附件 2: 2015 年度抚顺市教师进修学院附属小学校决算公开 1
目 录 第一部分 抚顺市教师进修学院附属小学校概况 一 主要职责 二 部门决算单位构成 第二部分 抚顺市教师进修学院附属小学校 2015 年度部 门决算报表一 2015 年度收入支出决算总表 二 2015 年度收入决算表 三 2015 年度支出决算表 四 2015 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 五 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 六 2015 年度财政专户管理资金收入支出决算表 七 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 八 2015 年度部门决算相关信息统计表 九 2015 年度政府采购情况表 第三部分抚顺市教师进修学院附属小学校 2015 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2
第一部分 抚顺市教师进修学院附属小学校概况 一 主要职责 1 研究拟定全校教育发展战略法, 贯彻执行党和国家的教育方针 政策 法规 2 研究拟定学校发展规划和年度计划, 组织实施教育体制和办学体制改革 3 管理和指导学校基础教育工作; 确保普及九年义务教育工作成果 4 管理学校教育经费; 管理学校教育经费, 执行财务管理制度 5 负责和指导学校教职工的思想政治工作, 规划学校品德教育 体育卫生教育 艺术教育和国防教育工作 ; 负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作 二 部门决算单位构成纳入 2015 年部门决算编制范围的二级预算单位包括抚顺市教师进修学院附属小学校 3
第二部分抚顺市教师进修学院附属小学校 2015 年度部门决算公开报表 附件 1-1 2015 年度收支决算总表 部门名称 : 抚顺市教师进修学院附属小学校 公开 01 表 单位 : 万元 收入支出 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 1317.7 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 二 上级补助收入 三 事业收入 二 外交支出 三 国防支出 四 公共安全支出 四 经营收入五 教育支出 933.1 五 附属单位上缴收入 六 其他收入 六 科学技术支出 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 255.6 九 医疗卫生与计划生育支出 45.8 十九 住房保障支出 133.2 本年收入合计 1317.7 本年支出合计 1367.7 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 50 交纳所得税 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 年末结转和结余基本支出结转项目支出结转和结余经营结余 总计 1367.7 总计 1367.7 4
附件 1-2 部门名称 ; 抚顺市教师进修学院附属小学校 2015 年度收入决算表 公开 02 表 单位 : 万元 项目 附 属 经 单 支出功能分 类科目编码 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业 收入 营收入 位上缴 其他收入 收 入 类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1317.7 1317.7 205 教育支出 883.1 883.1 20502 普通教育 883.1 883.1 2050202 小学教育 843.7 843.7 2050299 其他普通教育支出 39.4 39.4 208 社会保障和就业支出 255.6 255.6 20805 行政事业单位离退休 255.6 255.6 2080502 事业单位离退休 255.6 255.6 210 医疗卫生与计划生育支出 45.8 45.8 21005 医疗保障 45.8 45.8 2100502 事业单位医疗 42.2 42.2 2100503 公务员医疗补助 3.6 3.6 221 住房保障支出 133.2 133.2 22102 住房改革支出 133.2 133.2 2210201 住房公积金 82.9 82.9 2210203 购房补贴 50.3 50.3 5
附件 1-3 部门名称 : 抚顺市教师进修学院附属小学校 2015 年度支出决算表 公开 03 表 单位 : 万元 支出功能分 类科目编码 项目 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出 上缴上 级支出 经营支 出 对附属单 位补助支 出 类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1367.7 1263.2 104.5 205 教育支出 933.1 828.6 104.5 20502 普通教育 933.1 828.6 104.5 2050202 小学教育 843.7 828.6 15.1 2050299 其他普通教育支出 39.4 89.4 208 社会保障和就业支出 255.6 255.6 20805 行政事业单位离退休 255.6 255.6 2080502 事业单位离退休 255.6 255.6 210 医疗卫生与计划生育支出 45.8 45.8 21005 医疗保障 45.8 45.8 2100502 事业单位医疗 42.2 42.2 2100503 公务员医疗补助 3.6 3.6 221 住房保障支出 133.2 133.2 22102 住房改革支出 133.2 133.2 2210201 住房公积金 82.9 82.9 2210203 购房补贴 50.3 50.3 6
附件 1-4 2015 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 部门名称 : 抚顺市教师进修学院附属小学校 公开 04 表 单位 : 万元 项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余 项目支出结 转和结余 项目支出基本支出项目支出 项目支出结 转和结余 其 其 支出功能分 类科目编码 科目名称 合 计 基本支出结转 小 计 其中 : 基本建设资金结转和结 合计 基本支出 小计 中 : 基本建设资 合计 小计 人员经 费 日常 公用 经费 小计 中 : 基本建设资 合 计 基本支出结转 小 计 其中 : 基本建设资金结转和结 余 金 金 余 收 支 入 出 类款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 18 合计 50 1317.7 1263.2 54.5 1367.7 1263.2 1098.6 164.6 104.5 205 教育支出 50 883.1 828.6 54.5 933.1 828.6 664.0 164.6 104.5 20502 普通教育 50 883.1 828.6 54.5 933.1 828.6 664.0 164.6 104.5 2050202 小学教育 843.7 828.6 