深圳市爱施德股份有限公司2017年第一季度报告正文

Size: px

Start display at page:

Download "深圳市爱施德股份有限公司2017年第一季度报告正文"

鹭釜刘
5 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 爱施德公告编号 : 深圳市爱施德股份有限公司 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人黄文辉主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姜秀梅声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 11,474,402, ,914,584, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 87,323, ,082, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 62,329, ,442, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -274,387, ,147, ,074.83% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 1.63% 1.27% 0.36% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 10,583,457, ,894,835, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 5,414,493, ,270,988, % 非经常性损益项目和金额项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -6, 单位 : 元计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 455, 委托他人投资或管理资产的损益 360, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 24,304, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 772, 减 : 所得税影响额 884, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 7, 合计 24,994, 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 59,653 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量深圳市神州通投资集团有限公司深圳市全球星投资管理有限公司新余全球星投资管理有限公司境内非国有法人 52.50% 542,203,586 质押 302,760,000 境内非国有法人 9.83% 101,500,000 质押 55,835,000 境内非国有法人 4.21% 43,440,000 先锋创业有限公司境内非国有法人 2.02% 20,850,000 20,850,000 质押 20,850,000 唐进波境内自然人 1.55% 16,000,000 16,000,000 黄绍武境内自然人 1.16% 11,968,692 8,976,519 质押 3,960,000 黄文辉境内自然人 0.86% 8,855,500 6,076,625 新余爱乐投资管理中心 ( 有限合伙 ) 东海基金 - 工商银行 - 鑫龙 135 号资产管理计划中国工商银行股份有限公司 - 南方大数据 100 指数证券投资基金其他 0.44% 4,500,000 4,500,000 其他 0.42% 4,336,824 其他 0.40% 4,082,700 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量深圳市神州通投资集团有限公司 542,203,586 人民币普通股 542,203,586 深圳市全球星投资管理有限公司 101,500,000 人民币普通股 101,500,000 新余全球星投资管理有限公司 43,440,000 人民币普通股 43,440,000 东海基金 - 工商银行 - 鑫龙 135 号资产管理计划中国工商银行股份有限公司 - 南方大数据 100 指数证券投资基金 4,336,824 人民币普通股 4,336,824 4,082,700 人民币普通股 4,082,700 4

5 黄绍武 2,992,173 人民币普通股 2,992,173 中信证券股份有限公司 2,956,777 人民币普通股 2,956,777 黄文辉 2,778,875 人民币普通股 2,778,875 东海基金 - 工商银行 - 东海基金 - 鑫龙 96 号资产管理计划 1,989,000 人民币普通股 1,989,000 吴淑芬 1,850,000 人民币普通股 1,850,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1 黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司 66.37% 的股权, 并持有深圳市全球星投资管理有限公司 66.37% 的股权, 新余全球星投资管理有限公司为深圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司黄绍武先生与深圳市神州通投资集团有限公司深圳市全球星投资管理有限公司新余全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系 2 黄文辉先生为深圳市神州通投资集团有限公司的董事深圳市全球星投资管理有限公司董事, 新余全球星投资管理有限公司为深圳市全球星投资管理有限公司的全资子公司黄文辉先生与深圳市神州通投资集团有限公司深圳市全球星投资管理有限公司新余全球星投资管理有限公司构成关联关系 3 未知公司前 10 名无限售条件股东中其他股东之间及其与前 10 名股东之间是否存在关联关系, 也未知是否存在上市公司收购管理办法中规定的一致行动人的情况前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况公司股东吴淑芬通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有说明 ( 如有 ) 1,850,000 股, 占公司总股本的 0.18% 公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 : 海通证券股份有限公司约定购回专用账户 : 邓大凯, 持有股数 1,350,000 股, 占公司股份比例为 0.13% 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日变化金额变化比率原因单位 : 元应收票据 148,034, ,933, ,898, % 可供出售金融资产 1,097,944, ,752, ,191, % 其他非流动资产 18,000, ,000, ,000, % 以银行承兑汇票结算方式减少本期下属子公司新增股权投资上期支付的华贵人寿投资款转入了可供出售金融资产短期借款 1,881,754, ,236,767, ,987, % 期末新增筹资借款应付账款 370,217, ,468, ,250, % 期末应付采购款减少应付职工薪酬 29,130, ,090, ,960, % 应付利息 15,548, ,899, ,648, % 上期计提的年终奖在本期发放期末短期借款增加, 应付借款利息相应增加项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月变化金额变化比率原因税金及附加 10,677, ,710, ,966, % 本期缴纳的流转税增加, 附加税相应增加财务费用 25,902, ,157, ,255, % 本期贷款利息支出减少投资收益 18,667, ,035, ,632, % 营业外收入 1,250, ,443, ,193, % 所得税费用 21,737, ,780, ,957, % 经营活动产生的现金流量净额 -274,387, ,147, ,534, % 投资活动产生的现金流量净额 60,143, ,984, ,128, % 筹资活动产生的现 121,773, ,198, ,972, % 金流量净额系出售中国信贷部分股票所致本期收到的政府补贴减少利润总额增加, 所得税费用增加较上年同期库存采购增加, 应付账款减少本期对外投资减少, 同时出售中国信贷部分股票较同期银行借款净流入大幅增加 6

