中国工商银行股份有限公司

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均培陈
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1 中国工商银行股份有限公司二七年第三季度报告 (A 股 ) 1 重要提示 1.1 中国工商银行股份有限公司 ( 以下简称本行 ) 董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 本季度报告已经本行第一届董事会第二十八次会议审议通过, 本行全体董事出席了董事会会议 1.3 本行季度财务报告未经审计 1.4 本行法定代表人姜建清主管财会工作负责人杨凯生及财会机构负责人谷澍声明并保证本季度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况 2.1 公司基本信息股票简称工商银行股票代码 (A 股 ) 上市证券交易所上海证券交易所股票简称工商银行股份代号 1398 (H 股 ) 上市证券交易所香港联合交易所有限公司 1

2 董事会秘书姓名潘功胜联系地址中国北京市西城区复兴门内大街 55 号电话传真电子信箱 2.2 主要会计数据及财务指标按中国会计准则编制的主要会计数据及财务指标 9 月 30 日 2006 年 12 月 31 日本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 人民币百万元 ) 8,597,756 7,511, 股东权益 ( 不含少数股东权益 ) ( 人民币百万元 ) 520, , 每股净资产 ( 人民币元 ) 月经营活动产生的现金流量净额 ( 人民币百万元 ) 437,321 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 人民币元 ) 月 1-9 月税后利润 ( 人民币百万元 ) 22,684 63,882 归属于公司普通股股东的净利润 ( 人民币百万元 ) 22,463 63,307 基本每股收益 ( 人民币元 ) 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 ( 人民币元 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 全面摊薄净资产收益率 (%) 加权平均净资产收益率 (%) 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)- 全面摊薄扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)- 加权平均非经常性损益项目列示如下 : 非经常性损益项目 ( 人民币百万元 ) 1-9 月营业外收入 1,422 营业外支出 (665) 股权投资处置收益 61 所得税影响 (276 ) 合计 542 2

3 2.2.2 按中国会计准则和按国际财务报告准则呈报的截至 9 月 30 日止报告期归属于母公司股东的净利润和报告期末归属于母公司股东的权益的差异净利润差异调节表 ( 单位 : 人民币百万元 ) 1-9 月中国会计准则报表的归属于母公司股东的净利润 63,307 调整事项 : 确认已处置资产的评估增值 192 按国际财务报告准则列报的归属于母公司股东的净利润 63,499 净资产差异调节表中国会计准则报表的归属于母公司股东的权益调整事项 : 资产评估增值转回按国际财务报告准则列报的归属于母公司股东的权益 9 月 30 日 520,958 (595) 520, 报告期末股东总数及前 10 名无限售条件股东持股情况股东总数截至报告期末, 本行股东总数为 1,271,727 户其中 H 股股东 197,663 户,A 股股东 1,074,064 户本行前 10 名股东持股情况 (H 股股东持股情况是根据 H 股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列的股份数目统计 ) 股东数量和持股情况单位 : 股股东总数 1,271,727( 9 月 30 日的 A+H 在册股东数 ) 前 10 名股东持股情况 ( 以下数据来源于 9 月 30 日的在册股东情况 ) 股东名称股东性股份类持股比例持有有限售条件质别 (%) 持股总数股份数量质押或冻结的股份数量中华人民共和国财政部国家股 A 股 ,006,174, ,006,174,032 无中央汇金投资有限责任公司国家股 A 股 ,006,174, ,006,174,032 无香港中央结算代理人有限公司外资 H 股 ,591,352,185 9,467,227,000 未知高盛集团有限公司外资 H 股 ,476,014,155 16,476,014,155 未知 3

