2016 年济南市政府 资金结算中心 部门预算 1
目录 第一部分概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表二 2016 年收入预算表三 2016 年支出预算表四 2016 年财政拨款收支预算表五 2016 年一般公共预算支出表六 2016 年一般公共预算基本支出表七 2016 年政府性基金支出预算表八 2016 年政府采购预算表九 2016 年财政拨款 三公 经费支出预算表 第三部分 2016 年部门预算情况说明 2
第一部分 概 况 3
一 主要职能济南市政府资金结算中心系市政府直属局级全额预算事业单位 主要职能为对纳入结算中心管理的资金, 办理资金结算和会计核算业务, 编制会计报表, 审核各单位财务收支情况 ; 负责各单位财务活动的全过程监督, 统一各种结算报账专用凭证 ; 负责政府资金集中核算后的会计档案整理 ; 负责政府土地收储资金的会计核算和管理 ; 负责政府部门专项资金的会计核算和管理, 依托集中结算平台, 配合财政部门做好国库集中支付工作 ; 负责政府资金收支的统计分析和政府资金管理的政策调研 ; 负责办公用品的集中采购与供应 ; 负责建立和维护政府资金结算信息管理网络等 二 部门预算单位构成济南市政府资金结算中心部门预算包括 : 市政府资金结算中心预算 纳入济南市政府资金结算中心 2016 年部门预算编制范围的单位见下表 : 序号单位名称备注 1 济南市政府资金结算中心 4
第二部分 2016 年部门预算表 5
表 1.2016 年济南市政府资金结算中心收支预算总表 单位 : 万元 收入 支出 项目 2016 年预算 项目 2016 年预算 一 财政拨款 ( 补助 ) 1993.66 一般公共服务支出 2220.83 经费拨款 ( 补助 ) 1548.66 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 2220.83 预算内专项拨款 85.00 事业运行 2220.83 市筹基建 社会保障和就业支出 147.80 行政事业性收费收入 行政事业单位离退休 147.80 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 360.00 归口管理的行政单位离退休 147.80 其他纳入预算管理的非税收入 医疗卫生和计划生育支出 122.06 专项收入 医疗保障 122.06 上级转移支付 ( 一般公共预算 ) 行政单位医疗 122.06 政府性基金收入上级转移支付 ( 政府性基金 ) 国有资本经营收入二 财政专户管理的非税收入教育收费其他收入三 事业单位经营收入四 其他收入本年收入合计 1993.66 本年支出合计 2490.69 五 上级补助收入 六 附属单位上缴收入 七 用事业基金弥补收支差额 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年 八 上年结转 497.03 公共预算专项结余 497.03 公共预算其他结余 余 纳入预算管理的政府性基金结 财政专户资金结余 收入总计 2490.69 支出总计 2490.69 6
表 2.2016 年济南市政府资金结算中心收入预算表 单位 : 万元 科目 财政拨款 ( 补助 ) 财政专户管理的非税 收入 国 事 附 上年结转 科目 编码 科目名称 总计 合计 经费拨 款 ( 补 助 ) 预算内 专项拨 款 市筹基建 行政事业性收费收入 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 其他纳入预算管理的非税收入 专项收 入 上级转移支付 ( 一般公共预算 ) 政府性基金收入 上级转移支付 ( 政府性基金 ) 国有资本经营收入 合 计 教育收费 其他财政专户管理的非税收入 有资本经营收入 业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 公共预算专 项结余 公共预算其他结余 纳入预算管理的政府性基金结余 财政专户管理的资金结余 合计 2490.69 1993.66 1548.66 85.00 360.00 497.03 201 一般公共服 务支出 2220.83 1723.80 1278.80 85.00 360.00 497.03 20103 政府办公厅 ( 室 ) 及相 2220.83 1723.80 1278.80 85.00 360 497.03 关机构事务 2010350 事业运行 2220.83 1723.80 1278.80 85.00 360 497.03 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 147.80 147.80 147.80 147.80 147.80 147.80 7
2080501 归口管理的 行政单位离 147.80 147.80 147.80 退休 210 医疗卫生与 计划生育支 122.06 122.06 122.06 出 21005 医疗保障 122.06 122.06 122.06 2100501 行政单位 医疗 122.06 122.06 122.06 8
表 3. 2016 年济南市政府资金结算中心支出预算表 单位 : 万元 科目编码科目名称总计基本支出项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上 级支出 结转下年 支出 合计 2490.69 1548.66 942.03 201 一般公共服务支出 2220.83 1278.80 942.03 20103 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 2220.83 1278.80 942.03 2010350 事业运行 2220.83 1278.80 942.03 208 社会保障和就业支出 147.80 147.80 20805 行政事业单位离退休 147.80 147.80 2080501 归口管理的行政单位离退休 147.80 147.80 210 医疗卫生与计划生育支出 122.06 122.06 21005 医疗保障 122.06 122.06 2100501 行政单位医疗 122.06 122.06 9
表 4.2016 年济南市政府资金结算中心 财政拨款收支预算总表 单位 : 万元 收入 支出 项目 2016 年预算 项目 2016 年预算 一 财政拨款 ( 补助 ) 1993.66 一般公共服务支出 2220.83 经费拨款 ( 补助 ) 1548.66 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 2220.83 预算内专项拨款 85.00 事业运行 2220.83 市筹基建 社会保障和就业支出 147.80 行政事业性收费收入 行政事业单位离退休 147.80 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 360.00 归口管理的行政单位离退休 147.80 其他纳入预算管理的非税收入 医疗卫生与计划生育支出 122.06 专项收入 医疗保障 122.06 上级转移支付 ( 一般公共预算 ) 行政单位医疗 122.06 政府性基金收入上级转移支付 ( 政府性基金 ) 国有资本经营收入二 财政专户管理的非税收入教育收费其他收入三 事业单位经营收入四 其他收入本年收入合计 1993.66 本年支出合计 2490.69 五 上级补助收入 六 附属单位上缴收入 七 用事业基金弥补收支差额 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年 八 上年结转 497.03 公共预算专项结余 497.03 余 公共预算其他结余 纳入预算管理的政府性基金结 财政专户资金结余 收入总计 2490.69 支出总计 2490.69 10
