执行事务合伙人 : 湖南湘江力远投资管理有限公司 ( 委派代表 : 游新农 ) 股东情况 : 股东名称湖南湘江力远投资管理有限公司出资方式认缴出资额 ( 万元 ) 出资比例货币 % 宁波真臻芸聚投资有限公司货币 % 宁波梅山保税港区用正养和投资咨询合伙企业 ( 有限合

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同牛
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1 证券代码 : 证券简称 : 真视通公告编码 : 北京真视通科技股份有限公司关于公司参与设立军民融合产业投资基金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一参与设立军民融合产业投资基金的概述 ( 一 ) 参与设立军民融合产业投资基金的基本情况北京真视通科技股份有限公司 ( 以下简称公司或真视通 ) 拟出资 6,000 万元参与设立军民融合产业投资基金, 该基金名称暂定为湖南湘江正和股权投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 最终以工商行政管理部门核准登记名称为准, 以下简称湘江正和 ) 该产业投资基金采用有限合伙企业形式设立, 基金规模为 3 亿元, 其中真视通出资 6,000 万元人民币, 采用认缴制, 其中首期出资额为 2,000 万元人民币, 剩余 4,000 万元人民币, 于首期出资 12 个月内完成 ; 湖南湘江力远投资管理有限公司出资 2,700 万元人民币, 其中首期出资额为 900 万元人民币, 剩余 1,800 万元人民币, 于首期出资 12 个月内完成 ; 宁波钲和力远投资管理合伙企业 ( 以下简称钲和力远 ) 出资 300 万元人民币, 其中首期出资额为 100 万元人民币, 剩余 200 万元人民币, 于首期出资 12 个月内完成 ; 其他有限合伙人出资将向第三方募集钲和力远作为普通合伙人执行事务合伙人及基金管理人, 对合伙人会议负责并报告工作, 对内全面负责行政和业务管理, 对外代表本合伙企业产业投资基金用于拓展包括军民融合方向在内的产业投资布局, 通过外延式发展推动公司战略目标的实现, 提高公司综合竞争力 ( 二 ) 基金管理人基本情况机构名称 : 宁波钲和力远投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 成立时间 :2017 年 10 月 26 日主要经营场所 : 浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心八号办公楼 1256 室

2 执行事务合伙人 : 湖南湘江力远投资管理有限公司 ( 委派代表 : 游新农 ) 股东情况 : 股东名称湖南湘江力远投资管理有限公司出资方式认缴出资额 ( 万元 ) 出资比例货币 % 宁波真臻芸聚投资有限公司货币 % 宁波梅山保税港区用正养和投资咨询合伙企业 ( 有限合伙 ) 货币 % 合计 / 1, % ( 三 ) 审批程序公司第三届董事会第四次会议审议通过了关于公司参与设立军民融合产业投资基金的议案, 董事会同意真视通出资 6,000 万元作为有限合伙人参与设立产业投资基金, 该议案尚需提交股东大会审议, 并提请股东大会授权公司管理层参与办理该产业投资基金的注册登记等工作 ( 四 ) 其他事项本次对外投资不构成关联交易, 也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组二参与设立军民融合产业投资基金合作方的基本情况机构名称 : 湖南湘江力远投资管理有限公司 ( 以下简称湘江力远 ) 成立时间 :2014 年 5 月 23 日注册地 : 长沙市雨花区芙蓉中路三段 569 号陆都商会大厦东塔楼 13 层东南角房法定代表人 : 马炜峰经营范围 : 法律法规允许的实业投资产业投资 ; 投资管理及咨询 ( 涉及许可审批的经营项目, 凭许可证或审批文件方可经营 ) 股东情况 :

3 股东名称招商湘江产业投资管理有限公司湖南科力远高技术集团有限公司株洲市国有资产投资控股集团有限公司出资方式认缴出资额 ( 万元 ) 出资比例货币 % 货币货币 % % 李水龙货币 % 游新农货币 % 马炜峰货币 90 5% 合计 / 1, % 控股股东实际控制人为 : 李水龙湘江力远与公司不存在关联关系, 与公司控股股东实际控制人董事监事高级管理人员不存在关联关系, 也未以直接或间接形式持有公司股份三军民融合产业投资基金基本情况 1 基金名称 : 湖南湘江正和股权投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 最终以工商行政管理部门核准登记名称为准 ) 2 基金规模 : 基金目标总规模人民币 3 亿元整, 普通合伙人和有限合伙人分 2 期实缴到位, 其中首期出资 1 亿元, 首期出资 12 个月内完成余下出资 3 组织形式 : 有限合伙企业 4 出资方式 : 人民币现金出资 5 出资进度 : 各合伙人首期实缴出资应于合伙企业账户开立并收到执行事务合伙人发送的缴款通知后五个工作日内按照本协议约定全额缴纳出资 ; 首期实缴出资到位后 12 个月内基金各合伙人须实缴二期出资, 二期出资应于各合伙人收到执行事务合伙人发送的缴款通知后五个工作日内全额缴纳出资 6 存续期限 : 合伙企业的经营期限为 5 年, 其中投资期为 3 年, 退出期为 2 年, 自营业执照签发之日起计算如经营期限届满前 3 个月, 本企业投资项目仍未全部退出, 经普通合伙人提议, 并经 2/3 合伙人同意后, 可适当延长, 延期期限最长不超过 2 年 7 退出机制 : 包括但不限于上市公司并购,IPO 股权转让以及原股东回

