股票简称 : 人福医药证券代码 :600079 编号 : 临 2016-067 号 人福医药集团股份公司董事会 关于为控股子公司提供担保的公告 被担保人名称 : 重要内容提示 1 建德市医药药材有限公司 ( 以下简称 建德医药 ); 2 新疆维吾尔药业有限责任公司 ( 以下简称 新疆维药 ); 3 宜昌三峡制药有限公司 ( 以下简称 三峡制药 ); 4 湖北人福诺生药业有限责任公司 ( 以下简称 人福诺生 ); 5 天津中生乳胶有限公司 ( 以下简称 天津中生 ); 6 湖北竹溪人福药业有限责任公司 ( 以下简称 竹溪人福 ) 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 : 人福医药集团股份公司 ( 以下简称 人福医药 或 公司 ) 董事会同意为建德医 药等 6 家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保, 具体担保情况 如下 : 被担保方授信银行担保期限备注 建德医药 新疆维药 三峡制药 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承 担个别及连带责任 交通银行股份有限公司杭州建德支行 中国工商银行股份有限公司建德支行 中国农业银行股份有限公司建德新安支行 交通银行股份有限公司新疆区分行 招商银行股份有限公司乌鲁木齐迎宾路支行 中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行 担保金额 ( 万元 ) 2 年替换过往授信 7,000 2 年替换过往授信 6,000 2 年替换过往授信 5,000 1 年替换过往授信 7,000 1 年替换过往授信 3,000 1 年新增授信 4,200
人福诺生 中国银行股份有限公司武汉江汉支行 1 年替换过往授信 3,500 天津中生中国工商银行天津河北支行 2 年替换过往授信 1,500 竹溪人福中国银行股份有限公司竹溪支行 1 年新增授信 1,500 担保额合计 ( 万元 ) 38,700 截至本公告披露日, 公司为建德医药提供担保的累计金额为 14,500.00 万元 为新疆维药提供担保的累计金额为 19,350.00 万元 为三峡制药提供担保的累计金额为 7,800.00 万元 为人福诺生提供担保的累计金额为 12,000.00 万元 为天津中生提供担保的累计金额为 0.00 万元 为竹溪人福提供担保的累计金额为 2,000.00 万元, 上述所提供担保的累计金额均包含尚未使用的额度 本次担保是否有反担保 : 否 对外担保逾期的累计数量 : 无 一 担保情况概述 经公司 2016 年第一次临时股东大会授权, 公司董事会同意为建德医药等 6 家控股 子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保, 具体担保情况如下 : 被担保方授信银行担保期限备注 担保金额 ( 万元 ) 建德医药新疆维药三峡制药人福诺生 交通银行股份有限公司杭州建德支行 中国工商银行股份有限公司建德支行 中国农业银行股份有限公司建德新安支行 交通银行股份有限公司新疆区分行 招商银行股份有限公司乌鲁木齐迎宾路支行 中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行 中国银行股份有限公司武汉江汉支行 2 年 替换过往授信 7,000 2 年 替换过往授信 6,000 2 年 替换过往授信 5,000 1 年 替换过往授信 7,000 1 年 替换过往授信 3,000 1 年 新增授信 4,200 1 年 替换过往授信 3,500 天津中生 中国工商银行天津河北支行 2 年 替换过往授信 1,500 竹溪人福 中国银行股份有限公司竹溪支行 1 年 新增授信 1,500 担保额合计 ( 万元 ) 38,700 目前, 相关担保协议尚未签订
二 被担保人基本情况 ( 一 ) 建德市医药药材有限公司 1 被担保人名称 : 建德市医药药材有限公司 2 注册地点 : 建德市新安江街道园区路 117 号研发中心 ( 综合楼 ) 二楼 3 法定代表人 : 邹林 4 经营范围 : 批发 : 中成药 中药材 中药饮片 化学药制剂 抗生素原料药 抗生素制剂 生化药品 生物制品 第二类精神药品 蛋白同化制剂 肽类激素 医疗用毒性药品 ; 销售 : 医疗器械 ; 批发兼零售 : 预包装食品兼散装食品 第一类医疗器械及无需报经审批的第二类医疗器械 消字号消毒用品 计生用品 化妆品及日用百货的销售 5 财务状况 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 建德医药资产总额 32,060.24 万元, 净资产 11,506.30 万元, 负债总额 20,553.94 万元, 其中银行贷款总额 9,000.00 万元, 流动负债总额 20,553.94 万元,2015 年主营业务收入 45,182.98 万元, 净利润 4,135.70 万元 ; 截至 2016 年 3 月 31 日, 建德医药资产总额 32,281.83 万元, 净资产 12,392.65 万元, 负债总额 19,889.18 万元, 其中银行贷款总额 