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417 2012/03/26-2012/03/30 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120

基金经理札记 宝康消费品基金 基金经理助理朱亮 基金经理札记 最近 1 个月, 市场连续下跌, 投资者又开始怀疑后续行情 4 月伊始, 在温总理的尽早 预调微调的讲话, 以及 500 亿美元 QFII 入市的提振下,A 股又开始反弹, 投资者又开始精 神振奋, 准备加仓 但具体到什么板块 加什么股票, 又没什么特别明确的方向 仔细想想, 这种情况也正常 目前中国经济正处于减速下滑的衰退阶段, 从投资 出口 到消费各个领域都或多或少受到影响 宏观经济不好, 微观企业增长 盈利水平自然也向下 而且在没有外力 ( 政策 ) 的刺激下, 这种下滑还将持续 市场担心的是企业利润到底会下滑 到何种程度, 这点投资者心里是没有底的 能够扭转这种下降趋势的, 唯有政策 但投资者也明白, 这次难以出现 09 年 4 万亿的 刺激, 因此在维稳的主基调下, 经济下滑势头减缓, 探底实现软着陆, 并逐步复苏可能是最 理想情况, 也是投资者最现实的期盼 因此, 对于以企业盈利为选股重要基础的机构投资者, 出现上述难以选择方向和个股的局面, 也是情理之中 但机构投资者又必须维持一定仓位持 有股票, 必须做出买卖抉择, 那么什么样的股票可以帮我们渡过难关呢? 依我之见, 如果短期找不到特别好的方向, 不妨将眼光放长远一些, 选择优秀企业, 在 合适价格买入并持有, 也是不错的选择 过去 5 年, 如白酒 优质中药等股票的出现巨大涨 幅 ; 今年大盘走势疲软, 却出现了汤臣倍健 探路者 舒泰神等优质企业的股票不断创新高, 给投资者带来丰厚回报 每当看到这些股票的 K 线图时, 我们都会感慨不已, 对当初未能抓 住这些股票而后悔莫及, 哪怕是中间买入也好啊! 但真的当机会降临时, 大部分人却又 浑然不知, 抑或拘泥于短期的涨幅, 总想选择最佳买入点 但最终不是错过就是仓位太低

长期看, 错过的损失要远远大于短期买卖成本的损失 巴菲特总结过他的一生 : 人生如滚雪球, 重要的是找到很湿的雪和很长的山坡 选择 股票也是如此, 能够找到那个很湿的雪和很长的山坡, 并把它滚到很大, 相对择时和行业轮 动, 更应该成为每一个投资者的重要工作

中国经济观察 财经评论人 叶檀 放行境外直投将是巨大突破 人民币国际化速度可能超出想象 媒体披露, 温州的金融改革方案中包括允许境外直投 根据方案, 试点期间一个人一个 项目不得超过 300 万美元, 多个人一个项目不得超过 1000 万美元, 一个人年度总额不得超 过 2 亿美元 年满 18 岁的温州户籍居民, 只要说明资金来源 投资项目合法证明等, 就可 向温州市商务局申请报名 经温州市商务局审查后, 由国家外管局温州市中心支局放行境外 投资 这项酝酿于 2008 年的改革, 在 2011 年经过试行后被悄然叫停, 如今挟金融改革之势 卷土重来 放行境外直投, 将是外汇领域巨大的制度性突破 首先, 以外汇占款为锚定的基础货币发行体制将得到校正 到现在为止, 我国的外汇一 直被作为宝贵的资产由央行回收, 而央行则不得不通过外汇占款数量来发行基础货币 由此 导致的结果是, 一方面外汇占款越来越多, 外汇使用效率并未提升 ; 另一方面则是基础货币 发行数量越来越庞大, 在货币冲击下终会形成通胀预期, 以及巨大的房地产泡沫 更严重的 后果是, 我国的货币与国内经济关系不大, 而被进出口 国际贸易牵着鼻子走, 丧失了主权 货币的主动权 外汇储备被作为最重要的抵押品, 成为中国资本与货币市场的灵魂, 当美元 洋溢着黄金色彩时还能保值, 如今美元成为金融战的利器, 把美元当作灵魂, 相当于把灵魂 卖给了美联储 其次, 将引发中国企业的国外投资潮 无论从国际贸易摩擦的增加, 还是从中国制造业

的升级出发, 境外投资都是大势所趋 事实上, 从中国大型基础性企业收购矿山等资源, 到 中国机械工程企业竞购欧洲同类企业, 还是民企并购海外品牌企业, 资源与技术 品牌三大 短板, 是海外投资的主要标的 如今的审批制已经无法适应市场企业的要求, 曾经有境内企业欲投资美国房地产业, 等 到各方审批结束, 项目早已开工, 黄花菜都凉了 依靠对特殊企业的特批不仅会增加寻租机 会, 还会增加中国经济的风险, 相关部门怎么可能知道未来哪家企业能够在海外站稳根基, 市场的魅力正在多元选择 优胜劣汰 因此, 中国企业要走出去, 必然伴随着审批机制与外 汇管理体制的改革, 也伴随着中国金融 法律等服务机构的国际化 第三, 人民币升值的步伐将进一步回落 鉴于国内通胀压力预期仍高, 原材料价格与人 力成本上升, 经济增速回落, 出口增速下降, 最近人民币兑美元渐现贬值趋势 从中国央行 将中间价维持在 6.30 元附近来看, 或显示央行借中间价扩大波动的同时, 不希望市场出现 明显的人民币贬值预期 多数分析师预计人民币汇率弹性将于年内加大, 波动区间限制将较 目前的 0.5% 倍增到约 1% 的水平 一旦温州允许境外直投, 全国的资金将汇聚于温州准备扬帆出海, 重现 2011 年温州资 金大规模出海的现象 如此一来, 资金流出的范围绝不仅于温州一地, 户籍限制不了资金流 动, 企业与个人可以借助种种手段暗渡陈仓 我们可以测算温州人口与可流出资金的总量, 由于年投资额高达 2 亿美元, 一旦大门被挤开一条缝, 想要关上就不大可能了 境外直投的 出现, 将使人民币兑美元的波动区间进一步扩大, 而人民币升值的空间日益狭窄 中国对外投资也存在巨大风险 低效投资将使财富损耗, 导致中国经济实力与信用下降, 此前中国石油巨头的海外投资被曝大规模亏损, 中国国企在一些境外市场不得不转为民企身 份投资, 更在无形中加剧寻租现象与资产转移空间 另一方面, 与中国移民高潮重叠, 中国

各种灰色资金出逃, 将掏空中国数十年累积的财富 当然, 即使没有境外直投, 财富转移与移民的步伐也不会降低, 这是对于中国政府信用 的考验, 从这个角度来看, 放开境外直投无损于中国经济 摘自 : 每日经济新闻

基金同业动态 上交所为 ETF 市场业务创新和发展拓展空间 经中国证监会批准, 上海证券交易所近日正式发布修订后的 上海证券交易所交易型开 放式指数基金业务实施细则 细则 的发布为首只跨市场 跨境 ETF 的发行上市做好了规 则层面的准备, 也为上交所 ETF 市场业务创新和长远发展拓展了空间 现行的 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则 是 2004 年国内第一只 ETF 上证 50ETF 上市前夕发布的 近年来, 上交所基金市场取得了较快发展 上交所发 展战略中明确提出 建设以蓝筹股市场为核心, 债券市场 基金市场和衍生品市场共同发展 的分层市场体系, 将以 ETF 为代表的基金市场作为交易所四大市场建设的核心目标之一 从市场规模看, 上交所已上市 23 只交易所交易基金 (ETF) 产品, 市值规模约 500 亿元 ; 从 产品线看, 单市场宽基指数 ETF 产品已经实现了超大盘 大盘 中盘和中小盘指数的全覆盖, 主题类 风格类和行业类 ETF 发展迅速, 从市场运作看,ETF 整体运行规范度和透明度不断 提高, 各项保障制度和风控措施日益健全 ETF 正逐步成为投资人, 尤其是机构投资者进行 资产配置和实现投资策略的良好工具 随着 ETF 产品创新节奏的加快和证券市场交易机制的不断丰富和完善, 特别是在跨市场 ETF 产品即将推出的背景下, 原 细则 的部分内容和条款出现了与市场发展需求不相适应 的情况, 为更好地适应市场需求, 配合跨市场 ETF 推出, 经证监会批准, 上交所在保持 细 则 框架基本稳定的前提下, 对部分条款进行了调整 其中, 一部分条文修改直接与跨市场 跨境 ETF 的运作差异相关, 如基金份额的交易申赎规则 ETF 基金净值及参考净值 (IOPV) 计算方式 代办券商在开展相关业务时风控要求及违规后的纪律处分措施等 ; 还有一部分条 文修订主要是为业务发展预留空间, 如扩展 ETF 和申购对价的定义 完善基金发行 停牌

信息披露的相关规定等 比较沪深两所发布的 细则, 规则的整体结构和多数条款的规定基本没有差异, 最明 显的差异是两所对跨市场 ETF 基金份额交易和申赎的规定 按照上交所 细则, 跨市场 ETF 基本保持了现有单市场 ETF 的 T +0 交易效率, 如当日买入的股票可以立即用于申购 ETF, 当日申购的份额当日可以卖出, 当日买入的基金份额也可以立即赎回 而根据深交所 细则 规定, 当日申购的跨市场 ETF 基金份额, 在交收前不可以卖出或赎回 ; 当日买入的基金份额, 同日不可以卖出或赎回 虽然国内 ETF 市场发展较快, 但与国际主流交易市场相比仍存在很大差距 细则 的 发布为基金公司等市场主体开展产品研发和业务创新提供了更大的空间,ETF 相关产品创新 步伐有望提速 摘自 : 上海证券报

海外基金视窗 合成 ETF 异军突起 自上世纪 90 年代第一只 ETF 发行以来, 由于 其高流通性 高透明性 交易灵活和低成本等优势, ETF 成为近年来全球市场表现最亮眼的创新投资工 中证网 03 月 26 日报, 欧洲央行行长德拉吉在接受该报专访时表示, 欧元区债务危机最坏的阶段已经过去, 情况正趋于稳定 具 近几年, 国内 ETF 市场也蓬勃发展, 今年初获审批的跨市场 ETF 和跨境 ETF 基金也是国内 ETF 产品创新的尝试 目前我国推出的 ETF 均为传统型 ETF, 也称实物 ETF, 即通过购买指数成分股或债券追踪特定指数 相对于传统型 ETF, 合成 ETF(Synthetic ETF) 正在全球市场悄然兴起, 成为 ETF 市场快速发展的生力军 合成 ETF 并不实际持有相关资产, 而是通过投资与基准指数汇报挂钩的金融衍生工具来拟合指数收益 合成 ETF 的投资通常采取非融资性互换 (Unfunded Swap) 融资掉期(Funded Swap) 和资产连接产品 (Performance-linked Access Product) 三种形式 总收益掉期互相合约 (Total Return Swap) 是合成 ETF 最常用的追踪指数收益的衍生品 采用金融衍生品首当其冲的优势就是其相对标 中证网 03 月 27 日报, 全美地产经纪商协会 (NAR)26 日发布的最新数据显示, 尽管美国 2 月二手房签约销售指数 ( 季调后 ) 环比小幅下跌 0.5%, 但同比仍大幅上升 9.2% 中证网 03 月 28 日报, 据美国知名智库布鲁金斯学会的统计, 美国生产或提供与环保有关的产品或服务的各行业组成的 清洁经济 或 环保经济 共支撑着约 270 万个就业岗位, 包括光伏 风能 智能电网 生物燃料等行业组成的 环保经济 的就业岗位数已经超过了传统的石化能源行业 中证网 03 月 29 日报, 金砖国家领导人第四次会晤昨日在印度首都新德里开幕 参会的中国国家开发银行董事长陈元昨日表示, 金砖国家银行将于 29 日签署两项协议, 稳步推进金砖国家间本币结算与贷款业务, 为各国间贸易和投资便利化服务 中证网 03 月 30 日报, 在人口高度密集 传统上依赖比较优势以及出口为主的亚洲国家, 过去一年的经济发展和企业营商环境都出现了不同程度的恶化

