展望 2 季度, 宏观经济形势预计进一步明朗化,CPI 中枢维持高位但总体压力有限,PPI 存在间歇性反弹可能, 随着贸易战的持续发酵, 市场对经济增长的预期可能会发生一些变化 在经历 1 季度的边际缓和之后, 货币政策 监管政策边际趋紧的概率较大, 债券市场在宏观 物价 政策的多重影响下面临方向选

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1 安心 360 天 人民币理财产品 2018 年一季度报告 产品名称产品代码销售币种产品风险评级收益类型 1 理财产品概况 安心 360 天 人民币理财产品 AD 人民币中低非保本浮动收益 产品成立日 2014/8/14 产品到期日 2019/8/15 预期收益率 ( 年 ) 5.00% 托管费率 ( 年 ) 0.05% 销售管理费 ( 年 ) 0.30% 报告期理财产品余额 ( 亿元 ) 投资组合报告 2.1 市场回顾 2018 年以来, 全球经济延续复苏态势, 经济增长与劳动力就业继续向好, 但受工资增长缓慢影响, 发达经济体通胀依旧疲软 美联储延续渐进加息步伐,3 月加息符合市场预期 受市场利率中枢抬升以及贸易战的影响, 全球资本市场波动幅度开始加大, 市场风险偏好有所降低, 美债收益率上行态势趋缓 国内方面, 中国经济进入新时代, 发展模式由高速增长转变为高质量发展 2018 年经济增长目标持平于去年, 一季度宏观经济数据仍表现出较强韧性 ; 经济去杠杆有望加快推进 物价表现总体平稳, 受去年高基数以及需求边际转弱影响, 工业品价格中枢有所下行 ; 受春节错位 服务业价格抬升驱动, 消费品价格涨幅略超预期 ;PPI 与 CPI 强弱对比关系有所反转 货币政策方面,2018 年以来继续呈现稳健中性态势, 但在财政支出 CRA 公开市场投放等因素作用下, 一季度资金面总体较为宽松 监管政策方面,1 月份监管态势惯性趋严,2-3 月份进入政策静默期 在宏观正向预期差不足, 政策边际略有放松, 市场风险偏好下行, 实体融资需求转弱等多重有利影响的驱动下,2018 年 1 季度债券市场表现亮眼, 长端无风险利率下行近 50BP, 总体强于权益市场 2.2 投资运作回顾 2018 年 1 季度, 本产品继续坚持稳健投资原则, 以确保组合流动性 安全性为首要任务 同时, 根据大类资产市场总体表现, 加大固定收益资产尤其是债券资产配置力度, 为未来持续创造安全收益打下良好基础 整体来看, 本产品资产结构 期限结构 风险敞口较为合理, 在 1 季度成功抓住了债券市场投资机会, 有效回避了资本市场的大幅波动, 较好地兼顾了产品的收益性 流动性 安全性 2.3 下一步投资策略

2 展望 2 季度, 宏观经济形势预计进一步明朗化,CPI 中枢维持高位但总体压力有限,PPI 存在间歇性反弹可能, 随着贸易战的持续发酵, 市场对经济增长的预期可能会发生一些变化 在经历 1 季度的边际缓和之后, 货币政策 监管政策边际趋紧的概率较大, 债券市场在宏观 物价 政策的多重影响下面临方向选择 总体而言, 当前债券市场利率仍然处在高位, 配置价值依然较为明显 ; 本产品将继续在市场利率高位加大固定收益资产尤其是债券资产的配置力度, 积极把握市场利率超调机会, 加强交易性投资获取波段超额收益 ; 与此同时, 坚持合规发展 安全发展 可持续发展不动摇, 切实保障投资者利益 2 季度资管新规落地在即, 本产品将对照新规要求, 积极谋求转型发展 创新发展, 专注投资能力提升, 力争为客户创造更大价值 2.4 投资组合基本情况 序号 占投资组合的比例 (%) 现金及同业类资产 37.31% 债券类资产 34.17% 债权类资产 28.52% 合计 % 2.5 债权资产明细 序号融资客户投资品名称 剩余融资期限 ( 天 ) 投资品年收益率 (%) 投资模式 占投资组合的比例 (%) 1 特变电工 wtzq-175/ 委托债权 - 特变电工 % 委托债权 0.16% 2 广东铁投 wtzq-159/ 委托债权 - 广东铁投 % 委托债权 0.41% 3 山东高速 17zqzr48-6/ 债权转让 - 山东高速 % 债权转让 1.47% 4 山东高速 17zqzr48-5/ 债权转让 - 山东高速 % 债权转让 0.49% 5 山东高速 17zqzr48-4/ 债权转让 - 山东高速 % 债权转让 0.49% 6 山东高速 17zqzr48-3/ 债权转让 - 山东高速 % 债权转让 0.98% 7 山东高速 17zqzr48-2/ 债权转让 - 山东高速 % 债权转让 0.33% 8 山东高速 17zqzr48-1/ 债权转让 - 山东高速 % 债权转让 0.33%

