有关规定在指定媒体公告 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份 额的申购 赎回或者转换 投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购 赎回或转换 申请的, 视为下一个开放日的申请 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购 A 类

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1 关于嘉实安心货币市场基金开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2012 年 1 月 7 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实安心货币市场基金 基金简称 嘉实安心货币 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 12 月 28 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司 公告依据 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金运作管 理办法 等法律法规以及 嘉实安心货币市场基金基金合同 嘉实安心货币市场基金招募说明书 申购起始日 2012 年 1 月 9 日 赎回起始日 2012 年 1 月 9 日 转换转入起始日 2012 年 1 月 9 日 转换转出起始日 2012 年 1 月 9 日 定期定额投资起始日 2012 年 1 月 9 日 下属分级基金的基金简称 嘉实安心货币 A 嘉实安心货币 B 下属分级基金的交易代码 该分级基金是否开放申购 赎回 转换 定期定额投资 是 是 注 : 投资者范围指符合法律法规的可投资于证券投资基金的个人投资者 机构投资者 合格境外机构投资 者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 2 日常申购 赎回 转换 定期定额投资业务的办理时间 本基金的开放日为基金公告开始办理申购 赎回业务后, 上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的工作日, 开放时间为上海证券交易所 深圳证券交易所交易日的交易时间 具体业务办理时间以销售机构公布时间为准 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要, 基金管理人可对申购 赎回时间进行调整, 但此项调整应在实施前按照 证券投资基金信息披露管理办法 的

2 有关规定在指定媒体公告 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份 额的申购 赎回或者转换 投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购 赎回或转换 申请的, 视为下一个开放日的申请 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购 A 类基金份额的单笔最低限额为人民币 1,000 元, 追加申购单笔最低限额为 1,000 元 ; 首次申购 B 类基金份额的单笔最低限额为人民币 5,000,000 元, 追加申购单笔最低限额为 1,000 元 投资者通过直销中心柜台首次申购 A 类基金份额的单笔最低限额为人民币 20,000 元, 追加申购单笔最低限额为人民币 1,000 元 ; 首次申购 B 类基金份额的单笔最低限额为人民币 5,000,000 元, 但已持有本基金 B 类份额的投资者可以适用首次申购单笔最低限额人民币 1,000 元, 追加申购单笔最低限额为人民币 1,000 元 3.2 申购费率 本基金不收取申购费用 3.3 其他与申购相关的事项 (1) 基金管理人可以根据市场情况, 调整对申购金额的数量限制, 基金管理人必须于调整前依照 证券投资基金信息披露管理办法 的有关规定在中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案 (2) 基金管理人可以根据 基金合同 的相关约定调整费率或收费方式, 基金管理人必须于新的费率或收费方式实施日前依照 证券投资基金信息披露管理办法 的有关规定在中国证监会指定的媒体上刊登公告 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 对于 A 类或 B 类基金份额, 单笔赎回不得少于 1,000 份 ( 如该帐户在该销售机构托管的基

3 金余额不足 1,000 份, 则必须一次性赎回基金全部份额 ); 若某笔赎回将导致投资者在销售机 构托管的基金余额不足 1,000 份时, 基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金 份额一次性全部赎回 4.2 赎回费率 本基金不收取赎回费用 4.3 其他与赎回相关的事项 (1) 基金管理人可以根据市场情况, 调整对赎回份额的数量限制, 基金管理人必须于调整实施前依照 证券投资基金信息披露管理办法 的有关规定在中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案 (2) 基金管理人可以根据 基金合同 的相关约定调整费率或收费方式, 基金管理人必须于新的费率或收费方式实施日前依照 证券投资基金信息披露管理办法 的有关规定在中国证监会指定的媒体上刊登公告 5 日常转换业务 5.1 转换费率 (1) 嘉实货币市场基金 嘉实超短债证券投资基金 嘉实多元收益债券型证券投资基金 B 与嘉实安心货币市场基金 A 或嘉实安心货币市场基金 B 互转时, 无转换费用 ; (2) 嘉实安心货币市场基金 A 或嘉实安心货币市场基金 B 转换为嘉实稳固收益债券型证券投资基金 嘉实信用债券型证券投资基金 C 时, 无转换费用 ; (3) 嘉实安心货币市场基金 A 或嘉实安心货币市场基金 B 转换为嘉实旗下原有其他 17 只开放式基金 ( 包括 : 嘉实成长收益证券投资基金 嘉实增长开放式证券投资基金 嘉实稳健开放式证券投资基金 嘉实债券开放式证券投资基金 嘉实服务增值行业证券投资基金 嘉实优质企业股票型证券投资基金 嘉实主题精选混合型证券投资基金 嘉实策略增长混合型证券投资基金 嘉实研究精选股票型证券投资基金 嘉实多元收益债券型证券投资基金 A 嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 嘉实价值优势股票型证券投资基金 嘉实主题新动力股票型证券投资基金 嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 嘉实领先成长股票型证券投资基金 嘉实信用债券型证

