446 2012/11/12-2012/11/16 客户热线 :400 700 5588 公司网站 :www. fsfund. com 上海世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼.200120
基金经理札记 多策略增长基金 基金经理牟旭东 岁末杂感 又到一年寒冬, 欧洲那边, 危机余波未平, 美国大选之后, 聚焦财政悬崖 国内这边经 济一片愁云惨淡 市场的走势与之呼应, 一路向下 很多人开始对市场越来越悲观, 市场的 思维总是线性的, 趋势在判断中不断自我强化 所以在 6000 点的时候有人喊出 10000 点, 2000 点的时候有人喊出 900 点也就不足为奇了 为什么 07 年以后很多买基金的人赚不到钱呢? 从市场心理上来讲, 很多人入市或者买 卖基金的时点, 都是选择有所谓赚钱效应的时点 这个时点往往是市场非常火爆, 接近高峰 的时点 5000 点的时候卖基金肯定比 1000 点的时候好卖 而这个时候入市的股民基民, 在 快乐的度过 1000 点的上涨后, 就要面临漫漫的熊途 道德经上讲, 反者道之动, 弱者道之用 在市场高亢的时候, 需要多一分谨慎 在市场 低迷时, 要看到矛盾主要方面虽然仍然处于强势位置, 但矛盾的次要方面力量正在积累 我 们可以看到, 十八大之后, 新一届党的领导集体以新的面貌, 给人们带来了新的期待 监管 层也不止一次提出了维护资本市场平稳发展的口号 市场方面除少部分业绩虚增, 估值仍高 高在上的版块外, 大多数版块已经充分下跌, 估值甚至接近国际水平 尽管市场低迷的时间 还会很长, 大小非影响市场的负面因素依然存在, 参与者甚至还会在较长时间承受损失, 但 损失中蕴含着未来获利的空间 贱取如珠玉, 贵出如粪土, 始终是投资的真理 对于真正的中长期投资者, 目前的时点 应该算比较好的时点
中国经济观察 中国人民银行行长 周小川 防范通胀始终放在突出位置 刚刚过去的周末, 央行行长周小川在三场论坛上发表了公开演讲, 分别就货币政策 金 融改革 宏观调控等市场关注的焦点问题阐述了他在实际工作中的经验 思考以及独到深刻 的见解 货币政策 多种手段做好流动性对冲 周小川 17 日在财新峰会上表示, 总体来讲中国经济在转轨过程中还是普遍存在过热冲 动, 在一个相当长的转轨过程中, 经济是不对称的, 过热倾向可能性大于偏冷的倾向 在 这样的背景下, 需要始终强调防范通胀, 通货膨胀始终是比较大的风险, 始终放在突出的 位置来加以针对 但是货币政策不能仅仅关注通胀 他指出, 与其他国家单一盯住低通胀目标不一样, 中 国货币政策采取了多目标制, 还包括经济增长 充分就业以及国际收支平衡 最近十年来, 阶段性的国际收支双顺差造成货币供应量明显加大, 市场流动性明显过剩, 同时带来了通货膨胀的压力 周小川指出, 中央银行货币政策有效运行首先一个基点就是要 做好流动性对冲 对此央行安排了多种产品, 包括央行票据 存款准备金率 回购等 每种工具都有各 自特点, 吸引流动性 冻结流动性的深度不一样, 价格不一样, 运作机制也不一样, 这些 工具配合起来能够起到对冲流动性的需要
金融改革 重视自下而上式金融改革 周小川 17 日在 国际金融论坛 上表示, 我国金融改革中有相当一部分属于自下而上 式改革, 这类改革是我国金融改革的重要组成部分, 应予以重视 周小川举例称, 包括天津滨海新区金融改革创新试点 温州金融改革综合试验区 浙江 丽水农村金融改革试点等均属于自下而上式改革, 这类改革不同于由中央决策后统一进行部 署的自上而下式改革, 而是以地方先行试点继而推广全国为特点 自下而上地发生 以往有观点认为, 我国金融改革只能自上而下进行, 因为金融市场往往较为活跃, 流动 性很强, 局部试点往往会产生改革的外溢性, 另外试点也会产生地区间竞争的不公平 对此 周小川表示, 由于我国的改革很难有既有成熟经验供选择, 此外我国又是一个发展极不平衡 的国家, 难以找到统一的改革路径 他认为, 改革需要有自下而上的模式, 自下而上式改革 也往往因具有较高的改革热情而易推行 宏观调控 任何一种调控都不可能有百利而无一害 继接连在多个公开场合谈及中国金融改革 货币政策调控目标等焦点话题后, 周小川 18 日在首届 金融街论坛 上图文并茂地谈及金融货币政策的调控原理, 并回顾了应对全 球金融危机期间央行采取调控措施的诸多细节 他表示, 全球金融危机中, 中国的调控 出 手快 出拳重, 取得明显效果, 获得全球赞誉 他同时也坦言, 任何一种调控都不可能有 百利而无一害的 周小川回顾说, 在全球金融危机爆发后, 我国迅速采取措施, 并很快向全世界宣布了包
括将财政政策调整为积极财政政策, 货币政策调为适度宽松的货币政策在内的一揽子刺激计 划, 同时利率 存款准备金率 财政安排等一系列调控工具迅速跟上 周小川结合经济学理论讲述了诸多调控细节是如何产生和应用的 他说, 由于中国在全 球金融危机期间的调控 出手快 出拳重, 取得良好效果, 中国经济在全球率先复苏, 对 整个世界经济都是鼓舞, 并提振了信心, 在全球范围内获得赞誉 不过, 周小川坦言, 宏观调控须兼顾诸多目标, 且调控手段纷繁多样, 任何一种调控 都不可能是有百利而无一害的, 也要服从于系统特性的描述, 调控过程中也会有振荡 周小川还谈到调控的前瞻性和调控有效性衡量等问题 他特别提到, 当前调控一些经济 运行中的状态变量很难测量和获取, 这难免会对调控形成不利影响 摘自 : 上海证券报
基金同业动态 比重或持续增加 QFII 投资青睐债券 近日有机构向中国证券报记者透露,QFII 咨询债券投资越来越多, 其中相关政策放开 是促使其转投债券的重要原因 分析人士认为, 养老基金 捐赠基金等 QFII 的比例将增大, 由于其投资期限较长, 风险偏好较低, 预计债券投资的比重将继续增大 股票投资占比逾七成 QFII( 合格境外机构投资者 ) 制度自从 2002 年底推行 2003 年 5 月正式启动以来,A 股 一直是 QFII 的主要投资标的 根据某国际托管银行的数据 ( 该银行专门为 QFII 提供内地顾 问中介服务 ), 截至 2012 年 3 月份, 在 QFII 的各类投资中, 股票投资占 75%, 债券投资仅 占 14%, 现金资产投资占 9% 据中国证券报记者了解, 近来数家 QFII 投资债券的意图明显, A 股为大 的 QFII 投 资局面或许正在悄然松动 今年上半年, 香港某资产管理规模超过 10 亿美元 擅长于债券 投资的对冲基金, 接待了一家希望能投资内地债市的欧洲家族基金 QFII, 原因在于此前投 资于 A 股损失较大 这家对冲基金此前并未投资过内地债市, 但为了接下这笔业务, 特意做 了一个可进行电子竞价 自动交易的仿真投资模型, 最终成功获得该 QFII 青睐 业内人士分析, 一些由股转债的 QFII 或许是因为高位入场, 因而在 A 股市场上出现损 失 根据好买数据,2007 年底至今, 可统计的内地股票型基金的平均收益率为 -39.3%, 债 券型基金则是 21.78% 债券投资将继续增加 需求其实一直在, 政策放宽给他们的需求开了闸 上海某基金公司的副总经理表示,
QFII 对债券的配置需求确实在提升, 但主要是政策放松所致 此前 QFII 对于债券配置的需 求就比较高, 部分以自有资金投资的 QFII, 如慈善基金 捐赠基金 保险资金 政府投资 资金 央行类资金风险偏好较低, 有较强的债券投资意愿 此前部分 QFII 预期人民币升值, 将额度兑换成人民币后并不投资而是放在银行账号上 睡觉, 因此证监会旧规中规定单个 QFII 的股票投资比例在其总投资中占比的下限为 50% 今年以来, 证监会的新规中已经没有 50% 的下限规定,QFII 可根据自身投资计划灵活对股票 债券等资产进行配置 今年 6 月, 证监会发布 关于实施 < 合格境外机构投资者境内证券投资管理办法 > 有关问 题的规定, 规定 QFII 可进入银行间债券市场 参与可转债发行等 此外,QFII 申请门槛 也在降低 分析人士表示, 随着政策放开, 预计申请 QFII 资格的慈善基金会 大学基金会 主权 基金 保险公司会越来越多, 这些投资者的投资期限更长 投资额度更大 风险偏好较低, 对收益率要求不高 因此,QFII 的对债券投资的比重或继续增加 摘自 : 中国证券报
海外基金视窗 成长型股基笑傲美国市场 今年前三季度, 美股共同基金业再次见证 大就是美 尽管面临大额资金净流出, 大盘成长型 大盘平衡型及大盘价值型三类基金仍位列今年截至 9 月末的业绩排行前三甲 其中大盘成长型以平均 16% 中证网 11 月 12 日报, 日本内阁府公布的数据显示, 日本第三季度 (7-9 月当季 ) 经济出现自 2011 年第四季度 (10-12 月当季 ) 以来首次萎缩, 表明全球需求疲弱和消费支出疲软可能使得日本经济陷入轻度衰退 的收益率成为最大赢家, 分别超越后两位的大盘平衡型与大盘价值型 1.7 个百分点与 2.5 个百分点 中盘成长型和中盘价值型的美股基金三个季度以来均取得了接近 13% 的回报率水平, 小盘成长型的业绩表现相比之下更为突出, 分别领先小盘平衡型和小盘价值型 0.8 个百分点与 1.5 个百分点 略显苦涩的胜利 中证网 11 月 13 日报, 美国财政部负责制裁和恐怖主义融资事务的副部长戴维柯恩表示, 奥巴马政府没有任何计划放宽对伊朗的经济制裁, 除非伊朗采取措施解决美国对其核项目的担忧 中证网 11 月 14 日报, 虽然家得宝公司的利好财报一度推动美股短暂攀升, 但财政悬崖的逼近仍然令市场感到担忧 美国股市周二尾盘全面转跌 不单是在今年这样较好的大市背景下, 大盘成长型美股基金的 3 年 5 年以及 10 年的年化回报率均明显高于大盘平衡型和大盘价值型的平均水平 这一点可能即使对有一定经验的投资者来说都会有些意 中证网 11 月 15 日报, 美国旧金山联储主席威廉姆斯表示, 需继续实施抵押贷款支持证券和国债购买计划, 直至 2013 年后半年 这就意味着, 在 2013 年后半年之前, 美国就业市场可能都不会得到明显改善 外 投资者应该会清楚记得,2000 年科技股泡沫破灭引起市场暴跌之后, 大盘成长型股票基金从上世纪 90 年代末网络科技企业推动的股票神话中狠狠着地, 开始了落后于大盘股其他风格基金平均水平的漫 中证网 11 月 16 日报, 欧盟统计局 11 月 15 日发布的数据显示, 继前一季度环比萎缩 0.2% 后, 今年第三季度欧元区 17 国经济再度出现 0.1% 的下滑 这意味着 2009 年第三季度才走出衰退的欧元区经济陷入二次衰退
漫长途 自 2000 年 1 月到 2008 年 12 月的 9 年间, 大盘成长型美股基金的累计收益率分别 跑输大盘平衡型和大盘价值型股票基金达 17 个百分点和 43.5 个百分点 不过在随后的 2009 年, 大盘成长型美股基金借着市场超跌反弹的东风, 顺利扳回一城, 分别超越平衡型与价值 型美股基金 11.6 个百分点和 7.5 个百分点 然而, 投资者的思维模式还停留在 2000 年初成长股暴跌的那个时段 过去 5 年来, 大 盘成长型股票基金一直是美国市场上被赎回最多的基金类别, 大盘成长型股票基金今年的胜 利也就略显苦涩了 当然, 这种现象也可以理解成 2008 年金融风暴之后投资者普遍的避险 心态所致 大体上这也与近年来整个共同基金行业的资金流动趋势相一致 : 固定收益型产品 吸引的资金流入远远超过权益类产品 细看之下, 问题似乎又没那么简单 近年来大量资金从风格保守 收益偏低的货币市场 基金流入固定收益类产品 投资者对新兴市场股票基金投入大增 对垃圾债和新兴市场主权 债务等高风险固定收益类产品的渴求, 都体现了风险资产偏好水平的明显升高 安全边际为王 尽管大盘成长型基金资金净流出显著, 在许多基金经理眼中, 大盘成长股仍然是优选股 票的沃土 经过较长一段时间的表现不佳, 大盘成长型股票基金的长期业绩 ( 如 15 年年化 收益率 ) 开始超越平衡型与价值型的平均水准 对于那些在市场上苦苦寻觅更宽安全边际的 基金经理而言, 整个市场估值偏成长型的这一端拥有众多被相对低估的公司, 无疑是一座值 得深度挖掘的富矿 比尔尼格兰管理之下的橡树精选股票基金就是个极佳的例子 这只素以高集中度持股闻 名的老牌基金最近几个季度投资组合开始倾向市场估值偏成长的这一极, 约 42% 的资产净值 都投资在晨星股票风格箱的成长型股票 相反, 其投资在价值型股票上的资金仅占资产净值
的 20% 需要注意的是, 这只精选基金和橡树基金旗下的其他股票基金类似, 其选股风格并 非自上而下的, 而是专注于单只股票在公司层面的信息, 根据基本面和估值作出研判 橡树 基金素以价值投资著称, 但并非坚定的传统主义者 事实上, 任何满足基金经理对财务和业 务成长性的要求, 且估值吸引的公司都可能进入橡树基金的投资组合 依据最近披露的投资组合数据, 另外两只更传统意义上的价值投资者红杉基金和 Weitz 价值也表现出和橡树精选类似的偏成长倾向 鉴于这两只基金的基金经理团队都采取自下而 上的选股策略, 投资者应该能清楚地从其所选股票中看到今年成长性极佳的行业和企业 摘自 : 证券时报
