% 238,718, ,038,978 质押 231,231,295 韩录云境内自然人 8.80% 70,550,740 52,913,055 质押 66,700,000 郭书生境内自然人 1.34% 10,741,965 质押 10,660,000 宋全启境内自然人 1.34% 10,717,778 10,717,778 质押 10,717,778 中国工商银行股份有限公司 - 南方大数据 100 指数证券投资基金其他 1.10% 8,846,000 河南银企创业投资基金 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 0.90% 7,228,485 张熔炉境内自然人 0.54% 4,300,000 朱斌境内自然人 0.32% 2,600,000 林楚群境内自然人 0.28% 2,267,611 张治中境内自然人 0.28% 2,231,000 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量郭现生 59,679,660 人民币普通股 59,679,660 韩录云 17,637,685 人民币普通股 17,637,685 4

5 郭书生 10,741,965 人民币普通股 10,741,965 中国工商银行股份有限公司 - 南方大数据 100 指数证券投资基金 8,846,000 人民币普通股 8,846,000 河南银企创业投资基金 ( 有限合伙 ) 7,228,485 人民币普通股 7,228,485 张熔炉 4,300,000 人民币普通股 4,300,000 朱斌 2,600,000 人民币普通股 2,600,000 林楚群 2,267,611 人民币普通股 2,267,611 张治中 2,231,000 人民币普通股 2,231,000 陶文涛 2,015,000 人民币普通股 2,015,000 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 郭现生与韩录云系夫妻关系 ; 郭现生与郭书生系兄弟关系张熔炉通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,300,000 股张治中通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,750,000 股公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用序号报表项目变动金额 ( 元 ) 增减比例 (%) 原因 1 应收利息 8,036, % 主要是子公司盈信商业保理有限公司计提的利息 2 在建工程 165,372, % 主要是锂电池项目在建工程增加所致 3 商誉 28,008, % 主要是报告期内投资子公司成都天科精密制造有限责任公司所致 4 应付账款 214,490, % 主要是采购材料和锂电池项目工程及设备增加所致 5 应付职工薪酬 8,547, % 主要是人员增加, 计提工资增加所致 6 其他应付款 -42,842, % 主要是子公司盈信商业保理有限公司往来款减少所致 7 少数股东权益 39,959, % 投资子公司成都天科精密制造有限责任公司所致 8 营业收入 199,425, % 主要是公司订单增加, 营业收入增加所致 9 营业成本 149,824, % 主要是公司营业收入增加, 相应营业成本增加所致 10 营业税金及附加 1,226, % 主要是公司营业收入增加, 相应税金增加所致 11 销售费用 5,523, % 主要是公司营业收入增加, 相应销售费用增加所致 12 财务费用 10,364, % 主要是融资成本增加所致 13 资产减值损失 532, % 主要是母公司计提减值损失所致 14 营业外收入 -650, % 主要是上期收到政府补助较多 15 所得税费用 1,245, % 主要是子公司盈信商业保理有限公司和林州重机矿建工程有限公司增加所致 16 销售商品提供劳务收到的现金 96,004, % 主要是收到客户的回款增加所致 17 收到的税费返还 -15, % 主要是上期子公司林州重机矿建工程有限公司收到税费返还所致 18 购买商品接受劳务支付的现金 76,725, % 主要是支付的材料款增加所致 19 支付的各项税费 -19,972, % 主要是上期支付老厂区税款所致 20 支付的其他与经营活动有关的现金 101,215, % 主要是支付的往来款增加所致 21 取得投资收益收到的现金 -172, % 主要是上期子公司盈信商业保理有限公 6

7 司收到投资收益款所致 22 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -154,583, % 主要是上期收到部分转让老厂区款项所致 23 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 -176,000, % 主要是上期支付设备款所致 24 投资支付的现金 39,200, % 主要是支付子公司成都天科精密制造有限责任公司投资款所致 25 支付的其他与投资活动有关的主要是子公司成都天科精密制造有限责 15, % 现金任公司支付所致 26 收到的其他与筹资活动有关的现金 205,104, % 主要是票据融资等所致 27 偿还债务支付的现金 345,605, % 主要本期偿还银行借款所致 28 分配股利利润或偿付利息支付的现金 18,164, % 主要是子公司支付利息所致 29 支付的其他与筹资活动有关的现金 109,821, % 主要是支付的银行保证金所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用年 2 月 1 日, 公司收到河南省国家保密局河南省国防科学技术工业局颁发的武器装备科研生产单位三级保密资格证书 ( 编号 :HAC17027) 年 3 月 31 日, 公司第四届董事会第十一次会议审议通过了关于公司筹划员工持股计划的议案重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 2018 年 2 月 1 日, 公司收到河南省国家保密局河南中国证券报证券时报证券日报和巨省国防科学技术工业局颁发的武器装备科研生产单位三级保密资格证书 ( 编号 :HAC17027) 2018 年 02 月 01 日潮资讯网上的林州重机 : 关于公司获得三级保密资格证书的公告 ( 公告编号 : ) 中国证券报证券时报证券日报和巨 2018 年 3 月 31 日, 公司第四届董事会第十一次会议审 2018 年 04 月 03 日潮资讯网上的林州重机 : 第四届董事会第十一议通过了关于公司筹划员工持股计划的议案次会议决议公告 ( 公告编号 : ) 三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 7

