公司代码 :601669 公司简称 : 中国电建 中国电力建设股份有限公司 2016 年第一季度报告 1 / 22
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 7 四 附录... 9 2 / 22
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人晏志勇 主管会计工作负责人孙璀及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 唐定乾保 证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 本报告期末 调整后 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 调整前 本报告期末 比上年度末 增减 (%) 总资产 423,016,997,665.04 405,102,834,836.06 405,102,834,836.06 4.42 归属于上市公司股东的净 资产 经营活动产生的现金流量 净额 57,145,739,718.53 55,462,850,317.26 55,462,850,317.26 3.03 年初至报告期末 调整后 上年初至上年报告期末 调整前 比上年同期 增减 (%) -1,535,341,125.14-281,994,618.62-546,752,404.46-444.46 年初至报告期末 调整后 上年初至上年报告期末 调整前 比上年同期 增减 (%) 营业收入 48,831,009,923.18 43,388,846,591.71 37,434,180,134.48 12.54 归属于上市公司股东的净 利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 1,617,002,851.71 1,568,045,217.55 1,003,138,349.02 3.12 1,567,789,114.56 962,561,401.15 962,561,401.15 62.88 3.21 3.22 2.67 减少 0.01 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.1176 0.1140 0.1045 3.12 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.1176 0.1140 0.1045 3.12 注 :2015 年 5 月, 公司以非公开发行普通股 承接债务的方式购买电建集团持有的水电顾问 集团 北京院 华东院 西北院 中南院 成都院 贵阳院 昆明院共计等八家勘测设计企业 100% 的股权,2015 年 9 月同一控制下购买电建集团持有的德昌风电 75% 的股权 公司根据 企业会计 准则第 20 号 - 企业合并 的规定, 对上年同期相关数据进行了调整, 调整数已包括被合并方的财 务状况 经营成果和现金流量 3 / 22
非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 6,535,377.57 越权审批, 或无正式批准文件, 或 偶发性的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助, 但与公 司正常经营业务密切相关, 符合国 家政策规定 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司 联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 23,513,774.24 债务重组损益 47,555.72 企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外, 持有交易性金融 资产 交易性金融负债产生的公允 价值变动损益, 以及处置交易性金 融资产 交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 4,981,910.14 4 / 22
根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入 19,353,821.94 和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 ( 税后 ) -1,312,302.56 所得税影响额 -3,906,399.90 合计 49,213,737.15 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 377,877 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 质押或冻期末持股比例持有有限售条件结情况数量 (%) 股份数量股份数 股东性质 状态 量 中国电力建设集团有限公司 10,634,770,776 77.32 10,454,633,484 无 / 国有法人 中国证券金融股份有限公司 384,845,014 2.80 0 未知 / 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 112,219,200 0.82 0 未知 / 国有法人 中国农业银行股份有限公司 - 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 47,590,621 0.35 0 未知 / 其他 香港中央结算有限公司 31,612,579 0.23 0 未知 / 其他 中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 26,650,149 0.19 0 未知 / 其他 博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划 25,417,900 0.18 0 未知 / 其他 大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划 25,417,900 0.18 0 未知 / 其他 工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划 25,417,900 0.18 0 未知 / 其他 广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划 25,417,900 0.18 0 未知 / 其他 华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计划 25,417,900 0.18 0 未知 / 其他 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划 25,417,900 0.18 0 未知 / 其他 南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划 25,417,900 0.18 0 未知 / 其他 5 / 22
