SAP TERP10 企業資源規劃
單元 8 配銷訂單管理
Unit Objectives 單元目標 學習完這個單元後, 您將可以 : 列出對銷售訂單管理中, 最重要組織層次 列出對銷售訂單管理中, 最重要的主檔資料 從訂單到收現的企業流程中執行 mysap ERP 系統 定義與其他 mysap ERP 系統過程的關鍵綜合要點 談論用於銷售訂單管理過程和分析工具的報表 3
Lesson: Organizational Unit and Master Data 組織單元和主檔資料 課程目標在學習完這個課程後, 您將可以 : 列出對銷售訂單管理中最重要的組織層次 列出對銷售訂單管理中最重要的主檔資料 4
Organizational Levels in Sales Order Management 圖 170: 銷售訂單管理的組織層次 (1/2) 廠房 公司代碼銷售領域銷售組織銷售通路部門儲存地點 出貨點 5
Organizational Levels in Sales Order Management 圖 170: 銷售訂單管理的組織層次 (2/2) 重點提示 : 組織層次代表著企業組織的結構 組織層次代表著企業法律和組織的觀點 銷售與配銷流程並不包含所有的組織單位 6
Organizational Levels: Company Code 圖 171: 組織層次 : 公司代碼 (1/2) 合法實體 獨立會計單位 資產負債表 7 損益表
Organizational Levels: Company Code 圖 171: 組織層次 : 公司代碼 (2/2) 重點提示 : 公司代碼是一個完全獨立的會計單位, 可以作為外部會計中最小的組織層次的組織層次 包含所有的交易責任和建立所有法律上要求的獨立會計決算, 例如 : 資產負債表和損益表 公司代碼, 例如 : 一間公司中的一個法人團體或附屬公司 8
Organizational Levels : Sales Organization 圖 171 組織層次 : 銷售組織 (1/2) 配銷貨物 談判的銷售情境 產品債務 追索權 服務 9
Organizational Levels : Sales Organization 圖 171 組織層次 : 銷售組織 (2/2) 重點提示 : 銷售組織為一個後勤系統的組織層次, 它整合企業中銷售與配銷的需求 主要負責分配貨物分配貨物和提供服務, 因此它須負責出售產品和處理客戶申訴 銷售組織也可以將一個區域 國家或是跨國的分部的市場變成為客戶 在銷售統計數字上, 銷售組織是最高的加總層級 10
Organizational Levels : Distribution Channel 圖 173: 組織層次 : 銷售通路 (1/2) 是意味著藉由銷售物料來滿足顧客 策略 商品通路 批發貿易零售貿易國際貿易 11
Organizational Levels : Distribution Channel 圖 173: 組織層次 : 銷售通路 (2/2) 重點提示 : 銷售通路是指藉由銷售物料或提供服務來滿足客戶 許多銷售通路可以被分配到某一銷售組織 銷售與配銷模組中, 至少要有一個銷售通路 它使用於 : 1 界定責任 2 達到彈性的訂價 3 區分銷售統計 12
Organizational Levels: Division 圖 174: 組織層次 : 部門 (1/2) 銷售組織 部門 1 部門 2 生產線 泵浦摩托車服務 13
Organizational Levels: Division 圖 174: 組織層次 : 部門 (2/2) 重點提示 : 一個部門通常由許多物料和服務項目所組成 一個銷售組織可以有好幾個部門進行 在銷售與配銷模組中, 需要至少一個部門部門 部門決定物料或服務要被指派到的銷售區域 部門可能代表一個產品群組 可以利用部門和客戶進行價格協議 ; 也可以依不同部門別來進行統計分析 14
圖 175: Sales Area 銷售區域 (1/2) 銷售組織 銷售通路 部門 銷售區域 15
圖 175: Sales Area 銷售區域 (2/2) 銷售區域是結合銷售組織 銷售通路和部門銷售通路和部門 銷售區域定義為在銷售通路中, 由銷售組織從某部門銷售產品 每一個銷售和配銷文件都是必須必須被指派到正確的銷售區域 一個銷售區域只能屬於一個公司代碼 銷售區域和公司代碼 銷售通路之間的關係是經過分配銷銷售通路之間的關係是經過分配銷售組織所建立的 16
Organizational Levels : Plant and Storage Location 圖 176: 組織層次 : 工廠和儲存地點 (1/3) ( 交貨 ) 廠房 廠房 1 廠房 2 廠房 3 儲存地點 17
Organizational Levels : Plant and Storage Location 圖 176: 組織層次 : 工廠和儲存地點 (2/3) 重點提示 : 工廠是存放物料的主要位置 舉例來說, 工廠代表一個生產基地或鄰近的倉儲地點 工廠和儲存地點是所有後勤區域都會用到的組織層次 物料管理中最主要的部分是物料流程, 由此觀點來看, 工廠最重要的就是物料儲存的位置 以生產來說, 工廠可以是一套生產設備 若銷售的是服務, 那工廠就是提供服務的場所, 即辦公室 銷貨和配銷上, 工廠是配送物料與提供服務的地區, 相當於配送中心, 相關的存貨也都放置於此 18
Organizational Levels : Plant and Storage Location 圖 176: 組織層次 : 工廠和儲存地點 (3/3) 重點提示 : 在銷售與配銷功能中, 工廠是一個核心功能 : 1 首先必須先建立至少一個工廠以便能夠被銷售與配銷模組使用 2 一個工廠只會被分派到一個公司代碼中 3 銷售組織和工廠兩者之間的指派不是一對一的 4 工廠必須決定出貨點 19