4 全国社会保障基金理事会国家股 H 股 ,102,149,559 14,102,149,559 未知 DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A ( 安联集团通过其全资子公司 DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A. 持有本行股份 ) 外资 H 股 ,432,601,015 6,432,601,015 未知美国运通公司外资 H 股 ,276,122,233 1,276,122,233 未知中国人寿保险 ( 集团 ) 公司 - 传统 - 普通保险产品其他 A 股 ,027, ,025,000 无中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 - 005L-CT001 沪其他 A 股 ,959, ,025,000 无中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品其他 A 股 ,025, ,025,000 无中国人寿保险股份有限公司是中国人寿保险 ( 集团 ) 公司的控股子公司除此之外, 本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系前 10 名无限售条件股东持股情况 ( 以下数据来源于 9 月 30 日的在册股东情况 ) 单位 : 股股东名称持有无限售条件股份数量股份种类香港中央结算代理人有限公司 34,124,125,185 H 股大成蓝筹稳健证券投资基金 180,000,000 A 股中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪 138,447,976 A 股华夏回报证券投资基金 129,999,982 A 股光大保德信量化核心证券投资 128,556,900 A 股博时主题行业股票证券投资基金 127,804,839 A 股 BNP Nominees Limited 120,000,000 H 股华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF) 115,473,183 A 股融通新蓝筹证券投资基金 114,923,287 A 股长城品牌优选股票型证券投资基金 110,335,003 A 股本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系 4

5 3 季度经营简要分析截至报告期末, 本集团的主要经营情况如下 : 总资产人民币 85, 亿元, 比上年末增加人民币 10, 亿元, 增长 14.5%; 总负债人民币 80, 亿元, 比上年末增加人民币 10, 亿元, 增长 14.7% 客户贷款及垫款净额人民币 39, 亿元, 比上年末增加人民币 4, 亿元, 增长 11.4%; 证券投资净额人民币 31, 亿元, 比上年末增加人民币 2, 亿元, 增长 8.7%; 其中持有美国次级房贷支持债券面值共亿美元 ( 折合人民币亿元 ), 全部为第一留置权贷款支持债券, 信用评级均为 AA 及以上等级 ( 标准普尔评级 ) 截至 9 月 30 日, 该类债券公允价值低于摊余成本折合人民币亿元, 根据有关会计准则, 本行在权益中记录了债券的公允价值变动人民币亿元, 另于本期利润表中计提减值准备人民币 4.29 亿元客户存款和同业存入款项共计人民币 76, 亿元, 比上年末增加人民币 10, 亿元, 增长 15.0% 股东权益合计人民币 5, 亿元, 比上年末增加人民币亿元, 增长 11.5% 按照贷款质量五级分类, 不良贷款余额为人民币 1, 亿元, 比上年末减少人民币亿元 ; 不良贷款率为 3.06%, 比上年末下降 0.73 个百分点 ; 拨备覆盖率为 88.12%, 比上年末提高个百分点核心资本充足率 11.20%, 资本充足率 12.97% 年初至报告期末, 实现利息净收入人民币 1, 亿元, 同比增长 34.6%; 手续费及佣金净收入人民币亿元, 同比增长 104.7%; 税后利润人民币亿元, 同比增长 66.5%, 其中归属于母公司股东的净利润人民币亿元, 同比增长 66.7% 成本收入比 31.22% 4 重要事项 4.1 报告期主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用前三季度, 本集团净利润同比大幅增长, 主要得益于贷款和债券利息收入增加手续 5

6 费及佣金收入大幅增长以及存款成本及管理费用的有效控制 4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 4.3 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用股东在报告期内无新承诺事项, 持续到报告期内的承诺事项与 2006 年度报告披露内容相同截至 9 月 30 日, 股东所作承诺均得到履行 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用 4.5 其他需说明的重大事项本行持有其他上市公司股权情况适用不适用序号股票代码简称 ( 中国香港 ) 持股数量 ( 万股 ) 占该公司股权比例 (%) 初始投资金额 ( 元 ) 会计核算科目中保国际 9, ,917,703 可供出售金融资产中信银行 2, ,999,600 可供出售金融资产华银电力 2, ,000,000 可供出售金融资产 ( 中国香港 ) 中国银行 1, < ,029,844 交易性金融资产 SK ,088,119 可供出售金融资产 ( 韩国 ) Networks 中国铝业 ,000,000 可供出售金融资产浙江医药 ,000,000 可供出售金融资产申能股份 ,800,000 可供出售金融资产张家界 ,000,000 可供出售金融资产桂冠电力 ,000,000 可供出售金融资产中恒集团 ,000,000 可供出售金融资产 6

