, , ,087 76,670 81,715 77, , , ,737 80,270 90, ,499 61,343 44,433 41, ,

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1 A H 1398 ICBC USDPREF ICBC EURPREF ICBC CNHPREF1-R ir@icbc.com.cn 1

2 , , ,087 76,670 81,715 77, , , ,737 80,270 90, ,499 61,343 44,433 41, , , , , , , , , , , , , , ,632 1,083,

3 ,514,046 24,137,265 22,209,780 13,865,909 13,056,846 11,933,466 8,927,631 8,140,684 7,869,552 4,575,191 4,196,169 3,541, , , , , , ,654 5,569,993 5,481,174 5,009,963 23,483,412 22,156,102 20,409,261 19,021,171 17,825,302 16,281,939 10,332,529 9,448,520 8,437,014 8,489,736 8,140,281 7,601, , , ,811 1,815,045 2,016,799 2,265,860 2,018,295 1,969,751 1,789, , , ,407 (1) (2) 1,923,535 1,874,976 1,701,495 (2) 2,003,429 1,954,770 1,781,062 (2) 2,196,084 2,127,462 2,012,103 (2) 15,183,975 14,564,617 13,216,687 (S&P) (3) A A A (Moody s) (3) A1 A1 A1 (1) (2) (3) 3

4 % (1) 1.24* 1.32* 1.39* (2) 15.69* 16.83* 18.86* (3) 2.03* 2.07* 2.34* (4) 2.16* 2.21* 2.53* (5) 2.07* 2.21* 2.36* (6) % (7) (8) (9) % (10) (10) (10) * (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5 , %2, % (NIM) NIM 2.16% 4BP 21.4%7.9% 22.68% , ,500 6,707 1, ,07516% 3, %16 2, % %

6 1.2 1, ,000 e2.67e 9, %e 5,239 7,400 e-icbc

7 , % 1.24%15.69% 3, % 2, % % 6.2% ➀ % 22.68% % % 20172, % 4, % 1, % 2.03% 2.16% ➀ 6.2%11.5%6.6% 3.0% 7

8 % % 13,585, , ,286, , ,113,807 90, ,781,923 87, (2) 3,049,809 23, ,831,848 21, (3) 1,648,082 26, ,382,905 15, ,397, , ,282, , ,873,288 1,713,176 (309,523) (286,114) 24,961,015 22,709,811 17,952, , ,373, , (3) 2,743,299 30, ,696,569 22, ,388 9, ,426 8, ,317, , ,556, , ,487,647 1,348,427 22,805,576 20,904, , , (1) (2) (3) 8

9 2, % % % 3,987,642 67, ,004,097 74, ,597, , ,281, , ,585, , ,286, , % % 7,464, , ,149, , ,729 8, ,968 10, ,313,598 87, ,625,869 76, ,307,035 20, ,477 16, ,585, , ,286, ,

10 % % % 104 1, % 17 10

11 % % 3,948,889 44, ,653,960 47, (1) 5,180,872 17, ,469,017 14, ,129,761 61, ,122,977 61, ,445,058 54, ,237,829 58, ,653,019 7, ,427,388 5, ,098,077 61, ,665,217 64, ,404 5, ,330 4, ,952, , ,373, , (1) % % 11

12 % 25.5% % % % 18,792 18,859 (67) (0.4) 17,421 20,877 (3,456) (16.6) 14,729 16,109 (1,380) (8.6) 14,076 13, ,103 11,276 (1,173) (10.4) 4,290 3,195 1, ,487 3,965 (478) (12.1) 1,088 1,105 (17) (1.5) 1,416 1,643 (227) (13.8) 85,402 90,816 (5,414) (6.0) 8,732 9,101 (369) (4.1) 76,670 81,715 (5,045) (6.2) % 12

13 % 2,912 3,334 (422) (12.7) (3) (253) ,565 (1,931) (75.3) 5,604 7,340 (1,736) (23.7) 9,147 12,986 (3,839) (29.6) % 13