圖 177:Organizational Level: Shipping Point 出貨點 (1/2) 廠房 1 廠房 2 出貨點 出貨點 1 出貨點 2 20
圖 177:Organizational Level: Shipping Point 出貨點 (2/2) 重點提示 : 出貨點需要負責歸納歸納和執行出貨程序執行出貨程序 出貨是銷售與配銷的過程中的整合模組 出貨點是控制出貨活動中最高的組織層級 其他銷項交貨也是由此出貨點處理 出貨點可以是一群負責緊急運送的員工組織 出貨點為一個實體的地方並且需靠近配送工廠 一個工廠可以指派超過一個以上的出貨點 亦可以指派多個出貨點給工廠, 而且它們實際上都很接近這個工廠 21
圖 178:Master Data 主檔資料 (1/2) 控制表格 訂單 客戶主檔 主檔資料輸出 物料主檔 條件主檔 條件主檔資料 22 控制表格
圖 178:Master Data 主檔資料 (2/2) 重點提示 : 許多的資料來源可以被複製到銷售訂單或其他銷售與配銷的文件中 條件主檔資料 : 在銷售與配銷模組中, 建立和維護主檔資料, 並自動定價 例如 : 物料價格或客戶折扣 輸出的訊息資訊利用各種方式發送給客戶, 像是電子郵件 (Mail), 電子資料交換 (EDI), 或傳真 (Fax) 包括列印報價單或訂單確認 等 控制表格 : 透過參數設定來建立和維護這些表格, 根據這些表格設定, 一些預設值或其他資料數值都可以被控制在銷售與配銷文件當中 一個銷售文件可以當作另一個銷售文件的資料來源 23
客戶主檔資料客戶主檔資料客戶主檔資料客戶主檔資料一般資料一般資料一般資料一般資料配銷和會計配銷和會計配銷和會計配銷和會計適用於客戶端內適用於客戶端內適用於客戶端內適用於客戶端內所有組織單位所有組織單位所有組織單位所有組織單位銷售區域銷售區域銷售區域銷售區域配銷配銷配銷配銷銷售組織銷售組織銷售組織銷售組織配銷通路配銷通路配銷通路配銷通路部門部門部門部門公司代碼公司代碼公司代碼公司代碼會計會計會計會計公司代碼公司代碼公司代碼公司代碼 24 圖 179:Customer Master 客戶主檔客戶主檔客戶主檔客戶主檔 (1/2)
圖 179:Customer Master (2/2) 重點提示 : 客戶主檔 一般性資料 : 主要關於銷售 配銷和會計, 他們集中儲存在特定的用戶端 (Client), 以避免資料重覆 ; 它也適用於相同用戶端內的所有組織單位 它的資料包含 : 客戶名稱 地址 語言和電話等 資料 公司代碼資料 : 主要和會計有關, 這些資料是特定用於個別的公司代碼中, 這些資料包含了, 例如 : 會計調節科目 付款條件和追債程序付款條件和追債程序 銷售區域資料 : 關於公司的銷售組織和銷售通路資料, 它是根據各個銷售區域 ( 銷售組織 銷售通路和部門銷售通路和部門 ) 例如 : 訂單 出貨和請款的過程出貨和請款的過程 25
Partner Functions for the Customer Master 圖 180: 客戶主檔之夥伴功能 (1/2) 買方收貨人 個人 付款人 貨物代理人 連絡人 收單人 必要性功能 26
Partner Functions for the Customer Master 圖 180: 客戶主檔之夥伴功能 (2/2) 重點提示 : 使用夥伴功能去定義各個業務夥伴的權利和義務 在銷售過程中, 夥伴的功能包含以下 : 1 買方 : 下訂單, 內容包含銷售資料, 銷售服務或確定價格清單 2 收貨人 : 接受貨物或服務, 內容包含出貨資料, 像是卸貨點和貨物接收時間 3 收單人 : 接受貨物或服務的發票, 內容包含地址和資料文件印刷和電子通信 4 付款人 : 負責支付發票, 內容包含請款時間和銀行的詳細資料 5 其他夥伴功能, 像是聯絡人或貨物代理人, 並非絕對必要的銷售訂單處理 27
圖 181:Material Master 物料主檔 (1/2) 物料主檔 基本資料關於所有區域 所有組織個體 採購 銷售組織銷售 銷售組織配銷通路 更多.. 其他 物料管理 工廠 工廠銷售銷售 出貨工廠 28
圖 181:Material Master 重點提示 : 物料主檔 (2/2) 基本資料 : 適用於所有組織單位的用戶端 (Client) 銷售組織資料 : 關於銷售與配銷, 主要根據各自的銷售組織和銷售通路 工廠的銷售資料 : 和銷售與配銷有關, 主要是根據各自出貨工廠 不同的組織單位中有更多資料在其他地區提供 不同的組織單位的額外資訊提供給許多其他地區 29
Customer- Material Information Record 圖 182: 客戶 - 產品資訊記錄 (1/2) 客戶主檔 物料主檔 客戶 客戶物料資訊記錄 銷售組織配銷通路 物料描述 顧客特殊資料 30
Customer- Material Information Record 圖 182: 客戶 - 產品資訊記錄 (2/2) 重點提示 : 客戶 - 物料資訊能夠記錄某些客戶和物料的組合 使用客戶 - 物料資訊來記錄與維護以下資料 : 1 使用客戶的物料號碼來對照說明公司內部的物料編號和客戶的物料資訊 2 關於特定的客戶與物料運輸訊息 (ex: 交貨容忍 ), 確定客戶是否接受部分交貨或預設交貨工廠 31
圖 183:Output 輸出主檔資料 輸出種類 輸出 (1/2) 銷售訂單 輸出決定 32