的资产低廉的价格 近年来随着 ETF 市场的迅速发展, 各发行商之间日趋激烈的竞争也进一 步缩小了传统 ETF 的利润空间 合成 ETF 通过购买衍生物而非实际资产来复制指数, 不仅节 省了原始投入资本, 并且同时大幅度减少因为追踪投资组合或者指数定期调整而产生的后续 交易费用 低成本是合成 ETF 在全球得以迅速增长的主要动力 欧洲市场上相对宽松的监管 环境, 也使其成为全球合成 ETF 的交易最为活跃的地区 按照资产规模算, 欧洲市场上, 半数以上的 ETF 为合成 ETF 合成 ETF 也有助于更加准确的追踪指数, 减少跟踪误差 当标的指数的成分股较多, 或 者标的资产的流动性欠佳的状况下, 传统 ETF 追踪方式易产生较大的跟踪误差 而合成 ETF 可以利用总收益掉期互相合约更加准确的复制基准指数的收益 由于跟踪误差风险通过互换 条约转嫁给了交易对手, 合成 ETF 也能更好的确保投资者的收益 此外投资者还可透过合成 ETF 参与到一些有投资限制的市场, 如中国 A 股市场 海外投资者可以通过在香港市场上购 买合成 ETF, 如安硕 A50 中国指数 ETF, 分享中国 A 股市场的收益 然而世上没有免费的午餐 合成 ETF 低成本和更加准确的指数跟踪是建立在复杂的金融 衍生物交易基础上的 因此除了具有传统 ETF 所要面临的市场风险 追踪误差 流通量风险 折价或溢价买卖等风险外, 合成 ETF 的投资者还需更加注意如下的额外风险 : 合成 ETF 需承担涉及衍生品的交易对手风险 并且投资者还需密切注意交易对手的集中 风险和潜在连锁效应 金融衍生品的发行商通常都是国际投资银行, 各家投行之间业务交错 复杂, 并伴随着高行业集中度 一旦某一交易对手违约, 将不可避免的会对该 ETF 的其他 交易对手产生连锁影响 投资者过去普遍对这些公司的信心稳若泰山, 但在雷曼公司倒闭以 及随后触发的金融危机影响下, 投行也卸下了曾经 大不可倒 的光环 尽管出于保护投资者和降低衍生工具交易对手风险的考虑, 一些合成 ETF 持有交易对手

提供的抵押品或对抵押品具有追索权, 但这也并不意味风险将被完全规避 抵押品的品质对 于合成 ETF 来说至关重要 一旦发生违约或需行使申索抵押品的权力时, 抵押品会因不能迅 速清算的产生相应的流动性风险 并且清算所需时间越长, 抵押品的价值也会相应下降得越 多, 可跌至远低于原先提供的担保价值, 从而使投资人蒙受重大损失 现行法规并没有强制 要求需要抵押品必须和 ETF 跟踪的证券保持一致 因此, 有些抵押品可能采用一些颇受争 议的投资产品, 如高收益债券和流动性低的小盘股等 这些资产都具有较高的流动性风险, 增加清算的困难 虽然合成 ETF 具有低成本和更多灵活性等优势能够更好地满足机构和一些成熟投资者 的特定投资需求 ; 但是由于涉及复杂的金融衍生品交易, 投资者尤其是个人投资者, 在做出 投资决策前, 必须深入了解投资风险和充分理解其运作方式 为方便和提醒投资者识别合成 ETF, 港交所上市的合成 ETF 均须在名称前附加 X 号标记, 并附注 * 此基金为一只合成 ETF, 以标明产品的合成属性 摘自 : 中国证券报

本周业绩报告 旗下基金净值报告截至 2012-03-30 宝康消费品基金 基金代码 :240001 03-26 4.0340 1.2832 03-27 4.0053 1.2717 03-28 3.9499 1.2494 03-29 3.9422 1.2463 03-30 3.9399 1.2454 单位净值周增长率 :-2.6194% 比较基准周增长率 :-2.9429% 其中 : 比较基准 = 上证 180 指数和深证 100 指数的复合指数 *80%+ 中信标普全债 指数 *20% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.40 元 3 2004-09-10 每 10 份基金份额分 0.20 元 4 2005-05-18 每 10 份基金份额分 0.50 元 5 2005-12-20 每 10 份基金份额分 0.10 元 6 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 7 2007-09-13 每 10 份基金份额分 1.00 元 8 2008-03-26 每 10 份基金份额分 0.50 元 9 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.50 元 10 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.50 元 11 2011-01-18 每 10 份基金份额分 0.20 元 * 注 : 增长率的计算区间为上周五到本周五, 宝康消费品基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日

本周业绩报告 宝康灵活配置基金 基金代码 :240002 03-26 2.9354 1.2454 03-27 2.9316 1.2416 03-28 2.9082 1.2182 03-29 2.8964 1.2064 03-30 2.8998 1.2098 单位净值周增长率 :-2.8741% 比较基准周增长率 :-1.2291% 其中 : 比较基准 =65% 中信标普全债指数 +35% 上证 180 指数和深证 100 指数的 复合指数 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.40 元 3 2004-12-20 每 10 份基金份额分 0.40 元 4 2005-12-15 每 10 份基金份额分 0.20 元 5 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 6 2007-01-22 每 10 份基金份额分 13.90 元 7 2008-03-26 每 10 份基金份额分 0.50 元 8 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.50 元 9 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.50 元 * 注 : 增长率的计算区间为上周五到本周五, 宝康灵活配置基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日

本周业绩报告 宝康债券基金 基金代码 :240003 03-26 1.6350 1.1250 03-27 1.6350 1.1250 03-28 1.6341 1.1241 03-29 1.6341 1.1241 03-30 1.6359 1.1259 单位净值周增长率 :0.0711% 比较基准周增长率 :0.1105% 其中 : 比较基准 = 中信标普全债指数 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.20 元 3 2004-09-10 每 10 份基金份额分 0.20 元 4 2005-10-28 每 10 份基金份额分 0.30 元 5 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.20 元 6 2006-06-09 每 10 份基金份额分 0.45 元 7 2006-09-20 每 10 份基金份额分 0.10 元 8 2006-12-21 每 10 份基金份额分 0.15 元 9 2007-09-13 每 10 份基金份额分 1.00 元 10 2008-03-26 每 10 份基金份额分 1.30 元 11 2008-12-18 每 10 份基金份额分 0.20 元 12 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.30 元 13 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.40 元 14 2011-01-18 每 10 份基金份额分 0.20 元 * 注 : 增长率的计算区间为上周五到本周五, 宝康债券基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日

本周业绩报告 华宝兴业动力组合基金 基金代码 :240004 03-26 3.2965 0.7865 03-27 3.2957 0.7857 03-28 3.2812 0.7712 03-29 3.2738 0.7638 03-30 3.2763 0.7663 单位净值周增长率 :-2.6797% 比较基准周增长率 :-2.9456% 其中 : 比较基准 =80% 上证 180 指数收益率与深证 100 指数收益率的流通市值 加权平均 +20% 上证国债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 2 2007-01-05 每 10 份基金份额分 10.40 元 3 2008-02-19 每 10 份基金份额分 14.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为上周五到本周五, 动力组合基金合同生效日为 2005 年 11 月 17 日 多策略增长基金 基金代码 :240005 03-26 3.8874 0.4972 03-27 3.8751 0.4918 03-28 3.8404 0.4767 03-29 3.8292 0.4718 03-30 3.8280 0.4713 单位净值周增长率 :-5.2663% 比较基准周增长率 :-2.9456% 其中 : 比较基准 =80% 上证 180 和深证 100 复合指数 +20% 上证国债指数 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2006-05-11 每 10 份基金份额分 1.20 元 2 2007-09-04 每 10 份基金份额分 20 元 3 2008-03-26 每 10 份基金份额分 2.20 元 4 2010-01-18 每 10 份基金份额分 0.53 元 * 注 : 增长率的计算区间为上周五到本周五 ; 多策略增长基金成立于 2004 年 5 月 11 日

本周业绩报告 现金宝货币市场基金 (A 级 ) 基金代码 :240006 日期 每万份基金 净收益 ( 元 ) 七日年化 收益率 % 03-24 1.1608 4.8770 03-25 1.1608 4.8890 03-26 1.2225 4.9340 03-27 2.0159 5.3990 03-28 2.8078 6.2830 03-29 1.4220 5.8760 03-30 2.4932 6.6140 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 现金宝货币市场基金 (B 级 ) 基金代码 :240007 日期 每万份基金 净收益 ( 元 ) 七日年化 收益率 % 03-24 1.2264 5.1290 03-25 1.2264 5.1410 03-26 1.2875 5.1860 03-27 2.0850 5.6540 03-28 2.8781 6.5430 03-29 1.4857 6.1330 03-30 2.5599 6.8730 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) * 注 : 现金宝货币市场基金成立于 2005 年 3 月 31 日

本周业绩报告 华宝兴业收益增长基金 基金代码 :240008 日期 累计份额净 值 份额净值 03-26 2.6268 2.6268 03-27 2.6019 2.6019 03-28 2.5446 2.5446 03-29 2.5385 2.5385 03-30 2.5486 2.5486 单位净值周增长率 :-2.6955% 比较基准周增长率 :-1.4885% 其中 : 比较基准 = 65% 上证红利指数收益率 +35% 上证国债指数收益率 * 注 : 收益增长基金成立于 2006 年 6 月 15 日 华宝兴业先进成长基金 基金代码 :240009 03-26 1.5181 1.5181 03-27 1.5173 1.5173 03-28 1.4641 1.4641 03-29 1.4388 1.4388 03-30 1.4381 1.4381 单位净值周增长率 :-5.3196% 比较基准周增长率 :-3.6844% 其中 : 比较基准 = 新上证综指收益率 * 注 : 先进成长基金成立于 2006 年 11 月 7 日

