2016 年济南市人民政府 外事办公室部门预算 1
目录 第一部分概况 一 市外办主要职能 二 市外办单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表二 2016 年收入预算表三 2016 年支出预算表四 2016 年财政拨款收支预算表五 2016 年一般公共预算支出表六 2016 年一般公共预算基本支出表七 2016 年政府性基金支出预算表八 2016 年政府采购预算表九 2016 年财政拨款 三公 经费支出预算表 第三部分 2016 年部门预算情况说明 2
第一部分 概 况 3
一 主要职能 ( 一 ) 贯彻执行党和国家对外方针政策 涉外法律法规和省 市关于外事工作的指示 决定, 综合归口管理全市执行国家对外政策的有关工作, 拟订全市外事工作的规章制度和工作规则, 统筹协调重要外事事项 ( 二 ) 围绕全市经济建设和对外开放开展外事调查研究, 为市委 市政府决策提供意见和建议 ; 利用对外交往渠道, 为全市经济建设和社会发展服务 ( 三 ) 承办市级领导人出访和邀请外国相应人员来访的具体报批事宜 ; 在中央授权范围内, 审批全市县处级以下人员因公临时出国和邀请外国相应人员来访的有关事宜 ; 审核全市副局级以上人员因公临时出国和邀请外国相应人员来访的有关事宜 ; 办理全市因公出国人员的护照 签证和应邀来访外国人士的签证通知函电以及其他领事业务 ( 四 ) 贯彻执行国家对港澳工作的方针 政策, 指导协调与港澳地区的交流与合作 ; 负责因公赴香港 澳门人员的审核 审批 发证 签注等工作 ( 五 ) 负责组织接待来我市访问的国宾 党宾和其他重要外宾 ; 统筹安排市级领导人的外事活动 ( 六 ) 负责检查全市因公出国团组和人员在国外活动情况 ; 定期汇总全市因公出国和邀请外国人来访情况, 并向市委 市政府和省主管部门报告 ( 七 ) 管理全市与外国友好城市 友好县 ( 市 ) 区以及其他结好 4
单位的友好往来工作 ; 指导全市民间对外交往工作 ( 八 ) 牵头协调有关部门处理涉及外国人管理工作的重要事项 ; 会同有关部门处理涉外案 ( 事 ) 件及涉外突发事件 ; 协助我驻外领事机构处理境外领事保护案 ( 事 ) 件 ; 负责外国及港澳记者来我市采访的管理工作, 指导有关部门或单位安排外国及港澳记者采访活动 ; 指导有关部门的外国专家管理和出国培训工作 ( 九 ) 负责全市外事干部和涉外人员对外政策和外事纪律教育工作 ( 十 ) 配合有关部门做好对外宣传和群众性外事教育工作 ; 根据党中央 国务院及外交部 省外办的文件和材料, 向各部门提供国际形势 对外政策和重大国际问题的宣传材料与对外表态口径 ( 十一 ) 配合纪检 监察和保密部门检查外事纪律及保密制度的执行情况, 向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见 ( 十二 ) 承担市委外事工作领导小组的日常工作 ( 十三 ) 承办市委 市政府交办的其他事项 二 市外办单位构成济南市外办系统部门预算包括 : 外办机关和所属参公事业单位市对外友协办公室以及全额事业单位市外事翻译中心共三部门预算 纳入市外办 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表 : 5
序号 单位名称 备注 1 济南市人民政府外事办公室 2 济南市人民对外友好协会办公室 3 济南市外事翻译中心 6
第二部分 2016 年部门预算表 7
表 1.2016 年市外办收支预算总表 单位 : 万元 收入 支出 项目 2016 年预算 项目 2016 年预算 一 财政拨款 ( 补助 ) 1481.31 一般公共服务 1562.32 经费拨款 ( 补助 ) 924.31 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 1398.73 预算内专项拨款 547.00 行政运行 395.26 市筹基建 一般行政管理事务 50.00 行政事业性收费收入 10.00 专项业务活动 608.01 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 事业运行 345.46 其他纳入预算管理的非税收入 社会保障和就业 93.31 专项收入 行政事业单位离退休 93.31 上级转移支付 ( 一般公共预算 ) 归口管理的行政单位离退休 58.64 政府性基金收入 事业单位离退休 34.67 上级转移支付 ( 政府性基金 ) 医疗卫生与计划生育 70.28 国有资本经营收入 医疗保障 70.28 二 财政专户管理的非税收入 行政单位医疗 59.48 教育收费 事业单位医疗 10.80 其他收入三 事业单位经营收入四 其他收入本年收入合计 1481.31 本年支出合计 1562.32 五 上级补助收入 六 附属单位上缴收入 七 用事业基金弥补收支差额 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年 八 上年结转 公共预算专项结余 81.01 公共预算其他结余 余 纳入预算管理的政府性基金结 财政专户资金结余 收入总计 1562.32 支出总计 1562.32 8