3 9 杭州下城区基金 17zqzr43-5/ 债权转让 - 杭州下城区基金 % 债权转让 0.02% 10 杭州下城区基金 17zqzr43-4/ 债权转让 - 杭州下城区基金 % 债权转让 0.02% 11 杭州下城区基金 17zqzr43-3/ 债权转让 - 杭州下城区基金 % 债权转让 0.02% 12 杭州下城区基金 17zqzr43-2/ 债权转让 - 杭州下城区基金 % 债权转让 0.02% 13 杭州下城区基金 17zqzr43-1/ 债权转让 - 杭州下城区基金 % 债权转让 0.01% 14 温州轨交 17zqzr32-5/ 债权转让 - 温州轨交 % 债权转让 0.58% 15 温州轨交 17zqzr32-4/ 债权转让 - 温州轨交 % 债权转让 0.58% 16 温州轨交 17zqzr32-3/ 债权转让 - 温州轨交 % 债权转让 0.58% 17 温州轨交 17zqzr32-1/ 债权转让 - 温州轨交 % 债权转让 0.41% 18 资阳金砖 17xtsyq1-3/ 信托受益权 - 资阳金砖 % 信托受益权 0.03% 19 资阳金砖 17xtsyq1-2/ 信托受益权 - 资阳金砖 % 信托受益权 0.02% 20 资阳金砖 17xtsyq1-1/ 信托受益权 - 资阳金砖 % 信托受益权 0.02% 21 乌鲁木齐城投 17xtdk9/ 信托贷款 - 乌鲁木齐城投 % 信托贷款 0.82% 22 重庆渝富 17xtdk14-2/ 信托贷款 - 重庆渝富 % 信托贷款 0.82% 23 中建新疆 17jjjh8-2/ 基金计划 - 中建新疆 % 基金计划 0.08% 24 华电债转股 17jjjh31-5/ 基金计划 - 华电债转股 % 基金计划 0.92%

4 25 华电债转股 17jjjh31-4/ 基金计划 - 华电债转股 % 基金计划 0.92% 26 华电债转股 17jjjh31-3/ 基金计划 - 华电债转股 % 基金计划 0.92% 27 华电债转股 17jjjh31-2/ 基金计划 - 华电债转股 % 基金计划 0.92% 28 中电建南方 17jjjh13-1/ 基金计划 - 中电建南方 % 基金计划 0.16% 29 中原高速 17jjjh12-2/ 基金计划 - 中原高速 % 基金计划 0.41% 16zqzr8-3/ 债权转 30 锡林郭勒吉祥草原产业基让 - 锡林郭勒吉祥草原产业基金 % 债权转让 0.08% 31 通辽美丽乡村产业基金 32 通辽美丽乡村产业基金 33 南京扬子基金 16zqzr6-6/ 债权转让 - 通辽美丽乡村产业基金 16zqzr6-5/ 债权转让 - 通辽美丽乡村产业基金 16zqzr4-4/ 债权转让 - 南京扬子基金 % 债权转让 0.16% % 债权转让 0.16% % 债权转让 0.25% 34 齐鲁交通 16zqzr37-8/ 债权转让 - 齐鲁交通 % 债权转让 0.05% 35 齐鲁交通 16zqzr37-7/ 债权转让 - 齐鲁交通 % 债权转让 0.05% 36 齐鲁交通 16zqzr37-6/ 债权转让 - 齐鲁交通 % 债权转让 0.05% 37 齐鲁交通 16zqzr37-5/ 债权转让 - 齐鲁交通 % 债权转让 0.05% 38 齐鲁交通 16zqzr37-4/ 债权转让 - 齐鲁交通 % 债权转让 0.05% 39 齐鲁交通 16zqzr37-3/ 债权转让 - 齐鲁交通 % 债权转让 0.05% 40 齐鲁交通 16zqzr37-2/ 债权转让 - 齐鲁交通 % 债权转让 0.05%