圖 183:Output 輸出 (2/2) 重點提示 : 在 SAP 系統中, 輸出類型代表了各式各樣的產品型式 定價的輸出方式, 則是使用於條件技術條件技術 輸出的配置由 SAPscript 中的表單定義, 表單由輸出的類型所定 輸出主檔資料可以定義傳輸媒介 時間和夥伴功能作為輸出的類型 1 輸出類型包含 : 報價單 訂單確認訂單確認 發票發票 2 夥伴功能包含 : 買方 收貨單收貨單 收單人收單人 3 傳輸媒介包含 : 印表機 電報機電報機 傳真機 4 傳送時間包括 : 立即儲存或使用定期執行的標準程式 33
圖 184:Condition Master 條件主檔 (1/2) 條件主檔資料 物料價格價格單特別顧客其他 價格 運費 費用 / 折扣 稅 進貨運費和其他 34
圖 184:Condition Master 條件主檔 (2/2) 條件表示一組適用於計算過的價格情況 客戶 產品產品 訂購數量及訂購日期確定了客戶想要的最終價格 條件主檔資料中包含 : 價格 附加費用附加費用 折扣折扣 運費和稅 35
設定指令 實作 : 主檔資料 1 客戶 999## 的物料特定價格 2 參考 999## 建立客戶主檔 000## 3 顯示客戶主檔資料 4 建立一個物件 ## 5 修改物件主檔資料 6 建立一個條件主檔 (PR00) 36
路徑 建立顧客主檔 -XD01 後勤系統 銷售和配銷 主檔資料 業務夥伴 客戶 建立 完整 (XD01) 客戶帳戶群組 客戶帳號群組 Sold-to party-0001 客戶編號 999## 公司代碼 1000 銷售組織 1000 配銷通路 10 產品部 00 37
路徑 建立顧客主檔 -XD01 後勤系統 銷售和配銷 主檔資料 業務夥伴 客戶 建立 完整 (XD01) 客戶資料單 住址 名字 自由輸入 搜尋條件 TERP-## 街 自由輸入 郵遞區號 70563 城市 Stuttgart 國家 德國 DE 運輸地區 0000000001 語言 中文 會計科目 調節科目 140000 銷售 客戶群組 02 出貨 出貨條件 02 交貨工廠 1000 請款條件 國貿條件 EXW 付款條件 0001 稅分類 1 夥伴功能 不輸入 38
路徑 客戶帳戶群組 複製顧客主檔 -XD01 後勤系統 銷售和配銷 主檔資料 業務夥伴 客戶 建立 完整 (XD01) 客戶帳號群組 Sold-to party-0001 客戶編號 000## 公司代碼 1000 銷售組織 1000 配銷通路 12 產品部 00 參考 999## 公司代碼 1000 銷售組織 1000 配銷通路 10 參考部門 00 39
查詢顧客主檔 -XD03 路徑 後勤系統 銷售和配銷 主檔資料 業務夥伴 客戶 顯示 完整 (XD03) 客戶帳戶群組 客戶編號 000## 公司代碼 1000 銷售組織 1000 配銷通路 12 產品部 00 40
路徑 建立物料主檔 -MMH1 後勤系統 銷售和配銷 主檔資料 產品 物料 貿易商品 建立 (MMH1) 物料資料單 初始畫面 物料 KUAS## 產業別 M 機械工程 基本資料 描述計量單位 Headlight## PC 部門 00 物料群組 001 毛重 2.5 淨重 2 量 100 重量單位數量單位 KG CCM 銷售組織 交貨廠 1000 物料群組 001 稅項分類 1 41
路徑 建立物料主檔 -MMH1 後勤系統 銷售和配銷 主檔資料 產品 物料 貿易商品 建立 (MMH1) 物料資料單 一般 / 工廠 運輸群組 004 火車 裝載群組 001 堆高機 銷售內文 銷售內文 頭燈為易碎品, 請小心輕放! 會計 1 價格控制 V 異動平均價 100 組織階層 工廠 1000 儲存地點 0001 銷售組織 1000 配銷通路 10 倉庫號碼 010 勾選資料 基本資料 1 銷售組織資料 1 一般 / 工廠資料 銷售內文 一般 / 工廠資料 / 儲存 1 倉儲管理 1 會計 1 42
修改物料主檔 -MM02 路徑 後勤系統 銷售與配銷模組 主檔資料 產品 物料 貿易商品 更改 (MM02) 輸入物料編號 kuas## 選擇檢視銷售組織資料 1, 並按輸入 輸入工廠 1000 銷售組織 1000 配銷通路 10 銷售組織資料 1 標籤, 選擇 條件 輸入金額 2600 歐元 選擇回去 (Back) 選擇儲存 (Save) 43
建立條件主檔 -VK11 路徑 後勤系統 銷售和配銷 銷售 主檔資料 條件 使用條件 建立 (VK11) 條件資料單 銷售組織 1000 配銷通路 10 客戶 999## 物料 kuas## 價格 2250 44
Lesson Summary 教材總結 您現在應該能 : 列出對銷售訂單管理中最重要的組織層次 列出對銷售訂單管理中最重要的主檔資料 45
Lesson: Order to Cash Business Process 從訂單到收現的企業流程 課程目標在學習完這個課程後, 您將可以 : 在 mysap ERP 執行從訂單到收現 (Order to Cash) 的企業流程 在其他 mysap ERP 流程裡, 定義關鍵整合要點 46
Order to Cash Business Process : Overview 圖 185: 從訂單到收現的企業流程 : 概要 售前活動 銷售訂單流程 存貨來源 付款 發票 交貨 47
Flipchart - SALES PROCESSES 銷售活動 (1/3) Pre-Sales Activities 售前作業 1Mailing-Campaigns 郵寄廣告 2Contacts 契約 3Inquiries 詢價 4Quotations 報價 Sales Order Processing 銷售訂單流程 1Customer and Material 客戶和物料 2Prices and Conditions 價格和條件 3Schedule Lines 出貨文件資料 4Info for Billing 請款資料 48
