变更分红方式 分红方式选择 红利再投资 现金分红 ( 若未选择, 默认为现金分红 ) 货币基金不能申请该业务 撤单 撤销内容 业务类型 口申购口赎回 口基金转换口修改分红方式口其他 原委托流水号 交易金额 申请人 / 经办人声明本机构已了解国家有关开放式基金的法律 法规及相关政策, 愿意接受本基金的
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- 降奚 田
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1 开放式基金交易类业务申请表 ( 机构版 ) 业务类型 认 / 申购 转换 赎回 变更分红方式 撤单 投资人填写 申请人姓名申请人证件类型基金账号销售商名称 联系电话 申请人证件号码 交易账号 认 / 申购 分红方式选择 口现金分红 口红利再投资 注 : 选择后对本渠道该基金份额有效, 若不选为默认分红方式 认 / 申购金额 大写 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 客户风险等级与产品风险是否匹配 : 口是 口否 ( 勾选此项需签署以下风险不匹配承诺声明 ) 转换 转出 转出 转入 转入 注 : 转换份额数量不得超过交易账户的可用余额 转换基金份额 客户风险与转入产品风险是否匹配 : 口是 口否 ( 勾选此项需签署以下风险不匹配承诺声明 ) 赎回 赎回 赎回 发生巨额赎回时未获赎回部分 口顺延至下一开放日办理 赎回基金份额 口取消赎回申请 第一联 柜台中心留存
2 变更分红方式 分红方式选择 红利再投资 现金分红 ( 若未选择, 默认为现金分红 ) 货币基金不能申请该业务 撤单 撤销内容 业务类型 口申购口赎回 口基金转换口修改分红方式口其他 原委托流水号 交易金额 申请人 / 经办人声明本机构已了解国家有关开放式基金的法律 法规及相关政策, 愿意接受本基金的 << 基金合同 >> << 招募说明书 >> 及本表附属条款的约束 本机构保证所提供的资料真实 有效, 并自愿履行基金投资人的各项义务, 自行承担基金投资风险, 确认本申请表所填信息的真实性和准确性, 承诺在所填信息变更时及时更新 本机构亦保证资金来源和用途的合法性 特此签章 本经办人具有完全民事行为能力, 并获得充分授权进行此项交易 ( 机构申请人需在此加盖预留印鉴章 ) 经办人签章 : 日期 : 年月日 录入 : 复核 : 第一联 柜台中心留存
3 业务提示 : 1 本公司代理销售的开放式基金均经证监会核准发行, 但并不表示基金没有风险, 投资人仔细阅读基金说明书后, 自愿投资基金, 享有其收益, 并承担其风险 2 投资者所申请的金额需符合相关规定, 且投资者交易申认购申请金额应与我公司结算账户实际到账金额一致, 来自投资者开户时设置的银行账户, 并在 15 点前划到我公司结算账户 如不满足上述条件, 则交易申请无效 3 本申请单仅作为申请单据, 投资者可于 D+2 日 ( 交易日, 其中 D 为申请日 ) 起到柜台或通过其他委托方式查询基金公司对交易的确认情况, 交易结果以基金公司的确认数据为准 交易失败情况将由基金公司通知投资者, 如基金公司无法提供该服务, 我公司将通过短信或电子邮件的方式主动通知投资者 4 业务经办人员有义务告知投资者所购买的基金风险等级与投资者风险承受能力间的匹配结果 在出现风险不匹配的情况时, 提醒投资者注意控制风险, 并在投资者签字确认继续进行交易后, 才能办理 注意事项 : 认 / 申购 1. 募集期内, 除认购以外不受理其他业务, 投资人可以多次办理认购 2. 投资人在同一交易日可多次进行申购 3. 认购申请一经提出, 不得撤单 赎回 1. 每个开放日 9:30~15:00 之间受理的申请视为该日的申请,15:00 之后受理的请视为下一开放日的申请 2. 投资人的赎回申请可能因招募说明书中规定的巨额赎回 不可抗力等情形出现而不能成功 敬请留意相关基金公司的信息披露公告 3. 赎回基金价格的计算以销售机构签收本申请之日终基金单位净值为依据 巨额赎回的顺延赎回部分的价格计算以顺延日之日终基金资产净值为依据 4. 机构投资人办理赎回的经办人须为基金业务被授权人 5. 投资人单笔赎回不得低于基金公司规定的最低赎回份额限制, 且满足交易账户余额最低份额限制, 否则本公司将视作投资人赎回其交易账户全部基金余额 6. 投资人赎回资金为赎回金额扣除赎回费用后的净资金额, 该资金将在基金招募说明书规定的日期内划入投资人开户时预留的银行账户 7. 投资人应妥善保管交易证件和交易密码 任何使用个人投资人的证件 交易密码, 机构投资人的预留印鉴和授权书授权的人士证件进行的操作均视为投资人所为, 由此造成的结果由投资人承担 8. 本申请的受理不表明投资人赎回基金得以确认, 确认结果以 T+1 工作日 (T 日为有效申请日 ) 注册登记机构确认结果为准 转换 1. 投资人须在交易账户所在的销售机构进行基金份额的转换 2. 发生巨额赎回情况时, 基金转换申请并入巨额赎回程序处理 发生巨额赎回时当日未获受理的转换部分不再顺延 3. 投资人转换基金份额数量不得超过申请日投资人在该销售机构交易账户的可用余额 电子邮件 :ttfund@eastmoney.com 公司网站 : 客户服务电话 : 公司地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼东方财富大厦 2 楼 (200235) 公司传真 : 第一联 柜台中心留存
4 开放式基金交易类业务申请表 ( 机构版 ) 业务类型 认 / 申购 转换 赎回 变更分红方式 撤单 投资人填写 申请人姓名申请人证件类型基金账号销售商名称 联系电话 申请人证件号码 交易账号 认 / 申购 分红方式选择 口现金分红 口红利再投资 注 : 选择后对本渠道该基金份额有效, 若不选为默认分红方式 认 / 申购金额 大写 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 客户风险等级与产品风险是否匹配 : 口是 口否 ( 勾选此项需签署以下风险不匹配承诺声明 ) 转换 转出 转出 转入 转入 注 : 转换份额数量不得超过交易账户的可用余额 转换基金份额 客户风险与转入产品风险是否匹配 : 口是 口否 ( 勾选此项需签署以下风险不匹配承诺声明 ) 赎回 赎回 赎回 发生巨额赎回时未获赎回部分 口顺延至下一开放日办理 赎回基金份额 口取消赎回申请 变更分红方式 第二联 客户留存联
5 分红方式选择 红利再投资 现金分红 ( 若未选择, 默认为现金分红 ) 货币基金不能申请该业务 撤单 撤销内容 业务类型 口申购口赎回 口基金转换口修改分红方式口其他 原委托流水号 交易金额 申请人 / 经办人声明本机构已了解国家有关开放式基金的法律 法规及相关政策, 愿意接受本基金的 << 基金合同 >> << 招募说明书 >> 及本表附属条款的约束 本机构保证所提供的资料真实 有效, 并自愿履行基金投资人的各项义务, 自行承担基金投资风险, 确认本申请表所填信息的真实性和准确性, 承诺在所填信息变更时及时更新 本机构亦保证资金来源和用途的合法性 特此签章 本经办人具有完全民事行为能力, 并获得充分授权进行此项交易 ( 机构申请人需在此加盖预留印鉴章 ) 经办人签章 : 日期 : 年月日 录入 : 复核 : 第二联 客户留存联