5 41 齐鲁交通 16zqzr37-1/ 债权转让 - 齐鲁交通 % 债权转让 0.05% 42 昌吉基金 16zqzr36-8/ 债权转让 - 昌吉基金 % 债权转让 0.03% 43 昌吉基金 16zqzr36-7/ 债权转让 - 昌吉基金 % 债权转让 0.03% 44 昌吉基金 16zqzr36-6/ 债权转让 - 昌吉基金 % 债权转让 0.03% 45 昌吉基金 16zqzr36-5/ 债权转让 - 昌吉基金 % 债权转让 0.03% 46 昌吉基金 16zqzr36-4/ 债权转让 - 昌吉基金 % 债权转让 0.01% 47 昌吉基金 16zqzr36-3/ 债权转让 - 昌吉基金 % 债权转让 0.01% 48 昌吉基金 16zqzr36-2/ 债权转让 - 昌吉基金 % 债权转让 0.01% 49 昌吉基金 16zqzr36-1/ 债权转让 - 昌吉基金 % 债权转让 0.01% 50 泸州基金 16zqzr33-10/ 债权转让 - 泸州基金 % 债权转让 0.15% 51 赣州城投 16zqzr28-3/ 债权转让 - 赣州城投 % 债权转让 0.31% 52 赣州城投 16zqzr28-2/ 债权转让 - 赣州城投 % 债权转让 0.05% 53 赣州城投 16zqzr28-1/ 债权转让 - 赣州城投 % 债权转让 0.05% 54 住总置地 16zqzr25-1/ 债权转让 - 住总置地 % 债权转让 2.29% 55 鄂西圈投 56 赤峰美丽乡村产业基金 16zqzr20/ 债权转让 - 鄂西圈投 16zqzr2-7/ 债权转让 - 赤峰美丽乡村产业基金 % 债权转让 0.33% % 债权转让 0.12%

6 57 赤峰美丽乡村产业基金 16zqzr2-4/ 债权转让 - 赤峰美丽乡村产业基金 % 债权转让 0.04% 58 赤峰美丽乡村产业基金 59 赤峰美丽乡村产业基金 16zqzr2-11/ 债权转让 - 赤峰美丽乡村产业基金 16zqzr2-10/ 债权转让 - 赤峰美丽乡村产业基金 % 债权转让 0.29% % 债权转让 0.12% 16zqzr15-6/ 债权转 60 巴彦淖尔惠农富民产业基让 - 巴彦淖尔惠农富民产业基金 16zqzr14-11/ 债权 61 乌海城乡一体化产业基金转让 - 乌海城乡一体化产业基金 16zqzr14-10/ 债权 62 乌海城乡一体化产业基金转让 - 乌海城乡一体化产业基金 % 债权转让 0.12% % 债权转让 0.16% % 债权转让 0.12% 63 满洲里城镇化产业基金 64 满洲里城镇化产业基金 65 满洲里城镇化产业基金 16zqzr12-8/ 债权转让 - 满洲里城镇化产业基金 16zqzr12-5/ 债权转让 - 满洲里城镇化产业基金 16zqzr12-2/ 债权转让 - 满洲里城镇化产业基金 % 债权转让 0.06% % 债权转让 0.03% % 债权转让 0.02% 16zqzr11-9/ 债权转 66 阿拉善盟兴边福民产业基让 - 阿拉善盟兴边福民产业基金 16zqzr11-7/ 债权转 67 阿拉善盟兴边福民产业基让 - 阿拉善盟兴边福民产业基金 % 债权转让 0.08% % 债权转让 0.08% 68 兴安盟扶贫产业基金 69 兴安盟扶贫产业基金 70 兴安盟扶贫产业基金 71 兴安盟扶贫产业基金 72 兴安盟扶贫产业基金 16zqzr10-9/ 债权转让 - 兴安盟扶贫产业基金 16zqzr10-8/ 债权转让 - 兴安盟扶贫产业基金 16zqzr10-7/ 债权转让 - 兴安盟扶贫产业基金 16zqzr10-6/ 债权转让 - 兴安盟扶贫产业基金 16zqzr10-5/ 债权转让 - 兴安盟扶贫产业基金 % 债权转让 0.12% % 债权转让 0.12% % 债权转让 0.08% % 债权转让 0.08% % 债权转让 0.08%

7 73 兴安盟扶贫产业基金 74 兴安盟扶贫产业基金 75 兴安盟扶贫产业基金 76 兴安盟扶贫产业基金 77 农银国际 16zqzr10-4/ 债权转让 - 兴安盟扶贫产业基金 16zqzr10-3/ 债权转让 - 兴安盟扶贫产业基金 16zqzr10-2/ 债权转让 - 兴安盟扶贫产业基金 16zqzr10-10/ 债权转让 - 兴安盟扶贫产业基金 16jjjh70/ 基金计划 - 农银国际 % 债权转让 0.08% % 债权转让 0.04% % 债权转让 0.04% % 债权转让 0.12% % 基金计划 0.16% 78 市政路桥 16jjjh69-2/ 基金计划 - 市政路桥 % 基金计划 0.08% 79 城建兴瑞 16jjjh67-2/ 基金计划 - 城建兴瑞 % 基金计划 0.41% 80 蚌埠硅基基金 16jjjh61-3/ 基金计划 - 蚌埠硅基基金 % 基金计划 0.06% 81 蚌埠硅基基金 16jjjh61-2/ 基金计划 - 蚌埠硅基基金 % 基金计划 0.04% 82 蚌埠硅基基金 16jjjh61-1/ 基金计划 - 蚌埠硅基基金 % 基金计划 0.03% 83 招商产业投资 16jjjh59-3/ 基金计划 - 招商产业投资 % 基金计划 0.04% 84 福州中鼎 2 16jjjh56-1/ 基金计划 - 福州中鼎 % 基金计划 0.49% 85 东龙控股 16jjjh50-1/ 基金计划 - 东龙控股 % 基金计划 0.25% 86 南山开发 87 自贡一类债务置换 88 巴中金砖基金 16jjjh47-2/ 基金计划 - 南山开发 16jjjh40-1/ 基金计划 - 自贡一类债务置换 16jjjh37-3/ 基金计划 - 巴中金砖基金 % 基金计划 0.25% % 基金计划 0.22% % 基金计划 0.17%