14 % 49,194 49,323 (129) (0.3) 13,072 13,516 (444) (3.3) 3,908 13,467 (9,559) (71.0) 1,006 1,073 (67) (6.2) 13,090 13,215 (125) (0.9) 80,270 90,594 (10,324) (11.4) % % % % 21.79% 14

15 4.2 MOVA % % 336, , , , , , , , , , , , , , , , , , % % 336, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

16 , , % 8, % %1, % % % 13,865,909 13,056, , ,512 13,549, ,767, ,569, ,481, ,542, ,350, , , , , ,053, , ,514, ,137, , , %120, , % 16

17 % % 8,927, ,140, , , ,575, ,196, ,865, ,056, , %3, % 4, % 3, , % 3, % % e % 17

18 % % 13,107, ,261, , , , , , , , , , , ,865, ,056, , , % 5, % , % % % % % 8,927, , ,140, , , , ,575, , ,196, , ,865, , ,056, , , % %

19 % % % % 1,643, , ,516, , ,470, , ,414, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,514, , ,912, , , % 1, % 1, % 19

20 % % % % 572, , , , ,539, , ,409, , ,838, , ,743, , ,298, , ,156, , ,945, , ,819, , ,439, , ,313, , , , , , ,511, , ,327, , ,865, , ,056, , , , ,512 54,652 6,349 61,001 77,906 80, ,712 (23,254) (74,457) (97,711) (1,632) (1,632) (25,453) (7,889) (33,342) , , , , % % 20

21 % % 6,284, ,986, ,639, ,237, ,330, ,610, , , ,073, ,867, ,177, ,592, ,865, ,056, % % 3 112, , , , , , , , , , , ,

22 % 13.9% 3, % , % % % 5,158, ,196, ,131, ,162, , , , , ,569, ,481, , % %4, , % 22

23 % % 2,776, ,484, , , ,161, ,319, ,183, ,300, ,131, ,162, , % %1, % 1, % % % 503, , ,632, ,742, ,090, ,973, , , ,569, ,481, ➀ 17, , , % 33.6% ➀ 23

24 , , % % % 19,021, ,825, ,815, ,016, , , , , ,552, ,366, ,483, ,156, , , % 8, % 3, % 6, % 5, % 24

25 % % 4,583, ,176, ,749, ,271, ,332, ,448, ,698, ,419, ,791, ,720, ,489, ,140, (1) 198, , ,021, ,825, (1) , % 20, % 25

26 %13.19% 14.46% ,934,598 1,886, , , , , , , , ,349 1,008, ,237 2,432 3,164 (42,197) (21,640) 11,063 11,560 8,810 9,001 1,157 1,477 (4,604) (4,618) 5,700 5,700 1,923,535 1,874,976 79,894 79,794 79,375 79, ,003,429 1,954,770 26

27 , , , ,861 54,954 19,195 3,338 4, , ,600 2,196,084 2,127,462 (1) 15,183,975 14,564, % 12.87% 13.19% 13.42% 14.46% 14.61% (1) ,003,429 2,017,717 1,954,770 1,919,729 27,467,633 26,753,069 25,904,533 25,357, % 7.54% 7.55% 7.57% 27

28 % >= >= % <= % <= % % (1) (2)

29 2017 e-icbc3.0 29

30 ,923,535 1,764,663 1,874,976 1,723,839 2,003,429 1,844,038 1,954,770 1,803,214 2,196,084 2,022,005 2,127,462 1,960, % 12.68% 12.87% 12.90% 13.19% 13.25% 13.42% 13.49% 14.46% 14.53% 14.61% 14.67% 11.16% 11.43% 11.71% 11.96% 13.52% 13.55% 14.29% 14.26% 30