易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管理计划 25,417,900 0.18 0 未知 / 其他 中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划 25,417,900 0.18 0 未知 / 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量 中国证券金融股份有限公司 384,845,014 人民币普通股 384,845,014 中国电力建设集团有限公司 180,137,292 人民币普通股 180,137,292 中央汇金资产管理有限责任公司 112,219,200 人民币普通股 112,219,200 中国农业银行股份有限公司 - 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 47,590,621 人民币普通股 47,590,621 香港中央结算有限公司 31,612,579 人民币普通股 31,612,579 中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 26,650,149 人民币普通股 26,650,149 博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划 25,417,900 人民币普通股 25,417,900 大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划 25,417,900 人民币普通股 25,417,900 工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划 25,417,900 人民币普通股 25,417,900 广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划 25,417,900 人民币普通股 25,417,900 华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计划 25,417,900 人民币普通股 25,417,900 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划 25,417,900 人民币普通股 25,417,900 南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划 25,417,900 人民币普通股 25,417,900 易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管理计划 25,417,900 人民币普通股 25,417,900 中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划 25,417,900 人民币普通股 25,417,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国电力建设集团有限公司系公司控股股东 除此之 外, 公司未知上述其他股东存在关联关系或一致行动关 系 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 单位 : 股 优先股股东总数 ( 户 ) 4 前十名优先股股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持股比例所持股质押或冻结情况股东数量 (%) 份类别股份状态数量性质 博时基金 - 工商银行 - 博时 - 工行 - 灵活配置 5 号特定多个客户资产 6,000,000 30 非累积 未知 / 其他 管理计划 交银国际信托有限公司 - 金盛添利 1 号单一资金信托 6,000,000 30 非累积 未知 / 其他 6 / 22
建信信托有限责任公司 - 乾元 货币市场理财产品债券投资单一资 4,000,000 20 非累积 未知 / 其他 金信托 中粮信托有限责任公司 - 中粮信托 投资 1 号资金信托计划 4,000,000 20 非累积 未知 / 其他 前十名优先股股东之间, 上述股东与前十名普通公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的行动关系 说明 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 年初余额年末余额变动幅度 ( 上期金额 ) ( 本期金额 ) (%) ( 经重述 ) 原因 一年内到期的非流收回一年内到期的 BT 项目 8,811,852,480.94 14,079,563,935.10-37.41 动资产应收款项 工程物资 38,034,575.36 21,816,206.52 74.34 随营业规模扩大而增长 一年内到期的非流一年内到期的长期借款减 11,924,645,150.04 17,128,187,113.03-30.38 动负债少 其他流动负债 9,897,331,482.51 7,555,689,829.37 30.99 本期新增超短期融资券 专项储备 191,345,072.44 115,573,719.44 65.56 本期计提待用的安全生产费用增加 资产减值损失 10,735,513.94 422,480.44 2,441.07 个别施工项目计提减值准备 公允价值变动收益 -1,855,677.76 2,343,773.76-179.17 交易性金融资产公允价值变动 少数股东损益 93,991,478.70 68,275,035.64 37.67 所属控股公司盈利增加 其他综合收益的税后净额 -8,095,077.66 67,668,445.71-111.96 外币报表折算差额变动 经营活动产生的现购买商品 接受劳务支付的 -1,535,341,125.14-281,994,618.62-444.46 金流量净额现金增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.2.1 新签合同情况报告期内, 公司共新签合同 1,647 份, 新签合同金额 1,224.58 亿元人民币, 为全年新签合同计划总金额的 34.63%, 同比增加 89.43% 国内新签合同 1,594 份, 新签合同金额 751.97 亿元人民币, 同比增加 33.20%; 国外新签合同 53 份, 新签合同金额 472.61 亿元人民币, 同比增加 476.92% 国内外水利电力业务新签合同 1,392 份, 新签合同金额 628.35 亿元人民币 7 / 22
3.2.2 重大诉讼 仲裁情况 1. 关于新疆伊犁河流域开发建设管理局与中国水利水电第十工程局有限公司建设工程合同纠纷, 新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院以 (2013) 伊州民一初字第 1 号民事调解书调解结案, 经双方核算中国水利水电第十工程局有限公司支付新疆伊犁河流域开发建设管理局 100 万元人民币, 新疆伊犁河流域开发建设管理局退还中国水利水电第十工程局有限公司开具的 460 万元人民币履约保函原件, 双方各自承担在诉讼中产生的费用 2. 关于中国电建集团华东勘测设计研究院有限责任公司 中铁十八局集团有限公司联营体与 Vinh Son-Song Hinh Hydropower Joint Stock Company 之间的总承包合同纠纷,Vinh Son-Song Hinh Hydropower Joint Stock Company 在 2016 年 1 月 29 日向仲裁庭提交应诉答辩, 并将反诉金额提高至 3,667,666,456,330 越南盾及 5,713,630 美元 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用公司控股股东中国电力建设集团有限公司将继续遵守有关法律法规的规定以及之前作出的各项承诺 承诺内容详见我公司于 2016 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 中国电建 2015 年年度报告 第五节重大事项 之 二 承诺事项履行情况 之 ( 一 ) 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称中国电力建设股份有限公司 法定代表人晏志勇 日期 2016 年 4 月 30 日 8 / 22