9,990.00 万元, 流动负债总额 19,889.18 万元,2016 年 1-3 月主营业务收入 12,904.60 万元, 净利润 886.35 万元 6 与上市公司关联关系 : 我公司持有其 70% 的股权 ( 二 ) 新疆维吾尔药业有限责任公司 1 被担保人名称 : 新疆维吾尔药业有限责任公司 2 注册地点 : 乌鲁木齐经济技术开发区沈阳街 2 号 3 法定代表人 : 尹强 4 经营范围 : 颗粒剂 糖浆剂 酊剂 硬胶囊剂 片剂煎膏剂 搽剂 煎膏剂 茶剂 口服液 洗剂的生产 5 财务状况 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 新疆维药资产总额 34,518.33 万元, 净资产 16,237.77 万元, 负债总额 18,280.56 万元, 其中银行贷款总额 12,820.00 万元, 流动负债总额 16,307.56 万元,2015 年主营业务收入 29,606.95 万元, 净利润 3,663.53 万元 ; 截至 2016 年 3 月 31 日, 新疆维药资产总额 36,244.21 万元, 净资产 17,132.19 万元, 负债总额 19,112.01 万元, 其中银行贷款总额 12,820.00 万元, 流动负债总额 17,184.64 万元,2016 年 1-3 月主营业务收入 8,823.48 万元, 净利润 894.43 万元 6 与上市公司关联关系 : 我公司持有其 70.675% 的股权 ( 三 ) 宜昌三峡制药有限公司 1 被担保人名称 : 宜昌三峡制药有限公司 2 注册地点 : 宜昌市点军区紫阳路 8 号 3 法定代表人 : 郑炜
4 经营范围 : 药品生产 ; 兽药生产 ; 食品添加剂生产 ; 药品研究 兽药研究 ; 食品添加剂研究 销售 ; 氨基酸系列产品生产 销售 研究 ; 经营本企业自产产品及技术的出口业务 ; 经营本企业生产所需的原辅材料 仪器仪表 机械设备 零配件及技术的进口业务 ; 经营进料加工和 三来一补 业务 ; 收购本企业所需的碎米 油料 黄豆饼 花生饼 麦麸 玉米芯等农产品 5 财务状况 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 三峡制药资产总额 123,213.43 万元, 净资产 38,723.48 万元, 负债总额 84,489.96 万元, 其中银行贷款总额 33,050.00 万元, 流动负债总额 52,866.85 万元,2015 年主营业务收入 15,248.47 万元, 净利润 691.05 万元 ; 截至 2016 年 3 月 31 日, 三峡制药资产总额 128,988.86 万元, 净资产 38,736.56 万元, 负债总额 90,252.30 万元, 其中银行贷款总额 30,350.00 万元, 流动负债总额 58,639.25 万元,2016 年 1-3 月主营业务收入 7,273.38 万元, 净利润 13.08 万元 6 与上市公司关联关系 : 我公司持有其 75% 的股权 ( 四 ) 湖北人福诺生药业有限责任公司 1 被担保人名称 : 湖北人福诺生药业有限责任公司 2 注册地点 : 武汉市汉口青岛路 7 号国际青年大厦 7 层 3 法定代表人 : 徐华斌 4 经营范围 : 中成药 化学药制剂 抗生素制剂 生化药品 生物制品 蛋白同化制剂 肽类激素 ( 含冷藏 冷冻药品 ) 的批发 ; 医疗器械二 三类的销售 5 财务状况 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 人福诺生资产总额 20,821.23 万元, 净资产 3,714.33 万元, 负债总额 17,106.90 万元, 其中银行贷款总额 8,500.00 万元, 流动负债总额 17,106.90 万元,2015 年主营业务收入 40,290.16 万元, 净利润 809.65 万元 ; 截至 2016 年 3 月 31 日, 人福诺生资产总额 20,962.17 万元, 净资产 3,867.34 万元, 负债总额 17,094.83 万元, 其中银行贷款总额 7,500.00 万元, 流动负债总额 17,094.83 万元,2016 年 1-3 月主营业务收入 10,100.02 万元, 净利润 215.01 万元 6 与上市公司关联关系 : 我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其 51% 的股权 ( 五 ) 天津中生乳胶有限公司 1 被担保人名称 : 天津中生乳胶有限公司 2 注册地点 : 天津空港经济区西十四道 223 号 3 法定代表人 : 贾云昆 4 经营范围 : 医用乳胶制品 日用橡胶制品制造 ; 橡胶 乳胶制品的技术开发 技术转让 技术咨询 技术服务 电器设备实验 能量测试 为企业及家庭提供劳务服务 ; 电器设备修理 ; 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备 零配件 原辅材料的进口业务员 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 ; 普通货