31 ,766,067 13,144,466 9,535,934 9,304,653 4,230,133 3,839, , , , ,951 84,865 78,299 1,190,901 1,190,901 15,183,975 14,564, ,929,775 1,680,670 8,217,600 1,562,436 4,528,273 4,349,299 2,918,755 2,907,938 4,467, ,028 4,113, ,205 42,308 34,426 9,858 10,202 6,098,432 5,753,237 13,397,693 15,622,324 12,331,478 14,929,743 31

32 ,372 12,076 6,789 6,264 4,114 3,271 2,609 2, ,161 18,340 99%10250 (VaR) ,798 1,427 1,818 1,135 1,224 1,337 1,843 1, ,765 1,417 1,789 1,158 1,210 1,310 1,811 1, ,013 2,140 2,726 1,886 2,661 2,152 2,688 1, ,022 2,166 2,677 1,840 2,593 2,131 2,655 1,

33 (24,238) (41,908) 24,238 45, (5,128) (71) 5, (66) 263 (724) (263) 724 (23,838) (47,760) 23,838 50,871 (1) (1) (2) (1) (1) (2) 32,134 1, ,437 1, ,975 5, ,365 3, ,109 6, ,802 5, (1) (2) 33

34 ,363 H 131,871A 402, % A ,717,852,951 A ,316,451,864 (3) H ,064,485,065 12,759,869 A ,289,851 71,829,270 A ,711,178, ,942,422 A ,731,330, ,497,461 A ,420,781,042 A ,013,921,700 (4) 005L CT L FH002 A ,337,452 94,298,525 A ,625,869 2,931,100 A ,145, ,145,614 (1) (2) (3) 86,064,485,065 H536,289,851 A (4) 005L CT L FH002 34

35 XV A A A % % 118,006,174, (1) 124,731,774, (2) (1) ,316,451,864 (2) ,717,852,951 1,013,921,700 35

36 H H H % % 8,663,703, Temasek Holdings (Private) Limited BlackRock, Inc ,317,475, ,152,636, [2014]801[2014] % 2,940,000, ,000, % 600,000, ,000, % 12,000,000, ,000,000 36

37 [2015]189[2015] %[2015] % Cede & Co. 147,000, The Bank of New York Depository (Nominees) Limited 120,000, ,000, (1) (2) (3) 10 (4) 37

38 10 % 200,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, (1) (2) 005L CT L FH (3) 38

39 22 37 [2014]

40

41 , ,228 (167,431) (160,948) 250, ,280 85,402 90,816 (8,732) (9,101) 76,670 81,715 2,912 3,334 (3) (253) 634 2,565 5,604 7, , ,981 (80,270) (90,594) (61,001) (43,891) (342) (542) 195, ,954 1,372 1, , ,075 (42,811) (44,419) 153, , , , , ,

42 , ,656 (11) (5) 1 (10) (18,245) (5,135) 104 (236) (180) (601) (2,980) 5,773 (29) (21,340) (214) 132, , , , , ,442 42

43 ,542,773 3,350, , , , , , ,144 57,569 94, , ,627 13,549,396 12,767,334 5,066,449 5,006,699 32,220 30, , ,209 34,839 28, , ,733 25,514,046 24,137, , ,752 52,436 89,960 1,815,045 2,016, , , , ,427 19,021,171 17,825,302 39,058 52, , , , ,830 23,483,412 22,156, , ,407 86,051 86, , ,630 1,009, ,663 2,018,295 1,969,751 12,339 11,412 2,030,634 1,981,163 25,514,046 24,137,265

44 ,407 86, , , ,349 1,133 (18,050) (4,645) (221) 586, ,663 1,969,751 11,412 1,981, , , ,687 (17,997) (2,804) 69 (217) (20,949) (20,949) (391) (21,340) (17,997) (2,804) 69 (217) (20,949) 152, , , (83,506) (83,506) (83,506) (i) (292) (ii) (424) (166) (166) ,407 86, , , ,773 (16,864) (20,854) (4,576) (434) 566,401 1,009,436 2,018,295 12,339 2,030,634 (i) (ii) ,407 79, , , ,356 29,956 (31,432) (3,926) , ,988 1,789,474 11,045 1,800, , , ,656 (4,881) 5,726 (201) (616) (242) (214) (4,881) 5,726 (201) (616) , , , (83,150) (83,150) (83,150) (i) (400) (ii) (123) (70) (70) ,407 79, , , ,479 25,075 (25,706) (4,127) , ,532 1,856,593 11,184 1,867,777 (i) (ii)

