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基金经理札记 华宝油气基金 拟任基金经理尤柏年 看好油价, 买油气上游行业 从全球范围来看, 最近几十年, 油价都是资本市场关注的焦点 油气作为稀缺有限的不 可再生能源, 供求长期偏紧, 长远来看必将增值 过去 30 年, 油气的产能和储量均未发生 大的变化, 但对其需求却不断增加 2005 年英国石油 (BP) 发表的一份年度全球能源统计 报告显示, 按目前开采速度计算, 全球石油储量可供生产 40 多年, 天然气可以供应 67 年 那么, 我们是否该囤点石油? 事实上, 这不具备可行性, 并且我们还有更好的选择 油气上游产品 对油气公司而言, 其企业价值核心体现在其控制的资源, 即上游开采业务, 因为上游业务体现的资源稀缺性更为显著 中石油上游业务的收入占比仅为 16.09%, 但上 游业务利润占比达 87.66%; 中石化上游业务收入占比仅 2.31%, 上游业务利润占比为 43.34% 我们熟知的中石油 中石化等 A 股上市油气公司并不是跟踪油价上涨的好标的 来看一 组数据 :2009 年 11 月 30 日至 2011 年 7 月 29 日,WTI 原油期货价格上涨 8.80%; 中石油股 价却下跌了 20.71% 原因就在于, 国内上市公司中目前没有纯上游的油气公司 我国的成 品油价还未实现市场化,A 股油气公司炼油业务的产品定价受到发改委的调控, 在原油价格 上涨期间, 政府往往会出于稳定能源价格的考虑, 延缓原油价格上涨向成品油价格的传导, 常会出现油价上涨但油气公司利润反而减少甚至亏损的现象 相比之下, 油气上游指数则是能跟随油气价格同步走高 甚至涨幅超越油价的投资品种 美国上市的标普石油天然气上游指数就是典型代表, 该指数可完全传导油气价格上涨, 与油 价及 GSCI 能源指数的相关性大部分时间都在 0.6 以上, 在油价上涨中的累计涨幅甚至超越 了油价本身,2009 年 11 月 30 日至 2011 年 7 月 29 日期间,WTI 原油期货价格上涨了 8.80%,

跟踪标普油气上游指数的 ETF 涨幅达到了 61.94%, 在油价长期上涨中收益较大, 是较好的 跟踪油价的标的 目前, 上游油气公司股票的股权已成为各国的战略性资源, 极难获得 国 内投资者通过投资该类别基金, 如国内正在发行的华宝兴业标普石油天然气上游指数基金, 可作为获取上游油气股票股权一种捷径 投资者配置油气主题投资产品, 还可作为抗通胀的有利工具 理论上来说, 当某种商品 的供给长期稳定, 而货币供应量持续增加, 那么持有这种商品应可抗通胀, 典型抗通胀商品 有如黄金, 有如油气 黄金今年的表现可谓熠熠生辉, 但从其绝对市值对应的购买力来看, 目前存在一定的泡沫 再来看油气, 且不说油气价格相比黄金低估不少, 二者本身的价值也 是不可等量的 巴菲特曾说过, 即使把世界上所有已开采的黄金堆起来, 也不过是不到 67 立方英尺的金属块, 并不具备创造价值的能力 按照目前的金价, 黄金可以换全部的美国 耕地, 再加 10 个埃克森美孚, 再加上 1 万亿美元现金 你愿意选哪一个? 谁能产生更多价 值? 在金融危机 战争中, 黄金的特殊作用是避险 ; 但当经济平稳发展, 油气比黄金更能 把握经济命脉, 创造生产力和价值 2002 至 2010 年间,WTI 原油期货价格累计上涨 371.46%, 远超我国 CPI 的累计涨幅 26.29%, 有效抵御了通胀风险 在全球通胀预期下, 以油气为代 表的资源能源等大宗商品需求还将不断上升, 进一步推动其价格上涨

中国经济观察 中国国民经济研究所所长 樊纲 内地楼市可实现软着陆房价不需要大调整 在全球金融动荡的大背景下, 我国房价 楼市 物价有何变化? 上周, 由重庆科技馆主办的大型公益性科普讲座上, 知名经济学家 中国国民经济研究所所长樊纲称, 在未来几年中, 中国经济增长有机会回落至年均 8% 至 9%, 能有效防止经济过热 针对房价和企业融资他也提出了见解 中国经济正在软着陆 针对全球金融动荡, 樊纲表示, 他对内地经济软着陆有信心 他预计, 在未来几年中, 中国经济增长有机会回落至年均 8% 至 9%, 但增速放缓是好事, 能有效防止经济过热, 我们需要稳定增长 他说,10 年以后中国 GDP 增速会进一步滑落至 7% 左右, 城市化进程将成为经济增长的主动力 不过, 他也表示, 软着陆需要一段时间 房价会逐步价格均衡化 中国的楼市会如何变化? 樊纲认为, 内地楼市同样可实现软着陆, 即房价温和下调, 但 也不需要过大调整 他说, 大城市的房地产的确存在泡沫, 而二三线城市则问题不大 但他同时强调, 房地 产体制改革迫在眉睫, 虽然政府利用行政手段调控遏制了房价爆升, 但如维持现状或者放宽 限制的话, 泡沫会随着紧缩力度减弱而恢复, 甚至会反弹 他表示, 近年来房价和物价同时上涨, 还是首次, 以前要么是物价上涨房价低迷, 要么房价上涨物价回落 而这一现状, 导致了如今需要面临的问题是, 通货膨胀不仅仅是 CPI 的问题, 而是资产通货膨胀 纵观近 30 年来各国的经济危机, 不是通货膨胀, 而是资产泡沫 股市和楼市泡沫等, 都是造成近 30 年来经济危机的最重要原因

目前一定要利用宏观调控这根指挥棒, 让房地产泡沫不会扩大 樊纲强调, 就目前 趋势看, 房价过两三年自然会回到均衡价格水平 中小企业应盯紧股权融资 中小企业如何度过融资难? 樊纲认为, 从企业自身来看, 融资难 企业难以发展壮大等, 是一些企业对市场认识不 足的后果 从国家政策来看, 银行贷款减少, 这是客观条件的变化, 本来银行就只解决短期流动资 金的问题, 不提供长期发展资金 他认为, 中小企业的发展, 最重要的资金来源应该是直接融资, 即股权融资, 这才是适 应企业发展需要的长期投资, 是最重要的融资渠道, 中小企业应该有更广阔的视野, 不要 老盯着银行, 要学会多和市场结合, 借助与别人的资本实现企业发展 摘自 : 重庆商报

基金同业动态 投资基金可享受哪些客户服务 作为一种大众理财产品, 基金已经为广大投资者所熟悉 但很多人可能还不知道, 选择 基金的同时还意味着你选择并获得了一系列的投资理财服务 下面就给大家简单介绍一下基 金投资者通常可以享受到哪些客户服务 一 电话服务 这可说是最基本的服务项目 根据个人习惯, 投资者可选择人工服务或自动语音系统 选择人工服务, 基金公司的客户服务人员会耐心详细地为你解答所关心的问题, 以专业的服务水准受理投资者的各种查询 咨询 投诉 建议, 并尽可能提供其他个性化服务 通过自动语音系统, 投资者也可以很方便地自助查询个人账户持有及交易情况 基金公共信息和最新公告等资讯 二 邮寄服务 通常情况下, 基金公司会在每个季度末 年末给投资者寄送季度 年度对账单, 让你一目了然地知道自己所持有基金的资产状况 有的基金公司还会附带寄送公司投资业绩说明 市场回顾及前景分析等相关资料, 让投资者能更好了解所持基金及基金管理公司的运作情况 三 网站服务 每个基金公司都有自己的专门网站并设有专人管理 通过网络, 基金管理公司可以向客户提供容量更大 范围更广的信息查询, 包括公司概况 基金基础知识 投资理财常识 基金综合信息 客户账户信息以及股市行情等 除了上网查询信息, 投资者还可以学习到有关基金知识, 在网站论坛里与他人交流投资心得, 进行投诉和建议, 以及下载基金公司提供的免费资料等 四 电子信箱与手机短信服务 基金公司客服中心一般都有自己的专用电子信箱, 投资 者可以通过发送电子邮件获得问题咨询与解答 信息订制等服务 手机短信服务现在也非常 普遍, 通常服务项目有基金净值 最新公告信息 交易确认与个人账户信息查询等 五 媒体资讯服务 这是一种较为特殊的服务, 投资者可能一时感觉不是那么明显, 但 其长期服务效果不可小觑 时下, 许多基金管理公司都会通过报纸 杂志 电视 电台等媒

体定期或不定期地向客户传导基金专业信息和投资理念 最后要提一下的是讲座 见面会和座谈会 这些基金公司经常举办的活动, 从某种意义 上来说其实也是基金理财服务的一部分 它们能为投资者提供一个面对面与基金公司交流沟 通的机会 摘自 : 大众证券报