本周业绩报告 华宝兴业行业精选基金 基金代码 :240010 03-26 0.8445 0.8445 03-27 0.8352 0.8352 03-28 0.8182 0.8182 03-29 0.8160 0.8160 03-30 0.8173 0.8173 单位净值周增长率 :-2.6676% 比较基准周增长率 :-3.8403% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 * 注 : 行业精选基金成立于 2007 年 6 月 14 日 华宝兴业大盘精选基金 基金代码 :240011 03-26 1.4064 1.3264 03-27 1.3997 1.3197 03-28 1.3639 1.2839 03-29 1.3538 1.2738 03-30 1.3630 1.2830 单位净值周增长率 :-3.0308% 比较基准周增长率 :-3.0575% 其中 : 比较基准 =80% 沪深 300 指数收益率 +20% 上证国债指数收益率 分红记录红利发放日分红方案 1 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.80 元 本周业绩报告 * 注 : 大盘精选基金成立于 2008 年 10 月 7 日

本周业绩报告 华宝兴业海外成长基金 基金代码 :241001 03-26 0.8790 0.8790 03-27 0.8940 0.8940 03-28 0.8920 0.8920 03-29 0.8830 0.8830 03-30 0.8850 0.8850 单位净值周增长率 :0.3402% 比较基准周增长率 :-0.0941% 其中 : 比较基准 = MSCI China Free 指数 ( 人民币计价, 换算所用汇率为 WM/Reuters closing spot rate) * 注 : 海外成长基金成立于 2008 年 5 月 7 日 华宝兴业中证 100 指数基金 基金代码 :240014 03-26 0.7421 0.7421 03-27 0.7393 0.7393 03-28 0.7220 0.7220 03-29 0.7146 0.7146 03-30 0.7196 0.7196 单位净值周增长率 :-2.8224% 比较基准周增长率 :-2.7717% 其中 : 比较基准 = 中证 100 指数收益率 95%+ 银行同业存款收益率 5% * 注 : 中证 100 指数基金成立于 2009 年 9 月 29 日

本周业绩报告 华宝兴业增强收益债券 (A) 基金代码 :240012 03-26 1.0370 1.0170 03-27 1.0369 1.0169 03-28 1.0358 1.0158 03-29 1.0356 1.0156 03-30 1.0370 1.0170 单位净值周增长率 :0.0000% 比较基准周增长率 :0.1141% 其中 : 比较基准 = 中国债券总指数收益率 100% 华宝兴业增强收益债券 (B) 基金代码 :240013 03-26 1.0243 1.0043 03-27 1.0242 1.0042 03-28 1.0231 1.0031 03-29 1.0229 1.0029 03-30 1.0243 1.0043 单位净值周增长率 :-0.0100% 比较基准周增长率 :0.1141% 其中 : 比较基准 = 中国债券总指数收益率 100% 分红记录红利发放日分红方案 1 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2011-01-18 每 10 份基金份额分 0.10 元 * 注 : 增强收益债券基金成立于 2009 年 2 月 17 日

本周业绩报告 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接基金 基金代码 :240016 03-26 0.8850 0.8550 03-27 0.8850 0.8550 03-28 0.8670 0.8370 03-29 0.8590 0.8290 03-30 0.8700 0.8400 单位净值周增长率 :-1.6393% 比较基准周增长率 :-1.5091% 其中 : 比较基准 =95% 上证 180 价值指数收益率 +5% 银行同业存款利率 分红记录红利发放日分红方案 1 2010-11-11 每 10 份基金份额分 0.30 元 * 注 : 上证 180 价值 ETF 联接基金成立于 2010 年 4 月 23 日 华宝兴业上证 180 价值 ETF 二级市场交易代码 510030; 申购赎回代码 510031 03-26 2.2890 2.2890 03-27 2.2890 2.2890 03-28 2.2390 2.2390 03-29 2.2170 2.2170 03-30 2.2480 2.2480 单位净值周增长率 :-1.6623% 比较基准周增长率 :-1.5906% 其中 : 比较基准 = 上证 180 价值指数收益率 100% * 注 : 上证 180 价值 ETF 基金成立于 2010 年 4 月 23 日

本周业绩报告 华宝兴业新兴产业基金 基金代码 :240017 03-26 0.8027 0.8027 03-27 0.7997 0.7997 03-28 0.7756 0.7756 03-29 0.7651 0.7651 03-30 0.7666 0.7666 单位净值周增长率 :-4.3066% 比较基准周增长率 :-5.0253% 其中 : 比较基准 =75% 中证新兴产业指数 +25% 上证国债指数 * 注 : 新兴产业基金成立于 2010 年 12 月 7 日 华宝兴业成熟市场基金 基金代码 :241002 03-26 0.9480 0.9480 03-27 0.9470 0.9470 03-28 0.9440 0.9440 03-29 0.9420 0.9420 03-30 0.9430 0.9430 单位净值周增长率 :0.2125% 比较基准周增长率 :-0.0941% 其中 : 比较基准 =50%MSCI 全球指数 ( 此处指全收益指数 )+50% 花旗全球政府 债券指数 * 注 : 成熟市场基金成立于 2011 年 3 月 15 日

本周业绩报告 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接基金 基金代码 :240019 03-26 0.9940 0.9940 03-27 0.9910 0.9910 03-28 0.9670 0.9670 03-29 0.9560 0.9560 03-30 0.9610 0.9610 单位净值周增长率 :-3.2226% 比较基准周增长率 :-3.1092% 其中 : 比较基准 = 95% 上证 180 成长指数收益率 +5% 银行同业存款利率 * 注 : 上证 180 成长 ETF 联接基金成立于 2011 年 08 月 09 日 华宝兴业上证 180 成长 ETF 二级市场交易代码 510280; 申购赎回代码 510281 03-26 0.9620 0.9620 03-27 0.9590 0.9590 03-28 0.9350 0.9350 03-29 0.9240 0.9240 03-30 0.9290 0.9290 单位净值周增长率 :-3.3299% 比较基准周增长率 :-3.2730% 其中 : 比较基准 = 标的指数 * 注 : 上证 180 成长 ETF 基金成立于 2011 年 08 月 04 日

本周业绩报告 华宝兴业可转债基金 基金代码 :240018 03-26 0.9156 0.9156 03-27 0.9149 0.9149 03-28 0.9106 0.9106 03-29 0.9073 0.9073 03-30 0.9079 0.9079 单位净值周增长率 :-1.0032% 比较基准周增长率 :-0.5745% 其中 : 比较基准 = 中信标普可转债指数收益率 70% + 上证国债指数收益率 30% * 注 : 华宝兴业可转债基金成立于 2011 年 4 月 27 日 华宝油气基金 基金代码 :162411 03-26 1.0370 1.0370 03-27 1.0240 1.0240 03-28 1.0060 1.0060 03-29 0.9980 0.9980 03-30 1.0030 1.0030 单位净值周增长率 :-2.8100% 比较基准周增长率 :-0.0941% 其中 : 比较基准 = 标普石油天然气上游股票指数 ( 全收益指数 ) * 注 : 华宝油气基金成立于 2011 年 9 月 29 日