8 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺不适用不适用不适用不适用不适用收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用 1 避免同业竞争承诺 : 郭现生韩录云承诺 : 除林州重机之外, 本人及本人控制的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动若公司股票在深圳交易所上市, 则本人作为公司实际控制人, 将采取有效措施, 并促使受本人控制的除林州重机之外的任何企业采取有效措施, 不会 :(1) 以任何形式直接或间接从事任何与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动, 或于该等业务中持有权益或利益 ;(2) 以任何形式支持林州重机及其控股公司以外的他人从事与林州重机及其控股公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动凡本人以及本人控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事参与或入股任何可能会与林州重机及其控股公司的主营业务构成竞争关系的首次公开发行或再融资时所作承诺郭现生避免同业韩录云竞争及减宋全启持业务或活动, 本人以及本人控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予林州重机本人同意承担并赔 2010 年 10 长期偿因违反上述承诺而给林州重机及其控股公司造成月 29 日的一切损失损害和开支宋全启承诺 : 本人及本人严格履行控制的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动若公司股票在深圳交易所上市, 则本人作为公司董事和持股 5% 以上的股东, 将采取有效措施, 并促使受本人控制的任何企业采取有效措施, 不会 :(1) 以任何形式直接或间接从事任何与林州重机及其控股公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动, 或于该等业务中持有权益或利益 ;(2) 以任何形式支持林州重机及其控股公司以外的他人从事与林州重机及其控股公司目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动凡本人以及本人控制的企业及其下属企业有任何商业机会可从事参与或入股任何可能会与林州重机及其控股公司的主营业务构成竞争关系的业务或活动, 本人以及本人控制的企业及其下属企业会将该等商业机会让予林州 8

9 重机本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给林州重机及其控股公司造成的一切损失损害和开支 2 股份锁定 : 公司实际控制人郭现生韩录云承诺 : 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份 ; 承诺期限届满后, 上述股份可以流通和转让此外, 郭现生韩录云作为公司董事承诺 : 上述承诺期限届满后, 在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五 ; 在其离职后半年内, 不转让所持有的发行人股份 3 股份锁定 : 公司股东宋全启作为公司董事承诺 : 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份 ; 上述承诺期限届满后, 在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五 ; 在其离职后半年内, 不转让其所持有的发行人股份 4 规范关联交易的承诺函: 为了防止和避免公司关联方利用关联交易损害公司利益情况发生, 公司实际控制人郭现生韩录云, 以及实际控制人郭现生韩录云之子郭浩郭钏已就规范关联交易出具了规范关联交易的承诺函, 承诺 :" 本人及控制的企业保证尽可能避免与林州重机发生关联交易, 如果未来本人及控制的企业与林州重机发生难以避免的关联交易, 本人承诺将遵循市场公平公开公正的原则, 依法签订协议, 履行合法程序, 按照有关法律法规和深圳证券交易所有关规则及时进行信息披露和办理有关报批程序, 保证不通过关联交易损害林州重机和中小股东的合法权益 " 股权激励承诺不适用不适用不适用不适用不适用其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行不适用不适用不适用不适用不适用是如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未不适用完成履行的具体原因及下一步的工作计划 9