表 5. 2016 年济南市政府资金结算中心 一般公共预算支出表 单位 : 万元 科目编码 科目 科目名称 总计基本支出项目支出 合 计 1993.66 1548.66 445.00 201 一般公共服务支出 1723.80 1278.80 445.00 20103 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 1723.80 1278.80 445.00 2010350 事业运行 1723.80 1278.80 445.00 208 社会保障和就业支出 147.80 147.80 20805 行政事业单位离退休 147.80 147.80 2080501 归口管理的行政单位离退休 147.80 147.80 210 医疗卫生与计划生育支出 122.06 122.06 21005 医疗保障 122.06 122.06 2100501 行政单位医疗 122.06 122.06 11
表 6. 2016 年济南市政府资金结算中心 一般公共预算基本支出表 单位 : 万元 项 目 2016 年预算数 合计 1548.66 工资福利支出 1173.79 基本工资 299.41 津贴补贴 165.72 在职规范补贴 296.74 奖金 72.23 在职人员住房补贴 104.80 住房公积金 112.65 社会保障缴费 ( 不含养老金 ) 0.18 医疗保险 84.50 补充医疗保险 37.56 商品和服务支出 227.07 办公费 27.72 印刷费 1.98 水电费 32.87 邮电费 29.90 取暖费 21.58 物业管理费 14.95 差旅费 14.85 维修 ( 护 ) 费 5.94 会议费 7.92 培训费 2.97 劳务费 5.00 工会经费 9.30 公务用车运行维护费 3.13 办公设备购置费 3.96 其他商品和服务支出 45.00 对个人和家庭的补助 147.80 社会保障经费 147.80 12
表 7. 2016 年济南市政府资金结算中心 政府性基金支出预算表 单位 : 万元 科目编码 科目 科目名称 预算单位总计基本支出项目支出 0 0 0 0 0 0 13
表 8. 2016 年济南市政府资金结算中心 政府采购预算表 单位 : 万元 科目 总计 科目编码科目名称合计 经费拨款 ( 补助 ) 预算内专项拨款 市筹基建 行政事业性收费收入 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 财政拨款 ( 补助 ) 其他纳入预算管理的非税收入 专项收入 上级转移支付 ( 一般公共预算 ) 政府性基金收入 上级转移支付 ( 政府性基金 ) 国有资本经营收入 财政专户管理的非税收入 合计 教育收费 其他财政专户管理的非税收入 国有资本经营收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 公共预算专项结余 公共预算其他结余 上年结转 纳入预算管理的政府性基金结余 财政专户管理的资金结余 合计 87.50 87.50 87.50 201 20103 一般公共服务支出 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 2010350 事业运行 87.50 87.50 87.50 济南市政府资金结算中心 87.50 87.50 87.50 14
表 9. 2016 年财政拨款 三公 经费支出预算表 部门 : 济南市政府资金结算中心 单位 : 万元 公务用车购置和运行维护费 因公出国 总计 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 公务接待费 26.13 6.00 18.13 0 18.13 2.00 15
第三部分 2016 年部门预算情况说明 16
一 预算编制的基本原则和方法 1 根据工作需要, 坚持厉行节约的原则, 确保预算单位正常运转的必要基本支出 2 不断优化结构, 按照公共财政的要求, 严格财政供给范围, 整合专项支出项目, 提高专项资金使用效益 3 统筹收支安排, 单位收支全部纳入预算, 强化综合预算管理, 量入为出, 勤俭节约 二 收支预算总体情况 2016 年收入预算为 2490.69 万元, 其中 : 财政拨款 1993.66 万元, 上年结转 497.03 万元 2016 年支出预算为 2490.69 万元, 其中 : 一般公共服务支出 2220.83 万元, 社会保障和就业支出 147.80 万元, 医疗卫生与计划生育支出 122.06 万元 三 财政拨款支出预算情况 2016 年财政拨款支出预算为 2490.69 万元, 具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 支出 2220.83 万元, 主要用于工资福利支出 对个人和家庭的补助支出 商品和服务支出 其他资本性支出等 2 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 支出 147.80 万元, 主要用于支付中心人员养老保险金费用和支付中心退休人员补贴等 3 医疗卫生与计划生育支出 122.06 万元, 主要用于支付单位医疗保险等 17
四 一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算情况 2016 年, 通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 公务用车购置及运行费 公务接待费等 三公 经费预算共 26.13 万元, 比上年减少 9.37 万元, 主要是公务用车购置和运行维护费减少 1 因公出国( 境 ) 费预算 6 万元 包括单位公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出, 与上年预算数相同 2 公务用车购置及运行费预算 18.13 万元 包括单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过桥过路费 保险费等支出 比上年减少 9.37 万元, 因为济南市公务用车制度改革,2016 年公务用车购置及运行费用减少 3 公务接待费预算 2 万元 包括单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 费用支出, 与上年预算数相同 18