四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单位 : 中国电力建设股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 62,545,513,072.17 60,257,917,822.29 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当 6,337,095.96 8,158,173.72 期损益的金融资产 衍生金融资产应收票据 1,583,483,150.74 1,585,267,486.18 应收账款 33,265,395,095.64 29,467,143,352.08 预付款项 19,589,376,928.62 18,276,537,211.18 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 6,603,973.55 6,868,142.45 应收股利 74,876,689.10 66,245,314.39 其他应收款 16,855,063,397.53 14,817,883,963.82 买入返售金融资产存货 103,612,362,658.46 96,734,103,075.47 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 8,811,852,480.94 14,079,563,935.10 其他流动资产 2,796,039,879.84 2,792,320,498.83 流动资产合计 249,146,904,422.55 238,092,008,975.51 非流动资产 : 发放贷款和垫款 650,000,000.00 可供出售金融资产 1,696,277,648.99 1,881,465,238.69 持有至到期投资长期应收款 37,773,731,674.01 34,531,285,002.11 长期股权投资 2,875,286,808.92 2,798,559,838.44 投资性房地产 378,498,307.55 382,434,944.67 固定资产 75,810,000,386.18 74,319,153,827.63 在建工程 14,549,153,899.19 14,614,737,411.38 工程物资 38,034,575.36 21,816,206.52 固定资产清理 35,960,037.82 37,411,588.00 生产性生物资产 4,269,350.50 4,254,137.48 9 / 22
油气资产无形资产 36,267,518,934.38 34,568,241,377.59 开发支出 28,624,323.76 28,961,420.31 商誉 1,098,322,839.26 1,098,322,839.26 长期待摊费用 360,060,941.73 300,467,534.97 递延所得税资产 1,862,720,449.14 1,889,260,725.04 其他非流动资产 441,633,065.70 534,453,768.46 非流动资产合计 173,870,093,242.49 167,010,825,860.55 资产总计 423,016,997,665.04 405,102,834,836.06 流动负债 : 短期借款 19,275,824,938.00 18,178,603,163.99 向中央银行借款吸收存款及同业存放 4,460,653,891.40 拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 42,468,889.64 41,148,408.64 应付票据 3,953,860,888.58 4,297,661,058.34 应付账款 58,725,772,315.00 62,908,606,403.01 预收款项 60,724,482,278.41 57,617,164,476.11 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 1,664,165,616.73 2,092,243,926.04 应交税费 2,822,919,852.69 3,676,301,748.34 应付利息 762,747,348.05 596,449,817.20 应付股利 134,124,518.69 109,683,837.94 其他应付款 27,439,886,990.99 28,105,193,719.97 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 11,924,645,150.04 17,128,187,113.03 其他流动负债 9,897,331,482.51 7,555,689,829.37 流动负债合计 201,828,884,160.73 202,306,933,501.98 非流动负债 : 长期借款 114,327,720,369.45 104,383,025,944.45 应付债券 19,814,532,820.44 17,827,682,663.22 其中 : 优先股永续债长期应付款 3,482,881,093.85 2,831,286,314.73 长期应付职工薪酬 5,478,930,374.16 5,508,235,978.15 10 / 22
专项应付款 32,919,737.64 40,148,239.82 预计负债 132,730,000.00 递延收益 394,317,576.75 357,884,322.62 递延所得税负债 181,818,427.27 155,069,838.30 其他非流动负债 2,498,827,443.83 1,974,895,023.20 非流动负债合计 146,344,677,843.39 133,078,228,324.49 负债合计 348,173,562,004.12 335,385,161,826.47 所有者权益股本 13,754,633,484.00 13,754,633,484.00 其他权益工具 5,946,340,000.00 5,946,340,000.00 其中 : 优先股 1,958,340,000.00 1,958,340,000.00 永续债 3,988,000,000.00 3,988,000,000.00 资本公积 12,590,014,345.51 12,580,268,855.62 减 : 库存股其他综合收益 -784,346,618.37-764,675,423.39 专项储备 191,345,072.44 115,573,719.44 盈余公积 923,391,340.16 923,391,340.16 一般风险准备 40,901.65 未分配利润 24,524,321,193.14 22,907,318,341.43 归属于母公司所有者权益合计 57,145,739,718.53 55,462,850,317.26 少数股东权益 17,697,695,942.39 14,254,822,692.33 所有者权益合计 74,843,435,660.92 69,717,673,009.59 负债和所有者权益总计 423,016,997,665.04 405,102,834,836.06 法定代表人 : 晏志勇 主管会计工作负责人 : 孙璀 会计机构负责人 : 唐定乾 11 / 22