10 四对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计 2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 % 至 % 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 6,500 至 7, 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 2, 业绩变动的原因说明报告期内, 煤机行业的复苏, 公司订单量增多注 :2017 年度, 公司将持有的鄂尔多斯市西北电缆有限公司 50% 股权与林州重机集团控股有限公司名下的林州重机铸锻有限公司 100% 的股权进行置换, 该资产置换事项属于同一控制下企业的业务合并与剥离因此, 重述前 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润为 2, 万元, 重述后 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润为 2, 万元五以公允价值计量的金融资产适用不适用六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用单位 : 万元股东或关联人名称占用时间发生原因期初数报告期新增占用金额报告期偿还总金额期末数预计偿还方式预计偿还金额预计偿还时间 ( 月份 ) 鄂尔多斯市西北电缆有 70 天 2017 年度, 公司将持有的鄂尔多斯市西北 11, , 限公司电缆有限公司 50% 的 10

11 股权与林州重机集团控股有限公司名下的林州重机铸锻有限公司 100% 的股权进行置换合计 11, , 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 0.00% 相关决策程序当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明未能按计划清偿非经营性资金占用的原因责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 2018 年 3 月 31 日, 公司第四届董事会第十一次会议审议通过 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告无无 2018 年 4 月 3 日具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的北京兴华会计师事务所出具的林州重机集团股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明 ( 更新后 ) 八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2018 年 03 月 16 日其他其他深交所互动易平台 11

12 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 林州重机集团股份有限公司 2018 年 03 月 31 日项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,025,414, ,060,147, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 403,292, ,566, 应收账款 866,493, ,023, 预付款项 164,531, ,210, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 9,704, ,667, 应收股利其他应收款 177,569, ,844, 买入返售金融资产存货 1,044,029, ,571, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产 61,573, ,573, 其他流动资产 709,509, ,826, 流动资产合计 4,462,118, ,575,431, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 12

13 可供出售金融资产 2,191, ,191, 持有至到期投资长期应收款 143,334, ,334, 长期股权投资 473,893, ,064, 投资性房地产固定资产 1,663,883, ,654,358, 在建工程 543,444, ,071, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 274,666, ,277, 开发支出 287, 商誉 34,563, ,555, 长期待摊费用 11,449, ,215, 递延所得税资产 89,688, ,154, 其他非流动资产 102,204, ,915, 非流动资产合计 3,339,607, ,147,140, 资产总计 7,801,725, ,722,571, 流动负债 : 短期借款 1,502,650, ,679,800, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 1,844,500, ,769,500, 应付账款 631,112, ,622, 预收款项 241,211, ,525, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 31,284, ,736, 应交税费 23,252, ,000, 应付利息 1,599, ,420,

14 应付股利 123, 其他应付款 25,755, ,597, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债 130,028, ,426, 其他流动负债流动负债合计 4,431,517, ,383,629, 非流动负债 : 长期借款 202,340, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 105,115, ,911, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 57,188, ,877, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 364,644, ,789, 负债合计 4,796,161, ,782,418, 所有者权益 : 股本 801,683, ,683, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,785,438, ,785,438, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 91,063, ,063,

15 一般风险准备未分配利润 268,042, ,592, 归属于母公司所有者权益合计 2,946,228, ,920,777, 少数股东权益 59,335, ,375, 所有者权益合计 3,005,563, ,940,153, 负债和所有者权益总计 7,801,725, ,722,571, 法定代表人 : 郭现生主管会计工作负责人 : 曹庆平会计机构负责人 : 曹庆平 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 635,707, ,099, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 306,314, ,340, 应收账款 483,808, ,844, 预付款项 74,459, ,733, 应收利息应收股利 50,000, ,000, 其他应收款 289,247, ,132, 存货 509,882, ,746, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产 61,573, ,573, 其他流动资产 3,440, , 流动资产合计 2,414,435, ,627,478, 非流动资产 : 可供出售金融资产 2,171, ,171, 持有至到期投资长期应收款 123,146, ,146, 长期股权投资 2,449,201, ,374,327, 投资性房地产固定资产 964,487, ,982, 在建工程 239,793, ,320, 工程物资 15

16 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 143,634, ,562, 开发支出商誉长期待摊费用 3,978, ,311, 递延所得税资产 64,272, ,741, 其他非流动资产 48,919, ,525, 非流动资产合计 4,039,605, ,799,089, 资产总计 6,454,040, ,426,568, 流动负债 : 短期借款 1,154,750, ,463,900, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 1,269,500, ,097,500, 应付账款 396,308, ,788, 预收款项 184,799, ,185, 应付职工薪酬 18,918, ,446, 应交税费 2,183, ,557, 应付利息 386, 应付股利其他应付款 336,224, ,424, 持有待售的负债一年内到期的非流动负债 62,528, ,027, 其他流动负债流动负债合计 3,425,213, ,396,216, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 40,000, ,000, 长期应付职工薪酬 16