15.1 843.7 828.6 664.0 164.6 15.1 2050299 其他普通教育支出 50 39.4 39.4 89.4 89.4 208 社会保障和就业支出 255.6 255.6 255.6 255.6 255.6 20805 行政事业单位离退休 255.6 255.6 255.6 255.6 255.6 2080502 事业单位离退休 255.6 255.6 255.6 255.6 255.6 210 医疗卫生与计划生育支出 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 21005 医疗保障 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 2100502 事业单位医疗 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 2100503 公务员医疗补助 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 221 住房保障支出 133.3 133.3 133.3 133.3 133.3 22102 住房改革支出 133.2 133.2 133.2 133.2 133.2 2210201 住房公积金 82.9 82.9 82.9 82.9 82.9 2210203 购房补贴 50.3 50.3 50.3 50.3 50.3 7
附件 1-5 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门名称 : 抚顺市教师进修学院附属小学校 项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余 公开 05 表单位 : 万元 项目支出 项目支出结转和结余 结转和结 项目支出基本支出项目支出 支出功能分 类科目编码 科目名称 合 计 基本支出结转 小计 余其中 : 基本建设资金结转 合 计 基本支出 小计 其中 : 基本建设资金 合计 小计 人员经费 日常公用经 小计 其中 : 基本建设资金 合计 基本 支出 结转 小计 其中 : 基本建设资金结转和结余 和结 收入 费 支出 余 类款项 栏次合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 8
附件 1-6 2015 年度财政专户管理资金收入支出决算表 公开 06 表编制单位 : 抚顺市教师进修学院附属小学校金额单位 : 万元 项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余用项目支出事结转和结项目支出基本支出项目支出项目支出结转和结余业余基基基其结本金本支出功能中 : 其其余合支基本弥合支分类科目科目名称基本合计中 : 合计人中 : 分计出支出日常补计出编码小建设小基本员小基本配小其中 : 基本建设资金结小计公用收结计资金计建设经计建设计结转和结余转经费支转结转资金费资金差和结收入支出额余 类款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合计 205 教育支出 20502 普通教育 2050202 小学教育 2050299 教育支出 9
附件 1-7 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 07 表编制单位 : 抚顺市教师进修学院附属小学校单位 : 万元 项目其他资对企事业债务支出功能基本建设支合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助本性支单位的补利息其他支出分类科目科目名称出出贴支出编码 类款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 1367.7 704.9 248.9 394.0 19.9 205 教育支出 933.1 662.7 248.9 1.6 19.9 20502 普通教育 933.1 662.7 248.9 1.6 19.9 2050202 小学教育 843.7 662.7 179.7 1.3 2050299 其他普通教育支出 89.4 69.2 0.3 19.9 208 社会保障和就业支出 255.6 255.6 20805 行政事业单位离退休 255.6 255.6 2080502 事业单位离退休 255.6 255.6 210 医疗卫生与计划生育支出 45.8 42.2 3.6 21005 医疗保障 45.8 42.2 3.6 2100502 事业单位医疗 42.2 42.2 2100503 公务员医疗补助 3.6 3.6 221 住房保障支出 133.2 133.2 22102 住房改革支出 133.2 133.2 2210201 住房公积金 82.9 82.9 2210203 购房补贴 50.3 50.3 10
附件 1-8 2015 年度决算相关信息统计表 部门名称 : 抚顺市教师进修学院附属小学校统计项目行项目数次栏次 1 栏次 公开 08 表单位 : 万元 行统计数次 2 一 三公 经费支出 1 二 机关运行经费 19 ( 一 ) 支出合计 2 5.66 ( 一 ) 行政单位 20 1. 因公出国 ( 境 ) 费 3 ( 二 ) 参照公务员法管理事业单位 21 2. 公务用车购置及运行维护费 4 2.7 22 (1) 公务用车购置费 5 三 国有资产占用情况 23 (2) 公务用车运行维护费 6 2.7 ( 一 ) 车辆数合计 ( 辆 ) 24 1 3. 公务接待费 7 2.96 1. 部级领导干部用车 25 (1) 国内接待费 8 2.96 2. 一般公务用车 26 1 (2) 国 ( 境 ) 外接待费 9 3. 一般执法执勤用车 27 ( 二 ) 相关统计数 10 4. 特种专业技术用车 28 1. 因公出国 ( 境 ) 团组数 ( 个 ) 11 5. 其他用车 29 2. 因公出国 ( 境 ) 人次数 ( 人 ) 12 ( 二 ) 单位价值 200 万元以上大型设备 ( 台, 套 ) 30 3. 公务用车购置数 ( 辆 ) 13 31 4. 公务用车保有量 ( 辆 ) 14 32 5. 国内公务接待批次 ( 个 ) 15 33 6. 国内公务接待人次 ( 人 ) 16 34 7. 国 ( 境 ) 外公务接待批次 ( 个 ) 17 35 8. 国 ( 境 ) 外公务接待人次 ( 人 ) 18 36 11
附件 1-9 部门名称 : 抚顺市教师进修学院附属小学校 2015 年度政府采购情况表 公开 09 表 单位 : 万元 采购预算 采购金额 项目 行次 总计 财政性资 金 其他资金 总计 财政性资 金 其他资金 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1 货物 2 27 27 27 27 工程 3 服务 4 12
