第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人张代铭主管会计工作负责人侯宁及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 何晓洪声

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锵河叶
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1 山东新华制药股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017 年 10 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人张代铭主管会计工作负责人侯宁及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 何晓洪声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 5,168,691, ,722,785, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,204,574, ,988,419, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 1,049,427, % 3,452,702, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现流量净额 ( 元 ) 66,898, % 173,673, % 33,533, % 120,792, % ,925, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 3.09% 上升 0.85 个百分点 8.28% 上升 3.65 个百分点非经常性损益项目和额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 44,635, ,612, 处置固定资产及无形资产损益收到及摊销的计入当期损益的政府补助除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性融资产交易性融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性融资产交易性融负债和可供出售融资产取得的投资收益 5,781, 可供出售融资产分红等单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,053, 减值准备转回 3

4 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,011, 减 : 所得税影响额 9,400, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 1,788, 合计 52,881, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 19,452 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量山东新华医药集团有限责任公司香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司招商银行股份有限公司 - 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基中银基 - 建设银行 - 中国人寿 - 中国人寿委托中银基公司混合型组合国家 34.46% 157,587,763 0 其他 32.57% 148,935,598 0 其他 2.41% 11,034,836 0 其他 1.52% 6,961,089 0 平安资产 - 邮其他 0.77% 3,500,

5 储银行 - 如意 10 号资产管理产品中国工商银行股份有限公司 - 汇添富医药保健混合型证券投资基建信基 - 建设银行 - 中国人寿 - 中国人寿委托建信基公司股票型组合中国财产再保险有限责任公司 - 传统 - 普通保险产品建信基 - 招商银行 - 建信乾元安享特定多个客户资产管理计划中国银行股份有限公司 - 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基其他 0.69% 3,159,602 0 其他 0.61% 2,812,102 0 其他 0.51% 2,345,295 0 其他 0.51% 2,325,944 0 其他 0.49% 2,231,982 0 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量山东新华医药集团有限责任公司 157,587,763 人民币普通股 157,587,763 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 148,935,598 境外上市外资股 148,935,598 招商银行股份有限公司 - 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基中银基 - 建设银行 - 中国人寿 - 中国人寿委托中银基公司混合型组合 11,034,836 人民币普通股 11,034,836 6,961,089 人民币普通股 6,961,089 5

6 平安资产 - 邮储银行 - 如意 10 号资产管理产品中国工商银行股份有限公司 - 汇添富医药保健混合型证券投资基建信基 - 建设银行 - 中国人寿 - 中国人寿委托建信基公司股票型组合中国财产再保险有限责任公司 - 传统 - 普通保险产品建信基 - 招商银行 - 建信乾元安享特定多个客户资产管理计划中国银行股份有限公司 - 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 3,500,057 人民币普通股 3,500,057 3,159,602 人民币普通股 3,159,602 2,812,102 人民币普通股 2,812,102 2,345,295 人民币普通股 2,345,295 2,325,944 人民币普通股 2,325,944 2,231,982 人民币普通股 2,231,982 本公司董事未知上述十大股东之间是否存在关联关系或中国证券监督管理委员会颁布的上市公司收购管理办法规定的一致行动人, 也未知外资股东之间是否存在关联关系或上市公司收购管理办法规定的一致行动人本公司董事未知上述无限售条件股东之间上述无限售条件股东与十大股东之间是否存在关联关系也不知是否存在上市公司收购管理办法规定的一致行动人不适用公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 6

