国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目 经费使用总结报告 二〇一五年十二月

目录 一 经费预算情况... 2 二 资金到位情况... 3 ( 一 ) 中央资金... 3 ( 二 ) 地方配套资金... 3 ( 三 ) 行业企业投入资金... 3 ( 四 ) 其他投入资金... 3 三 经费使用管理... 4 四 项目预算收支情况... 4 ( 一 ) 中央财政资金... 4 ( 二 ) 地方配套资金... 5 ( 三 ) 行业企业投入资金... 6 ( 四 ) 其他投入资金... 6 ( 五 ) 特定指标执行情况... 6 五 项目建设的内部控制... 7 六 资金使用的绩效... 7 1

珠海市高级技工学校 国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目 经费使用总结报告 在 2011 年 7 月 25 日至 2015 年 12 月 31 日的示范校建设期间, 学校高度重视示范校经费使用管理工作, 制定了相关专项资金管理办法, 将示范校经费纳入学校统一管理, 统一核算, 并设置单独账簿进行专账核算, 专款专用 学校严格按照 项目建设任务书 项目建设实施方案 使用资金, 认真遵守国家 广东省和珠海市的财务制度, 经会计师事务所审计, 项目资金使用符合财务制度和 管理办法 有关规定, 无挤占 挪用和自行调节的情况, 中央财政资金用于购买设备 ( 硬件 ) 的支出和用于教师培训进修的费用均未超过规定的比例限额 ; 大额合同支出没有外包情况, 资金使用绩效明显, 为示范校建设顺利开展提供了充足的资金保障 现将有关情况报告如下 : 一 经费预算情况 根据教职成 2010 9 号和 项目建设任务书, 示范校建设项目应投入中央补助资金 960 万元, 地方配套资金 900 万元, 行业企业投入 70 万元, 学校自筹 30 万元, 共计 1960 万元 按预算安排, 项目资金被分别安排到四个重点建设专业以及一个特色项目的建设 具体情况详见下表 ( 单位 : 万元 ): 序号 项目 数控技术应用 电子技术应用 计算机网络技术 电气自动化设备安装与维修 特色项目 合计 1 中央财政 240 240 240 240 960 2 地方财政 180 190 190 190 150 900 3 行业企业 70 70 4 学校自筹 10 10 10 30 2

二 资金到位情况 项目预算资金总计 1960 万元, 其中 : 中央财政 960 万元, 地方财政 900 万元, 行业投入 70 万元, 学校自筹 30 万元 实际到位资金总计 1960 万元, 完成预算的 100% ( 一 ) 中央资金 学校于 2011 年 9 月收到珠海市财政局根据粤财社 2010 479 号 粤财社 2011 23 号文件拨付的示范校第一批建设技校中央补助资金共计 960 万元 分别为 : 1 2010 年中央补助资金 ( 人才培养模式与课程体系改革 )306 万元 ; 2 2010 年中央补助资金 ( 师资队伍建设 )141 万元 ; 3 2010 年中央补助资金 ( 校企合作 工学结合运行机制建设 )33 万元 ; 4 2011 年中央补助资金 ( 人才培养模式与课程体系改革 )301 万元 ; 5 2011 年中央补助资金 ( 师资队伍建设 )146 万元 ; 6 2011 年中央补助资金 ( 校企合作 工学结合运行机制建设 )33 万元 ; ( 二 ) 地方配套资金 根据教职成 2011 7 号文件有关规定, 学校于 2011 年 12 月 16 日向珠海市教育局 财政局申请示范校第一批建设技校地方配套资金 900 万元 学校于 2012 年 3 月收到珠海市财政局拨付的第一年资金共计 500 万元 ( 信息化建设特色项目建设经费 130 万元 一体化教学改革实训设备经费 370 万元 ), 于 2013 年 7 月收到珠海市财政局拨付的第二年资金共计 400 万元 ( 信息化建设特色项目建设经费 20 万元 一体化教学改革实训设备经费 380 万元 ) ( 三 ) 行业企业投入资金 学校共获得企业以设备形式捐赠的资金 70 万元, 分别为 : 1 珠海市旺磐精密机械有限公司捐赠内外研磨机床 10 台, 价值 45 万元 ; 2 杭州博洋科技有限公司捐赠 EinStar 型号 3D 打印设备 8 台, 价值 25 万元 ; ( 四 ) 其他投入资金 学校使用自有办学经费投入资金 30 万元, 用于采购辅助设备 专用工具等, 为使用中央和地方资金购置的设备进行补充和配套 3