4 购等方式实现退出 ; 具体事宜由合伙企业与所投资企业另行协商确定 8 会计核算方式 : 本合伙企业的财务会计制度参照现行国家会计政策或按照协议的约定执行, 并订明以下财务会计制度事项, 包括但不限于 : (1) 会计年度 : 合伙企业的首个会计年度应始于合伙企业营业执照颁发之日终于该年度十二月三十一日 (12 月 31 日 ) 此后, 合伙企业的会计年度为自然年度 ; (2) 记账本位币为人民币, 会计语言为中文 ; (3) 在本协议有效期内, 执行事务合伙人应在合伙企业的住所保留合伙企业与所有交易有关的完整准确的会计账目凭证并进行日常的会计核算, 编制会计报表等会计核算制度事项, 该等账目应在发生后保留至少十五年或中国法规规定的更长的时间 ; (4) 合伙企业应独立建账独立核算 ; (5) 普通合伙人应每年编制会计报表, 每一会计年度结束之后四个月内应聘请具有证券从业资格的会计师事务所出具年度审计报告, 并向全体合伙人报告 ; 同时每月编制会计报表供全体合伙人查阅有限合伙人可亲自或委托代理人查阅基金的合伙企业账簿核对合伙企业的会计核算报表编制等 9 投资对象 : 未上市企业股权 ( 所投资的未上市企业上市后, 合伙企业所持股份的未转入部分及其配售部分除外 ) 主要以投资成长期和成熟期的项目为主, 以及少部分新兴技术类初创或技术成果转化项目 10 投资的行业和范围 : (1) 主要投资于国防科技相关的产业, 重点关注国防信息化大数据人工智能无人机仿真高端材料先进制造等领域基金投资于上述产业的比例将不低于 80%; (2) 在长沙高新区内投资金额将不低于投资总额的 40%( 协助高新区招商引资的项目金额也可冲抵返投额度 ) 11 管理模式 : (1) 本合伙企业一致同意委托普通合伙人宁波钲和力远投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 担任本合伙企业执行事务合伙人, 由其委派代表履行执行事务合伙

5 人职责 ; (2) 合伙企业设立投资决策委员会, 由 5 名委员组成, 其中长沙高新区委派 1 名, 其余 4 名 ( 含 1 名与具体项目相关的行业专家 ) 由合伙企业执行事务合伙人确定 ; (3) 投资决策委员会的决策原则为 : 投资决策委员会按照一人一票的方式对合伙企业的投资项目进行表决得到全体投资决策委员会委员超过 3/5 以上赞成票的投资项目决策有效, 可以投资 ; 真视通不享有一票否决权 ; (4) 合伙企业两轮出资完成后, 综合计算合伙企业余额不足以完成返投长沙高新区的金额时, 长沙高新区委托的投决委员对拟投资项目有一票否决权 12 管理费用 : (1) 在首次交割日起的合伙企业存续期限内, 合伙企业应每年向普通合伙人 ( 合伙企业管理人 ) 支付管理费 ; (2) 在合伙企业存续的投资期内 (3 年 ) 管理费每年按合伙企业实缴资金基数的 2% 提取 ; 在合伙企业退出期内 (2 年 ) 按合伙企业实缴资金总额减去已退出项目的原始出资额作为提取基数, 按 2% 提取 ; 合伙企业存续延长期内 ( 若需要延长 ) 不收取管理费 13 收益分配机制 : 合伙企业存续期间取得的投资收益不得用于再投资, 项目逐个退出并第一时间分配, 最晚不应迟于该应收款项发生之后的叁拾 (30) 个工作日, 所有分配都应以现金方式支付合伙企业的收益分配按如下原则和顺序进行 : (1) 按照全体有限合伙人各自实缴出资比例, 分配给全体有限合伙人, 直至分配金额达到全体有限合伙人的全部累计实缴出资额 ; (2) 在上述分配完成后有剩余的情况下, 分配给普通合伙人, 直至分配金额达到普通合伙人的全部累计实缴出资额 ; (3) 在上述分配完成后有剩余的情况下, 剩余收益在各合伙人之间按其实缴出资比例进行分配, 直至各合伙人收到的分配金额达到其全部累计实缴出资额应得的优先回报, 优先回报 = 有限合伙人累计实缴出资额 6% 资金实际占用天数 /365, 其中资金实际占用天数为有限合伙人实际出资之日起至其实际收回投资本金之日止 ;

