2016 年济南市金融办 部门预算 1
目 录 第一部分概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表一 2016 年收支预算总表二 2016 年收入预算表三 2016 年支出预算表四 2016 年财政拨款收支预算表五 2016 年一般公共预算支出表六 2016 年一般公共预算基本支出表七 2016 年政府性基金支出预算表八 2016 年政府采购预算表九 2016 年财政拨款 三公 经费支出预算表 第三部分 2016 年部门预算情况说明 2
第一部分 概 况 一 主要职能根据省委办公厅 省政府办公厅 关于印发 济南市人民政府机构改革方案 的通知 ( 鲁厅字 2009 50 号 ) 和市委 市政府 关于济南市人民政府机构改革的实施意见 ( 济发 2009 17 号 ), 设立济南市人民政府金融工作办公室, 为市政府工作部门 主要职责 : ( 一 ) 贯彻执行国家和省有关金融工作的方针 政策和法律 法规 规章 ; 研究分析金融形势和全市金融运行情况, 拟订全市金融业发展规划和政策, 提出改善金融发展环境 促进金融业发展的建议 ; 负责编制济南区域金融中心建设规划并组织实施 ( 二 ) 负责协调 配合中央驻省 市金融监管机构对全市各类金融机构的监管工作 ; 负责联系协调驻济金融机构, 做好相关服务工作 ; 加强与国内外金融机构的联系, 引导其在本市设立总部或分支机构, 并协调解决相关问题 ( 三 ) 负责地方金融机构重大事项的指导 协调工作, 会同有关部门做好市属金融机构的管理工作 ( 四 ) 拟订全市多层次资本市场培育 改革和发展的政策措施 ; 协调推动全市企业上市工作, 根据市政府授权, 对拟上市企业发行股票提出初审意见 ; 指导协调非市属国有控股上市公司资产重组工作, 参与市属国有控股上市公司资产重组工作 ; 协助驻 3
市证券监管机构做好上市公司的规范发展工作 ; 负责政府和上市 拟上市企业债券发行初审工作 ( 五 ) 拟订全市融资性担保机构管理政策, 负责全市融资性担保机构的设立 变更初审和业务监管工作 ; 负责全市典当机构的设立 变更初审和业务监管工作 ( 六 ) 指导 协调 推进全市农村金融机构改革发展 ; 负责全市小额贷款公司的设立初审和监督管理 ; 协调有关部门推动新型农村金融机构的规范发展 ( 七 ) 组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险, 处理地方金融突发事件和重大事件 ; 协调有关部门依法查处非法集资和非法证券活动 ( 八 ) 市政府金融工作办公室 ( 加挂市地方金融监督管理局牌子 ) 主要职责增加 : 贯彻执行国家金融工作方针政策, 依法制定地方金融监管规则和办法 ; 依照权限审核新型金融组织和交易场所的设立 变更 终止以及业务范围, 对交易场所的业务规则 业务活动 交易品种 市场参与者进行监管 ; 依照权限对新型金融组织 交易场所的董事 监事和高级管理人员实行任职资格管理, 开展从业人员资格认定 ; 依照权限对新型金融组织 交易场所的业务情况及其风险状况进行现场检查和非现场监管, 组织开展年审和分类评级, 建立监管信息系统 ; 会同有关部门建立地方金融风险突发事件处置预案, 及时处置风险, 有效防范风险蔓延 ; 依照权限对新型金融组织 交易场所的自律组织进行指导和管理 ; 协调组织地方金融统计监测 专项调查等, 督导地方法人金融机构完善法人治理结构和内控机制建设, 配合中央驻鲁金融监管部 4
门对地方法人金融机构 辖区上市公司进行监督管理 ( 九 ) 承办市委 市政府交办的其他事项 二 部门预算单位构成市金融办部门预算只有机关本身预算 市金融办没有其他下属单位 5
第二部分 2016 年部门预算表 6
表 1.2016 年济南市金融办收支预算总表 单位 : 万元 收入 支出 项目 2016 年预算 项目 2016 年预算 一 财政拨款 ( 补助 ) 1,180.07 一般公共服务支出 964.03 经费拨款 ( 补助 ) 600.07 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 964.03 预算内专项拨款 580.00 行政运行 484.03 市筹基建 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 480.00 行政事业性收费收入 社会保障和就业支出 67.10 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 行政事业单位离退休 67.10 其他纳入预算管理的非税收入 归口管理的行政单位离退休 67.10 专项收入 医疗卫生与计划生育支出 48.94 上级转移支付 ( 一般公共预算 ) 医疗保障 48.94 政府性基金收入 行政单位医疗 48.94 上级转移支付 ( 政府性基金 ) 金融支出 130.00 国有资本经营收入 金融部门监管支出 130.00 二 财政专户管理的非税收入 金融部门其他监管支出 130.00 教育收费其他收入三 事业单位经营收入四 其他收入本年收入合计 1,180.07 本年支出合计 1,210.07 五 上级补助收入 六 附属单位上缴收入 七 用事业基金弥补收支差额 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年 八 上年结转 30.00 公共预算专项结余 30.00 公共预算其他结余 纳入预算管理的政府性基金结余 财政专户资金结余 收 入 总 计 1,210.07 支 出 总 计 1,210.07 7