旗下基金净值报告截至 2012-11-16 宝康消费品基金 基金代码 :240001 11-12 3.9006 1.2296 11-13 3.8698 1.2172 11-14 3.8618 1.2140 11-15 3.8446 1.2071 11-16 3.8260 1.1996 单位净值周增长率 :-2.6931% 比较基准周增长率 :-2.1487% 其中 : 比较基准 = 上证 180 指数和深证 100 指数的复合指数 *80%+ 中信标普全债 指数 *20% 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.40 元 3 2004-09-10 每 10 份基金份额分 0.20 元 4 2005-05-18 每 10 份基金份额分 0.50 元 5 2005-12-20 每 10 份基金份额分 0.10 元 6 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 7 2007-09-13 每 10 份基金份额分 1.00 元 8 2008-03-26 每 10 份基金份额分 0.50 元 9 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.50 元 10 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.50 元 11 2011-01-18 每 10 份基金份额分 0.20 元 * 注 : 增长率的计算区间为上周五到本周五, 宝康消费品基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日
宝康灵活配置基金 基金代码 :240002 11-12 2.8770 1.1870 11-13 2.8612 1.1712 11-14 2.8629 1.1729 11-15 2.8547 1.1647 11-16 2.8489 1.1589 单位净值周增长率 :-1.9626% 比较基准周增长率 :-0.8725% 其中 : 比较基准 =65% 中信标普全债指数 +35% 上证 180 指数和深证 100 指数的 复合指数 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.40 元 3 2004-12-20 每 10 份基金份额分 0.40 元 4 2005-12-15 每 10 份基金份额分 0.20 元 5 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 6 2007-01-22 每 10 份基金份额分 13.90 元 7 2008-03-26 每 10 份基金份额分 0.50 元 8 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.50 元 9 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.50 元 * 注 : 增长率的计算区间为上周五到本周五, 宝康灵活配置基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日
宝康债券基金 基金代码 :240003 11-12 1.6790 1.1690 11-13 1.6789 1.1689 11-14 1.6791 1.1691 11-15 1.6794 1.1694 11-16 1.6792 1.1692 单位净值周增长率 :0.0685% 比较基准周增长率 :0.1229% 其中 : 比较基准 = 中信标普全债指数 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2003-12-30 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份基金份额分 0.20 元 3 2004-09-10 每 10 份基金份额分 0.20 元 4 2005-10-28 每 10 份基金份额分 0.30 元 5 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.20 元 6 2006-06-09 每 10 份基金份额分 0.45 元 7 2006-09-20 每 10 份基金份额分 0.10 元 8 2006-12-21 每 10 份基金份额分 0.15 元 9 2007-09-13 每 10 份基金份额分 1.00 元 10 2008-03-26 每 10 份基金份额分 1.30 元 11 2008-12-18 每 10 份基金份额分 0.20 元 12 2009-04-23 每 10 份基金份额分 0.30 元 13 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.40 元 14 2011-01-18 每 10 份基金份额分 0.20 元 * 注 : 增长率的计算区间为上周五到本周五, 宝康债券基金合同生效日为 2003 年 7 月 15 日
华宝兴业动力组合基金 基金代码 :240004 11-12 3.1845 0.6745 11-13 3.1715 0.6615 11-14 3.1712 0.6612 11-15 3.1638 0.6538 11-16 3.1620 0.6520 单位净值周增长率 :-2.7881% 比较基准周增长率 :-2.1597% 其中 : 比较基准 =80% 上证 180 指数收益率与深证 100 指数收益率的流通市值 加权平均 +20% 上证国债指数收益率 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2006-04-13 每 10 份基金份额分 0.40 元 2 2007-01-05 每 10 份基金份额分 10.40 元 3 2008-02-19 每 10 份基金份额分 14.30 元 * 注 : 增长率的计算区间为上周五到本周五, 动力组合基金合同生效日为 2005 年 11 月 17 日 多策略增长基金 基金代码 :240005 11-12 3.8018 0.4599 11-13 3.7872 0.4535 11-14 3.7908 0.4551 11-15 3.7780 0.4495 11-16 3.7628 0.4429 单位净值周增长率 :-3.7174% 比较基准周增长率 :-2.1597% 其中 : 比较基准 =80% 上证 180 和深证 100 复合指数 +20% 上证国债指数 分红记录 红利发放日 分红方案 1 2006-05-11 每 10 份基金份额分 1.20 元 2 2007-09-04 每 10 份基金份额分 20 元 3 2008-03-26 每 10 份基金份额分 2.20 元 4 2010-01-18 每 10 份基金份额分 0.53 元 * 注 : 增长率的计算区间为上周五到本周五 ; 多策略增长基金成立于 2004 年 5 月 11 日
现金宝货币市场基金 (A 级 ) 基金代码 :240006 日期 每万份基金 净收益 ( 元 ) 七日年化 收益率 % 11-10 0.8364 3.3620 11-11 0.8364 3.3690 11-12 0.8464 3.3800 11-13 0.8523 3.3910 11-14 0.8753 3.4180 11-15 0.8399 3.4280 11-16 0.8346 3.1360 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) 现金宝货币市场基金 (B 级 ) 基金代码 :240007 日期 每万份基金 净收益 ( 元 ) 七日年化 收益率 % 11-10 0.9020 3.6090 11-11 0.9020 3.6160 11-12 0.9115 3.6280 11-13 0.9178 3.6390 11-14 0.9405 3.6650 11-15 0.9057 3.6750 11-16 0.8998 3.3820 其中 : 比较基准 = 同期 7 天通知存款利率 ( 税后 ) * 注 : 现金宝货币市场基金成立于 2005 年 3 月 31 日
华宝兴业收益增长基金 基金代码 :240008 日期 累计份额净 值 份额净值 11-12 2.7197 2.7197 11-13 2.6938 2.6938 11-14 2.7019 2.7019 11-15 2.7032 2.7032 11-16 2.6822 2.6822 单位净值周增长率 :-1.9556% 比较基准周增长率 :-1.4230% 其中 : 比较基准 = 65% 上证红利指数收益率 +35% 上证国债指数收益率 * 注 : 收益增长基金成立于 2006 年 6 月 15 日 华宝兴业先进成长基金 基金代码 :240009 11-12 1.4789 1.4789 11-13 1.4644 1.4644 11-14 1.4608 1.4608 11-15 1.4492 1.4492 11-16 1.4408 1.4408 单位净值周增长率 :-2.5631% 比较基准周增长率 :-2.6136% 其中 : 比较基准 = 新上证综指收益率 * 注 : 先进成长基金成立于 2006 年 11 月 7 日
华宝兴业行业精选基金 基金代码 :240010 11-12 0.8380 0.8380 11-13 0.8287 0.8287 11-14 0.8304 0.8304 11-15 0.8284 0.8284 11-16 0.8232 0.8232 单位净值周增长率 :-1.8715% 比较基准周增长率 :-2.8419% 其中 : 比较基准 = 沪深 300 指数收益率 * 注 : 行业精选基金成立于 2007 年 6 月 14 日 华宝兴业大盘精选基金 基金代码 :240011 11-12 1.3287 1.2487 11-13 1.3096 1.2296 11-14 1.3104 1.2304 11-15 1.2981 1.2181 11-16 1.2935 1.2135 单位净值周增长率 :-2.5771% 比较基准周增长率 :-2.2622% 其中 : 比较基准 =80% 沪深 300 指数收益率 +20% 上证国债指数收益率 分红记录红利发放日分红方案 1 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.80 元 本周业绩报告 * 注 : 大盘精选基金成立于 2008 年 10 月 7 日
华宝兴业海外成长基金基金代码 :241001 11-12 0.9660 0.9660 11-13 0.9520 0.9520 11-14 0.9640 0.9640 11-15 0.9580 0.9580 11-16 0.9570 0.9570 单位净值周增长率 :-0.4162% 比较基准周增长率 :-1.8460% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% 中国成长累计净值增长率中国成长业绩比较基准累计收益率 其中 : 比较基准 = MSCI China Free 指数 ( 人民币计价, 换算所用汇率为 WM/Reuters closing spot rate) * 注 : 海外成长基金成立于 2008 年 5 月 7 日 华宝兴业中证 100 指数基金 基金代码 :240014 11-12 0.6773 0.6773 11-13 0.6666 0.6666 11-14 0.6693 0.6693 11-15 0.6616 0.6616 11-16 0.6565 0.6565 单位净值周增长率 :-2.5531% 比较基准周增长率 :-2.5280% 其中 : 比较基准 = 中证 100 指数收益率 95%+ 银行同业存款收益率 5% * 注 : 中证 100 指数基金成立于 2009 年 9 月 29 日
华宝兴业增强收益债券 (A) 基金代码 :240012 11-12 1.0720 1.0520 11-13 1.0716 1.0516 11-14 1.0719 1.0519 11-15 1.0717 1.0517 11-16 1.0714 1.0514 单位净值周增长率 :0.0381% 比较基准周增长率 :0.1658% 其中 : 比较基准 = 中国债券总指数收益率 100% 华宝兴业增强收益债券 (B) 基金代码 :240013 11-12 1.0563 1.0363 11-13 1.0559 1.0359 11-14 1.0562 1.0362 11-15 1.0559 1.0359 11-16 1.0556 1.0356 单位净值周增长率 :0.0290% 比较基准周增长率 :0.1658% 其中 : 比较基准 = 中国债券总指数收益率 100% 分红记录红利发放日分红方案 1 2010-01-15 每 10 份基金份额分 0.10 元 2 2011-01-18 每 10 份基金份额分 0.10 元 * 注 : 增强收益债券基金成立于 2009 年 2 月 17 日
华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接基金 基金代码 :240016 11-12 0.8250 0.7950 11-13 0.8140 0.7840 11-14 0.8160 0.7860 11-15 0.8080 0.7780 11-16 0.8020 0.7720 单位净值周增长率 :-2.2785% 比较基准周增长率 :-2.2071% 其中 : 比较基准 =95% 上证 180 价值指数收益率 +5% 银行同业存款利率 分红记录红利发放日分红方案 1 2010-11-11 每 10 份基金份额分 0.30 元 * 注 : 上证 180 价值 ETF 联接基金成立于 2010 年 4 月 23 日 华宝兴业上证 180 价值 ETF 二级市场交易代码 510030; 申购赎回代码 510031 11-12 2.1250 2.1250 11-13 2.0930 2.0930 11-14 2.0980 2.0980 11-15 2.0750 2.0750 11-16 2.0600 2.0600 单位净值周增长率 :-2.3697% 比较基准周增长率 :-2.3233% 其中 : 比较基准 = 上证 180 价值指数收益率 100% * 注 : 上证 180 价值 ETF 基金成立于 2010 年 4 月 23 日
