宝德科技集團股份有限公司 POWERLEADER SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP LIMITED* ( 股份代號 :8236) 截至二零一六年六月三十日止六個月中期業績公告 香港聯合交易所有限公司 ( 聯交所 ) 創業板 ( 創業板 ) 之特色 創業板之定位, 乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之公司提供一個上市之市場 有意投資之人士應瞭解投資於該等公司之潛在風險, 並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定 創業板之高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富投資者 由於創業板上市公司之新興性質, 在創業板買賣之證券可能會較於主板買賣之證券承受較大之市場波動風險, 同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場 * 1
中期業績 合併利潤表 截至六月三十日止三個月 截至六月三十日止六個月 項目 二零一六年 二零一六年 人民幣元 人民幣元 ( 未經審計 ) ( 未經審計 ) 一 營業總收入 766,967,895.32 639,729,407.69 1,370,014,333.04 1,027,309,083.82 766,967,895.32 639,729,407.69 1,370,014,333.04 1,027,309,083.82 二 營業總成本 3 770,392,539.39 630,737,601.13 1,364,894,219.81 1,001,923,392.48 705,184,773.48 576,891,045.56 1,246,659,287.70 904,432,595.05 784,070.43 268,581.53 1,340,327.61 727,967.57 20,373,035.65 13,977,002.41 37,482,091.42 25,159,240.70 28,185,179.96 17,004,601.23 45,264,076.26 33,279,021.10 5 13,190,796.51 22,596,370.40 34,148,436.82 38,324,568.06 2,674,683.36 (1,175,706.41) (1,175,706.41) (123,558.63) (114,452.19) 52,549.40 75,109.42 (123,558.63) (205,831.89) 52,549.40 (89,129.95) 三 營業利潤 ( 虧損以 () 號填列 ) (4,723,909.11) 8,877,354.37 3,996,956.22 25,460,800.76 4 9,097,358.17 5,551,833.84 12,139,158.86 6,795,130.85 29,645.24 484,143.27 47,132.10 892,880.03 662,827.86 836,196.96 四 利潤總額 ( 虧損總額以 () 號填列 ) 4,343,803.82 13,945,044.94 16,088,982.98 31,363,051.58 6 329,096.84 676,664.12 1,284,327.58 2,094,748.19 五 淨利潤 ( 淨虧損以 () 號填列 ) 4,014,706.98 13,268,380.82 14,804,655.40 29,268,303.39 4,014,840.05 13,268,210.74 14,804,907.05 29,268,467.84 (133.07) 170.08 (251.65) (164.45) 六 每股收益 : 8 0.017 0.055 0.061 0.120 8 0.017 0.055 0.061 0.120 七 其他綜合收益 八 綜合收益總額 ( 淨虧損以 () 號填列 ) 4,014,706.98 13,268,380.82 14,804,655.40 29,268,303.39 4,014,840.05 13,268,210.74 14,804,907.05 29,268,407.84 (133.07) 170.08 (251.65) (164.45) 2
合併資產負債表 項目 2016 6 30 2015 12 31 人民幣元 ( 未經審計 ) 流動資產 : 283,152,843.90 486,466,976.00 10,857,251.00 6,314,185.02 12 832,309,129.79 785,651,717.22 45,984,940.53 37,937,239.65 13 349,036,703.67 317,934,413.10 447,599,846.71 396,209,412.70 16,187,205.48 17,057,035.51 流動資產合計 1,985,127,921.08 2,047,570,979.20 非流動資產 : 16,350,000.00 10,100,000.00 11 203,899,096.96 203,846,547.56 8,912,190.39 9,036,206.94 9 405,876,742.94 421,305,659.74 9 55,807,117.52 71,673,448.10 64,285,020.01 10 42,679,828.90 43,827,182.72 1,167,674.13 1,182,454.81 1,762,550.44 1,762,550.44 非流動資產合計 808,128,649.38 755,345,622.22 資產總計 2,793,256,570.46 2,802,916,601.42 3