6 业务提示 : 1 本公司代理销售的开放式基金均经证监会核准发行, 但并不表示基金没有风险, 投资人仔细阅读基金说明书后, 自愿投资基金, 享有其收益, 并承担其风险 2 投资者所申请的金额需符合相关规定, 且投资者交易申认购申请金额应与我公司结算账户实际到账金额一致, 来自投资者开户时设置的银行账户, 并在 15 点前划到我公司结算账户 如不满足上述条件, 则交易申请无效 3 本申请单仅作为申请单据, 投资者可于 D+2 日 ( 交易日, 其中 D 为申请日 ) 起到柜台或通过其他委托方式查询基金公司对交易的确认情况, 交易结果以基金公司的确认数据为准 交易失败情况将由基金公司通知投资者, 如基金公司无法提供该服务, 我公司将通过短信或电子邮件的方式主动通知投资者 4 业务经办人员有义务告知投资者所购买的基金风险等级与投资者风险承受能力间的匹配结果 在出现风险不匹配的情况时, 提醒投资者注意控制风险, 并在投资者签字确认继续进行交易后, 才能办理 注意事项 : 认 / 申购 1. 募集期内, 除认购以外不受理其他业务, 投资人可以多次办理认购 2. 投资人在同一交易日可多次进行申购 3. 认购申请一经提出, 不得撤单 赎回 1. 每个开放日 9:30~15:00 之间受理的申请视为该日的申请,15:00 之后受理的请视为下一开放日的申请 2. 投资人的赎回申请可能因招募说明书中规定的巨额赎回 不可抗力等情形出现而不能成功 敬请留意相关基金公司的信息披露公告 3. 赎回基金价格的计算以销售机构签收本申请之日终基金单位净值为依据 巨额赎回的顺延赎回部分的价格计算以顺延日之日终基金资产净值为依据 4. 机构投资人办理赎回的经办人须为基金业务被授权人 5. 投资人单笔赎回不得低于基金公司规定的最低赎回份额限制, 且满足交易账户余额最低份额限制, 否则本公司将视作投资人赎回其交易账户全部基金余额 6. 投资人赎回资金为赎回金额扣除赎回费用后的净资金额, 该资金将在基金招募说明书规定的日期内划入投资人开户时预留的银行账户 7. 投资人应妥善保管交易证件和交易密码 任何使用个人投资人的证件 交易密码, 机构投资人的预留印鉴和授权书授权的人士证件进行的操作均视为投资人所为, 由此造成的结果由投资人承担 8. 本申请的受理不表明投资人赎回基金得以确认, 确认结果以 T+1 工作日 (T 日为有效申请日 ) 注册登记机构确认结果为准 转换 1. 投资人须在交易账户所在的销售机构进行基金份额的转换 2. 发生巨额赎回情况时, 基金转换申请并入巨额赎回程序处理 发生巨额赎回时当日未获受理的转换部分不再顺延 3. 投资人转换基金份额数量不得超过申请日投资人在该销售机构交易账户的可用余额 电子邮件 :ttfund@eastmoney.com 公司网站 : 客户服务电话 : 公司地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼东方财富大厦 2 楼 (200235) 公司传真 : 第二联 客户留存联
附件1
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招商基金管理有限公司关于旗下指数基金和指数基金开展直销柜台费率优 惠活动的公告 为更好地满足广大投资者的需求, 招商基金管理有限公司 ( 以下简称 " 本公司 ") 决定自 2017 年 11 月 29 日起在直销柜台开展旗下指数基金和指数基金费率优惠活动 : 一 适用基金 基金代码基金名称基金简称 217016 招商深证 100 指数证券投资基金 A 招商深证 100 指数 A 217017 217019
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2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表 申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名 存管银行业务负责人 部门及职务 联系方式
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公告送出日期 :2018 年 9 月 12 日 第 1 页共 7 页 1. 公告基本信息基金名称银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称银河庭芳 3 个月定开债券基金主代码 005749 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2018 年 3 月 14 日基金管理人名称银河基金管理有限公司基金托管人名称浙商银行股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据
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东方红汇阳债券型证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2016 年 8 月 10 日 第 1 页共 8 页 1 公告基本信息 基金名称 东方红汇阳债券型证券投资基金 基金简称 东方红汇阳债券 基金主代码 002701 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 5 月 26 日 基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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鑫元基金管理有限公司关于鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 9 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 鑫元兴利定期开放 基金主代码 002265 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2018 年 5 月 3 日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
More information情况 2. 日常申购 赎回业务的办理时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