华宝兴业新兴产业基金 基金代码 :240017 日期累计份额净值份额净值 11-12 0.8459 0.8459 11-13 0.8355 0.8355 11-14 0.8354 0.8354 11-15 0.8317 0.8317 11-16 0.8259 0.8259 单位净值周增长率 :-2.2141% 比较基准周增长率 :-2.4712% 其中 : 比较基准 =75% 中证新兴产业指数 +25% 上证国债指数 * 注 : 新兴产业基金成立于 2010 年 12 月 7 日 华宝兴业成熟市场基金基金代码 :241002 11-12 0.9090 0.9090 11-13 0.9050 0.9050 11-14 0.8970 0.8970 11-15 0.8940 0.8940 11-16 0.8970 0.8970 单位净值周增长率 :-1.4286% 比较基准周增长率 :-1.3439% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% 成熟市场累计净值增长率成熟市场业绩比较基准累计收益率 其中 : 比较基准 =50%MSCI 全球指数 ( 此处指全收益指数 )+50% 花旗全球政府 债券指数 * 注 : 成熟市场基金成立于 2011 年 3 月 15 日
华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接基金 基金代码 :240019 11-12 0.9100 0.9100 11-13 0.8960 0.8960 11-14 0.9000 0.9000 11-15 0.8890 0.8890 11-16 0.8830 0.8830 单位净值周增长率 :-2.5386% 比较基准周增长率 :-2.6126% 其中 : 比较基准 = 95% 上证 180 成长指数收益率 +5% 银行同业存款利率 * 注 : 上证 180 成长 ETF 联接基金成立于 2011 年 08 月 09 日 华宝兴业上证 180 成长 ETF 二级市场交易代码 510280; 申购赎回代码 510281 11-12 0.8790 0.8790 11-13 0.8640 0.8640 11-14 0.8690 0.8690 11-15 0.8570 0.8570 11-16 0.8510 0.8510 单位净值周增长率 :-2.7429% 比较基准周增长率 :-2.7499% 其中 : 比较基准 = 标的指数 * 注 : 上证 180 成长 ETF 基金成立于 2011 年 08 月 04 日
华宝兴业可转债基金 基金代码 :240018 11-12 0.9030 0.9030 11-13 0.9000 0.9000 11-14 0.9000 0.9000 11-15 0.8984 0.8984 11-16 0.8973 0.8973 单位净值周增长率 :-0.3443% 比较基准周增长率 :-0.2519% 其中 : 比较基准 = 中信标普可转债指数收益率 70% + 上证国债指数收益率 30% * 注 : 华宝兴业可转债基金成立于 2011 年 4 月 27 日 华宝油气基金基金代码 :162411 11-12 0.8990 0.8990 11-13 0.9000 0.9000 11-14 0.8910 0.8910 11-15 0.8870 0.8870 11-16 0.8940 0.8940 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 单位净值周增长率 :-1.3245% 比较基准周增长率 :-1.2592% 标普油气累计净值增长率标普油气业绩比较基准累计收益率 其中 : 比较基准 = 标普石油天然气上游股票指数 ( 全收益指数 ) * 注 : 华宝油气基金成立于 2011 年 9 月 29 日
华宝兴业医药生物基金 基金代码 :240020 11-12 1.0840 1.0840 11-13 1.0730 1.0730 11-14 1.0840 1.0840 11-15 1.0850 1.0850 11-16 1.0710 1.0710 单位净值周增长率 :-2.8131% 比较基准周增长率 :-2.1755% 其中 : 比较基准 = 80% 中证医药卫生指数 +20% 上证国债指数 * 注 : 华宝兴业医药生物基金成立于 2012 年 2 月 28 日 华宝短融 50 基金 基金代码 :240021 11-12 1.0110 1.0110 11-13 1.0110 1.0110 11-14 1.0110 1.0110 11-15 1.0110 1.0110 11-16 1.0110 1.0110 单位净值周增长率 :0.0000% 比较基准周增长率 :0.0584% 其中 : 比较基准 = 95% 中证短融 50 指数收益率 + 5% 银行活期存款 ( 税后 ) 收益率 * 注 : 华宝短融 50 基金成立于 2012 年 6 月 12 日
华宝兴业资源优选基金基金代码 :240022 11-12 0.9860 0.9860 11-13 0.9780 0.9780 11-14 0.9810 0.9810 11-15 0.9740 0.9740 11-16 0.9700 0.9700 单位净值周增长率 :-1.4228% 比较基准周增长率 :-2.7048% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% 资源优选累计净值增长率资源优选业绩比较基准累计收益率 其中 : 比较基准 = 80% 中证内地资源主题指数收益率 + 20% 上证国债指数 收益率 * 注 : 华宝兴业资源优选基金成立于 2012 年 8 月 21 日
开放式基金业绩比较注 : 数据来源于中国证券报 (2012 年 11 月 16 日 ) 序号 基金代码 基金名称 份额净值 ( 元 ) 最近一周净值增长率 基金名称 份额净值 ( 元 ) ( 一 ) 标准股票型基金 ( 一 ) 标准股票型基金 1 660015 农银行业轮动股票 1 0.00% 166 519979 长信内需成长股票 0.886-2.64% 2 620008 金元惠理新经济主题股票 0.999-0.10% 167 481015 工银主题策略股票 0.886-2.64% 3 202027 南方金粮油商品股票 0.996-0.10% 168 206002 鹏华精选成长股票 0.697-2.65% 4 519150 新华优选消费股票 0.991-0.20% 169 180012 银华富裕主题股票 0.8895-2.66% 5 180031 银华中小盘精选股票 0.995-0.30% 170 530001 建信恒久价值股票 0.4593-2.67% 6 163822 中银主题策略股票 0.996-0.30% 171 260110 景顺长城精选蓝筹股票 0.619-2.67% 7 519679 银河主题策略股票 0.997-0.30% 172 470098 汇添富逆向投资股票 0.947-2.67% 8 290008 泰信发展主题股票 0.753-0.92% 173 110009 易方达价值精选股票 0.8858-2.68% 9 040035 华安逆向策略股票 0.971-1.12% 174 162607 景顺长城资源垄断股票 (LOF) 0.612-2.70% 10 770001 德邦优化配置股票 0.9898-1.13% 175 519018 汇添富均衡增长股票 0.5874-2.70% 11 519095 新华行业周期轮换股票 1.093-1.26% 176 257030 国联安优势股票 0.793-2.70% 12 210004 金鹰稳健成长股票 0.598-1.32% 177 350005 天治创新先锋股票 0.9548-2.70% 13 519099 新华灵活主题股票 0.855-1.38% 178 162209 泰达宏利市值优选股票 0.6486-2.71% 14 240022 华宝兴业资源优选股票 0.97-1.42% 179 161810 银华内需精选股票 (LOF) 0.61-2.71% 15 688888 浙商聚潮产业成长股票 0.81-1.46% 180 481017 工银瑞信基本面量化策略股票 0.862-2.71% 16 161616 融通医疗保健行业股票 0.992-1.49% 181 163803 中银增长股票 0.5967-2.72% 17 050008 博时第三产业股票 0.957-1.54% 182 519994 长信金利趋势股票 0.5726-2.72% 18 110029 易方达科讯股票 0.5698-1.62% 183 050009 博时新兴成长股票 0.465-2.72% 19 163412 兴全轻资产投资股票 (LOF) 0.904-1.63% 184 020010 国泰金牛创新股票 0.891-2.73% 20 519097 新华中小市值优选股票 0.778-1.64% 185 100039 富国通胀通缩主题股票 0.784-2.73% 21 700001 平安大华行业先锋股票 0.821-1.68% 186 660010 农银汇理策略精选股票 0.8707-2.73% 22 110011 易方达中小盘股票 1.3424-1.69% 187 519013 海富通风格优势股票 0.709-2.74% 23 519694 交银蓝筹股票 0.6461-1.70% 188 161609 融通动力先锋股票 0.852-2.74% 24 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.6782-1.78% 189 162208 泰达宏利首选企业股票 0.9083-2.74% 25 610007 信达澳银消费优选股票 0.982-1.80% 190 570001 诺德价值优势股票 0.7385-2.74% 26 519688 交银精选股票 0.6562-1.81% 191 519039 长盛同德主题股票 0.6667-2.74% 27 160512 博时卓越品牌股票 (LOF) 0.868-1.81% 192 310328 申万菱信新动力股票 0.5189-2.75% 28 163805 中银策略股票 0.9072-1.83% 193 519025 海富通领先成长股票 0.779-2.75% 29 270008 广发核心精选股票 1.442-1.84% 194 206007 鹏华消费优选股票 0.739-2.76% 30 290006 泰信蓝筹精选股票 0.7165-1.84% 195 660012 农银汇理消费主题股票 0.9388-2.76% 31 519704 交银先进制造股票 0.795-1.85% 196 420003 天弘永定价值成长股票 0.7691-2.78% 32 257040 国联安红利股票 0.739-1.86% 197 166005 中欧价值发现股票 0.91-2.78% 33 260115 景顺长城中小盘股票 0.738-1.86% 198 070027 嘉实周期优选股票 0.944-2.78% 34 360016 光大保德信行业轮动股票 1.005-1.86% 199 240004 华宝兴业动力组合股票 0.652-2.79% 35 240010 华宝兴业行业精选股票 0.8232-1.87% 200 070019 嘉实价值优势股票 0.87-2.79% 36 210009 金鹰核心资源股票 0.928-1.90% 201 165516 信诚周期轮动股票 (LOF) 0.94-2.79% 37 530019 建信社会责任股票 0.981-1.90% 202 450011 国富研究精选股票 0.94-2.79% 38 040007 华安中小盘成长股票 0.8448-1.92% 203 070013 嘉实研究精选股票 1.318-2.80% 39 166011 中欧盛世成长股票分级 0.912-1.94% 204 550003 信诚盛世蓝筹股票 1.598-2.80% 40 519185 万家精选股票 0.7854-1.95% 205 257050 国联安主题驱动股票 0.833-2.80% 41 340006 兴全全球视野股票 1.9565-1.96% 206 730001 方正富邦创新动力股票 0.938-2.80% 42 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 0.4728-1.97% 207 519005 海富通股票 0.485-2.81% 43 470009 汇添富民营活力股票 0.997-1.97% 208 217013 招商中小盘精选股票 0.762-2.81% 44 163409 兴全绿色投资股票 (LOF) 0.842-1.98% 209 165512 信诚新机遇股票 (LOF) 0.866-2.81% 45 161818 银华消费主题股票分级 0.889-1.98% 210 240020 华宝兴业医药生物优选股票 1.071-2.81% 46 590001 中邮核心优选股票 0.825-2.00% 211 580006 东吴新经济股票 0.828-2.82% 47 460009 华泰柏瑞量化先行股票 0.785-2.00% 212 630010 华商价值精选股票 0.826-2.82% 48 160215 国泰价值经典股票 (LOF) 0.686-2.00% 213 200006 长城消费增值股票 0.7749-2.83% 49 210008 金鹰策略配置股票 0.8346-2.01% 214 217010 招商大盘蓝筹股票 0.825-2.83% 50 377020 上投摩根内需动力股票 0.8401-2.04% 215 610004 信达澳银中小盘股票 0.72-2.83% 51 020015 国泰区位优势股票 0.962-2.04% 216 570006 