按照所在地政府批准的房改方案, 公司及所属单位职工住房出售净损失 8095 万元根据财政部财企号文和号文, 提出如下建议 : 1 核销住房周转金差额 8095 万元, 调整年初未分配利润 ; 2 将职工住房管理移交地方或所属单位多经企业所成立的物业管理部

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爵骐井
5 years ago
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1 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2000 年 2 月 18 日在呼和浩特市满都拉宾馆会议室召开乌若思董事长主持了本次会议本次会议应到董事 9 人, 公司董事乌若思吕慧铁木尔张振业王世伟白玉庆张敏道先生均出席了本次会议实到 8 人刘小亻布副董事长委托白玉庆董事参加会议, 符合公司法及公司章程的有关规定, 本次会议的召开及议定事项, 合法有效公司监事会主席王宝龙, 监事马建民张新民尹朝忠曾宪晃闫福明先生列席了本次会议公司副总经理任树亭先生, 公司原财务负责人常福珍女士以及新任财务负责人总会计师蒋顺梅女士, 董事会秘书张彤先生列席了本次会议本次董事会经过与会代表的认真讨论, 经逐项投票表决, 形成如下决议 : 一审议批准了公司 2000 年度总经理工作报告 ; 二审议批准了关于聘任公司部分高级管理人员的议案, 聘任蒋顺梅女士任公司总会计师, 任期三年, 解聘常福珍女士的总会计师职务 ; 聘任石维柱先生任公司所属丰镇发电厂厂长, 乔栋尹朝忠冯金艺先生任丰镇发电厂副厂长, 马进超先生任丰镇发电厂总工程师, 任期三年, 解聘王世伟先生的丰镇发电厂厂长职务 ; 聘任金泽宁先生任公司所属包头第二热电厂厂长, 齐革军先生任包头第二热电厂副厂长兼总工程师, 鲁文华先生任包头第二热电厂副厂长, 任期三年解聘王瑞林先生包头第二热电厂厂长职务, 解聘魏振国先生包头第二热电厂总工程师职务 ; 聘任张箭先生任公司所属乌拉山发电厂厂长职务, 任期三年, 解聘张敏道先生的乌拉山发电厂厂长职务三审议通过了关于聘任公司年度审计机构的议案, 提议北京中天华正会计事务所为年度为公司服务的审计机构, 提请公司 2000 年年度股东大会审议 ; 四审议通过了关于公司职工住房出售损失处理的议案, 提请公司 2000 年年度股东大会审议根据国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知, 公司及所属单位依据各自所在地政府的要求, 陆续按政策对职工住房分配办法进行了改革至 2000 年底, 该项工作已基本完成

2 按照所在地政府批准的房改方案, 公司及所属单位职工住房出售净损失 8095 万元根据财政部财企号文和号文, 提出如下建议 : 1 核销住房周转金差额 8095 万元, 调整年初未分配利润 ; 2 将职工住房管理移交地方或所属单位多经企业所成立的物业管理部门进行管理 ; 3 对没有住房和住房未达标的老职工按国家有关规定予以补助五审议通过了公司 2000 年度财务决算方案, 提请公司 2000 年年度股东大会审议 ; 六审议通过了公司关于提取 2000 年度奖励基金的议案, 本年度从税后利润提取 30 万元奖励基金, 用于对公司经营者及业务骨干的奖励, 提请公司 2000 年年度股东大会审议 ; 七审议通过了公司 2000 年度利润分配预案, 提请公司 2000 年年度股东大会审议, 主要内容如下 : 公司 2000 年度实现净利润 304,199, 元提取 10% 的法定盈余公积金计 30,419, 元, 提取 7.5% 的公益金计 22,814, 元, 加年初未分配利润 2, 873, 元, 本期可供股东分配的利润为 253,837, 元公司建议以 2000 年度实现的净利润为基数, 提取 20% 的任意盈余公积金 60, 839, 元, 提取 30 万元奖励基金, 以公司 2000 年 12 月 31 日总股本万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 ( 含税 ), 计 94,498, 元, 未分配利润 98,199, 元结转下年度八审议通过了公司关于 2001 年度利润分配政策的议案, 公司 2001 年度利润分配政策主要内容如下 : 1 公司拟于 2002 年度进行一次上年度利润分配 ; 2 公司 2001 年度实现净利润用于股利分配的比例在 60% 左右 ; 配 ; 3 公司 2000 年度未分配利润将用于公司发展, 不用于下一年度股利分 4 采取派发现金红利的形式进行年度利润分配