7 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 1. 于 2017 年 9 月 30 日, 本集团货币资为人民币 794,835, 元, 较年初上升 41.60%, 上升的主要原因为本报告期收到非公开发行股票募集资所致 ; 2. 于 2017 年 9 月 30 日, 本集团应收账款为人民币 474,427, 元, 较年初上升 38.16%, 上升的主要原因为本报告期销售规模扩大及部分销售业务付款期限未到所致 ; 3. 于 2017 年 9 月 30 日, 本集团其他流动资产为人民币 12,525, 元, 较年初下降 80.31%, 下降的主要原因是本报告期增值税留抵减少所致 ; 4. 于 2017 年 9 月 30 日, 本集团在建工程为人民币 428,753, 元, 较年初上升 56.24%, 上升的主要原因是本报告期现代医药国际合作中心工程项目湖田园区激素系列产品工程项目投入较大所致 ; 5. 于 2017 年 9 月 30 日, 本集团其他非流动资产较年初下降 %, 下降的主要原因是本报告期其他非流动资产全部转入无形资产所致 ; 6. 于 2017 年 9 月 30 日, 本集团短期借款为人民币 370,000, 元, 较年初下降 59.34%, 下降的主要原因是本报告期偿还到期借款所致 ; 7. 于 2017 年 9 月 30 日, 本集团应付票据为人民币 85,038, 元, 较年初下降 66.53%, 下降的主要原因是本报告期兑付到期票据所致 ; 8. 于 2017 年 9 月 30 日, 本集团应付职工薪酬为人民币 39,182, 元, 较年初下降 40.70%, 下降的主要原因是本报告期支付年初应付职工薪酬所致 ; 9. 于 2017 年 9 月 30 日, 本集团应交税费为人民币 29,141, 元, 较年初上升 64.69%, 上升的主要原因是本报告期应交增值税及应交城建税等上升所致 ; 10. 于 2017 年 9 月 30 日, 本集团应付利息为人民币 5,783, 元, 较年初上升 48.22%, 上升的主要原因是部分借款利息于年末支付, 从而导致应付利息上升较大所致 ; 11. 于 2017 年 9 月 30 日, 本集团其他应付款为人民币 454,000, 元, 较年初上升 %, 上升的主要原因是本报告期末非公开发行股票尚未正式登记到各股东名下, 暂将收到的募集资计入其他应付款所致 ; 7

8 12. 于 2017 年 9 月 30 日, 本集团一年内到期的非流动负债为人民币 91,597, 元, 较年初下降 73.44%, 下降的主要原因是本报告期偿还部分借款所致 ; 13. 于 2017 年 9 月 30 日, 本集团长期借款为人民币 949,500, 元, 较年初上升 %, 上升的主要原因是本报告期调整贷款结构, 长期借款增加所致 ; 14. 于 2017 年 9 月 30 日, 本集团递延所得税负债为人民币 8,314, 元, 较年初上升 %, 上升的主要原因为可供出售融资产公允价值变动影响所致 ; 15. 于 2017 年 9 月 30 日, 本集团其他综合收益为人民币 181,902, 元, 较年初上升 30.47%, 上升的主要原因为可供出售融资产公允价值变动影响所致 ; 年 7-9 月税及附加为人民币 13,150, 元, 较去年同期上升 66%,2017 年 1-9 月税及附加为人民币 45,718, 元, 较去年同期上升 94.46%, 上升的主要原因为根据财政部关于增值税会计处理规定有关问题解读规定, 本报告期将房产税土地使用税等税费调整至税及附加中核算, 未调整上期对比数据所致 ; 年 7-9 月财务费用为人民币 24,762, 元, 较去年同期上升 54.05%,2017 年 1-9 月财务费用为人民币 60,886, 元, 较去年同期上升 39.88%, 上升的主要原因为本报告期汇兑损失增加所致 ; 年 7-9 月资产减值损失为人民币 34, 元, 较去年同期减少人民币 1,038, 元,2017 年 1-9 月资产减值损失为人民币 -7,760, 元, 较去年同期减少人民币 -11,030, 元, 减少的主要原因为本报告期收回以前年度已计提坏账准备的其他应收款所致 ; 年 7-9 月营业外净收益为人民币 32,580, 元, 较去年同期营业外净收益人民币 2,170, 元大幅增加,2017 年 1-9 月营业外净收益为人民币 50,235, 元, 较去年同期营业外净收益人民币 1,407, 元大幅增加, 增加的主要原因为本报告期取得土地收储收益所致 ; 年 1-9 月营业利润为人民币 177,933, 元, 较去年同期增长 45.63%, 增长的主要原因为本报告期继续深入开展产品技术攻关活动, 实现动力原料消耗降低, 积极开拓市场, 销售规模进一步扩大所致 ; 年 7-9 月利润总额为人民币 80,606, 元, 较去年同期增长 44.70%,2017 年 1-9 月利润总额为人民币 228,169, 元, 较去年同期增长 84.61%, 增长的主要原因为本报告期继续深入开展产品技术攻关活动, 实现动力原料消耗降低, 积极开拓市场, 销售规模进一步扩大, 及本报告期取得土地收储收益所致 ; 8