海外基金视窗 联合投资杀入积极管理型 ETF 市场 美国货币市场基金业巨头 总部设在匹兹堡的 联合投资公司 (Federated Investors) 正在进入方兴未艾的积极管理型交易所交易基金 (ETF) 市场 联合投资的上述举动被认为是传统货币市场基金进一步失去市场吸引力的重要佐证 中证网 09 月 05 日报, 欧洲债务危机与全球经济增长出现趋缓迹象, 导致全球股市 8 月份蒸发逾 4 万亿美元, 原本专心冷却过热经济的新兴市场, 也不得不跟着政策急转弯 澳大利亚央行 欧洲央行 日本央行 英国央行都将维持或重拾宽松货币政策 挑战 PIMCO 根据联合投资发布的声明, 该公司即将推出名为 积极超短固定收益 ETF 的积极管理型 ETF 系列, 将 拷贝 太平洋投资管理公司 (PIMCO) 旗下著名积极管理型 ETF 产品 MINT 所采用的 增强型短期成熟策略 (Enhanced Short Maturity Strategy) 美国媒体强调,PIMCO 于 2009 年 11 月推出的 MINT 始终是市场上资产规模最大的积极管理型 ETF 之一, 面市 21 个月以来, 该基金从货币基金市场吸引了大量的投资者 中证网 09 月 06 日报, 据新加坡 联合早报 报道, 欧盟委员会主席巴罗佐 5 日表示, 欧洲经济不会陷入衰退, 欧洲可望取得小幅增长 ; 关于区内的债务问题, 他指出欧盟正竭尽所能去处理 中证网 09 月 07 日报, 当地时间 9 月 8 日 ( 本周四 ), 美国总统奥巴马将发表有关就业和经济增长的演讲, 其中在基础设施上的投资将是其就业大计的重要组成部分 中证网 09 月 08 日报, 瑞士央行 9 月 6 日重拳出击, 宣布瑞士法郎汇率 绑定 欧元, 旨在防止瑞郎进一步升值 中证网 09 月 09 日报, 外媒周五 (9 月 9 日 ) 称, 预计美国总统奥巴马早间提出的促进就业一揽子计划能额外给 2012 年美国经济带来 1 到 3 个百分点的增幅, 并增加 100 万个就业机会, 且至少能推动失业率下降 0.5 个百分点 与 MINT 相似, 联合投资计划推出的积极超短固 定收益 ETF 系列, 同样希望通过积极管理跑赢货币市场基金, 并吸引更多投资者 联合投资

向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的备案材料显示, 首只基金 将通过简单 有效的途径 聚焦短期债券, 并确保击败相关基准指数 目前, 具有较大市场影响力的 ETF 产品普遍关注短期债券, 包括安硕巴克莱一至三年期 国债基金 先锋集团短期债券 ETF 以及 SPDR 巴克莱短期市政债券 ETF 不过, 积极管理型 基金正在快速成长为货币市场基金的重要对手 事实上, 联合投资 高调 亮相积极管理型 ETF 市场的举动也与其核心产品领域的惨淡 现状息息相关 数据显示, 由于美联储继续将联邦基准利率保持在超低水平, 联合投资的旗 舰货币市场基金今年上半年资产规模下滑 3.6% 至 2361 亿美元 美国媒体强调, 货币基金最难以匹敌的是积极管理型的固定收益基金, 在数只重头基 金于 2008 年遭遇沉重打击后, 货币市场基金业失去了安全港的市场声誉, 这为包括积极管 理型 ETF 在内的新型基金产品的生发和成长提供了绝佳机会 或面临政策限制 在投资对象方面, 备案材料显示, 联合投资公司此番推出的积极管理型 ETF 系列将 不 拘一格做投资 具体而言, 该系列基金的投资对象将遍布包括股票 固定收益证券以及货 币在内的金融市场几乎全部角落 同时, 该基金将以伦敦市场三个月期银行间拆借利率作为基准利率 ; 未来两年内, 该 ETF 系列在选择公司债 美国国债和政府机构债券等投资对象时, 不会考虑其投资级别 不过, 由于美国金融监管机构近来一直在探讨是否对基金使用金融衍生品的做法实施限 制, 联合投资新发积极管理型 ETF 尚无法在衍生品领域制定策略以及实施投资 市场人士表 示, 这也许会成为当前新型基金产品的共同遗憾

就在联合投资宣布推出积极管理型 ETF 当日,SEC 宣布将就是否制定规则对共同基金 ETF 及其他使用金融衍生品的投资公司进行风险监管征求公众意见 SEC 表示, 这将是其确 定当前信息披露和杠杆规则是否有效的第一步 该机构认为, 部分金融衍生品交易可能直接 暴露在风险之下, 类似信贷违约掉期合约的金融衍生品是贝尔斯登 雷曼兄弟和美国国际集 团 (AIG) 破产的关键原因 摘自 : 中国证券报

本周业绩报告 旗下基金净值报告截至 2011-09-09 宝康消费品基金 基金代码 :240001 09-05 4.2531 1.3713 09-06 4.2248 1.3599 09-07 4.2671 1.3769 09-08 4.2482 1.3693 09-09 4.233 1.3632 单位净值周增长率 :-1.69% 比较基准周增长率 :-1.40% 其中 : 比较基准 = 上证 180 指数和深证 100 指数的复合指数 *80%+ 中信标普全债 指数 *20% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.40 元 3 2004-09-10 每 10 份基金份额分 0.20 元 4 2005-05-18 每 10 份基金份额分 0.50 元 5 2005-12-20 每 10 份基金份额分 0.10 元 6 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 7 2007-09-13 每 10 份基金份额分 1.00 元 8 2008-03-26 每 10 份基金份额分 0.50 元 9 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.50 元 10 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.50 元 11 2011-01-18 每 10 份基金份额分 0.20 元 * 注 : 增长率的计算区间为上周五到本周五, 宝康消费品基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日

本周业绩报告 宝康灵活配置基金 基金代码 :240002 09-05 2.9928 1.3028 09-06 2.9847 1.2947 09-07 3.0053 1.3153 09-08 2.9963 1.3063 09-09 2.9919 1.3019 单位净值周增长率 :-1.54% 比较基准周增长率 :-0.60% 其中 : 比较基准 =65% 中信标普全债指数 +35% 上证 180 指数和深证 100 指数的 复合指数 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.40 元 3 2004-12-20 每 10 份基金份额分 0.40 元 4 2005-12-15 每 10 份基金份额分 0.20 元 5 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 6 2007-01-22 每 10 份基金份额分 13.90 元 7 2008-03-26 每 10 份基金份额分 0.50 元 8 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.50 元 9 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.50 元 * 注 : 增长率的计算区间为上周五到本周五, 宝康灵活配置基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日

本周业绩报告 宝康债券基金 基金代码 :240003 09-05 1.5986 1.0886 09-06 1.5976 1.0876 09-07 1.6017 1.0917 09-08 1.6009 1.0909 09-09 1.6025 1.0925 单位净值周增长率 :-0.57% 比较基准周增长率 :0.02% 其中 : 比较基准 = 中信标普全债指数 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.20 元 3 2004-09-10 每 10 份基金份额分 0.20 元 4 2005-10-28 每 10 份基金份额分 0.30 元 5 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.20 元 6 2006-06-09 每 10 份基金份额分 0.45 元 7 2006-09-20 每 10 份基金份额分 0.10 元 8 2006-12-21 每 10 份基金份额分 0.15 元 9 2007-09-13 每 10 份基金份额分 1.00 元 10 2008-03-26 每 10 份基金份额分 1.30 元 11 2008-12-18 每 10 份基金份额分 0.20 元 12 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.30 元 13 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.40 元 14 2011-01-18 每 10 份基金份额分 0.20 元 * 注 : 增长率的计算区间为上周五到本周五, 宝康债券基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日

本周业绩报告 华宝兴业动力组合基金 基金代码 :240004 09-05 3.3801 0.8701 09-06 3.3819 0.8719 09-07 3.3845 0.8745 09-08 3.3807 0.8707 09-09 3.3778 0.8678 单位净值周增长率 :-0.94% 比较基准周增长率 :-1.40% 其中 : 比较基准 =80% 上证 180 指数收益率与深证 100 指数收益率的流通市值 加权平均 +20% 上证国债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 2 2007-01-05 每 10 份基金份额分 10.40 元 3 2008-02-19 每 10 份基金份额分 14.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为上周五到本周五, 动力组合基金合同生效日为 2005 年 11 月 17 日 多策略增长基金 基金代码 :240005 09-05 4.0485 0.5674 09-06 4.0364 0.5621 09-07 4.0646 0.5744 09-08 4.0517 0.5688 09-09 4.0469 0.5667 单位净值周增长率 :-2.18% 比较基准周增长率 :-1.40% 其中 : 比较基准 =80% 上证 180 和深证 100 复合指数 +20% 上证国债指数 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2006-05-11 每 10 份基金份额分 1.20 元 2 2007-09-04 每 10 份基金份额分 20 元 3 2008-03-26 每 10 份基金份额分 2.20 元 4 2010-01-18 每 10 份基金份额分 0.53 元 * 注 : 增长率的计算区间为上周五到本周五 ; 多策略增长基金成立于 2004 年 5 月 11 日

本周业绩报告 现金宝货币市场基金 (A 级 ) 基金代码 :240006 日期 每万份基金 净收益 ( 元 ) 七日年化 收益率 % 09-03 1.0565 4.277 09-04 1.0565 4.26 09-05 1.4496 4.278 09-06 1.0445 4.204 09-07 1.0379 4.166 09-08 1.0488 4.129 09-09 1.0422 4.116 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 现金宝货币市场基金 (B 级 ) 基金代码 :240007 日期 每万份基金 净收益 ( 元 ) 七日年化 收益率 % 09-03 1.1222 4.526 09-04 1.1222 4.509 09-05 1.5115 4.525 09-06 1.1125 4.45 09-07 1.1014 4.41 09-08 1.11 4.372 09-09 1.1017 4.358 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) * 注 : 现金宝货币市场基金成立于 2005 年 3 月 31 日