項目 2016 6 30 2015 12 31 人民幣元 ( 未經審計 ) 流動負債 : 15 1,198,319,725.83 1,091,452,256.44 4,228,219.07 150,000,000.00 220,000,000.00 14 350,218,241.65 286,158,968.96 38,537,278.53 40,935,292.29 1,478,205.57 7,181,758.69 14,549,625.10 54,291,104.82 470,903.47 11,959,599.17 49,958,803.54 54,174,596.81 54,174,596.81 1,526,246.93 流動負債合計 1,819,237,272.66 1,810,378,151.02 非流動負債 : 97,000,000.00 115,000,000.00 20,618,874.49 31,142,682.49 20,660,000.00 15,860,000.00 非流動負債合計 133,478,874.49 166,802,682.49 負債合計 1,952,716,147.15 1,977,180,833.51 4
項目 2016 6 30 2015 12 31 人民幣元 ( 未經審計 ) 股東權益 : 16 243,000,000.00 243,000,000.00 35,235,382.74 35,235,382.74 37,626,042.30 37,626,042.30 524,681,731.48 509,876,824.43 歸屬於母公司股東權益合計 840,543,156.52 825,738,249.47 (2,733.21) (2,481.56) 股東權益合計 840,540,423.31 825,735,767.91 負債和股東權益總計 2,793,256,570.46 2,802,916,601.42 5
合併現金流量表 項目 截至二零一六年六月三十日止 人民幣元 ( 未經審計 ) 一 經營活動產生的現金流量 : 1,448,078,354.73 1,016,265,077.99 657,638.50 1,655,709.39 66,254,374.37 9,644,634.56 經營活動現金流入小計 1,514,990,367.60 1,027,565,421.94 1,391,841,752.54 1,090,501,657.94 31,739,037.83 24,152,672.78 15,506,259.20 9,036,345.41 86,265,646.29 18,756,564.64 經營活動現金流出小計 1,525,352,695.86 1,142,447,240.77 經營活動產生的現金流量淨額 (10,362,328.26) (114,881,818.83) 二 投資活動產生的現金流量 : 10,364.47 投資活動現金流入小計 10,364.47 69,958,222.69 10,353,573.93 6,250,000.00 投資活動現金流出小計 76,208,222.69 10,353,573.93 投資活動產生的現金流量淨額 (76,208,222.69) (10,343,209.46) 6
項目 截至二零一六年六月三十日止 人民幣元 ( 未經審計 ) 三 籌資活動產生的現金流量 : 1,530,289,139.43 1,054,875,634.57 籌資活動現金流入小計 1,530,289,139.43 1,054,875,634.57 1,503,421,670.03 1,047,618,367.39 34,148,436.82 38,324,568.06 籌資活動現金流出小計 1,537,570,106.85 1,085,942,935.45 籌資活動產生的現金流量淨額 (7,280,967.42) (31,067,300.88) 四 匯率變動對現金及現金等價物的影響 五 現金及現金等價物淨增加額 (93,851,518.37) (156,292,329.17) 252,209,127.44 381,156,365.62 六 期末現金及現金等價物餘額 158,357,609.07 224,864,036.45 7
合併股東權益變動表 本期金額 歸屬於母公司股東權益 項目 股本 資本公積 減 : 庫存股 專項儲備 盈餘公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 少數股東權益 股東權益合計 ( 未經審計 ) 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 一 上年年末餘額 243,000,000.00 35,235,382.74 37,626,042.30 509,876,824.43 (2,481.56) 825,735,767.91 二 本年年初餘額 243,000,000.00 35,235,382.74 37,626,042.30 509,876,824.43 (2,481.56) 825,735,767.91 三 本期增減變動金額 ( 減少以 () 號填列 ) 14,804,907.05 (251.65) 14,804,655.40 14,804,907.05 (251.65) 14,804,655.40 14,804,907.05 (251.65) 14,804,655.40 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 四 期末餘額 243,000,000.00 35,235,382.74 37,626,042.30 524,681,731.48 (2,733.21) 840,540,423.31 8
項目 一 上年年末餘額 243,000,000.00 31,987,251.85 34,601,238.65 437,634,780.76 464,718.54 747,687,989.80 二 本年年初餘額 243,000,000.00 31,987,251.85 34,601,238.65 437,634,780.76 464,718.54 747,687,989.80 三 本期增減變動金額 ( 減少以 () 號填列 ) 36,898,756.04 (329,259.15) 36,569,496.89 35,816,018.21 161,361.84 35,977,380.05 9,379.01 9,379.01 35,816,018.21 170,740.85 35,986,759.06 1. (500,000.00) (500,000.00) 2. 3. (500,000.00) (500,000.00) 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1,082,737.83 1,082,737.83 四 期末餘額 243,000,000.00 31,987,251.85 34,601,238.65 474,533,536.80 135,459.39 784,257,486.69 9