4 券投资基金 A) 时, 转换费率均为转入基金使用的申购费率, 计算公式如下 : 净转入金额 = B C /(1+G)+ M 转换费用 = [B C /(1+G)] G 转入份额 = 净转入金额 / E 其中,B 为转出的基金份额 ; C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值 ; G 为对应的申购费率 ; E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值 ; M 为嘉实安心货币市场基金 A 或嘉实安心货币市场基金 B 全部转出时账户当前累计未付收益 (4) 嘉实旗下原有其他 19 只开放式基金 ( 包括 : 嘉实成长收益证券投资基金 嘉实增长开放式证券投资基金 嘉实稳健开放式证券投资基金 嘉实债券开放式证券投资基金 嘉实服务增值行业证券投资基金 嘉实优质企业股票型证券投资基金 嘉实主题精选混合型证券投资基金 嘉实策略增长混合型证券投资基金 嘉实研究精选股票型证券投资基金 嘉实多元收益债券型证券投资基金 A 嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 嘉实价值优势股票型证券投资基金 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 嘉实主题新动力股票型证券投资基金 嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 嘉实领先成长股票型证券投资基金 嘉实信用债券型证券投资基金 A 嘉实信用债券型证券投资基金 C) 转换为嘉实安心货币市场基金 A 或嘉实安心货币市场基金 B 时, 转换费率均为转出基金使用的赎回费率, 计算公式如下 : 净转入金额 = B C (1-D) 转换费用 = B C D 转入份额 = 净转入金额其中,B 为转出的基金份额 ; C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值 ; D 为转出基金的对应赎回费率 其中赎回费的 25% 归入转出基金资产 ( 嘉实稳固收益债券除外 ); 根据嘉实稳固收益债券基金合同的约定, 该基金的赎回费全部归入该基金资产 ( 注 : 在运作期和间歇期, 该基金按不同的方式收取赎回费 ) 基金转换费由基金份额持有人承担 基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,

5 调整后的基金转换费率应及时公告 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 针对以特定交易方式 ( 如网上交易等 ) 或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率 注 : 自 2010 年 5 月 26 日起, 嘉实主题混合实施暂停转入业务 ; 自 2011 年 1 月 7 日起, 嘉实增长混合实施暂停转入业务 ; 自 2011 年 1 月 7 日起, 嘉实策略混合实施暂停转入业务 具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告 5.2 其他与转换相关的事项 (1) 基金转换的时间 : 投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日, 方可办理基金转换业务 (2) 基金转换的原则 : 1 采用份额转换原则, 即基金转换以份额申请 ; 2 当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤销, 在当日的交易时间结束后不得撤销 ; 3 基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算 ; 4 投资者可在任一同时销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转换 基金转换只能在同一销售机构进行 转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的 在同一基金注册登记机构处注册的基金 ; 5 基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则, 但应在新的原则实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告 (3) 基金转换的程序 1 基金转换的申请方式基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续, 在开放日的业务办理时间提出转换的申请 投资者提交基金转换申请时, 帐户中必须有足够可用的转出基金份额余额 2 基金转换申请的确认基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转换的申请日 (T 日 ), 并在 T+1 日对该交易的有效性进行确认 投资者可在 T+2 日及