9 表 2.2016 年部门收入预算表单位 : 万元科目总计财政拨款 ( 补助 ) 财政专户管理的非税收入国有资本经营收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转科目编码科目名称合计经费拨款 ( 补助 ) 预算内专项拨款市筹基建行政事业性收费收入国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入其他纳入预算管理的非税收入专项收入上级转移支付 ( 一般公共预算 ) 政府性基金收入上级转移支付 ( 政府性基金 ) 国有资本经营收入合计教育收费其他财政专户管理的非税收入公共预算专项结余公共预算其他结余纳入预算管理的政府性基金结余财政专户管理的资金结余合计 1562.32 954.31 954.31 527.00 81.01 201 一般公共服务 1398.73 790.72 790.72 20103 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事 1398.73 790.72 790.72 2010301 行政运行 395.26 395.26 395.26 2010302 一般行政管理事务 50.00 50.00 50.00
2010305 专项业务活动 2010350 事业运行 208 社会保障和就业 20805 归口管理的行政单位离退休 2080501 行政事业单位离退休 2080502 事业单位离退休 210 医疗卫生与计划生育 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 527.00 527.00 81.01 345.46 345.46 345.46 93.31 93.31 93.31 93.31 93.31 93.31 58.64 58.64 58.64 34.67 34.67 34.67 70.28 70.28 70.28 70.28 70.28 70.28 59.48 59.48 59.48 2100502 事业单位医疗 10.80 10.80 10.80 10
表 3. 2016 年市外办支出预算表 单位 : 万元 科目编码科目名称总计基本支出项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级 支出 结转下年 支出 合计 1562.32 954.31 608.01 201 一般公共服务 1398.73 790.72 608.01 20103 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事 1398.73 790.72 608.01 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 2010305 专项业务活动 2010350 事业运行 208 社会保障和就业 395.26 50.00 608.01 345.46 93.31 395.26 50.00 608.01 345.46 93.31 11
20805 归口管理的行政单位离 退休 93.31 93.31 2080501 行政事业单位离退休 2080502 事业单位离退休 210 医疗卫生与计划生育 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 58.64 58.64 34.67 34.67 70.28 70.28 70.28 70.28 59.48 59.48 2100502 事业单位医疗 10.80 10.80 12
表 4.2016 年市外办财政拨款收支预算总表 单位 : 万元 收入 支出 项目 2016 年预算 项目 2016 年预算 一 财政拨款 ( 补助 ) 1481.31 一般公共服务 1562.32 经费拨款 ( 补助 ) 924.31 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 1398.73 预算内专项拨款 547.00 行政运行 395.26 市筹基建 一般行政管理事务 50.00 行政事业性收费收入 10.00 专项业务活动 608.01 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 事业运行 345.46 其他纳入预算管理的非税收入 社会保障和就业 93.31 专项收入 行政事业单位离退休 93.31 上级转移支付 ( 一般公共预算 ) 归口管理的行政单位离退休 58.64 政府性基金收入 事业单位离退休 34.67 上级转移支付 ( 政府性基金 ) 医疗卫生与计划生育 70.28 国有资本经营收入 医疗保障 70.28 二 财政专户管理的非税收入 行政单位医疗 59.48 教育收费 事业单位医疗 10.80 其他收入三 事业单位经营收入 四 其他收入 13
本年收入合计 1481.31 本年支出合计 1562.32 五 上级补助收入 六 附属单位上缴收入 七 用事业基金弥补收支差额 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年 八 上年结转 公共预算专项结余 81.01 余 公共预算其他结余 纳入预算管理的政府性基金结 财政专户资金结余 收入总计 1562.32 支出总计 1562.32 14
表 5. 2016 年市外办一般公共预算支出表 单位 : 万元 科目编码 科目 科目名称 总计基本支出项目支出 201 一般公共服务 1398.73 790.72 608.01 20103 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 1398.73 790.72 608.01 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 2010305 专项业务活动 2010350 事业运行 208 社会保障和就业 395.26 50.00 608.01 345.46 93.31 395.26 50.00 608.01 345.46 93.31 20805 归口管理的行政单位离退休 2080501 行政事业单位离退休 2080502 事业单位离退休 93.31 93.31 58.64 58.64 34.67 34.67 15