17 专项应付款预计负债递延收益 49,370, ,692, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 89,370, ,692, 负债合计 3,514,583, ,487,908, 所有者权益 : 股本 801,683, ,683, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,823,679, ,823,679, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 85,940, ,940, 未分配利润 228,154, ,356, 所有者权益合计 2,939,457, ,938,659, 负债和所有者权益总计 6,454,040, ,426,568, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 432,432, ,006, 其中 : 营业收入 432,432, ,006, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 407,052, ,014, 其中 : 营业成本 327,975, ,150, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额 17

18 提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 5,292, ,065, 销售费用 8,662, ,138, 管理费用 27,976, ,409, 财务费用 36,372, ,007, 资产减值损失 774, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 565, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 551, 其他收益 2,811, ,278, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 28,756, ,410, 加 : 营业外收入 616, ,267, 减 : 营业外支出 875, ,095, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 28,496, ,581, 减 : 所得税费用 3,104, ,858, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 25,392, , ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 25,392, , ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 25,450, , 少数股东损益 -57, , 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益变动 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 18

19 产损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 25,392, , 归属于母公司所有者的综合收益总额 25,450, , 归属于少数股东的综合收益总额 -57, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元法定代表人 : 郭现生主管会计工作负责人 : 曹庆平会计机构负责人 : 曹庆平 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 292,741, ,282, 减 : 营业成本 240,896, ,227, 税金及附加 2,220, ,088, 销售费用 4,613, , 管理费用 15,435, ,221, 财务费用 28,597, ,044, 资产减值损失 448, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -2,125, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 551, 其他收益 2,322, ,191, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 725, ,872, 加 : 营业外收入 598, ,207, 减 : 营业外支出 57, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,266, ,633,

20 减 : 所得税费用 468, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 797, ,633, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益变动 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益产损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 797, ,633, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 408,160, ,155, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 20

21 资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 3, , 收到其他与经营活动有关的现金 163,273, ,652, 经营活动现金流入小计 571,436, ,826, 购买商品接受劳务支付的现金 281,355, ,629, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 24,863, ,721, 支付的各项税费 19,415, ,387, 支付其他与经营活动有关的现金 141,427, ,211, 经营活动现金流出小计 467,061, ,950, 经营活动产生的现金流量净额 104,374, ,876, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 172, 金净额处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现 154,583, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 154,756, 金购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 36,571, ,571, 投资支付的现金 39,200, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 15, 投资活动现金流出小计 75,786, ,571, 投资活动产生的现金流量净额 -75,786, ,815, 三筹资活动产生的现金流量 : 21

22 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 509,000, ,450, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 237,639, ,535, 筹资活动现金流入小计 746,639, ,985, 偿还债务支付的现金 725,648, ,042, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 43,784, ,620, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 145,865, ,872, 筹资活动现金流出小计 915,298, ,535, 筹资活动产生的现金流量净额 -168,658, ,449, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -140,070, ,510, 加 : 期初现金及现金等价物余额 229,825, ,825, 六期末现金及现金等价物余额 89,755, ,335, 母公司现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 255,420, ,674, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 152,456, ,903, 经营活动现金流入小计 407,877, ,578, 购买商品接受劳务支付的现金 140,843, ,971, 支付给职工以及为职工支付的现金 12,958, ,642, 支付的各项税费 4,195, ,053, 支付其他与经营活动有关的现金 79,805, ,300, 经营活动现金流出小计 237,803, ,967, 经营活动产生的现金流量净额 170,074, ,610, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现 154,583,

23 金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 154,583, 金购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 2,592, ,983, 投资支付的现金 54,200, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 56,792, ,983, 投资活动产生的现金流量净额 -56,792, ,399, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 385,000, ,450, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 237,639, ,535, 筹资活动现金流入小计 622,639, ,985, 偿还债务支付的现金 694,150, ,042, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 28,993, ,006, 支付其他与筹资活动有关的现金 110,327, ,361, 筹资活动现金流出小计 833,471, ,410, 筹资活动产生的现金流量净额 -210,831, ,574, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -97,550, ,785, 加 : 期初现金及现金等价物余额 167,599, ,502, 六期末现金及现金等价物余额 70,048, ,288, 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计 23

24 第五节备查文件目录一载有法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人签名并盖章的会计报表 ; 二报告期内在中国证监会指定网站和报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿三以上文件均齐备完整并备于公司证券部以供查阅林州重机集团股份有限公司法定代表人 : 郭现生二〇一八年四月二十五日 24

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92