7 合计 ,835, 本行持有非上市金融企业拟上市公司股权的情况适用不适用持有对象名称初始投资金额持股数量占该公司股权比例期末账面价值 ( 元 ) ( 元 ) ( 万股 ) (%) 太平保险有限公司 172,585,678 不适用 ,504,032 厦门国际银行 102,301,500 不适用 ,301,500 中国银联股份有限 90,000,000 9, ,000,000 公司广东发展银行 54,465,475 2, ,465,475 中国平安保险 ( 香港 ) 有限公司 14,134, ,466,247 岳阳市商业银行 3,500, ,617,582 银联通宝有限公司 1,950, ,755,135 桂林市商业银行 420, ,289,934 南昌市商业银行 300, ,646 合计 439,656, ,922,551 5 附录按中国会计准则编制的财务报表按中国会计准则编制的财务报表载于本报告附录注 : 9 月 28 日, 本行与 Halim 银行股东顺利完成 Halim 银行 90% 权益交割的法律手续, 正式成为该行控股股东 Halim 银行于交割后更名为中国工商银行 ( 印尼 ) 有限公司, 成为本行控股子公司, 纳入合并报表范围 6 发布季度报告本报告同时刊载于上海证券交易所网址 ( 及本行网址 ( 根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港联合交易所网址 ( 及本行网址 ( 7

8 中国工商银行股份有限公司董事会 10 月 25 日 8

9 中国工商银行股份有限公司合并资产负债表按中国会计准则编制 9 月 30 日 9 月 30 日 2006 年 12 月 31 日 ( 未经审计 ) ( 经重述 ) 资产 : 现金及存放中央银行款项 1,013, ,657 存放同业及其他金融机构款项 28,629 15,637 拆出资金 212, ,869 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 39,880 21,156 衍生金融资产 17,292 10,539 买入返售款项 96,798 39,218 客户贷款及垫款 3,935,917 3,533,978 可供出售金融资产 509, ,609 持有至到期投资 1,346,107 1,228,937 应收款项类投资 1,215,258 1,106,163 长期股权投资固定资产 74,271 78,974 在建工程 2,675 2,563 递延所得税资产 2,363 1,699 其他资产 103,554 73,062 资产总计 8,597,756 7,511,188 9

10 中国工商银行股份有限公司合并资产负债表按中国会计准则编制 9 月 30 日 9 月 30 日 2006 年 12 月 31 日 ( 未经审计 ) ( 经重述 ) 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 875, ,494 拆入资金 51,809 32,824 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 23,401 27,980 衍生金融负债 4,533 2,613 卖出回购款项 59,900 48,610 客户存款 6,823,165 6,326,390 应付职工薪酬 14,012 7,073 应交税费 30,499 22,004 应付次级债券及存款证 38,501 41,458 递延所得税负债 2,857 3,083 其他负债 147, ,855 负债合计 8,071,719 7,039,384 股东权益 : 股本 334, ,019 资本公积 105, ,701 盈余公积 5,467 5,464 一般准备 12,738 12,719 未分配利润 63,656 5,715 外币报表折算差额 ( 687) ( 351) 归属于母公司股东的权益 520, ,267 少数股东权益 5,079 4,537 股东权益合计 526, ,804 负债及股东权益总计 8,597,756 7,511,188 法定代表人 : 姜建清主管财会工作负责人 : 杨凯生财会机构负责人 : 谷澍 10