1. 公告基本信息 基金名称 平安大华交易型货币市场基金 开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2016 年 10 月 12 日 平安大华交易型货币市场基金 基金简称场外 A 类份额申购赎回简称 : 平安日鑫 A 场内 E 类份额申购赎回简称 : 场内货币基金申购赎回代码场外 A 类份额申购赎回代码 :003034 场内 E 类份额申购赎回代码 :511701 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金登记机构名称
More information协议的银行或支付机构 T 日 : 指网上交易系统受理投资者认购 申购 赎回 转换或其他业务申请的工作日 第四章账户开立第四条 凡进行本公司网上交易的投资者必须与本公司通过本公司网站签订 网上交易委托服务协议, 同意并遵守该协议的规定 第五条 未满 18 岁的自然人禁止通过本公司网上交易开立账户 第六
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 网上交易业务规则 第一章总则第一条 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 为规范通过互联网对本公司所管理的开放式基金进行的交易行为 ( 以下简称 网上交易 ), 根据 中华人民共和国证券投资基金法 中华人民共和国反洗钱法 证券投资基金销售管理办法 等相关国家法律法规以及 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司开放式基金业务规则 ( 以下简称 业务规则 ),
More information(5) 其它导致认 / 申购无效的情况 7 投资者在进行交易前, 应接受基金销售机构对其风险承受能力进行必要的调查和评价, 同时也应了解所投资基金产品的风险等级 8 投资者应准确 完整填写 基金交易类业务申请表( 个人 ), 如提交的申请表单有填错 填漏或填写不清晰的情况, 直销中心柜台有权要求投资
个人交易类业务指南 第一部分认 / 申购业务 一 认 / 申购业务所需资料 : 3 付款凭证; 4 直销中心柜台以谨慎的原则认为需要提供的其他文件或证件 二 认 / 申购基金的付款方式 : 1 持带有 银联 标识的银行卡通过直销中心柜台 POS 机刷卡付款 ; 2 通过银行转账汇款到泰康资产直销专户 三 注意事项 : 1 未开户的投资者应先开户, 基金开户与认 / 申购可同一交易日受理 2 直销中心柜台办理认购业务的时间以该基金的
More information平安基金管理有限公司关于平安中债 - 中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金开放申购赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 3 月 19 日 1 公告基本信息平安中债 - 中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券基金名称投资基金基金简称平安中高等级公司债利差因子 ETF( 场内简
平安基金管理有限公司关于平安中债 - 中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金开放申购赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 3 月 19 日 1 公告基本信息平安中债 - 中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券基金名称投资基金基金简称平安中高等级公司债利差因子 ETF( 场内简称 : 公司债 ) 基金主代码 ( 二级市场 511030 交易代码 ) 基金运作方式交易型开放式基金合同生效日
More information1 公告基本信息基金名称工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称工银丰淳半年定开债券发起基金主代码 基金运作方式契约型 定期开放式基金合同生效日 2017 年 9 月 23 日基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司基金托管人名称中国民生银行股份有限公司基金注册登记机构名
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金开放第一次申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 3 月 20 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息基金名称工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称工银丰淳半年定开债券发起基金主代码 004032 基金运作方式契约型 定期开放式基金合同生效日 2017 年 9 月 23 日基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司基金托管人名称中国民生银行股份有限公司基金注册登记机构名称工银瑞信基金管理有限公司公告依据
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国都智能制造混合型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 3 日 第 1 页共 7 页 1. 公告基本信息 基金名称 国都智能制造混合型发起式证券投资基金 基金简称 国都智能制造 基金主代码 004935 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 9 月 29 日 基金管理人名称 国都证券股份有限公司 基金托管人名称 广发银行股份有限公司
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1 宝康消费品 100 万元以下 1% 100 万元以上 ( 含 ) 不高于 1% 100 万元以下 1.2% 500 万元以上 ( 含 ) 1000 元 730 天以下 0.5% 730( 含 )-1460 天 0.3% 1460 天以上 ( 含 ) 0.3% 2 宝康灵活配置 管理 ( ) 1.3% 托管 ( ) 0.25% 100 万元以下 1% 100 万元以上 ( 含 ) 不高于 1% 100
More information加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各销售机构网点公告 基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限, 具体规定请参见招募说明书或相关公告 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例