开放式基金业绩比较注 : 数据来源于中国证券报 (2012 年 03 月 30 日 ) 序号 基金代码 基金名称 份额净值 ( 元 ) 最近一周净值增长率 ( 一 ) 标准股票型基金 ( 一 ) 标准股票型基金 1 166006 中欧中小盘股票 (LOF) 0.7949 0.82% 151 257050 国联安主题驱动股票 0.827-3.27% 2 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.729 0.36% 152 257030 国联安优势股票 0.795-3.28% 3 360016 光大保德信行业轮动股票 1.002 0.10% 153 165310 建信双利策略主题股票分级 0.826-3.28% 4 090018 大成新锐产业股票 1.001 0.10% 154 070099 嘉实优质企业股票 0.824-3.29% 5 740001 长安宏观策略股票 1 0.00% 155 210004 金鹰稳健成长股票 0.706-3.29% 6 470098 汇添富逆向投资股票 1 0.00% 156 519674 银河创新成长股票 0.8237-3.29% 7 233011 大摩主题优选股票 1 0.00% 157 260110 景顺长城精选蓝筹股票 0.672-3.31% 8 020026 国泰成长优选股票 1 0.00% 158 620006 金元比联消费主题股票 0.789-3.31% 9 080012 长盛电子信息产业股票 1 0.00% 159 620005 金元比联核心动力股票 0.727-3.32% 10 166011 中欧盛世成长股票分级 1 0.00% 160 460007 华泰柏瑞行业领先股票 0.636-3.34% 11 570008 诺德周期策略股票 0.999-0.10% 161 519095 新华行业周期轮换股票 1.013-3.34% 12 160127 南方新兴消费增长分级股票 0.995-0.30% 162 700001 平安大华行业先锋股票 0.897-3.34% 13 519698 交银先锋股票 0.9627-0.66% 163 470028 汇添富社会责任股票 0.837-3.35% 14 160505 博时主题行业股票 (LOF) 1.519-1.11% 164 110009 易方达价值精选股票 0.9991-3.36% 15 240020 华宝兴业医药生物优选股票 0.984-1.11% 165 519093 新华钻石品质企业股票 0.861-3.37% 16 165508 信诚深度价值股票 (LOF) 0.798-1.24% 166 519688 交银精选股票 0.6635-3.38% 17 160611 鹏华优质治理股票 (LOF) 0.785-1.26% 167 519089 新华优选成长股票 1.1767-3.38% 18 040025 华安科技动力股票 0.984-1.30% 168 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 0.743-3.38% 19 377020 上投摩根内需动力股票 0.8647-1.45% 169 121008 国投瑞银成长优选股票 0.6071-3.39% 20 200008 长城品牌优选股票 0.6975-1.46% 170 519115 浦银安盛红利精选股票 0.742-3.39% 21 400007 东方策略成长股票 1.2819-1.54% 171 162607 景顺长城资源垄断股票 (LOF) 0.682-3.40% 22 020023 国泰事件驱动策略股票 0.933-1.58% 172 519035 富国天博创新股票 0.7621-3.42% 23 161611 融通内需驱动股票 0.62-1.59% 173 217013 招商中小盘精选股票 0.819-3.42% 24 233007 大摩卓越成长股票 0.9408-1.60% 174 671010 纽银策略优选股票 0.706-3.42% 25 360005 光大保德信红利股票 2.0228-1.72% 175 350008 天治成长精选股票 0.927-3.44% 26 378010 上投摩根成长先锋股票 1.2126-1.79% 176 050009 博时新兴成长股票 0.532-3.45% 27 519692 交银成长股票 2.3416-1.79% 177 360001 光大保德信量化股票 0.7462-3.49% 28 519185 万家精选股票 0.7302-1.82% 178 100020 富国天益价值股票 0.8082-3.50% 29 519694 交银蓝筹股票 0.6571-1.88% 179 450003 国富潜力组合股票 0.8794-3.50% 30 519704 交银先进制造股票 0.824-1.90% 180 519702 交银趋势优先股票 0.771-3.50% 31 160512 博时卓越品牌股票 (LOF) 0.904-1.95% 181 690005 民生加银内需增长股票 0.769-3.51% 32 519005 海富通股票 0.54-2.00% 182 377150 上投摩根健康品质生活股票 0.963-3.51% 33 519025 海富通领先成长股票 0.876-2.01% 183 630002 华商盛世成长股票 1.6542-3.52% 34 160105 南方积极配置股票 (LOF) 0.9107-2.04% 184 202003 南方绩优成长股票 1.0496-3.56% 35 540006 汇丰晋信大盘股票 0.9536-2.06% 185 000031 华夏复兴股票 1.056-3.56% 36 260116 景顺长城核心竞争力股票 0.991-2.06% 186 660001 农银行业成长股票 0.9497-3.59% 37 040005 华安宏利股票 2.0745-2.07% 187 519678 银河消费驱动股票 0.94-3.59% 38 160607 鹏华价值优势股票 (LOF) 0.748-2.09% 188 162703 广发小盘成长股票 (LOF) 1.706-3.65% 39 519013 海富通风格优势股票 0.788-2.11% 189 206007 鹏华消费优选股票 0.766-3.65% 40 162208 泰达宏利首选企业股票 0.8994-2.13% 190 180012 银华富裕主题股票 0.9566-3.67% 41 110029 易方达科讯股票 0.5917-2.18% 191 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8208-3.67% 42 530006 建信核心精选股票 0.986-2.18% 192 570005 诺德成长优势股票 0.89-3.68% 43 050010 博时特许价值股票 1.023-2.20% 193 320007 诺安成长股票 0.855-3.72% 44 163406 兴全合润股票分级 0.8564-2.25% 194 519039 长盛同德主题股票 0.7426-3.73% 45 730001 方正富邦创新动力股票 0.998-2.25% 195 450007 国富成长动力股票 0.8145-3.73% 46 213003 宝盈策略增长股票 0.782-2.27% 196 580007 东吴新创业股票 0.851-3.73% 47 080005 长盛量化红利策略股票 0.861-2.27% 197 570001 诺德价值优势股票 0.8031-3.74% 48 180010 银华优质增长股票 1.2982-2.30% 198 481006 工银红利股票 0.8453-3.74% 49 519033 海富通国策导向股票 1.02-2.30% 199 379010 上投摩根中小盘股票 1.081-3.74% 50 070013 嘉实研究精选股票 1.265-2.32% 200 050018 博时行业轮动股票 0.694-3.74% 51 530011 建信内生动力股票 0.841-2.32% 201 160215 国泰价值经典股票 (LOF) 0.771-3.75% 52 340006 兴全全球视野股票 3.2656-2.37% 202 519097 新华中小市值优选股票 0.822-3.75% 53 163409 兴全绿色投资股票 (LOF) 0.904-2.38% 203 610004 信达澳银中小盘股票 0.784-3.80% 54 290011 泰信中小盘精选股票 1.027-2.38% 204 690003 民生加银精选股票 0.708-3.80% 55 410003 华富成长趋势股票 0.5143-2.39% 205 320012 诺安主题精选股票 0.811-3.80% 56 310328 申万菱信新动力股票 0.5306-2.41% 206 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 0.5072-3.81% 57 040016 华安行业轮动股票 0.8491-2.41% 207 270008 广发核心精选股票 1.339-3.81% 58 660006 农银汇理大盘蓝筹股票 0.7777-2.41% 208 660004 农银汇理策略价值股票 0.9275-3.81% 59 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8094-2.42% 209 519672 银河蓝筹精选股票 0.778-3.83% 60 530001 建信恒久价值股票 0.4954-2.44% 210 580002 东吴双动力股票 1.0841-3.84% 61 206002 鹏华精选成长股票 0.721-2.44% 211 161810 银华内需精选股票 (LOF) 0.651-3.84% 62 162605 景顺长城鼎益股票 (LOF) 0.794-2.46% 212 270025 广发行业领先股票 0.747-3.86% 63 162212 泰达宏利红利先锋股票 0.987-2.47% 213 519026 海富通中小盘股票 0.87-3.87% 64 519069 汇添富价值精选股票 1.024-2.48% 214 660005 农银汇理中小盘股票 0.9554-3.88% 65 202005 南方成份精选股票 0.8259-2.49% 215 180013 银华领先策略股票 0.9905-3.90% 66 470009 汇添富民营活力股票 0.936-2.50% 216 020001 国泰金鹰增长股票 0.761-3.91% 67 163805 中银策略股票 0.8944-2.53% 217 519670 银河行业优选股票 0.932-3.92% 68 530003 建信优选成长股票 0.7464-2.57% 218 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.7974-3.92% 69 202011 南方优选价值股票 0.98-2.58% 219 519979 长信内需成长股票 0.856-3.93% 70 610005 信达澳银红利回报股票 0.715-2.59% 220 040011 华安核心股票 0.8542-3.95% 71 163803 中银增长股票 0.5921-2.60% 221 550009 信诚中小盘股票 0.654-3.96% 72 110013 易方达科翔股票 1.083-2.61% 222 580008 东吴新产业精选股票 0.943-3.97% 73 040007 华安中小盘成长股票 0.8679-2.63% 223 090015 大成内需增长股票 0.844-3.98% 74 020010 