诺德中小盘股票 0.857-2.83% 52 233011 大摩主题优选股票 0.911-2.04% 217 540002 汇丰晋信龙腾股票 1.0571-2.84% 53 160314 华夏行业股票 (LOF) 0.764-2.05% 218 202007 南方隆元产业主题股票 0.511-2.85% 54 530003 建信优选成长股票 0.7128-2.06% 219 160106 南方高增长股票 (LOF) 1.2209-2.87% 55 270041 广发消费品精选股票 0.943-2.08% 220 519033 海富通国策导向股票 0.906-2.89% 56 620005 金元惠理核心动力股票 0.653-2.10% 221 160505 博时主题行业股票 (LOF) 1.438-2.90% 57 160607 鹏华价值优势股票 (LOF) 0.697-2.11% 222 040020 华安升级主题股票 0.771-2.90% 58 080005 长盛量化红利策略股票 0.788-2.11% 223 233009 大摩多因子策略股票 0.802-2.91% 59 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8302-2.12% 224 000061 华夏盛世股票 0.666-2.92% 60 519698 交银先锋股票 0.9969-2.14% 225 671010 纽银策略优选股票 0.665-2.92% 61 270005 广发聚丰股票 0.6088-2.15% 226 100056 富国低碳环保股票 0.799-2.92% 62 460005 华泰柏瑞价值增长股票 0.8849-2.15% 227 400007 东方策略成长股票 1.1957-2.93% 63 233006 大摩领先优势股票 0.8314-2.15% 228 121003 国投瑞银核心企业股票 0.6502-2.94% 64 519674 银河创新成长股票 0.8771-2.15% 229 320005 诺安价值增长股票 0.6705-2.95% 65 590008 中邮战略新兴产业股票 0.955-2.15% 230 360006 光大保德信新增长股票 0.9253-2.96% 66 519692 交银成长股票 2.3493-2.16% 231 519019 大成景阳领先股票 0.591-2.96% 67 166006 中欧中小盘股票 (LOF) 0.7639-2.16% 232 070021 嘉实主题新动力股票 0.755-2.96% 68 690004 民生加银稳健成长股票 0.631-2.17% 233 360001 光大保德信量化股票 0.6768-2.97% 69 450009 国富中小盘股票 0.903-2.17% 234 377530 上投摩根行业轮动股票 0.784-2.97% 70 320016 诺安多策略股票 0.723-2.17% 235 165310 建信双利策略主题股票分级 0.817-2.97% 71 260111 景顺长城公司治理股票 0.809-2.18% 236 110025 易方达资源行业股票 0.818-2.97% 72 162703 广发小盘成长股票 (LOF) 1.5788-2.19% 237 580008 东吴新产业精选股票 0.817-2.97% 73 398061 中海消费主题精选股票 0.977-2.20% 238 519035 富国天博创新股票 0.6805-2.98% 74 288002 华夏收入股票 2.037-2.21% 239 690003 民生加银精选股票 0.652-2.98% 75 240017 华宝兴业新兴产业股票 0.8259-2.21% 240 360007 光大保德信优势股票 0.5612-2.99% 76 290011 泰信中小盘精选股票 0.928-2.21% 241 320007 诺安成长股票 0.776-3.00% 77 378010 上投摩根成长先锋股票 1.263-2.22% 242 400011 东方核心动力股票 0.6923-3.01% 78 163818 中银中小盘成长股票 0.881-2.22% 243 202009 南方盛元红利股票 0.707-3.02% 79 460007 华泰柏瑞行业领先股票 0.61-2.24% 244 620004 金元惠理价值增长股票 0.738-3.02% 80 162214 泰达宏利中小盘股票 0.786-2.24% 245 110023 易方达医疗保健行业股票 0.932-3.02% 81 180010 银华优质增长股票 1.2234-2.25% 246 160611 鹏华优质治理股票 (LOF) 0.769-3.03% 82 580002 东吴双动力股票 1.0585-2.26% 247 270021 广发聚瑞股票 1.057-3.03% 83 100020 富国天益价值股票 0.7662-2.28% 248 570007 诺德优选 30 股票 0.671-3.03% 84 398041 中海量化策略股票 0.814-2.28% 249 630002 华商盛世成长股票 1.5485-3.04% 85 660004 农银汇理策略价值股票 0.9201-2.28% 250 050010 博时特许价值股票 0.923-3.05% 86 470006 汇添富医药保健股票 0.856-2.28% 251 070022 嘉实领先成长股票 0.889-3.05% 87 110030 易方达量化衍伸股票 0.984-2.28% 252 020001 国泰金鹰增长股票 0.729-3.06% 88 450004 国富深化价值股票 1.0312-2.29% 253 161610 融通领先成长股票 (LOF) 0.634-3.06% 89 110015 易方达行业领先股票 0.982-2.29% 254 610001 信达澳银领先增长股票 0.8696-3.08% 90 660005 农银汇理中小盘股票 0.9446-2.29% 255 210005 金鹰主题优势股票 0.566-3.08% 91 360005 光大保德信红利股票 1.9931-2.30% 256 519983 长信量化先锋股票 0.658-3.09% 92 040025 华安科技动力股票 0.934-2.30% 257 481004 工银稳健成长股票 1.0563-3.10% 93 270028 广发制造业精选股票 0.93-2.31% 258 213008 宝盈资源优选股票 0.8249-3.10% 94 450002 国富弹性市值股票 1.1318-2.32% 259 040008 华安策略优选股票 0.5258-3.11% 95 350008 天治成长精选股票 0.885-2.32% 260 519069 汇添富价值精选股票 1.027-3.11% 96 121008 国投瑞银成长优选股票 0.5742-2.33% 261 202019 南方策略优化股票 0.592-3.11% 97 530006 建信核心精选股票 0.96-2.34% 262 080008 长盛同祥泛资源主题股票 0.936-3.11% 98 590005 中邮核心主题股票 0.668-2.34% 263 162006 长城久富股票 (LOF) 1.0044-3.13% 99 710001 富安达优势成长股票 0.7808-2.34% 264 020026 国泰成长优选股票 0.894-3.14% 100 000031 华夏复兴股票 0.954-2.35% 265 260109 景顺长城内需贰号股票 0.825-3.17% 101 310388 申万菱信消费增长股票 0.707-2.35% 266 519993 长信增利动态策略股票 0.5713-3.17% 102 470008 汇添富策略回报股票 0.871-2.35% 267 213003 宝盈策略增长股票 0.7312-3.17% 103 610005 信达澳银红利回报股票 0.666-2.35% 268 570005 诺德成长优势股票 0.825-3.17% 104 260108 景顺长城新兴成长股票 0.578-2.36% 269 160211 国泰中小盘成长股票 (LOF) 0.795-3.17% 105 200008 长城品牌优选股票 0.6196-2.36% 270 160613 鹏华盛世创新股票 (LOF) 1.033-3.19% 106 519089 新华优选成长股票 1.0736-2.36% 271 519110 浦银安盛价值成长股票 0.691-3.22% 107 519712 交银阿尔法核心股票 0.951-2.36% 272 377150 上投摩根健康品质生活股票 1.022-3.22% 108 000021 华夏优势增长股票 0.987-2.37% 273 420005 天弘周期策略股票 0.81-3.23% 109 519702 交银趋势优先股票 0.7-2.37% 274 050014 博时创业成长股票 0.84-3.23% 110 660001 农银行业成长股票 0.9996-2.38% 275 481001 工银核心价值股票 0.2468-3.25% 111 090015 大成内需增长股票 0.819-2.38% 276 620006 金元惠理消费主题股票 0.773-3.25% 112 090018 大成新锐产业股票 0.902-2.38% 277 260104 景顺长城内需增长股票 3.055-3.26% 113 110013 易方达科翔股票 1.019-2.39% 278 519017 大成积极成长股票 0.739-3.27% 114 160105 南方积极配置股票 (LOF) 0.8753-2.40% 279 519026 海富通中小盘股票 0.856-3.28% 115 165508 信诚深度价值股票 (LOF) 0.812-2.40% 280 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.7758-3.28% 116 690005 民生加银内需增长股票 0.691-2.40% 281 570008 诺德周期策略股票 0.855-3.28% 117 162605 景顺长城鼎益股票 (LOF) 0.768-2.41% 282 202003 南方绩优成长股票 1.0432-3.29% 118 070099 嘉实优质企业股票 0.847-2.42% 283 519115 浦银安盛红利精选股票 0.73-3.31% 119 377240 上投摩根新兴动力股票 1.047-2.42% 284 519672 银河蓝筹精选股票 0.7-3.31% 120 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.002-2.43% 285 070032 嘉实优化红利股票 0.936-3.31% 121 090011 大成核心双动力股票 0.719-2.44% 286 450003 国富潜力组合股票 0.8144-3.32% 122 166001 中欧新趋势股票 (LOF) 0.6217-2.45% 287 481013 工银消费服务行业股票 0.816-3.32% 123 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.7724-2.45% 288 610006 信达澳银产业升级股票 0.757-3.32% 124 180013 银华领先策略股票 0.9207-2.46% 289 213002 宝盈泛沿海增长股票 0.352-3.35% 125 519001 银华价值优选股票 1.0722-2.47% 290 257070 国联安优选行业股票 0.866-3.35% 126 590002 中邮核心成长股票 0.4184-2.47% 291 690007 民生加银景气行业股票 1.008-3.36% 127 233007 大摩卓越成长股票 0.8738-2.47% 292 377010 上投摩根阿尔法股票 1.8891-3.38% 128 210003 金鹰行业优势股票 0.6248-2.48% 293 450007 国富成长动力股票 0.7986-3.38% 129 470028 汇添富社会责任股票 0.825-2.48% 294 257020 国联安精选股票 0.713-3.39% 130 206009 鹏华新兴产业股票 0.905-2.48% 295 540006 汇丰晋信大盘股票 0.9144-3.39% 131 100060 富国高新技术产业股票 0.905-2.48% 296 270025 广发行业领先股票 0.742-3.39% 132 519668 银河成长股票 0.9944-2.49% 297 290004 泰信优质生活股票 0.6594-3.41% 133 162212 泰达宏利红利先锋股票 0.978-2.49% 298 519987 长信恒利优势股票 0.65-3.42% 134 481010 工银中小盘成长股票 0.666-2.49% 299 320011 诺安中小盘精选股票 0.82-3.42% 135 340007 兴全社会责任股票 1.129-2.50% 300 481006 工银红利股票 0.8002-3.44% 136 090007 大成策略回报股票 0.781-2.50% 301 550008 信诚优胜精选股票 0.757-3.44% 137 320003 诺安股票 0.7082-2.51% 302 163406 兴全合润股票分级 0.7681-3.44% 138 410003 华富成长趋势股票 0.4508-2.51% 303 740001 长安宏观策略股票 0.843-3.44% 139 360010 光大保德信均衡精选股票 0.8144-2.51% 304 100026 富国天合稳健股票 