广发基金管理有限公司 关于广发景润纯债债券型证券投资基金开放日常申购 赎回和转换业务的公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发景润纯债债券型证券投资基金 广发景润纯债 基金主代码 006550 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日转换转入起始日转换转出起始日 契约型开放式 2018 年 11 月 22 日广发基金管理有限公司江苏银行股份有限公司广发基金管理有限公司
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国投瑞银白银期货证券投资基金 (LOF) 开放日常申 购 赎回 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2015 年 8 月 12 日 1 公告基本信息 基金名称 国投瑞银白银期货证券投资基金 (LOF) 基金简称国投瑞银白银期货 (LOF)( 场内简称 : 白银基金 ) 基金主代码 161226 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日定期定额投资起始日该基金是否开放申购
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鑫元基金管理有限公司关于鑫元全利债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 01 月 05 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鑫元全利债券型发起式证券投资基金 基金简称 鑫元全利 基金主代码 006082 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 10 月 25 日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
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中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金之惠丰 A 份额开放申购和赎回业务公告 公告送出日期 :2014 年 9 月 5 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金 基金简称 中海惠丰分级债券 ( 场内简称 : 中海惠丰 ) 基金主代码 163909 基金运作方式 契约型 基金合同生效后, 每 2 年为一个运作周期, 按运作周期滚动的方式运作 在每个分级运作周期
More information国泰金泰平衡混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告.docx
国泰金泰平衡混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2013 年 2 月 7 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 国泰金泰平衡混合 基金主代码 519020 基金交易代码 519020 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2012 年 12 月 24 日国泰基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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南方互联网 + 灵活配置混合型证券投资 基金开放日常申购 赎回 转换及定投 业务的公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 3 日 第 1 页共 10 页 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 001573 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 转换转入起始日 转换转出起始日 定投起始日 南方互联网 + 灵活配置混合型证券投资基金
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国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金开放 申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 8 月 23 日 1 公告基本信息 基金名称 国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金 基金简称 国投瑞银岁丰利一年债券 基金主代码 001137 基金运作方式 契约型 以定期开放方式运作 基金合同生效日 2015 年 7 月 21 日 基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人名称
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长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券投资基金开放申购赎回业务的公告 公告送出日期 :2015 年 10 月 12 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长盛双月红定期债券 基金主代码 000303 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 9 月 24 日 基金管理人名称 长盛基金管理有限公司 基金托管人名称
More information开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 3. 日常申购和赎回业务 3.1 申购与赎回的数额限制 (1) 投资者申购 赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍 本基金最小申购赎回单位为 2,000,000 份 (2) 基金管理人可以规定单个投资者累计持
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 开放申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 26 日 1. 公告基本信息 基金名称 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 基金简称富国中证价值 ETF( 场内简称 : 国信价值 ) 基金主代码 ( 交易代码 ) 512040 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型, 交易型开放式 2018