Flipchart - SALES PROCESSES Procurement/Inventory Sourcing 採購 / 存貨來源 1Availability Check 存貨可用量檢查 2from Stock 外部採購 3External Procurement 內部生產 Shipping 交貨 1Outbound Delivery 出貨文件 2Picking 撿貨 3Packing 包裝 4Transportation 運輸 5Shipping Document 交貨文件 銷售活動 (2/3) 6Goods Issue(Stock Posting) 發貨 ( 文件過帳 ) 49
Flipchart - SALES PROCESSES Billing 請款 1Invoice 發票 2Credit Memo and Debit Memo 貸項通知單和借項通知單 3Transfer to Financial Accounting 轉入至財務會計 Payment (FI) 付款 (FI) 1Posting Incoming Payments 收入帳款過帳 2Review of Differences 檢視差額 銷售活動 (3/3) 50
產計畫售 Documents in Sales and Distribution 圖 186: 銷售與配銷文件 (1/2) 銷售資訊系統 物料管理生 / 51
Documents in Sales and Distribution 圖 186: 銷售與配銷文件 (2/2) 重點提示 : 銷售資訊系統接觸 詢價 此銷售與配銷流程的結構區塊中契約報價 此銷售與配銷流程的結構區塊中, 所代表的是由上而下的排程標準程序事件 同意 不同區塊的方框所代表的是銷售與財務會計的文件 採購訂單流程 訂單 實線所代表的是系統中的主要流程, 而虛線代表的則是非必要流程 交貨交貨發貨 請注意各個活動事件是歸屬於哪一個結構區塊中調撥單運送 請注意各個活動事件是歸屬於哪一個結構區塊中! 物料管理生產計畫售前活動 請款單 顧客付款 / 會計 應收帳款 物料存貨帳戶 52
圖 187: Pre-Sales Activities 售前活動 (1/2) 建立維持關係 建立 追蹤 接觸 直接郵遞 回應從電子郵件 傳真等收到的顧客問題 詢價 報價 53
圖 187: Pre-Sales Activities 售前活動 (2/2) 重點提示 : 銷售過程的起始於銷售訂單, 而此過程所需資訊皆須透過文件方式收集 詢價和報價可以幫助您確定重要的銷售相關資料, 並且可以保存於文件裡 使用此售前資訊來規畫和評估其行銷和銷售策略, 並以此為基礎, 和客戶建立長期商業關係 例如 : 1 追蹤失去的業績 2 記錄售前資訊來幫助大額的契約協商 3 銷售商品和服務的相關資料是大型組織所必備的過程 54
圖 188:Sales Order Processing 銷售訂單流程 (1/2) 客服部門的員工記錄文字資訊和電話 標準訂單正常包含 : 顧客和物料資訊 各項目的價格條件 交貨日期與詢價 交貨資訊 帳單資訊 55
圖 188:Sales Order Processing 銷售訂單流程 (2/2) 重點提示 : 銷售訂單是記錄客戶要求的商品或服務的一個電子文件 銷售訂單處理過程中, 包含了處理客戶所有的請求資料 銷售的元件是包含您先前所保存的主檔記錄主檔記錄和控制表 ; 這些元件可以避免在銷售訂單流程中輸入錯誤或重複的資料 可集中許多項目在同一份銷售訂單的頁面中 可透過網路來建立銷售訂單或將企業夥伴傳來的訊息轉成銷售訂單 56
圖 190: Creating an Order 建立一個訂單 (1/2) 有效 訂單批准 57
圖 190: Creating an Order 建立一個訂單 (2/2) 重點提示 : 一份銷售訂單的建立基礎在於報價, 當然亦可以不需要任何先前的報價而完成銷售訂單 銷售文件建立在銷售區域銷售區域中 銷售訂單可以參考已經存在於系統中的商業交易 一個或更多詢價和報價文件可以是被參考的文件, 在這種情況下,SAP 系統能夠複製相關資料到銷貨訂單中 一份報價單也能夠建立出好幾份銷售訂單, 當然也能將相同的客戶的報價單集合在一起 58
圖 190: Sales Document Structure 銷售文件結構 (1/2) 標準訂單表頭 項目 1 項目 2 排程清單 1 排程清單 1 排程清單 2 59
圖 190: Sales Document Structure 銷售文件結構 (2/2) 重點提示 : 銷售文件主要分布於這些級別 : 1 銷售文件表頭 : 此文件的資料是根據於整份文件表頭的資料 例如 : 與客戶相關的資料 2 銷售文件項目 : 每個項目的銷售文件都包含了其本身的資料 3 項目清單排程 : 排程清單包含了交貨數量和交貨日期, 它們是屬於獨立的項目 在銷售與配銷過程中, 至少需要一個台排程清單已列出所有項目的交貨順序 60
圖 191:Backward scheduling 後向排程 (1/2) 訂單進入材料階段運送規劃裝載發貨交貨 訂單日期 材料最後期限 運送規劃期限裝載期限發貨期限需求交貨期限 包裝時間 裝載時間 運送時間 運輸領先時間 61