11 中国工商银行股份有限公司合并利润表按中国会计准则编制 7 至 9 月 1 至 9 月 2006 年 7 至 9 月 2006 年 1 至 9 月 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 利息净收入利息收入 92, ,255 70, ,760 利息支出 ( 34,961) ( 96,550) ( 28,441) ( 80,106) 手续费及佣金净收入 57, ,705 42, ,654 手续费及佣金收入 10,204 26,315 4,535 13,296 手续费及佣金支出 ( 788) ( 2,031) ( 537) ( 1,432) 9,416 24,284 3,998 11,864 投资收益 460 1, ,320 其中 : 对联营公司的投资收益公允价值变动损益 ( 370) ( 262) 汇兑及汇率产品净损失 ( 1,233) ( 2,953) ( 917) ( 699) 其他业务收入 ( 237) 372 营业收入 65, ,374 46, ,693 营业税金及附加 ( 3,752) ( 10,390) ( 2,581) ( 7,949) 业务及管理费 ( 20,829) ( 56,945) ( 18,749) ( 47,424) 资产减值损失 ( 7,825) ( 23,226) ( 7,812) ( 20,030) 其他业务成本 ( 371) ( 1,131) ( 309) ( 1,174) 营业支出 ( 32,777) ( 91,692) ( 29,451) ( 76,577) 营业利润 33,105 90,682 16,658 55,116 加 : 营业外收入 106 1, ,545 减 : 营业外支出 ( 183) ( 665) ( 53) ( 927) 税前利润 33,028 91,439 17,099 55,734 减 : 所得税费用 ( 10,344) ( 27,557) ( 4,164) ( 17,363) 净利润 22,684 63,882 12,935 38,371 归属于 : 母公司股东 22,463 63,307 12,777 37,970 少数股东 ,684 63,882 12,935 38,371 每股收益基本每股收益 ( 人民币元 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 ) 法定代表人 : 姜建清主管财会工作负责人 : 杨凯生财会机构负责人 : 谷澍 11

12 中国工商银行股份有限公司合并现金流量表按中国会计准则编制截至 9 月 30 日止九个月会计期间 1 至 9 月 ( 未经审计 ) 一经营活动产生的现金流量 : 客户存款净增加额 488,315 存放同业及其他金融机构款项净额 4,600 拆出资金净额 6,773 同业及其他金融机构存放款项净额 504,632 拆入资金净额 18,985 卖出回购款项净额 11,290 收取的利息手续费及佣金的现金 270,345 处置抵债资产收到的现金 3,614 收到的其他与经营活动有关的现金 18,419 经营活动现金流入小计 1,326,973 客户贷款及垫款净增加额 ( 409,194 ) 存放中央银行款项净额 ( 200,737 ) 买入返售款项净额 ( 57,580 ) 支付利息手续费及佣金的现金 ( 85,820 ) 支付给职工以及为职工支付的现金 ( 28,753 ) 支付的各项税费 ( 30,805 ) 支付其他与经营活动有关的现金 ( 76,763 ) 经营活动现金流出小计 ( 889,652 ) 经营活动产生的现金流量净额 437,321 12

13 中国工商银行股份有限公司合并现金流量表按中国会计准则编制 ( 续 ) 截至 9 月 30 日止九个月会计期间 1 至 9 月 ( 未经审计 ) 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,203,643 分得股利所收到的现金 28 处置固定资产而收回的现金净额 971 投资活动现金流入小计 1,204,642 投资支付的现金 (1,697,616 ) 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 ( 2,014 ) 增加在建工程所支付的现金 ( 890) 投资活动现金流出小计 (1,700,520 ) 投资活动产生的现金流量净额 ( 495,878 ) 三筹资活动产生的现金流量 : 筹资活动现金流入小计 - 支付次级债券利息 ( 1,205 ) 分配股利支付的现金 ( 15,621 ) 筹资活动现金流出小计 ( 16,826 ) 筹资活动产生的现金流量净额 ( 16,826 ) 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 ( 4,004) 五现金及现金等价物净变动额 ( 79,387 ) 加 : 期初现金及现金等价物余额 506,794 六期末现金及现金等价物余额 427,407 13