第三部分抚顺市教师进修学院附属小学校 2015 年度部门决算情况说明 一 收入支出决算总体情况 ( 一 ) 收入总计 1367.7 万元, 包括 : 1. 财政拨款收入 1367.7 万元, 其中 : 公共预算财政拨款收入 1317.7 万元 2. 上年结转和结余 50 万元, 主要是教育经费支出等 ( 二 ) 支出总计 1367.7 万元, 包括 : 1. 基本支出 1347.8 万元, 主要是为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出, 其中 : 工资福利支出 704.9 万元, 对个人和家庭的补助支出 394.0 万元, 商品和服务支出 248.9 万元 2. 项目支出 19.9 万元, 主要包括设备购置等业务支出 ( 三 ) 年末结转和结余 0 万元二 财政拨款支出决算情况 ( 一 ) 总体情况财政拨款支出决算反映本部门 2015 年整体财政拨款支出情况, 既包括使用当年财政拨款发生的支出, 也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出 2015 年度财政拨款支出 1367.7 万元, 其中 : 基本支出 1263.2 万元, 项目支出 104.5 万元 ( 二 ) 具体情况 13
2015 年度财政拨款支出 1367.7 万元, 按支出功能分类科目分, 包括一般公共服务支出 933.1 万元, 社会保障和就业支出 255.6 万元, 医疗卫生支出 45.8 万元, 住房保障支出 133.2 万元 1. 教育支出 933.1 万元, 包括 : (1) 小学教育支出 933.1 万万元, 主要是小学教育支出等支出 2. 社会保障和就业支出 255.6 万元, 包括 : (1) 事业单位离退休 255.6 万元, 主要是离退休工资等支出 3. 医疗卫生支出 45.8 万元, 包括 : (1) 事业单位医疗 42.2 万元, 主要是事业单位基本医疗保险缴费支出 (2) 公务员医疗补助支出 3.6 万元, 主要是财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出 4. 住房保障支出 133.2 万元, 包括 : (1) 住房公积金 82.9 万元, 主要是事业单位按人力资源和社会保障部 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出 (2) 购房补贴 50.3 万元, 主要是按房改政策规定, 事业单位向符合条件职工 ( 含离退休人员 ) 发放的用于购买住房的补贴支出 14
三 公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况 2015 年度公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出 5.66 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元, 公务接待费 2.96 万元, 公务用车购置及运行维护费 2.7 万元 2015 年度 三公 经费支出比 2014 年增加 1.23 万元, 增长 58%, 主要是教师工作需要加班等原因 1. 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元 2. 公务接待费 2.96 万元, 主要用于教职工工作需要加班等,2015 年国内公务接待累计 43 批次,87 人,2.96 万元 3. 公务用车购置及运行维护费 2.7 万元, 其中 : 公务用车运行维护费 2.7 万元 年末公务用车保有量 1 辆 四 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况 2015 年抚顺市教师进修学院附属小学校教育支出 1367.7 万元, 比 2014 年增加 214.93 万元, 增长 18.6%, 主要原因是工资上调 ( 二 ) 政府采购支出情况 2015 年采购支出总额 27 万元, 其中 : 政府采购货物支出 27 万元 ( 三 ) 国有资产占用情况截至 2015 年 12 月 31 日, 抚顺市教师进修学院附属小学校有车辆 1 辆, 其中 : 一般公务用车 1 辆 15
第四部分名词解释 1. 财政拨款收入 : 指省级财政当年拨付的资金 2. 上级补助收入 : 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入 3. 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 4. 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 5. 附属单位上缴收入 : 指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入 6. 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 等以外的收入 7. 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 不足以安排当年支出情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 8. 上年结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年按有关规定继续使用的资金 16
9. 基本支出 : 指保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 10. 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 11. 上缴上级支出 : 指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出 12. 经营支出 : 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 13. 对附属单位补助支出 : 指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出 14. 三公 经费 : 指用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 15. 小学教育 : 主要是小学教育支出 16. 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 ): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费 17. 医疗卫生 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ): 17
反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费 18. 医疗卫生 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 公务员医疗补助 ( 项 ): 主要是财政部门集中安排的公务员医疗补助经费 19. 住房保障 ( 类 ) 住房改革 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 20. 住房保障 ( 类 ) 住房改革 ( 款 ) 购房补贴 ( 项 ): 主要是按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工 ( 含离退休人员 ) 军队( 含武警 ) 向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴 18