本周业绩报告 华宝兴业收益增长基金 基金代码 :240008 日期 累计份额净 值 份额净值 09-05 2.7708 2.7708 09-06 2.747 2.747 09-07 2.7829 2.7829 09-08 2.7703 2.7703 09-09 2.7571 2.7571 单位净值周增长率 :-1.80% 比较基准周增长率 :-0.40% 其中 : 比较基准 = 65% 上证红利指数收益率 +35% 上证国债指数收益率 * 注 : 收益增长基金成立于 2006 年 6 月 15 日 华宝兴业先进成长基金 基金代码 :240009 09-05 1.7861 1.7861 09-06 1.7704 1.7704 09-07 1.8013 1.8013 09-08 1.7867 1.7867 09-09 1.7762 1.7762 单位净值周增长率 :-2.95% 比较基准周增长率 :-1.20% 其中 : 比较基准 = 新上证综指收益率 * 注 : 先进成长基金成立于 2006 年 11 月 7 日

本周业绩报告 华宝兴业行业精选基金 基金代码 :240010 09-05 0.862 0.862 09-06 0.853 0.853 09-07 0.8669 0.8669 09-08 0.8595 0.8595 09-09 0.8534 0.8534 单位净值周增长率 :-3.37% 比较基准周增长率 :-1.88% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 * 注 : 行业精选基金成立于 2007 年 6 月 14 日 华宝兴业大盘精选基金 基金代码 :240011 09-05 1.48 1.4 09-06 1.4709 1.3909 09-07 1.4942 1.4142 09-08 1.4843 1.4043 09-09 1.4761 1.3961 单位净值周增长率 :-2.06% 比较基准周增长率 :-1.50% 其中 : 比较基准 =80% 沪深 300 指数收益率 +20% 上证国债指数收益率 分红记录红利发放日分红方案 1 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.80 元 本周业绩报告 * 注 : 大盘精选基金成立于 2008 年 10 月 7 日

本周业绩报告 华宝兴业海外成长基金 基金代码 :241001 09-05 0.986 0.986 09-06 0.979 0.979 09-07 0.988 0.988 09-08 0.977 0.977 09-09 0.977 0.977 单位净值周增长率 :-3.46% 比较基准周增长率 :-2.07% 其中 : 比较基准 = MSCI China Free 指数 ( 人民币计价, 换算所用汇率为 WM/Reuters closing spot rate) * 注 : 海外成长基金成立于 2008 年 5 月 7 日 华宝兴业中证 100 指数基金 基金代码 :240014 09-05 0.7675 0.7675 09-06 0.7625 0.7625 09-07 0.7766 0.7766 09-08 0.7708 0.7708 09-09 0.7705 0.7705 单位净值周增长率 :-1.46% 比较基准周增长率 :-1.44% 其中 : 比较基准 = 中证 100 指数收益率 95%+ 银行同业存款收益率 5% * 注 : 中证 100 指数基金成立于 2009 年 9 月 29 日

本周业绩报告 华宝兴业增强收益债券 (A) 基金代码 :240012 09-05 1.0018 0.9818 09-06 1.002 0.982 09-07 1.0068 0.9868 09-08 1.0066 0.9866 09-09 1.0066 0.9866 单位净值周增长率 :-0.09% 比较基准周增长率 :0.14% 其中 : 比较基准 = 中国债券总指数收益率 100% 华宝兴业增强收益债券 (B) 基金代码 :240013 09-05 0.9917 0.9717 09-06 0.9919 0.9719 09-07 0.9966 0.9766 09-08 0.9965 0.9765 09-09 0.9964 0.9764 单位净值周增长率 :-0.10% 比较基准周增长率 :0.14% 其中 : 比较基准 = 中国债券总指数收益率 100% 分红记录红利发放日分红方案 1 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2011-01-18 每 10 份基金份额分 0.10 元 * 注 : 增强收益债券基金成立于 2009 年 2 月 17 日

本周业绩报告 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接基金 基金代码 :240016 09-05 0.891 0.861 09-06 0.887 0.857 09-07 0.904 0.874 09-08 0.898 0.868 09-09 0.899 0.869 单位净值周增长率 :-0.69% 比较基准周增长率 :-2.52% 其中 : 比较基准 =95% 上证 180 价值指数收益率 +5% 银行同业存款利率 分红记录红利发放日分红方案 1 2010-11-11 每 10 份基金份额分 0.30 元 * 注 : 上证 180 价值 ETF 联接基金成立于 2010 年 4 月 23 日 华宝兴业上证 180 价值 ETF 二级市场交易代码 510030; 申购赎回代码 510031 09-05 2.317 2.317 09-06 2.306 2.306 09-07 2.353 2.353 09-08 2.336 2.336 09-09 2.339 2.339 单位净值周增长率 :-0.76% 比较基准周增长率 :-2.66% 其中 : 比较基准 = 上证 180 价值指数收益率 100% * 注 : 上证 180 价值 ETF 基金成立于 2010 年 4 月 23 日

本周业绩报告 华宝兴业新兴产业基金 基金代码 :240017 09-05 0.8837 0.8837 09-06 0.876 0.876 09-07 0.8924 0.8924 09-08 0.8851 0.8851 09-09 0.8762 0.8762 单位净值周增长率 :-2.63% 比较基准周增长率 :-2.87% 其中 : 比较基准 =75% 中证新兴产业指数 +25% 上证国债指数 * 注 : 新兴产业基金成立于 2010 年 12 月 7 日 华宝兴业成熟市场基金 基金代码 :241002 09-05 0.912 0.912 09-06 0.908 0.908 09-07 0.92 0.92 09-08 0.916 0.916 09-09 0.903 0.903 单位净值周增长率 :-1.42% 比较基准周增长率 :-2.07% 其中 : 比较基准 =50%MSCI 全球指数 ( 此处指全收益指数 )+50% 花旗全球政府 债券指数 * 注 : 成熟市场基金成立于 2011 年 3 月 15 日

本周业绩报告 华宝兴业可转债基金 基金代码 :240018 09-05 0.8877 0.8877 09-06 0.8877 0.8877 09-07 0.8956 0.8956 09-08 0.8957 0.8957 09-09 0.8971 0.8971 单位净值周增长率 :-0.91% 比较基准周增长率 :-0.46% 其中 : 比较基准 = 中信标普可转债指数收益率 70% + 上证国债指数收益率 30% * 注 : 华宝兴业可转债基金成立于 2011 年 4 月 27 日