圖 191:Backward scheduling 後向排程 (2/2) 重點提示 : 交付排成決定了可用材料的最後期限和裝載期限 系統首先從請求的排程中完成倒推後的排程從請求的排程中完成倒推後的排程 如果後向排程的確定日期在先前做為出貨的日期或是物料將尚未能夠被計算, 則系統會自動進行調度, 以確定儘早出貨的最後期限 運送和運輸排程目標是確認交貨日期, 作為客戶的物料需求 後向排程, 客戶要求的交貨日期是用來計算物料供應時間和運輸的前置時間 交貨必須建立在最早的兩個日期 ( 選擇出貨文件的日期 ) 62
圖 192: Incompletion Log 不完整資料 (1/2) 銷售訂單 付款期限 不完整資料 客製化規格 63
圖 192: Incompletion Log 不完整資料 (2/2) 重點提示 : 每一銷售與配銷文件包含所需的資料和進一步的處理文件 在銷售訂單過程中, 當使用者未填寫必要欄位時, 系統確認後發現, 將顯示出不完整之紀錄 當您進入不完整的紀錄時, 系統將會自動顯示出編輯 不完整資料 在客製化規格上, 您可以決定哪些欄位應該是屬於不完整資料的部分 不完整資料功能可用於銷售訂單銷售訂單和交貨交貨 64
圖 193: (1/2) Transfer of Requirements 移轉需求 需求 自製 銷售與配銷 物料管理 / 物料規劃 外購 65
圖 193: (2/2) Transfer of Requirements 移轉需求 重點提示 : 銷售配銷與採購間要透過需求來做溝通 移轉需求類型可能影響可用量查核可用量查核 收到物料計畫資訊, 關於銷售訂單中的系統和銷售與配銷數量需求, 以便提供交貨訂單 物料的訂單可以是來自內部生產, 也可以透過外部採購 如果沒有足夠的物料供應, 可以透過物料規畫採購訂單 生產轉讓通知是必須生產產品或者建立請購單, 並且將建立的採購單傳送給供應商 66
Availability Check in the Sales Order 圖 194: 訂單中的可用量查核 (1/2) 標準訂單 物料主檔 控制表格 可用量查核發生在銷售訂單過程中, 如果 : 可用量確認是為了交易而設定於顧客 該物料需要倉儲確認 67
Availability Check in the Sales Order 圖 194: 訂單中的可用量查核 (2/2) 在銷售與配銷系統的物料主檔頁面, 您可以 : 輸入 Gen/Plant 以檢查可用量範圍, 以可用量檢查的類型將在物料訂單過程中執行 在參數設定中, 它們是不同的表格, 其可用量查核亦為相依的 控制表格 從可用量控制畫面中, 您可以存取允諾可用量的數量, 檢查的範圍包含了確定的可用量數值和其他工廠的物料可用量 當訂單建立時, 基於客戶要求的交貨日期, 系統決定了可用物料的需求日期 68
圖 195:Shipping 出貨 (1/2) 出貨過程 建立交貨文件 撿貨 ( 建立移轉請求 ) 包裝 出貨過帳 69
圖 195:Shipping 出貨 (2/2) 出貨的過程為撿貨 包裝包裝 裝載和通知出貨過帳並出貨至裝載和通知出貨過帳並出貨至客戶 交貨文件 : 包含從銷售訂單複製資訊, 像是物料和數量轉入至交貨文件 調撥單 : 包含從倉庫處理之交貨文件到調撥單的複製資料 調撥單必須控制商品在倉庫的移動狀況調撥單必須控制商品在倉庫的移動狀況 在倉庫中, 商品的發貨 到貨地點及調撥單的來源位置與目標位置 出貨過帳後才算完成以數量為基準的變化 數量基準的變化將攸關於財務報表的變化 70
Creating an Outbound Delivery 圖 196: 建立一個出貨文件 (1/2) 出貨點 71
Creating an Outbound Delivery 圖 196: 建立一個出貨文件 (2/2) 重點提示 : 一個訂單可以建立一個交貨文件 訂單合併 : 許多銷售訂單做為一個出貨文件 訂單分割 : 一張訂單分成多個交貨文件 出貨過程中所必備的資訊如下 : 1 出貨點 : 組織層次中需要的交貨過程 2 截止日期 3 出貨住址 72
Structure of Delivery Document 圖 197: 交貨文件的結構 (1/2) 表頭 運送單 73
Structure of Delivery Document 圖 197: 交貨文件的結構 (2/2) 重點提示 : 一個交貨文件分成兩個層級 : 表頭和項目 交貨文件表頭 : 根據整份文件內容 例如 : 出貨過程中的出貨對象和排程資料排程資料 交貨文件項目 : 銷售文件中的每個項目都記載有其本身的資料 每個銷售文件可以有好幾個項目 ; 每個項目可以有不同的管控 交貨文件中不包含排程清單, 各自的排程清單在銷售文件中可以成為交貨文件中的單一項目 此文件可以由不同的方是被讀取與處理, 分為總覽, 表頭和項目篩選 74
圖 198:Picking 撿貨 (1/2) 出貨文件 1 收件人 1 倉庫號碼? 調撥單 1 撿貨清單 75
圖 198:Picking 撿貨 (2/2) 重點提示 : 一個調撥單產生出一個倉庫號碼 在此期間, 撿貨是必須被考慮在交貨過程中 系統也是從交貨文件複製相關資料複製相關資料 為了將撿貨最適化, 可透過撿貨清單, 其中包含從不同的出貨文件而的物料 為減輕撿貨員工作量, 可根據倉庫儲存量和物料排序清單, 亦可能計算出各物料數量 76
Picking in Shipping Processing 圖 199: 出貨處理的撿貨 (1/2) 出貨點 倉庫 出貨單 出貨數量 移轉需求單 撿貨數量 撿貨數量 77
Picking in Shipping Processing 圖 199: 出貨處理的撿貨 (2/2) 重點提示 : 透過精簡的倉儲管理, 撿貨可藉由調撥單來執行, 客戶並不需要使用完整的倉儲管理去執行! 調撥單可以單獨建立或用集體處理方式 執行撿貨可透過追蹤與檢視倉儲變動以建議出移轉需求 ; 項目在移轉需求內會包含了物料和數量 撿貨確認處理步驟是可以分割的 解釋 : 撿貨雖然會在大部分情況下發生, 但它是一個可選擇性的步驟 ( 非主要非必要性流程 ) 78