合併財務報表附註 1. 概述 (i) (IaaS) (ii) (MaaS) (iii) (SaaS PaaS) 2. 財務報表編製基準 40 2014 1 2 5 15 (2010 10
3. 營業收入 截至六月三十日止三個月 截至六月三十日止六個月 二零一六年 二零一六年 人民幣元 人民幣元 ( 未經審計 ) ( 未經審計 ) 272,600,446.78 198,205,911.74 439,039,728.46 367,681,304.87 469,079,254.09 435,575,327.04 892,006,336.17 647,785,379.54 23,426,651.85 4,779,695.12 36,345,716.40 7,617,033.46 1,861,542.60 1,168,473.79 2,622,552.01 4,225,365.95 合計 766,967,895.32 639,729,407.69 1,370,014,333.04 1,027,309,083.82 26,405,119.98 22,621,904.11 41,997,116.01 42,562,053.44 4,550,007.14 15,569,154.97 23,072,118.96 30,694,275.90 (6,298,772.72) (2,554,001.46) (13,766,396.74) (6,037,179.53) 784,481.39 1,110,189.61 965,711.81 2,791,003.66 合計 25,440,835.79 36,747,247.23 52,268,550.04 70,010,153.47 20,957,640.31 22,596,370.40 34,148,436.82 38,324,568.06 (123,558.63) (205,831.89) 52,549.40 (89,129.95) 4,343,803.82 13,945,044.94 16,088,982.98 31,363,051.58 329,096.84 676,664.12 1,284,327.58 2,094,748.19 4,014,706.98 13,268,380.82 14,804,655.40 29,268,303.39 4. 營業外收入 截至六月三十日止三個月 截至六月三十日止六個月 二零一六年 二零一六年 人民幣元 人民幣元 ( 未經審計 ) ( 未經審計 ) 9,079,225.37 5,544,658.12 11,947,027.07 6,744,709.40 18,132.80 7,175.72 192,131.79 50,421.45 合計 9,097,358.17 5,551,833.84 12,139,158.86 6,795,130.85 11
5. 財務費用 截至六月三十日止三個月 截至六月三十日止六個月 二零一六年 二零一六年 人民幣元 人民幣元 ( 未經審計 ) ( 未經審計 ) 16,524,831.42 18,171,606.70 30,120,323.88 32,688,361.07 1,103,275.04 323,864.64 2,432,177.62 425,475.86 1,870,203.93 5,242,836.23 1,069,065.43 583,562.02 3,012,076.36 5,817,693.77 4,590,086.63 6,645,244.87 合計 13,190,796.51 22,596,370.40 34,148,436.82 38,324,568.06 6. 所得稅費用 截至六月三十日止三個月 截至六月三十日止六個月 二零一六年 二零一六年 人民幣元 人民幣元 ( 未經審計 ) ( 未經審計 ) 326,293.48 252,736.78 1,200,310.53 674,463.47 2,803.36 423,927.34 84,017.05 1,420,284.72 合計 329,096.84 676,664.12 1,284,327.58 2,094,748.19 15% 15% 25% 25% 15% 15% 2009 4 50% 15% 15% 16.5% 16.5% 12
7. 中期股息 8. 每股收益 截至六月三十日止三個月 截至六月三十日止六個月 二零一六年 二零一六年 人民幣元 人民幣元 ( 未經審計 ) ( 未經審計 ) 收益 4,014,840.05 13,268,210.74 14,804,907.05 29,268,303.39 股份數目 243,000,000 243,000,000 243,000,000 243,000,000 14,804,907.05 29,268,303.39 243,000,000 243,000,000 9. 固定資產及在建工程 69,958,222.69 10,353,573.93 10. 開發支出 5,632,648.29 5,135,028.46 13
11. 長期股權投資 按權益法核算的長期股權投資 被投資單位名稱持股比例表決權比例投資成本年初金額本期增加本期減少期末金額 % % 本期現金紅利 1 15.24 15.24 3,000,000.00 152,704,560.34 631,632.39 153,336,192.73 2 21.55 33.33 15,000,000.00 20,994,173.41 675,942.83 21,670,116.24 3 49 66.67 42,000,000.00 30,147,813.81 1,255,025.82 28,892,787.99 合計 60,000,000.00 203,846,547.56 1,307,575.22 1,255,025.82 203,899,096.96 1 2000 99% 1% 2007 2010 2010 A 20.40% 15.30% 2015 1,038,600 15.30% 15.24% 8 2 2 2010 05 25 500 2013 10 18 1,500 2016 06 30 1,500 2015 8 11 2483 160 34.06% 21.98% 8.62% 21.55% 13.79% 3 1 3 2013 9 30 100 2013 10 30 4,200 96.08 196.08 2015 3 20 51% 2015 12 31 51% 49% 3 2 66.67% 2016 06 30 3,985 14