45 ,407 79, , , ,356 29,956 (31,432) (3,926) , ,988 1,789,474 11,045 1,800, , , ,106 (28,823) 13,382 (719) (923) (17,083) (17,083) (432) (17,515) (28,823) 13,382 (719) (923) (17,083) 278, , , (83,150) (83,150) (83,150) (4,450) (4,450) (4,450) (i) 26,981 26,981 (26,981) (ii) 4,993 4,993 (4,993) 6,676 6,676 6, (71) (71) ,407 86, , , ,349 1,133 (18,050) (4,645) (221) 586, ,663 1,969,751 11,412 1,981,163 (i) (ii)

46 , ,075 (1,372) (1,121) 9,365 9,380 1,006 1,073 13,762 (3,907) 61,001 43, ,634 (14,008) 7,736 6,844 (1,632) (2,648) (520) (2,461) (231) (720) (378) (114) (104) 287, ,478 (140,013) (162,821) (5,595) 118,833 49,206 (44,629) (75,970) (49,032) (22,890) (9,721) (877,588) (761,127) (102,190) (178,183) (1,175,040) (1,086,680) 88,314 43,436 (34) 170 (186,068) (34,695) 92,619 7,838 14,580 12,929 1,225,931 1,066,410 55, ,769 1,290,636 1,225, , ,655 (56,812) (74,023) 346, ,632

47 (6,485) (12,489) 1, (1,150,318) (1,395,585) 1,037, ,624 (1,510) (426) (118,910) (426,900) 792 1, , ,522 (6,271) (5,617) (350,054) (450,724) (166) 51,344 3, ,976 (125,567) 1,189,368 1,441,298 (10,654) 15,786 1,457,690 1,331, , ,728 (163,140) (155,513) 47

48

49 , ,513 88,968 77,768 8,986 10,468 90,927 87,675 23,018 21,730 26,365 15, , ,228 (127,754) (129,967) (30,198) (22,598) (9,479) (8,383) (167,431) (160,948) 250, ,280 49

50 ,792 18,859 17,421 20,877 14,729 16,109 14,076 13,787 10,103 11,276 4,290 3,195 3,487 3,965 1,088 1,105 1,416 1,643 85,402 90,816 (8,732) (9,101) 76,670 81, ,569 2, (47) 1, ,912 3, ,025 5,095 (5,028) (5,348) (3) (253) 50

51 , , ,717 26,299 (21,650) (26,361) (145) 2,242 3,414 2, ,426 1,784 5,604 7,340 51

52 ,742 31,456 10,196 10,178 7,256 7,689 49,194 49,323 7,051 7,394 3,933 3,949 1,090 1, ,120 13,072 13,516 1,006 1,073 8,154 8,021 3,908 13,467 4,936 5,194 80,270 90, (68) (139) 6 (1) (31)

53 9.3.9 (a) ,701 36, ,556 1,412 43,251 39,074 (22) (189) (418) 5,534 42,811 44,419 (b) 25% , ,075 (25%) 49,125 48,769 (453) (344) 3,736 2,389 (10,448) (6,490) (343) (280) (22) (189) 1, ,811 44,419 53