210 医疗卫生与计划生育 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 70.28 70.28 70.28 70.28 59.48 59.48 2100502 事业单位医疗 10.80 10.80 16
表 6. 2016 年市外办一般公共预算基本支出表 单位 : 万元 项 目 2016 年预算数 合计 934.31 工资福利支出 676.13 基本工资 172.41 津贴补贴 100.34 在职规范补贴 165.86 奖金 41.58 在职人员住房补贴 60.35 住房公积金 64.86 社会保障缴费 ( 不含养老金 ) 0.45 医疗保险 48.66 补充医疗保险 21.62 商品和服务支出 164.87 办公费 13.00 印刷费 8.00 邮电费 11.84 物业管理费 6.00 差旅费 7.00 维修 ( 护 ) 费 7.00 17
培训费 4.48 委托业务费 10.00 工会经费 5.46 公务用车运行维护费 5.01 办公设备购置费 12.08 其他交通费用 10.00 其他商品和服务支出 65.00 对个人和家庭的补助 93.31 社会保障经费 93.31 18
表 7. 2016 年市外办政府性基金支出预算表 单位 : 万元 科目编码 科目 科目名称 预算单位总计基本支出项目支出 19
20 表 8. 2016 年市外办政府采购预算表单位 : 万元科目总计财政拨款 ( 补助 ) 财政专户管理的非税收入国有资本经营收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转科目编码科目名称合计经费拨款 ( 补助 ) 预算内专项拨款市筹基建行政事业性收费收入国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入其他纳入预算管理的非税收入专项收入上级转移支付 ( 一般公共预算 ) 政府性基金收入上级转移支付 ( 政府性基金 ) 国有资本经营收入合计教育收费其他财政专户管理的非税收入公共预算专项结余公共预算其他结余纳入预算管理的政府性基金结余财政专户管理的资金结余 201 38.98 38.98 23.75 15.23 20103 38.98 38.98 2010302 8.00 8.00 8.00 2010305 15.23 15.23 15.23 2010350 15.75 15.75 15.75
表 9. 2016 年财政拨款 三公 经费支出预算表 部门 : 单位 : 万元 公务用车购置和运行维护费 因公出国 总计 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 公务接待费 40.98 23 5.01 5.01 12.97 21
第三部分 2016 年部门预算情况说明 22
一 预算编制的基本原则和方法市外办编制部门预算, 主要用于保障该部门机构正常运转 完成职能工作任务以及承担全市对外交往事业发展相关工作 基本支出是用于保障外办机关和下属事业单位市对外友协办公室和市外事翻译中心正常运转的日常支出和人员工资支出, 包括基本工资 津贴补贴等人员经费以及办公费 印刷费 水电费 办公设备购置等日常公用经费 项目支出是用于保障市外办机关和下属事业单位市对外友协办公室和市外事翻译中心为完成特定的职能工作任务或事业发展目标, 开展外事专项工作的经费支出 二 收支预算总体情况 2016 年收入预算为 1562.32 万元, 其中 : 财政拨款 1481.31 万元, 上年结转 81.01 万元 2016 年支出预算为 1562.32 万元, 其中 : 一般公共服务支出 1398.73 万元, 社会保障和就业支出 93.31 万元, 医疗与计划生育支出 70.28 万元 三 财政拨款支出预算情况 2016 年财政拨款支出预算为 1562.32 万元, 具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 支出 1398.73 万元, 主要用于外办机关及下属事业单位人员工资 日常办公运转, 以及为完成外事工作任务和事业发展目标而安排的 23
年度项目支出, 主要包括 : 外宾接待专项任务 港澳交流专项任务 友城交往专项任务 颁发因公护照 ( 通行证 ) 和代办签证任务 中国公民海外安全保护等专项任务 2 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 支出 93.31 万元, 主要用于外办机关和事业单位职工基本养老金的缴费支出以及离退休干部退休费补贴支出 3 医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗支出 70.28 万元, 主要用于外办机关和事业单位离退休干部和在职职工医疗保险方面的支出 四 一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算情况 2016 年, 通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 公务用车购置及运行费 公务接待费等 三公 经费预算共 40.98 万元 1 因公出国( 境 ) 费预算 23 万元 包括市外办公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出, 该项经费支出与 2015 年度持平 2 公务用车购置及运行费预算 5.01 万元 包括单位公务用车租用费 燃料费 维修费 过桥过路费 车辆保险费等支出 3 公务接待费预算 12.97 万元 包括单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 费用支出, 与 2015 年度基本持平 4 按照全市统一部署, 计划在 2016 年 4 月份进行公车 24
改革, 故 三公 经费中车辆运行费为一季度公务用车费用 支出数 25