0.6768-3.45% 140 530011 建信内生动力股票 0.816-2.51% 305 070017 嘉实量化阿尔法股票 0.755-3.45% 141 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 0.739-2.51% 306 519670 银河行业优选股票 0.895-3.45% 142 360012 光大保德信中小盘股票 0.7665-2.52% 307 040016 华安行业轮动股票 0.8258-3.47% 143 200015 长城优化升级股票 0.967-2.52% 308 519678 银河消费驱动股票 0.942-3.48% 144 050026 博时医疗保健行业股票 0.968-2.52% 309 161903 万家公用事业行业股票 (LOF) 0.5082-3.51% 145 550002 信诚精萃成长股票 0.5192-2.53% 310 580007 东吴新创业股票 0.825-3.51% 146 519068 汇添富成长焦点股票 1.0148-2.54% 311 206012 鹏华价值精选股票 0.853-3.51% 147 240009 华宝兴业先进成长股票 1.4408-2.56% 312 630006 华商产业升级股票 0.628-3.53% 148 202005 南方成份精选股票 0.7768-2.56% 313 080012 长盛电子信息产业股票 0.871-3.54% 149 202011 南方优选价值股票 0.949-2.57% 314 050018 博时行业轮动股票 0.673-3.58% 150 240011 华宝兴业大盘精选股票 1.2135-2.58% 315 379010 上投摩根中小盘股票 1.151-3.60% 151 166009 中欧新动力股票 (LOF) 0.8973-2.58% 316 630011 华商主题精选股票 0.9-3.64% 152 160916 大成优选股票 (LOF) 0.98-2.58% 317 200012 长城中小盘成长股票 0.738-3.66% 153 200010 长城双动力股票 0.8688-2.59% 318 110022 易方达消费行业股票 0.782-3.69% 154 163503 天治核心成长股票 (LOF) 0.4541-2.60% 319 410009 华富量子生命力股票 0.6514-3.71% 155 040005 华安宏利股票 1.8616-2.60% 320 240005 华宝兴业多策略股票 0.4429-3.72% 156 161611 融通内需驱动股票 0.6-2.60% 321 163110 申万菱信量化小盘股票 (LOF) 0.771-3.75% 157 320012 诺安主题精选股票 0.786-2.60% 322 090009 大成行业轮动股票 0.686-3.79% 158 020023 国泰事件驱动策略股票 0.974-2.60% 323 229002 泰达宏利逆向股票 0.911-3.80% 159 217012 招商行业领先股票 0.821-2.61% 324 040011 华安核心股票 0.8056-3.81% 160 550009 信诚中小盘股票 0.635-2.61% 325 310368 申万菱信竞争优势股票 0.8543-3.94% 161 660006 农银汇理大盘蓝筹股票 0.7573-2.61% 326 580003 东吴行业轮动股票 0.6101-3.98% 162 260112 景顺长城能源基建股票 0.967-2.62% 327 121005 国投瑞银创新动力股票 0.6069-4.03% 163 162204 泰达宏利精选股票 3.0935-2.63% 328 160127 南方新兴消费增长股票分级 0.879-4.04% 164 161706 招商优质成长股票 (LOF) 0.9678-2.63% 329 481008 工银大盘蓝筹股票 0.678-4.37% 165 519093 新华钻石品质企业股票 0.811-2.64% 平均 -2.65% 序号 基金代码 最近一周净值增长率
序号 基金代码 基金名称 ( 二 ) 标准指数股票型基金 ( 三 )ETF 联接基金 1 162907 泰信中证基本面 400 指数分级 1.003 0.00% 34 470068 汇添富深证 300ETF 联接 0.8438-3.13% 2 519714 交银沪深 300 行业分层等权重指数 0.988-1.20% 35 050024 博时上证自然资源 ETF 联接 0.8012-3.13% 3 310398 申万菱信沪深 300 价值指数 0.669-2.05% 36 020025 国泰中小板 300 成长 ETF 联接 0.872-3.33% 4 160716 嘉实基本面 50 指数 (LOF) 0.5935-2.16% 37 070030 嘉实中创 400ETF 联接 0.8518-3.42% 5 510880 华泰柏瑞上证红利 ETF 1.667-2.23% 38 202025 南方上证 380ETF 联接 0.751-3.43% 6 519671 银河沪深 300 价值指数 0.659-2.23% 39 217017 招商上证消费 80ETF 联接 0.748-3.48% 7 510070 鹏华上证民营企业 50ETF 0.875-2.23% 40 270026 广发中小板 300ETF 联接 0.6626-3.57% 8 090010 大成中证红利指数 0.735-2.26% 平均 -2.75% 9 161907 万家中证红利指数 (LOF) 0.7486-2.26% ( 四 ) 偏股型基金 ( 股票上限 95%) 10 161211 国投瑞银沪深 300 金融地产指数 (LOF) 0.707-2.35% 1 163302 大摩资源优选混合 (LOF) 1.6462-0.91% 11 510030 华宝兴业上证 180 价值 ETF 2.06-2.37% 2 160805 长盛同智优势混合 (LOF) 0.686-1.32% 12 510110 海富通上证周期行业 50ETF 1.927-2.38% 3 398001 中海优质成长混合 0.4527-1.33% 13 510010 交银上证 180 公司治理 ETF 0.568-2.41% 4 163801 中银中国混合 (LOF) 1.1051-1.47% 14 162307 海富通中证 100 指数 (LOF) 0.648-2.41% 5 270006 广发策略优选混合 1.1928-1.58% 15 159915 易方达创业板 ETF 0.6598-2.45% 6 070010 嘉实主题混合 1.105-1.60% 16 510230 国泰上证 180 金融 ETF 2.718-2.48% 7 163804 中银收益混合 0.8765-1.65% 17 510060 工银上证央企 50ETF 0.9875-2.49% 8 560003 益民创新优势混合 0.6383-1.68% 18 519180 万家上证 180 指数 0.4989-2.50% 9 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.734-1.87% 19 162213 泰达宏利中证财富大盘指数 0.781-2.50% 10 240008 华宝兴业收益增长混合 2.6822-1.96% 20 540012 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数 0.952-2.50% 11 398011 中海分红增利混合 0.6502-2.03% 21 519034 海富通中证内地低碳指数 0.854-2.51% 12 002011 华夏红利混合 1.269-2.08% 22 162509 国联安双禧中证 100 指数分级 0.813-2.52% 13 020005 国泰金马稳健混合 0.655-2.09% 23 510160 中证南方小康产业指数 ETF 0.301-2.53% 14 160910 大成创新成长混合 (LOF) 0.689-2.13% 24 410008 华富中证 100 指数 0.6412-2.54% 15 519181 万家和谐增长混合 0.4501-2.22% 25 166802 浙商沪深 300 指数分级 0.845-2.54% 16 160311 华夏蓝筹混合 (LOF) 0.663-2.36% 26 240014 华宝兴业中证 100 指数 0.6565-2.55% 17 090003 大成蓝筹稳健混合 0.5758-2.39% 27 161816 银华中证等权重 90 指数分级 0.991-2.56% 18 100022 富国天瑞强势混合 0.6887-2.42% 28 163001 长信中证央企 100 指数 (LOF) 0.719-2.57% 19 519021 国泰金鼎价值混合 0.555-2.46% 29 510090 建信上证社会责任 ETF 0.721-2.57% 20 090004 大成精选增值混合 0.6994-2.52% 30 519100 长盛中证 100 指数 0.6494-2.58% 21 398021 中海能源策略混合 0.5202-2.55% 31 510430 银华上证 50 等权重 ETF 0.982-2.58% 22 519087 新华优选分红混合 0.6806-2.62% 32 510050 华夏上证 50ETF 1.551-2.59% 23 519008 汇添富优势精选混合 1.9917-2.68% 33 020011 国泰沪深 300 指数 0.452-2.59% 24 070006 嘉实服务增值行业混合 3.487-2.71% 34 470007 汇添富上证综合指数 0.674-2.60% 25 510081 长盛动态精选混合 0.8043-2.71% 35 320010 诺安中证 100 指数 0.632-2.62% 26 290002 泰信先行策略混合 0.4559-2.71% 36 510210 富国上证综指 ETF 2.084-2.62% 27 310358 申万菱信新经济混合 0.5178-2.76% 37 510180 华安上证 180ETF 0.472-2.67% 28 630001 华商领先企业混合 0.8732-2.80% 38 160807 长盛沪深 300 指数 (LOF) 0.73-2.67% 29 161606 融通行业景气混合 0.617-2.83% 39 159906 大成深证成长 40ETF 0.689-2.68% 30 550001 信诚四季红混合 0.6771-2.83% 40 162107 金鹰中证 500 指数分级 0.8748-2.68% 31 217009 招商核心价值混合 0.7283-2.84% 41 519300 大成沪深 300 指数 0.6796-2.69% 32 160605 鹏华中国 50 混合 1.057-2.85% 42 510270 中银上证国企 100ETF 0.65-2.69% 33 400003 东方精选混合 0.8821-2.87% 43 110020 易方达沪深 300 指数 0.6871-2.70% 34 160610 鹏华动力增长混合 (LOF) 0.977-2.88% 44 161811 银华沪深 300 指数 (LOF) 0.685-2.70% 35 350002 天治品质优选混合 0.7131-2.90% 45 163109 申万菱信深证成指分级 0.576-2.70% 36 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.6304-2.90% 46 481009 工银沪深 300 指数 0.779-2.71% 37 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7176-2.90% 47 202015 南方沪深 300 指数 0.7605-2.72% 38 375010 上投摩根中国优势混合 1.557-2.95% 48 160615 鹏华沪深 300 指数 (LOF) 0.786-2.72% 39 000011 华夏大盘精选混合 6.972-3.07% 49 270010 广发沪深 300 指数 0.962-2.73% 40 070011 嘉实策略混合 1.019-3.14% 50 164205 天弘深证成份指数 (LOF) 0.642-2.73% 41 410001 华富竞争力优选混合 0.4277-3.21% 51 510280 华宝兴业上证 180 成长 ETF 0.851-2.74% 42 270007 广发大盘成长混合 0.5364-3.53% 52 165515 信诚沪深 300 指数分级 0.851-2.74% 43 161005 富国天惠成长混合 (LOF) 1.1592-4.18% 53 165309 建信沪深 300 指数 (LOF) 0.637-2.75% 平均 -2.45% 54 161612 融通深证成份指数 0.671-2.75% ( 五 ) 偏股型基金 ( 股票上限 80%) 55 050002 博时裕富沪深 300 指数 0.607-2.76% 1 121002 国投瑞银景气行业混合 0.7798-1.18% 56 159905 工银深证红利 ETF 0.6388-2.76% 2 217005 招商先锋混合 0.5495-1.58% 57 510190 华安上证龙头企业 ETF 1.939-2.76% 3 161605 融通蓝筹成长混合 0.913-1.62% 58 660008 农银汇理沪深 300 指数 0.6789-2.76% 4 070003 嘉实稳健混合 0.687-1.72% 59 160806 长盛同庆中证 800 指数分级 