母公司资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单位 : 中国电力建设股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 19,682,081,394.30 7,287,875,419.30 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 661,377,120.84 670,546,119.55 预付款项 269,713,984.51 40,909,747.75 应收利息应收股利 3,525,483,246.49 3,525,483,246.49 其他应收款 8,129,281,367.44 12,320,103,768.47 存货 20,934,022.02 10,207,858.53 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 1,035,574,527.20 3,534,660,186.20 其他流动资产流动资产合计 33,324,445,662.80 27,389,786,346.29 非流动资产 : 可供出售金融资产 15,400,000.00 15,400,000.00 持有至到期投资长期应收款 712,427,467.00 689,495,502.00 长期股权投资 61,929,724,167.15 61,615,189,167.15 投资性房地产固定资产 851,653,091.57 862,238,773.81 在建工程 25,601,816.12 25,458,266.12 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 218,062,338.62 220,808,122.14 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 200,000,000.00 非流动资产合计 63,952,868,880.46 63,428,589,831.22 资产总计 97,277,314,543.26 90,818,376,177.51 流动负债 : 12 / 22
短期借款 1,500,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 9,615,953.98 11,324,311.12 应付票据应付账款 1,751,195,223.43 2,302,055,984.60 预收款项 489,336,731.33 272,014,122.61 应付职工薪酬 1,854,431.56 2,773,854.56 应交税费 21,347,028.44 27,489,014.80 应付利息 378,250,321.12 281,312,821.12 应付股利其他应付款 29,663,055,627.15 23,605,373,073.10 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 3,125,760,289.74 4,324,398,141.94 其他流动负债 5,500,000,000.00 3,000,000,000.00 流动负债合计 42,440,415,606.75 33,826,741,323.85 非流动负债 : 长期借款 527,070,272.29 415,393,420.00 应付债券 11,867,006,175.66 11,867,006,175.66 其中 : 优先股永续债长期应付款 1,698,348,198.14 3,702,602,711.46 长期应付职工薪酬 534,274.87 836,016.78 专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 14,092,958,920.96 15,985,838,323.90 负债合计 56,533,374,527.71 49,812,579,647.75 所有者权益 : 股本 13,754,633,484.00 13,754,633,484.00 其他权益工具 5,946,340,000.00 5,946,340,000.00 其中 : 优先股 1,958,340,000.00 1,958,340,000.00 永续债 3,988,000,000.00 3,988,000,000.00 资本公积 18,637,708,650.18 18,637,708,650.18 减 : 库存股其他综合收益 -9,723,991.36-11,432,348.50 专项储备 237,015.27 237,015.27 盈余公积 662,150,159.41 662,150,159.41 未分配利润 1,752,594,698.05 2,016,159,569.40 所有者权益合计 40,743,940,015.55 41,005,796,529.76 13 / 22
负债和所有者权益总计 97,277,314,543.26 90,818,376,177.51 法定代表人 : 晏志勇主管会计工作负责人 : 孙璀会计机构负责人 : 唐定乾 14 / 22
合并利润表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 中国电力建设股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 ( 经重述 ) 一 营业总收入 48,869,531,367.25 43,388,846,591.71 其中 : 营业收入 48,831,009,923.18 43,388,846,591.71 利息收入 38,521,444.07 已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 46,856,073,118.67 41,509,929,524.28 其中 : 营业成本 42,125,794,334.44 37,387,320,701.70 利息支出 3,502,801.70 手续费及佣金支出 11,027.31 退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 1,117,880,661.79 898,137,597.75 销售费用 205,999,852.72 191,589,083.00 管理费用 2,320,473,399.98 2,004,547,287.02 财务费用 1,071,675,526.79 1,027,912,374.37 资产减值损失 10,735,513.94 422,480.44 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -1,855,677.76 2,343,773.76 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 22,468,617.95 29,759,547.14 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 14,998,943.27 18,348,497.42 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,034,071,188.77 1,911,020,388.33 加 : 营业外收入 65,381,933.72 67,512,344.33 其中 : 非流动资产处置利得 11,582,494.29 7,323,068.09 减 : 营业外支出 12,670,285.99 12,893,606.13 其中 : 非流动资产处置损失 5,047,116.72 6,180,731.95 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,086,782,836.50 1,965,639,126.53 减 : 所得税费用 375,788,506.09 329,318,873.34 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,710,994,330.41 1,636,320,253.19 15 / 22