6 之后查询成交情况 (4) 基金转换的数额限制基金转换时, 由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金时, 最低转出份额为 1000 份基金份额 基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告 (5) 基金转换的注册登记投资者申请基金转换成功后, 基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理减少转出基金份额 增加转入基金份额的权益登记手续 一般情况下, 投资者自 T+2 日起有权赎回转入部分的基金份额 基金管理人可在法律法规允许的范围内, 对上述注册登记办理时间进行调整, 并于开始实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告 (6) 基金转换与巨额赎回当发生巨额赎回时, 本基金转出与基金赎回具有相同的优先级, 基金管理人可根据基金资产组合情况, 决定全额转出或部分转出, 并且对于本基金转出和基金赎回, 将采取相同的比例确认 ; 但基金管理人在当日接受部分转出申请的情况下, 对未确认的转换申请将不予顺延 (7) 拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式 1 除非出现如下情形, 基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的转入申请 : (i) 因不可抗力导致基金无法正常运作 ; (ii) 证券交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 ; (iii) 发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况 ; (iv) 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业绩产生负面影响, 从而损害现有基金份额持有人的利益的情形 ; (v) 基金管理人 基金托管人 基金销售机构或注册登记机构的技术保障等异常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行 ; (vi) 基金管理人认为接受某笔或某些转入申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时 ; (vii) 法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形 2 除非出现如下情形, 基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的转出申

7 请或者延缓支付转出款项 : (i)) 因不可抗力导致基金管理人无法支付转出款项 ; (ii) 证券交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 ; (iii) 基金连续发生巨额赎回, 根据基金合同规定, 可以暂停接受转出申请的情况 ; (iv) 发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况 ; (v) 基金管理人 基金托管人 基金销售机构或注册登记机构的技术保障等异常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行 ; (vi) 法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形 3 如发生基金合同 招募说明书 或本公告中未予载明的事项, 但基金管理人有正当理由认为需要暂停接受基金转换申请的, 应当报经中国证监会批准后在至少一种中国证监会指定媒体上公告 投资者到本基金代销机构的销售网点办理本基金转换业务时, 其相关具体办理规定以各代销机构的规定为准 6 定期定额投资业务 6.1 定投费率 本基金不收取定投费用 6.2 通过代销机构办理本基金定投业务 以下代销机构开办本基金的定期定额投资业务, 各家代销机构的每月固定扣款金额起点 及其金额级差要求如下 : 序号 代销机构 每月固定扣款金额 起点 ( 含本数, 元 ) 金额级差要求 ( 超过每月固 定扣款金额起点的部分, 元 ) 1 中国银行 100 无 2 中国农业银行 兴业银行 100 无 4 宁波银行 100 无 5 青岛银行 100 无 6 东莞银行 临商银行 100 无 8 温州银行 100 无 9 杭州银行 100 无

8 10 深圳农村商业银行 100 无 11 哈尔滨银行 200 无 12 烟台银行 100 无 13 东莞农村商业银行 100 无 14 浙江稠州商业银行 100 无 15 华泰证券 100 无 16 招商证券 100 无 17 东北证券 100 无 18 国泰君安证券 100 无 19 国都证券 100 无 20 中国银河证券 100 无 21 中信建投证券 100 无 22 兴业证券 100 无 23 广发证券 100 无 24 海通证券 100 无 25 广州证券 200 无 26 平安证券 100 无 27 瑞银证券 100,000 无 28 华鑫证券 100 无 29 国联证券 500 无 30 德邦证券 300 无 31 华龙证券 100 无 32 南京证券 500 无 33 长城证券 300 无 34 中原证券 100 无 35 国盛证券 100 无 36 万联证券 200 无 37 齐鲁证券 500 无 38 山西证券 200 无 39 恒泰证券 300 无 40 光大证券 100 无 41 中山证券 100 无 42 厦门证券 100 无 43 华宝证券 100 无 44 安信证券 300 无 45 东莞证券 100 无 46 华福证券 100 无 47 江海证券 100 无 48 第一创业证券 100 无 49 爱建证券 200 无 50 华融证券 100 无 51 信达证券 100 无 52 申银万国证券 500 无