54 ,506 83, , , , ,

55 ,530,956 1,381, ,140 2,878 3,024,901 26,917 (27,992) 30,501 79,367 2, ,755 1,413 36,526 62,460 4, ,624 (416) 1,597,983 1,523, ,543 3,000 3,241,280 28,330 (28,408) 114, , , ,304 1,293,697 17,107 (16,046) 101, , , , (207) 4,992 3, , ,153 1,127 12, ,465 (69) 216, , , ,572 1,879,071 17,377 (16,322) 704, ,215 61,641 8,170 1,110,441 11,862 (7,706) 2,519,394 2,398,862 1,117, ,742 6,230,792 57,569 (52,436) ,577,351 1,433, ,797 4,383 3,130,760 56,972 (58,600) 33,722 69,728 3, ,019 1,306 37,213 45,126 3,061 85,400 (1,617) 1,648,286 1,548, ,302 4,508 3,323,179 58,278 (60,217) 195, , , ,059 1,338,950 20,456 (20,196) 116, , , , (212) 1,390 1,157 6, , ,390 1,046 12, ,669 (62) 314, , , ,243 1,779,850 20,609 (20,470) 632, ,591 50,171 3, ,290 15,565 (9,273) 2,595,024 2,242,411 1,036, ,034 6,062,319 94,452 (89,960) 55

56 ,034 7,046 2,167 13, (27) 23,643 2,358 12,141 1,093 39, (2,695) (9) 23,700 6,447 19,243 3,260 52, (2,731) ,213 9,415 2,108 15, (20) , , (2,257) (5) ,574 10,207 2,108 52, (2,282)

57 (264) (75) (26) (41) ,712 10,167 31,708 11,280 55, (184) 2,712 10,167 31,708 11,280 55, (184) ,302 14,801 31,715 6,620 54, (147) 1,302 14,801 31,715 6,620 54, (147) 57

58 ,140 61,333 28,283 32,381 3,305 6, ,033 10,843 11,291 11,935 30,149 31,541 1,844 2,478 88,133 95, , ,370 3,090,298 2,973,042 1,632,329 1,742,287 5,066,449 5,006,699 58

59 (11) (5) 1 (10) (24,022) (5,600) (214) (1,326) 5,991 1,791 (18,245) (5,135) 50 (288) (236) (180) (601) (2,980) 5,773 (29) (21,340) (214) 59

60 (a) ,678 27,833 35,293 28,368 (b) ,312 5,455 9,287 9,899 1,210 2,266 15,809 17,620 60

61 (c) , , , , , ,471 31,404 45, , , , ,392 1,213,182 1,064, , ,448 3,152,949 2,778, (i) 1,410,082 1,231,376 (i) 61

62 (d) (e) (f) (a) 62

63 63

64 ,129 25, , ,922 (2,710) 62,314 (59,604) 44,385 32, ,670 3, ,365 2,013 9, , ,860 46,314 2, ,739 (30,936) (39,005) (7,856) (2,473) (80,270) (57,045) (3,956) (61,001) (252) (62) 78 (106) (342) 80,319 76,837 38,536 (566) 195,126 1,372 1,372 80,319 76,837 38, ,498 (42,811) 153,687 3,107 2,578 1, , ,006 6,498 5,368 2, , ,359,769 4,640,695 11,356, ,933 25,514,046 32,220 32,220 97,039 80,290 37,988 30, ,699 19,883 7,087 4,299 11,197 42,466 10,967,016 8,721,836 3,533, ,187 23,483,412 2,358, ,090 3,152,949 64

65 ,951 11,606 96, ,280 (12,384) 73,885 (61,501) 45,615 35, ,715 3,128 (101) 8,189 1,770 12, , ,281 43,620 1, ,981 (38,149) (41,922) (8,170) (2,353) (90,594) (37,688) (6,203) (43,891) (35) (453) (54) (542) 86,438 73,156 34,997 (637) 193,954 1,121 1,121 86,438 73,156 34, ,075 (44,419) 150,656 3,306 2,642 1, , ,073 7,206 5,693 2, , ,914,597 4,245,097 10,840, ,798 24,137,265 30,077 30,077 99,810 79,878 39,045 27, ,209 19,817 7,189 4,547 11,390 42,943 10,088,166 8,376,975 3,536, ,447 22,156,102 2,130, ,448 2,778,412 65