归属于母公司所有者的净利润 1,617,002,851.71 1,568,045,217.55 少数股东损益 93,991,478.70 68,275,035.64 六 其他综合收益的税后净额 -8,095,077.66 67,668,445.71 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -19,671,194.98 62,965,449.77 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 0.00 0.00 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有 0.00 0.00 的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -19,671,194.98 62,965,449.77 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享 0.00 0.00 有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -900,300.96 0.00 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 0.00 0.00 4. 现金流量套期损益的有效部分 -1,285,881.00-3,217,676.71 5. 外币财务报表折算差额 -17,485,013.02 66,183,126.48 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 11,576,117.32 4,702,995.94 七 综合收益总额 1,702,899,252.75 1,703,988,698.90 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,597,331,656.73 1,631,010,667.32 归属于少数股东的综合收益总额 105,567,596.02 72,978,031.58 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.1176 0.1140 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.1176 0.1140 法定代表人 : 晏志勇 主管会计工作负责人 : 孙璀 会计机构负责人 : 唐定乾 16 / 22
母公司利润表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 中国电力建设股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 615,594,234.63 1,394,563,960.48 减 : 营业成本 578,972,107.87 1,320,958,126.26 营业税金及附加 5,721,246.73 7,713,824.51 销售费用管理费用 75,651,439.21 69,124,833.67 财务费用 235,423,262.17 188,937,088.03 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -280,173,821.35-192,169,911.99 加 : 营业外收入 16,608,950.00 300,650.00 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -263,564,871.35-191,869,261.99 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -263,564,871.35-191,869,261.99 五 其他综合收益的税后净额 1,708,357.14 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1,708,357.14 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供 17 / 22
出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 1,708,357.14 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 -261,856,514.21-191,869,261.99 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 晏志勇 主管会计工作负责人 : 孙璀 会计机构负责人 : 唐定乾 18 / 22
合并现金流量表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 中国电力建设股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 ( 经重述 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 42,973,151,690.82 44,477,798,853.90 客户存款和同业存放款项净增加额 4,462,802,795.27 向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金 37,814,569.07 拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 310,771,640.68 221,007,355.70 收到其他与经营活动有关的现金 6,177,103,286.80 3,861,052,350.83 经营活动现金流入小计 53,961,643,982.64 48,559,858,560.43 购买商品 接受劳务支付的现金 40,465,785,253.80 37,511,890,547.60 客户贷款及垫款净增加额 650,000,000.00 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金 1,471,256.11 支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 5,054,240,354.60 4,798,484,795.88 支付的各项税费 2,126,114,628.91 2,246,470,063.08 支付其他与经营活动有关的现金 7,199,373,614.36 4,285,007,772.49 经营活动现金流出小计 55,496,985,107.78 48,841,853,179.05 经营活动产生的现金流量净额 -1,535,341,125.14-281,994,618.62 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 208,163,112.10 取得投资收益收到的现金 7,469,674.68 11,411,049.72 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,611,117,149.33 3,496,375,467.19 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 84,034,598.81 收到其他与投资活动有关的现金 39,307,299.00 363,767,278.39 投资活动现金流入小计 5,866,057,235.11 3,955,588,394.11 购建固定资产 无形资产和其他长 11,623,529,648.83 9,511,903,100.22 19 / 22