3 九审议批准了公司 2000 年年度报告及 2000 年年度报告摘要 ; 十逐项审议批准了公司 2001 年度配股预案, 提请公司 2000 年年度股东大会审议对照中国证监会关于上市公司配股的有关要求, 公司董事会认为公司符合配股的有关规定, 实施配股对公司发展意义重大配股预案主要内容如下 : 1 配售比例: 以 2000 年末公司总股本 94,498 万股为基数, 向全体股东每 10 股配售 3 股, 其中可向国家股股东配售 2,235 万股, 可向法人股股东配售 21,551.4 万股, 可向社会公众股股东配售 4,563 万股 2 配股价格及配股价格的定价方法本次配股价格暂定为每股 5-8 元, 配股价格的确定依据如下 : (1) 参考二级市场价格及市盈率情况 ; (2) 配股价不低于每股净资产 ; (3) 募集资金投入项目的资金需求量 ; (4) 与主承销商协商一致 3 配股募集资金投向 : 为了充分利用西部大开发的优惠政策, 抓住历史机遇, 拓展公司主营业务, 增强公司实力, 进一步提高整体资产质量, 为股东提供更好的回报经过反复论证, 本次配股资金主要用于下列项目 : (1) 利用配股募集资金投资约万元, 收购内蒙古电力 ( 集团 ) 有限责任公司持有的内蒙古丰泰发电有限公司 45% 的股权 ; (2) 配股募集资金的其余部分用于收购内蒙古电力 ( 集团 ) 有限责任公司持有的内蒙古大唐托克托发电有限责任公司的股权内蒙古电力 ( 集团 ) 有限责任公司持有内蒙古大唐托克托发电有限责任公司 15% 的股权, 公司拟全部收购, 约需出资 1.8 亿元, 不足部分由公司自筹解决关联董事乌若思吕慧铁木尔先生在表决配股募集资金投向时回避表决, 其所代表的表决权也未计入该事项的法定表决总数

4 4 募集资金投资项目的可行性 : 内蒙古自治区具有发展电力工业得天独厚的条件, 无论从资源还是市场电价角度看, 都具有广阔的发展空间随着西部大开发的实施, 西电东送项目的落实, 内蒙古电力一定会迎来又一个新的发展机遇丰泰发电有限公司为一家中外合资企业, 该公司的主体为建设并经营呼和浩特发电厂 2 20 万千瓦供热机组, 项目投资总额约人民币 18 亿元呼市地区是内蒙古西部电网的负荷中心之一, 九五末到十五期间内蒙古西部电网负荷增长较大, 丰泰公司 2 200MW 机组建成后, 可以加强城市网架结构, 其电力主要用于满足呼市地区用电增长该项目同时也是热电联产环保项目, 是呼和浩特市蓝天绿地工程的主体项目之一, 项目投产后将大幅度增加呼市市区采暖供热面积, 改善呼市大气环境, 项目经济效益和社会效益显著此外, 丰泰发电有限公司为中外合资企业, 享受西部大开发国家有关外商投资企业的各项税收优惠政策内蒙古大唐托克托发电有限责任公司一期工程为 2 60 万千瓦发电机组, 该项目投资总额约为人民币 60 亿元托电一期工程为国家重点建设项目, 是配合西电东送计划, 为满足京津唐电网用电需求而设计建设的, 系我国政府利用世界银行贷款项目, 进口设备免征关税和进口环节增值税, 经济效益和社会效益良好托电公司一期工程两台机组预计分别于 2003 年 2004 年即可投产, 由于该公司两台机组所发电力将全部向华北电网输送, 因此销售市场可以得到保证同时其机组为 60 万千瓦机组, 机组容量大, 能耗低, 在未来竞价上网的市场中优势明显 5 本次配股决议的有效期限: 自公司 2000 年度股东大会审议通过之日起一年内有效 6 建议股东大会授权董事会在配股决议有效期内全权办理与本次配股相关的具体事宜 7 董事会对本次配股募集资金投资项目中有关关联交易情况的说明本次配股募集资金投资项目涉及的关联交易事项为收购内蒙古电力 ( 集团 ) 有限责任公司持有的内蒙古丰泰发电有限公司 45% 的股权和内蒙古大唐托克托发电有限责任公司的 15% 的股权, 而内蒙古电力 ( 集团 ) 有限责任公司为本公司股东