开放式基金业绩比较注 : 数据来源于中国证券报 (2011 年 09 月 09 日 ) 序号 基金代码 基金名称 份额净值 ( 元 ) 最近一周净值增长率 ( 一 ) 标准股票型基金 ( 一 ) 标准股票型基金 1 20023 国泰事件驱动策略股票 1.002 0.10% 136 180010 银华优质增长股票 1.5185-2.18% 2 210008 金鹰策略配置股票 1.0003 0.03% 137 206002 鹏华精选成长股票 0.851-2.18% 3 660010 农银汇理策略精选股票 1.0001 0.01% 138 570005 诺德成长优势股票 1.031-2.18% 4 165512 信诚新机遇股票 (LOF) 0.999-0.10% 139 340006 兴全全球视野股票 3.4959-2.19% 5 110025 易方达资源行业股票 0.997-0.20% 140 260115 景顺长城中小盘股票 0.894-2.19% 6 519704 交银先进制造股票 0.956-0.31% 141 160211 国泰中小盘成长股票 (LOF) 1.023-2.20% 7 206009 鹏华新兴产业股票 1.007-0.40% 142 530011 建信内生动力股票 0.924-2.22% 8 100056 富国低碳环保股票 0.989-0.40% 143 290008 泰信发展主题股票 0.927-2.22% 9 257070 国联安优选行业股票 0.978-0.71% 144 519013 海富通风格优势股票 0.919-2.23% 10 400007 东方策略成长股票 1.3667-0.78% 145 40016 华安行业轮动股票 1.0029-2.23% 11 519678 银河消费驱动股票 0.984-0.81% 146 660006 农银汇理大盘蓝筹股票 0.8709-2.23% 12 519672 银河蓝筹精选股票 0.951-0.83% 147 620004 金元比联价值增长股票 0.874-2.24% 13 257020 国联安精选股票 0.809-0.86% 148 50018 博时行业轮动股票 0.825-2.25% 14 240004 华宝兴业动力组合股票 0.8678-0.94% 149 257040 国联安红利股票 0.91-2.26% 15 320007 诺安成长股票 0.952-0.94% 150 202005 南方成份精选股票 0.8806-2.30% 16 688888 浙商聚潮产业成长股票 0.952-0.94% 151 360010 光大保德信均衡精选股票 0.9959-2.30% 17 233009 大摩多因子精选策略股票 0.995-1.00% 152 162006 长城久富股票 (LOF) 1.1037-2.31% 18 160505 博时主题行业股票 (LOF) 1.659-1.01% 153 70013 嘉实研究精选股票 1.354-2.31% 19 320005 诺安价值增长股票 0.8646-1.05% 154 519670 银河行业优选股票 1.056-2.31% 20 202007 南方隆元产业主题股票 0.657-1.05% 155 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9755-2.31% 21 121005 国投瑞银创新动力股票 0.7224-1.07% 156 260108 景顺长城新兴成长股票 0.842-2.32% 22 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.9779-1.11% 157 519694 交银蓝筹股票 0.7284-2.32% 23 350008 天治成长精选股票 0.973-1.12% 158 163805 中银策略股票 1.005-2.32% 24 320016 诺安多策略股票 0.969-1.12% 159 320003 诺安股票 0.9344-2.34% 25 519068 汇添富成长焦点股票 1.1213-1.13% 160 481004 工银稳健成长股票 1.3264-2.35% 26 519668 银河成长股票 1.0379-1.13% 161 580003 东吴行业轮动股票 0.9899-2.35% 27 200008 长城品牌优选股票 0.7119-1.14% 162 519692 交银成长股票 2.5722-2.36% 28 620005 金元比联核心动力股票 0.851-1.16% 163 519115 浦银安盛红利精选股票 0.869-2.36% 29 70021 嘉实主题新动力股票 0.854-1.16% 164 288002 华夏收入股票 2.387-2.37% 30 200010 长城双动力股票 0.9574-1.25% 165 202019 南方策略优化股票 0.824-2.37% 31 377240 上投摩根新兴动力股票 0.979-1.31% 166 160105 南方积极配置股票 (LOF) 1.0432-2.38% 32 470009 汇添富民营活力股票 1.019-1.36% 167 610006 信达澳银产业升级股票 0.974-2.40% 33 257030 国联安优势股票 0.932-1.38% 168 360007 光大保德信优势股票 0.6837-2.41% 34 360001 光大保德信量化股票 0.838-1.39% 169 671010 纽银策略优选股票 0.883-2.43% 35 163110 申万菱信量化小盘股票 (LOF) 0.986-1.40% 170 50009 博时新兴成长股票 0.64-2.44% 36 320011 诺安中小盘精选股票 1.119-1.41% 171 630006 华商产业升级股票 0.839-2.44% 37 519983 长信量化先锋股票 0.912-1.41% 172 217010 招商大盘蓝筹股票 1.075-2.45% 38 233007 大摩卓越成长股票 1.0043-1.42% 173 519110 浦银安盛价值成长股票 0.834-2.46% 39 460005 华泰柏瑞价值增长股票 1.1646-1.46% 174 519089 新华优选成长股票 1.6768-2.48% 40 377020 上投摩根内需动力股票 0.9496-1.48% 175 166005 中欧价值发现股票 0.982-2.48% 41 519025 海富通领先成长股票 1.055-1.49% 176 690004 民生加银稳健成长股票 0.787-2.48% 42 160607 鹏华价值优势股票 (LOF) 0.788-1.50% 177 450003 国富潜力组合股票 1.0176-2.49% 43 161810 银华内需精选股票 (LOF) 0.851-1.50% 178 320012 诺安主题精选股票 0.893-2.51% 44 80005 长盛量化红利策略股票 0.922-1.50% 179 200012 长城中小盘成长股票 0.923-2.53% 45 519005 海富通股票 0.649-1.52% 180 360006 光大保德信新增长股票 1.1515-2.56% 46 470008 汇添富策略回报股票 1.04-1.52% 181 420003 天弘永定价值成长股票 0.9028-2.56% 47 70022 嘉实领先成长股票 0.973-1.52% 182 400011 东方核心动力股票 0.8213-2.56% 48 257050 国联安主题驱动股票 0.947-1.56% 183 519097 新华中小市值优选股票 0.912-2.56% 49 161903 万家公用事业行业股票 (LOF) 0.6443-1.59% 184 340007 兴全社会责任股票 1.319-2.58% 50 160512 博时卓越品牌股票 (LOF) 0.971-1.62% 185 110011 易方达中小盘股票 1.6837-2.59% 51 550009 信诚中小盘股票 0.786-1.63% 186 360005 光大保德信红利股票 2.1893-2.61% 52 519093 新华钻石品质企业股票 0.956-1.65% 187 540002 汇丰晋信龙腾股票 1.3051-2.61% 53 70019 嘉实价值优势股票 1.011-1.65% 188 240017 华宝兴业新兴产业股票 0.8762-2.63% 54 165310 建信双利策略主题股票分级 0.955-1.65% 189 519039 长盛同德主题股票 0.8699-2.65% 55 580007 东吴新创业股票 1.003-1.67% 190 360012 光大保德信中小盘股票 0.9887-2.65% 56 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8375-1.68% 191 420005 天弘周期策略股票 1.058-2.67% 57 378010 上投摩根成长先锋股票 1.3177-1.71% 192 163406 兴全合润股票分级 0.9798-2.67% 58 160611 鹏华优质治理股票 (LOF) 0.922-1.71% 193 519688 交银精选股票 0.7666-2.68% 59 110013 易方达科翔股票 1.255-1.72% 194 690005 民生加银内需增长股票 0.873-2.68% 60 690003 民生加银精选股票 0.802-1.72% 195 519185 万家精选股票 0.8624-2.69% 61 90015 大成内需增长股票 0.974-1.72% 196 519001 银华价值优选股票 1.3417-2.71% 62 110023 易方达医疗保健行业股票 0.963-1.73% 197 550008 信诚优胜精选股票 0.931-2.72% 63 20001 国泰金鹰增长股票 0.898-1.75% 198 570007 诺德优选 30 股票 0.927-2.73% 64 206007 鹏华消费优选股票 1.008-1.75% 199 40008 华安策略优选股票 0.6679-2.74% 65 20015 国泰区位优势股票 1.115-1.76% 200 519987 长信恒利优势股票 0.812-2.75% 66 217013 招商中小盘精选股票 0.943-1.77% 201 519994 长信金利趋势股票 0.71-2.77% 67 163803 中银增长股票 0.6713-1.78% 202 162209 泰达宏利市值优选股票 0.7122-2.77% 68 530001 