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华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 23 日 第 1 页共 8 页 1 公告基本信息 基金名称 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金简称 华泰保兴吉年福 基金主代码 005522 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 28 日 基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司
More information6) 年金托管资格证书复印件 7) 证监会出具的证券公司取得投资者资产管理业务资格的证明文件复印件 8) 证监会出具的开展特定客户资产管理业务的批复复印件 9) 证监会 人民银行和国家外汇管理局关于批准托管人资格的批复复印件 10) 行长 / 法定代表人授权书 11) 经办人授权委托书 12) 印鉴
机构账户类业务指南 第一部分法人机构开户 法人机构开户所需资料清单 : 1 填妥并加盖机构单位公章的 基金账户类申请表 ; 2 加盖单位公章的营业执照 组织机构代码证 税务登记证和资格证书等有效证明文件的复印件( 如为三证合一, 则以上证件仅需提供加盖公章的三证合一营业执照 ); 金融机构或其他特需经营机构还应提供其相应的金融或其他业务许可证复印件 ; 3 加盖单位公章的预留银行账户的 开户许可证
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红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2014 年 10 月 16 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息基金名称红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金基金简称红塔红土盛世普益混合发起式基金主代码 000743 基金运作方式契约型 开放式基金合同生效日 2014 年 9 月 18 日基金管理人名称红塔红土基金管理有限公司基金托管人名称平安银行股份有限公司基金注册登记机构名称红塔红土基金管理有限公司公告依据
More information增设 C 类基金份额后, 本基金包括 A 类基金份额 B 类基金份额 C 类基金份额和 R 类基金份额 其中 A 类基金份额已于 2013 年 3 月 26 日开放日常申购 赎回 转换和定期定额投资业务 ;B 类基金份额和 R 类基金份额已于 2013 年 3 月 26 日开放日常申购 赎回和转换业
易方达基金管理有限公司关于易方达天天理财货币市场基金 C 类基金份额开放日常申购 赎回业务及调整未付收益支付规则的公告 公告送出日期 :2017 年 10 月 20 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 易方达天天理财货币市场基金 易方达天天理财货币 基金主代码 000009 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型开放式 2013 年 3 月 4 日易方达基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司易方达基金管理有限公司
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中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金之惠裕 A 份额开放申购和赎回业务公告 公告送出日期 :2014 年 12 月 30 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金 基金简称 中海惠裕分级债券发起式 ( 场内简称 : 中海惠裕 ) 基金主代码 163907 基金运作方式 契约型 基金合同生效后三年内, 惠裕 A 份额每满 六个月开放申购和赎回一次
More information华泰柏瑞基金管理有限公司 关于调低旗下华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及 其联接基金基金费率并修订基金合同和托管协议的公告 为了更好地保护基金份额持有人利益, 降低投资者的理财成本, 经与华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称 华泰柏瑞中证 500ETF
华泰柏瑞基金管理有限公司 关于调低旗下华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及 其联接基金基金费率并修订基金合同和托管协议的公告 为了更好地保护基金份额持有人利益, 降低投资者的理财成本, 经与华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称 华泰柏瑞中证 500ETF ) 华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ( 以下简称 华泰柏瑞中证 500ETF
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华宝兴业中证银行交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 7 月 31 日 1 公告基本信息 基金名称 华宝兴业中证银行交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 华宝兴业中证银行 ETF( 场内简称 银行 ETF ) 基金主代码 512800 申购赎回代码 512801 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2017 年 7 月 18 日 基金管理人名称
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华泰柏瑞基金管理有限公司 开放式基金业务规则 目 录 第一章总则...1 第二章基金账户开立...4 第三章基金账户信息变更...6 第四章基金账户销户...7 第五章基金账户的冻结 / 解冻...9 第六章基金账户资料查询...10 第七章基金的认购...11 第八章基金的申购...12 第九章赎回...13 第十章分红方式选择及基金权益分配...14 第十一章基金转托管...16 第十二章基金转换...17