国泰金牛创新股票 0.887-2.63% 224 310388 申万菱信消费增长股票 0.744-4.00% 75 090011 大成核心双动力股票 0.775-2.64% 225 090009 大成行业轮动股票 0.779-4.06% 76 519001 银华价值优选股票 1.1228-2.65% 226 420005 天弘周期策略股票 0.802-4.07% 77 240010 华宝兴业行业精选股票 0.8173-2.67% 227 161903 万家公用事业行业股票 (LOF) 0.5818-4.10% 78 166005 中欧价值发现股票 0.911-2.67% 228 290006 泰信蓝筹精选股票 0.7746-4.12% 79 240004 华宝兴业动力组合股票 0.7663-2.68% 229 290008 泰信发展主题股票 0.792-4.12% 80 040020 华安升级主题股票 0.795-2.69% 230 110023 易方达医疗保健行业股票 0.812-4.13% 81 070022 嘉实领先成长股票 0.905-2.69% 231 550003 信诚盛世蓝筹股票 1.619-4.14% 82 160314 华夏行业股票 (LOF) 0.792-2.70% 232 519987 长信恒利优势股票 0.67-4.15% 83 040008 华安策略优选股票 0.5839-2.72% 233 260111 景顺长城公司治理股票 0.942-4.17% 84 260112 景顺长城能源基建股票 0.996-2.73% 234 161610 融通领先成长股票 (LOF) 0.709-4.19% 85 000061 华夏盛世股票 0.71-2.74% 235 450009 国富中小盘股票 0.869-4.19% 86 377240 上投摩根新兴动力股票 0.886-2.74% 236 630010 华商价值精选股票 0.836-4.24% 87 400011 东方核心动力股票 0.729-2.76% 237 470008 汇添富策略回报股票 0.898-4.26% 88 100026 富国天合稳健股票 0.7804-2.77% 238 470006 汇添富医药保健股票 0.739-4.27% 89 320005 诺安价值增长股票 0.77-2.77% 239 320003 诺安股票 0.8058-4.28% 90 610001 信达澳银领先增长股票 0.9786-2.77% 240 160211 国泰中小盘成长股票 (LOF) 0.828-4.28% 91 310368 申万菱信竞争优势股票 0.92-2.77% 241 110022 易方达消费行业股票 0.828-4.28% 92 688888 浙商聚潮产业成长股票 0.839-2.78% 242 580006 东吴新经济股票 0.934-4.30% 93 450002 国富弹性市值股票 1.0768-2.79% 243 163818 中银中小盘成长股票 1.001-4.30% 94 519018 汇添富均衡增长股票 0.5959-2.79% 244 519993 长信增利动态策略股票 0.59-4.31% 95 540002 汇丰晋信龙腾股票 1.1447-2.79% 245 240017 华宝兴业新兴产业股票 0.7666-4.31% 96 160613 鹏华盛世创新股票 (LOF) 1.117-2.79% 246 110011 易方达中小盘股票 1.4095-4.34% 97 340007 兴全社会责任股票 1.142-2.81% 247 481013 工银消费服务行业股票 0.85-4.39% 98 360010 光大保德信均衡精选股票 0.9057-2.82% 248 481010 工银中小盘成长股票 0.76-4.40% 99 519994 长信金利趋势股票 0.6354-2.83% 249 260115 景顺长城中小盘股票 0.781-4.41% 100 166001 中欧新趋势股票 (LOF) 0.6616-2.83% 250 519110 浦银安盛价值成长股票 0.714-4.42% 101 050008 博时第三产业股票 0.926-2.83% 251 270021 广发聚瑞股票 1.011-4.44% 102 090007 大成策略回报股票 0.824-2.83% 252 213002 宝盈泛沿海增长股票 0.3805-4.49% 103 519019 大成景阳领先股票 0.648-2.85% 253 590001 中邮核心优选股票 0.9336-4.50% 104 460009 华泰柏瑞量化先行股票 0.816-2.86% 254 202019 南方策略优化股票 0.674-4.53% 105 100056 富国低碳环保股票 0.85-2.86% 255 202007 南方隆元产业主题股票 0.547-4.54% 106 550008 信诚优胜精选股票 0.777-2.88% 256 690007 民生加银景气行业股票 1.071-4.55% 107 206009 鹏华新兴产业股票 0.906-2.89% 257 481001 工银核心价值股票 0.277-4.61% 108 020015 国泰区位优势股票 1.003-2.90% 258 270005 广发聚丰股票 0.6243-4.61% 109 162204 泰达宏利精选股票 4.0068-2.91% 259 110015 易方达行业领先股票 1.009-4.63% 110 121003 国投瑞银核心企业股票 0.7106-2.91% 260 165512 信诚新机遇股票 (LOF) 0.861-4.65% 111 000021 华夏优势增长股票 1.102-2.91% 261 620004 金元比联价值增长股票 0.776-4.67% 112 360007 光大保德信优势股票 0.6137-2.91% 262 590002 中邮核心成长股票 0.4719-4.69% 113 519668 银河成长股票 0.9587-2.91% 263 630006 华商产业升级股票 0.627-4.71% 114 690004 民生加银稳健成长股票 0.668-2.91% 264 460005 华泰柏瑞价值增长股票 0.9848-4.76% 115 610006 信达澳银产业升级股票 0.794-2.93% 265 410009 华富量子生命力股票 0.7861-4.77% 116 100039 富国通胀通缩主题股票 0.824-2.94% 266 481004 工银稳健成长股票 1.1379-4.78% 117 519017 大成积极成长股票 0.79-2.95% 267 070021 嘉实主题新动力股票 0.775-4.79% 118 162214 泰达宏利中小盘股票 0.79-2.95% 268 210008 金鹰策略配置股票 0.9032-4.85% 119 257020 国联安精选股票 0.688-2.96% 269 200006 长城消费增值股票 0.7423-4.86% 120 070027 嘉实周期优选股票 1.046-2.97% 270 050014 博时创业成长股票 0.86-4.87% 121 550002 信诚精萃成长股票 0.7124-2.98% 271 260108 景顺长城新兴成长股票 0.679-4.90% 122 217012 招商行业领先股票 0.876-2.99% 272 070017 嘉实量化阿尔法股票 0.845-4.95% 123 202009 南方盛元红利股票 0.743-3.00% 273 570006 诺德中小盘股票 0.767-4.96% 124 160106 南方高增长股票 (LOF) 1.2047-3.03% 274 377010 上投摩根阿尔法股票 2.188-5.05% 125 240011 华宝兴业大盘精选股票 1.283-3.03% 275 481008 工银大盘蓝筹股票 0.788-5.06% 126 590005 中邮核心主题股票 0.731-3.05% 276 570007 诺德优选 30 股票 0.769-5.06% 127 161818 银华消费主题股票分级 0.918-3.06% 277 420003 天弘永定价值成长股票 0.7809-5.08% 128 161706 招商优质成长股票 (LOF) 1.0217-3.07% 278 210003 金鹰行业优势股票 0.7497-5.19% 129 217010 招商大盘蓝筹股票 0.885-3.07% 279 200010 长城双动力股票 0.818-5.26% 130 070019 嘉实价值优势股票 0.915-3.07% 280 240005 华宝兴业多策略股票 0.4713-5.27% 131 257070 国联安优选行业股票 0.846-3.09% 281 398041 中海量化策略股票 0.839-5.30% 132 450004 国富深化价值股票 1.1888-3.11% 282 240009 华宝兴业先进成长股票 1.4381-5.32% 133 233006 大摩领先优势股票 0.9152-3.11% 283 519983 长信量化先锋股票 0.729-5.32% 134 260109 景顺长城内需贰号股票 0.839-3.12% 284 200012 长城中小盘成长股票 0.768-5.42% 135 162209 泰达宏利市值优选股票 0.636-3.12% 285 320016 诺安多策略股票 0.811-5.48% 136 080008 长盛同祥泛资源主题股票 0.989-3.13% 286 350005 天治创新先锋股票 1.052-5.49% 137 288002 华夏收入股票 2.235-3.16% 287 213008 宝盈资源优选股票 0.8464-5.50% 138 377530 上投摩根行业轮动股票 0.797-3.16% 288 360012 光大保德信中小盘股票 0.8026-5.50% 139 519099 新华灵活主题股票 0.822-3.18% 289 233009 大摩多因子精选策略股票 0.872-5.53% 140 270028 广发制造业精选股票 0.945-3.18% 290 110025 易方达资源行业股票 0.939-5.53% 141 360006 光大保德信新增长股票 0.989-3.20% 291 660010 农银汇理策略精选股票 0.9586-5.72% 142 161609 融通动力先锋股票 0.905-3.21% 292 290004 泰信优质生活股票 0.6859-5.74% 143 257040 国联安红利股票 0.753-3.21% 293 481015 工银主题策略股票 0.955-5.82% 144 320011 诺安中小盘精选股票 0.966-3.21% 294 162006 长城久富股票 (LOF) 0.9335-5.84% 145 398061 中海消费主题精选股票 0.965-3.21% 295 163110 申万菱信量化小盘股票 (LOF) 0.821-5.85% 146 163503 天治核心成长股票 (LOF) 0.4603-3.22% 296 710001 富安达优势成长股票 0.8817-6.42% 147 260104 景顺长城内需增长股票 3.117-3.23% 297 210005 金鹰主题优势股票 0.655-6.83% 148 166009 中欧新动力股票 (LOF) 0.8806-3.25% 298 580003 东吴行业轮动股票 0.7758-7.22% 149 121005 国投瑞银创新动力股票 0.6269-3.26% 平均 -3.40% 150 519068 汇添富成长焦点股票 1.0138-3.26% 序号 基金代码 基金名称 份额净值 ( 元 ) 最近一周净值增长率