建信恒久价值股票 0.7245-1.80% 203 166009 中欧新动力股票 (LOF) 0.963-2.78% 69 377530 上投摩根行业轮动股票 0.873-1.80% 204 213003 宝盈策略增长股票 0.8798-2.82% 70 519095 新华行业周期轮换股票 1.091-1.80% 205 162607 景顺长城资源垄断股票 (LOF) 0.756-2.83% 71 260104 景顺长城内需增长股票 3.555-1.82% 206 450007 国富成长动力股票 0.9669-2.83% 72 481001 工银核心价值股票 0.3136-1.82% 207 610004 信达澳银中小盘股票 1.025-2.84% 73 20010 国泰金牛创新股票 0.972-1.82% 208 610005 信达澳银红利回报股票 0.89-2.84% 74 160215 国泰价值经典股票 (LOF) 0.861-1.82% 209 290004 泰信优质生活股票 0.9033-2.86% 75 470028 汇添富社会责任股票 0.963-1.83% 210 519019 大成景阳领先股票 0.771-2.90% 76 377010 上投摩根阿尔法股票 2.7238-1.84% 211 240009 华宝兴业先进成长股票 1.7762-2.95% 77 200006 长城消费增值股票 0.8414-1.84% 212 90009 大成行业轮动股票 1.013-2.97% 78 519674 银河创新成长股票 0.9184-1.85% 213 233006 大摩领先优势股票 1.0631-2.98% 79 110009 易方达价值精选股票 1.1165-1.86% 214 160106 南方高增长股票 (LOF) 1.3987-3.00% 80 160314 华夏行业股票 (LOF) 0.897-1.86% 215 530003 建信优选成长股票 0.905-3.00% 81 110022 易方达消费行业股票 0.952-1.86% 216 590005 中邮核心主题股票 0.874-3.00% 82 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 0.5933-1.87% 217 519035 富国天博创新股票 0.8835-3.02% 83 550003 信诚盛世蓝筹股票 1.816-1.89% 218 210004 金鹰稳健成长股票 0.898-3.02% 84 40011 华安核心股票 0.964-1.89% 219 40005 华安宏利股票 2.2512-3.03% 85 165508 信诚深度价值股票 (LOF) 0.884-1.89% 220 519993 长信增利动态策略股票 0.7157-3.03% 86 50008 博时第三产业股票 0.981-1.90% 221 161610 融通领先成长股票 (LOF) 0.863-3.03% 87 166001 中欧新趋势股票 (LOF) 0.7148-1.91% 222 590002 中邮核心成长股票 0.5935-3.04% 88 620006 金元比联消费主题股票 0.871-1.91% 223 166006 中欧中小盘股票 (LOF) 0.8746-3.04% 89 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8989-1.91% 224 660005 农银汇理中小盘股票 1.075-3.05% 90 121008 国投瑞银成长优选股票 0.7065-1.93% 225 90011 大成核心双动力股票 0.95-3.06% 91 450009 国富中小盘股票 0.968-1.93% 226 162204 泰达宏利精选股票 4.45-3.12% 92 160613 鹏华盛世创新股票 (LOF) 1.313-1.94% 227 630002 华商盛世成长股票 2.0341-3.13% 93 570006 诺德中小盘股票 0.911-1.94% 228 660004 农银汇理策略价值股票 1.0463-3.13% 94 550002 信诚精萃成长股票 0.8692-1.95% 229 180013 银华领先策略股票 1.2428-3.16% 95 460009 华泰柏瑞量化先行股票 0.905-1.95% 230 100026 富国天合稳健股票 0.9037-3.17% 96 519018 汇添富均衡增长股票 0.6807-1.96% 231 163503 天治核心成长股票 (LOF) 0.5242-3.19% 97 379010 上投摩根中小盘股票 1.303-1.96% 232 110029 易方达科讯股票 0.635-3.19% 98 519069 汇添富价值精选股票 1.447-1.96% 233 162212 泰达宏利红利先锋股票 1.048-3.23% 99 481013 工银消费服务行业股票 0.945-1.97% 234 202003 南方绩优成长股票 1.1921-3.25% 100 162605 景顺长城鼎益股票 (LOF) 0.887-1.99% 235 610001 信达澳银领先增长股票 1.1119-3.25% 101 260111 景顺长城公司治理股票 1.129-2.00% 236 90007 大成策略回报股票 1.01-3.26% 102 530006 建信核心精选股票 1.076-2.00% 237 350005 天治创新先锋股票 1.264-3.28% 103 410009 华富量子生命力股票 0.9004-2.00% 238 410003 华富成长趋势股票 0.6053-3.29% 104 519026 海富通中小盘股票 0.974-2.01% 239 519017 大成积极成长股票 0.96-3.32% 105 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 0.876-2.01% 240 40007 华安中小盘成长股票 0.9936-3.33% 106 260109 景顺长城内需贰号股票 0.963-2.03% 241 590001 中邮核心优选股票 1.2067-3.34% 107 210003 金鹰行业优势股票 0.9763-2.03% 242 110015 易方达行业领先股票 1.213-3.35% 108 100039 富国通胀通缩主题股票 0.965-2.03% 243 240010 华宝兴业行业精选股票 0.8534-3.37% 109 210005 金鹰主题优势股票 0.821-2.03% 244 31 华夏复兴股票 1.234-3.37% 110 260110 景顺长城精选蓝筹股票 0.767-2.04% 245 519702 交银趋势优先股票 0.888-3.37% 111 660001 农银行业成长股票 1.1435-2.05% 246 100020 富国天益价值股票 0.9378-3.39% 112 240011 华宝兴业大盘精选股票 1.3961-2.06% 247 270008 广发核心精选股票 1.557-3.41% 113 519099 新华灵活主题股票 0.951-2.06% 248 270025 广发行业领先股票 0.889-3.47% 114 213008 宝盈资源优选股票 1.0409-2.07% 249 162703 广发小盘成长股票 (LOF) 1.9328-3.55% 115 310388 申万菱信消费增长股票 0.946-2.07% 250 450002 国富弹性市值股票 1.2678-3.57% 116 580006 东吴新经济股票 1.035-2.08% 251 70099 嘉实优质企业股票 0.91-3.60% 117 50010 博时特许价值股票 1.124-2.09% 252 519698 交银先锋股票 1.0598-3.60% 118 470006 汇添富医药保健股票 0.884-2.10% 253 260112 景顺长城能源基建股票 1.075-3.67% 119 163409 兴全绿色投资股票 (LOF) 0.981-2.10% 254 450004 国富深化价值股票 1.3917-3.75% 120 213002 宝盈泛沿海增长股票 0.4634-2.11% 255 270005 广发聚丰股票 0.7297-3.78% 121 580002 东吴双动力股票 1.2214-2.11% 256 162214 泰达宏利中小盘股票 0.904-3.83% 122 540006 汇丰晋信大盘股票 1.067-2.12% 257 40020 华安升级主题股票 0.928-3.83% 123 398041 中海量化策略股票 1.016-2.12% 258 290006 泰信蓝筹精选股票 0.8386-3.87% 124 481010 工银中小盘成长股票 0.879-2.12% 259 270021 广发聚瑞股票 1.136-3.89% 125 630010 华商价值精选股票 0.969-2.12% 260 21 华夏优势增长股票 1.716-3.92% 126 481008 工银大盘蓝筹股票 0.917-2.13% 261 202009 南方盛元红利股票 0.857-4.03% 127 70017 嘉实量化阿尔法股票 1.005-2.14% 262 310368 申万菱信竞争优势股票 1.3093-4.14% 128 217012 招商行业领先股票 1.006-2.14% 263 460007 华泰柏瑞行业领先股票 0.746-4.24% 129 161706 招商优质成长股票 (LOF) 1.1708-2.15% 264 162208 泰达宏利首选企业股票 1.0036-4.27% 130 180012 银华富裕主题股票 1.1436-2.15% 265 61 华夏盛世股票 0.812-4.36% 131 570001 诺德价值优势股票 0.9118-2.15% 266 310328 申万菱信新动力股票 0.6173-4.49% 132 202011 南方优选价值股票 1.094-2.15% 267 481006 工银红利股票 0.8888-4.67% 133 50014 博时创业成长股票 1.001-2.15% 268 161609 融通动力先锋股票 1.035-4.70% 134 121003 国投瑞银核心企业股票 0.8438-2.17% 269 161611 融通内需驱动股票 0.765-7.50% 135 240005 华宝兴业多策略股票 0.5667-2.18% 平均 -2.37% 序号 基金代码 基金名称 份额净值 ( 元 ) 最近一周净值增长率