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华安基金管理有限公司关于华安中证 500 行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 8 日 1. 公告基本信息 基金名称 华安中证 500 行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基 金 基金简称华安中证 500 低波 ETF( 场内简称 :500 低波 ) 基金主代码 512260 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据
More information2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com
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长信基金管理有限责任公司 关于长信长金通货币市场基金开放日常申购 赎回 转换及 定期定额投资等业务的公告 公告送出日期 :2017 年 9 月 9 日 1 公告基本信息 基金名称 长信长金通货币市场基金 基金简称 长信长金通货币 基金主代码 005134 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 9 月 8 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司
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圆信永丰兴瑞 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 定期开放申购 赎回 转换业务公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 7 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 圆信永丰兴瑞 6 个月定期开放债券型发起式证券 投资基金 圆信永丰兴瑞 基金主代码 005436 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 6 月 11 日圆信永丰基金管理有限公司兴业银行股份有限公司圆信永丰基金管理有限公司
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鑫元基金管理有限公司关于鑫元臻利债券型证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 02 月 22 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鑫元臻利债券型证券投资基金 基金简称 鑫元臻利 基金主代码 006631 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2019 年 01 月 25 日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
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东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 修改对照表 前言 一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证 一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称
More information1 公告基本信息 基金名称 基金简称 华润元大润鑫债券型证券投资基金 华润元大润鑫债券 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 10 月 17 日华润元大基金管理有限公司兴业银行股份有限公司华润元大基金
华润元大润鑫债券型证券投资基金关于开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2017 年 1 月 13 日 第 1 页, 共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 华润元大润鑫债券型证券投资基金 华润元大润鑫债券 基金主代码 003418 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 10 月 17 日华润元大基金管理有限公司兴业银行股份有限公司华润元大基金管理有限公司
More information1 公告基本信息 基金名称 鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金 基金简称 鹏华丰尚定期开放债券 基金主代码 基金运作方式 契约型, 本基金采取在封闭期内封闭运作 封闭期 与封闭期之间定期开放的运作方式 本基金自基金 合同生效之日 ( 含 ) 起或自每一开放期结束之日次 日 ( 含 )
鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金开 放申购和赎回业务的公告 公告送出日期 :2015 年 9 月 20 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金 基金简称 鹏华丰尚定期开放债券 基金主代码 002395 基金运作方式 契约型, 本基金采取在封闭期内封闭运作 封闭期 与封闭期之间定期开放的运作方式 本基金自基金 合同生效之日 ( 含 ) 起或自每一开放期结束之日次
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关于招商国证生物医药指数分级证券投资基金 修订基金合同的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ), 对已经存续的开放式证券投资基金且基金合同内容不符合 规定 要求的, 应当在 规定 施行之日起 6 个月内予以调整 根据 规定 等法律法规, 经与基金托管人协商一致, 招商基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人
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汇丰晋信基金管理有限公司关于 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金修改基金合同的公告 汇丰晋信基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 的有关规定及相关监管要求, 对本公司管理的汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的基金合同作相应修改, 前述修改已与基金托管人协商一致,
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