圖 200:Packing 包裝 (1/3) 運貨單位 紙盒 1 棧板 1 貨櫃 1 79
圖 200:Packing 包裝 (2/3) 出貨過帳後, 以下將自動執行 : 1 更新存貨管理的數量及教貨需求的物料規畫 2 存貨會計的過帳在資產負債表中產生價值變化 3 該系統從財務會計建立出進一步文件 4 產生帳款到期清單 5 更新所有相關銷售文件的檔 80
圖 200:Packing 包裝 (3/3) 包裝時, 可以結合交貨項目和裝運物品在不同的出貨單位 亦可以選擇項目在交貨時包裝和指定的運輸單位 運輸單位可能也會被包裝成另一個運輸單位 81
圖 201: Posting a goods issue 出貨過帳 (1/2) 出貨文件 發貨 存貨和需求 出貨文件 存貨價值變化 報價 訂購 攸關會計文件 成本文件 82
圖 201: Posting a goods issue 出貨過帳 (2/2) 重點提示 : 更新存貨管理的數量以及需求的生意規畫 存貨會計的過帳在資產負債中產生價值變化 該系統產生財務會計中建立出進一步文件 產生帳款到期帳單 更新所有相關銷售文件的狀態 83
圖 202:Billing 請款 (1/2) 請款文件 為產品與服務建立發票 產生借方和貸方 取消預先過帳的請款文件 自動移轉請款文件資料至會計 84
圖 202:Billing 請款 (2/2) 重點提示 : 請款為商業交易中銷售與配銷部分的最後處理階段最後處理階段 請款資訊可用於每一階段的訂單處理訂單處理和交貨處理交貨處理 交貨項目和訂單項目皆參考於請款文件 請款文件有幾個重要功能 : 1 在此銷售與配銷文件中產生發票 2 請款文件的資料來源為財務會計, 以幫助您監控和處理客戶款項 當您建立一個請款文件,G/L 的科目通常將自動更新 85
Creating a Billing Document 圖 203: 建立一個請款文件 (1/2) 交貨 1 交貨 2 交貨 3 顧客 1 顧客 1 顧客 2 付款者? 請款資料? 目的地國家? 請款文件 1 發票 請款文件 2 請款文件 3 86
Creating a Billing Document 圖 203: 建立一個請款文件 (2/2) 重點提示 : 根據客製化設置, 由訂單訂單或交貨單交貨單可以可以建立發票建立發票 可以使用手動手動方式交貨方式交貨 可以建立一張發票在銷售訂單或交貨上 ; 也可以許多出貨文件結合為一張發票集體處理 基本帳單特性 : 1 付款人 2 請款資料 3 出貨國家 ( 目的地國家 ) 87
圖 204: (1/2) Billing Document Structure 請款文件結構 表頭 請款文件 項目 1 項目 2 數量清單 項目 3 88
圖 204: (2/2) Billing Document Structure 請款文件結構 重點提示 : 一個請款文件包含兩個層級 : 表頭和項目 請款文件表頭 : 資料是根據於整份文件的表頭 例如 : 付款人和請款資料 請款文件項目 : 每個銷售文件項目皆包含了其本身資料, 例如 : 關於物料 請款資料請款資料 淨價值的項目細節淨價值的項目細節 每個請款文件也能夠有多個項目 89
圖 206: (1/2) Effects of Billing Document 請款文件的影響 請款文件會計文件 顧客貸項帳戶管理 銷售資訊系統 銷售訂單 交貨 利潤分析 90
圖 206: (2/2) Effects of Billing Document 請款文件的影響 重點提示 : 儲存請款文件時, 針對會計部分, 系統將會自動產生所有必要文件 會計文件包含所有已完成財務會計過帳的項目, 而這些項目又回到銷售與配銷的訂價 請款文件發出後, 便發生 : 1 所有有關銷售 交貨和請款文件情況皆被更新 2 在銷售資訊系統中之銷售統計資料被更新 3 客戶信用帳戶被更新 91
圖 206:Payment 付款 (1/2) 付款是屬於財務會計應用模組的一部分 付款 付款過帳對應發票 檢閱差異 92
圖 206:Payment 付款 (2/2) 重點提示 : 付款是從訂單到收現的商業流程中, 最後的步驟 當您收到客戶款項並過帳時, 相關的 G/L 科目將自動更新, 此時系統將執行 : 1 借項過帳到現金科目 2 貸項通知單到客戶應收科目 93
Document Flow in the SAP System 圖 207:SAP 系統的文件流程 (1/2) 標準訂單 出貨文件 請款文件 會計文件 文件 標準訂單 出貨文件 調撥單 發貨 發票 會計文件 94
Document Flow in the SAP System 圖 207:SAP 系統的文件流程 (2/2) 重點提示 : 文件在銷售過程中使用文件流程, 使彼此互相連結, 以便於銷售過程中, 了解歷史和即時的情形 可做為連結文件清單, 並可藉此顯示相關文件或狀態於整體文件中 文件流程提供銷售過程中的任何時刻, 一個總體的發展情況, 使銷售人員能夠快速及可靠的回答客戶的問題 此文件流程更新於表頭與文件項目層級中 只有銷售文件包含排程清單排程清單 儘管每一個排程清單擁有自己所屬的交付日期, 但在交付文件中, 每一個交付清單將變成各自的項目, 因此交付文件及請款文件並不需要排程清單 95
Sales and Distribution: Integration 圖 208: 銷售與配銷 : 整合 (1/2) 財務會計利潤分析物料管理倉儲管理 發貨帳單過帳 銷售訂單 存貨保留存貨調動可用量查核 撿貨從倉庫位置調動 銷售資訊系統 資料 銷售與配銷 請款里程碑 專案系統 製作到訂單 產品規劃 96