6 (4) 在上述分配完成后有剩余的情况下, 剩余收益分配给普通合伙人, 直至普通合伙人收到的分配金额达到其全部累计实缴出资额应得的优先回报, 优先回报 = 普通合伙人累计实缴出资额 6% 资金实际占用天数 /365, 其中资金实际占用天数为普通合伙人实际出资之日起至其实际收回投资本金之日止 ; (5) 当合伙企业收益分配已覆盖合伙企业存续期内全体合伙人的累计实缴出资额和全部优先回报后, 在上述分配完成后有剩余的情况下, 向全体合伙人分配该剩余收益的 80%, 全体合伙人内部按照各自实缴出资比例进行分配, 向普通合伙人分配该剩余收益的 20% 如因合伙企业管理人 ( 包括其内部机构雇员或者其委托授权的任何其他机构个人 ) 未能按照本协议的约定勤勉尽责地履行其管理职责 ( 包括但不限于故意的不当行为或者重大过失违反法律法规部门规章国家或地方政策性规定本协议约定或明显不作为行为等 ), 导致本合伙企业亏损, 则合伙企业管理人应承担该亏损并向合伙企业承担赔偿责任非因上述原因, 合伙企业清算时如果出现亏损, 首先由合伙企业管理人以其对合伙企业的出资弥补亏损, 剩余部分由其他合伙人以其对合伙企业的实缴出资额为限, 按出资比例承担普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任 14 公司控股股东实际控制人持股 5% 以上的股东董事监事高级管理人员不参与基金份额认购四参与设立产业投资基金对公司的影响和存在的风险 ( 一 ) 参与设立产业投资基金对公司的影响公司参与设立军民融合产业投资基金, 一方面能够充分利用产业投资基金的资金优势以及湘江力远作为专业投资机构的专业资源和其他社会资源 ; 另一方面, 通过外延式发展推动公司战略目标的实现, 拓展军民融合方向的产业投资布局, 将公司三云三 +( 三 + 是指智慧 + 智能 + 数据 + 智慧 + 包括智慧城市智慧油田智慧炼厂智慧电厂智能 + 包括 VR AR 仿真数据 + 包括大数据展示大数据挖掘大数据分析 ) 三平台战略与军民融合领域完美结合, 进一步提升公司云仿真的技术实力, 进一步巩固公司在多媒体视讯行业的竞争优势, 培育新的利润增长点, 提高公司综合竞争力及行业影响力, 实现公司可持续健

7 康稳定发展 ( 二 ) 存在的风险 1 是否能够按照协议约定募集足额资金以确保投资基金成功设立的风险; 2 是否能够如愿寻求到合适的投资标的的风险; 3 基金运作过程中面临的项目选择项目管理和项目退出等各环节的法律风险 ; 4 因决策失误宏观政策经济周期或行业环境变化等因素, 是否能够实现预期效益的风险针对以上风险, 公司将结合宏观经济形势, 密切关注基金运作过程, 尽量减少不确定性, 降低投资风险, 维护公司及全体股东的利益五独立董事的独立意见独立董事认为 : 公司拟出资 6,000 万元作为有限合伙人参与设立军民融合产业投资基金的行为符合公司的发展战略产业投资基金拟投资符合公司战略发展方向的企业, 有利于提升公司盈利水平, 不存在损害其他股东利益的情形本次拟设立产业投资基金的决策程序合法合规, 符合深圳证券交易所股票上市规则及其他规范的要求因此, 我们同意真视通投资设立产业投资基金, 并将该事项提交股东大会审议六公司承诺在参与投资或设立投资基金后的十二个月内 ( 涉及分期投资的, 为分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内 ), 不使用闲置募集资金暂时补充流动资金将募集资金投向变更为永久性补充流动资金 ( 不含节余募集资金 ) 将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款七备查文件

8 1 第三届董事会第四次会议决议 ; 2 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见特此公告北京真视通科技股份有限公司董事会 2018 年 1 月 8 日

资产负债表

资产负债表 2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86