序号 基金代码 基金名称 份额净值 ( 元 ) ( 二 ) 标准指数型基金 ( 三 ) 偏股型基金 ( 股票上限 95%) 1 020025 国泰中小板 300 成长 ETF 联接 1.001 0.10% 6 350002 天治品质优选混合 0.755-2.05% 2 399011 中海上证 380 指数 1.001 0.00% 7 163801 中银中国混合 (LOF) 1.0756-2.33% 3 159917 国泰中小板 300 成长 ETF 1 0.00% 8 070011 嘉实策略混合 0.993-2.36% 4 162510 国联安双力中小板综指分级 1 0.00% 9 560003 益民创新优势混合 0.7328-2.62% 5 163209 诺安中证创业成长指数分级 1 0.00% 10 240008 华宝兴业收益增长混合 2.5486-2.70% 6 070030 嘉实中创 400 联接 0.997-0.30% 11 160605 鹏华中国 50 混合 1.113-2.71% 7 161211 国投瑞银沪深 300 金融地产指数 (LOF) 0.752-0.79% 12 160311 华夏蓝筹混合 (LOF) 0.713-2.73% 8 690008 民生加银中证内地资源主题指数 0.991-0.80% 13 398001 中海优质成长混合 0.4553-2.80% 9 159918 嘉实中创 400ETF 0.9913-0.83% 14 160610 鹏华动力增长混合 (LOF) 0.957-2.84% 10 164809 工银瑞信睿智中证 500 指数分级 0.9909-0.91% 15 519021 国泰金鼎价值混合 0.582-2.84% 11 020021 国泰上证 180 金融 ETF 联接 0.855-1.38% 16 070006 嘉实服务增值行业混合 3.62-2.87% 12 510230 国泰上证 180 金融 ETF 2.933-1.48% 17 519087 新华优选分红混合 0.726-2.89% 13 240016 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 0.84-1.64% 18 160805 长盛同智优势混合 (LOF) 0.7569-2.92% 14 510030 华宝兴业上证 180 价值 ETF 2.248-1.66% 19 163804 中银收益混合 0.8469-2.97% 15 519027 海富通上证周期行业 50ETF 联接 0.771-1.66% 20 090004 大成精选增值混合 0.7567-3.00% 16 510110 海富通上证周期行业 50ETF 2.095-1.83% 21 519008 汇添富优势精选混合 1.9579-3.06% 17 160716 嘉实基本面 50 指数 (LOF) 0.643-1.86% 22 161005 富国天惠成长混合 (LOF) 1.2347-3.06% 18 310398 申万菱信沪深 300 价值指数 0.726-1.89% 23 510081 长盛动态精选混合 0.8792-3.13% 19 519671 银河沪深 300 价值指数 0.716-1.92% 24 020005 国泰金马稳健混合 0.709-3.14% 20 040190 华安上证龙头企业 ETF 联接 0.817-1.92% 25 217009 招商核心价值混合 0.779-3.18% 21 510060 工银上证央企 50ETF 1.0892-2.01% 26 375010 上投摩根中国优势混合 1.7932-3.21% 22 510190 华安上证龙头企业 ETF 2.089-2.02% 27 310358 申万菱信新经济混合 0.5455-3.30% 23 510880 华泰柏瑞上证红利 ETF 1.852-2.37% 28 163302 大摩资源优选混合 (LOF) 1.7569-3.34% 24 510050 华夏上证 50ETF 1.719-2.44% 29 000011 华夏大盘精选混合 10.167-3.36% 25 163001 长信中证央企 100 指数 (LOF) 0.794-2.58% 30 002011 华夏红利混合 1.397-3.59% 26 519686 交银上证 180 公司治理 ETF 联接 0.715-2.59% 31 160910 大成创新成长混合 (LOF) 0.715-3.64% 27 530010 建信上证社会责任 ETF 联接 0.923-2.74% 32 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.6839-3.72% 28 162307 海富通中证 100 指数 (LOF) 0.708-2.75% 33 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.824-3.85% 29 410008 华富中证 100 指数 0.6996-2.77% 34 290002 泰信先行策略混合 0.4544-4.07% 30 162213 泰达宏利中证财富大盘指数 0.876-2.77% 35 398021 中海能源策略混合 0.5947-4.19% 31 510010 交银上证 180 公司治理 ETF 0.627-2.79% 36 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.754-4.33% 32 519100 长盛中证 100 指数 0.7102-2.81% 37 090003 大成蓝筹稳健混合 0.6172-4.40% 33 320010 诺安中证 100 指数 0.691-2.81% 38 630001 华商领先企业混合 0.9203-4.46% 34 240014 华宝兴业中证 100 指数 0.7196-2.82% 39 410001 华富竞争力优选混合 0.4795-4.62% 35 162509 国联安双禧中证 100 指数分级 0.895-2.82% 40 398011 中海分红增利混合 0.657-4.62% 36 510270 中银上证国企 100ETF 0.723-2.82% 41 270006 广发策略优选混合 1.204-4.68% 37 050013 博时上证超级大盘 ETF 联接 0.6692-2.85% 42 519181 万家和谐增长混合 0.4634-5.33% 38 090010 大成中证红利指数 0.818-2.85% 43 270007 广发大盘成长混合 0.6306-5.43% 39 510090 建信上证社会责任 ETF 0.801-2.91% 平均 -3.14% 40 510020 博时上证超级大盘 ETF 0.1778-3.00% ( 三 ) 偏股型基金 ( 股票上限 80%) 41 040180 华安上证 180ETF 联接 0.785-3.09% 1 519011 海富通精选混合 0.5907-1.02% 42 161907 万家中证红利指数 (LOF) 0.838-3.13% 2 161605 融通蓝筹成长混合 0.962-1.13% 43 240019 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 0.961-3.22% 3 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8003-1.32% 44 519180 万家上证 180 指数 0.546-3.24% 4 519015 海富通精选贰号混合 0.636-1.40% 45 470007 汇添富上证综合指数 0.737-3.28% 5 161601 融通新蓝筹混合 0.6717-1.88% 46 510280 华宝兴业上证 180 成长 ETF 0.929-3.33% 6 070002 嘉实增长混合 4.445-1.96% 47 160807 长盛沪深 300 指数 (LOF) 0.809-3.46% 7 202001 南方稳健成长混合 0.7989-2.02% 48 510180 华安上证 180ETF 0.528-3.47% 8 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4385-2.05% 49 020011 国泰沪深 300 指数 0.5-3.47% 9 320001 诺安平衡混合 0.6284-2.10% 50 270010 广发沪深 300 指数 1.061-3.55% 10 040001 华安创新混合 0.585-2.17% 51 100053 富国上证综指 ETF 联接 0.789-3.55% 11 070001 嘉实成长收益混合 0.6436-2.44% 52 519300 大成沪深 300 指数 0.752-3.58% 12 050201 博时价值增长贰号混合 0.641-2.44% 53 660008 农银汇理沪深 300 指数 0.7513-3.62% 13 070003 嘉实稳健混合 0.749-2.47% 54 202015 南方沪深 300 指数 0.8423-3.63% 14 050001 博时价值增长混合 0.704-2.49% 55 110020 易方达沪深 300 指数 0.7569-3.64% 15 560002 益民红利成长混合 0.4605-2.58% 56 161207 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级 0.927-3.64% 16 217005 招商先锋混合 0.5814-2.61% 57 160615 鹏华沪深 300 指数 (LOF) 0.871-3.65% 17 240001 华宝兴业宝康消费品混合 1.2454-2.62% 58 160706 嘉实沪深 300 指数 (LOF) 0.6463-3.67% 18 162207 泰达宏利效率优选混合 (LOF) 0.6966-2.80% 59 050002 博时裕富沪深 300 指数 0.6733-3.68% 19 206001 鹏华行业成长混合 0.8694-3.09% 60 481009 工银沪深 300 指数 0.8607-3.68% 20 090001 大成价值增长混合 0.6735-3.09% 61 000051 华夏沪深 300 指数 0.707-3.68% 21 255010 国联安稳健混合 0.812-3.10% 62 165309 建信沪深 300 指数 (LOF) 0.704-3.69% 22 257010 国联安小盘精选混合 0.701-3.18% 63 161811 银华沪深 300 指数 (LOF) 0.755-3.70% 23 000001 华夏成长混合 0.904-3.21% 64 510210 富国上证综指 ETF 2.278-3.76% 24 310308 申万菱信盛利精选混合 0.7641-3.39% 65 519706 交银深证 300 价值 ETF 联接 0.948-3.76% 25 160603 鹏华普天收益混合 0.74-3.52% 66 202021 中证南方小康产业指数 ETF 联接 0.7566-3.80% 26 080001 长盛成长价值混合 0.792-3.65% 67 530015 建信深证基本面 60ETF 联接 0.902-3.85% 27 519996 长信银利精选混合 0.6048-3.97% 68 159913 交银深证 300 价值 ETF 0.956-3.92% 28 213001 宝盈鸿利收益混合 0.4783-3.98% 69 510160 中证南方小康产业指数 ETF 0.3371-4.01% 29 162102 金鹰中小盘精选混合 0.7234-4.16% 70 481012 工银深证红利 ETF 联接 0.7323-4.06% 30 200001 长城久恒平衡混合 1.098-4.60% 71 159916 建信深证基本面 60ETF 1.6655-4.06% 平均 -2.61% 72 165515 信诚沪深 300 指数分级 0.962-4.18% ( 四 ) 灵活配置型基金 ( 股票上限 80%) 73 070023 嘉实深证基本面 120ETF 联接 0.877-4.22% 1 320018 诺安新动力灵活配置混合 1.001 0.00% 74 159905 工银深证红利 ETF 0.7245-4.28% 2 166801 浙商聚潮新思维混合 0.985-0.71% 75 090012 大成深证成长 40ETF 联接 0.759-4.29% 3 350007 天治趋势精选混合 0.906-1.41% 76 090016 大成中证内地消费主题指数 1.038-4.33% 4 610002 信达澳银精华配置混合 0.971-1.42% 77 159910 嘉实深证基本面 120ETF 0.8419-4.46% 5 050022 博时回报灵活配置混合 0.983-1.50% 78 163109 申万菱信深证成指分级 0.661-4.48% 6 410006 华富策略精选混合 0.7523-1.52% 79 050021 博时深证基本面 200ETF 联接 0.752-4.48% 7 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.897-1.54% 80 161816 银华中证等权重 90 指数分级 0.72-4.51% 8 519697 交银优势行业灵活配置混合 1.075-1.74% 81 159906 大成深证成长 40ETF 0.738-4.53% 9 590003 中邮核心优势混合 0.837-1.76% 82 164205 天弘深证成份指数 (LOF) 0.736-4.54% 10 163810 中银价值精选混合 0.768-1.79% 83 202017 南方深证成指 ETF 联接 0.7259-4.57% 11 202023 南方优选成长混合 0.855-1.95% 84 161612 融通深证成份指数 0.768-4.60% 12 519003 海富通收益增长混合 0.667-2.06% 85 206010 鹏华深证民营 ETF 联接 0.8206-4.61% 13 400015 东方增长中小盘混合 1.0107-2.11% 86 110019 易方达深证 100ETF 联接 0.7408-4.76% 14 519066 汇添富蓝筹混合 1.095-2.14% 87 161812 银华深证 100 指数分级 0.841-4.76% 15 398031 中海蓝筹混合 0.8173-2.17% 88 217019 招商深证 TMT50ETF 联接 0.756-4.79% 16 288001 华夏经典混合 0.932-2.20% 89 159908 博时深证基本面 200ETF 0.7415-4.80% 17 320006 诺安灵活配置混合 0.93-2.21% 90 159903 南方深证成指 ETF 0.9547-4.82% 18 720001 财通价值动量混合 1.004-2.33% 91 217016 招商深证 100 指数 0.839-4.88% 19 519700 交银主题优选混合 0.86-2.38% 92 160415 华安深证 300 指数 (LOF) 0.876-4.89% 20 080002 长盛创新先锋混合 0.9768-2.40% 93 159911 鹏华深证民营 ETF 2.6295-4.91% 21 162211 泰达宏利品质生活混合 0.996-2.45% 94 161213 国投瑞银中证消费服务指数 (LOF) 0.79-4.93% 22 519091 新华泛资源优势混合 0.915-2.45% 95 110021 易方达上证中盘 ETF 联接 0.7971-4.95% 23 217021 招商优势企业灵活配置混合 0.962-2.63% 96 159909 招商深证 TMT50ETF 2.431-5.04% 24 100029 富国天成红利混合 1.1106-2.64% 97 159901 易方达深证 100ETF 0.596-5.05% 25 040004 华安宝利混合 0.985-2.67% 98 470068 汇添富深证 300ETF 联接 0.9456-5.05% 26 002031 华夏策略混合 2.154-2.67% 99 160808 长盛同瑞中证 200 指数分级 1.024-5.19% 27 233008 大摩消费领航混合 0.7615-2.70% 100 519032 海富通上证非周期行业 100ETF 联接 0.748-5.20% 28 340008 兴全有机增长混合 1.0684-2.75% 101 510130 易方达上证中盘 ETF 2.2628-5.26% 29 270022 广发内需增长混合 0.795-2.81% 102 290010 泰信中证 200 指数 0.714-5.31% 30 630008 华商策略精选混合 0.722-2.83% 103 510120 海富通上证非周期行业 100ETF 1.728-5.37% 31 240002 华宝兴业宝康混合 1.2098-2.87% 104 159912 汇添富深证 300ETF 0.8711-5.38% 32 260103 景顺长城动力平衡混合 0.5699-2.91% 105 217017 招商上证消费 80ETF 联接 0.764-5.45% 33 020003 国泰金龙行业混合 0.467-2.91% 106 460220 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 0.695-5.57% 34 360011 光大保德信动态优选混合 0.859-2.94% 107 206005 鹏华上证民营企业 50ETF 联接 0.819-5.65% 35 163809 中银蓝筹混合 0.855-2.95% 108 159902 华夏中小板 ETF 2.063-5.71% 36 530016 建信恒稳价值混合 1.042-2.98% 109 510150 招商上证消费 80ETF 2.291-5.72% 37 050012 博时策略混合 0.785-3.09% 110 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数 (LOF) 0.858-5.82% 38 233001 大摩基础行业混合 0.4038-3.10% 111 510070 鹏华上证民营企业 50ETF 0.945-5.88% 39 620002 金元比联成长动力混合 0.799-3.15% 112 161819 银华中证内地资源主题指数分级 0.997-5.94% 40 161219 国投瑞银新兴产业混合 (LOF) 1.011-3.16% 113 510220 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 2.511-5.96% 41 690001 民生加银品牌蓝筹混合 0.886-3.17% 114 585001 东吴中证新兴产业指数 0.679-6.09% 42 410007 华富价值增长混合 0.6702-3.18% 115 165511 信诚中证 500 指数分级 0.718-6.14% 43 673010 纽银新动向灵活配置混合 0.872-3.22% 116 162216 泰达宏利 500 指数分级 1-6.19% 44 519113 浦银安盛精致生活混合 0.809-3.23% 117 202025 南方上证 380ETF 联接 0.8462-6.23% 45 519183 万家双引擎混合 0.8074-3.29% 118 257060 国联安上证大宗商品股票 ETF 联接 0.738-6.35% 46 180020 银华成长先锋混合 0.792-3.30% 119 162010 长城久兆中小板 300 指数分级 0.939-6.38% 47 450010 国富策略回报灵活配置混合 0.82-3.30% 120 162711 广发中证 500 指数 (LOF) 0.762-6.39% 48 580005 东吴进取策略混合 0.8493-3.31% 121 270026 广发中小板 300ETF 联接 0.7477-6.40% 49 571002 诺德主题灵活配置混合 1.0866-3.35% 122 510290 南方上证 380ETF 0.8397-6.41% 50 210001 金鹰成份股优选混合 0.5652-3.55% 123 660011 农银汇理中证 500 指数 0.9324-6.60% 51 519991 长信双利优选混合 0.788-3.55% 124 160119 南方中证 500 指数 (LOF) 0.8452-6.61% 52 398051 中海环保新能源主题混合 0.761-3.55% 125 160616 鹏华中证 500 指数 (LOF) 0.715-6.66% 53 166002 中欧新蓝筹混合 0.8645-3.57% 126 510170 国联安上证大宗商品股票 ETF 2.353-6.66% 54 180018 银华和谐主题混合 0.964-3.60% 127 159907 广发中小板 300ETF 0.814-6.78% 55 150103 银河银泰混合 0.9299-3.67% 128 320014 诺安上证新兴产业 ETF 联接 0.725-6.81% 56 213006 宝盈核心优势混合 0.6853-3.79% 129 110026 易方达创业板 ETF 联接 0.8772-7.30% 57 290005 泰信优势增长混合 0.796-3.86% 130 510260 诺安上证新兴产业 ETF 0.713-7.64% 58 200011 长城景气行业龙头混合 0.892-3.88% 131 159915 易方达创业板 ETF 0.6812-7.90% 59 110012 易方达科汇混合 1.038-3.98% 平均 最近一周净值增长率 -4.18% 60 040015 华安动态混合 0.85-4.17% 61 420001 天弘精选混合 0.5199-4.45% ( 三 ) 偏股型基金 ( 股票上限 95%) 1 100022 富国天瑞强势混合 0.7524 0.00% 62 590006 中邮中小盘灵活配置混合 0.833-4.58% 2 070010 嘉实主题混合 1.173-0.34% 63 163807 中银行业优选混合 0.9207-4.79% 3 161606 融通行业景气混合 0.664-0.90% 64 210002 金鹰红利价值混合 0.8434-5.28% 4 400003 东方精选混合 0.9424-1.66% 65 630005 华商动态阿尔法混合 0.847-5.57% 5 550001 信诚四季红混合 0.7156-1.85% 平均 -3.00% 序号 基金代码 基金名称 份额净值 ( 元 ) 最近一周净值增长率