期资产支付的现金投资支付的现金 87,702,035.60 123,291,175.50 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 324,722.20 支付其他与投资活动有关的现金 40,604,430.74 11,737,208.97 投资活动现金流出小计 11,751,836,115.17 9,647,256,206.89 投资活动产生的现金流量净额 -5,885,778,880.06-5,691,667,812.78 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,184,783,604.44 267,951,096.30 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,184,783,604.44 267,951,096.30 取得借款收到的现金 22,843,925,714.10 23,498,536,187.43 发行债券收到的现金 7,558,100,000.00 6,796,875,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 966,506,704.28 1,572,436,671.89 筹资活动现金流入小计 32,553,316,022.82 32,135,798,955.62 偿还债务支付的现金 15,686,300,527.89 13,726,896,053.16 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 2,085,274,545.81 2,305,728,282.61 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 22,815,267.45 44,345,345.94 支付其他与筹资活动有关的现金 4,091,132,422.99 4,074,163,911.69 筹资活动现金流出小计 21,862,707,496.69 20,106,788,247.46 筹资活动产生的现金流量净额 10,690,608,526.13 12,029,010,708.16 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -111,287,034.29 186,235,848.31 五 现金及现金等价物净增加额 3,158,201,486.64 6,241,584,125.07 加 : 期初现金及现金等价物余额 57,122,912,444.99 44,332,408,709.88 六 期末现金及现金等价物余额 60,281,113,931.63 50,573,992,834.95 法定代表人 : 晏志勇 主管会计工作负责人 : 孙璀 会计机构负责人 : 唐定乾 20 / 22
母公司现金流量表 2016 年 1 3 月 编制单位 : 中国电力建设股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,267,303,550.00 1,692,118,000.00 收到的税费返还 95,890.31 收到其他与经营活动有关的现金 45,092,915,932.19 22,189,076,887.72 经营活动现金流入小计 46,360,315,372.50 23,881,194,887.72 购买商品 接受劳务支付的现金 1,317,692,061.22 1,701,543,445.48 支付给职工以及为职工支付的现金 59,822,184.09 48,645,222.04 支付的各项税费 337,574.89 6,091,397.98 支付其他与经营活动有关的现金 33,457,947,475.56 22,618,826,078.35 经营活动现金流出小计 34,835,799,295.76 24,375,106,143.85 经营活动产生的现金流量净额 11,524,516,076.74-493,911,256.13 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 15,434,492.01 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 15,434,492.01 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 1,110,900.00 1,100,730.00 投资支付的现金 314,535,000.00 129,670,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 315,645,900.00 130,770,730.00 投资活动产生的现金流量净额 -315,645,900.00-115,336,237.99 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,630,000,000.00 500,000,000.00 发行债券收到的现金 2,500,000,000.00 5,900,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,416,104.83 筹资活动现金流入小计 4,130,000,000.00 6,401,416,104.83 偿还债务支付的现金 1,200,000,000.00 5,900,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 194,173,314.56 350,184,352.90 21 / 22
支付其他与筹资活动有关的现金 1,503,106,271.67 9,274,570.20 筹资活动现金流出小计 2,897,279,586.23 6,259,458,923.10 筹资活动产生的现金流量净额 1,232,720,413.77 141,957,181.73 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -47,384,615.51 353,200.00 五 现金及现金等价物净增加额 12,394,205,975.00-466,937,112.39 加 : 期初现金及现金等价物余额 7,287,675,419.30 3,858,423,576.34 六 期末现金及现金等价物余额 19,681,881,394.30 3,391,486,463.95 法定代表人 : 晏志勇 主管会计工作负责人 : 孙璀 会计机构负责人 : 唐定乾 4.2 审计报告 适用 不适用 22 / 22