7 二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1 投资中国信贷公司于 2015 年 5 月 9 日同意公司全资子公司爱施德 ( 香港 ) 认购 2.4 亿元人民币中国信贷可转换债券, 本次可转换债券票面利息 6.0%/ 年, 综合收益 10.0%/ 年 ( 包括票面利息 ), 换股溢价 30%, 期限三年 ;2015 年 12 月 11 日同意通过全资子公司爱施德 ( 香港 ) 以自筹资金 3.9 亿港币 ( 约合人民币 3.23 亿元 ) 受让 Silver Paragon Limited 持有的中国信贷股权 1.5 亿股, 完成股权受让后, 爱施德香港将持有中国信贷 3.87% 的股权公司分别于 2016 年 8 月 31 日和 2016 年 9 月 20 日, 召开第三届董事会第四十二次 ( 临时 ) 会议和 2016 年第一次临时股东大会, 审议通过了关于授权公司经营层处置交易性金融资产及可供出售金融资产的议案, 同意授权公司经营层根据公司发展战略和业务布局, 处置公司持有的交易性金融资产和可供出售金融资产, 具体出售价格及转让数量根据市场情况而定, 本次授权期限自股东大会通过之日起 24 个月内有效爱施德 ( 香港 ) 于 2017 年 3 月 9 日 4 月 20 日和 4 月 21 日, 将持有的中国信贷股权 7.5 亿股 ( 中国信贷已经于 2016 年 9 月 19 日将股份进行了拆分,1 股拆分为 5 股, 爱施德 ( 香港 ) 持股相应从 1.5 亿股变更为 7.5 亿股 ) 中的 4,660 万股,3,000 万股和 2,342 万股出售, 公司实现税前投资收益为港币万元, 本次股权出售完成后, 爱施德 ( 香港 ) 仍然持有中国信贷股份 64,998 万股详见公司于 2015 年 5 月 12 日 2015 年 6 月 17 日 2015 年 12 月 12 日 2016 年 1 月 5 日 2016 年 9 月 2 日和 2016 年 9 月 20 日在指定信息披露媒体中国证券报证券时报及巨潮资讯网 ( 披露的关于全资子公司爱施德 ( 香港 ) 有限公司认购中国信贷控股有限公司可转换债的公告关于全资子公司爱施德 ( 香港 ) 有限公司认购中国信贷控股有限公司可转换债的进展公告关于全资子公司爱施德 ( 香港 ) 有限公司投资中国信贷控股有限公司的公告关于全资子公司爱施德 ( 香港 ) 有限公司投资中国信贷控股有限公司的进展公告第三届董事会第四十二次 ( 临时 ) 会议决议公告和 2016 年第一次临时股东大会决议公告 2 投资设立全资子公司九江市爱施德网络小额贷款有限公司公司于 2017 年 1 月 6 日召开第四届董事会第三次 ( 临时 ) 会议及第四届监事会第四次 ( 临时 ) 会议, 审议通过了关于投资设立全资子公司九江市爱施德网络小额贷款有限公司的议案, 同意公司使用自有资金人民币 10 亿元投资设立九江市爱施德网络小额贷款有限公司 ( 暂定名称, 最终以注册登记机构核定为准 ), 致力于搭建覆盖全方位的金融服务互联网融资平台, 对企业及个人提供经营性及消费性贷款江西省人民政府金融办公室于 2017 年 4 月 24 日下发了关于同意设立赣江新区爱施德网络小额贷款有限公司的批复详见公司于 2017 年 1 月 10 日和 2017 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体中国证券报证券时报及巨潮资讯网 ( 披露的关于投资设立全资子公司九江市爱施德网络小额贷款有限公司的公告关于投资成立赣江新区爱施德网络小额贷款有限公司的进展公告 7