9 年 7-9 月归属于母公司所有者的净利润总额为人民币 66,898, 元, 较去年同期增长 54.45%,2017 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润总额为人民币 173,673, 元, 较去年同期增长 94.74%, 增长的主要原因详见 21. 利润总额增长的具体原因 ; 年 1-9 月所得税费用总额为人民币 45,228, 元, 较去年同期增长 84.96%, 增长的主要原因为本报告期利润增加所致 ; 年 1-9 月筹资活动产生的现流量净额为人民币 217,510, 元, 较去年同期增加人民币 124,599, 元, 增加的主要原因为本报告期收到非公开发行股票募集资所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用本公司非公开发行 A 股股票 ( 包括第一期员工持股计划 ) 及上市工作已经完成, 发行数量 21,040,591 股, 发行价格元 / 股, 募集资总额 234,602, 元, 募集资净额 223,398, 元重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引本公司非公开发行 A 股股票 ( 包括第一期员工持股计划 ) 及上市工作已经完成, 发行数量 21,040,591 股, 发行价格元 / 股, 募集资总额 234,602, 元, 募集资净额 223,398, 元 2017 年 10 月 11 日 2017 年 10 月 11 日及之前巨潮资讯网三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项四对 2017 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用五证券投资情况适用不适用公司报告期不存在证券投资六衍生品投资情况适用不适用 9

10 公司报告期不存在衍生品投资七报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动八违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况九控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资 10

11 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 山东新华制药股份有限公司 2017 年 09 月 30 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资 794,835, ,331, 结算备付拆出资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据 129,416, ,005, 应收账款 474,427, ,392, 预付款项 27,427, ,151, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备应收利息应收股利其他应收款 53,479, ,590, 买入返售融资产存货 468,261, ,487, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 12,525, ,631, 流动资产合计 1,960,374, ,710,589, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 11

12 可供出售融资产 239,795, ,474, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产 72,095, ,635, 固定资产 2,105,856, ,120,995, 在建工程 428,753, ,420, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 336,432, ,274, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 25,382, ,630, 其他非流动资产 ,766, 非流动资产合计 3,208,316, ,012,196, 资产总计 5,168,691, ,722,785, 流动负债 : 短期借款 370,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据 85,038, ,077, 应付账款 472,011, ,116, 预收款项 63,818, ,393, 卖出回购融资产款应付手续费及佣应付职工薪酬 39,182, ,078, 应交税费 29,141, ,694,

13 应付利息 5,783, ,902, 应付股利 5,310, ,310, 其他应付款 454,000, ,347, 应付分保账款保险合同准备代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 91,597, ,854, 其他流动负债 5,319, ,732, 流动负债合计 1,621,203, ,270,506, 非流动负债 : 长期借款 949,500, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 64,280, ,938, 长期应付职工薪酬专项应付款 84,960, ,960, 预计负债递延收益 136,483, ,317, 递延所得税负债 8,314, ,194, 其他非流动负债 2,000, ,561, 非流动负债合计 1,245,538, ,971, 负债合计 2,866,742, ,643,478, 所有者权益 : 股本 457,312, ,312, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 513,092, ,092, 减 : 库存股其他综合收益 181,902, ,421, 专项储备 13

14 盈余公积 221,217, ,217, 一般风险准备未分配利润 831,049, ,375, 归属于母公司所有者权益合计 2,204,574, ,988,419, 少数股东权益 97,374, ,887, 所有者权益合计 2,301,949, ,079,307, 负债和所有者权益总计 5,168,691, ,722,785, 法定代表人 : 张代铭主管会计工作负责人 : 侯宁会计机构负责人 : 何晓洪 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资 601,491, ,793, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据 43,349, ,918, 应收账款 474,793, ,066, 预付款项 14,705, ,248, 应收利息应收股利其他应收款 396,607, ,582, 存货 249,713, ,586, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,738, ,396, 流动资产合计 1,785,399, ,589,591, 非流动资产 : 可供出售融资产 239,795, ,474, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 468,244, ,244, 投资性房地产 72,095, ,635,

15 固定资产 1,552,081, ,541,339, 在建工程 392,540, ,406, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 184,839, ,518, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 2,909,596, ,721,619, 资产总计 4,694,996, ,311,211, 流动负债 : 短期借款 370,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据 55,150, ,882, 应付账款 355,660, ,294, 预收款项 21,546, ,909, 应付职工薪酬 32,210, ,727, 应交税费 15,153, ,406, 应付利息 5,783, ,902, 应付股利 5,310, ,310, 其他应付款 420,865, ,174, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 91,597, ,854, 其他流动负债 5,319, ,732, 流动负债合计 1,378,598, ,054,193, 非流动负债 : 长期借款 949,500, ,000, 应付债券 15