按成本法核算的長期股權投資 被投資單位名稱持股比例表決權比例投資成本年初金額本期增加本期減少期末金額 % % 本期現金紅利 SurDoc Corp. 4 2.86 2.86 6,100,000.00 6,100,000.00 0 6,100,000.00 5 4.00 4.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 6 5,250,000.00 5,250,000.00 5,250,000.00 7 2.00 2.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 合計 16,350,000.00 10,100,000.00 6,250,000.00 16,350,000.00 4 SurDoc Corp. 100 2.86% 1,000,000.00 6,100,000.00 5 11 1,000 4.00% 400 6 500 7 100 2% 100 12. 應收賬款 二零一六年 六月三十日 人民幣元 ( 未經審計 ) 505,901,304.89 497,986,459.77 157,482,482.20 126,117,451.13 68,274,195.27 71,862,765.45 117,384,843.38 106,418,736.82 16,733,695.95 16,733,695.95 832,309,129.79 785,651,717.22 15
13. 其他應收款 二零一六年六月三十日 人民幣元 ( 未經審計 ) 349,823,257.41 318,720,966.84 786,553.74 786,553.74 349,036,703.67 317,934,413.10 14. 應付賬款 二零一六年 六月三十日 人民幣元 ( 未經審計 ) 252,477,108.48 187,749,787.39 46,352,902.61 50,762,839.77 21,912,846.32 20,017,864.26 29,475,384.24 27,628,477.54 合計 350,218,241.65 286,158,968.96 15. 短期借款 借款類別幣種截至二零一六年六月三十日止 ( 未經審計 ) 原幣金額匯率折合人民幣 600,000,000.00 1 600,000,000.00 90,654,503.91 6.60 598,319,725.83 合計 1,198,319,725.83 借款類別幣種 634,000,000.00 1 634,000,000.00 70,446,633.06 6.49 457,452,256.44 合計 1,091,452,256.44 16
保證詳情 : 貸款銀行 幣種 借款本金 ( 原幣 ) 擔保人 70,000,000.00 20,000,000.00 160,000,000.00 30,000,000.00 40,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 80,000,000.00 46,928,987.00 6,620,365.40 4,000,000.00 10,790,000.00 3,200,000.00 9,600,000.00 8,000,000.00 10,000,000.00 利率詳情 : 4.3506% 6.0900% 3.8105% 2015 1.8610% 7.8000% 4.7806% 17
16. 股本 本期變動 截至二零一六年六月三十日 ( 未經審計 ) 股東名稱 類別 % 發行新股 送股 公積金 轉股 其他 小計 金額 比例 ( %) 182,250,000.00 75 182,250,000.00 75 150,000,000.00 61.73 150,000,000.00 61.73 32,250,000.00 13.27 32,250,000.00 13.27 182,250,000.00 75 182,250,000.00 75 60,750,000.00 25 60,750,000.00 25 60,750,000.00 25 60,750,000.00 25 243,000,000.00 100 243,000,000.00 100 17. 資本承諾 (a) 經營租賃承擔 二零一六年 六月三十日 人民幣元 ( 未經審計 ) 14,472,924.27 13,932,482.92 185,701,470.55 189,064,512.07 合計 200,174,394.82 202,996,994.99 18
(b) 已訂約但未撥備之資本承擔 : 二零一六年六月三十日 人民幣元 ( 未經審計 ) 18. 分部信息 業務分部 主要經營內容 Iaas MaaS SaaS PaaS 報告分部的利潤或虧損 資產及負債 19
截至二零一六年六月三十日止六個月 ( 未經審計 ) 項目 雲基礎設施即服務 雲模塊即服務 軟件及 平台即服務 未分配金額 抵銷 合計 543,099,952.89 1,042,024,561.30 46,722,931.72 (261,833,112.87) 1,370,014,333.04 439,039,728.46 894,628,888.18 36,345,716.40 1,370,014,333.04 104,060,224.43 147,395,673.12 10,377,215.32 (261,833,112.87) 473,916,612.39 1,000,933,186.99 33,642,601.19 (261,833,112.87) 1,246,659,287.70 34,475,659.27 25,474,483.34 26,473,593.91 30,470,867.98 116,894,604.50 34,707,681.23 15,616,890.97 (13,393,263.38) (20,842,325.84) 16,088,982.98 1,626,472,281.05 1,627,382,284.23 362,462,036.52 604,235,173.87 (1,427,295,205.21) 2,793,256,570.46 1,053,185,801.50 926,280,219.04 283,317,038.29 863,217,625.58 (1,173,284,537.26) 1,952,716,147.15 3,472,382.29 67,473,498.22 70,945,880.51 6,147,932.28 2,047,253.92 14,072,084.28 1,836,874.26 24,104,144.74 截至二零一五年六月三十日止六個月 ( 未經審計 ) 485,928,693.02 783,464,423.22 20,210,464.48 (262,294,496.90) 1,027,309,083.82 370,436,730.26 649,255,320.10 7,617,033.46 1,027,309,083.82 115,491,962.76 134,209,103.12 12,593,431.02 (262,294,496.90) 419,908,506.46 738,376,485.02 8,442,100.47 (262,294,496.90) 904,432,595.05 31,474,837.38 21,243,672.19 5,212,112.52 39,560,175.34 97,490,797.43 36,848,947.37 29,687,474.07 (6,037,179.53) (29,136,190.33) 31,363,051.58 1,098,475,732.02 1,367,574,957.49 174,457,245.95 1,126,478,556.78 (1,140,382,507.71) 2,626,603,984.53 745,365,946.35 936,561,045.91 42,875,096.73 1,037,240,762.08 (968,003,757.71) 1,794,039,093.36 2,477,935.84 874,643.37 7,000,994.72 10,353,573.93 3,763,895.75 2,184,473.03 7,846,263.97 4,014,926.56 17,809,559.31 1,863,657.48 1,146,374.48 354,893.81 3,364,925.77 20
管理層討論與分析 (IaaS) (MaaS) (SaaS) (PaaS) (CaaS) HPC 4G IDC IDC 21
財務回顧 1,370,014,333.04 1,027,309,083.82 33.36% (IaaS) (MaaS) 9.00% 11.96% 2.96% 58,438,261.80 41.60% 82,746,167.68 IDC 業務回顧及展望 雲基礎設施即服務 (IaaS) 提供雲服務器 雲存儲等相關設備及其相關的解決方案 19.41% 22
市場推廣 PR4090GS PR2710G2 PR2750G2 GS5342 TCO PC 23
002368 IT IT 2015 12 24 2016 1 5 榮譽 : 2016 1 2015 2016 1 PR4840R 2016 1 2015 2016 2 PR8800R 2015 2016 2 PCDS 2016 4 2015 2016 6 2016 ITS 2016 6 2016 ITS 24
雲模塊即服務 (MaaS) 提供雲計算設備相關部件的研發 設計 製造及銷售, 雲計算設備關鍵部件的代理分銷及相關的增值服務 IT 37.70% 軟件及平台即服務 (SaaS 和 PaaS) 提供雲計算相關軟件及平台的開發與服務 數據中心 25
! 資金管理 G20 集團主要聯營公司 118,793,101.44 23.10% 4,144,569.48 68.72% 26
政府事務 2016 1 2016 3 2016 4 2016 6 2016 6 資產 負債與股東權益 1,985,127,921.08 2,047,570,979.20 283,152,843.90 486,466,976.00 843,166,380.79 791,965,902.24 447,599,846.71 396,209,412.70 808,128,649.38 755,345,622.22 203,899,096.96 203,846,547.56 405,876,742.94 421,305,659.74 114,353,277.00 108,112,202.73 2,793,256,570.46 2,802,916,601.42 1,198,319,725.83 1,091,452,256.44 350,218,241.65 286,158,968.96 97,000,000.00 115,000,000.00 1,952,716,147.15 1,977,180,833.51 27
840,543,156.52 825,738,249.47 僱員資料 937 886 30,639,165.81 24,152,672.78 外匯風險 或有負債 中期股息 董事 監事及行政總裁於股份及債務證券之權益 571 XV XV 7 8 352 5.46 5.68 本公司股份 董事姓名 持有本公司內資股股份數目 約佔本公司已發行股本百分比 約佔本公司已發行內資股百分比 102,184,500 42.05% 56.07% 102,184,500 42.05% 56.07% 102,184,500 87.5% 12.5% 28
XV XV 7 8 352 5.46 5.68 董事及監事購買股份或債券之權力 購股權計劃 主要股東 XV 336 於內資股之好倉 股份數目 身份 約佔本公司已發行股本百分比 約佔本公司已發行內資股百分比 102,184,500 42.05% 56.07% 23,958,000 9.86% 13.15% 15,963,750 6.57% 8.76% 15,000,000 6.17% 8.23% 102,184,500 87.5% 12.5% 15,000,000 29
業務競爭及利益衝突 企業管治常規守則 15 遵守創業板上市規則第 5.48 條至 5.67 條 5.48 5.67 審核委員會 5.28 5.33 (i) (ii) 買賣或贖回證券 張雲霞 www.hkgem.com www.powerleader.com.cn 30