序号 基金代码 基金名称 ( 二 ) 标准指数型基金 ( 三 ) 偏股型基金 ( 股票上限 95%) 1 510280 华宝兴业上证 180 成长 ETF 0.998 1.22% 13 20009 国泰金鹏蓝筹混合 0.928-1.90% 2 160415 华安深证 300 指数 (LOF) 1 0.00% 14 630001 华商领先企业混合 1.0826-1.90% 3 530015 建信深证基本面 60ETF 联接 1 0.00% 15 20005 国泰金马稳健混合 0.819-1.92% 4 159916 建信深证基本面 60ETF 0.9998-0.02% 16 217009 招商核心价值混合 0.9078-1.93% 5 510230 国泰上证 180 金融 ETF 2.96-0.03% 17 163801 中银中国混合 (LOF) 1.4104-2.01% 6 20021 国泰上证 180 金融 ETF 联接 0.863-0.12% 18 550001 信诚四季红混合 0.8795-2.01% 7 161211 国投瑞银沪深 300 金融地产指数 (LOF) 0.766-0.39% 19 160610 鹏华动力增长混合 (LOF) 1.075-2.01% 8 70023 嘉实深证基本面 120ETF 联接 0.9909-0.59% 20 519021 国泰金鼎价值混合 0.827-2.01% 9 160716 嘉实基本面 50 指数 (LOF) 0.6743-0.62% 21 519008 汇添富优势精选混合 2.2177-2.02% 10 510880 华泰柏瑞上证红利 ETF 2.005-0.64% 22 161005 富国天惠成长混合 (LOF) 1.5212-2.09% 11 510060 工银上证央企 50ETF 1.1648-0.64% 23 375010 上投摩根中国优势混合 2.052-2.10% 12 240016 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 0.869-0.69% 24 160605 鹏华中国 50 混合 1.531-2.11% 13 206010 鹏华深证民营 ETF 联接 0.9929-0.71% 25 163804 中银收益混合 0.924-2.32% 14 510030 华宝兴业上证 180 价值 ETF 2.339-0.76% 26 410001 华富竞争力优选混合 0.6192-2.44% 15 50013 博时上证超级大盘 ETF 联接 0.7121-0.84% 27 160805 长盛同智优势混合 (LOF) 0.8684-2.45% 16 519027 海富通上证周期行业 50ETF 联接 0.81-0.86% 28 398001 中海优质成长混合 0.5602-2.46% 17 510020 博时上证超级大盘 ETF 0.1899-0.89% 29 350002 天治品质优选混合 0.8872-2.58% 18 510110 海富通上证周期行业 50ETF 2.207-0.90% 30 510081 长盛动态精选混合 1.0162-2.62% 19 510050 华夏上证 50ETF 1.816-1.09% 31 2011 华夏红利混合 1.747-2.62% 20 510270 中银上证国企 100ETF 0.783-1.14% 32 90004 大成精选增值混合 0.9245-2.64% 21 519686 交银上证 180 公司治理 ETF 联接 0.76-1.17% 33 70011 嘉实策略混合 1.088-2.68% 22 519671 银河沪深 300 价值指数 0.762-1.17% 34 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.899-2.76% 23 510010 交银上证 180 公司治理 ETF 0.67-1.18% 35 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.8041-2.82% 24 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数 (LOF) 0.969-1.22% 36 398021 中海能源策略混合 0.796-2.91% 25 470007 汇添富上证综合指数 0.803-1.23% 37 11 华夏大盘精选混合 11.796-3.05% 26 40190 华安上证龙头企业 ETF 联接 0.86-1.26% 38 90003 大成蓝筹稳健混合 0.7222-3.23% 27 90010 大成中证红利指数 0.908-1.30% 39 160311 华夏蓝筹混合 (LOF) 0.804-3.37% 28 510190 华安上证龙头企业 ETF 2.208-1.30% 40 270006 广发策略优选混合 1.3929-3.39% 29 510210 富国上证综指 ETF 2.516-1.33% 41 160910 大成创新成长混合 (LOF) 0.86-3.59% 30 257060 国联安上证大宗商品股票 ETF 联接 0.88-1.35% 42 270007 广发大盘成长混合 0.7484-4.47% 31 510180 华安上证 180ETF 0.58-1.36% 43 161606 融通行业景气混合 0.757-7.23% 32 163001 长信中证央企 100 指数 (LOF) 0.873-1.36% 平均 -2.35% 33 162213 泰达宏利中证财富大盘指数 0.94-1.36% ( 三 ) 偏股型基金 ( 股票上限 80%) 34 510170 国联安上证大宗商品股票 ETF 2.837-1.36% 1 673010 纽银新动向灵活配置混合 0.991-0.40% 35 410008 华富中证 100 指数 0.7513-1.37% 2 217005 招商先锋混合 0.6306-0.80% 36 100053 富国上证综指 ETF 联接 0.866-1.37% 3 200001 长城久恒平衡混合 1.182-0.84% 37 202021 中证南方小康产业指数 ETF 联接 0.8339-1.41% 4 50201 博时价值增长贰号混合 0.688-1.01% 38 519180 万家上证 180 指数 0.5983-1.42% 5 50001 博时价值增长混合 0.746-1.06% 39 162307 海富通中证 100 指数 (LOF) 0.761-1.42% 6 320001 诺安平衡混合 0.7092-1.23% 40 310398 申万菱信沪深 300 价值指数 0.764-1.42% 7 1 华夏成长混合 1.055-1.31% 41 159910 嘉实深证基本面 120ETF 0.9746-1.43% 8 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8892-1.31% 42 161907 万家中证红利指数 (LOF) 0.9279-1.44% 9 70003 嘉实稳健混合 0.809-1.34% 43 240014 华宝兴业中证 100 指数 0.7705-1.46% 10 162207 泰达宏利效率优选混合 (LOF) 0.7525-1.35% 44 320010 诺安中证 100 指数 0.741-1.46% 11 240001 华宝兴业宝康消费品混合 1.3632-1.69% 45 519100 长盛中证 100 指数 0.7635-1.47% 12 310308 申万菱信盛利精选混合 0.8593-1.70% 46 510160 中证南方小康产业指数 ETF 0.372-1.48% 13 519015 海富通精选贰号混合 0.693-1.70% 47 40180 华安上证 180ETF 联接 0.855-1.50% 14 213001 宝盈鸿利收益混合 0.5465-1.73% 48 162509 国联安双禧中证 100 指数分级 0.965-1.53% 15 255010 国联安稳健混合 0.952-1.75% 49 270010 广发沪深 300 指数 1.184-1.66% 16 519011 海富通精选混合 0.745-1.79% 50 161816 银华中证等权重 90 指数分级 0.845-1.74% 17 161605 融通蓝筹成长混合 1.027-1.82% 51 110020 易方达沪深 300 指数 0.844-1.75% 18 80001 长盛成长价值混合 0.888-1.88% 52 20011 国泰沪深 300 指数 0.559-1.76% 19 206001 鹏华行业成长混合 1.0315-1.91% 53 160807 长盛沪深 300 指数 (LOF) 0.895-1.76% 20 70002 嘉实增长混合 4.748-2.02% 54 160706 嘉实沪深 300 指数 (LOF) 0.7191-1.78% 21 160603 鹏华普天收益混合 0.883-2.21% 55 519300 大成沪深 300 指数 0.8396-1.79% 22 202001 南方稳健成长混合 0.8957-2.27% 56 530010 建信上证社会责任 ETF 联接 0.989-1.79% 23 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4919-2.30% 57 481009 工银沪深 300 指数 0.96-1.81% 24 257010 国联安小盘精选混合 0.759-2.32% 58 202015 南方沪深 300 指数 0.9421-1.81% 25 161601 融通新蓝筹混合 0.7349-2.46% 59 206005 鹏华上证民营企业 50ETF 联接 0.975-1.81% 26 162102 金鹰中小盘精选混合 0.8945-2.50% 60 160615 鹏华沪深 300 指数 (LOF) 0.973-1.82% 27 90001 大成价值增长混合 0.7865-2.82% 61 510090 建信上证社会责任 ETF 0.862-1.82% 28 519996 长信银利精选混合 0.7059-2.89% 62 660008 农银汇理沪深 300 指数 0.8382-1.82% 29 70001 嘉实成长收益混合 0.8507-3.03% 63 161207 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级 0.856-1.83% 30 560002 益民红利成长混合 0.5365-3.52% 64 50002 博时裕富沪深 300 指数 0.7529-1.86% 平均 -1.88% 65 161811 银华沪深 300 指数 (LOF) 0.844-1.86% ( 四 ) 灵活配置型基金 ( 股票上限 80%) 66 51 华夏沪深 300 指数 0.787-1.87% 1 163807 中银行业优选混合 1.0041-1.00% 67 165309 建信沪深 300 指数 (LOF) 0.787-1.87% 2 620002 金元比联成长动力混合 0.854-1.27% 68 510070 鹏华上证民营企业 50ETF 1.135-1.90% 3 20003 国泰金龙行业混合 0.538-1.28% 69 110021 易方达上证中盘 ETF 联接 0.9307-1.97% 4 50012 博时策略混合 0.923-1.28% 70 510130 易方达上证中盘 ETF 2.6642-2.12% 5 690001 民生加银品牌蓝筹混合 0.958-1.44% 71 165511 信诚中证 500 指数分级 0.879-2.12% 6 590006 中邮中小盘灵活配置混合 0.953-1.45% 72 460220 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 0.828-2.13% 7 519183 万家双引擎混合 0.9139-1.49% 73 159911 鹏华深证民营 ETF 0.9783-2.17% 8 202023 南方优选成长混合 0.918-1.50% 74 510220 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 3.017-2.24% 9 571002 诺德主题灵活配置混合 1.2363-1.51% 75 519032 海富通上证非周期行业 100ETF 联接 0.867-2.25% 10 240002 华宝兴业宝康混合 1.3019-1.54% 76 161213 国投瑞银中证消费服务指数 (LOF) 0.903-2.27% 11 180020 银华成长先锋混合 0.884-1.56% 77 50021 博时深证基本面 200ETF 联接 0.8858-2.31% 12 210001 金鹰成份股优选混合 0.6469-1.58% 78 270026 广发中小板 300ETF 联接 0.9222-2.35% 13 150103 银河银泰混合 0.9927-1.58% 79 159908 博时深证基本面 200ETF 0.8826-2.43% 14 233001 大摩基础行业混合 0.4675-1.60% 80 510120 海富通上证非周期行业 100ETF 2.018-2.46% 15 40004 华安宝利混合 1.103-1.61% 81 160119 南方中证 500 指数 (LOF) 1.0425-2.47% 16 320006 诺安灵活配置混合 1.037-1.61% 82 162711 广发中证 500 指数 (LOF) 0.942-2.48% 17 420001 天弘精选混合 0.5872-1.63% 83 585001 东吴中证新兴产业指数 0.825-2.48% 18 450010 国富策略回报灵活配置混合 0.966-1.63% 84 320014 诺安上证新兴产业 ETF 联接 0.858-2.50% 19 519991 长信双利优选混合 0.831-1.66% 85 160616 鹏华中证 500 指数 (LOF) 0.887-2.53% 20 350007 天治趋势精选混合 1-1.67% 86 159907 广发中小板 300ETF 1.0141-2.53% 21 180018 银华和谐主题混合 1.045-1.69% 87 159902 华夏中小板 ETF 2.536-2.54% 22 290005 泰信优势增长混合 0.916-1.72% 88 510260 诺安上证新兴产业 ETF 0.855-2.62% 23 410006 华富策略精选混合 0.8969-1.72% 89 481012 工银深证红利 ETF 联接 0.8461-2.67% 24 610002 信达澳银精华配置混合 1.299-1.74% 90 217017 招商上证消费 80ETF 联接 0.891-2.73% 25 100029 富国天成红利混合 1.2852-1.86% 91 163109 申万菱信深证成指分级 0.798-2.80% 26 163810 中银价值精选混合 0.897-1.86% 92 510150 招商上证消费 80ETF 2.696-2.81% 27 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.994-1.88% 93 159905 工银深证红利 ETF 0.8439-2.82% 28 519066 汇添富蓝筹混合 1.234-1.91% 94 164205 天弘深证成份指数 (LOF) 0.852-2.85% 29 288001 华夏经典混合 1.009-1.94% 95 161612 融通深证成份指数 0.887-2.85% 30 519113 浦银安盛精致生活混合 0.934-1.99% 96 202017 南方深证成指 ETF 联接 0.8365-2.86% 31 80002 长盛创新先锋混合 1.0346-2.00% 97 217016 招商深证 100 指数 0.981-2.87% 32 233008 大摩消费领航混合 0.8643-2.00% 98 217019 招商深证 TMT50ETF 联接 0.897-2.92% 33 519091 新华泛资源优势混合 0.979-2.10% 99 110019 易方达深证 100ETF 联接 0.8622-2.95% 34 398051 中海环保新能源主题混合 0.829-2.13% 100 159909 招商深证 TMT50ETF 2.908-2.97% 35 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6634-2.20% 101 159903 南方深证成指 ETF 1.1089-3.01% 36 398031 中海蓝筹混合 0.9334-2.27% 102 161812 银华深证 100 指数分级 1.019-3.04% 37 360011 光大保德信动态优选混合 0.941-2.28% 103 159901 易方达深证 100ETF 0.7012-3.15% 38 630005 华商动态阿尔法混合 0.971-2.31% 104 90012 大成深证成长 40ETF 联接 0.86-3.15% 39 163809 中银蓝筹混合 0.924-2.33% 105 290010 泰信中证 200 指数 0.875-3.21% 40 200011 长城景气行业龙头混合 1.032-2.37% 106 159906 大成深证成长 40ETF 0.841-3.33% 41 166002 中欧新蓝筹混合 0.8896-2.53% 平均 份额净值 ( 元 ) 最近一周净值增长率 基金名称 -1.80% 42 410007 华富价值增长混合 0.7993-2.54% 43 210002 金鹰红利价值混合 1.023-2.57% ( 三 ) 偏股型基金 ( 股票上限 95%) 1 400003 东方精选混合 1.0332-1.08% 44 519700 交银主题优选混合 0.944-2.58% 2 163302 大摩资源优选混合 (LOF) 2.0306-1.09% 45 40015 华安动态混合 0.995-2.64% 3 70010 嘉实主题混合 1.341-1.11% 46 2031 华夏策略混合 2.45-2.70% 4 398011 中海分红增利混合 0.7866-1.14% 47 580005 东吴进取策略混合 1.0087-2.72% 5 100022 富国天瑞强势混合 0.7633-1.22% 48 519003 海富通收益增长混合 0.744-2.75% 6 519087 新华优选分红混合 0.7846-1.52% 49 213006 宝盈核心优势混合 0.7931-2.79% 7 70006 嘉实服务增值行业混合 3.933-1.55% 50 590003 中邮核心优势混合 0.93-2.82% 8 519181 万家和谐增长混合 0.5567-1.63% 51 340008 兴全有机增长混合 1.2084-2.89% 9 290002 泰信先行策略混合 0.5584-1.76% 52 630008 华商策略精选混合 0.861-2.93% 10 560003 益民创新优势混合 0.838-1.77% 53 162211 泰达宏利品质生活混合 1.167-3.07% 11 310358 申万菱信新经济混合 0.6525-1.78% 54 110012 易方达科汇混合 1.48-3.08% 12 240008 华宝兴业收益增长混合 2.7571-1.80% 55 270022 广发内需增长混合 0.913-3.39% 序号 基金代码 平均 份额净值 ( 元 ) 最近一周净值增长率 -2.05%