8 3 投资成立产业并购基金公司于 2015 年 1 月 14 日与深圳日昇创沅资产管理有限公司 ( 以下简称日昇创沅 ) 就双方设立产业并购基金事项签订了战略合作框架协议, 双方拟共同募集设立一支产业并购基金后经双方共同商讨决定两方变更合作主体共同设立产业并购基金 2015 年 5 月 9 日, 日昇创沅的管理团队以深圳国鑫创沅资本管理有限责任公司为合作主体, 与公司全资子公司瑞成汇签订了关于共同成立国鑫爱施德产业并购基金的正式合作协议, 并经公司第三届董事会第三十次 ( 临时 ) 会议第三届监事会第二十三次 ( 临时 ) 会议审议通过, 双方对原合作协议部分条款进行补充和修改修改后, 基金首期募集达到 1.4 亿元人民币, 在公司任职的高级管理人员可以通过 SLP( 特殊有限合伙人 ) 的身份在基金中出资,SLP 出资总额不高于 1,000 万元人民币提升至 1,500 万元人民币黄文辉周友盟米泽东陈亮刘红花余斌杨治及其他爱施德核心团队成员共 20 人, 共同设立新余神州日升投资管理中心 ( 有限合伙 ) 作为 SLP( 特殊有限合伙人 ), 合计认缴出资额为 1,155 万元人民币其中黄文辉作为 SLP 普通合伙人, 其他成员均为有限合伙人 2016 年 9 月, 黄文辉将所持 SLP 份额转让给自然人陈雁, 普通合伙人变更为陈雁,SLP 其余合伙人将所持份额转让给自然人杨丽鹏上述转让完成后, 以上爱施德任职人员均不再持有基金份额 2017 年 2 月, 由于基金募资总额发生变动, 瑞成汇达占基金份额调整为 22.9% 详见公司于 2015 年 1 月 15 日 2015 年 5 月 12 日 2015 年 9 月 23 日 2016 年 4 月 19 日在指定信息披露媒体中国证券报证券时报及巨潮资讯网 ( 披露的关于与深圳日昇创沅资产管理有限公司设立产业并购基金签订战略合作框架协议的公告关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司与深圳国鑫创沅资本管理有限责任公司共同设立产业并购基金的公告关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资成立并购基金之补充协议暨关联交易公告和 2015 年年度报告重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 2017 年 2 月 17 日, 华贵人寿已经根据保监会下发的关于华贵人寿保险股份有限公司开业的 2017 年 02 月 21 日批复和保险机构法人许可证在贵州贵安新区市场监督管理局完成了工商注册登记公司将使用自有资金人民币 5 亿元投资设立全资 2017 年 02 月 28 日子公司爱施德投资控股有限公司巨潮资讯网 ( 关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司参与筹建设立人寿保险股份有限公司的进展公告巨潮资讯网 ( 关于拟投资设立全资子公司爱施德投资控股有限公司的公告三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项项公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事 8

9 四对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计 2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 42.60% 至 75.51% 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 13,000 至 16, 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 9, 业绩变动的原因说明公司加强管理, 优化产品结构, 提升运营效率, 减少资金占用, 有效控制运营成本转让可供出售金融资产产生收益五以公允价值计量的金融资产单位 : 元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源股票 349,270, ,371, ,526, ,955, ,115, 自有资金深信泰丰股票 9,448, ,329, ,289, ,738, 债务重组合计 358,719, ,329, ,371, ,526, ,244, ,853, 六违规对外担保情况公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表由于报告期内, 公司处于 2016 年年度报告和 2017 年第一季度报告的信息披露窗口期, 因此未发生接待调研沟通采访等活动深圳市爱施德股份有限公司董事会二一七年四月二十七日 9

深圳市爱施德股份有限公司2018年第一季度报告正文

深圳市爱施德股份有限公司2018年第一季度报告正文证券代码 :002416 证券简称 : 爱施德公告编号 :2018-034 深圳市爱施德股份有限公司 1 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人黄文辉主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 米泽东声明