表 2.2016 年济南市金融办收入预算表 科目 财政拨款 ( 补助 ) 单位 : 万元 上年结转 总计科目编码科目名称合计经费拨款 ( 补助 ) 预算内专项拨款公共预算专项结余 ** ** 1 2 3 4 5 合计 1,210.07 1,180.07 600.07 580.00 30.00 201 一般公共服务支出 964.03 934.03 484.03 450.00 30.00 20103 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 964.03 934.03 484.03 450.00 30.00 2010301 行政运行 484.03 484.03 484.03 2010399 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 480.00 450.00 450.00 30.00 208 社会保障和就业支出 67.10 67.10 67.10 20805 行政事业单位离退休 67.10 67.10 67.10 2080501 归口管理的行政单位离退休 67.10 67.10 67.10 210 医疗卫生与计划生育支出 48.94 48.94 48.94 21005 医疗保障 48.94 48.94 48.94 2100501 行政单位医疗 48.94 48.94 48.94 217 金融支出 130.00 130.00 130.00 21702 金融部门监管支出 130.00 130.00 130.00 2170299 金融部门其他监管支出 130.00 130.00 130.00 8
表 3. 2016 年济南市金融办支出预算表 单位 : 万元 科目编码 科目名称总计基本支出项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级支 出 结转下年支 出 合计 1,210.07 600.07 610.00 201 一般公共服务支出 964.03 484.03 480.00 20103 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 964.03 484.03 480.00 2010301 行政运行 484.03 484.03 2010399 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 480.00 480.00 208 社会保障和就业支出 67.10 67.10 20805 行政事业单位离退休 67.10 67.10 2080501 归口管理的行政单位离退休 67.10 67.10 210 医疗卫生与计划生育支出 48.94 48.94 21005 医疗保障 48.94 48.94 2100501 行政单位医疗 48.94 48.94 217 金融支出 130.00 130.00 21702 金融部门监管支出 130.00 130.00 2170299 金融部门其他监管支出 130.00 130.00 9
表 4.2016 年济南市金融办财政拨款收支预算总表 单位 : 万元 收入 支出 项目 2016 年预算 项目 2016 年预算 一 财政拨款 ( 补助 ) 1,180.07 一般公共服务支出 964.03 经费拨款 ( 补助 ) 600.07 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 964.03 预算内专项拨款 580.00 行政运行 484.03 市筹基建 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 480.00 行政事业性收费收入 社会保障和就业支出 67.10 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 行政事业单位离退休 67.10 其他纳入预算管理的非税收入 归口管理的行政单位离退休 67.10 专项收入 医疗卫生与计划生育支出 48.94 上级转移支付 ( 一般公共预算 ) 医疗保障 48.94 政府性基金收入 行政单位医疗 48.94 上级转移支付 ( 政府性基金 ) 金融支出 130.00 国有资本经营收入 金融部门监管支出 130.00 二 财政专户管理的非税收入 金融部门其他监管支出 130.00 教育收费其他收入本年收入合计 1,180.07 本年支出合计 1,210.07 三 上年结转 公共预算专项结余 公共预算其他结余 30.00 对附属单位补助支出 30.00 上缴上级支出 结转下年 纳入预算管理的政府性基金结余 财政专户资金结余 收入总计 1,210.07 支出总计 1,210.07 10
表 5. 2016 年济南市金融办一般公共预算支出表 科目编码 科目 科目名称 单位 : 万元 总计基本支出项目支出 合计 1,180.07 600.07 580.00 201 一般公共服务支出 934.03 484.03 450.00 20103 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 934.03 484.03 450.00 2010301 行政运行 484.03 484.03 2010399 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 450.00 450.00 208 社会保障和就业支出 67.10 67.10 20805 行政事业单位离退休 67.10 67.10 2080501 归口管理的行政单位离退休 67.10 67.10 210 医疗卫生与计划生育支出 48.94 48.94 21005 医疗保障 48.94 48.94 2100501 行政单位医疗 48.94 48.94 217 金融支出 130.00 130.00 21702 金融部门监管支出 130.00 130.00 2170299 金融部门其他监管支出 130.00 130.00 11