序号 基金代码 基金名称 序基金号代码 基金名称 ( 五 ) 普通债券型基金 ( 一级 ) ( 六 ) 普通债券型基金 ( 二级 ) 1 550006 信诚经典优债债券 (A 类 ) 0.975 0.10% 45 50111 博时信用债券 (C 类 ) 0.934-0.43% 2 163003 长信利鑫债券分级 1.0066 0.05% 46 217018 招商安瑞进取债券 0.933-0.43% 3 550007 信诚经典优债债券 (B 类 ) 0.977 0.00% 47 510080 长盛全债指数增强债券 1.1309-0.45% 4 161908 万家添利债券分级 0.984 0.00% 48 162210 泰达宏利集利债券 (A 类 ) 0.9749-0.46% 5 582202 东吴增利债券 (C 类 ) 0.999 0.00% 49 162299 泰达宏利集利债券 (C 类 ) 0.9611-0.47% 6 582002 东吴增利债券 (A 类 ) 0.999 0.00% 50 180025 银华信用双利债券 (A 类 ) 0.976-0.51% 7 540005 汇丰晋信平稳增利债券 (A 类 ) 0.9784-0.04% 51 180026 银华信用双利债券 (C 类 ) 0.973-0.51% 8 541005 汇丰晋信平稳增利债券 (C 类 ) 1.0079-0.05% 52 20019 国泰双利债券 (A 类 ) 1.08-0.55% 9 288102 中信稳定双利债券 0.983-0.09% 53 350006 天治稳健双盈债券 0.9538-0.56% 10 270009 广发增强债券 1.017-0.10% 54 20020 国泰双利债券 (C 类 ) 1.067-0.56% 11 400009 东方稳健回报债券 0.998-0.10% 55 70016 嘉实多元收益债券 (B 类 ) 1.045-0.57% 12 161015 富国天盈债券分级 0.998-0.10% 56 70020 嘉实稳固收益债券 0.989-0.60% 13 90002 大成债券 (A/B 类 ) 0.9875-0.17% 57 70015 嘉实多元收益债券 (A 类 ) 1.054-0.66% 14 92002 大成债券 (C 类 ) 0.9705-0.19% 58 450006 国富强化收益债券 (C 类 ) 0.9899-0.67% 15 395001 中海稳健收益债券 0.99-0.20% 59 450005 国富强化收益债券 (A 类 ) 0.995-0.68% 16 217011 招商安心收益债券 1.02-0.20% 60 163811 中银稳健双利债券 (A 类 ) 0.988-0.70% 17 290009 泰信周期回报债券 0.995-0.20% 61 582001 东吴优信稳健债券 (A 类 ) 0.943-0.71% 18 160513 博时裕祥债券分级 0.981-0.20% 62 582201 东吴优信稳健债券 (C 类 ) 0.935-0.71% 19 164206 天弘添利债券分级 0.973-0.21% 63 530009 建信收益增强债券 (A 类 ) 1.082-0.73% 20 530008 建信稳定增利债券 1.115-0.27% 64 630107 华商稳健双利债券 (B 类 ) 0.954-0.73% 21 110017 易方达增强回报债券 (A 类 ) 1.062-0.28% 65 80003 长盛积极配置债券 1.0643-0.74% 22 110018 易方达增强回报债券 (B 类 ) 1.055-0.28% 66 531009 建信收益增强债券 (C 类 ) 1.072-0.74% 23 360008 光大保德信增利收益债券 (A 类 ) 1.016-0.29% 67 110007 易方达稳健收益债券 (A 类 ) 1.0122-0.76% 24 1001 华夏债券 (A/B 类 ) 1.01-0.30% 68 110008 易方达稳健收益债券 (B 类 ) 1.0155-0.76% 25 1003 华夏债券 (C 类 ) 0.989-0.30% 69 217008 招商安本增利债券 0.9783-0.78% 26 360009 光大保德信增利收益债券 (C 类 ) 1.012-0.30% 70 485011 工银瑞信双利债券 (B 类 ) 1-0.79% 27 519023 海富通稳健添利债券 (C 类 ) 0.973-0.31% 71 485111 工银瑞信双利债券 (A 类 ) 1.004-0.79% 28 519024 海富通稳健添利债券 (A 类 ) 0.976-0.31% 72 519989 长信利丰债券 0.996-0.80% 29 200013 长城积极增利债券 (A 类 ) 0.968-0.31% 73 163812 中银稳健双利债券 (B 类 ) 0.984-0.81% 30 200113 长城积极增利债券 (C 类 ) 0.966-0.31% 74 630007 华商稳健双利债券 (A 类 ) 0.958-0.83% 31 160602 鹏华普天债券 (A 类 ) 1.135-0.35% 75 202105 南方广利回报债券 (A/B 类 ) 0.938-0.85% 32 233005 大摩强收益债券 1.0386-0.35% 76 202107 南方广利回报债券 (C 类 ) 0.935-0.85% 33 660002 农银恒久增利债券 (A 类 ) 1.0075-0.36% 77 620003 金元比联丰利债券 0.917-0.86% 34 660102 农银恒久增利债券 (C 类 ) 1.0044-0.36% 78 1013 华夏希望债券 (C 类 ) 1.007-0.89% 35 160608 鹏华普天债券 (B 类 ) 1.09-0.37% 79 573003 诺德增强收益债券 0.986-0.90% 36 610003 信达澳银稳定价值债券 (A 类 ) 1.072-0.37% 80 121012 国投瑞银优化增强债券 (A/B 类 ) 0.957-0.93% 37 70005 嘉实债券 1.321-0.38% 81 128112 国投瑞银优化增强债券 (C 类 ) 0.953-0.94% 38 610103 信达澳银稳定价值债券 (B 类 ) 1.061-0.38% 82 151002 银河收益债券 1.5209-0.96% 39 340009 兴全磐稳增利债券 0.9523-0.38% 83 1011 华夏希望债券 (A 类 ) 1.018-0.97% 40 310378 申万菱信添益宝债券 (A 类 ) 1.034-0.48% 84 100035 富国优化增强债券 (A/B 类 ) 1.008-1.08% 41 310379 申万菱信添益宝债券 (B 类 ) 1.024-0.49% 85 100037 富国优化增强债券 (C 类 ) 0.998-1.09% 42 630003 华商收益增强债券 (A 类 ) 0.988-0.50% 86 90008 大成强化收益债券 0.9445-1.15% 43 20002 国泰金龙债券 (A 类 ) 0.96-0.52% 87 690002 民生加银增强收益债券 (A 类 ) 1.034-1.24% 44 20012 国泰金龙债券 (C 类 ) 0.956-0.52% 88 690202 民生加银增强收益债券 (C 类 ) 1.025-1.25% 45 240003 华宝兴业宝康债券 1.0925-0.57% 89 290003 泰信双息双利债券 1.0067-1.32% 46 519680 交银增利债券 (A/B 类 ) 0.9274-0.57% 平均 -0.52% 47 519682 交银增利债券 (C 类 ) 0.9278-0.57% 序基金七日年化最近一周净 48 253021 国联安增利债券 (B 类 ) 1.037 基金名称 -0.58% 号代码收益率值增长率 49 630103 华商收益增强债券 (B 类 ) 0.987-0.60% ( 七 ) 货币型基金 A 50 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0094-0.64% 1 50003 博时现金收益货币 0.04385 0.08% 51 253020 国联安增利债券 (A 类 ) 1.036-0.67% 2 360003 光大保德信货币 0.04197 0.08% 52 40019 华安稳固收益债券 1.023-0.68% 3 519505 海富通货币 (A 类 ) 0.0408 0.08% 53 320004 诺安优化收益债券 1.1642-0.70% 4 320002 诺安货币 0.04056 0.08% 54 519078 汇添富增强收益债券 (A 类 ) 0.996-0.70% 5 240006 华宝兴业现金宝货币 (A 类 ) 0.04116 0.08% 55 470078 汇添富增强收益债券 (C 类 ) 0.989-0.70% 6 392001 中海货币 (A 类 ) 0.0405 0.08% 56 261001 景顺长城稳定收益债券 (A 类 ) 0.949-0.73% 7 150005 银河银富货币 (A 类 ) 0.03933 0.07% 57 261101 景顺长城稳定收益债券 (C 类 ) 0.947-0.73% 8 100025 富国天时货币 (A 类 ) 0.03806 0.07% 58 410004 华富收益增强债券 (A 类 ) 1.0867-0.79% 9 161608 融通易支付货币 0.03662 0.07% 59 410005 华富收益增强债券 (B 类 ) 1.0812-0.80% 10 270004 广发货币 (A 类 ) 0.03579 0.07% 60 166004 中欧稳健收益债券 (C 类 ) 0.9871-0.82% 11 202301 南方现金增利货币 (A 类 ) 0.03522 0.07% 61 166003 中欧稳健收益债券 (A 类 ) 0.9955-0.82% 12 290001 泰信天天收益货币 0.03505 0.07% 62 202102 南方多利增强债券 (C 类 ) 0.972-0.92% 13 180008 银华货币 (A 类 ) 0.03501 0.07% 63 202103 南方多利增强债券 (A 类 ) 0.9735-0.92% 14 288101 中信现金优势货币 0.03415 0.06% 64 163806 中银增利债券 1.05-0.94% 15 310338 