8 89 巴中金砖基金 16jjjh37-2/ 基金计划 - 巴中金砖基金 % 基金计划 0.16% 90 济南保利新城 16jjjh34-1/ 基金计划 - 济南保利新城 % 基金计划 0.25% 91 深圳电车 16jjjh30-3/ 基金计划 - 深圳电车 % 基金计划 0.12% 92 黔南州 16jjjh3-4/ 基金计划 - 黔南州 % 基金计划 0.14% 93 金地集团 16jjjh24-3/ 基金计划 - 金地集团 % 基金计划 0.20% 94 安徽投资 16jjjh17-1/ 基金计划 - 安徽投资 % 基金计划 0.41% 16jjjh13-6/ 基金计 95 济青高铁淄博段征地拆迁划 - 济青高铁淄博段征地拆迁 PPP 16jjjh13-2/ 基金计 96 济青高铁淄博段征地拆迁划 - 济青高铁淄博段征地拆迁 PPP % 基金计划 0.12% % 基金计划 0.04% 97 成兰铁路 16jjjh1-1/ 基金计划 - 成兰铁路 % 基金计划 0.25% 15zqzr26-9/ 债权转 98 呼伦贝尔美丽乡村产业基让 - 呼伦贝尔美丽乡村产业基金 % 债权转让 0.25% 99 中建山东 15zqzr23-6/ 债权转让 - 中建山东 % 债权转让 0.08% 100 中建山东 101 青岛老城区搬迁基金 15zqzr23-4/ 债权转让 - 中建山东 15zqzr22-4/ 债权转让 - 青岛老城区搬迁基金 % 债权转让 0.08% % 债权转让 0.25% 15zqzr19-8/ 债权转 102 包头市美丽乡村产业基金让 - 包头市美丽乡村产业基金 % 债权转让 0.16% 103 美丽乡村产业基金 104 广东铁路 15zqzr19-4/ 债权转让 - 美丽乡村产业基金 15xtsyq1-3/ 信托受益权 - 广东铁路 % 债权转让 0.12% % 信托受益权 0.92%

9 105 达州金砖基金 15jjjh57-1/ 基金计划 - 达州金砖基金 % 基金计划 0.25% 106 东龙控股 15jjjh44-2/ 基金计划 - 东龙控股 % 基金计划 0.07% 107 东龙控股 15jjjh44-1/ 基金计划 - 东龙控股 % 基金计划 0.36% 108 郑州发投 15jjjh21/ 基金计划 - 郑州发投 % 基金计划 1.47% 109 华能澜沧江 15jjjh18-1/ 基金计划 - 华能澜沧江 % 基金计划 0.41% 3 其他重要信息

展望 2 季度, 宏观经济形势预计进一步明朗化,CPI 中枢维持高位但总体压力有限,PPI 存在间歇性反弹可能, 随着贸易战的持续发酵, 市场对经济增长的预期可能会发生一些变化 在经历 1 季度的边际缓和之后, 货币政策 监管政策边际趋紧的概率较大, 债券市场在宏观 物价 政策的多重影响下面临方向选

展望 2 季度, 宏观经济形势预计进一步明朗化,CPI 中枢维持高位但总体压力有限,PPI 存在间歇性反弹可能, 随着贸易战的持续发酵, 市场对经济增长的预期可能会发生一些变化 在经历 1 季度的边际缓和之后, 货币政策 监管政策边际趋紧的概率较大, 债券市场在宏观 物价 政策的多重影响下面临方向选 金钥匙 安心得利 181 天 人民币理财产品 2018 年一季度报告 产品名称产品代码销售币种产品风险评级收益类型 1 理财产品概况 金钥匙 安心得利 181 天 人民币理财产品 AD2012181 人民币中低非保本浮动收益 产品成立日 2012/8/27 产品到期日 2022/12/29 预期收益率 ( 年 ) 4.80% 托管费率 ( 年 ) 0.05% 销售管理费 ( 年 ) 0.30% 报告期理财产品余额

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