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佛林
5 years ago
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1 上海爱使股份有限公司 2014 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介股票简称爱使股份股票代码股票上市交易所上海证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张亮陆佩华电话转转 8105 传真电子信箱二主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 3,319,139, ,220,223, 归属于上市公司股东的净资产 905,152, ,249, 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 15,350, ,832, 不适用营业收入 800,461, ,265, 归属于上市公司股东的净利润 -52,458, ,875, , 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -54,984, ,588, , 加权平均净资产收益率 (%) 减少 6.02 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) , 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) ,

2 2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5% 以上股份的前十名股东情况单位 : 股股东名称报告期末股东总数 76,478 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前十名股东持股情况股东性质持股比例 (%) 持股总数持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量天天科技有限公司境内非国有法人 ,612,444 质押 50,000,000 华润深国投信托有限公司 - 智慧金 109 号集合资金信托计划其他 ,719,400 无上海宁玺国际贸易有限公司其他 ,636,600 无中融国际信托有限公司 - 海通伞形宝 1 号证券投资集合资金信托其他 ,322,651 无北京隆成明润投资管理有限公司其他 ,054,400 无云南国际信托有限公司 - 云信成长号集合资金信托计划其他 ,102,300 无长安基金 - 光大银行 - 长安睿丰 1 号分级资产管理计划其他 ,941,689 无杭州衣卡缘服饰有限公司其他 ,583,700 无周玉珍其他 ,506,823 无许英强其他 ,712,185 无上述前十大股东中, 天天科技有限公司为公司控股股东 ; 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人上述股东关联关系或一致行动的说明 2014 年 7 月 4 日, 天天科技有限公司将质押给新时代信托股份有限公司的本公司股份 5,000 万股 ( 占公司总股本的 8.98%) 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份解除质押登记相关公告于 2014 年 7 月 8 日披露在上海证券报证券日报和上交所网站 ( 2.3 控股股东或实际控制人变更情况三管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年上半年, 公司核心主业的煤炭行业供需矛盾仍然突出, 煤炭市场需求持续萎缩, 煤炭价格继续低迷, 经营压力进一步增大面对困境和压力, 公司管理层在董事会领导下, 紧紧围绕 2014 年工作的总体思路, 在确保煤炭企业安全生产的同时, 合理控制经营成本, 积极做好重大资产重组相关工作, 加快主营结构调整和转型升级步伐, 尽早实现多元化的发展战略报告期内, 公司实现总资产 331, 万元, 归属于母公司所有者权益合计 90, 万元, 分别与上年同期相比增加 0.74% 和减少 6.86%; 实现营业收入 80, 万元, 利润总额 -9, 万元, 分别与上年同期相比减少 18.51% 和减少 1,889.04%; 净利润 -9, 万元, 归属于母公司所有者的净利润 -5, 万元, 分别与上年同期相比减少 2,242.57% 和减少 1,453.70% 其中 : 公司获得参股公司北京信托 2013 年度分配的现金红利 1, 万元, 与上年同期持平公司控股子公司泰山能源生产原煤产量万吨, 商品煤销量万吨, 煤炭上半年平均销售价格元 / 吨, 分别与上年同期相比增加 0.92%, 增加 0.73% 和减少 22.11%; 实现营业收入 79, 万元, 利润总额 -8, 万元, 净利润 -8, 万元, 分别与上年同期相比减少 18.51%, 减少 3,068.25% 和减少 4,362.74% 截至 2014 年 6 月 30 日, 泰山能源下属两煤矿协庄矿井和翟镇矿井的保有资源储量分别为 20, 万吨和 9, 万吨 2014 年下半年, 国内煤炭市场需求弱, 库存大的格局短期内难以改变为此, 公司管理层一方面继续抓好煤炭企业的安全生产和经营管理工作 ; 另一方面稳步推进收购游久时代 ( 北京 ) 科技有限公司 100% 股权的重大资产重组工作, 使公司主营架构逐步向媒体资讯网络游戏研发和运营行业拓展, 实现投资风险分散及盈利能力提升的目标 2