5 鉴于收购该等股权有利于扩大公司主业规模, 同时带来较大的综合效益, 有助于公司在未来发展中保持业绩稳定增长, 提高盈利能力, 且董事会在表决上述两项收购事项时, 关联董事未参加各自所涉及事项的表决, 本公司董事会认为 : 此次收购股权行为是合理公平的, 其价值确认方式是公允的, 未损害公司其他股东以及公司的自身利益 8 前次配股募集资金使用情况的说明前次募集资金系 1998 年 11 月经中国证监会证监上字号文批准公司向全体股东配股所募集资金该次配股, 共向公司全体股东配售 38,988 万股, 配股价 5 元 / 股截至 1998 年 12 月 31 日, 共募集现金和经营性净资产折价合计 194,940 万元, 扣除配股发行费用 1, 万元, 实际募集资金 193, 万元其中 : 经营性净资产 157, 万元, 现金股款 36,020 万元, 业经大连中华会计师事务所以大中会验字 (1999) 第 1 号验资报告审验在案公司该次配股募集资金完全按照配股说明书承诺使用, 其中 : 投资项目实际投入时间承诺投资金额丰镇发电厂 #3 #4 号机组折价 , 万元乌拉山发电厂 #l #2 #3 号机组折价 , 万元现金股款 36,020 万元中 : 收购丰镇发电厂 #1 机组 , 万元扩建 20 万千瓦机组前期勘察设计万元投资项目实际投资金额丰镇发电厂 #3 #4 号机组折价 118, 万元乌拉山发电厂 #l #2 #3 号机组折价 39, 万元

6 现金股款 36,020 万元中 : 收购丰镇发电厂 #1 机组 35, 万元扩建 20 万千瓦机组前期勘察设计万元上述项目中, 丰镇发电厂 #1 #3 # 4 机组以及乌拉山发电厂已经产生效益, 这部分机组自 1999 年 1 月 1 日至 2000 年 12 月 31 日产生的损益已分别计入公司年度经营成果募集资金投资项目 2000 年度产生收益情况 :( 单位 : 万元 ) 丰镇 #1 #3 #4 号机组乌拉山发电厂合计主营业务收入 58, , , 减 : 主营业务成本 39, , , 主营业务税金及附加营业费用管理费用财务费用利润总额 19, , , 本次配股预案尚需经股东大会审议批准 ( 关联股东内蒙古电力 ( 集团 ) 有限责任公司将在股东大会表决配股募集资金投向时回避表决 ), 并报中国证监会呼和浩特特派办初审, 报中国证券监督管理委员会核准后实施十一审议批准了关于收购集团公司持有的申银万国股权的议案公司拟出资 1000 万元收购内蒙古电力 ( 集团 ) 有限责任公司持有的上海申银万国证券股份有限公司 8,097,134 股股权并授权公司总经理签署收购协议,

7 协议签署后, 公司将立即公告收购详细事项此事项为关联交易事项, 关联董事乌若思吕慧铁木尔先生在表决本议案时回避表决, 其所代表的表决权也未计入该事项的法定表决总数 ; 十二审议批准了关于收购内蒙古电力检修公司有关资产的议案, 公司拟出资约 2500 万元收购内蒙古电力检修公司有关资产, 其中固定资产约 1800 余万元, 流动资产约 600 余万元授权公司总经理签署收购资产协议, 协议签署后, 公司将立即公告收购详细事项此事项为关联交易事项, 关联董事乌若思吕慧铁木尔先生在表决本议案时回避表决, 其所代表的表决权也未计入该事项的法定表决总数 ; 十三审议通过了董事会工作报告, 提请公司 2000 年年度股东大会审议 ; 十四审议通过了关于改选公司部分董事的议案, 鉴于公司部分董事工作变动, 董事会建议公司 2000 年年度股东大会改选部分董事, 提名石维柱金泽宁张箭先生为公司新任董事, 免去王世伟王瑞林张敏道先生的董事职务 ; 十五审议批准了关于公司 2001 年度所得税有关问题的议案, 根据内蒙古自治区人民政府有关文件, 本公司年度实际按照 15% 的税率计缴所得税 2001 年度该优惠政策到期, 公司需恢复按照 33% 计算缴纳所得税目前, 公司正在继续争取税收优惠政策十六确定了公司 2000 年年度股东大会的会议议程及召开日期 ; 附一 : 候选董事简历 : 石维柱, 男, 汉族, 内蒙古托克托县人,38 岁,1985 年参加工作, 中共党员, 大学学历, 高级工程师,1997 年 7 月哈尔滨工业大学计算机专业毕业, 曾任丰镇发电厂汽机车间技术员班长主任, 丰镇发电厂运行科长副总工程师副厂长等职现任公司丰镇发电厂厂长金泽宁, 男, 汉族, 江苏人,47 岁,1969 年 6 月参加工作, 中共党员, 大专学历, 高级经济师, 内蒙电院骨干班大专毕业, 曾任呼盟布哈特农电局副局长, 岭东分局副局长, 达拉特电厂筹备处副组长, 达拉特电厂副厂长总经济师, 蒙达发电公司副经理, 内蒙电力检修公司经理等职, 现任公司包头第二热电厂厂长