66 (b) 66

67 ,978 24,080 22,949 14,404 23,808 34,778 7,277 23, ,922 (66,296) 13,940 6,639 33,401 6,858 4,091 3,843 (2,476) 3,259 19,665 13,282 12,997 10,292 10,822 2,642 3,723 (12) 76,670 (1,178) , (81) 5,463 (20) 9,147 35,763 58,079 43,457 64,299 41,036 50,098 13,681 30,358 (32) 336,739 (8,040) (11,348) (8,868) (13,212) (11,540) (13,192) (5,158) (8,944) 32 (80,270) (5,730) (8,408) (9,411) (15,306) (9,239) (9,201) (2,440) (1,266) (61,001) 144 (35) 103 (42) (370) (76) (6) (60) (342) 22,137 38,288 25,281 35,739 19,887 27,629 6,077 20, ,126 1,372 1,372 22,137 38,288 25,281 35,739 19,887 27,629 6,077 21, ,498 (42,811) 153, ,055 1,241 1, , , , ,316 14, ,884,314 4,430,752 2,745,895 3,377,829 2,313,616 2,877, ,183 3,639,021 (3,784,503) 25,479,207 32,220 32,220 12,282 29,182 10,447 16,861 18,149 22,084 9, , ,699 10,890 5,804 3,584 3,791 5,506 7,523 1,402 3,966 42,466 34,839 25,514,046 7,244,610 4,644,922 2,800,710 5,156,992 2,593,157 2,989,066 1,118, ,092 (3,784,503) 23,443,772 39,640 23,483, , , , , , ,914 76, ,814 3,152,949 67

68 ,998 22,942 20,848 11,184 21,579 34,265 7,269 13, ,280 (69,559) 14,288 6,509 33,932 7,890 3,573 3,941 (574) 2,219 21,598 13,035 14,431 11,821 11,751 3,701 3,338 (179) 81,715 1, , ,672 12,986 37,080 59,277 40,890 62,510 41,520 50,271 14,981 22,631 (179) 328,981 (10,550) (13,617) (9,864) (14,691) (13,247) (15,080) (5,764) (7,960) 179 (90,594) (4,556) (8,663) (6,591) (7,211) (5,917) (8,408) (799) (1,746) (43,891) 182 (37) (286) (90) (81) (60) (5) (165) (542) 22,156 36,960 24,149 40,518 22,275 26,723 8,413 12, ,954 1,121 1,121 22,156 36,960 24,149 40,518 22,275 26,723 8,413 13, ,075 (44,419) 150, , ,090 1,296 1, , , ,969 16, ,368,773 5,194,868 3,096,641 3,626,559 2,275,456 2,827,331 1,068,632 3,129,868 (5,479,261) 24,108,867 30,077 30,077 13,020 28,803 11,072 17,791 19,263 23,418 10, , ,209 10,561 5,811 3,557 3,985 5,691 7,563 1,358 4,417 42,943 28,398 24,137,265 6,820,411 5,453,036 3,318,068 5,242,654 2,384,189 2,771,987 1,074, ,154 (5,479,261) 22,102,859 53,243 22,156, , , , , , ,912 67, ,963 2,778,412 68

69 [2013]33 2 (i) , ,407 X18 2 1,465,954 1,396,607 2a 205, ,021 X21 2b 251, ,349 X22 2c 1,008, ,237 X , ,358 3a 152, ,998 X19 3b (42,197) (21,640) X ,432 3,164 X25 6 1,934,598 1,886, ,810 9,001 X16 9 1,157 1,477 X14-X (4,604) (4,618) X

70 % a 5,700 5,700 X11 26b 26c ,063 11, ,923,535 1,874, ,375 79, ,375 79,375 X X ,894 79,794 70

71 a 41b 41c ,894 79, ,003,429 1,954, , ,861 X , , ,338 4,236 X , ,954 19,195 X02+X , , ,600 X10 56a 71