Sales and Distribution: Integration 圖 208: 銷售與配銷 : 整合 (2/2) 銷售與配銷整合許多其他模組 公司處理客戶的訂單由開始訂購產品到開立發票與寄送客戶付款單, 其過程視為客戶訂單管理循環的一部份 97
設定指令 實作 : 現金訂單交易過程 1 訂單建立 2 交貨單建立 / 存取 / 更改 3 強制收貨 4 確認庫存 5 文件流程 6 調撥單建立 7 出貨過帳 8 請款文件建立 / 更改 9 收款 98
路徑 後勤系統 銷售和配銷 銷貨 訂單 建立 (VA01) 銷售訂單建立 VA01 99
路徑 建立交貨單 -VL01N 後勤系統 銷售和配銷 出貨與運輸 出貨文件 建立 單一文件 含銷售訂單參考 (VL01N) 輸入出貨點 :1000 輸入挑選日期 : 今天之後的一個禮拜 輸入銷售訂單編號 :2-1-2( 此欄位已經被設預設值 ) 挑選輸入 (Enter) 挑選 : 撿貨 (Picking Tab) 輸入 SLOC 0001 儲存 (Save) 文件與記錄交貨單號碼 交貨單號碼 : 100
路徑更改交貨單 -VL02N 後勤系統 銷售與配銷 出貨與運輸 出貨文件 更改 單一文件 (VL02N) 預設值您的交貨文件, 挑選輸入 (Enter) 交貨量的第一個項目欄位是什麼? 挑選撿貨 (Picking Tab) 交貨量為 10(value 從訂單複製 ) 查看文件流 -VL02N 環境 文件流程 訂單整體處理狀態 : 完成 交貨整體處理狀態 : 未結 離開交貨文件 101
路徑 後勤系統 採購管理 存貨管理 商品移轉 (MIGO) 強制收貨 -MIGO 文件日期 今天 過帳日期 今天 移動類型 501 工廠 1000 儲存地點 0001 物料 KUAS## 數量 5000 102
建立調撥單 -LT03 路徑 後勤系統 銷售與配銷 出貨與運輸 撿貨 建立調撥單 單一文件 (LT03) 進入倉庫編號 010 確認交貨號碼符合一項記錄在步驟 2-2-2 輸入前景 (Foreground) 在前景 / 背景 輸入 1 在採用撿貨數量欄位 挑選輸入 (Enter) 儲存調撥單與記錄文件號碼 調撥單 : 103
出貨過帳 -VL02N 路徑 後勤系統 銷售與配銷 出貨與運輸 出貨文件 更改 單一文件 (VL02N) 確認交貨號碼 選擇輸入 (Enter) 確認撿貨數量和交貨數量在撿貨單是平衡的 確認出貨過帳 (Post Good Issue) 按鈕 顯示資訊 交貨 8xxxxxxx 已經儲存 顯示交貨單 -VL03N 路徑後勤系統 銷售與配銷 出貨與運輸 出貨文件 顯示 (VL03N) 選擇環境 文件流程 交貨的整體處理狀態 : 正在處理 104
建立請款文件 -VF01 路徑 後勤系統 銷售與配銷 請款 請款文件 建立 (VF01) 記錄發票的淨值 淨值 : 提示 : 去看表頭定價資料預覽 總額 (total) 它在條件表裡面, 它包含項目的價值和客戶應負責的所有稅額 105
更改請款文件 -VF02 路徑 後勤系統 銷售與配銷 請款 請款文件 更改 (VF02) 請款文件為預設值, 選擇輸入 (Enter) 環境 顯示文件流程 交貨整體處理狀態 : 完成 發票整體處理狀態 : 完成 會計文件整體處理狀態 : 沒有清除的 Tip: 發票和會計文件分錄是會增加到文件流處理 106
收款 -F-28 路徑 會計 財務會計 總帳 文件分錄 收款 (F-28) 欄位 值 文件日期 今天 銀行資料 : 科目 113110 銀行資料 : 金額 總值來自於習題 2-8-2 未結清項目選擇 : 科目 123## 選擇輸入在右邊最低的項目, not assigned 欄位應平衡為零 107
Lesson Summary 教材總結 您現在應該能 : 在 SAP ERP 裡執行從訂單到收現的企業流程 定義綜合關鍵點以及其他 SAP ERP 過程 108
Lesson: Reporting and Analysis Tools 報表與分析工具 課程目標在學習完這個課程後, 您將可以 : 討論使用於銷售訂單管理 (Sales Order Management) 流程的報表和分析工具 109
Reporting and Analysis on the Processes in Sales Order Management 圖 209: 在銷售訂單組織過程的報表與分析 (1/2) 要旨 銷售訂單管理的資料來源 表單與報表 線上表單與線上報表工作清單 文件流 銷售資訊系統 資訊結構 標準分析 變異分析 110
Reporting and Analysis on the Processes in Sales Order Management 圖 209: 在銷售訂單組織過程的報表與分析 (2/2) 重點提示 : 後勤資訊圖書 (LIL) 是一個工具, 用來協助經常使用者利用不同的搜尋辦法, 產生所需之統計或報表 當報表需要更簡化時,ABAP 能夠允許使用者從資料庫中提取資料 111
Sources of Sales Order Information 圖 210: 銷售訂單資訊來源 (1/2) 資訊庫 標準分析 變異分析 ABAP 詢問 表單 & 報告 銷售資訊系統 資訊結構 主檔和文件資料 112