0.845-2.76% 5 000001 华夏成长混合 0.881-1.78% 60 161207 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级 0.944-2.78% 6 519011 海富通精选混合 0.4247-1.80% 61 510130 易方达上证中盘 ETF 1.9916-2.79% 7 080001 长盛成长价值混合 0.752-1.83% 62 510260 诺安上证新兴产业 ETF 0.591-2.80% 8 320001 诺安平衡混合 0.5926-1.85% 63 510300 华泰柏瑞沪深 300ETF 2.212-2.81% 9 070001 嘉实成长收益混合 0.5925-1.89% 64 159919 嘉实沪深 300ETF 0.8324-2.85% 10 206001 鹏华行业成长混合 0.8015-1.95% 65 159903 南方深证成指 ETF 0.8303-2.87% 11 160603 鹏华普天收益混合 0.697-1.97% 66 159916 建信深证基本面 60ETF 1.4258-2.87% 12 560002 益民红利成长混合 0.3791-2.04% 67 000051 华夏沪深 300 指数 0.641-2.88% 13 519015 海富通精选贰号混合 0.568-2.07% 68 510420 景顺长城上证 180 等权 ETF 0.878-2.88% 14 040001 华安创新混合 0.55-2.14% 69 510020 博时上证超级大盘 ETF 0.166-2.92% 15 202001 南方稳健成长混合 0.7448-2.14% 70 510120 海富通上证非周期行业 100ETF 1.564-2.92% 16 202002 南方稳健成长贰号混合 0.408-2.21% 71 166301 华商中证 500 指数分级 0.93-2.92% 17 161601 融通新蓝筹混合 0.6461-2.34% 72 161812 银华深证 100 指数分级 0.728-2.93% 18 255010 国联安稳健混合 0.783-2.37% 73 290010 泰信中证 200 指数 0.627-2.94% 19 310308 申万菱信盛利精选混合 0.7042-2.38% 74 159910 嘉实深证基本面 120ETF 0.7175-2.99% 20 257010 国联安小盘精选混合 0.654-2.39% 75 162714 广发深证 100 指数分级 0.8099-3.01% 21 050001 博时价值增长混合 0.651-2.40% 76 159913 交银深证 300 价值 ETF 0.829-3.04% 22 200001 长城久恒平衡混合 1.182-2.48% 77 217016 招商深证 100 指数 0.731-3.05% 23 090001 大成价值增长混合 0.6233-2.50% 78 159911 鹏华深证民营 ETF 2.2797-3.05% 24 050201 博时价值增长贰号混合 0.586-2.50% 79 164811 工银睿智深证 100 指数分级 0.9421-3.06% 25 519996 长信银利精选混合 0.5492-2.59% 80 160417 华安沪深 300 指数分级 0.915-3.07% 26 162102 金鹰中小盘精选混合 0.6623-2.60% 81 585001 东吴中证新兴产业指数 0.597-3.08% 27 213001 宝盈鸿利收益混合 0.4502-2.68% 82 159909 招商深证 TMT50ETF 2.199-3.09% 28 240001 华宝兴业宝康消费品混合 1.1996-2.69% 83 740101 长安沪深 300 非周期行业指数 0.932-3.12% 29 070002 嘉实增长混合 4.483-2.84% 84 510220 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 2.198-3.13% 30 162207 泰达宏利效率优选混合 (LOF) 0.7271-3.12% 85 160415 华安深证 300 指数 (LOF) 0.775-3.13% 平均 -2.19% 86 510440 大成中证 500 沪市 ETF 0.96-3.13% ( 六 ) 灵活配置型基金 ( 股票上限 80%) 87 160808 长盛同瑞中证 200 指数分级 0.896-3.14% 1 762001 国金通用国鑫灵活配置混合发起式 0.9999 0.04% 88 163821 中银沪深 300 等权重指数 (LOF) 0.895-3.14% 2 560006 益民核心增长灵活配置混合 1.002 0.00% 89 159908 博时深证基本面 200ETF 0.6348-3.16% 3 750001 安信灵活配置混合 0.995-0.40% 90 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数 (LOF) 0.732-3.17% 4 700003 平安大华策略先锋混合 0.982-0.81% 91 161715 招商中证大宗商品股票指数分级 0.886-3.17% 5 398051 中海环保新能源主题混合 0.73-0.95% 92 161819 银华中证内地资源主题指数分级 0.845-3.21% 6 398031 中海蓝筹混合 0.7972-0.96% 93 510170 国联安上证大宗商品股票 ETF 1.986-3.22% 7 519091 新华泛资源优势混合 0.9-0.99% 94 159901 易方达深证 100ETF 0.5158-3.23% 8 320018 诺安新动力灵活配置混合 0.955-1.04% 95 690008 民生加银中证内地资源主题指数 0.84-3.23% 9 166801 浙商聚潮新思维混合 0.931-1.06% 96 519117 浦银安盛基本面 400 指数 0.87-3.23% 10 040015 华安动态混合 0.773-1.15% 97 165707 诺德深证 300 指数分级 0.955-3.24% 11 163809 中银蓝筹混合 0.868-1.25% 98 162711 广发中证 500 指数 (LOF) 0.683-3.26% 12 161219 国投瑞银新兴产业混合 (LOF) 1.073-1.29% 99 510410 博时上证自然资源 ETF 0.7981-3.28% 13 710002 富安达策略精选灵活配置混合 0.9112-1.35% 100 160119 南方中证 500 指数 (LOF) 0.7505-3.29% 14 180020 银华成长先锋混合 0.727-1.36% 101 161910 万家中证创业成长指数分级 0.912-3.29% 15 290005 泰信优势增长混合 0.785-1.38% 102 159912 汇添富深证 300ETF 0.7708-3.31% 16 673010 纽银新动向灵活配置混合 0.796-1.49% 103 660011 农银汇理中证 500 指数 0.8258-3.32% 17 720001 财通价值动量混合 0.908-1.52% 104 164809 工银瑞信睿智中证 500 指数分级 0.8491-3.32% 18 166002 中欧新蓝筹混合 0.8383-1.63% 105 160616 鹏华中证 500 指数 (LOF) 0.633-3.36% 19 050022 博时回报灵活配置混合 1.001-1.67% 106 370023 上投摩根中证消费服务领先指数 0.949-3.36% 20 340008 兴全有机增长混合 0.9895-1.68% 107 161118 易方达中小板指数分级 0.936-3.37% 21 270022 广发内需增长混合 0.734-1.74% 108 161213 国投瑞银中证消费服务指数 (LOF) 0.744-3.38% 22 260103 景顺长城动力平衡混合 0.5568-1.75% 109 165511 信诚中证 500 指数分级 0.628-3.38% 23 320006 诺安灵活配置混合 0.894-1.76% 110 162510 国联安双力中小板综指分级 0.845-3.43% 24 233001 大摩基础行业混合 0.3727-1.77% 111 163111 申万菱信中小板指数分级 0.845-3.43% 25 590003 中邮核心优势混合 0.752-1.83% 112 159917 国泰中小板 300 成长 ETF 0.889-3.47% 26 519697 交银优势行业灵活配置混合 0.991-1.88% 113 399011 中海上证 380 指数 0.832-3.48% 27 530016 建信恒稳价值混合 0.974-1.91% 114 162216 泰达宏利中证 500 指数分级 0.885-3.49% 28 240002 华宝兴业宝康混合 1.1589-1.96% 115 160809 长盛同辉深证 100 等权重指数分级 0.941-3.49% 29 020003 国泰金龙行业混合 0.399-1.97% 116 090016 大成中证内地消费主题指数 0.908-3.51% 30 210002 金鹰红利价值混合 0.7903-2.00% 117 162010 长城久兆中小板 300 指数分级 0.823-3.52% 31 162211 泰达宏利品质生活混合 0.98-2.00% 118 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.85-3.52% 32 180018 银华和谐主题混合 0.933-2.00% 119 159902 华夏中小板 ETF 1.836-3.57% 33 202023 南方优选成长混合 0.835-2.00% 120 510290 南方上证 380ETF 0.7424-3.62% 34 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.864-2.04% 121 159918 嘉实中创 400ETF 0.8436-3.63% 35 519183 万家双引擎混合 0.8142-2.08% 122 510150 招商上证消费 80ETF 2.24-3.66% 36 213006 宝盈核心优势混合 0.6301-2.08% 123 160620 鹏华中证 A 股资源产业指数分级 0.896-3.66% 37 519066 汇添富蓝筹混合 1.091-2.15% 124 159907 广发中小板 300ETF 0.7165-3.77% 38 002031 华夏策略混合 1.498-2.16% 平均 份额净值 ( 元 ) 最近一周净值增长率 -2.88% 39 210001 金鹰成份股优选混合 0.522-2.17% 40 163810 中银价值精选混合 0.72-2.17% ( 三 )ETF 联接基金 1 090020 大成中证 500 沪市 ETF 联接 0.991 0.00% 41 110012 易方达科汇混合 1.009-2.23% 2 180033 银华上证 50 等权重 ETF 联接 0.993-1.00% 42 360011 光大保德信动态优选混合 0.834-2.23% 3 206005 鹏华上证民营企业 50ETF 联接 0.761-2.06% 43 200011 长城景气行业龙头混合 0.867-2.25% 4 519027 海富通上证周期行业 50ETF 联接 0.711-2.20% 44 690009 民生加银红利回报灵活配置混合 0.953-2.26% 5 519686 交银上证 180 公司治理 ETF 联接 0.651-2.25% 45 690001 民生加银品牌蓝筹混合 0.819-2.27% 6 240016 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 0.772-2.28% 46 519003 海富通收益增长混合 0.595-2.30% 7 110026 易方达创业板 ETF 联接 0.85-2.29% 47 217021 招商优势企业灵活配置混合 0.89-2.31% 8 020021 国泰上证 180 金融 ETF 联接 0.796-2.33% 48 410007 华富价值增长混合 0.6837-2.41% 9 202021 中证南方小康产业指数 ETF 联接 0.6788-2.40% 49 288001 华夏经典混合 0.848-2.42% 10 100053 富国上证综指 ETF 联接 0.725-2.42% 50 519700 交银主题优选混合 0.795-2.45% 11 040180 华安上证 180ETF 联接 0.721-2.44% 51 150103 银河银泰混合 0.9276-2.48% 12 530010 建信上证社会责任 ETF 联接 0.835-2.45% 52 100029 富国天成红利混合 1.0285-2.51% 13 090012 大成深证成长 40ETF 联接 0.71-2.47% 53 040004 华安宝利混合 0.929-2.52% 14 110021 易方达上证中盘 ETF 联接 0.7105-2.48% 54 410006 华富策略精选混合 0.6859-2.57% 15 240019 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 0.883-2.54% 55 630008 华商策略精选混合 0.675-2.60% 16 040190 华安上证龙头企业 ETF 联接 0.761-2.56% 56 