9 53 国信证券 500 无 54 东吴证券 300 无 55 中投证券 300 无 56 长江证券 300 无 57 天相投顾 100 无 58 中信证券 100 无 59 中信万通证券 100 无 7 基金销售机构 7.1 直销机构 (1) 嘉实基金管理有限公司直销中心 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 电话 (010) 传真 (010) 赵虹 (2) 嘉实基金管理有限公司上海直销中心 上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 1702 室 电话 (021) 传真 (021) 吴冬梅 (3) 嘉实基金管理有限公司成都分公司 成都市人民南路一段 86 号城市之心 30H 电话 (028) 传真 (028) 胡清泉 (4) 嘉实基金管理有限公司深圳分公司 深圳市深南东路 5047 号发展银行大厦附楼二楼 电话 (0755) 传真 (0755) 周炜 (5) 嘉实基金管理有限公司青岛分公司 青岛市市南区香港中路 10 号颐和国际大厦 A 座 3502 室 电话 (0532) 传真 (0532) 曹涌

10 (6) 嘉实基金管理有限公司杭州分公司 杭州市西湖区杭大路 15 号嘉华国际商务中心 313 室 电话 (0571) 传真 (0571) 徐莉莉 (7) 嘉实基金管理有限公司福州分公司 福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 25 层 04 单元 电话 (0591) 传真 (0591) 吴冬梅 (8) 嘉实基金管理有限公司南京分公司 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室 电话 (025) 传真 (025) 施镜葵 (9) 嘉实基金管理有限公司广州分公司 广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 室 电话 (020) 传真 (020) 陈涤 (10) 嘉实基金直销网上交易和电话交易系统投资者可持中国银行长城借记卡 工商银行借记卡 建行龙卡储蓄卡 农行金穗卡 交通银行太平洋借记卡 招商银行借记卡 邮政储蓄银行借记卡 中国民生银行借记卡 广发理财通卡 北京银行卡 兴业银行卡 浦发银行东方卡或活期一本通账户 中信银行借记卡 光大银行借记卡 富滇商业银行借记卡 长沙银行借记卡 金华借记卡 杭州银行借记卡 顺德农商银行社借记卡 上海农商行借记卡 南京银行借记卡 温州银行借记卡 齐鲁银行借记卡 宁波银行借记卡 深圳发展银行借记卡 江苏银行借记卡, 东莞银行借记卡登录本基金管理人网站办理相应网上交易和电话交易业务 ; 持建行龙卡储蓄卡 工商银行借记卡 广发银行理财通卡 农行金穗卡 招商银行借记卡 浦发银行东方卡 中国民生银行借记卡 兴业银行银行卡的投资者还可登录本基金管理人网站办理相应基金网上交易定期定额申购业务, 具体参见相应的基金公告 网上交易投资者开通电话交易后可以通过电话交易赎回 转换所持基金份额, 持建行龙卡储蓄卡 农行金穗卡 广发银行理财通卡 招行借记卡 浦发银行东方卡 中国民生银行