14 中国工商银行股份有限公司合并现金流量表按中国会计准则编制 ( 续 ) 截至 9 月 30 日止九个月会计期间补充资料 1 至 9 月 ( 未经审计 ) 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 : 净利润 63,882 资产减值损失 23,226 固定资产折旧 6,116 资产摊销 1,090 固定资产和其他资产盘盈及处置净收益 ( 890 ) 公允价值变动损失 262 已减值贷款利息冲转 ( 1,300 ) 投资收益 ( 1,310 ) 递延税款 445 应付次级债券利息支出 864 经营性应收项目的增加 ( 718,134 ) 经营性应付项目的增加 1,063,070 因经营活动而产生的现金流量净额 437, 现金及现金等价物净变动情况 : 现金期末余额 38,260 减 : 现金期初余额 31,446 加 : 现金等价物的期末余额 389,147 减 : 现金等价物的期初余额 475,348 现金及现金等价物净变动额 ( 79,387 ) 法定代表人 : 姜建清主管财会工作负责人 : 杨凯生财会机构负责人 : 谷澍 14

15 资产 : 中国工商银行股份有限公司公司资产负债表按中国会计准则编制 9 月 30 日 9 月 30 日 2006 年 12 月 31 日 ( 未经审计 ) ( 经重述 ) 现金及存放中央银行款项 1,013, ,245 存放同业及其他金融机构款项 25,696 14,182 拆出资金 125, ,272 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 38,225 19,388 衍生金融资产 16,375 10,364 买入返售款项 96,798 39,218 客户贷款及垫款 3,822,080 3,454,432 可供出售金融资产 493, ,706 持有至到期投资 1,353,998 1,236,211 应收款项类投资 1,215,258 1,106,163 长期股权投资 8,189 7,810 固定资产 74,015 78,785 在建工程 2,675 2,563 递延所得税资产 1,747 1,699 其他资产 93,344 69,067 资产总计 8,380,597 7,391,105 15

16 中国工商银行股份有限公司公司资产负债表按中国会计准则编制 9 月 30 日负债 : 9 月 30 日 2006 年 12 月 31 日 ( 未经审计 ) ( 经重述 ) 同业及其他金融机构存放款项 809, ,098 拆入资金 45,708 30,475 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 23,070 24,632 衍生金融负债 3,710 2,382 卖出回购款项 61,964 49,119 客户存款 6,692,809 6,226,771 应付职工薪酬 13,908 6,921 应交税费 29,990 21,788 应付次级债券及存款证 35,000 35,000 递延所得税负债 1,914 2,961 其他负债 144, ,545 负债合计 7,862,311 6,925,692 股东权益 : 股本 334, ,019 资本公积 103, ,050 盈余公积 5,461 5,461 一般准备 12,719 12,719 未分配利润 62,501 5,276 外币报表折算差额 ( 123) ( 112) 股东权益合计 518, ,413 负债及股东权益总计 8,380,597 7,391,105 法定代表人 : 姜建清主管财会工作负责人 : 杨凯生财会机构负责人 : 谷澍 16

17 利息净收入中国工商银行股份有限公司公司利润表按中国会计准则编制 7 至 9 月 1 至 9 月 2006 年 7 至 9 月 2006 年 1 至 9 月 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 利息收入 90, ,548 69, ,193 利息支出 ( 33,536) ( 92,740) ( 26,907) ( 77,043) 56, ,808 42, ,150 手续费及佣金净收入手续费及佣金收入 9,845 25,168 4,355 12,752 手续费及佣金支出 ( 728) ( 1,887) ( 528) ( 1,410) 9,117 23,281 3,827 11,342 投资收益 410 1, 其中 : 对联营公司的投资收益公允价值变动损益 ( 377) ( 209) 84 ( 21) 汇兑及汇率产品净损失 ( 1,245) ( 3,049) ( 685) ( 602) 其他业务收入 ( 75) 328 营业收入 64, ,557 45, ,034 营业税金及附加 ( 3,743) ( 10,368) ( 2,579) ( 7,944) 业务及管理费 ( 20,442) ( 55,876) ( 18,449) ( 46,524) 资产减值损失 ( 7,840) ( 23,174) ( 7,835) ( 20,003) 其他业务成本 ( 359) ( 1,060) ( 498) ( 1,298) 营业支出 ( 32,384) ( 90,478) ( 29,361) ( 75,769) 营业利润 32,360 89,079 16,350 54,265 加 : 营业外收入 103 1, ,515 减 : 营业外支出 ( 182) ( 663) ( 50) ( 922) 税前利润 32,281 89,771 16,764 54,858 减 : 所得税费用 ( 10,198) ( 27,202) ( 4,081) ( 17,128) 净利润 22,083 62,569 12,683 37,730 法定代表人 : 姜建清主管财会工作负责人 : 杨凯生财会机构负责人 : 谷澍 17