590006 中邮中小盘灵活配置混合 0.74-2.63% 17 481012 工银深证红利 ETF 联接 0.6499-2.61% 57 350007 天治趋势精选混合 0.872-2.68% 18 460300 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 0.911-2.67% 58 580005 东吴进取策略混合 0.7727-2.71% 19 320014 诺安上证新兴产业 ETF 联接 0.611-2.71% 59 050012 博时策略混合 0.754-2.71% 20 530015 建信深证基本面 60ETF 联接 0.7788-2.71% 60 400015 东方增长中小盘混合 0.9774-2.72% 21 160706 嘉实沪深 300ETF 联接 (LOF) 0.5861-2.71% 61 571002 诺德主题灵活配置混合 0.9897-2.73% 22 202017 南方深证成指 ETF 联接 0.6356-2.72% 62 080002 长盛创新先锋混合 0.9343-2.75% 23 519032 海富通上证非周期行业 100ETF 联接 0.68-2.72% 63 620002 金元惠理成长动力混合 0.725-2.82% 24 263001 景顺长城上证 180 等权 ETF 联接 0.913-2.77% 64 233008 大摩消费领航混合 0.6697-2.93% 25 050013 博时上证超级大盘 ETF 联接 0.6268-2.78% 65 519991 长信双利优选混合 0.788-2.96% 26 070023 嘉实深证基本面 120ETF 联接 0.7539-2.82% 66 450010 国富策略回报灵活配置混合 0.767-3.03% 27 519706 交银深证 300 价值 ETF 联接 0.827-2.82% 67 519113 浦银安盛精致生活混合 0.795-3.05% 28 206010 鹏华深证民营 ETF 联接 0.7169-2.86% 68 163807 中银行业优选混合 0.9294-3.35% 29 257060 国联安上证大宗商品股票 ETF 联接 0.627-2.94% 69 630005 华商动态阿尔法混合 0.798-3.39% 30 050021 博时深证基本面 200ETF 联接 0.6498-2.96% 70 610002 信达澳银精华配置混合 0.923-3.65% 31 217019 招商深证 TMT50ETF 联接 0.686-2.97% 71 420001 天弘精选混合 0.5074-4.34% 32 460220 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 0.61-3.02% 平均 -2.11% 33 110019 易方达深证 100ETF 联接 0.6468-3.04% 序号 基金代码 基金名称 份额净值 ( 元 ) 最近一周净值增长率
序号 基金代码 基金名称 ( 七 ) 普通债券型基金 ( 一级 A 类 ) ( 九 ) 普通债券型基金 ( 二级 B/C 类 ) 1 253060 国联安信心增长定期开放债券 (A 类 ) 1.061 0.38% 11 420102 天弘永利债券 (B 类 ) 1.0183 0.17% 2 290007 泰信增强收益债券 (A 类 ) 1.0251 0.34% 12 162299 泰达宏利集利债券 (C 类 ) 1.044 0.17% 3 485107 工银添利债券 (A 类 ) 1.0399 0.29% 13 660109 农银汇理增强收益债券 (C 类 ) 1.0492 0.11% 4 217022 招商产业债券 1.026 0.29% 14 040013 华安强化收益债券 (B 类 ) 1.03 0.10% 5 020002 国泰金龙债券 (A 类 ) 1.06 0.28% 15 180026 银华信用双利债券 (C 类 ) 1.03 0.10% 6 519024 海富通稳健添利债券 (A 类 ) 1.078 0.28% 16 690206 民生加银信用双利债券 (C 类 ) 1.021 0.10% 7 160217 国泰信用互利债券分级 1.068 0.28% 17 675013 纽银稳健双利债券 (C 类 ) 1.002 0.10% 8 166003 中欧稳健收益债券 (A 类 ) 1.0621 0.25% 18 020028 国泰信用债券 (C 类 ) 1.01 0.10% 9 519186 万家稳健增利债券 (A 类 ) 1.0687 0.23% 19 233013 大摩多元收益债券 (C 类 ) 1.01 0.10% 10 090002 大成债券 (A/B 类 ) 1.0454 0.22% 20 040037 华安安心收益债券 (B 类 ) 1.009 0.10% 11 519667 银河银信添利债券 (A 类 ) 1.0172 0.21% 21 485011 工银瑞信双利债券 (B 类 ) 1.104 0.09% 12 202103 南方多利增强债券 (A 类 ) 1.0748 0.21% 22 485014 工银瑞信添颐债券 (B 类 ) 1.15 0.09% 13 100018 富国天利增长债券 1.2073 0.20% 23 450006 国富强化收益债券 (C 类 ) 1.0496 0.05% 14 550006 信诚经典优债债券 (A 类 ) 1.026 0.20% 24 710302 富安达增强收益债券 (B 类 ) 1.0009 0.04% 15 270029 广发聚财信用债券 (A 类 ) 1.025 0.20% 25 240013 华宝兴业增强收益债券 (B 类 ) 1.0356 0.03% 16 450018 国富恒久信用债券 (A 类 ) 1.008 0.20% 26 320009 诺安增利债券 (B 类 ) 1.055 0.00% 17 400009 东方稳健回报债券 1.054 0.19% 27 630107 华商稳健双利债券 (B 类 ) 1.01 0.00% 18 253030 国联安信心增益债券 1.038 0.19% 28 163812 中银稳健双利债券 (B 类 ) 1.091 0.00% 19 040019 华安稳固收益债券 1.08 0.19% 29 360014 光大保德信信用添益债券 (C 类 ) 1.033 0.00% 20 200013 长城积极增利债券 (A 类 ) 1.064 0.19% 30 470011 汇添富多元收益债券 (C 类 ) 1.005 0.00% 21 470088 汇添富信用债债券 (A 类 ) 1.063 0.19% 31 531009 建信收益增强债券 (C 类 ) 1.119-0.09% 22 320004 诺安优化收益债券 1.2083 0.18% 32 020020 国泰双利债券 (C 类 ) 1.009-0.10% 23 163806 中银增利债券 1.09 0.18% 33 202107 南方广利回报债券 (C 类 ) 1.038-0.10% 24 610003 信达澳银稳定价值债券 (A 类 ) 1.137 0.18% 34 630109 华商稳定增利债券 (C 类 ) 1.002-0.10% 25 233005 大摩强收益债券 1.1288 0.18% 35 050123 博时天颐债券 (C 类 ) 1.007-0.10% 26 160602 鹏华普天债券 (A 类 ) 1.196 0.17% 36 519112 浦银安盛优化收益债券 (C 类 ) 1.077-0.19% 27 519680 交银增利债券 (A/B 类 ) 1.0021 0.16% 37 519685 交银双利债券 (C 类 ) 0.99-0.20% 28 070005 嘉实债券 1.407 0.14% 38 261102 景顺长城优信增利债券 (C 类 ) 1.004-0.20% 29 485105 工银增强收益债券 (A 类 ) 1.0537 0.10% 39 110008 易方达稳健收益债券 (B 类 ) 1.1119-0.22% 30 395001 中海稳健收益债券 1.042 0.10% 40 110028 易方达安心回报债券 (B 类 ) 1.027-0.29% 31 070025 嘉实信用债券 (A 类 ) 1.015 0.10% 41 070016 嘉实多元收益债券 (B 类 ) 1.048-0.38% 32 161010 富国天丰强化收益债券 (LOF) 1.024 0.10% 42 080010 长盛同禧信用增利债券 (C 类 ) 0.917-0.43% 33 370021 上投摩根分红添利债券 (A 类 ) 1.01 0.10% 43 100037 富国优化增强债券 (C 类 ) 0.961-0.52% 34 001001 华夏债券 (A/B 类 ) 1.06 0.09% 44 372110 上投摩根强化回报债券 (B 类 ) 1.048-0.57% 35 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0765 0.09% 45 690202 民生加银增强收益债券 (C 类 ) 1.121-0.62% 36 270009 广发增强债券 1.118 0.09% 46 180030 银华永泰积极债券 (C 类 ) 0.935-0.64% 37 217011 招商安心收益债券 1.063 0.09% 47 213917 宝盈增强收益债券 (C 类 ) 0.993-0.74% 38 660002 农银恒久增利债券 (A 类 ) 1.0745 0.09% 48 050111 博时信用债券 (C 类 ) 0.994-0.80% 39 253020 国联安增利债券 (A 类 ) 1.087 0.09% 平均 -0.07% 40 290009 泰信周期回报债券 1.082 0.09% ( 十 ) 可转换债券型基金 (A 类 ) 41 288102 中信稳定双利债券 1.0513 0.08% 1 090017 大成可转债增强债券 0.996-0.20% 42 240003 华宝兴业宝康债券 1.1692 0.07% 2 310518 申万菱信可转换债券 0.986-0.20% 43 040009 华安稳定收益债券 (A 类 ) 1.0298 0.01% 3 519977 长信可转债债券 (A 类 ) 1.0052-0.23% 44 340009 兴全磐稳增利债券 1.0032 0.01% 4 240018 华宝兴业可转债 0.8973-0.34% 45 519078 汇添富增强收益债券 (A 类 ) 1.031 0.00% 5 470058 汇添富可转债债券 (A 类 ) 0.943-0.42% 46 110017 易方达增强回报债券 (A 类 ) 1.11 0.00% 6 530020 建信转债增强债券 (A 类 ) 1-0.50% 47 360008 光大保德信增利收益债券 (A 类 ) 1.037 0.00% 7 040022 华安可转债债券 (A 类 ) 0.949-0.63% 48 310378 申万菱信添益宝债券 (A 类 ) 1.068 0.00% 8 163816 中银转债增强债券 (A 类 ) 1.009-0.69% 49 261001 景顺长城稳定收益债券 (A 类 ) 1.019 0.00% 9 100051 富国可转债债券 0.847-0.70% 50 582002 东吴增利债券 (A 类 ) 1.014 0.00% 10 050019 博时转债增强债券 (A 类 ) 0.88-0.90% 51 350009 天治稳定收益债券 1.037-0.00% ( 十一 ) 指数债券型基金 (A 类 ) 52 166008 中欧增强回报债券 (LOF) 1.0027-0.10% 1 160123 南方中证 50 债券指数 (A 类 -LOF) 1.0656 0.21% 53 110035 易方达双债增强债券 (A 类 ) 1.045-0.19% 2 001021 华夏亚债中国债券指数 (A 类 ) 1.066 0.19% 54 540005 汇丰晋信平稳增利债券 (A 类 ) 1.0181-0.28% 3 240021 华宝兴业中证短融 50 指数债券 1.011 0.00% 55 530008 建信稳定增利债券 1.115-0.36% 平均 0.13% 56 410004 华富收益增强债券 (A 类 ) 1.1033-0.60% 序基金 57 050106 博时稳定价值债券 (A 类 ) 0.987-0.70% 基金名称七日年化最近一周净号代码收益率值增长率 58 630003 华商收益增强债券 (A 类 ) 1.006-0.79% ( 十二 ) 货币市场基金 (A 类 ) 平均 0.07% 1 200003 长城货币 (A 类 ) 5.952% 0.1109% ( 八 ) 普通债券型基金 ( 二级 A 类 ) 2 420006 天弘现金管家货币 (A 类 ) 5.634% 0.1052% 1 290003 泰信双息双利债券 1.0454 0.50% 3 260102 景顺长城货币 (A 类 ) 4.510% 0.0865% 2 217023 招商信用增强债券 1.016 0.40% 4 163303 大摩货币 4.162% 0.0798% 3 050016 博时宏观回报债券 (A/B 类 ) 1.065 0.38% 5 070008 嘉实货币 3.731% 0.0715% 4 519519 华泰柏瑞稳本增利债券 (A 类 ) 1.0737 0.32% 6 003003 华夏现金增利货币 3.786% 0.0713% 5 395011 中海增强收益债券 (A 类 ) 1.03 0.29% 7 350004 天治天得利货币 3.782% 0.0712% 6 582001 东吴优信稳健债券 (A 类 ) 1.0277 0.26% 8 110006 易方达货币 (A 类 ) 3.610% 0.0692% 7 550004 信诚三得益债券 (A 类 ) 0.995 0.20% 9 519509 浦银安盛货币 (A 类 ) 3.586% 0.0688% 8 121012 国投瑞银优化增强债券 (A/B 类 ) 1.001 0.20% 10 519999 长信利息收益货币 (A 类 ) 3.532% 0.0677% 9 675011 纽银稳健双利债券 (A 类 ) 1.004 0.20% 11 160606 鹏华货币 (A 类 ) 3.532% 0.0677% 10 020027 国泰信用债券 (A 类 ) 1.012 0.20% 12 482002 工银货币 3.525% 0.0665% 11 420008 天弘债券发起式 (A 类 ) 1.011 0.20% 13 202301 南方现金增利货币 (A 类 ) 3.453% 0.0662% 12 560005 益民多利债券 1.0141 0.19% 14 050003 博时现金收益货币 3.486% 0.0657% 13 162210 泰达宏利集利债券 (A 类 ) 1.0644 0.19% 15 270004 广发货币 (A 类 ) 3.412% 0.0654% 14 180015 银华增强收益债券 1.082 0.19% 16 217004 招商现金增值货币 (A 类 ) 3.440% 0.0649% 15 040012 华安强化收益债券 (A 类 ) 1.046 0.19% 17 460006 华泰柏瑞货币 (A 类 ) 3.383% 0.0649% 16 519030 海富通稳固收益债券 1.052 0.19% 18 288101 中信现金优势货币 3.435% 0.0648% 17 206003 鹏华信用增利债券 (A 类 ) 1.096 0.18% 19 163802 中银货币 (A 类 ) 3.373% 0.0647% 18 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.086 0.18% 20 090005 大成货币 (A 类 ) 3.417% 0.0645% 19 420002 天弘永利债券 (A 类 ) 1.0163 0.17% 21 162206 泰达宏利货币 3.346% 0.0642% 20 400016 东方强化收益债券 1.0032 0.17% 22 410002 华富货币 3.334% 0.0639% 21 660009 农银汇理增强收益债券 (A 类 ) 1.0544 0.12% 23 161608 融通易支付货币 (A 类 ) 3.284% 0.0630% 22 160612 鹏华丰收债券 1.032 0.10% 24 340005 兴全货币 3.287% 0.0630% 23 180025 银华信用双利债券 (A 类 ) 1.038 0.10% 25 519518 汇添富货币 (A 类 ) 3.310% 0.0625% 24 690006 民生加银信用双利债券 (A 类 ) 1.025 0.10% 26 519508 万家货币 3.238% 0.0621% 25 233012 大摩多元收益债券 (A 类 ) 1.011 0.10% 27 150005 银河银富货币 (A 类 ) 3.229% 0.0610% 26 040036 华安安心收益债券 (A 类 ) 1.008 0.10% 28 519505 海富通货币 (A 类 ) 3.169% 0.0608% 27 001031 华夏安康信用优选债券 (A 类 ) 1.009 0.10% 29 400005 东方金账簿货币 3.150% 0.0604% 28 001011 华夏希望债券 (A 类 ) 1.082 0.09% 30 660007 农银汇理货币 (A 类 ) 3.196% 0.0603% 29 485111 工银瑞信双利债券 (A 类 ) 1.115 0.09% 31 253050 国联安货币 (A 类 ) 3.157% 0.0596% 30 485114 工银瑞信添颐债券 (A 类 ) 1.161 0.09% 32 020007 国泰货币 3.098% 0.0594% 31 151002 银河收益债券 1.1084 0.06% 33 240006 华宝兴业现金宝货币 (A 类 ) 3.136% 0.0592% 32 450005 国富强化收益债券 (A 类 ) 1.0585 0.05% 34 040003 华安现金富利货币 (A 类 ) 3.063% 0.0587% 33 240012 华宝兴业增强收益债券 (A 类 ) 1.0514 0.04% 35 550010 信诚货币 (A 类 ) 3.106% 0.0587% 34 710301 富安达增强收益债券 (A 类 ) 1.0022 0.04% 36 080011 长盛货币 3.083% 0.0582% 35 161902 万家增强收益债券 1.0293 0.03% 37 100025 富国天时货币 (A 类 ) 3.037% 0.0582% 36 090008 大成强化收益债券 0.9467 0.01% 38 121011 国投瑞银货币 (A 类 ) 3.078% 0.0582% 37 200009 长城稳健增利债券 1.102 0.00% 39 320002 诺安货币 (A 类 ) 2.984% 0.0572% 38 573003 诺德增强收益债券 0.994 0.00% 40 360003 光大保德信货币 2.940% 0.0556% 39 320008 诺安增利债券 (A 类 ) 1.074 0.00% 41 310338 申万菱信收益宝货币 2.915% 0.0551% 40 630007 华商稳健双利债券 (A 类 ) 1.019 0.00% 42 290001 泰信天天收益货币 2.800% 0.0537% 41 202105 南方广利回报债券 (A/B 类 ) 1.046 0.00% 43 530002 建信货币 2.790% 0.0528% 42 163811 中银稳健双利债券 (A 类 ) 1.1 0.00% 44 180008 银华货币 (A 类 ) 2.765% 0.0523% 43 360013 光大保德信信用添益债券 (A 类 ) 1.038 0.00% 45 213009 宝盈货币 (A 类 ) 2.767% 0.0523% 44 530017 建信双息红利债券 1.022 0.00% 46 370010 上投摩根货币 (A 类 ) 2.640% 0.0506% 45 720002 财通多策略稳健增长债券 1.008 0.00% 47 519588 交银货币 (A 类 ) 2.549% 0.0489% 46 470010 汇添富多元收益债券 (A 类 ) 1.006 0.00% 48 070028 嘉实安心货币 (A 类 ) 2.434% 0.0467% 47 510080 长盛全债指数增强债券 1.1067-0.06% 49 583001 东吴货币 (A 类 ) 2.262% 0.0429% 48 020019 国泰双利债券 (A 类 ) 1.013-0.10% 50 392001 中海货币 (A 类 ) 2.123% 0.0403% 49 070020 嘉实稳固收益债券 1.036-0.10% 51 540011 汇丰晋信货币 (A 类 ) 2.047% 0.0389% 50 630009 华商稳定增利债券 (A 类 ) 1.01-0.10% 52 560001 益民货币 1.757% 0.0337% 51 519683 交银双利债券 (A/B 类 ) 0.997-0.10% 平均 0.0621% 52 050023 博时天颐债券 (A 类 ) 1.009-0.10% ( 十三 ) 货币市场基金 (B 类 ) 53 620003 金元惠理丰利债券 0.923-0.11% 1 200103 长城货币 (B 类 ) 6.206% 0.1155% 54 519111 浦银安盛优化收益债券 (A 类 ) 1.091-0.18% 2 420106 天弘现金管家货币 (B 类 ) 5.883% 0.1097% 55 530009 建信收益增强债券 (A 类 ) 1.133-0.18% 3 260202 景顺长城货币 (B 类 ) 4.744% 0.0910% 56 310508 申万菱信稳益宝债券 1.049-0.19% 4 110016 易方达货币 (B 类 ) 3.848% 0.0738% 57 110027 易方达安心回报债券 (A 类 ) 1.032-0.19% 5 519510 浦银安盛货币 (B 类 ) 3.820% 0.0733% 58 261002 景顺长城优信增利债券 (A 类 ) 1.007-0.20% 6 519998 长信利息收益货币 (B 类 ) 3.772% 0.0723% 59 110007 易方达稳健收益债券 (A 类 ) 1.1043-0.22% 7 160609 鹏华货币 (B 类 ) 3.765% 0.0722% 60 217008 招商安本增利债券 1.0132-0.32% 8 202302 南方现金增利货币 (B 类 ) 3.691% 0.0708% 61 350006 天治稳健双盈债券 1.0648-0.36% 9 270014 广发货币 (B 类 ) 3.651% 0.0700% 62 070015 嘉实多元收益债券 (A 类 ) 1.057-0.38% 10 217014 招商现金增值货币 (B 类 ) 3.690% 0.0695% 63 080003 长盛积极配置债券 1.0304-0.38% 11 163820 中银货币 (B 类 ) 3.611% 0.0693% 64 160718 嘉实多利债券分级 0.9748-0.38% 12 460106 华泰柏瑞货币 (B 类 ) 3.608% 0.0692% 65 080009 长盛同禧信用增利债券 (A 类 ) 0.924-0.43% 13 091005 大成货币 (B 类 ) 3.664% 0.0690% 66 519989 长信利丰债券 1.034-0.48% 14 161615 融通易支付货币 (B 类 ) 3.523% 0.0676% 67 100035 富国优化增强债券 (A/B 类 ) 0.976-0.51% 15 519517 汇添富货币 (B 类 ) 3.557% 0.0670% 68 180029 银华永泰积极债券 (A 类 ) 0.94-0.53% 16 150015 银河银富货币 (B 类 ) 3.477% 0.0656% 69 372010 上投摩根强化回报债券 (A 类 ) 1.054-0.57% 17 519506 海富通货币 (B 类 ) 3.402% 0.0652% 70 166010 中欧鼎利债券分级 0.998-0.60% 18 660107 农银汇理货币 (B 类 ) 3.444% 0.0649% 71 690002 民生加银增强收益债券 (A 类 ) 1.137-0.61% 19 253051 国联安货币 (B 类 ) 3.407% 0.0643% 72 217018 招商安瑞进取债券 0.904-0.66% 20 240007 华宝兴业现金宝货币 (B 类 ) 3.382% 0.0638% 73 213007 宝盈增强收益债券 (A/B 类 ) 1.0104-0.73% 21 041003 华安现金富利货币 (B 类 ) 3.301% 0.0633% 74 050011 博时信用债券 (A/B 类 ) 1.007-0.79% 22 550011 信诚货币 (B 类 ) 3.355% 0.0633% 平均 份额净值 ( 元 ) 最近一周净值增长率 基金名称 份额净值 ( 元 ) -0.06% 23 100028 富国天时货币 (B 类 ) 3.275% 0.0628% 24 128011 国投瑞银货币 (B 类 ) 3.325% 0.0628% ( 九 ) 普通债券型基金 ( 二级 B/C 类 ) 1 460003 华泰柏瑞稳本增利债券 (B 类 ) 1.0572 0.31% 25 320019 诺安货币 (B 类 ) 3.225% 0.0619% 2 395012 中海增强收益债券 (C 类 ) 1.023 0.29% 26 180009 银华货币 (B 类 ) 3.011% 0.0569% 3 050116 博时宏观回报债券 (C 类 ) 1.059 0.28% 27 213909 宝盈货币 (B 类 ) 3.011% 0.0569% 4 582201 东吴优信稳健债券 (C 类 ) 1.015 0.26% 28 37001b 上投摩根货币 (B 类 ) 2.877% 0.0552% 5 550005 信诚三得益债券 (B 类 ) 0.985 0.20% 29 519589 交银货币 (B 类 ) 2.788% 0.0535% 6 128112 国投瑞银优化增强债券 (C 类 ) 0.992 0.20% 30 070029 嘉实安心货币 (B 类 ) 2.672% 0.0512% 7 420108 天弘债券发起式 (B 类 ) 1.01 0.20% 31 583101 东吴货币 (B 类 ) 2.510% 0.0475% 8 001033 华夏安康信用优选债券 (C 类 ) 1.009 0.20% 32 392002 中海货币 (B 类 ) 2.375% 0.0450% 9 001013 华夏希望债券 (C 类 ) 1.076 0.19% 33 541011 汇丰晋信货币 (B 类 ) 2.291% 0.0435% 10 206004 鹏华信用增利债券 (B 类 ) 1.087 0.18% 平均 0.0669% 序号 基金代码 最近一周净值增长率
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