11 借记卡可以通过电话交易系统购买基金 7.2 场外非直销机构 (1) 代销银行中国银行 中国农业银行 兴业银行 宁波银行 青岛银行 东莞银行 临商银行 温州银行 杭州银行 深圳农村商业银行 哈尔滨银行 烟台银行 东莞农村商业银行 浙江稠州商业银行 ( 排名不分先后 ) (2) 代销券商国泰君安证券 中信建投证券 国信证券 招商证券 广发证券 中信证券 中国银河证券 海通证券 申银万国证券 兴业证券 长江证券 安信证券 西南证券 湘财证券 万联证券 国元证券 渤海证券 华泰证券 山西证券 中信万通证券 东吴证券 信达证券 东方证券 方正证券 长城证券 光大证券 广州证券 东北证券 南京证券 新时代证券 大同证券 国联证券 平安证券 财富证券 东莞证券 中原证券 国都证券 东海证券 中银国际证券 恒泰证券 国盛证券 齐鲁证券 第一创业证券 中航证券 德邦证券 华福证券 华龙证券 中金公司 财通证券 华鑫证券 瑞银证券 中投证券 中山证券 江海证券 国金证券 中国民族证券 华宝证券 厦门证券 爱建证券 华融证券 ( 排名不分先后 ) (3) 投资咨询机构天相投顾 7.3 其他与基金销售机构相关的事项 (1) 开通本基金日常转换业务的代销机构包括 : 中国银行 中国农业银行 兴业银行 宁波银行 青岛银行 东莞银行 临商银行 温州银行 杭州银行 深圳农村商业银行 哈尔滨银行 烟台银行 东莞农村商业银行 浙江稠州商业银行天相投顾 国泰君安证券 中信建投证券 国信证券 招商证券 广发证券 中信证券 中国银河证券 海通证券 申银万国证券 兴业证券 长江证券 安信证券 西南证券 湘财证券 万联证券 国元证券 渤海证券 华泰证券 山西证券 中信万通证券 东吴证券 信达证券 东方证券 方正证券 长城证券 光大证券 广州证券 东北证券 南京证券 新时代证券 大同证券 国联证券 平安证券 财富证券 东莞证券 中原证券 国都证券 东海证券 中银国际证券 恒泰证券 国盛证券 齐鲁证券 第一创业证券 中航证券 德

12 邦证券 华福证券 华龙证券 中金公司 财通证券 华鑫证券 瑞银证券 中投证券 中山证券 江海证券 国金证券 中国民族证券 华宝证券 厦门证券 爱建证券 华融证券 (2) 开通本基金定期定额投资业务的代销机构包括 : 中国银行 中国农业银行 兴业银行 宁波银行 青岛银行 东莞银行 临商银行 温州银行 杭州银行 深圳农村商业银行 哈尔滨银行 烟台银行 东莞农村商业银行 浙江稠州商业银行华泰证券 招商证券 东北证券 国泰君安证券 国都证券 中国银河证券 中信建投证券 兴业证券 广发证券 海通证券 广州证券 平安证券 瑞银证券 华鑫证券 国联证券 德邦证券 华龙证券 南京证券 长城证券 中原证券 国盛证券 万联证券 齐鲁证券 山西证券 恒泰证券 光大证券 中山证券 厦门证券 华宝证券 安信证券 东莞证券 华福证券 江海证券 第一创业证券 爱建证券 华融证券 信达证券 申银万国证券 国信证券 东吴证券 中投证券 长江证券 天相投顾 中信证券 中信万通证券 (3) 各代销网点的地址 营业时间等信息, 请参照各代销机构的规定 (4) 基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构, 并另行公告 8. 基金份额净值公告的披露安排 2012 年 1 月 9 日, 本基金管理人将披露截止前一日的基金资产净值 基金合同生效至前一日期间的各类基金份额每万份基金净收益 前一日的七日年化收益率 自 2012 年 1 月 9 日起, 本基金管理人将在每个开放日的次日, 通过中国证监会指定的信息披露媒体及本公司网站进行各类基金份额每万份基金净收益和基金七日年化收益率的披露, 敬请投资者留意 9. 其他需要提示的事项 (1) 嘉实安心货币市场基金 ( 以下简称 本基金 ) 为契约型开放式货币市场基金, 基金管理人为嘉实基金管理有限公司, 注册登记机构为嘉实基金管理有限公司, 基金托管人为中国银行股份有限公司 (2) 本公告仅对本基金的开放日常申购 赎回 转换和定期定额投资业务事项予以说明 投资者欲了解本基金详细情况, 请认真阅读 2011 年 12 月 16 日刊登在 上海证券报 上的 嘉实安心货币市场基金招募说明书, 亦可登陆本公司网站 ( 进行查

13 询 (3) 投资者 T 日提交的有效申请, 在正常情况下, 基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认 投资者应在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况 否则, 如因申请未得到基金管理人或注册登记机构的确认而造成的损失, 由投资者自行承担 基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到申请 申购与赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准 (4) 风险提示 : 本公司承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 敬请投资者留意投资风险 嘉实基金管理有限公司 2012 年 1 月 7 日