3 3.2 主营业务分析财务报表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 800,461, ,265, 营业成本 629,599, ,664, 销售费用 4,421, ,470, 管理费用 221,587, ,495, 财务费用 25,604, ,160, 经营活动产生的现金流量净额 15,350, ,832, 不适用投资活动产生的现金流量净额 2,536, ,756, 筹资活动产生的现金流量净额 15,639, ,596, 研发支出 20,269, ,738, 营业税金及附加 18,571, ,019, 资产减值损失 10,000, 所得税费用 53, , 营业收入变动原因说明 : 因本期煤炭销售价格较上年同期下降所致营业成本变动原因说明 : 因本期加强管理控制成本支出所致销售费用变动原因说明 : 因本期加强费用管理控制支出所致管理费用变动原因说明 : 因本期加强费用管理控制支出所致财务费用变动原因说明 : 因本期票据贴现和银行贷款利息支出增加所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 因本期销售商品提供劳务收到的现金增加所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 因本期支付在建工程款增加所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 因本期短期借款减少所致研发支出变动原因说明 : 因本期减少研发投入所致营业税金及附加变动原因说明 : 因本期营业收入减少及未计缴价格调节基金所致资产减值损失变动原因说明 : 因本期计提坏账准备所致所得税费用变动原因说明 : 因本期子公司泰山能源亏损未计提所得税费用所致经营计划进展说明 2014 年初, 公司预计全年营业收入 177, 万元, 营业利润 -4, 万元和利润总额 -2, 万元 2014 年 1-6 月, 公司实际营业收入 80, 万元, 营业利润 -9, 万元和利润总额 -9, 万元报告期内, 由于煤炭行业供需矛盾日益突出, 煤炭市场形势未有明显好转, 公司主业的煤炭企业完成经营指标比原计划大幅下降 2014 年下半年, 随着重大资产重组的实施, 公司原预计的全年各项经营指标将作相应的调整 3.3 行业产品或地区经营情况分析主营业务分行业分产品情况单位 : 元币种 : 人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率营业收入比营业成本比毛利率比上年增减 (%) 上年增减 (%) 上年增减 (%) (%) 煤炭销售 740,901, ,912, 减少个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率营业收入比营业成本比毛利率比上年增减 (%) 上年增减 (%) 上年增减 (%) (%) 煤炭销售 740,901, ,912, 减少个百分点报告期内, 煤炭销售的营业收入比上年同期减少 24.25% 的主要原因是 : 国内煤炭市场需求萎缩, 煤炭销售价格同比下降所致主营业务分地区情况单位 : 元币种 : 人民币地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 山东 740,901, 报告期内, 山东地区的营业收入比上年同期减少 24.25% 的主要原因是 : 国内煤炭市场需求萎缩, 煤炭销售价格同比下降所致 3

4 3.4 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况报告期内, 经公司第三十七次股东大会 (2013 年年会 ) 审议, 通过了公司关于 2013 年度利润分配的预案 ; 公司实施的 2013 年度利润分配方案为 : 截至 2013 年末, 以公司总股本 557,002,564 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.03 元 ( 含税 ), 派发现金红利的股权登记日为 2014 年 5 月 16 日, 除息日为 2014 年 5 月 19 日, 发放日为 2014 年 5 月 22 日相关公告分别于 2014 年 4 月 25 日和 5 月 13 日披露在上海证券报证券日报和上交所网站 ( 3.5 其他披露事项预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明由于公司核心主业的煤炭行业供需矛盾仍然突出, 煤炭市场需求弱, 库存大的格局短期内难以扭转, 预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润将为亏损其他披露事项报告期内, 经公司董事会九届三十三次会议审议, 通过了终止公司债券发行工作的决议 2013 年 11 月, 公司取得中国证监会关于核准上海爱使股份有限公司公开发行公司债券的批复在取得批文后, 公司密切关注债券市场利率变动情况, 积极开展发行准备工作为控制财务费用, 公司努力争取较低的融资成本, 但由于受宏观经济环境影响, 本次拟发行的公司债券综合融资成本较高, 不能有效降低财务费用, 为此公司终止了本次公司债券的发行工作相关公告于 2014 年 5 月 21 日披露在上海证券报证券日报和上交所网站 ( 报告期内, 由于筹划重大资产重组, 公司披露了重大资产重组停牌公告, 公司股票自 2014 年 1 月 7 日起连续停牌停牌期间, 公司密切关注资产重组进展情况, 及时履行信息披露义务, 并分别披露了重大资产重组进展公告及重大资产重组进展暨延期复牌公告相关公告于 2014 年 1 月 7 日至 3 月 28 日每周一次披露在上海证券报证券日报和上交所网站 ( 年 4 月 2 日, 经公司董事会九届三十一次会议审议通过, 公司以发行股份及支付现金购买资产方式, 用亿元收购游久时代 ( 北京 ) 科技有限公司 100% 股权的重大资产重组事项公司股票自 2014 年 4 月 4 日起恢复交易 4 月 24 日, 公司召开第三十七次股东大会审议通过了本次重组事项 5 月 20 日, 公司收到了中国证监会行政许可申请受理通知书 7 月 23 日和 7 月 30 日公司又分别接到中国证监会对本次重组事项进行审核及审核通过的通知相关公告分别于 2014 年 4 月 4 日 4 月 25 日 5 月 22 日 7 月 24 日和 7 月 31 日披露在上海证券报证券日报和上交所网站 ( 截止本报告披露日, 公司本次重大资产重组项目正在积极推进中 4

5 担保方 3.6 担保情况担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期 ( 协议签署日 ) 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保起始日担保到期日担保类型单位 : 万元币种 : 人民币担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保本公司上海怡达科技投 2, 年年年 11 连带责资有限责任公司月 6 日月 6 日月 5 日任担保否否否否其他本公司同上 2, 年年年 11 连带责月 26 日月 26 日月 25 日任担保否否否否其他本公司鑫宇高速 35, 年年年 11 连带责月 28 日月 28 日月 27 日任担保否否是否其他报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 0 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 39,525 公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 0 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 39,525 担保总额占公司净资产的比例 (%) 其中 : 为股东实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 0 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 0 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 0 四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明关联关系 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 4.3 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明董事长 : 肖勇上海爱使股份有限公司 2014 年 8 月 30 日 5

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013