18 中国工商银行股份有限公司公司现金流量表按中国会计准则编制截至 9 月 30 日止九个月会计期间 1 至 9 月 ( 未经审计 ) 一经营活动产生的现金流量 : 客户存款净增加额 461,928 同业及其他金融机构存放款项净额 438,054 拆入资金净额 15,233 卖出回购款项净额 12,845 收取的利息手续费及佣金的现金 264,152 处置抵债资产收到的现金 3,614 收到的其他与经营活动有关的现金 17,219 经营活动现金流入小计 1,213,045 客户贷款及垫款净增加额 ( 373,734 ) 存放中央银行款项净额 ( 200,766 ) 存放同业及其他金融机构款项净额 ( 3,357 ) 拆出资金净额 ( 12,500 ) 买入返售款项净额 ( 61,472 ) 支付利息手续费及佣金的现金 ( 81,824 ) 支付给职工以及为职工支付的现金 ( 28,181 ) 支付的各项税费 ( 29,862 ) 支付其他与经营活动有关的现金 ( 66,904 ) 经营活动现金流出小计 ( 858,600 ) 经营活动产生的现金流量净额 354,445 18

19 中国工商银行股份有限公司公司现金流量表按中国会计准则编制 ( 续 ) 截至 9 月 30 日止九个月会计期间 1 至 9 月 ( 未经审计 ) 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,203,807 分得股利所收到的现金 27 处置固定资产而收回的现金净额 904 投资活动现金流入小计 1,204,738 投资支付的现金 ( 1,696,603 ) 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 ( 1,879 ) 增加在建工程所支付的现金 ( 890) 投资活动现金流出小计 ( 1,699,372 ) 投资活动产生的现金流量净额 ( 494,634 ) 三筹资活动产生的现金流量 : 筹资活动现金流入小计 - 支付次级债券利息 ( 1,205 ) 分配股利支付的现金 ( 15,490 ) 筹资活动现金流出小计 ( 16,695 ) 筹资活动产生的现金流量净额 ( 16,695 ) 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 ( 2,275) 五现金及现金等价物净变动额 ( 159,159 ) 加 : 期初现金及现金等价物余额 476,171 六期末现金及现金等价物余额 317,012 19

20 中国工商银行股份有限公司公司现金流量表按中国会计准则编制 ( 续 ) 截至 9 月 30 日止九个月会计期间补充资料 1 至 9 月 ( 未经审计 ) 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 : 净利润 63,701 资产减值损失 22,108 固定资产折旧 6,081 资产摊销 1,051 固定资产和其他资产盘盈及处置净收益 ( 783 ) 公允价值变动损失 209 已减值贷款利息冲转 ( 1,300 ) 投资收益 ( 1,506 ) 递延税款 444 应付次级债券利息支出 864 经营性应收项目的增加 ( 569,429 ) 经营性应付项目的增加 833,005 因经营活动而产生的现金流量净额 354, 现金及现金等价物净变动情况 : 现金期末余额 38,009 减 : 现金期初余额 31,213 加 : 现金等价物的期末余额 279,003 减 : 现金等价物的期初余额 444,958 现金及现金等价物净变动额 ( 159,159 ) 法定代表人 : 姜建清主管财会工作负责人 : 杨凯生财会机构负责人 : 谷澍 20

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