8 张箭, 男, 汉族, 内蒙古乌拉特前期人,53 岁,1970 年参加工作, 中共党员, 大专学历, 高级经济师, 兼职律师历任乌拉山发电厂工段长科长后勤副厂长经营副厂长等职现任公司乌拉山发电厂厂长附二 : 前次募集资金使用情况专项审核报告前次募集资金使用情况专项审核报告中天华正 ( 蒙 ) 审号内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 : 我们接受贵公司董事会的委托, 根据中国证券监督管理委员会关于上市公司配股工作有关问题的通知的要求, 对贵公司一九九八年度配股资金的投入情况进行了专项审核贵公司董事会的责任是提供真实合法完整的原始书面材料副本材料或口头证言等我们的审核意见是在进行了审慎调查实施了必要的审核程序的基础上, 根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断本报告仅供贵公司为本次配股之目的使用, 不得用作任何其他目的我们同意将本报告作为贵公司申请配股所必备的文件, 随其他申报材料一起上报, 并对本报告依法承担相应的责任一一九九八年募集资金的数额和到位时间一九九八年十一月二十六日经中国证券监督管理委员会证监上字号文批准, 同意贵公司向全体股东配售万股普通股, 配股价 5 元 / 股其中 : 1 国家股股东认购配股 300 万股, 经内国资企字号文批准, 国家股股东以现金 1500 万元出资配股 2 发起人法人股股东可认购配股万股, 其中 :(1) 内蒙古电力集团有限责任公司应认购股份万股, 应出资万元, 以其所属丰镇发电厂 3# 4# 机组以评估值万元出资配股, 差额部分以现金万元出资配股 ; (2) 中国华能集团公司应认购的股份为万股, 应出资万元, 以其所拥有的乌拉山发电厂 1# 2# 3# 机组以评估值万元出资配售 ;(3 ) 华能内蒙古发电公司应认购股份 208 万股, 应出资 1040 万元, 以现金出资配股 3 社会公众股股东可认购配股 6760 万股, 以现金出资配股

9 截止一九九八年十二月三十一日配股共募集资金和经营性资产折价出资为万元, 扣除本次发行费用万元, 实际募集资金万元其中经营性资产万元, 现金股款万元, 业经大连中华会计师事务所以大中会验字 (1999) 第 1 号验资报告审验在案本次配股资金列入股本万元, 列入资本公积万元二一九九八年募集资金实际使用情况 1 贵公司一九九八年度配股说明书公布的配股募集资金使用计划如下: 投资项目投资金额丰镇发电厂 3# 4# 号机组万元乌拉山发电厂 1# 2# 3# 号机组万元丰镇发电厂 1# 机组万元公司扩建 20 万千瓦机组前期勘察设计万元 2 截至一九九九年十二月三十一日止, 贵公司一九九八年度配股募集资金实际使用情况如下 : 投资项目实际投入时间实际投入金额丰镇发电厂 3# 4# 号机组万元乌拉山发电厂 1# 2# 3# 号机组万元丰镇发电厂 1# 机组万元 * 公司扩建 20 万千瓦机组前期勘察设计万元 * 北京国友大正资产评估公司以国友大正评字 (1998) 第 0051 号资产评估报告书评估, 并以内国资企字 (1998)224 号文确认的丰镇电厂 1 # 发电机组评估值为万元, 并以此金额作为收购价, 本公司与内蒙古电力

10 ( 集团 ) 有限责任公司签定收购协议本公司已全额支付收购价款, 与募集资金差额部分用自有资金支付 3 募集资金投资项目产生收益情况( 单位 : 万元 ) 丰镇发电厂 1#3#4# 号机组乌拉山发电厂 1#2#3# 号机组年度 2000 年度 1999 年度 2000 年度主营业务收入减 : 主营业务成本主营业务税金及附加营业费用 65 管理费用财务费用利润总额合计 2000 年度 1999 年度主营业务收入减 : 主营业务成本

11 主营业务税金及附加营业费用管理费用财务费用利润总额年 1 月, 贵公司完成了利用配股募集资金及自有资金收购丰镇发电厂 1 # 发电机组的事宜, 自 1999 年 1 月 1 日起, 贵公司拥有丰镇发电厂 1# 3 # 4 # 机组及乌拉山发电厂 1# 2# 3# 机组的所有权及收益权经对前次募集资金使用情况审核, 我们认为贵公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明及有关信息披露文件与实际使用情况完全相符中国注册会计师苏斌贝贾嵩峰北京中天华正会计师事务所中国北京 2001 年 2 月 19 日内蒙古蒙电华能热电股份有限公司二 OO 一年二月二十一日

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004