表 6. 2016 年济南市金融办一般公共预算基本支出表 单位 : 万元 项 目 2016 年预算数 合 计 600.07 工资福利支出 470.97 基本工资 123.34 津贴补贴 65.28 在职规范补贴 116.10 奖金 28.96 在职人员住房补贴 43.07 住房公积金 45.17 社会保障缴费 ( 不含养老金 ) 0.11 医疗保险 33.88 补充医疗保险 15.06 商品和服务支出 62.00 办公费 20.00 印刷费 2.00 邮电费 0.60 差旅费 15.00 工会经费 9.40 公务用车运行维护费 5.00 办公设备购置费 10.00 对个人和家庭的补助 67.10 社会保障经费 67.10 12
表 7. 2016 年济南市金融办政府性基金支出预算表 单位 : 万元 科目编码 科目 科目名称 预算单位总计基本支出项目支出 13
表 8. 2016 年济南市金融办政府采购预算表 单位 : 万元 科目 财政拨款 ( 补助 ) 总计科目编码科目名称合计经费拨款 ( 补助 ) 预算内专项拨款 ** ** 1 2 3 4 合计 30.00 30.00 10.00 20.00 201 一般公共服务支出 10.00 10.00 10.00 20103 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 10.00 10.00 10.00 2010301 行政运行 10.00 10.00 10.00 济南市人民政府金融工作办公室 10.00 10.00 10.00 217 金融支出 20.00 20.00 20.00 21702 金融部门监管支出 20.00 20.00 20.00 2170299 金融部门其他监管支出 20.00 20.00 20.00 济南市人民政府金融工作办公室 20.00 20.00 20.00 14
表 9. 2016 年财政拨款 三公 经费支出预算表 部门 : 济南市人民政府金融工作办公室 单位 : 万元 公务用车购置和运行维护费 因公出国 总计 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 公务接待费 55.00 20.00 15.00 0.00 15.00 20.00 15
第三部分 2016 年部门预算情况说明 一 预算编制的基本原则和方法按照预算管理的有关规定, 部门预算编制实行综合预算制度, 即全部收入和支出都反映在预算中 在预算编制中, 严格执行市政府有关政策和要求, 节约开支, 控制行政成本, 提高资金使用效益 人员工资和补贴按照政策规定据实保障, 公用经费按照规定标准核定, 项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求, 结合资金保障能力核定 二 收支预算总体情况 2016 年收入预算为 1210.07 万元, 其中 : 财政拨款 1180.07 万元, 上年结转 30 万元 2016 年支出预算为 1210.07 万元, 其中 : 一般公共服务支出 1094.03 万元, 社会保障和就业支出 67.10 万元, 医疗卫生和计划生育支出 48.94 万元 三 财政拨款支出预算情况 2016 年财政拨款支出预算为 1210.07 万元, 具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 支出 484.03 万元, 主要用于机关在职人员工资 补贴及机关日常办公运行等方面的开支 2 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 16
支出 67.10 万元, 主要用于机关人员养老保险金, 离退休补贴及经费等方面的开支 3 医疗卫生和计划生育 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 支出 48.94 万元, 主要用于开支有单位承担的医疗保险 4 一般公共服务( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 支出 480 万元, 主要用于办公费 会议费 差旅费 培训费 出国费 汽车运行费 公务招待费 金融绩效考核 政府采购等方面的开支 5 金融支出( 类 ) 金融部门监管 ( 款 ) 支出 130 万元, 主要用于针对小贷公司 担保公司 典当行等的办公费 会议费 差旅费 培训费 审计检查等方面的开支 四 一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算情况 2016 年, 通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 公务用车购置及运行费 公务接待费等 三公 经费预算共 55 万元 2015 年预算为 70 万元 2014 年预算为 76 万元 2016 年比 2015 年减少 15 万元, 减少 21.43%; 比 2014 年减少 21 万元, 减少 27.63% 1 因公出国( 境 ) 费预算 20 万元 包括单位公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 2015 年预算为 20 万元 2014 年预算为 20 万元 无增减变化 2 公务用车购置及运行费预算 15 万元 包括单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过桥过路费 保险 17
费等支出 2015 年预算为 40 万元 2014 年预算为 50 万元 2016 年比 2015 年减少 25 万元, 减少 62.5%; 比 2014 年减少 35 万元, 减少 70% 主要原因为市直部门将进行公车改革, 所以预算有所压减 3 公务接待费预算 20 万元 包括单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 费用支出 2015 年预算为 10 万元 2014 年预算为 6 万元 2016 年比 2015 年增加 10 万元, 增加 100%; 比 2014 年增加 14 万元, 增加 233.33%, 主要原因是为全力推进区域性金融中心建设, 做好招商引资 引进引办工作, 公务接待量明显增大 18