三 经费使用管理 ( 一 ) 成立组织机构根据教职成 2011 7 号文要求, 学校设立了示范校建设专项资金管理小组, 明确了工作职责, 为示范校建设提供组织保障 资金管理小组的职责为 : 全面负责学校国家示范性学校建设的财务工作 ; 制定项目建设资金支出预算 ; 编报年度财务决算报告及执行情况报告 ; 协助上级有关部门对项目建设的审计监察 ; 确保项目建设过程中设备购置工作符合国家相关法律法规 ; 及时报告 研究解决项目建设过程中出现的有关财务问题等 ( 二 ) 规范资金使用流程学校根据教职成 2011 7 号文等文件制定了 示范校建设专项资金管理办法 示范校建设项目经费管理实施细则 等文件, 编印了 示范校建设项目申请单, 明确了 子项目主持人 项目负责人 项目主管校领导 主管财务校领导 校长 层层把关的资金使用申请流程 资金专款专用, 并设专账管理, 按照建设方案和任务书的资金预算规划支付, 做到每一项业务都有行政审批记录, 每一笔资金支出都有财务记录, 保证了资金使用的规范 高效 项目实施过程中按照规定应作为固定资产管理购置的设备等资产, 已按照规定登记造册, 纳入了学校的固定资产管理 四 项目预算收支情况 ( 一 ) 中央财政资金 学校收到的中央补助资金 960 万元, 至 2014 年 9 月 30 日已实际支付 960 万元, 使用完成率达 100% 具体支出情况见下表: 4

专业内容数控技术专业电子技术专业计算机网络专业电气自动化专业 校企合作 工学结合运行机人才培养与课程体系改革师资队伍建设制建设 预算实际支出预算实际支出支出支出投入投入率投入投入率 预算实际支出支出投入投入率 156 156 156 100% 70 70 70 100% 14 14 14 100% 157 157 157 100% 69 69 69 100% 14 14 14 100% 138 138 138 100% 76 76 76 100% 26 26 26 100% 156 156 156 100% 72 72 70 100% 12 12 12 100% 合计 607 607 607 100% 287 287 287 100% 66 66 66 100% ( 二 ) 地方配套资金 学校收到的地方配套资金共计 900 万元, 至 2014 年 9 月 30 日已实际支付 900 万元, 使用完成率达 100 % 具体使用情况如下: 1 用于四个重点建设专业的一体化教学改革建设经费 750 万元, 至 2014 年 9 月 30 日止, 已实际支付 750 万元, 具体如下表 : 序号 项目 预算投入 实际投入 支出 支出率 1 数控技术专业 180 180 180 100% 2 电子技术专业 190 190 190 100% 3 计算机网络专业 190 190 190 100% 4 电气自动化专业 190 190 190 100% 合计 750 750 750 100% 2 信息化建设特色项目建设经费 150 万元, 至 2014 年 9 月 30 日止, 已实际支 付 150 万元, 具体如下表 : 序号 项目 预算投入 实际投入 支出 支出率 1 出口宽带建设 22 22 22 100% 2 无线网建设 30 30 30 100% 5