72 b 56c , , , ,196,084 2,127, ,183,975 14,564, % 12.87% % 13.42% % 14.61% % 3.5% % 2.5% % 1% % 7.87% 69 5% 5% 70 6% 6% 71 8% 8% 72 35,875 37,049 X05+X06 +X08+X09 +X12+X ,623 26,859 X07+X ,467 28, ,937 22,504 X ,012 5,697 X , ,008 X ,942 13,498 X04 72

73 , , ,029 26,547 73

74 (ii) * * * * 3,542,773 3,542,773 3,350,788 3,350, , , , , , , , , , , , , , , , ,450 57,569 57,569 94,452 94, , , , ,557 13,549,396 13,548,892 12,767,334 12,766,888 1,632,329 1,598,304 1,742,287 1,708,102 3,090,298 3,089,462 2,973,042 2,972, , , , ,221 32,220 37,920 30,077 35, , , , ,609 25,884 25,884 22,968 22,968 34,839 34,839 28,398 28, , , , ,794 25,514,046 25,403,157 24,137,265 24,039, ,319,406 1,319,406 1,516,692 1,516, , , , , , , , ,740 52,436 52,436 89,960 89, , , , , , , , ,427 19,021,171 19,029,935 17,825,302 17,828,084 25,364 25,089 32,864 32,536 52,077 52,020 63,557 63, , , , , , , , ,235 23,483,412 23,376,475 22,156,102 22,062,741 74

75 * * * * 356, , , ,407 86,051 86,051 86,051 86, , , , ,998 (42,687) (42,197) (21,738) (21,640) 205, , , , , , , ,349 1,009,436 1,008, , ,237 2,018,295 2,018,217 1,969,751 1,969,423 12,339 8,465 11,412 7,372 2,030,634 2,026,682 1,981,163 1,976,795 * 75

76 (iii) ,518 5,110 X29 13,548,892 13,865,405 19,937 X01 10,012 X02 296,576 X03 44,942 X04 1,598,304 1,591,033 5,896 X05 2,269 5, X X07 3,089,462 X08 294,105 23,993 X X10 37,920 5,700 X X12 27,513 X13 76

77 , ,321 19,738 X14 18,581 X15 246,709 8,810 X16 3,852 8,811 28, , ,863 X17 356,407 X18 86,051 79,375 X28 152,002 X19 (42,197) X24 (16,480) (4,576) (4,604) X20 (625) (20,516) 205,308 X21 251,767 X22 1,008,879 X23 8,465 2,432 X X26 3,338 X27 77

78 (iv) A H , , ,202 86, ,928 2,940 4, ,958 12,000 44,947 45,

79 A H % % % % 79

80 A H H H H A 80

81 ISIN XS BBGID BBG005CMF4N AISIN US455881AD47 SISIN USY39656AC06 1,385 20,010 13, ,000 2,

82 % 5.80% 4.875% 82

83 (i) (ii) 83

84 ,514,046 24,137,265 2 (110,889) (97,729) ,737 93, ,523 57, ,938,279 1,725,526 7 (11,063) (11,560) 8 27,467,633 25,904, ,693,757 23,433,899 2 (11,063) (11,560) 3 24,682,694 23,422, , , ,654 58, (10,530) (14,896) 9 58,409 58, (38,311) (27,517) , , , , ,523 57, , , ,892,498 3,435, (1,954,219) (1,709,572) 19 1,938,279 1,725, ,003,429 1,954, ,467,633 25,904, % 7.55% 84

85 ,514, ,228, , ,365 1, ,183, , ,855,948 3,797, ,964,541 1,447, ,829,023 2,287, ,384 62, , ,447,946 1,248, ,049,187 1,049, ,398, , ,045 46, ,135,998 26, ,089, , , ,604,938 1,171, ,064,303 1,055, ,537,270 2,422, ,514, ,666, % % 91 85

86 11. ( ( ( ( H 2017 ( ( C 86

A H 1398 ICBC USDPREF ICBC EURPREF ICBC CNHPREF1-R

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