序号 基金代码 基金名称 ( 五 ) 普通债券型基金 ( 一级 ) ( 六 ) 普通债券型基金 ( 二级 ) 1 290009 泰信周期回报债券 1.049 1.06% 56 530017 建信双息红利债券 1.001-0.20% 2 519186 万家稳健增利债券 (A 类 ) 1.0704 0.43% 57 180015 银华增强收益债券 1.064-0.28% 3 519187 万家稳健增利债券 (C 类 ) 1.0597 0.42% 58 573003 诺德增强收益债券 0.979-0.31% 4 020002 国泰金龙债券 (A 类 ) 1.004 0.40% 59 050011 博时信用债券 (A/B 类 ) 0.977-0.31% 5 020012 国泰金龙债券 (C 类 ) 1.002 0.40% 60 050111 博时信用债券 (C 类 ) 0.966-0.31% 6 519024 海富通稳健添利债券 (A 类 ) 1.008 0.40% 61 151002 银河收益债券 1.5164-0.36% 7 519023 海富通稳健添利债券 (C 类 ) 1.002 0.30% 62 519685 交银双利债券 (C 类 ) 1.016-0.39% 8 253060 国联安信心增长定期开放债券 (A 类 ) 1.015 0.30% 63 519683 交银双利债券 (A/B 类 ) 1.019-0.39% 9 163819 中银信用增利债券 1.008 0.30% 64 100035 富国优化增强债券 (A/B 类 ) 0.99-0.40% 10 550006 信诚经典优债债券 (A 类 ) 1.003 0.20% 65 121012 国投瑞银优化增强债券 (A/B 类 ) 0.991-0.40% 11 550007 信诚经典优债债券 (B 类 ) 1.003 0.20% 66 128112 国投瑞银优化增强债券 (C 类 ) 0.985-0.40% 12 110036 易方达双债增强债券 (C 类 ) 1.013 0.20% 67 630107 华商稳健双利债券 (B 类 ) 0.949-0.42% 13 110035 易方达双债增强债券 (A 类 ) 1.014 0.20% 68 630007 华商稳健双利债券 (A 类 ) 0.956-0.42% 14 253061 国联安信心增长定期开放债券 (B 类 ) 1.014 0.20% 69 690002 民生加银增强收益债券 (A 类 ) 1.072-0.46% 15 217022 招商产业债券 1.002 0.20% 70 200009 长城稳健增利债券 1.057-0.47% 16 001001 华夏债券 (A/B 类 ) 1.052 0.19% 71 690202 民生加银增强收益债券 (C 类 ) 1.06-0.47% 17 160608 鹏华普天债券 (B 类 ) 1.1 0.18% 72 350006 天治稳健双盈债券 0.9751-0.48% 18 288102 中信稳定双利债券 1.0243 0.18% 73 100037 富国优化增强债券 (C 类 ) 0.977-0.51% 19 217011 招商安心收益债券 1.108 0.18% 74 202107 南方广利回报债券 (C 类 ) 0.957-0.62% 20 160602 鹏华普天债券 (A 类 ) 1.149 0.17% 75 202105 南方广利回报债券 (A/B 类 ) 0.962-0.62% 21 040009 华安稳定收益债券 (A 类 ) 1.0652 0.12% 76 510080 长盛全债指数增强债券 1.1207-0.72% 22 320004 诺安优化收益债券 1.1802 0.11% 77 530009 建信收益增强债券 (A 类 ) 1.088-0.73% 23 040010 华安稳定收益债券 (B 类 ) 1.0476 0.11% 78 080003 长盛积极配置债券 1.0741-0.80% 24 001003 华夏债券 (C 类 ) 1.028 0.10% 79 550004 信诚三得益债券 (A 类 ) 0.962-0.82% 25 519078 汇添富增强收益债券 (A 类 ) 1.033 0.10% 80 519989 长信利丰债券 0.964-0.82% 26 519667 银河银信添利债券 (A 类 ) 0.9977 0.10% 81 485114 工银瑞信添颐债券 (A 类 ) 1.084-0.82% 27 470078 汇添富增强收益债券 (C 类 ) 1.025 0.10% 82 550005 信诚三得益债券 (B 类 ) 0.954-0.83% 28 582002 东吴增利债券 (A 类 ) 1.03 0.10% 83 531009 建信收益增强债券 (C 类 ) 1.076-0.83% 29 070026 嘉实信用债券 (C 类 ) 1.015 0.10% 84 485014 工银瑞信添颐债券 (B 类 ) 1.078-0.83% 30 070025 嘉实信用债券 (A 类 ) 1.019 0.10% 85 485011 工银瑞信双利债券 (B 类 ) 1.032-0.86% 31 350009 天治稳定收益债券 1.025 0.10% 86 110008 易方达稳健收益债券 (B 类 ) 1.0518-0.93% 32 160217 国泰信用互利债券分级 1.019 0.10% 87 110007 易方达稳健收益债券 (A 类 ) 1.0466-0.95% 33 270030 广发聚财信用债券 (B 类 ) 1.001 0.10% 88 485111 工银瑞信双利债券 (A 类 ) 1.039-0.95% 34 270029 广发聚财信用债券 (A 类 ) 1.002 0.10% 89 213007 宝盈增强收益债券 (A/B 类 ) 1.0036-0.97% 35 163806 中银增利债券 1.092 0.09% 90 213917 宝盈增强收益债券 (C 类 ) 0.9884-0.97% 36 519666 银河银信添利债券 (B 类 ) 0.9908 0.08% 91 090008 大成强化收益债券 0.9604-0.98% 37 166008 中欧增强回报债券 (LOF) 0.9904 0.08% 92 080009 长盛同禧信用增利债券 (A 类 ) 0.993-1.00% 38 070005 嘉实债券 1.355 0.07% 93 080010 长盛同禧信用增利债券 (C 类 ) 0.989-1.00% 39 240003 华宝兴业宝康债券 1.1259 0.07% 94 395012 中海增强收益债券 (C 类 ) 0.977-1.11% 40 090002 大成债券 (A/B 类 ) 1.0137 0.00% 95 395011 中海增强收益债券 (A 类 ) 0.982-1.11% 41 092002 大成债券 (C 类 ) 1.0051 0.00% 96 180030 银华永泰积极债券 (C 类 ) 0.98-1.11% 42 270009 广发增强债券 1.092 0.00% 97 180029 银华永泰积极债券 (A 类 ) 0.982-1.11% 43 360009 光大保德信增利收益债券 (C 类 ) 1.025 0.00% 98 217008 招商安本增利债券 1.0203-1.39% 44 253020 国联安增利债券 (A 类 ) 1.036 0.00% 99 620003 金元比联丰利债券 0.892-1.44% 45 610003 信达澳银稳定价值债券 (A 类 ) 1.08 0.00% 100 217018 招商安瑞进取债券 0.941-1.57% 46 610103 信达澳银稳定价值债券 (B 类 ) 1.066 0.00% 平均 -0.28% 47 253030 国联安信心增益债券 0.991 0.00% ( 七 ) 可转换债券型基金 48 040019 华安稳固收益债券 1.033 0.00% 1 090017 大成可转债增强债券 0.997-0.10% 49 582202 东吴增利债券 (C 类 ) 1.027 0.00% 2 050019 博时转债增强债券 (A 类 ) 0.898-0.77% 50 161010 富国天丰强化收益债券 (LOF) 1.002 0.00% 3 050119 博时转债增强债券 (C 类 ) 0.894-0.78% 51 660002 农银恒久增利债券 (A 类 ) 1.0302-0.01% 4 310518 申万菱信可转换债券 1.001-0.79% 52 660102 农银恒久增利债券 (C 类 ) 1.0253-0.01% 5 240018 华宝兴业可转债 0.9079-1.00% 53 540005 汇丰晋信平稳增利债券 (A 类 ) 1.0019-0.02% 6 040022 华安可转债债券 (A 类 ) 0.968-1.02% 54 202103 南方多利增强债券 (A 类 ) 1.0375-0.02% 7 040023 华安可转债债券 (B 类 ) 0.965-1.03% 55 202102 南方多利增强债券 (C 类 ) 1.0364-0.03% 8 163816 中银转债增强债券 (A 类 ) 1.003-1.28% 56 541005 汇丰晋信平稳增利债券 (C 类 ) 1.0197-0.03% 9 163817 中银转债增强债券 (B 类 ) 1-1.28% 57 166003 中欧稳健收益债券 (A 类 ) 1.0096-0.04% 10 100051 富国可转债债券 0.883-1.45% 58 166004 中欧稳健收益债券 (C 类 ) 1.0086-0.05% 11 470059 汇添富可转债债券 (C 类 ) 0.98-1.51% 59 290007 泰信增强收益债券 (A 类 ) 0.9925-0.07% 12 470058 汇添富可转债债券 (A 类 ) 0.983-1.60% 60 291007 泰信增强收益债券 (C 类 ) 0.9858-0.08% 61 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0437-0.09% 62 360008 光大保德信增利收益债券 (A 类 ) 1.026-0.10% 63 253021 国联安增利债券 (B 类 ) 1.033-0.10% ( 八 ) 货币型基金 A 64 200113 长城积极增利债券 (C 类 ) 0.988-0.10% 1 519508 万家货币 13.408% 0.2571% 65 200013 长城积极增利债券 (A 类 ) 0.992-0.10% 2 163802 中银货币 (A 类 ) 3.394% 0.1792% 66 470089 汇添富信用债债券 (C 类 ) 1.002-0.10% 3 660007 农银汇理货币 (A 类 ) 8.844% 0.1626% 67 470088 汇添富信用债债券 (A 类 ) 1.003-0.10% 4 070008 嘉实货币 8.225% 0.1577% 68 233005 大摩强收益债券 1.0729-0.12% 5 290001 泰信天天收益货币 8.193% 0.1571% 69 485007 工银添利债券 (B 类 ) 1.0055-0.18% 6 162206 泰达宏利货币 7.040% 0.1350% 70 485107 工银添利债券 (A 类 ) 1.0239-0.18% 7 050003 博时现金收益货币 6.888% 0.1278% 71 410004 华富收益增强债券 (A 类 ) 1.0928-0.21% 8 400005 东方金账簿货币 6.563% 0.1259% 72 410005 华富收益增强债券 (B 类 ) 1.0848-0.22% 9 530002 建信货币 6.696% 0.1244% 73 310378 申万菱信添益宝债券 (A 类 ) 1.032-0.29% 10 240006 华宝兴业现金宝货币 (A 类 ) 6.614% 0.12% 74 310379 申万菱信添益宝债券 (B 类 ) 1.026-0.29% 11 519518 汇添富货币 (A 类 ) 6.243% 0.1197% 75 400009 东方稳健回报债券 1.032-0.29% 12 350004 天治天得利货币 6.209% 0.1156% 76 340009 兴全磐稳增利债券 0.9835-0.30% 13 200003 长城货币 5.968% 