3 环境安全建设 39 39 39 100% 4 存储备份系统 33 33 33 100% 5 OA 系统 6 6 6 100% 6 顶岗实习就业服务跟踪系统 2 2 2 100% 7 教育资源平台 18 18 18 100% 合计 150 150 150 100% ( 三 ) 行业企业投入资金 按 建设项目任务书 要求, 学校应收到行业企业投入资金共计 70 万元, 至 2014 年 9 月 30 日止, 学校共获得企业以设备形式捐赠的资金 70 万元, 资金使用完成率 100% ( 四 ) 其他投入资金 按 建设项目任务书 要求, 学校应投入资金共计 30 万元 至 2014 年 9 月 30 日止, 已通过自筹方式投入 30 万元, 实际支付 30 万元, 资金使用完成率 100% 具 体见下表 : 序号 项目 预算投入 实际投入 支出 支出率 1 数控技术专业 无 无 无 无 2 电子技术专业 10 10 10 100% 3 计算机网络专业 10 10 10 100% 4 电气自动化专业 10 10 10 100% 合计 30 30 30 100% ( 五 ) 特定指标执行情况 1 根据教职成 2011 7 号文的规定, 中央财政资金用于购置重点专业所需的实验实训设备 用于基础能力建设的费用不得超过中央财政专项资金总额的 20%, 单位设备资金总值不超过 20 万元 学校用于购买设备 ( 硬件 ) 的支出为 190.16 万元, 占中央财政投入项目资金总额的 19.81%, 未超过规定的比例限额 20%; 购买设 6

备单位总值没有超过 20 万元的情况 2 师资队伍建设中用于教师培训进修的费用不得超过中央财政专项资金总额的 10% 学校用于教师培训进修的费用 95.77 万元, 占中央财政投入项目资金总额的 9.98%, 未超出规定的比例限额 10% 3 校示范校采购项目单笔合同中标金额 100 万元以上的项目两个, 分别是 : 电气自动化设备安装与维修专业购机电一体化实训设备, 中标单位 : 广州国韵文化传播有限公司, 中标金额 195.39 万元 ( 其中中央资金支付 31.01 万元 地方资金支付 160.25 万元 学校其他资金支付 4.13 万元 ); 数控技术应用专业购数控实训教学监控系统, 中标单位 : 广东联迪信息科技有限公司, 中标金额 123.55 万元 ( 其中地方资金支付 117.37 万元 学校其他资金支付 6.18 万元 ) 项目采购符合相关规定, 未有违规情况 4 示范校采购项目同一供应商采购金额合计 300 万元以上的一家, 为广东联迪信息科技有限公司 ( 该公司原名称 : 珠海市东部联迪计算机网络有限公司 ), 合计采购金额 433.64 万元 ( 其中中央资金支付 62.27 万元 地方资金支付 338.20 万元 学校自筹资金支付 10 万元 学校其他资金支付 23.17 万元 ) 项目采购符合相关规定, 未有违规情况 五 项目建设的内部控制 学校按照 实施方案 制定了项目审批 资金使用 采购控制 固定资产管理等方面的制度或规范, 并示范校建设中严格执行 示范校项目资金分别通过财政划拨, 企业捐赠以及学校自筹的方式取得, 项目资金收支全额纳入学校预 ( 决 ) 算管理, 由珠海市国库支付中心统一核算. 项目实施过程中按照规定应作为固定资产管理购置的设备等资产, 已按照规定登记造册, 纳入了学校的固定资产管理 六 资金使用的绩效 学校按照 任务书 和 建设实施方案 要求开展了建设, 围绕珠海经济社会发展和 三高一特 产业规划对技能人才的需求, 以 4 个重点专业为核心, 以人才培养模式与课程体系改革 师资队伍建设 校企合作和工学结合运行机制建设为重 7

点, 全面完成了项目建设指标要求 项目完成率达 100% 见表 1 示范校建设中央财政资金带动了珠海市地方财政配套投入 900 万元 企业资金投入 70 万元和学校自筹资金 30 万元 重点专业的建设带动了学校其他专业发展, 校企合作, 工学结合 顶岗实习 的人才培养模式 一体化教学 课程改革等教学模式的实施, 使学校办学水平整体得到提升, 技工培养能力进一步增强, 为珠海市经济发展提供了技能人才保障 附表 : 预算执行情况一览表 8

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