申万菱信收益宝货币 0.03386 0.06% 65 519667 银河银信添利债券 (A 类 ) 0.9665-1.02% 16 200003 长城货币 0.03374 0.06% 66 40009 华安稳定收益债券 (A 类 ) 1.0539-1.03% 17 400005 东方金账簿货币 0.03316 0.06% 67 519187 万家稳健增利债券 (C 类 ) 1.0082-1.03% 18 3003 华夏现金增利货币 0.03346 0.06% 68 519186 万家稳健增利债券 (A 类 ) 1.016-1.03% 19 90005 大成货币 (A 类 ) 0.03333 0.06% 69 519666 银河银信添利债券 (B 类 ) 0.962-1.04% 20 350004 天治天得利货币 0.03331 0.06% 70 40010 华安稳定收益债券 (B 类 ) 1.0388-1.04% 21 519518 汇添富货币 (A 类 ) 0.03277 0.06% 71 100018 富国天利增长债券 1.1486-1.09% 22 217004 招商现金增值货币 (A 类 ) 0.033 0.06% 72 485107 工银添利债券 (A 类 ) 0.9873-1.15% 23 519509 浦银安盛货币 (A 类 ) 0.03246 0.06% 73 485007 工银添利债券 (B 类 ) 0.9717-1.17% 24 160606 鹏华货币 (A 类 ) 0.0324 0.06% 74 485105 工银增强收益债券 (A 类 ) 1.0535-1.21% 25 121011 国投瑞银货币 (A 类 ) 0.03262 0.06% 75 50006 博时稳定价值债券 (B 类 ) 0.98-1.21% 26 340005 兴全货币 0.03191 0.06% 76 485005 工银增强收益债券 (B 类 ) 1.0319-1.23% 27 110006 易方达货币 (A 类 ) 0.03186 0.06% 77 291007 泰信增强收益债券 (C 类 ) 0.9758-1.25% 28 519508 万家货币 0.03177 0.06% 78 290007 泰信增强收益债券 (A 类 ) 0.9804-1.25% 29 550010 信诚货币 (A 类 ) 0.03204 0.06% 79 50106 博时稳定价值债券 (A 类 ) 0.995-1.29% 30 20007 国泰货币 0.03144 0.06% 80 253030 国联安信心增益债券 0.982-1.60% 31 519588 交银货币 (A 类 ) 0.03114 0.06% 平均 份额净值 最近一周净 ( 元 ) 值增长率 -0.58% 32 583001 东吴货币 (A 类 ) 0.03054 0.06% 33 460006 华泰柏瑞货币 (A 类 ) 0.02967 0.06% ( 六 ) 普通债券型基金 ( 二级 ) 1 360013 光大保德信信用添益债券 (A 类 ) 0.996 0.10% 34 660007 农银汇理货币 (A 类 ) 0.02978 0.06% 2 485014 工银瑞信添颐债券 (B 类 ) 0.997 0.10% 35 163303 大摩货币 0.02902 0.06% 3 485114 工银瑞信添颐债券 (A 类 ) 0.997 0.10% 36 370010 上投摩根货币 (A 类 ) 0.02862 0.05% 4 660009 农银汇理增强收益债券 (A 类 ) 1.0066 0.08% 37 519999 长信利息收益货币 (A 类 ) 0.02802 0.05% 5 660109 农银汇理增强收益债券 (C 类 ) 1.006 0.07% 38 482002 工银货币 0.02793 0.05% 6 320008 诺安增利债券 (A 类 ) 1.026 0.00% 39 410002 华富货币 0.02743 0.05% 7 320009 诺安增利债券 (B 类 ) 1.016 0.00% 40 253050 国联安货币 (A 类 ) 0.02774 0.05% 8 360014 光大保德信信用添益债券 (C 类 ) 0.994 0.00% 41 80011 长盛货币 0.02623 0.05% 9 372010 上投摩根强化回报债券 (A 类 ) 0.999 0.00% 42 213009 宝盈货币 (A 类 ) 0.02507 0.05% 10 519519 华泰柏瑞稳本增利债券 (A 类 ) 1.0045-0.07% 43 260102 景顺长城货币 (A 类 ) 0.02305 0.04% 11 460003 华泰柏瑞稳本增利债券 (B 类 ) 0.9927-0.07% 44 162206 泰达宏利货币 0.02287 0.04% 12 240012 华宝兴业增强收益债券 (A 类 ) 0.9866-0.09% 45 530002 建信货币 0.02295 0.04% 13 200009 长城稳健增利债券 1.038-0.10% 46 163802 中银货币 0.02181 0.04% 14 240013 华宝兴业增强收益债券 (B 类 ) 0.9764-0.10% 47 40003 华安现金富利货币 (A 类 ) 0.02075 0.04% 15 50116 博时宏观回报债券 (C 类 ) 0.978-0.10% 48 70008 嘉实货币 0.0195 0.04% 16 50016 博时宏观回报债券 (A/B 类 ) 0.982-0.10% 49 560001 益民货币 0.01559 0.03% 17 310508 申万菱信稳益宝债券 1-0.10% 平均 0.0602% 18 372110 上投摩根强化回报债券 (B 类 ) 0.998-0.10% ( 八 ) 货币型基金 B 19 161902 万家增强收益债券 1.0196-0.14% 1 519506 海富通货币 (B 类 ) 0.04321 0.08% 20 420002 天弘永利债券 (A 类 ) 0.9728-0.19% 2 240007 华宝兴业现金宝货币 (B 类 ) 0.04358 0.08% 21 420102 天弘永利债券 (B 类 ) 0.9758-0.19% 3 392002 中海货币 (B 类 ) 0.04299 0.08% 22 180015 银华增强收益债券 1.025-0.19% 4 150015 银河银富货币 (B 类 ) 0.04182 0.08% 23 550004 信诚三得益债券 (A 类 ) 0.981-0.20% 5 100028 富国天时货币 (B 类 ) 0.04048 0.08% 24 550005 信诚三得益债券 (B 类 ) 0.976-0.20% 6 270014 广发货币 (B 类 ) 0.03822 0.07% 25 519111 浦银安盛优化收益债券 (A 类 ) 1.013-0.20% 7 202302 南方现金增利货币 (B 类 ) 0.03758 0.07% 26 519112 浦银安盛优化收益债券 (C 类 ) 1.005-0.20% 8 180009 银华货币 (B 类 ) 0.03749 0.07% 27 519030 海富通稳固收益债券 0.968-0.21% 9 91005 大成货币 (B 类 ) 0.03582 0.07% 28 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 0.973-0.21% 10 519517 汇添富货币 (B 类 ) 0.03519 0.07% 29 160612 鹏华丰收债券 1.022-0.29% 11 217014 招商现金增值货币 (B 类 ) 0.03553 0.07% 30 40012 华安强化收益债券 (A 类 ) 0.985-0.30% 12 519510 浦银安盛货币 (B 类 ) 0.03488 0.07% 31 40013 华安强化收益债券 (B 类 ) 0.975-0.31% 13 160609 鹏华货币 (B 类 ) 0.0348 0.07% 32 206004 鹏华信用增利债券 (B 类 ) 0.974-0.31% 14 128011 国投瑞银货币 (B 类 ) 0.03513 0.07% 33 206003 鹏华信用增利债券 (A 类 ) 0.979-0.31% 15 110016 易方达货币 (B 类 ) 0.03428 0.07% 34 50011 博时信用债券 (A/B 类 ) 0.943-0.32% 16 550011 信诚货币 (B 类 ) 0.03453 0.07% 35 213007 宝盈增强收益债券 (A/B 类 ) 0.9895-0.35% 17 519589 交银货币 (B 类 ) 0.03356 0.06% 36 560005 益民多利债券 0.9746-0.37% 18 583101 东吴货币 (B 类 ) 0.03303 0.06% 37 213917 宝盈增强收益债券 (C 类 ) 0.9765-0.37% 19 460106 华泰柏瑞货币 (B 类 ) 0.03208 0.06% 38 160718 嘉实多利债券分级 0.9816-0.39% 20 660107 农银汇理货币 (B 类 ) 0.03226 0.06% 39 630009 华商稳定增利债券 (A 类 ) 0.97-0.41% 21 37001b 上投摩根货币 (B 类 ) 0.03104 0.06% 40 630109 华商稳定增利债券 (C 类 ) 0.968-0.41% 22 519998 长信利息收益货币 (B 类 ) 0.03045 0.06% 41 395011 中海增强收益债券 (A 类 ) 0.969-0.41% 23 253051 国联安货币 (B 类 ) 0.03025 0.06% 42 395012 中海增强收益债券 (C 类 ) 0.967-0.41% 24 213909 宝盈货币 (B 类 ) 0.02755 0.05% 43 110028 易方达安心回报债券 (B 类 ) 0.98-0.41% 25 260202 景顺长城货币 (B 类 ) 0.02545 0.05% 44 110027 易方达安心回报债券 (A 类 ) 0.981-0.41% 26 41003 华安现金富利货币 (B 类 ) 0.02316 0.04% 平均 份额净值 ( 元 ) 最近一周净值增长率 0.0662%

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