16 其中 : 优先股永续债长期应付款 64,280, ,938, 长期应付职工薪酬专项应付款 84,960, ,960, 预计负债递延收益 136,483, ,317, 递延所得税负债 8,303, , 其他非流动负债 2,000, ,561, 非流动负债合计 1,245,527, ,723, 负债合计 2,624,125, ,426,917, 所有者权益 : 股本 457,312, ,312, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 527,841, ,841, 减 : 库存股其他综合收益 183,064, ,292, 专项储备盈余公积 214,775, ,775, 未分配利润 687,876, ,071, 所有者权益合计 2,070,871, ,884,293, 负债和所有者权益总计 4,694,996, ,311,211, 合并本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 1,049,427, ,969, 其中 : 营业收入 1,049,427, ,969, 利息收入已赚保费手续费及佣收入二营业总成本 1,007,133, ,201,

17 其中 : 营业成本 773,108, ,491, 利息支出手续费及佣支出退保赔付支出净额额提取保险合同准备净保单红利支出分保费用税及附加 13,510, ,138, 销售费用 109,244, ,498, 管理费用 86,472, ,925, 财务费用 24,762, ,074, 资产减值损失 34, ,073, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 5,731, ,768, 填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号其他收益三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 48,026, ,536, 加 : 营业外收入 35,664, ,008, 得其中 : 非流动资产处置利 32,191, , 减 : 营业外支出 3,083, ,838, 失其中 : 非流动资产处置损 604, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 80,606, ,707, 减 : 所得税费用 11,705, ,154, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 68,900, ,552,

18 归属于母公司所有者的净利润 66,898, ,313, 少数股东损益 2,002, ,239, 六其他综合收益的税后净额 13,524, ,542, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益 13,629, ,222, ,629, ,222, ,122, ,568, 有效部分额 4. 现流量套期损益的 5. 外币财务报表折算差 -493, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -105, , 七综合收益总额 82,425, ,094, 益总额归属于母公司所有者的综合收 80,528, ,535, 额归属于少数股东的综合收益总 1,896, ,559, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 18

19 法定代表人 : 张代铭主管会计工作负责人 : 侯宁会计机构负责人 : 何晓洪 4 母公司本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 578,285, ,146, 减 : 营业成本 450,486, ,522, 税及附加 8,115, ,883, 销售费用 7,354, ,241, 管理费用 65,673, ,650, 财务费用 23,788, ,390, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 7,234, ,765, 其他收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 30,102, ,224, 加 : 营业外收入 35,198, ,445, 得其中 : 非流动资产处置利 31,863, , 减 : 营业外支出 2,577, ,660, 失其中 : 非流动资产处置损 312, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 62,722, ,009, 减 : 所得税费用 8,409, ,236, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 54,313, ,772, 五其他综合收益的税后净额 14,122, ,568, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 19

20 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益 14,122, ,568, ,122, ,568, 有效部分额 4. 现流量套期损益的 5. 外币财务报表折算差 6. 其他六综合收益总额 68,435, ,341, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 3,452,702, ,976,470, 其中 : 营业收入 3,452,702, ,976,470, 利息收入已赚保费手续费及佣收入二营业总成本 3,280,550, ,862,065, 其中 : 营业成本 2,516,331, ,257,191, 利息支出手续费及佣支出退保赔付支出净额 20

21 额提取保险合同准备净保单红利支出分保费用税及附加 45,718, ,510, 销售费用 373,449, ,511, 管理费用 291,923, ,053, 财务费用 60,886, ,527, 资产减值损失 -7,760, ,270, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 5,781, ,781, 填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号其他收益三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 177,933, ,185, 加 : 营业外收入 57,556, ,472, 得其中 : 非流动资产处置利 45,853, ,072, 减 : 营业外支出 7,321, ,065, 失其中 : 非流动资产处置损 1,218, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 228,169, ,593, 减 : 所得税费用 45,228, ,452, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 182,940, ,140, 归属于母公司所有者的净利润 173,673, ,180, 少数股东损益 9,267, ,960, 六其他综合收益的税后净额 42,645, ,768, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 42,481, ,041, ( 一 ) 以后不能重分类进损益 21

22 的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益 42,481, ,041, ,772, ,825, 有效部分额 4. 现流量套期损益的 5. 外币财务报表折算差 -291, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 164, , 七综合收益总额 225,586, ,371, 益总额归属于母公司所有者的综合收 216,154, ,138, 额归属于少数股东的综合收益总 9,431, ,233, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 6 母公司年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 1,847,255, ,598,193, 减 : 营业成本 1,387,023, ,278,423,