物运输 5 财务状况 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 天津中生资产总额 6,373.06 万元, 净资产 4,214.17 万元, 负债总额 2,158.89 万元, 其中银行贷款总额 123.38 万元, 流动负债总额 2,158.89 万元,2015 年主营业务收入 6,889.63 万元, 净利润 254.99 万元 ; 截至 2016 年 3 月 31 日, 天津中生资产总额 5,905.02 万元, 净资产 3,909.34 万元, 负债总额 1,995.67 万元, 其中银行贷款总额 0.00 万元, 流动负债总额 1,995.67 万元,2016 年 1-3 月主营业务收入 389.00 万元, 净利润 -304.83 万元 6 与上市公司关联关系 : 我公司持有其 90% 的股权 ( 六 ) 湖北竹溪人福药业有限责任公司 1 被担保人名称 : 湖北竹溪人福药业有限责任公司 2 注册地点 : 湖北省十堰市竹溪县工业园区 3 法定代表人 : 周建生 4 经营范围 : 药品的研究与开发, 医药中间体及化工产品 ( 危险化学品除外 ) 植物提取物的生产和销售 ; 经营本企业生产所需原辅材料 仪器仪表 机械设备 零配件及技术的进口业务, 经营本企业自产产品及技术的出口业务 5 财务状况 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 竹溪人福新疆维药资产总额 13,798.92 万元, 净资产 5,680.15 万元, 负债总额 8,118.78 万元, 其中银行贷款总额 0.00 万元, 流动负债总额 6,350.61 万元,2015 年主营业务收入 8,730.70 万元, 净利润 11.71 万元 ; 截至 2016 年 3 月 31 日, 竹溪人福资产总额 14,183.53 万元, 净资产 5,750.95 万元, 负债总额 8,432.58 万元, 其中银行贷款总额 3,000.00 万元, 流动负债总额 6,692.95 万元, 2016 年 1-3 月主营业务收入 2,265.35 万元, 净利润 70.80 万元 6 与上市公司关联关系 : 三 担保协议的主要内容 公司董事会同意为建德医药等 6 家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带
责任保证担保, 主要担保内容如下 : 被担保方 担保金额 ( 万元 ) 授信银行 担保期限 7,000 交通银行股份有限公司杭州建德支行 2 年 建德医药 6,000 中国工商银行股份有限公司建德支行 2 年 5,000 中国农业银行股份有限公司建德新安支行 2 年 新疆维药 7,000 交通银行股份有限公司新疆区分行 1 年 3,000 招商银行股份有限公司乌鲁木齐迎宾路支行 1 年 三峡制药 4,200 中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行 1 年 人福诺生 3,500 中国银行股份有限公司武汉江汉支行 1 年 天津中生 1,500 中国工商银行天津河北支行 2 年 竹溪人福 1,500 中国银行股份有限公司竹溪支行 1 年 公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜 四 董事会意见董事会认为上述公司各项经营业务正在正常进行中, 具备债务偿还能力 ; 被担保人均为公司控股子公司, 可有效控制和防范担保风险 ; 所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力, 符合公司正常生产经营的需要 本公司未有与证监发 [2005]120 号 中国证券监督管理委员会 中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知 的规定相违背的事件发生 ; 该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行, 上市公司权益不会因此受到损害 五 累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日, 我公司及控股子公司对外担保总额 ( 包含尚未使用的贷款额度 ) 为 391,708.00 万元, 占公司最近一期经审计的净资产 788,087.30 万元的 49.70%; 公司对控股子公司提供的担保总额 ( 包含尚未使用的贷款额度 ) 为 384,208.00 万元, 占公司最近一期经审计的净资产 788,087.30 万元的 48.75%; 无逾期对外担保, 也无涉及诉讼的对外担保 ( 注 : 担保总额计算过程中, 美元汇率按 2016 年 5 月 31 日汇率 6.5790 折算 ) 六 备查文件目录 1 公司第八届董事会第四十次会议决议; 2 建德医药财务报表及营业执照复印件; 3 新疆维药财务报表及营业执照复印件;
4 三峡制药财务报表及营业执照复印件; 5 人福诺生财务报表及营业执照复印件; 6 天津中生财务报表及营业执照复印件; 7 竹溪人福财务报表及营业执照复印件 特此公告 人福医药集团股份公司董事会 二〇一六年六月四日