Sources of Sales Order Information 圖 210: 銷售訂單資訊來源 (2/2) 重點提示 : 銷售資訊系統 (SIS): 屬於銷售與配銷, 藉著 SIS, 銷售文件到結合資訊歸納資料並且能夠提供您做商業決策的訊息 分析方法包含分析方法包含標準性分析標準性分析和彈性分析彈性分析 後勤資訊圖書 (LIL): 整合標準和彈性分析應用於報表 亦可根據需求結構化和增加資訊藏庫 如果標準化的報表沒有辦法滿足時, 可多加使用 ABAP 查詢, 從資料庫去萃取資訊到報表中 113
圖 211: Lists and Reports 清單和報表 (1/2) 線上清單 從文件提供資料展示文件, 例如針對客戶或物料在特殊的情況下允許您檢閱和更改文件 工作清單 展示工作需要過程化 允許您組織任務成為有效率的工作單位 114
圖 211: Lists and Reports 清單和報表 (2/2) 重點提示 : 清單分為兩類 : 線上清單和工作清單 線上清單 : 1 線上清單顯示 (ex: 針對客戶 物料或結合兩者的銷售 ) 2 其他現在上清單顯示, 藉由某人確定情況的活動需求 工作清單 : 1 允許您選擇某些任務在銷售與配銷過程中, 根據您的責任範圍和各種標準選擇任務 115
Example: List of Sales Orders 圖 212: 例如 : 銷售訂單的清單 (1/2) 買方 資源尋找總計 功能其他領域改變文件文件狀態 116
Example: List of Sales Orders 圖 212: 例如 : 銷售訂單的清單 (2/2) 重點提示 : 清單是實際可運用在每一個銷售流程的步驟上 概括來說, 從清單可以處理個別的文件 透過以下的方式, 可以進一步編輯清單 1 使用過濾 排序和加總功能 2 增加或刪除多餘的欄位 在清單中, 也能夠執行 1 顯示或改變銷售訂單並返回到清單 2 顯示每個文件的訊息狀態 117
圖 213:Worklists 工作清單 (1/2) 請款工作清單交貨工作清單 會計 發貨工作清單 撿貨工作清單 118
圖 213:Worklists 工作清單 (2/2) 重點提示 : 能夠用來支援銷售與配銷處理的匯集過程 這張交貨文件清單是用來處以許多銷售文件中的出貨文件 撿貨工作表建立了撿貨的調撥單 出貨文件的發貨工作表將多交貨文件進行發貨過帳 只有當此清單中的撿貨成功執行時, 才會考慮清單中需要的撿貨交易 請款期限清單是用來建立出貨文件出貨文件和訂單發票訂單發票 119
Information Structures in Sales Order Management 圖 214: 銷售訂單管理中的資訊結構 (1/2) 角色 時間單位 關鍵圖表 顧客 物料 銷售組織時間單位訂單進入 銷售量 退回 自己的資訊結構 折扣 交貨點 120
Information Structures in Sales Order Management 圖 214: 銷售訂單管理中的資訊結構 (2/2) 重點提示 : 許多標準化資訊結構能夠用於銷售與配銷, 使用者能夠依所需的標準化分析來判斷哪些資料是不是需要客製化處理的 也有些標準系統中的資訊結構能夠專為內部所使用 例如 : 信用管理 退款處理退款處理 銷售支援或是處理合約的資訊等 121
圖 215:Standard Analyses 標準分析 (1/2) 顧客分析附加資訊 下拉式觀看期間 下拉了解顧客 功能 ABC 分析辨別雙重辨別規劃 / 實際比較經常累計曲線相關性 122
圖 215:Standard Analyses 標準分析 (2/2) 重點提示 : 標準分析是程式 ( 報表 ), 依據資訊結構而成, 用於報導以及分析 SAP R/3 標準程序的資訊結構 標準分析提供額外的功能以建立複雜的呈現與分解的資料提供額外的功能以建立複雜的呈現與分解的資料 在各種清單中, 還有許多下拉式的變化特性, 而每個分析都能夠被儲存 依據資訊結構的特性及週期來選擇所需的資料, 此資料將會呈現於初始清單 可以從目前的分析中直接叫出標準交易並顯示相關資訊 也可以使用各種不同的工具來分析選定的資料並呈現其結果 分析的結果能夠 : 列印出來 下載檔案至個人電腦下載檔案至個人電腦 下載至下載至 EXCEL 及傳送給使用 SAP 工作環境的一個或多個員工們 123
設定指令 1 銷售訂單清單 2 訂單排序 3 訂單報表加總 4 欄位最佳化 5 客戶標準分析 實作 : 報表與分析工具 124
銷售訂單清單 - VA05 路徑 後勤系統 銷售與配銷 銷售 資訊系統 訂單 銷售訂單清單 (VA05) 在銷售訂單清單裡輸入你的客戶號碼 999## 選擇輸入 按物料 (Material) 欄位的註記並選擇遞增訂單 (Sort in ascending order) 按淨值 (Net Value) 的註記並選擇加起來 (Add up value) 選擇 設定 欄位 最佳化寬度 125
路徑 客戶標準分析 - MCTA 後勤系統 銷售與配銷 銷售資訊系統 標準分析 客戶 (MCTA) 欄位 銷售組織 1000 從月 前一年的一月 到月 當年與當月 值 在客戶分析 : 選擇螢幕, 選擇儲存 輸入一個變數名稱與描述 選擇儲存 選擇執行來處理報表 選擇開發票銷售關鍵計算 選擇 前 N 圖示 選擇 輸入 圖示 設定 欄位寬度 特徵 [ 改變欄位寬度至 35] 選擇輸入 顯示圖表 126
Lesson Summary 教材總結 您現在應該能 : 討論報表與分析工具應用在銷貨訂單管理處理 127
Unit Summary 課程摘要 現在您將能夠 : 列舉出關鍵性的銷售訂單管理流程之組織層級 列舉出關鍵性的銷售訂單管理流程之主檔資料 在 mysap ERP 裡, 執行訂單到收現之企業流程 定義有關其他 mysap ERP 流程之關鍵整合點 討論用於銷售訂單管理流程之報表分析 128