23 税及附加 27,567, ,434, 销售费用 31,503, ,715, 管理费用 230,147, ,615, 财务费用 59,320, ,737, 资产减值损失 -1,068, ,736, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 9,926, ,634, 其他收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 122,687, ,165, 加 : 营业外收入 51,184, ,661, 得其中 : 非流动资产处置利 39,744, ,923, 减 : 营业外支出 5,042, ,309, 失其中 : 非流动资产处置损 605, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 168,829, ,517, 减 : 所得税费用 25,024, ,348, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 143,804, ,169, 五其他综合收益的税后净额 42,772, ,825, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 42,772, ,825,

24 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益 42,772, ,825, 有效部分额 4. 现流量套期损益的 5. 外币财务报表折算差 6. 其他六综合收益总额 186,577, ,344, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 7 合并年初到报告期末现流量表项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现流量 : 单位 : 元销售商品提供劳务收到的现 2,433,002, ,096,464, 加额客户存款和同业存放款项净增向中央银行借款净增加额加额向其他融机构拆入资净增收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现净额保户储及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产净增加额收取利息手续费及佣的现拆入资净增加额回购业务资净增加额收到的税费返还 24,238, ,653,

25 收到其他与经营活动有关的现 104,952, ,710, 经营活动现流入小计 2,562,193, ,145,828, 购买商品接受劳务支付的现 1,377,428, ,060,105, 客户贷款及垫款净增加额加额存放中央银行和同业款项净增支付原保险合同赔付款项的现支付利息手续费及佣的现支付保单红利的现现支付给职工以及为职工支付的 421,663, ,550, 支付的各项税费 199,791, ,194, 支付其他与经营活动有关的现 369,384, ,067, 经营活动现流出小计 2,368,267, ,903,917, 经营活动产生的现流量净额 193,925, ,910, 二投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现 5,781, ,781, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现净额处置子公司及其他营业单位收到的现净额 51,516, ,777, 收到其他与投资活动有关的现 30,000,00 投资活动现流入小计 87,298, ,558, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 215,289, ,202, 投资支付的现质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现净额支付其他与投资活动有关的现 25

26 投资活动现流出小计 215,289, ,202, 投资活动产生的现流量净额 -127,991, ,644, 三筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现 226,602, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现取得借款收到的现 1,354,000, ,000, 发行债券收到的现收到其他与筹资活动有关的现 72,000, ,270, 筹资活动现流入小计 1,652,602, ,270, 偿还债务支付的现 1,319,500, ,400, 分配股利利润或偿付利息支付的现其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 46,508, ,524, ,945, ,651, 支付其他与筹资活动有关的现 69,082, ,434, 筹资活动现流出小计 1,435,091, ,358, 筹资活动产生的现流量净额 217,510, ,911, 四汇率变动对现及现等价物的影响 -4,746, ,411, 五现及现等价物净增加额 278,699, ,589, 额加 : 期初现及现等价物余 493,092, ,638, 六期末现及现等价物余额 771,791, ,228, 母公司年初到报告期末现流量表项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现流量 : 单位 : 元销售商品提供劳务收到的现 1,265,772, ,194,833, 收到的税费返还 16,529, ,285, 收到其他与经营活动有关的现 86,496, ,480,

27 经营活动现流入小计 1,368,798, ,339,599, 购买商品接受劳务支付的现 777,120, ,968, 现支付给职工以及为职工支付的 291,108, ,795, 支付的各项税费 75,036, ,829, 支付其他与经营活动有关的现 83,188, ,561, 经营活动现流出小计 1,226,455, ,210,155, 经营活动产生的现流量净额 142,343, ,444, 二投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现 9,926, ,226, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现净额处置子公司及其他营业单位收到的现净额 45,787, ,777, 收到其他与投资活动有关的现投资活动现流入小计 55,714, ,004, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 167,265, ,930, 投资支付的现取得子公司及其他营业单位支付的现净额支付其他与投资活动有关的现 17,000, ,788, 投资活动现流出小计 184,265, ,718, 投资活动产生的现流量净额 -128,551, ,714, 三筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现 226,602, 取得借款收到的现 1,354,000, ,000, 发行债券收到的现收到其他与筹资活动有关的现 72,000, ,270, 筹资活动现流入小计 1,652,602, ,270,

28 偿还债务支付的现 1,319,500, ,400, 分配股利利润或偿付利息支付的现 43,563, ,873, 支付其他与筹资活动有关的现 69,082, ,434, 筹资活动现流出小计 1,432,146, ,707, 筹资活动产生的现流量净额 220,455, ,562, 四汇率变动对现及现等价物的影响 -4,077, , 五现及现等价物净增加额 230,170, ,098, 额加 : 期初现及现等价物余 358,666, ,940, 六期末现及现等价物余额 588,837, ,039, 二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计 28

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