0.1112% 77 530008 建信稳定增利债券 1.152-0.43% 14 392001 中海货币 (A 类 ) 5.920% 0.1104% 78 100018 富国天利增长债券 1.1769-0.49% 15 202301 南方现金增利货币 (A 类 ) 5.715% 0.1096% 79 485105 工银增强收益债券 (A 类 ) 1.048-0.49% 16 160606 鹏华货币 (A 类 ) 5.702% 0.1093% 80 395001 中海稳健收益债券 1.006-0.49% 17 270004 广发货币 (A 类 ) 5.673% 0.1088% 81 485005 工银增强收益债券 (B 类 ) 1.0435-0.50% 18 213009 宝盈货币 (A 类 ) 5.635% 0.1052% 82 630003 华商收益增强债券 (A 类 ) 0.986-0.60% 19 482002 工银货币 5.455% 0.1019% 83 630103 华商收益增强债券 (B 类 ) 0.983-0.61% 20 519999 长信利息收益货币 (A 类 ) 5.306% 0.1017% 84 519680 交银增利债券 (A/B 类 ) 0.9755-0.63% 21 161608 融通易支付货币 5.103% 0.0979% 85 519682 交银增利债券 (C 类 ) 0.9735-0.66% 22 519588 交银货币 (A 类 ) 5.059% 0.0970% 86 261101 景顺长城稳定收益债券 (C 类 ) 0.992-0.90% 23 163303 大摩货币 4.964% 0.0952% 87 261001 景顺长城稳定收益债券 (A 类 ) 0.995-0.90% 24 080011 长盛货币 4.976% 0.0931% 88 110017 易方达增强回报债券 (A 类 ) 1.086-0.91% 25 003003 华夏现金增利货币 4.940% 0.0925% 89 110018 易方达增强回报债券 (B 类 ) 1.075-1.01% 26 040003 华安现金富利货币 (A 类 ) 4.750% 0.0911% 90 050006 博时稳定价值债券 (B 类 ) 0.969-1.82% 27 253050 国联安货币 (A 类 ) 4.864% 0.0911% 91 050106 博时稳定价值债券 (A 类 ) 0.986-1.89% 28 100025 富国天时货币 (A 类 ) 4.635% 0.0889% 平均 份额净值 ( 元 ) 最近一周净值增长率 -0.11% 29 519505 海富通货币 (A 类 ) 4.518% 0.0866% 30 217004 招商现金增值货币 (A 类 ) 4.551% 0.0854% ( 六 ) 普通债券型基金 ( 二级 ) 1 582001 东吴优信稳健债券 (A 类 ) 0.9677 0.49% 31 288101 中信现金优势货币 4.339% 0.0815% 2 582201 东吴优信稳健债券 (C 类 ) 0.9579 0.49% 32 560001 益民货币 4.234% 0.0812% 3 290003 泰信双息双利债券 1.0093 0.37% 33 110006 易方达货币 (A 类 ) 4.175% 0.0801% 4 162210 泰达宏利集利债券 (A 类 ) 1.0182 0.34% 34 460006 华泰柏瑞货币 (A 类 ) 4.108% 0.0788% 5 162299 泰达宏利集利债券 (C 类 ) 1.0016 0.32% 35 121011 国投瑞银货币 (A 类 ) 4.169% 0.0784% 6 206004 鹏华信用增利债券 (B 类 ) 1.026 0.29% 36 550010 信诚货币 (A 类 ) 4.112% 0.0773% 7 360013 光大保德信信用添益债券 (A 类 ) 1.047 0.29% 37 260102 景顺长城货币 (A 类 ) 4.026% 0.0772% 8 360014 光大保德信信用添益债券 (C 类 ) 1.044 0.29% 38 150005 银河银富货币 (A 类 ) 4.031% 0.0758% 9 420002 天弘永利债券 (A 类 ) 1.0042 0.24% 39 340005 兴全货币 3.889% 0.0746% 10 420102 天弘永利债券 (B 类 ) 1.0046 0.24% 40 180008 银华货币 (A 类 ) 3.954% 0.0744% 11 040012 华安强化收益债券 (A 类 ) 1.012 0.20% 41 519509 浦银安盛货币 (A 类 ) 3.872% 0.0743% 12 040013 华安强化收益债券 (B 类 ) 1 0.20% 42 320002 诺安货币 (A 类 ) 3.670% 0.0704% 13 630109 华商稳定增利债券 (C 类 ) 0.98 0.20% 43 410002 华富货币 3.621% 0.0694% 14 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.022 0.20% 44 583001 东吴货币 (A 类 ) 3.680% 0.0693% 15 001013 华夏希望债券 (C 类 ) 1.044 0.19% 45 090005 大成货币 (A 类 ) 3.589% 0.0677% 16 001011 华夏希望债券 (A 类 ) 1.058 0.19% 46 020007 国泰货币 3.487% 0.0669% 17 070015 嘉实多元收益债券 (A 类 ) 1.066 0.19% 47 360003 光大保德信货币 3.238% 0.0611% 18 070016 嘉实多元收益债券 (B 类 ) 1.054 0.19% 48 310338 申万菱信收益宝货币 2.870% 0.0543% 19 020019 国泰双利债券 (A 类 ) 1.029 0.19% 49 070028 嘉实安心货币 (A 类 ) 2.588% 0.0496% 20 020020 国泰双利债券 (C 类 ) 1.028 0.19% 50 370010 上投摩根货币 (A 类 ) 2.482% 0.0476% 21 206003 鹏华信用增利债券 (A 类 ) 1.033 0.19% 51 540011 汇丰晋信货币 (A 类 ) 2.378% 0.0451% 22 160718 嘉实多利债券分级 0.9572 0.17% 平均 0.0993% 23 161902 万家增强收益债券 1.0654 0.11% ( 九 ) 货币型基金 B 24 180025 银华信用双利债券 (A 类 ) 0.995 0.10% 1 660107 农银汇理货币 (B 类 ) 9.121% 0.1674% 25 180026 银华信用双利债券 (C 类 ) 0.99 0.10% 2 240007 华宝兴业现金宝货币 (B 类 ) 6.873% 0.13% 26 310508 申万菱信稳益宝债券 1.024 0.10% 3 519517 汇添富货币 (B 类 ) 6.477% 0.1242% 27 630009 华商稳定增利债券 (A 类 ) 0.984 0.10% 4 392002 中海货币 (B 类 ) 6.187% 0.1152% 28 261002 景顺长城优信增利债券 (A 类 ) 1.001 0.10% 5 160609 鹏华货币 (B 类 ) 5.964% 0.1144% 29 261102 景顺长城优信增利债券 (C 类 ) 1.001 0.10% 6 202302 南方现金增利货币 (B 类 ) 5.962% 0.1143% 30 519519 华泰柏瑞稳本增利债券 (A 类 ) 1.0553 0.09% 7 270014 广发货币 (B 类 ) 5.919% 0.1135% 31 460003 华泰柏瑞稳本增利债券 (B 类 ) 1.0411 0.09% 8 213909 宝盈货币 (B 类 ) 5.888% 0.1097% 32 660009 农银汇理增强收益债券 (A 类 ) 1.0455 0.05% 9 519998 长信利息收益货币 (B 类 ) 5.560% 0.1066% 33 660109 农银汇理增强收益债券 (C 类 ) 1.0426 0.04% 10 519589 交银货币 (B 类 ) 5.309% 0.1018% 34 160612 鹏华丰收债券 1.053 0.00% 11 041003 华安现金富利货币 (B 类 ) 4.998% 0.0959% 35 450005 国富强化收益债券 (A 类 ) 1.0144 0.00% 12 253051 国联安货币 (B 类 ) 5.119% 0.0958% 36 240012 华宝兴业增强收益债券 (A 类 ) 1.017 0.00% 13 100028 富国天时货币 (B 类 ) 4.872% 0.0934% 37 050123 博时天颐债券 (C 类 ) 1.001 0.00% 14 519506 海富通货币 (B 类 ) 4.765% 0.0914% 38 050023 博时天颐债券 (A 类 ) 1.001 0.00% 15 217014 招商现金增值货币 (B 类 ) 4.814% 0.0902% 39 450006 国富强化收益债券 (C 类 ) 1.0075-0.01% 16 110016 易方达货币 (B 类 ) 4.430% 0.0850% 40 240013 华宝兴业增强收益债券 (B 类 ) 1.0043-0.01% 17 128011 国投瑞银货币 (B 类 ) 4.436% 0.0833% 41 519030 海富通稳固收益债券 0.989-0.10% 18 460106 华泰柏瑞货币 (B 类 ) 4.335% 0.0831% 42 110027 易方达安心回报债券 (A 类 ) 1.021-0.10% 19 550011 信诚货币 (B 类 ) 4.395% 0.0825% 43 110028 易方达安心回报债券 (B 类 ) 1.019-0.10% 20 260202 景顺长城货币 (B 类 ) 4.271% 0.0819% 44 372110 上投摩根强化回报债券 (B 类 ) 1.019-0.10% 21 150015 银河银富货币 (B 类 ) 4.291% 0.0806% 45 372010 上投摩根强化回报债券 (A 类 ) 1.022-0.10% 22 180009 银华货币 (B 类 ) 4.196% 0.0789% 46 560005 益民多利债券 1.013-0.11% 23 519510 浦银安盛货币 (B 类 ) 4.108% 0.0788% 47 519111 浦银安盛优化收益债券 (A 类 ) 1.049-0.19% 24 320019 诺安货币 (B 类 ) 3.925% 0.0753% 48 320008 诺安增利债券 (A 类 ) 1.047-0.19% 25 583101 东吴货币 (B 类 ) 3.944% 0.0742% 49 320009 诺安增利债券 (B 类 ) 1.033-0.19% 26 091005 大成货币 (B 类 ) 3.848% 0.0724% 50 519112 浦银安盛优化收益债券 (C 类 ) 1.039-0.19% 27 070029 嘉实安心货币 (B 类 ) 2.812% 0.0539% 51 050116 博时宏观回报债券 (C 类 ) 1.031-0.19% 28 37001b 上投摩根货币 (B 类 ) 2.721% 0.0522% 52 050016 博时宏观回报债券 (A/B 类 ) 1.033-0.19% 29 541011 汇丰晋信货币 (B 类 ) 2.628% 0.0498% 53 163812 中银稳健双利债券 (B 类 ) 1.034-0.19% 30 163820 中银货币 (B 类 ) 3.653% 0.0200% 54 163811 中银稳健双利债券 (A 类 ) 1.039-0.19% 平均 0.0950% 55 070020 嘉实稳固收益债券 1.02-0.20% 序号 序号 基金代码 基金代码 基金名称 平均 基金名称 份额净值 ( 元 ) 七日年化收益率 最近一周净值增长率 最近一周净值增长率

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